本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0037	2025-03-25	0.07	-0.08	0.09	0.47	3.69	1.37	0.37	0.37	0.37	0.33	0.37
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	0.00	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	009818	红塔红土稳健精选混合C	0.9570	2025-03-25	0.13	-0.08	-1.32	-1.43	0.90	2.35	-0.85	-3.72	3.27	-1.60	3.27
混合型	007048	平安安心灵活配置混合C	0.7953	2025-03-25	0.59	-0.08	1.95	3.29	22.79	-3.12	-26.26	-25.06	-3.60	1.38	-2.72
股票型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
股票型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
股票型	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.9791	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.07	-3.16	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-1.80	-2.09
QDII型	003387	工银全球美元债C	1.0495	2025-03-24	-0.58	-0.08	0.71	2.05	-0.31	4.11	4.02	8.10	-3.95	1.78	4.95
指数型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
指数型	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.8888	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.08	-3.15	4.50	9.05	7.38	17.54	84.22	-1.83	-11.95
指数型	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.9791	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.07	-3.16	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-1.80	-2.09
债券型	051011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	050011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	050111	博时信用债券C	3.0505	2025-03-25	0.35	-0.08	2.06	1.16	8.80	7.91	3.30	0.08	20.72	1.72	230.33
债券型	000335	安信永利信用C	1.4619	2025-03-25	0.05	-0.08	0.23	1.15	9.08	8.96	11.43	14.30	26.68	1.11	97.47
债券型	110007	易方达稳健收益债券A	1.3841	2025-03-25	0.04	-0.08	0.09	0.68	6.75	7.19	7.55	10.39	22.80	0.36	238.69
债券型	485007	工银添利债券B	1.3275	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.08	0.63	3.48	4.26	5.87	10.65	16.73	0.48	135.70
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2249	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.07	1.14	3.93	5.11	5.47	10.25	10.57	0.88	10.57
债券型	002795	平安惠盈纯债A	1.2170	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.49	-0.33	0.33	2.50	7.54	10.67	17.95	-0.49	36.48
债券型	018960	永赢易弘债券C	1.1912	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.18	0.24	3.04	4.31	6.42	6.42	6.42	-0.05	6.42
债券型	009021	鹏华丰诚债券A	1.1869	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.61	4.85	8.03	10.67	18.69	0.61	18.69
债券型	004402	金信民旺债券C	1.1805	2025-03-25	0.08	-0.08	0.11	2.09	12.64	9.23	2.15	2.99	15.35	1.83	18.05
债券型	022114	前海开源弘泽债券D	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	1.82	2.21	2.21	2.21	2.21	0.06	2.21
债券型	005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	2.53	3.39	5.24	6.19	7.57	0.06	86.29
债券型	970189	申万宏源双季增享6个月债券B	1.0949	2025-03-25	0.03	-0.08	0.21	0.41	3.37	4.70	7.84	9.17	9.17	0.36	9.17
债券型	005547	诺安圆鼎定开债	1.0736	2025-03-21	0.00	-0.08	-1.00	-0.57	1.81	2.93	9.81	15.21	27.85	-0.84	44.05
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	019287	鹏华丰诚债券D	1.0685	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.60	4.70	6.85	6.85	6.85	0.60	6.85
债券型	017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0649	2025-03-25	0.07	-0.08	0.71	0.70	6.91	6.58	6.49	6.49	6.49	0.62	6.49
债券型	018830	汇添富稳健回报债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	-0.08	0.04	-0.21	3.56	5.06	5.29	5.29	5.29	-0.29	5.29
债券型	015539	富国元利债券A	1.0429	2025-03-25	0.01	-0.08	0.16	0.36	2.70	2.75	2.76	4.29	4.29	0.17	4.29
债券型	010261	海富通策略收益债券C	1.0425	2025-03-25	0.09	-0.08	0.34	0.70	2.53	3.90	4.25	3.30	4.25	0.77	4.25
债券型	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0408	2025-03-25	0.05	-0.08	-0.01	-0.12	1.18	2.90	8.63	13.17	15.76	-0.11	15.76
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	022263	鹏华丰诚债券B	1.0338	2025-03-25	0.16	-0.08	0.16	0.67	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	0.61	3.38
债券型	021684	兴证全球丰德债券A	1.0323	2025-03-25	-0.01	-0.08	1.02	1.60	2.99	3.23	3.23	3.23	3.23	1.62	3.23
债券型	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0318	2025-03-25	0.09	-0.08	0.23	-0.31	3.82	3.18	3.18	3.18	3.18	-0.56	3.18
债券型	015540	富国元利债券C	1.0313	2025-03-25	0.01	-0.08	0.14	0.26	2.50	2.35	1.95	3.13	3.13	0.09	3.13
债券型	021685	兴证全球丰德债券C	1.0297	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.99	1.51	2.80	2.97	2.97	2.97	2.97	1.53	2.97
债券型	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0296	2025-03-25	0.09	-0.08	0.21	-0.36	3.66	2.96	2.96	2.96	2.96	-0.60	2.96
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0242	2025-03-25	0.10	-0.08	0.10	0.30	1.83	2.42	2.42	2.42	2.42	0.20	2.42
混合型	002061	国泰安康定期支付混合C	3.5400	2025-03-25	0.11	-0.08	0.91	0.25	4.00	7.99	5.17	3.21	26.11	0.23	186.41
混合型	023629	平安鑫享混合F	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
混合型	001609	平安鑫享混合A	1.6389	2025-03-25	-0.04	-0.08	-0.04	2.07	5.16	5.60	14.50	13.36	33.00	2.05	63.89
混合型	007925	平安鑫享混合E	1.6296	2025-03-25	-0.03	-0.08	-0.04	2.05	5.11	5.49	14.27	13.00	32.30	2.03	38.72
混合型	001675	江信同福A	1.5654	2025-03-25	0.73	-0.08	4.44	4.31	30.28	16.79	-1.50	-0.64	60.60	5.17	62.57
混合型	001676	江信同福C	1.4933	2025-03-25	0.72	-0.08	4.40	4.18	29.95	16.21	-2.48	-2.12	56.63	5.04	54.33
混合型	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.4929	2025-03-25	0.05	-0.08	0.25	0.82	5.91	6.13	8.78	11.41	28.60	0.43	64.01
债券型	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0463	2025-03-25	0.05	-0.09	0.01	-0.31	3.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-0.39	4.63
债券型	519753	交银安心收益债券A	1.0444	2025-03-25	0.10	-0.09	0.28	0.71	3.86	4.55	5.69	8.53	21.17	0.59	27.59
债券型	018604	民生加银添润债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	-0.09	0.15	0.14	3.56	2.91	3.86	3.86	3.86	0.09	3.86
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0317	2025-03-25	0.16	-0.09	0.14	0.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.52	3.17
债券型	020863	泰康稳健双利债券C	1.0212	2025-03-25	0.09	-0.09	0.06	0.22	1.64	2.12	2.12	2.12	2.12	0.11	2.12
债券型	008432	人保安睿定开	1.0054	2025-03-21	0.00	-0.09	-1.32	-2.29	-0.55	1.36	4.43	4.92	4.92	-2.50	4.92
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
混合型	001610	平安鑫享混合C	1.6023	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.06	1.98	4.95	5.17	13.59	12.00	30.35	1.97	60.23
混合型	018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4925	2025-03-25	0.05	-0.09	0.25	0.81	5.91	6.12	7.74	7.74	7.74	0.43	7.74
混合型	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4405	2025-03-25	0.05	-0.09	0.23	0.74	5.75	5.81	8.13	10.41	26.67	0.36	58.39
混合型	004442	中欧康裕混合A	1.2448	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.45	0.85	5.04	5.32	4.11	4.53	19.03	0.89	43.82
混合型	004455	中欧康裕混合C	1.2378	2025-03-25	-0.02	-0.09	0.44	0.83	4.99	5.22	3.91	4.23	18.45	0.87	43.06
混合型	019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1745	2025-03-25	-0.03	-0.09	5.78	5.36	7.43	9.88	17.45	17.45	17.45	5.70	17.45
混合型	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1701	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.08	0.66	2.55	5.78	7.63	8.48	17.01	0.45	17.01
混合型	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1684	2025-03-25	-0.03	-0.09	0.58	-0.14	4.21	5.47	8.01	10.09	16.84	-0.50	16.84
混合型	009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1583	2025-03-25	0.03	-0.09	0.87	0.41	3.39	4.44	6.37	11.17	15.83	0.41	15.83
混合型	002604	华夏新起点混合A	1.1380	2025-03-25	0.00	-0.09	0.00	0.18	4.02	4.69	-21.68	-40.45	-10.11	0.00	13.80
混合型	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1295	2025-03-25	0.03	-0.09	0.82	0.26	3.08	3.81	5.11	9.19	12.95	0.28	12.95
混合型	002046	中信保诚新锐混合B	1.1280	2025-03-25	0.00	-0.09	-0.09	-0.09	2.45	2.27	-2.00	-4.89	15.78	0.00	29.79
混合型	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1043	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.18	0.27	2.92	6.43	9.49	10.43	10.43	-0.01	10.43
混合型	009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0685	2025-03-25	0.08	-0.09	0.00	-0.51	-1.49	1.17	3.79	2.98	6.85	-0.75	6.85
混合型	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0670	2025-03-25	0.09	-0.09	3.39	2.79	2.60	1.23	4.10	-3.42	51.64	2.89	68.65
混合型	233015	大摩量化配置混合A	1.0630	2025-03-25	0.57	-0.09	2.21	-2.57	6.83	7.59	-30.48	-41.30	-33.02	-1.94	33.63
混合型	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发	1.0578	2025-03-25	0.03	-0.09	0.31	0.36	2.14	4.03	5.27	5.78	5.78	0.03	5.78
混合型	019134	海富通欣盈6个月持有期混合A	1.0529	2025-03-25	0.06	-0.09	0.81	2.10	5.08	5.29	5.29	5.29	5.29	2.00	5.29
混合型	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0316	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.17	0.62	3.50	3.59	5.29	7.73	6.07	0.63	6.07
混合型	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0299	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.35	0.02	2.16	5.11	3.13	4.43	2.99	0.02	2.99
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0185	2025-03-25	0.33	-0.09	2.89	1.34	3.39	4.21	4.83	3.67	1.85	1.78	1.85
混合型	012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0160	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.33	-0.08	1.97	4.70	2.32	3.19	1.60	-0.07	1.60
混合型	018434	嘉实均衡配置混合	1.0031	2025-03-25	0.64	-0.09	3.77	2.23	18.99	9.25	0.31	0.31	0.31	2.86	0.31
混合型	023365	南华丰利量化选股混合A	0.9995	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
混合型	023366	南华丰利量化选股混合C	0.9993	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
股票型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
股票型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
股票型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
指数型	012560	天弘中证沪港深科技龙头指数C	0.7826	2024-10-25	0.44	-0.09	19.28	26.41	20.92	15.02	22.92	0.00	-21.74	16.29	-21.74
指数型	012559	天弘中证沪港深科技龙头指数A	0.7930	2024-10-25	0.43	-0.09	19.54	26.72	21.92	16.09	24.31	0.00	-20.70	17.33	-20.70
指数型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
债券型	019268	交银安心收益债券E	1.2837	2025-03-25	0.09	-0.09	0.24	0.61	3.91	4.55	7.15	7.15	7.15	0.49	7.15
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2273	2025-03-25	0.20	-0.09	0.52	0.42	4.68	5.65	6.24	9.90	32.42	0.26	159.07
债券型	851986	海通安悦债券C	1.2169	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.09	1.08	3.81	4.89	5.04	9.59	9.85	0.84	9.85
债券型	009022	鹏华丰诚债券C	1.1693	2025-03-25	0.15	-0.09	0.14	0.59	3.45	4.52	7.37	9.67	16.93	0.54	16.93
债券型	590009	中邮稳定收益债券A	1.1420	2025-03-25	0.09	-0.09	-0.09	0.44	2.79	4.39	9.60	12.80	20.51	0.35	88.54
债券型	000142	融通增强收益债券A	1.1361	2025-03-25	-0.04	-0.09	0.18	0.24	1.27	3.51	7.67	10.66	22.33	0.13	71.11
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1315	2025-03-25	0.21	-0.09	0.52	0.42	4.69	5.65	6.25	9.92	32.44	0.26	49.53
债券型	000254	长城增强收益定开债券A	1.1279	2025-03-25	0.11	-0.09	0.20	1.08	3.69	7.15	16.20	17.82	27.60	0.29	85.24
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0874	2025-03-25	0.03	-0.09	0.19	0.35	3.24	4.42	7.23	8.43	8.43	0.30	8.43
债券型	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0812	2025-03-25	0.03	-0.09	0.18	0.29	3.13	4.18	6.72	7.81	7.81	0.23	7.81
债券型	016957	招商安颐稳健债券A	1.0709	2025-03-25	0.02	-0.09	0.33	0.46	5.09	5.76	6.84	7.09	7.09	0.35	7.09
债券型	016958	招商安颐稳健债券C	1.0663	2025-03-25	0.02	-0.09	0.31	0.40	4.98	5.54	6.41	6.63	6.63	0.29	6.63
债券型	001124	融通增强收益债券C	1.0659	2025-03-25	-0.05	-0.09	0.15	0.15	1.10	3.15	6.93	9.51	20.24	0.06	38.25
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	0.00	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
指数型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
债券型	000333	长城稳固收益债券A	1.3608	2025-03-25	0.20	-0.10	0.30	1.57	5.73	7.04	8.31	5.81	8.72	0.66	38.61
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2252	2025-03-25	0.20	-0.10	0.49	0.32	4.48	5.23	5.40	8.59	29.80	0.17	141.95
债券型	002946	大成景盛一年定开债A	1.1698	2025-03-25	0.11	-0.10	0.07	-0.12	3.35	4.24	3.32	4.73	16.17	-0.10	23.12
债券型	000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1484	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.26	0.69	2.07	3.69	7.00	9.61	22.29	0.43	84.07
债券型	000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1463	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.29	0.62	1.89	3.42	6.23	8.64	20.35	0.36	77.25
债券型	000255	长城增强收益定开债券C	1.1249	2025-03-25	0.11	-0.10	0.17	0.98	3.50	6.72	15.27	16.41	25.08	0.20	76.97
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1023	2025-03-25	0.21	-0.10	0.50	0.34	4.54	5.35	5.63	8.94	30.19	0.20	30.19
债券型	008556	易方达裕富债券A	1.0883	2025-03-25	0.13	-0.10	0.29	0.64	4.27	5.49	5.42	8.32	17.87	0.34	17.87
债券型	023364	平安添悦债券E	1.0866	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	013062	国寿安保安诚纯债一年定开债	1.0673	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.61	-0.47	2.11	4.79	9.08	10.81	10.81	-0.84	10.81
混合型	008210	南方宝泰一年混合C	1.1346	2025-03-25	-0.02	-0.10	0.59	0.04	3.75	4.06	1.84	2.76	14.63	-0.06	13.46
混合型	014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.0957	2025-03-25	0.07	-0.10	-0.21	0.20	2.79	6.13	8.85	9.57	9.57	-0.08	9.57
混合型	008305	大摩量化配置混合C	1.0500	2025-03-25	0.57	-0.10	2.14	-2.69	6.71	7.25	-30.78	-41.63	-33.80	-2.05	-37.43
混合型	018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0499	2025-03-25	0.03	-0.10	-0.10	0.66	2.65	4.41	4.99	4.99	4.99	0.51	4.99
混合型	019135	海富通欣盈6个月持有期混合C	1.0487	2025-03-25	0.07	-0.10	0.79	2.01	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	1.90	4.87
混合型	021248	兴证全球红利混合C	1.0478	2025-03-25	0.30	-0.10	4.50	1.38	6.96	7.33	7.33	7.33	7.33	0.99	7.33
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	0.00	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
混合型	001415	中信保诚新锐混合A	1.0440	2025-03-25	0.00	-0.10	-0.10	-0.10	2.45	2.35	-1.69	-4.48	16.57	0.00	17.39
混合型	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0363	2025-03-25	0.09	-0.10	1.25	0.24	5.78	5.21	0.59	3.42	3.63	0.43	3.63
混合型	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0230	2025-03-25	0.10	-0.10	3.33	2.92	2.71	1.39	2.92	-4.45	50.26	3.02	66.69
混合型	012685	长城优选招益一年持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.03	-0.10	0.03	0.55	2.45	2.21	0.03	1.48	0.37	0.55	0.37
混合型	013247	交银瑞卓三年持有期混合	0.9690	2025-03-25	0.00	-0.10	3.74	2.79	9.52	15.70	7.44	7.08	-3.10	2.50	-3.10
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9429	2025-03-25	0.93	-0.10	4.88	0.06	29.01	14.36	-11.44	-5.71	-5.71	1.81	-5.71
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
债券型	016421	万家惠利债券A	1.0315	2025-03-25	0.04	-0.10	0.04	0.66	3.51	3.52	2.99	3.15	3.15	0.77	3.15
债券型	020751	华夏安悦债券A	1.0279	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.05	1.22	2.78	2.79	2.79	2.79	-0.13	2.79
债券型	020752	华夏安悦债券C	1.0270	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.08	1.18	2.69	2.70	2.70	2.70	-0.15	2.70
债券型	016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0116	2025-03-25	0.11	-0.10	-0.61	-0.77	1.23	1.12	1.68	1.16	1.16	-0.60	1.16
债券型	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0062	2025-03-25	0.05	-0.10	0.58	1.01	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1.02	0.62
债券型	960027	博时信用债券R	1.0060	2018-11-14	-0.10	-0.10	2.03	-0.69	-1.28	1.00	-0.20	0.00	0.00	4.36	0.60
债券型	022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0052	2025-03-25	0.06	-0.10	0.56	0.94	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.95	0.52
债券型	023276	中银淳利三个月持有债券C	0.9985	2025-03-21	0.00	-0.10	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
混合型	001667	南方转型增长混合A	1.9130	2025-03-25	0.06	-0.10	3.54	-0.72	13.40	10.64	-3.24	-1.24	86.63	0.31	91.30
混合型	005664	鹏扬景欣混合A	1.4670	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.03	3.84	2.49	-0.04	-3.77	23.43	0.00	46.70
股票型	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.10	1.26	-2.57	4.00	12.03	27.90	38.95	67.68	-3.10	52.57
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9990	2025-03-26	-0.12	-0.11	0.11	-5.58	0.32	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-5.75	-0.10
股票型	022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3468	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.57	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-0.78	-3.09	-0.78
股票型	021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3364	2025-03-26	-0.28	-0.11	1.26	-2.60	3.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-3.12	3.91
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12

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