本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 012545 | 富荣福银混合A | 0.8922 | 2025-03-25 | 0.28 | -0.62 | 4.34 | 10.87 | 28.52 | 21.60 | 4.18 | 3.90 | -10.78 | 12.72 | -10.78 |
| 混合型 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.8814 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.62 | -0.33 | 0.36 | 6.46 | 2.18 | -10.47 | -9.64 | -11.86 | 0.34 | -11.86 |
| 混合型 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 0.7858 | 2025-03-25 | -0.38 | -0.62 | 4.15 | 1.70 | 10.82 | 0.87 | -17.31 | -21.42 | -21.42 | 3.07 | -21.42 |
| QDII型 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 1.4370 | 2025-03-24 | 0.77 | -0.62 | 0.56 | 6.85 | 15.22 | 24.85 | 42.58 | 37.27 | 70.50 | 8.32 | 236.50 |
| 股票型 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.5305 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.62 | -1.67 | -2.66 | 11.26 | -9.13 | -38.84 | -42.15 | -46.95 | 0.06 | -46.95 |
| 股票型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 股票型 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4656 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.69 | -2.88 | 10.86 | -9.63 | -39.41 | -43.88 | -53.44 | -0.19 | -53.44 |
| 股票型 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4673 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.68 | -2.85 | 10.92 | -9.53 | -39.28 | -43.72 | -53.27 | -0.15 | -53.27 |
| 股票型 | 000472 | 富国城镇发展股票 | 2.2510 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.62 | 1.95 | 0.67 | 8.53 | 8.17 | -4.38 | -3.43 | 57.85 | 1.35 | 182.49 |
| 股票型 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.2510 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.62 | 1.95 | 0.67 | 8.53 | 8.17 | -4.38 | -3.43 | 57.85 | 1.35 | 182.49 |
| 股票型 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.7991 | 2025-03-26 | -0.74 | -0.62 | 8.50 | 8.91 | 5.21 | 7.03 | 10.98 | 23.11 | 154.67 | 9.39 | 179.91 |
| 指数型 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.5305 | 2025-03-26 | 1.11 | -0.62 | -1.67 | -2.66 | 11.26 | -9.13 | -38.84 | -42.15 | -46.95 | 0.06 | -46.95 |
| 指数型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 指数型 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4656 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.69 | -2.88 | 10.86 | -9.63 | -39.41 | -43.88 | -53.44 | -0.19 | -53.44 |
| 指数型 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4673 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.68 | -2.85 | 10.92 | -9.53 | -39.28 | -43.72 | -53.27 | -0.15 | -53.27 |
| 债券型 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.2538 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.62 | -0.28 | 0.72 | 4.20 | 5.03 | 6.97 | 9.85 | 14.17 | 0.40 | 67.48 |
| 债券型 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2308 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.62 | -0.30 | 0.65 | 4.05 | 4.72 | 6.33 | 8.84 | 12.45 | 0.33 | 61.69 |
| 债券型 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 1.0110 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.63 | -0.56 | 0.85 | 3.96 | 3.78 | 3.71 | 2.37 | 1.10 | 0.98 | 1.10 |
| 债券型 | 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 0.9995 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.63 | -0.05 | 1.52 | 6.00 | 4.54 | -0.53 | -0.05 | -0.05 | 1.80 | -0.05 |
| 混合型 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.1290 | 2025-03-25 | 0.31 | -0.63 | 3.33 | 3.71 | 12.56 | 9.07 | 10.76 | 33.17 | 158.52 | 4.47 | 122.33 |
| 混合型 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 1.4641 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.63 | -0.12 | 0.83 | 7.67 | 6.19 | 2.01 | 1.72 | 31.76 | 0.81 | 46.41 |
| 混合型 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 1.3950 | 2025-03-25 | -0.31 | -0.63 | 1.04 | 3.29 | 4.52 | -1.62 | -8.44 | -3.88 | 56.39 | 4.36 | 39.50 |
| 混合型 | 013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 1.3948 | 2025-03-25 | -0.31 | -0.63 | 1.03 | 3.20 | 4.32 | -1.95 | -9.15 | -5.26 | -19.49 | 4.28 | -19.49 |
| 混合型 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1.1643 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.63 | 1.94 | 3.09 | 11.53 | -1.36 | -18.49 | -19.16 | -9.11 | 3.29 | 12.79 |
| 混合型 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 1.1433 | 2025-03-25 | -0.24 | -0.63 | 0.70 | 0.94 | 3.82 | 6.39 | 6.48 | 5.75 | 20.12 | 0.84 | 20.12 |
| 混合型 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1.1271 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.63 | 1.11 | 0.85 | 7.35 | 9.55 | 11.18 | 15.92 | 19.71 | 0.88 | 29.30 |
| 混合型 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 1.1129 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.63 | -0.22 | 1.42 | 4.53 | 6.98 | 6.39 | 10.81 | 11.29 | 1.27 | 11.29 |
| 混合型 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.1027 | 2025-03-25 | 0.48 | -0.63 | -3.15 | -2.07 | 6.98 | 7.78 | 9.10 | 8.33 | 13.29 | -2.77 | 31.99 |
| 混合型 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.1016 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.63 | 0.31 | 0.43 | 5.36 | 8.55 | 8.36 | 11.75 | 10.16 | 0.41 | 10.16 |
| 混合型 | 010776 | 博时恒旭持有期混合C | 1.0903 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.63 | 1.27 | 2.95 | 9.86 | 12.76 | 11.03 | 10.62 | 9.03 | 3.04 | 9.03 |
| 混合型 | 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 1.0797 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.63 | 0.66 | 0.93 | 4.02 | 6.90 | 7.18 | 6.99 | 7.97 | 0.79 | 7.97 |
| 混合型 | 010868 | 华宝安盈混合 | 1.0570 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.63 | -2.20 | -0.09 | 5.34 | 5.32 | 5.67 | 5.87 | 5.70 | 0.27 | 5.70 |
| 混合型 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 0.9532 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.63 | 0.37 | 0.15 | 0.80 | 2.06 | -1.76 | -1.87 | -4.68 | 0.32 | -4.68 |
| 混合型 | 012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 0.9080 | 2025-03-25 | 0.88 | -0.63 | 5.06 | -0.02 | 32.27 | 17.46 | -17.10 | -6.20 | -9.20 | 1.48 | -9.20 |
| 混合型 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 0.8852 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.63 | -0.35 | 0.36 | 6.43 | 2.56 | -10.22 | -9.22 | -11.48 | 0.35 | -11.48 |
| 混合型 | 012546 | 富荣福银混合C | 0.8790 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.63 | 4.31 | 10.76 | 28.26 | 21.14 | 3.36 | 2.69 | -12.10 | 12.62 | -12.10 |
| 混合型 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 0.8652 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.63 | 7.13 | 3.67 | 13.71 | 21.82 | 17.87 | 11.77 | -13.48 | 4.34 | -13.48 |
| 混合型 | 000824 | 圆信永丰双利A | 0.8254 | 2025-03-25 | 0.38 | -0.63 | 2.17 | 3.34 | 16.55 | 9.25 | -8.04 | -13.57 | 25.00 | 3.47 | 226.31 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 股票型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 股票型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 股票型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 股票型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 股票型 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.9186 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.63 | 3.37 | 1.15 | 9.99 | 12.02 | -0.32 | -0.97 | 68.73 | 1.43 | 191.86 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 指数型 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 0.6487 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.63 | -1.73 | -2.85 | 10.17 | -10.29 | -40.12 | -44.14 | -35.13 | -0.11 | -35.13 |
| 指数型 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 0.6433 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.63 | -1.74 | -2.91 | 10.04 | -10.48 | -40.36 | -44.47 | -35.67 | -0.17 | -35.67 |
| 指数型 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 0.9933 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| 指数型 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 0.9934 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.63 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| 股票型 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8879 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.64 | -1.72 | -3.06 | 8.08 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -0.33 | -11.21 |
| 股票型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 股票型 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4638 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.80 | -3.21 | 9.26 | -11.32 | -41.14 | -53.62 | -53.62 | -0.47 | -53.62 |
| 股票型 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.64 | -1.79 | -3.15 | 9.43 | -11.05 | -40.79 | -53.25 | -53.25 | -0.40 | -53.25 |
| 股票型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 股票型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 指数型 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8879 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.64 | -1.72 | -3.06 | 8.08 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -0.33 | -11.21 |
| 指数型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 指数型 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4638 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.80 | -3.21 | 9.26 | -11.32 | -41.14 | -53.62 | -53.62 | -0.47 | -53.62 |
| 指数型 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.64 | -1.79 | -3.15 | 9.43 | -11.05 | -40.79 | -53.25 | -53.25 | -0.40 | -53.25 |
| 指数型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 指数型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 混合型 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.1820 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.64 | 0.97 | 1.49 | 9.15 | 7.65 | -0.50 | -0.41 | 55.82 | 1.35 | 135.91 |
| 混合型 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2.1660 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.64 | 0.93 | 1.45 | 9.01 | 7.28 | -1.19 | -2.30 | -2.30 | 1.31 | -2.30 |
| 混合型 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2.0746 | 2025-03-25 | 0.31 | -0.64 | 3.27 | 3.51 | 12.12 | 8.20 | 9.00 | 30.01 | 28.46 | 4.28 | 28.46 |
| 混合型 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 1.5494 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.64 | 2.14 | 2.50 | 7.98 | 11.04 | 7.27 | -8.49 | 45.54 | 2.72 | 54.94 |
| 债券型 | 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.2233 | 2025-03-21 | -0.44 | -0.64 | -1.52 | -0.08 | 5.49 | 5.18 | 4.14 | 5.51 | 11.92 | -0.18 | 28.25 |
| 债券型 | 016110 | 南方振元债券发起C | 1.1209 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.64 | 0.14 | 0.31 | 2.41 | 8.67 | 10.38 | 12.09 | 12.09 | 0.27 | 12.09 |
| 债券型 | 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.64 | -0.02 | 1.85 | 10.44 | 8.99 | 3.13 | 7.38 | 6.16 | 1.34 | 68.71 |
| 债券型 | 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.0955 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.64 | -0.05 | 1.76 | 10.21 | 8.55 | 2.29 | 6.08 | 4.11 | 1.26 | 61.74 |
| 债券型 | 160612 | 鹏华丰收债券B | 1.0920 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.92 | 8.23 | 9.75 | 8.23 | 4.78 | 15.28 | 1.20 | 129.49 |
| 债券型 | 016109 | 南方振元债券发起A | 1.0764 | 2025-03-25 | -0.22 | -0.64 | 0.17 | 0.37 | 2.55 | 4.00 | 5.87 | 7.64 | 7.64 | 0.34 | 7.64 |
| 混合型 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1.1409 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.64 | 1.12 | 0.87 | 7.40 | 9.65 | 11.40 | 16.26 | 20.30 | 0.89 | 30.70 |
| 混合型 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.1404 | 2025-03-25 | 1.23 | -0.64 | -0.18 | 3.83 | 32.02 | 16.47 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 5.55 | 14.04 |
| 混合型 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.1299 | 2025-03-25 | 1.24 | -0.64 | -0.21 | 3.69 | 31.64 | 15.78 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 5.41 | 12.99 |
| 混合型 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1.1077 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.64 | 1.94 | 3.10 | 11.57 | -1.27 | -18.34 | -18.93 | -8.68 | 3.31 | 55.59 |
| 混合型 | 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 1.1047 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.64 | -0.24 | 1.33 | 4.35 | 6.61 | 5.62 | 4.97 | 4.97 | 1.19 | 4.97 |
| 混合型 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.0849 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.64 | 0.28 | 0.32 | 5.17 | 8.13 | 7.51 | 10.43 | 8.49 | 0.32 | 8.49 |
| 混合型 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 1.0375 | 2025-03-25 | 0.61 | -0.64 | 6.65 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 3.75 |
| 混合型 | 020864 | 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.0333 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.64 | 0.22 | 0.69 | 3.03 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.87 | 3.33 |
| 混合型 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 0.9950 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.64 | -0.43 | 0.68 | 5.34 | 3.93 | 0.18 | -0.50 | -0.50 | 0.76 | -0.50 |
| 混合型 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 0.9932 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.64 | -0.77 | 1.56 | 7.31 | 4.83 | -0.82 | -0.68 | -0.68 | 1.90 | -0.68 |
| 混合型 | 010543 | 中加科鑫混合A | 0.9617 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.64 | 0.31 | 0.56 | 4.77 | 5.01 | 2.94 | -0.15 | -3.83 | 0.82 | -3.83 |
| 混合型 | 010544 | 中加科鑫混合C | 0.9470 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.64 | 0.29 | 0.48 | 4.57 | 4.61 | 2.12 | -1.33 | -5.30 | 0.73 | -5.30 |
| 混合型 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 0.7781 | 2025-03-25 | -0.38 | -0.64 | 4.12 | 1.58 | 10.59 | 0.46 | -17.97 | -22.19 | -22.19 | 2.96 | -22.19 |
| 混合型 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1.3187 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.65 | 0.55 | 2.43 | 11.95 | 11.06 | 16.15 | 15.56 | 31.87 | 2.36 | 31.87 |
| 混合型 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.2845 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.65 | 1.65 | 1.73 | 13.22 | 9.72 | 4.57 | 7.63 | 43.17 | 1.59 | 40.88 |
| 混合型 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.2474 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.65 | 1.60 | 1.59 | 12.89 | 9.07 | 3.33 | 5.72 | 38.94 | 1.46 | 36.58 |
| 混合型 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.2210 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.65 | 4.45 | -2.32 | 7.58 | 9.02 | 8.44 | -3.86 | -7.99 | -1.85 | 83.54 |
| 混合型 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 1.1382 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.65 | -0.69 | -0.43 | 4.77 | 5.90 | 3.60 | 5.80 | 13.82 | -0.34 | 13.82 |
| 混合型 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 1.1199 | 2025-03-25 | -0.28 | -0.65 | -0.73 | -0.53 | 4.59 | 5.50 | 2.81 | 4.57 | 11.99 | -0.44 | 11.99 |
| 混合型 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.1114 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.65 | -0.71 | 1.11 | 4.61 | 3.82 | 0.69 | 0.81 | 17.88 | 1.59 | 17.88 |
| 混合型 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 1.0359 | 2025-03-25 | 0.61 | -0.65 | 6.60 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.63 | 3.59 |
| 混合型 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 0.9844 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.65 | -0.80 | 1.46 | 7.08 | 4.40 | -1.63 | -1.56 | -1.56 | 1.81 | -1.56 |
| 混合型 | 012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 0.8901 | 2025-03-25 | 0.88 | -0.65 | 5.01 | -0.17 | 31.93 | 16.81 | -18.06 | -7.85 | -10.99 | 1.34 | -10.99 |
| 混合型 | 000825 | 圆信永丰双利C | 0.8039 | 2025-03-25 | 0.36 | -0.65 | 2.10 | 3.12 | 16.07 | 8.36 | -9.52 | -15.65 | 20.03 | 3.26 | 194.69 |
| 债券型 | 014738 | 广发恒祥债券A | 1.0261 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.65 | -0.41 | 0.24 | 2.64 | 3.49 | 4.15 | 2.61 | 2.61 | 0.25 | 2.61 |
| 债券型 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7600 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.65 | -1.68 | 1.74 | 7.95 | 0.53 | -6.86 | -9.74 | -1.55 | 2.01 | 5.54 |
| 混合型 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 3.3870 | 2025-03-25 | 0.47 | -0.65 | 2.30 | 0.12 | 4.28 | 2.79 | -8.66 | -5.89 | 126.71 | 1.26 | 238.70 |
| 混合型 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 3.3650 | 2025-03-25 | 0.48 | -0.65 | 2.25 | -0.03 | 4.02 | 2.28 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 1.14 | 7.10 |
| 混合型 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.6900 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.65 | 1.50 | 1.62 | 12.82 | 10.46 | 11.33 | 14.27 | 45.06 | 1.93 | 69.00 |
| 混合型 | 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 1.5530 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.65 | -0.06 | 1.03 | 8.09 | 6.63 | 3.17 | 3.55 | 30.59 | 0.98 | 55.30 |
| 混合型 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.5220 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.65 | 1.74 | 1.26 | 7.49 | 8.40 | 10.77 | 10.45 | 37.12 | 1.60 | 52.66 |
| 混合型 | 006260 | 汇添富红利增长混合C | 1.4761 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.65 | 2.08 | 2.30 | 7.56 | 10.16 | 5.57 | -10.66 | 39.84 | 2.54 | 47.61 |
| 混合型 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3835 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.65 | -0.42 | 0.28 | 4.61 | 5.77 | 3.13 | 6.05 | 20.14 | 0.22 | 38.35 |
| 股票型 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7979 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.65 | -0.82 | -3.91 | 7.46 | 5.72 | -12.52 | -3.67 | 12.65 | -2.83 | -20.21 |
| 指数型 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7979 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.65 | -0.82 | -3.91 | 7.46 | 5.72 | -12.52 | -3.67 | 12.65 | -2.83 | -20.21 |
| 债券型 | 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 1.1613 | 2025-03-21 | -0.45 | -0.65 | -1.55 | -0.19 | 5.28 | 4.75 | 3.37 | 4.29 | 9.75 | -0.27 | 21.09 |
| 指数型 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7193 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.66 | -0.90 | -4.14 | 7.04 | 4.75 | -13.78 | -5.84 | 6.88 | -3.03 | -27.47 |
| 指数型 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.0415 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.89 | -4.09 | 7.37 | 4.16 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -3.04 | 4.15 |
| 指数型 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7885 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.84 | -3.96 | 7.35 | 5.51 | -12.87 | -4.26 | 11.51 | -2.88 | -21.15 |
| 指数型 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.7977 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.66 | -0.83 | -3.93 | 7.45 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | -2.84 | 20.43 |
| 债券型 | 519162 | 新华增怡债券A | 1.5613 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.66 | -0.71 | 2.27 | 15.48 | 12.09 | 11.17 | 11.80 | 28.07 | 2.94 | 88.32 |
| 债券型 | 000338 | 鹏华双债保利债券B | 1.2534 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.66 | -0.14 | 0.44 | 7.77 | 7.52 | 5.91 | 6.00 | 17.37 | 0.63 | 73.29 |
| 债券型 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 1.0520 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.66 | -0.14 | 0.45 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.64 | 5.20 |
| 混合型 | 014998 | 国泰民福策略价值混合C | 1.5352 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.66 | -0.10 | 0.93 | 7.87 | 6.19 | 2.43 | 2.41 | 1.17 | 0.89 | 1.17 |
| 混合型 | 003062 | 银华通利混合A | 1.3570 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.66 | -0.04 | -0.31 | 3.10 | 2.19 | 0.71 | 0.88 | 16.96 | 0.01 | 35.70 |
| 混合型 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.3531 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.66 | -0.45 | 0.21 | 4.45 | 5.46 | 2.51 | 5.10 | 18.35 | 0.14 | 35.31 |
| 混合型 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1.2939 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.66 | 0.52 | 2.33 | 11.73 | 10.61 | 15.23 | 14.19 | 29.39 | 2.27 | 29.39 |
| 混合型 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.1723 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.66 | 1.00 | 1.79 | 7.94 | 5.04 | 4.18 | 4.16 | 21.33 | 1.49 | 45.20 |
| 混合型 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.0778 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.66 | -0.75 | 0.96 | 4.31 | 3.21 | -0.54 | -1.02 | 14.40 | 1.45 | 14.40 |
| 混合型 | 012594 | 招商瑞享1年持有期混合A | 1.0757 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.66 | -0.88 | 1.21 | 8.18 | 9.50 | 8.29 | 11.27 | 10.59 | 1.18 | 10.59 |
| 混合型 | 020865 | 银华嘉选平衡混合发起式C | 1.0300 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.66 | 0.18 | 0.59 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.77 | 3.00 |
| 混合型 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 1.0056 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.66 | -0.72 | 1.06 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1.53 | 0.56 |
| 混合型 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 0.9918 | 2025-03-25 | 0.48 | -0.66 | -3.26 | -2.43 | 6.18 | 6.19 | 5.87 | 3.54 | -22.32 | -3.10 | -22.32 |
| 混合型 | 012277 | 国泰佳益混合A | 0.9663 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.66 | -0.58 | 0.93 | 5.43 | 4.09 | -0.41 | -1.37 | -3.37 | 1.08 | -3.37 |
| 混合型 | 016340 | 银河价值成长混合A | 0.7932 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.66 | 8.84 | 8.21 | 14.10 | 8.73 | -15.77 | -20.68 | -20.68 | 9.97 | -20.68 |
| 股票型 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7193 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.66 | -0.90 | -4.14 | 7.04 | 4.75 | -13.78 | -5.84 | 6.88 | -3.03 | -27.47 |
| 股票型 | 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 1.0415 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.89 | -4.09 | 7.37 | 4.16 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | -3.04 | 4.15 |
| 股票型 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7885 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.66 | -0.84 | -3.96 | 7.35 | 5.51 | -12.87 | -4.26 | 11.51 | -2.88 | -21.15 |
| 股票型 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 0.7977 | 2025-03-26 | -0.34 | -0.66 | -0.83 | -3.93 | 7.45 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | 20.43 | -2.84 | 20.43 |
| 股票型 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7837 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.67 | -0.86 | -2.35 | 10.13 | 5.55 | -18.88 | -21.63 | -21.63 | -1.50 | -21.63 |
| 股票型 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7092 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.67 | -0.94 | -4.23 | 6.84 | 4.34 | -14.48 | -6.97 | -7.12 | -3.13 | -7.12 |
| 股票型 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 1.0382 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.67 | -0.91 | -4.16 | 7.21 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | -3.12 | 3.82 |
| 指数型 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联 | 0.7837 | 2025-03-26 | 0.14 | -0.67 | -0.86 | -2.35 | 10.13 | 5.55 | -18.88 | -21.63 | -21.63 | -1.50 | -21.63 |
| 债券型 | 021136 | 广发集享债券A | 1.0064 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.67 | -1.05 | -1.10 | -0.53 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -1.07 | 0.64 |
| QDII型 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.1889 | 2025-03-24 | 1.63 | -0.67 | -6.13 | -5.87 | 1.87 | -2.35 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | -3.80 | 18.89 |
| 指数型 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7092 | 2025-03-26 | -0.32 | -0.67 | -0.94 | -4.23 | 6.84 | 4.34 | -14.48 | -6.97 | -7.12 | -3.13 | -7.12 |
| 指数型 | 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 1.0382 | 2025-03-26 | -0.33 | -0.67 | -0.91 | -4.16 | 7.21 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | -3.12 | 3.82 |
| 债券型 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.5484 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.67 | -0.06 | 0.46 | 2.43 | 2.20 | -0.64 | -2.04 | -0.42 | 0.48 | 54.84 |
| 债券型 | 003275 | 国联安添利增长债A | 1.3714 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.67 | 1.31 | 1.49 | 9.86 | 7.35 | 6.64 | 9.62 | 27.96 | 1.66 | 51.19 |
| 债券型 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.3400 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.67 | -0.52 | 1.44 | 6.77 | 8.06 | 10.93 | 14.04 | 28.19 | 1.44 | 48.60 |
| 债券型 | 163827 | 中银产业债债券A | 1.1811 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.67 | 0.14 | 1.72 | 8.39 | 9.25 | 9.11 | 12.41 | 26.94 | 1.72 | 65.04 |
| 混合型 | 003063 | 银华通利混合C | 1.3086 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.67 | -0.06 | -0.38 | 2.94 | 1.88 | 0.10 | -0.03 | 15.20 | -0.05 | 30.86 |
| 混合型 | 257041 | 国联安红利混合 | 1.1860 | 2025-03-25 | 0.76 | -0.67 | -1.25 | -2.08 | 21.51 | 15.09 | 16.11 | 23.00 | 50.31 | -0.97 | 196.82 |
| 混合型 | 257040 | 国联安红利混合 | 1.1860 | 2025-03-25 | 0.76 | -0.67 | -1.25 | -2.08 | 21.51 | 15.09 | 16.11 | 23.00 | 50.31 | -0.97 | 196.82 |
| 混合型 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A | 1.1798 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.67 | -0.63 | 1.45 | 6.01 | 5.53 | 2.35 | 2.46 | 30.68 | 1.59 | 19.96 |
| 混合型 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.1733 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.67 | 1.01 | 1.81 | 7.99 | 5.10 | 4.34 | 4.41 | 21.81 | 1.51 | 45.69 |
| 混合型 | 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 1.1650 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.67 | -0.66 | 1.36 | 5.80 | 5.11 | 1.54 | 1.25 | 0.99 | 1.50 | 0.99 |
注：
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