本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005228	汇添富港股通专注成长	0.7093	2025-03-25	-2.81	-7.43	-0.03	16.49	26.46	31.64	-6.00	-4.91	-3.46	17.26	-29.07
混合型	012482	泓德医疗创新混合发起式C	0.7056	2025-03-25	-0.65	-2.85	-0.03	5.99	14.34	3.26	-24.78	-29.44	-29.44	7.12	-29.44
指数型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
指数型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
指数型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
指数型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
指数型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
指数型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
债券型	006867	易方达丰华债券C	1.2916	2025-03-25	0.02	-0.22	-0.03	0.75	4.45	4.56	5.64	3.58	25.50	0.62	39.56
债券型	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2555	2025-03-25	0.01	0.10	-0.03	-0.76	0.54	3.00	6.85	24.88	31.22	-0.88	31.22
债券型	900018	中信证券增利一年A	1.2389	2025-03-25	0.05	0.00	-0.03	0.36	1.45	4.37	13.12	16.70	20.88	0.24	20.88
债券型	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1811	2025-03-25	0.08	-0.39	-0.03	1.64	5.75	6.60	5.91	10.83	13.85	1.75	32.88
债券型	006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1774	2025-03-25	0.02	0.12	-0.03	-0.35	0.96	2.71	6.20	8.94	15.83	-0.45	22.99
债券型	970036	华安证券睿赢一年持有债券A	1.1751	2025-03-25	0.12	-0.03	-0.03	-0.24	1.64	4.02	10.47	16.32	17.16	-0.20	17.16
债券型	519947	长信利保债券A	1.1747	2025-03-25	0.08	-0.04	-0.03	-0.48	5.99	7.72	10.95	14.98	17.19	-0.57	17.47
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
债券型	021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1716	2025-03-25	0.11	0.48	-0.03	-0.32	0.20	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.57	2.41
债券型	519137	海富通瑞福债券A	1.1705	2025-03-25	0.04	0.29	-0.03	0.19	1.29	3.52	7.89	10.55	18.71	-0.15	27.51
债券型	021769	海富通瑞福债券D	1.1698	2025-03-25	0.05	0.29	-0.03	0.16	1.25	2.14	2.14	2.14	2.14	-0.16	2.14
债券型	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1682	2025-03-25	0.06	0.34	-0.03	-0.23	0.21	1.70	4.94	6.55	10.53	-0.48	63.06
债券型	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1564	2025-03-25	0.09	0.50	-0.03	0.06	0.85	2.93	7.44	10.43	15.02	-0.52	15.02
债券型	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	2025-03-25	0.03	0.13	-0.03	-0.47	1.01	3.85	9.70	13.18	15.42	-0.78	15.42
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1534	2025-03-25	0.13	0.13	-0.03	0.33	5.85	5.93	6.79	6.79	6.79	0.10	6.79
债券型	022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1527	2025-03-25	0.00	0.12	-0.03	-0.27	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.46	1.21
债券型	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1522	2025-03-25	0.01	0.12	-0.03	-0.29	0.94	3.24	7.53	10.18	15.45	-0.48	17.47
债券型	003157	招商招悦纯债C	1.1339	2025-03-25	0.07	0.35	-0.03	-0.01	1.79	4.27	9.65	13.42	22.65	-0.40	45.05
债券型	007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1314	2025-03-25	0.02	0.16	-0.03	-0.42	0.75	2.73	6.11	8.55	13.83	-0.52	17.69
债券型	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	-0.03	-0.74	0.60	3.11	7.07	9.47	15.28	-0.86	15.28
债券型	021754	富国颐利纯债债券C	1.1298	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.28	1.66	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.53	3.15
债券型	005920	富国颐利纯债债券A	1.1255	2025-03-25	0.02	0.14	-0.03	-0.27	1.30	4.03	8.71	11.53	16.39	-0.53	25.87
债券型	004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1229	2025-03-25	-0.04	-0.47	-0.03	1.58	4.49	7.00	8.21	9.28	24.25	1.29	44.37
债券型	002198	博时裕达纯债债券	1.1177	2025-03-25	0.04	0.24	-0.03	-0.21	0.69	2.73	7.49	10.17	16.40	-0.52	39.37
债券型	003566	博时臻选纯债债券A	1.1064	2025-03-25	0.04	0.21	-0.03	-0.26	0.99	3.32	7.16	10.59	17.13	-0.42	32.96
债券型	970054	信达添利三个月持有债券	1.1040	2025-03-25	0.04	0.13	-0.03	-0.32	1.16	2.41	6.42	9.29	11.22	-0.33	11.22
债券型	001957	嘉合磐通债券A	1.1010	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.03	0.79	3.19	1.04	1.72	7.80	14.01	0.83	33.84
债券型	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.0991	2025-03-25	0.01	-0.06	-0.03	0.12	1.54	4.42	7.86	10.60	9.91	-0.04	9.91
债券型	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.0958	2025-03-25	0.06	0.15	-0.03	0.06	1.29	3.02	7.32	9.58	9.58	-0.05	9.58
债券型	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.0944	2025-03-25	0.11	0.40	-0.03	-0.35	0.97	7.56	12.00	14.99	21.20	-0.52	34.53
债券型	008862	中银证券汇远定开债	1.0920	2025-03-21	0.00	0.03	-0.03	-0.44	0.75	1.88	3.84	5.63	9.20	-0.50	9.20
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0913	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.03	1.16	7.31	7.22	9.36	8.94	9.13	0.83	9.13
债券型	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0798	2025-03-25	0.02	0.15	-0.03	-0.59	0.98	3.79	8.17	11.08	17.92	-0.77	23.53
债券型	021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0796	2025-03-25	0.02	0.15	-0.03	-0.60	0.98	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.78	3.22
债券型	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0790	2025-03-25	0.16	0.19	-0.03	0.80	3.95	7.29	7.84	6.83	7.90	0.49	7.90
债券型	019474	中欧聚瑞债券D	1.0777	2025-03-25	0.04	0.10	-0.03	-0.32	0.72	3.29	5.63	5.63	5.63	-0.60	5.63
债券型	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起	1.0673	2025-03-25	0.05	0.24	-0.03	-0.10	1.07	7.03	11.54	14.19	14.19	-0.46	14.19
债券型	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0639	2025-03-25	0.16	0.60	-0.03	-0.06	-0.04	3.25	8.40	8.08	7.29	-0.17	7.29
债券型	450006	国富强化收益债券C	1.0624	2025-03-25	0.02	-0.27	-0.03	-0.07	2.62	4.52	4.21	5.84	15.23	-0.34	111.40
债券型	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0572	2025-03-25	0.01	0.11	-0.03	-0.14	1.42	3.56	7.74	7.61	7.61	-0.44	7.61
股票型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
股票型	019079	国富招瑞优选股票A	1.1668	2025-03-26	0.10	-2.52	-0.03	6.37	12.26	13.31	16.68	16.68	16.68	7.98	16.68
股票型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1506	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.03	3.29	20.43	17.43	3.12	-0.33	60.38	5.35	115.06
股票型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
股票型	019656	中欧沪深300指数增强E	0.9425	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.03	-0.08	11.31	13.04	12.38	12.38	12.38	0.87	12.38
股票型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
股票型	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2303	2025-03-26	-0.49	-2.40	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.76	1.11	16.76	-0.25	31.87
股票型	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.1915	2025-03-26	-0.83	-2.56	-0.03	-2.42	8.65	22.37	23.51	18.47	10.20	-1.27	10.20
指数型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
指数型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-26	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8183	2025-03-26	0.89	-1.82	-0.04	3.32	36.70	34.10	6.09	-7.59	-18.17	6.31	-18.17
股票型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
股票型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
股票型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
股票型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
混合型	004687	汇添富熙和混合A	1.2871	2024-12-27	0.01	-0.01	-0.04	2.19	-0.77	-0.76	-2.11	-8.69	24.40	-0.82	38.23
混合型	001755	嘉实新思路混合A	1.1423	2025-03-25	0.09	0.27	-0.04	0.26	2.22	9.84	8.89	11.11	33.50	-0.08	58.55
混合型	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1222	2025-03-25	0.03	0.03	-0.04	-1.08	1.74	1.68	0.67	0.67	0.67	-1.15	0.67
混合型	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0664	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.04	0.20	2.78	4.20	6.64	6.64	6.64	0.18	6.64
混合型	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0396	2025-03-25	0.01	-0.90	-0.04	0.82	7.86	6.81	3.12	3.95	3.96	1.37	3.96
混合型	012681	永赢鑫辰混合A	1.0382	2025-03-25	0.13	-0.25	-0.04	1.11	1.39	5.66	5.67	6.08	3.82	0.80	3.82
混合型	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0313	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.04	1.18	4.83	6.36	3.36	4.26	3.13	1.09	3.13
混合型	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0212	2025-03-25	0.01	-0.14	-0.04	0.73	4.13	4.56	3.70	2.12	2.12	0.71	2.12
混合型	017600	华夏行业甄选混合A	0.9740	2025-03-25	-0.06	-4.26	-0.04	3.47	22.38	26.43	-2.60	-2.60	-2.60	6.74	-2.60
混合型	004837	国联鑫价值混合C	0.9022	2025-03-25	0.41	0.42	-0.04	0.48	5.05	-0.65	-6.24	-8.67	-6.64	0.28	-9.79
混合型	000398	华富灵活配置混合A	0.7033	2025-03-25	-0.18	-1.92	-0.04	-2.06	-2.55	-15.35	-39.42	-31.92	-16.26	-0.11	5.31
混合型	012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.6847	2025-03-25	-0.88	-4.76	-0.04	8.87	30.87	30.32	1.62	-14.42	-31.53	10.67	-31.53
混合型	010865	泓德卓远混合C	0.5604	2025-03-25	-0.95	-2.49	-0.04	3.43	18.40	15.57	-12.75	-11.36	-43.96	5.00	-43.96
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.16	-0.04	-0.73	0.89	2.89	6.96	10.45	12.17	-0.89	12.17
债券型	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0546	2025-03-25	0.05	0.23	-0.04	-0.16	0.94	3.55	9.18	13.41	21.65	-0.33	23.29
债券型	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0541	2025-03-25	0.04	0.21	-0.04	-0.29	1.68	5.95	11.69	11.48	11.48	-0.60	11.48
债券型	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0533	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.16	1.35	3.23	6.76	9.60	16.08	-0.35	16.08
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.0499	2025-03-21	0.00	0.10	-0.04	-0.25	0.87	2.83	4.99	4.99	4.99	-0.47	4.99
债券型	009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0499	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.18	1.29	3.11	6.55	9.25	15.51	-0.37	15.51
债券型	009408	格林泓远纯债C	1.0446	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.42	0.83	3.25	7.61	8.59	4.46	-0.53	4.46
债券型	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0426	2025-03-25	0.01	0.13	-0.04	-0.58	0.10	2.51	6.27	9.79	12.38	-0.66	12.38
债券型	016618	国融添益增强债券A	1.0417	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	0.03	-1.02	0.73	4.17	4.17	4.17	-0.04	4.17
债券型	019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0416	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.56	0.78	2.50	4.16	4.16	4.16	-0.62	4.16
债券型	006180	中加颐合纯债债券A	1.0366	2025-03-25	0.08	0.47	-0.04	-0.03	0.49	2.53	5.89	9.15	14.04	-0.32	22.89
债券型	003979	中信建投稳祥C	1.0351	2025-03-25	0.04	0.30	-0.04	-0.21	1.06	3.17	8.80	11.44	18.38	-0.54	37.85
债券型	016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0349	2025-03-25	0.04	0.19	-0.04	-0.78	0.46	2.46	6.05	6.60	6.60	-0.85	6.60
债券型	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0344	2025-03-25	0.00	0.13	-0.04	-0.53	1.13	4.76	10.10	11.67	11.67	-0.82	11.67
债券型	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0332	2025-03-25	0.03	0.27	-0.04	-0.32	0.97	2.72	6.37	8.70	12.64	-0.51	14.39
债券型	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.08	-0.04	-0.36	1.10	3.08	6.85	9.65	76.40	-0.51	76.40
债券型	004118	博时裕鹏纯债债券	1.0304	2025-03-25	0.03	0.16	-0.04	-0.26	0.72	2.84	7.22	10.50	19.87	-0.54	46.69
债券型	008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0265	2025-03-25	0.07	0.29	-0.04	-0.41	2.01	3.48	8.38	12.20	20.85	-0.68	21.97
债券型	006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0265	2025-03-25	0.06	0.26	-0.04	-0.21	1.30	4.29	8.98	11.93	19.46	-0.50	27.14
债券型	006092	永赢荣益债券A	1.0253	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.31	0.77	2.92	6.65	9.93	17.97	-0.49	31.88
债券型	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0246	2025-03-25	0.06	0.22	-0.04	-0.07	0.56	2.94	-2.78	-0.39	2.64	-0.21	2.46
债券型	006929	博时富融纯债债券	1.0219	2025-03-25	0.04	0.21	-0.04	-0.21	0.69	2.53	7.72	11.53	20.17	-0.39	25.69
债券型	010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0201	2025-03-25	0.02	0.24	-0.04	-0.48	1.07	2.27	4.88	7.88	10.93	-0.66	10.93
债券型	020298	长盛盛悦债券A	1.0168	2025-03-25	0.00	0.07	-0.04	0.06	1.31	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.25	1.68
债券型	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.28	-0.04	-0.32	0.92	2.70	5.86	8.59	14.10	-0.52	21.11
债券型	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0131	2025-03-25	0.03	0.10	-0.04	-0.66	1.15	3.79	7.63	6.88	12.48	-0.78	18.49
债券型	022574	鹏华丰达债券D	1.0111	2025-03-25	0.08	0.37	-0.04	-0.05	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.20	1.11
债券型	008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0101	2025-03-25	0.06	0.31	-0.04	0.15	1.17	2.32	5.67	8.60	15.49	-0.35	15.30
债券型	010838	格林泓景债券C	1.0090	2025-03-25	0.00	0.00	-0.04	3.81	11.55	6.87	3.22	0.86	131.28	-0.79	131.28
债券型	005931	国联恒裕纯债A	1.0062	2025-03-25	0.03	0.19	-0.04	-0.34	0.72	2.99	6.28	9.29	15.43	-0.42	22.62
债券型	018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.0045	2025-03-25	0.00	0.01	-0.04	0.05	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.13	1.15
债券型	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0034	2025-03-25	0.02	0.15	-0.04	-0.31	0.83	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.43	1.37
债券型	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.00	-0.04	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.16
债券型	010837	格林泓景债券A	1.0011	2025-03-25	0.00	-0.01	-0.04	1.51	9.12	4.59	1.12	-1.02	135.67	-0.77	135.67
债券型	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	0.9989	2025-03-25	0.02	0.15	-0.04	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
混合型	001609	平安鑫享混合A	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.04	2.07	5.16	5.60	14.50	13.36	33.00	2.05	63.89
混合型	007925	平安鑫享混合E	1.6296	2025-03-25	-0.03	-0.08	-0.04	2.05	5.11	5.49	14.27	13.00	32.30	2.03	38.72
混合型	003062	银华通利混合A	1.3570	2025-03-25	-0.18	-0.66	-0.04	-0.31	3.10	2.19	0.71	0.88	16.96	0.01	35.70
指数型	017522	富国北证50成份指数C	1.2837	2025-03-26	-0.15	-3.93	-0.04	20.52	92.83	52.17	30.72	28.37	28.37	28.36	28.37
指数型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
指数型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
指数型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
债券型	006210	东方臻宝纯债债券A	3.5220	2025-03-25	0.06	0.24	-0.04	0.63	3.11	5.45	12.13	17.73	24.60	0.19	388.60
债券型	000583	江信聚福定开债	1.3150	2025-03-21	0.00	0.14	-0.04	0.25	0.63	4.01	8.17	14.22	23.32	0.17	81.34
债券型	022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2800	2025-03-25	0.02	0.09	-0.04	28.87	31.04	31.22	31.22	31.22	31.22	28.67	31.22
债券型	012291	国联恒益纯债C	1.2396	2025-03-25	0.05	0.34	-0.04	-0.13	0.48	2.83	8.08	10.16	27.75	-0.44	27.75
债券型	003071	国联睿祥纯债A	1.2199	2025-03-25	0.06	0.29	-0.04	-0.18	0.46	2.31	8.10	11.37	18.33	-0.32	37.27
债券型	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.2063	2025-03-25	0.09	0.46	-0.04	-0.31	0.89	2.85	7.28	9.96	13.08	-0.54	51.76
债券型	023080	长信利保债券E	1.1785	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	008176	长信利保债券C	1.1743	2025-03-25	0.08	-0.05	-0.04	-0.51	5.97	7.69	10.91	14.90	17.09	-0.59	19.06
债券型	007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1450	2025-03-25	0.00	0.11	-0.04	-0.33	0.87	3.11	7.21	9.74	14.77	-0.51	16.75
债券型	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1357	2025-03-25	0.08	0.49	-0.04	0.02	0.75	2.75	7.07	9.63	15.59	-0.57	21.34
债券型	020958	平安惠涌纯债C	1.1284	2025-03-25	0.03	0.20	-0.04	-0.32	1.33	4.75	4.91	4.91	4.91	-0.53	4.91
债券型	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1217	2025-03-25	0.07	0.20	-0.04	0.36	1.56	3.38	5.02	5.02	5.02	0.11	5.02
债券型	010247	惠升和泰纯债A	1.1194	2025-03-25	0.03	0.13	-0.04	-0.46	0.77	3.33	7.73	10.62	11.94	-0.52	11.94
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1141	2025-03-25	0.04	0.20	-0.04	-0.25	0.77	2.62	5.68	7.79	12.32	-0.43	12.32
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1140	2025-03-25	0.08	0.54	-0.04	0.14	1.25	2.07	5.39	8.60	15.33	-0.13	15.33
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1116	2025-03-25	0.01	0.05	-0.04	-0.12	1.73	3.43	6.27	7.90	13.66	-0.17	50.18
债券型	006660	永赢昌益债券A	1.1114	2025-03-25	0.05	0.28	-0.04	-0.21	0.98	2.62	6.54	9.77	12.95	-0.48	18.55
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
债券型	006661	永赢昌益债券C	1.1024	2025-03-25	0.04	0.28	-0.04	-0.20	0.99	2.68	6.60	9.61	12.11	-0.49	17.30
债券型	011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0954	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	-0.05	0.60	2.36	6.15	8.65	13.44	-0.33	13.44
债券型	009534	南方升元中短期利率债A	1.0919	2025-03-25	0.03	0.21	-0.04	-0.56	1.10	3.15	6.67	9.23	16.72	-0.77	16.72
债券型	020921	博时富乐纯债债券C	1.0826	2025-03-25	0.09	0.47	-0.04	-0.19	0.97	3.10	3.27	3.27	3.27	-0.57	3.27
债券型	021041	博时裕利纯债债券C	1.0825	2025-03-25	0.03	0.22	-0.04	-0.26	1.25	8.51	8.46	8.46	8.46	-0.41	8.46
债券型	007536	博时富乐纯债债券A	1.0809	2025-03-25	0.09	0.47	-0.04	-0.18	0.97	3.02	8.10	11.57	19.36	-0.55	22.40
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.00	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	012601	长信稳惠债券A	1.0721	2025-03-25	-0.01	0.13	-0.04	-0.89	1.23	3.14	7.15	9.70	12.17	-1.11	12.17
债券型	007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0706	2025-03-25	0.02	0.14	-0.04	-0.62	0.94	3.69	7.96	10.72	17.13	-0.80	22.56

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