本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2977	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.39	1.04	2.91	4.57	7.43	9.88	22.31	0.81	141.82
债券型	006670	广发景秀纯债A	1.0823	2025-03-25	0.00	0.06	-0.39	-1.20	-0.06	3.21	6.80	9.08	14.91	-1.25	20.86
债券型	012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0581	2025-03-25	0.02	0.27	-0.39	-0.92	0.23	3.66	9.00	11.51	13.50	-1.34	13.50
债券型	020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0541	2025-03-25	0.09	0.34	-0.39	-1.06	0.39	3.61	3.63	3.63	3.63	-1.34	3.63
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	005952	民生加银恒益纯债C	1.0486	2025-03-25	0.07	0.26	-0.39	-0.51	1.11	4.88	8.89	11.18	16.30	-0.96	34.16
债券型	014392	嘉实致乾纯债债券	1.0460	2025-03-25	0.04	0.31	-0.39	-0.57	1.08	4.43	8.68	11.30	11.55	-1.03	11.55
债券型	020898	永赢璟利债券C	1.0347	2025-03-25	0.05	0.31	-0.39	-0.81	1.12	3.47	3.47	3.47	3.47	-1.15	3.47
债券型	008637	国金惠享一年定开	1.0305	2025-03-21	0.00	0.40	-0.39	-0.36	1.00	3.34	8.07	12.58	17.86	-0.48	17.86
债券型	008268	国泰添瑞一年定开债	1.0117	2025-03-25	0.10	0.40	-0.39	-0.62	0.27	3.07	8.63	11.88	18.31	-0.94	20.54
债券型	021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0093	2025-03-25	0.04	0.29	-0.39	-0.73	0.30	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.95	0.93
债券型	003038	广发集瑞债券C	1.0078	2025-03-25	0.12	-0.37	-0.39	0.85	1.62	2.25	1.61	2.18	2.64	0.97	17.61
债券型	020897	永赢璟利债券A	1.0051	2025-03-25	0.06	0.31	-0.39	-0.81	1.10	3.51	3.51	3.51	3.51	-1.15	3.51
混合型	013748	兴业聚盈混合C	1.4714	2025-03-25	-0.02	-0.22	-0.39	0.02	3.13	3.26	4.13	3.97	1.78	-0.04	1.78
混合型	007802	兴全合泰混合A	1.3962	2025-03-25	-0.77	-3.12	-0.39	4.30	29.36	21.74	-5.78	-9.46	35.00	5.49	39.62
混合型	007851	方正富邦天睿混合C	1.1692	2025-03-25	-1.56	-4.88	-0.39	2.65	18.72	8.32	0.66	-0.09	54.01	4.55	52.39
混合型	018603	永赢鑫欣混合C	1.1386	2025-03-25	0.08	-0.27	-0.39	0.64	6.65	10.12	22.68	22.68	22.68	0.30	22.68
混合型	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1313	2025-03-25	0.08	0.04	-0.39	-0.54	1.67	2.57	7.11	7.90	13.13	-0.73	13.13
混合型	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0607	2025-03-25	0.03	-0.55	-0.39	0.13	4.83	4.54	0.44	-1.84	6.07	0.04	6.07
混合型	015902	博时优质精选混合A	1.0421	2025-03-25	-3.01	-3.94	-0.39	11.86	33.40	25.19	10.17	4.21	4.21	12.71	4.21
混合型	017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0082	2025-03-25	-0.03	-0.62	-0.39	0.84	5.66	4.56	1.41	0.82	0.82	0.90	0.82
混合型	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9872	2025-03-25	-0.29	-0.68	-0.39	0.70	5.12	4.27	-2.69	-1.35	-1.28	0.63	-1.28
混合型	015636	汇安价值先锋混合C	0.6644	2025-03-25	-2.08	-5.76	-0.39	-1.22	11.61	-7.30	-34.83	-33.56	-33.56	1.20	-33.56
混合型	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.0817	2025-03-25	0.06	-0.24	-0.40	0.39	5.04	4.40	6.19	9.20	8.17	0.27	8.17
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0522	2025-03-25	0.15	0.40	-0.40	-0.81	2.97	4.04	5.22	5.22	5.22	-0.97	5.22
混合型	016475	大成新兴活力混合A	1.0215	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.40	6.99	19.61	14.43	2.15	2.15	2.15	6.55	2.15
混合型	450003	国富潜力组合混合A	1.0010	2025-03-25	0.20	-1.96	-0.40	1.11	22.97	7.75	-14.81	-18.29	29.50	3.20	294.50
混合型	017679	国投瑞银精选收益混合C	0.8717	2025-03-25	-0.79	-3.73	-0.40	-3.89	7.88	-2.39	-24.20	-23.27	-23.27	-2.93	-23.27
混合型	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.8495	2025-03-25	-0.72	-4.32	-0.40	6.25	37.50	26.04	-7.83	3.04	-15.05	8.72	-15.05
指数型	018129	博时北证50成份指数发起式C	1.5457	2025-03-26	-0.15	-3.84	-0.40	20.31	119.31	73.85	54.57	54.57	54.57	28.09	54.57
债券型	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3111	2025-03-25	0.19	-0.35	-0.40	1.69	7.32	8.99	8.09	7.29	16.23	1.22	55.41
债券型	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.1837	2025-03-25	0.05	0.21	-0.40	-0.80	-0.60	-0.11	1.16	1.16	1.16	-1.00	1.16
债券型	001946	东方红信用债债券C	1.1584	2025-03-25	0.27	-0.49	-0.40	1.84	10.76	7.11	4.94	6.54	17.10	1.61	43.69
债券型	041009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
债券型	040009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0983	2025-03-25	0.07	0.30	-0.40	-0.70	0.72	3.69	8.20	10.46	13.06	-0.90	13.06
债券型	004002	宏利恒利债券C	1.0927	2025-03-25	0.07	0.26	-0.40	-0.64	0.94	3.68	7.36	9.95	15.04	-0.97	33.54
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.00	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0825	2025-03-25	0.05	0.35	-0.40	-1.05	-0.14	1.95	5.17	121.77	124.52	-1.24	124.52
债券型	003811	中金金利A	1.0716	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.40	0.22	1.32	1.52	4.87	7.30	12.54	-0.07	28.27
股票型	016551	诺德策略回报股票A	0.8172	2025-03-26	0.59	-4.43	-0.40	-2.93	11.26	3.59	-14.17	-18.29	-18.29	-1.34	-18.29
股票型	018129	博时北证50成份指数发起式C	1.5457	2025-03-26	-0.15	-3.84	-0.40	20.31	119.31	73.85	54.57	54.57	54.57	28.09	54.57
债券型	020948	大成景朔利率债A	1.0246	2025-03-25	0.05	0.27	-0.40	-0.80	1.06	3.46	3.46	3.46	3.46	-1.12	3.46
债券型	011944	招商金融债3个月定开债	1.0135	2025-03-25	0.03	0.19	-0.40	-0.94	0.67	3.18	7.27	10.17	14.69	-1.08	14.69
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.00	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
混合型	016400	摩根智选30混合C	2.4950	2025-03-25	-0.76	-1.79	-0.40	2.95	11.01	10.46	0.17	-18.25	-18.25	3.58	-18.25
混合型	001596	中信保诚新泽混合A	1.5120	2025-03-25	0.33	-1.05	-0.40	-1.88	-1.31	-0.59	0.13	1.07	37.83	-1.69	65.13
混合型	000804	中信建投稳利混合A	1.3256	2025-03-25	0.19	-1.69	-0.40	3.77	13.44	9.77	6.42	17.78	22.03	3.84	64.86
债券型	003999	富荣富祥纯债A	1.0488	2025-03-25	0.08	0.47	-0.41	-0.29	0.54	3.63	8.12	11.10	17.98	-0.80	40.86
债券型	519973	长信纯债一年定开债A	1.0350	2025-03-24	0.03	0.00	-0.41	-0.54	0.88	3.63	9.61	14.84	24.51	-0.72	95.91
债券型	009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0334	2025-03-25	0.13	0.55	-0.41	-0.67	0.86	3.68	7.14	9.68	14.90	-0.85	14.90
债券型	014089	永赢稳健增强债券C	1.0314	2025-03-25	-0.36	-0.88	-0.41	2.50	8.59	12.65	5.16	4.92	3.14	2.17	3.14
债券型	017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0291	2025-03-25	0.06	-0.14	-0.41	-0.30	0.60	2.47	6.10	6.49	6.49	-0.52	6.49
债券型	014738	广发恒祥债券A	1.0261	2025-03-25	-0.03	-0.65	-0.41	0.24	2.64	3.49	4.15	2.61	2.61	0.25	2.61
债券型	019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0232	2025-03-25	0.08	0.37	-0.41	-0.86	1.01	4.01	5.62	5.62	5.62	-1.12	5.62
债券型	020949	大成景朔利率债C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.27	-0.41	-0.84	0.78	3.11	3.11	3.11	3.11	-1.15	3.11
债券型	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0078	2025-03-25	0.27	0.82	-0.41	-0.57	0.57	2.84	6.18	8.32	14.75	-0.91	35.02
混合型	010991	长盛同鑫行业配置混合C	1.4460	2025-03-25	-0.28	-2.03	-0.41	2.84	18.62	10.05	4.40	-1.83	-1.70	3.95	-1.70
混合型	007063	长盛研发回报混合	1.3612	2025-03-25	-1.51	-4.09	-0.41	12.39	14.90	15.57	-12.51	-31.06	-0.64	13.15	36.12
指数型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
指数型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
指数型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
指数型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
指数型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7324	2025-03-26	-0.25	-2.68	-0.41	-0.84	10.07	-1.48	-19.28	-24.98	-26.76	0.51	-26.76
指数型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7344	2025-03-26	-0.26	-2.69	-0.41	-0.84	10.07	14.73	14.73	14.73	14.73	0.49	14.73
债券型	014035	长城悦享增利债券C	1.9590	2025-03-25	0.14	0.08	-0.41	-0.12	0.72	1.82	4.68	5.45	2.55	-0.30	2.55
债券型	007235	广发聚利债券C	1.3780	2025-03-25	0.14	0.43	-0.41	-0.71	0.46	3.78	10.49	12.67	13.72	-1.00	21.20
债券型	005678	安信尊享添益债券A	1.2480	2025-03-25	0.06	-0.26	-0.41	0.12	2.59	3.96	5.35	9.18	8.82	-0.06	24.80
债券型	001235	中银国有企业债A	1.2193	2025-03-25	0.07	-0.33	-0.41	1.57	4.79	7.24	11.12	14.20	24.90	1.32	51.11
债券型	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1765	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.99	0.57	3.28	6.52	8.75	163.29	-1.40	163.29
债券型	161627	融通通福债券(LOF)C	1.1570	2025-03-25	0.24	-0.47	-0.41	0.69	3.99	4.89	4.25	7.84	19.54	0.52	59.61
债券型	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0912	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.98	7.44	10.39	13.97	16.48	18.47	-1.38	18.47
债券型	013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0785	2025-03-25	0.05	0.35	-0.41	-1.07	-0.19	1.85	5.04	121.33	123.99	-1.26	123.99
混合型	005347	诺德量化优选6个月持有期混合	0.6280	2025-03-25	-0.13	-3.28	-0.41	0.64	15.08	4.93	-5.86	-22.48	-37.20	1.08	-37.20
混合型	310388	申万菱信消费增长混合A	1.2030	2025-03-25	-1.39	-3.22	-0.41	5.07	29.63	10.27	-20.28	-11.42	12.08	4.43	161.23
混合型	007669	太平睿盈混合C	1.0428	2025-03-25	0.69	-0.42	-0.41	1.60	15.88	8.89	0.09	0.94	21.46	1.92	27.90
混合型	012023	兴业聚乾混合A	1.0220	2025-03-25	0.00	-0.17	-0.41	-0.01	2.96	3.23	5.00	4.85	2.20	-0.11	2.20
股票型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
股票型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
股票型	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.4727	2025-03-26	-0.12	-1.53	-0.41	-0.86	7.25	9.46	1.70	0.28	20.34	0.15	147.27
股票型	017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4108	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.41	19.77	93.18	54.25	39.42	41.08	41.08	27.44	41.08
股票型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
股票型	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7324	2025-03-26	-0.25	-2.68	-0.41	-0.84	10.07	-1.48	-19.28	-24.98	-26.76	0.51	-26.76
股票型	022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7344	2025-03-26	-0.26	-2.69	-0.41	-0.84	10.07	14.73	14.73	14.73	14.73	0.49	14.73
股票型	023188	景顺长城量化新动力股票C	1.6890	2025-03-26	-0.30	-1.97	-0.41	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
指数型	015466	太平中证1000指数增强A	1.2344	2025-03-26	0.37	-1.95	-0.41	5.71	32.16	22.59	14.35	23.44	23.44	8.07	23.44
股票型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
QDII型	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混	0.7667	2025-03-24	1.43	-2.53	-0.42	23.92	40.94	55.08	25.85	21.14	-23.33	24.91	-23.33
债券型	016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0542	2025-03-21	0.00	0.09	-0.42	-0.50	0.87	3.67	7.69	8.43	8.43	-0.73	8.43
债券型	007552	中信建投稳裕定开债C	1.0437	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.23	1.03	3.05	8.63	11.05	16.05	-0.60	19.63
债券型	021394	富荣富祥纯债C	1.0316	2025-03-25	0.08	0.47	-0.42	-0.28	0.47	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.81	2.71
债券型	018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0281	2025-03-25	0.03	0.29	-0.42	-0.84	-0.23	2.86	5.91	5.91	5.91	-1.45	5.91
债券型	019563	华润元大泓远利率债A	1.0251	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.42	1.23	4.64	6.70	6.70	6.70	-0.81	6.70
债券型	019564	华润元大泓远利率债C	1.0236	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.40	1.22	4.56	6.55	6.55	6.55	-0.80	6.55
债券型	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0213	2025-03-25	0.02	0.14	-0.42	-1.20	0.62	2.16	2.13	2.13	2.13	-1.46	2.13
债券型	021289	中金金辰债券	1.0153	2025-03-25	0.10	0.37	-0.42	-0.49	1.52	3.01	3.01	3.01	3.01	-1.02	3.01
债券型	021468	上银慧臻利率债债券A	1.0129	2025-03-25	0.11	0.50	-0.42	-1.00	-0.27	2.28	2.28	2.28	2.28	-1.13	2.28
债券型	020337	富达90天债券A	1.0111	2025-03-25	0.08	0.20	-0.42	-1.16	-0.57	0.78	1.11	1.11	1.11	-1.21	1.11
债券型	008642	国金惠远纯债A	1.0013	2025-03-25	0.06	0.33	-0.42	-1.03	0.53	3.41	6.28	8.74	12.78	-1.34	12.78
混合型	001538	摩根科技前沿混合A	2.1055	2025-03-25	-0.74	-1.71	-0.42	2.66	10.47	11.23	0.73	-17.56	35.14	3.35	110.55
混合型	519619	银河君荣灵活配置混合A	1.6416	2025-03-25	-0.01	-0.05	-0.42	-7.24	1.91	-0.29	-8.94	-8.17	29.33	-6.19	69.60
混合型	010032	华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6146	2025-03-25	-0.20	-1.66	-0.42	1.05	14.22	1.68	-10.52	-20.92	-11.68	2.09	-11.68
混合型	004750	广发鑫和A	1.4106	2025-03-25	0.16	0.14	-0.42	-0.29	2.45	9.90	11.46	12.17	28.51	-0.81	45.42
混合型	004738	摩根安隆回报混合A	1.3835	2025-03-25	-0.11	-0.65	-0.42	0.28	4.61	5.77	3.13	6.05	20.14	0.22	38.35
指数型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
债券型	000143	鹏华双债加利债券A	1.7980	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.03	13.45	12.88	10.87	11.10	27.53	2.49	105.51
债券型	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6712	2025-03-25	0.11	0.40	-0.42	-0.61	0.77	3.94	9.28	12.68	18.94	-0.98	67.12
债券型	007316	交银可转债债券A	1.4560	2025-03-25	0.19	-2.95	-0.42	5.71	22.54	13.53	3.67	6.73	39.93	5.99	45.60
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2823	2025-03-25	0.09	0.38	-0.42	-0.50	1.32	5.58	11.60	14.97	20.66	-0.85	74.26
债券型	161221	国投瑞银双债债券C	1.2770	2025-03-25	0.00	-0.41	-0.42	0.94	2.74	4.07	6.59	8.50	19.97	0.72	102.39
债券型	519061	海富通纯债债券A	1.1847	2025-03-25	0.20	0.01	-0.42	1.08	4.29	6.17	4.26	6.56	3.15	0.86	158.02
债券型	970125	银河优选六个月持有债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.45	-0.42	-0.27	1.35	1.40	4.30	7.99	7.99	-0.31	7.99
债券型	008398	汇添富鑫福债	1.0783	2025-03-25	0.51	-1.91	-0.42	2.34	12.75	9.46	13.33	15.65	16.41	2.56	16.41
债券型	013149	鹏华双债加利债券C	1.0745	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.02	13.44	12.90	10.67	10.66	7.45	2.49	7.45
债券型	004885	长信先优债券A	1.0742	2025-03-25	0.05	-0.19	-0.42	-0.23	1.03	3.56	1.64	2.67	18.27	-0.52	38.96
债券型	003573	中信建投稳裕定开债A	1.0676	2025-03-25	0.07	0.32	-0.42	-0.22	1.05	3.06	6.90	9.72	15.62	-0.61	34.35
混合型	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1830	2025-03-25	0.08	-1.50	-0.42	-1.99	6.10	-8.79	-32.36	-42.04	-26.29	0.08	544.08
混合型	007267	嘉实新添益定期混合C	1.1503	2024-11-04	0.35	-0.36	-0.42	1.38	-0.08	-0.20	-1.97	-0.52	12.61	-0.65	15.03
混合型	010216	中欧达益稳健一年混合C	1.0820	2025-03-25	0.06	-0.48	-0.42	-0.01	4.08	3.72	5.25	4.49	8.20	-0.11	8.20
混合型	014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0347	2025-03-25	-0.01	-0.57	-0.42	-0.01	3.66	3.65	3.07	5.41	3.47	-0.11	3.47
混合型	011136	广发盛兴混合A	0.8342	2025-03-25	-0.94	-2.74	-0.42	3.36	32.71	26.30	-5.08	-8.53	-16.58	5.02	-16.58
混合型	016524	招商均衡成长混合A	0.8000	2025-03-25	-1.55	-4.67	-0.42	7.44	14.86	4.32	-19.67	-20.00	-20.00	8.68	-20.00
混合型	001179	德邦大健康灵活配置混合A	1.2630	2025-03-25	-0.12	-3.46	-0.43	3.31	24.30	5.39	-25.94	-19.87	17.91	5.87	48.80
混合型	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2584	2025-03-25	-0.07	-1.82	-0.43	-0.29	0.25	1.13	2.95	5.45	6.71	-0.40	25.83
混合型	006844	中信建投稳利混合C	1.2233	2025-03-25	0.18	-1.70	-0.43	3.67	13.22	9.33	5.56	16.36	19.58	3.74	22.33
混合型	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1230	2025-03-25	0.08	0.04	-0.43	-0.64	1.34	2.04	4.47	4.47	4.47	-0.82	4.47
混合型	003476	南方安颐混合	1.1048	2025-03-25	0.15	-2.38	-0.43	2.41	10.58	8.00	-2.85	0.03	17.84	2.78	31.65
混合型	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.06	-0.25	-0.43	0.29	4.83	3.98	5.35	7.90	6.85	0.17	6.85
混合型	016476	大成新兴活力混合C	1.0137	2025-03-25	-1.11	-4.50	-0.43	6.87	19.37	13.98	1.37	1.37	1.37	6.46	1.37
混合型	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9968	2025-03-25	0.72	-5.08	-0.43	4.56	29.12	3.94	-17.85	4.51	51.22	5.50	98.59
混合型	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9950	2025-03-25	-0.04	-0.64	-0.43	0.68	5.34	3.93	0.18	-0.50	-0.50	0.76	-0.50
混合型	013576	鹏扬品质精选混合C	0.9066	2025-03-25	-0.90	-2.00	-0.43	1.41	12.82	10.44	-10.02	-9.34	-9.34	2.35	-9.34
混合型	009967	博时荣泰混合	0.8818	2025-03-25	-0.22	-1.56	-0.43	-1.33	4.39	-0.55	-12.99	-16.06	-11.82	-0.91	-11.82
混合型	016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8023	2025-03-25	0.29	-3.23	-0.43	4.06	20.43	-1.94	-17.34	-19.77	-19.77	6.70	-19.77
债券型	003812	中金金利C	1.0508	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.43	0.12	1.13	1.13	4.05	6.02	10.30	-0.15	25.89
债券型	519972	长信纯债一年定开债C	1.0359	2025-03-24	0.04	0.00	-0.43	-0.64	0.69	3.23	8.74	13.47	22.05	-0.80	87.13
债券型	012101	中金金合债券	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	-0.43	-0.54	1.28	4.14	7.86	10.89	12.29	-0.98	12.29
债券型	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	2025-03-25	0.11	0.50	-0.43	-1.06	-0.40	2.10	2.10	2.10	2.10	-1.18	2.10
债券型	016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0088	2025-03-25	0.09	0.16	-0.43	0.21	3.56	2.93	1.51	0.88	0.88	0.02	0.88
债券型	021462	达诚添利利率债A	0.9990	2025-03-25	0.05	0.30	-0.43	-0.90	-0.75	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-1.13	-0.10
混合型	570008	诺德周期策略混合	2.5570	2025-03-25	-0.54	-2.70	-0.43	1.47	14.41	0.51	-23.28	-21.44	44.38	1.99	336.52
混合型	001309	东方红睿逸定期开放混合	2.1050	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.43	1.79	14.71	9.41	11.08	14.71	38.21	1.54	110.50
混合型	002087	国富新机遇混合A	1.6110	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.43	-0.98	1.00	3.14	6.41	7.34	34.96	-1.23	75.87
混合型	007803	兴全合泰混合C	1.3514	2025-03-25	-0.77	-3.13	-0.43	4.15	28.97	21.01	-6.90	-11.07	31.01	5.35	35.14
混合型	000072	华安稳健回报混合A	1.3288	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.43	-0.20	2.99	4.15	3.97	4.16	18.21	-0.09	133.50
股票型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
股票型	003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6749	2025-03-26	0.49	-1.67	-0.43	5.73	32.85	24.51	3.34	10.66	63.04	8.61	67.49
股票型	021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0496	2025-03-26	-0.16	-4.15	-0.43	18.68	4.96	4.96	4.96	4.96	4.96	26.12	4.96
股票型	000418	景顺长城成长之星股票A	3.7070	2025-03-26	-0.32	-2.24	-0.43	0.22	8.51	9.49	7.86	8.92	64.43	1.01	333.92
股票型	016399	九泰久睿量化股票C	0.5969	2025-03-26	-0.40	-1.84	-0.43	-3.12	8.41	-7.90	-21.45	-33.05	-33.05	-1.87	-33.05

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