本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017415	中泰元和价值精选混合A	1.0641	2025-03-25	0.19	-1.12	4.60	4.63	15.81	18.56	9.36	6.41	6.41	4.89	6.41
混合型	018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0637	2025-03-25	-0.40	-1.12	0.18	4.18	10.50	8.30	6.37	6.37	6.37	4.92	6.37
混合型	012578	富国红利混合A	1.0147	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.06	-0.86	6.82	7.60	2.85	4.01	1.47	-0.51	1.47
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	0.00	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
混合型	012579	富国红利混合C	0.9954	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.01	-1.00	6.51	6.96	1.66	2.19	-0.46	-0.65	-0.46
混合型	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9780	2025-03-25	-0.28	-1.12	2.46	5.70	8.68	8.09	4.29	-7.98	-2.20	6.29	-2.20
混合型	009394	银华同力精选混合	0.9231	2025-03-25	0.00	-1.12	13.84	17.89	23.38	9.97	-3.71	5.06	-7.69	19.77	-7.69
混合型	011165	富国兴远优选12个月持有混合C	0.9201	2025-03-25	-0.08	-1.12	0.43	2.27	17.14	19.71	5.77	11.00	-7.99	2.71	-7.99
指数型	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.3750	2025-03-26	-0.20	-1.12	1.46	3.91	25.86	18.85	1.21	-3.08	36.27	6.33	225.43
指数型	010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1085	2025-03-26	-0.51	-1.12	7.05	9.61	11.41	9.21	-2.25	-12.78	14.43	12.30	14.43
指数型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
指数型	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1247	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.05	9.63	11.47	9.39	-1.70	-11.94	70.18	12.32	12.47
债券型	519661	银河增利债券C	1.5170	2025-03-25	-0.11	-1.12	-1.74	-1.21	1.79	2.49	0.20	0.93	3.90	-1.36	83.98
指数型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
债券型	080003	长盛积极配置债券	1.2021	2025-03-25	-0.05	-1.13	-1.51	0.84	5.16	4.60	1.67	-1.18	3.48	0.64	93.58
混合型	013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.6476	2025-03-25	0.11	-1.13	0.50	0.83	13.99	3.17	-25.44	-26.66	-35.24	1.98	-35.24
股票型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
股票型	021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1504	2025-03-26	-0.29	-1.13	0.74	5.09	21.98	15.04	15.04	15.04	15.04	6.56	15.04
指数型	014238	东财新能源增强C	0.4917	2025-03-26	0.45	-1.13	-1.25	-0.38	16.68	1.49	-30.53	-44.30	-50.83	1.07	-50.83
指数型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-26	-0.02	-1.13	1.17	3.50	18.04	12.78	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
混合型	519657	银河灵活配置混合C	2.7604	2025-03-25	0.17	-1.13	2.20	1.68	14.93	9.04	-15.87	-15.51	30.08	2.62	176.04
混合型	005760	富国周期优势混合A	2.2037	2025-03-25	0.00	-1.13	3.33	2.35	13.39	10.83	-2.29	-3.95	50.04	3.06	144.84
混合型	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6050	2025-03-25	-0.40	-1.13	4.83	0.31	18.16	35.23	37.22	48.90	48.90	0.71	48.90
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5820	2025-03-25	0.38	-1.13	0.13	-0.75	0.51	1.41	2.00	4.08	36.14	-0.63	79.34
混合型	016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.4580	2025-03-25	-0.10	-1.13	-0.87	-0.31	5.51	4.89	0.21	-1.04	-1.04	-0.06	-1.04
混合型	004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4032	2025-03-21	0.00	-1.13	-1.27	1.71	12.21	9.42	4.87	3.39	6.51	1.78	40.32
混合型	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2437	2025-03-25	-0.46	-1.13	2.39	6.76	14.08	22.27	24.02	24.37	24.37	5.99	24.37
混合型	000870	嘉实新收益混合	1.2300	2025-03-25	-0.40	-1.13	0.41	0.16	25.25	10.12	-21.36	-31.97	-17.28	0.00	54.24
混合型	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1583	2025-03-25	-0.17	-1.13	-1.43	1.65	8.10	7.09	3.49	4.96	15.83	2.11	15.83
混合型	010548	博时恒进持有期混合C	1.0562	2025-03-25	-0.30	-1.13	-1.98	-0.28	4.88	3.26	2.68	3.58	5.62	-0.05	5.62
混合型	015559	长江启航混合发起式A	0.9690	2025-03-25	0.03	-1.13	2.86	2.70	14.88	2.56	-12.00	-3.10	-3.10	3.55	-3.10
混合型	015560	长江启航混合发起式C	0.9582	2025-03-25	0.03	-1.13	2.82	2.60	14.64	2.15	-12.70	-4.18	-4.18	3.45	-4.18
混合型	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9489	2025-03-25	-0.27	-1.13	-0.92	0.68	2.72	0.96	-3.17	-5.02	-5.11	0.72	-5.11
混合型	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9388	2025-03-25	-0.28	-1.13	-0.95	0.60	2.55	0.61	-3.85	-6.01	-6.12	0.64	-6.12
混合型	002844	金鹰多元策略混合A	0.7551	2025-03-25	0.05	-1.13	1.66	-0.04	4.11	-7.91	-52.20	-66.01	-44.24	0.91	-24.49
混合型	020217	金鹰多元策略混合C	0.7503	2025-03-25	0.07	-1.13	1.61	-0.19	3.80	-8.47	-24.04	-24.04	-24.04	0.78	-24.04
混合型	012260	广发睿明优质企业混合A	0.6815	2025-03-25	0.74	-1.13	2.42	-0.94	9.62	2.10	-17.79	-21.49	-31.85	-0.15	-31.85
混合型	012196	招商品质生活混合A	0.6722	2025-03-25	-0.16	-1.13	2.81	2.89	16.62	15.82	-6.20	-16.16	-32.78	2.91	-32.78
混合型	012261	广发睿明优质企业混合C	0.6716	2025-03-25	0.75	-1.13	2.39	-1.05	9.40	1.70	-18.46	-22.42	-32.84	-0.24	-32.84
混合型	009155	海富通富盈混合C	1.1558	2025-03-25	-0.15	-1.14	1.12	3.28	11.26	11.12	9.19	8.45	15.58	3.37	15.58
混合型	012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.1408	2025-03-25	-0.18	-1.14	-1.47	1.54	7.88	6.66	2.66	3.70	1.60	2.01	1.60
混合型	017096	广发稳润一年持有期混合A	1.0575	2025-03-25	-0.26	-1.14	1.58	1.41	8.12	7.86	6.21	5.75	5.75	1.53	5.75
混合型	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0526	2025-03-25	0.18	-1.14	4.56	4.51	15.49	17.94	8.24	5.26	5.26	4.77	5.26
混合型	017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0470	2025-03-25	-0.27	-1.14	1.54	1.32	7.77	7.30	5.24	4.70	4.70	1.44	4.70
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	0.00	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
股票型	011476	工银新蓝筹股票C	2.4380	2025-03-26	-0.29	-1.14	2.22	-0.08	0.29	4.41	3.44	-0.77	-14.34	-0.53	-14.34
股票型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
股票型	008303	宝盈龙头优选股票A	1.3141	2025-03-26	-0.38	-1.14	4.74	6.26	10.15	27.64	32.88	45.73	35.93	6.21	35.93
股票型	000925	汇添富外延增长股票A	1.3910	2025-03-26	-0.57	-1.14	3.11	0.14	0.38	6.96	16.33	3.66	58.08	0.07	64.72
股票型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
股票型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
股票型	001490	汇添富国企创新股票A	1.5610	2025-03-26	-1.08	-1.14	1.96	-1.58	-3.22	-3.82	-18.74	-19.54	46.85	-2.07	56.10
指数型	021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1471	2025-03-26	-0.30	-1.14	0.72	5.01	21.80	14.71	14.71	14.71	14.71	6.48	14.71
指数型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
指数型	011630	东财有色增强A	1.3080	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.28	9.81	11.71	11.01	2.28	-7.34	30.80	12.26	30.80
混合型	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.4190	2025-03-25	-0.21	-1.14	0.00	0.50	7.18	4.27	-0.78	0.83	23.36	0.88	153.91
混合型	011565	富国周期优势混合C	2.1531	2025-03-25	0.00	-1.14	3.28	2.19	13.15	10.25	-3.38	-5.58	-10.97	2.92	-10.97
混合型	660012	农银消费主题混合A	3.0823	2025-03-25	-0.25	-1.15	4.94	-3.40	4.88	0.08	-15.91	-16.60	15.47	-3.02	231.31
混合型	004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	2025-03-25	0.39	-1.15	0.13	-0.77	0.52	1.31	1.84	3.82	35.49	-0.64	76.03
混合型	050018	博时行业轮动混合	1.3810	2025-03-25	-0.14	-1.15	4.62	7.72	17.93	-5.60	-12.76	-21.67	9.52	8.65	38.10
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
股票型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
股票型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
股票型	008304	宝盈龙头优选股票C	1.2642	2025-03-26	-0.38	-1.15	4.68	6.01	9.97	26.89	30.94	42.45	30.76	5.98	30.76
股票型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
股票型	015124	汇添富国企创新股票D	1.5420	2025-03-26	-1.03	-1.15	1.98	-1.66	-3.32	-4.16	-19.35	-20.47	-24.67	-2.10	-24.67
指数型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-26	-0.02	-1.15	1.14	3.40	17.79	12.32	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
混合型	009667	鹏华安庆混合A	1.2500	2025-03-25	-0.14	-1.15	1.61	3.03	14.57	10.74	3.42	16.70	31.26	3.22	31.26
混合型	018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.1142	2025-03-25	-0.30	-1.15	2.47	6.78	14.75	11.42	11.42	11.42	11.42	7.10	11.42
混合型	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1009	2025-03-25	-0.26	-1.15	1.34	2.44	10.20	8.62	3.01	9.27	10.09	2.66	10.09
混合型	018930	湘财均衡甄选混合A	0.8935	2025-03-25	0.21	-1.15	3.68	-0.45	8.36	1.78	-10.65	-10.65	-10.65	0.60	-10.65
混合型	012197	招商品质生活混合C	0.6521	2025-03-25	-0.15	-1.15	2.77	2.71	16.18	14.91	-7.67	-18.14	-34.79	2.73	-34.79
指数型	100053	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
指数型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
指数型	000164	富国上证指数ETF联接A	1.6350	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.30	10.92	6.24	10.55	34.35	0.86	63.50
指数型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
混合型	009668	鹏华安庆混合C	1.2321	2025-03-25	-0.15	-1.16	1.58	2.98	14.42	10.42	2.81	15.68	29.42	3.17	29.42
混合型	018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.1145	2025-03-25	-0.30	-1.16	2.44	6.70	14.78	11.45	11.45	11.45	11.45	7.02	11.45
混合型	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.0844	2025-03-25	-0.27	-1.16	1.32	2.33	9.99	8.20	2.20	7.96	8.44	2.56	8.44
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0267	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.15	2.67	11.50	8.51	-1.26	5.21	2.67	3.17	2.67
混合型	013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0127	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.17	2.57	11.27	8.07	-2.05	3.94	1.27	3.07	1.27
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0082	2025-03-25	0.16	-1.16	2.20	4.60	14.00	11.30	8.85	7.31	0.82	5.28	0.82
混合型	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9953	2025-03-25	0.15	-1.16	2.17	4.49	13.76	10.85	7.97	6.02	-0.47	5.19	-0.47
混合型	009736	汇添富稳健收益混合A	0.9627	2025-03-25	-0.21	-1.16	-0.67	0.38	1.12	3.77	4.30	5.72	-3.73	0.28	-3.73
混合型	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.8162	2024-12-30	0.00	-1.16	-7.39	6.55	22.98	-8.22	2.32	-18.91	-18.38	0.00	-18.38
债券型	016639	南方达元债券A	1.0335	2025-03-25	-0.39	-1.16	-0.87	2.50	4.24	5.49	3.35	3.35	3.35	2.38	3.35
混合型	200015	长城优化升级混合A	3.8196	2025-03-25	-0.41	-1.16	-0.79	10.06	25.48	18.05	-15.57	-21.06	68.06	11.26	327.44
混合型	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1314	2025-03-25	0.14	-1.16	1.06	-0.52	9.45	5.01	1.30	2.91	83.92	0.05	295.00
股票型	012350	万家元贞量化选股股票A	0.9546	2025-03-26	0.22	-1.16	-2.37	1.31	24.62	15.22	-4.51	-4.54	-4.54	4.26	-4.54
股票型	011424	汇添富外延增长股票C	1.3590	2025-03-26	-0.59	-1.16	3.11	0.07	0.19	6.60	15.44	2.22	-15.09	0.00	-15.09
股票型	015123	汇添富国企创新股票C	1.5330	2025-03-26	-1.03	-1.16	2.00	-1.67	-3.46	-4.31	-19.65	-20.94	-25.11	-2.17	-25.11
QDII型	018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(	0.1448	2025-03-24	0.98	-1.16	-5.61	-7.77	-2.88	-0.82	3.95	3.95	3.95	-6.16	3.95
QDII型	022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2049	2025-03-24	1.33	-1.17	0.62	26.06	20.49	20.49	20.49	20.49	20.49	26.62	20.49
QDII型	022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QD	1.2042	2025-03-24	1.33	-1.17	0.60	26.05	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	26.61	20.42
债券型	023047	南方达元债券E	1.0332	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.88	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53	3.53
债券型	016640	南方达元债券C	1.0246	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.91	2.40	3.97	5.00	2.46	2.46	2.46	2.28	2.46
混合型	013274	长城优化升级混合C	3.7381	2025-03-25	-0.42	-1.17	-0.84	9.90	25.10	17.34	-16.58	-22.48	-23.50	11.11	-23.50
混合型	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.0953	2025-03-25	0.14	-1.17	1.03	-0.62	9.23	4.59	0.49	1.11	1.11	-0.04	1.11
混合型	000532	景顺长城优势企业混合A	3.0300	2025-03-25	-0.10	-1.17	3.84	0.07	10.99	-0.92	-14.89	-7.25	33.25	-0.23	203.00
混合型	519915	富国消费主题混合A	2.2720	2025-03-25	-0.18	-1.17	2.81	1.16	11.87	-5.14	-17.26	-12.21	39.56	1.97	109.21
混合型	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.7963	2025-03-25	0.49	-1.17	2.60	6.08	23.27	30.63	12.87	31.60	34.99	6.64	79.63
混合型	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.7747	2025-03-25	0.49	-1.17	2.58	5.99	23.05	30.12	11.97	30.11	4.49	6.56	4.49
混合型	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5637	2025-03-25	0.04	-1.17	1.96	0.35	10.74	10.10	6.11	8.97	57.31	0.81	56.37
指数型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0462	2025-03-26	-0.31	-1.17	1.26	-1.03	11.33	2.49	-5.10	4.62	4.62	-0.45	4.62
债券型	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.1860	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.54	0.53	2.60	2.85	1.31	13.20	13.35	0.60	13.35
债券型	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.1857	2025-03-25	0.10	-1.17	-0.53	0.53	2.61	2.86	1.32	13.23	20.49	0.61	69.07
混合型	393001	中海优势精选灵活配置混合	1.2660	2025-03-25	0.00	-1.17	0.24	-1.85	3.63	13.37	7.83	8.90	54.05	-1.56	75.71
混合型	002021	华夏回报二号混合	1.0130	2025-03-25	-0.10	-1.17	1.60	0.50	12.56	7.65	-6.64	-7.57	16.12	1.00	622.96
混合型	013439	嘉实产业优势混合A	0.9746	2025-03-25	-1.01	-1.17	3.75	5.81	14.30	14.88	5.98	0.91	-2.54	5.01	-2.54
混合型	020623	汇添富稳健收益混合B	0.9618	2025-03-25	-0.22	-1.17	-0.68	0.37	1.13	3.68	5.72	5.72	5.72	0.28	5.72
混合型	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9448	2025-03-25	-0.21	-1.17	-0.70	0.28	0.92	3.36	3.47	4.46	-5.52	0.19	-5.52
混合型	018931	湘财均衡甄选混合C	0.8878	2025-03-25	0.20	-1.17	3.64	-0.55	8.14	1.36	-11.22	-11.22	-11.22	0.50	-11.22
混合型	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.8129	2024-12-30	0.00	-1.17	-7.43	6.39	22.59	9.84	9.84	9.84	9.84	0.00	9.84
股票型	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.0105	2025-03-26	0.38	-1.17	0.41	5.01	29.59	15.77	-3.80	-5.17	26.29	7.34	240.74
股票型	012351	万家元贞量化选股股票C	0.9449	2025-03-26	0.21	-1.17	-2.42	1.18	24.31	14.64	-5.47	-5.51	-5.51	4.13	-5.51
股票型	015408	景顺长城成长趋势股票A	1.0400	2025-03-26	-0.12	-1.17	1.50	3.84	12.55	10.42	4.00	4.00	4.00	5.15	4.00
股票型	016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0462	2025-03-26	-0.31	-1.17	1.26	-1.03	11.33	2.49	-5.10	4.62	4.62	-0.45	4.62
股票型	021875	路博迈资源精选股票发起A	1.0115	2025-03-26	-0.45	-1.17	7.29	8.41	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	10.23	1.15
股票型	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9774	2025-03-26	0.39	-1.18	0.38	4.91	29.34	15.31	-4.85	-6.57	-18.96	7.23	-18.96
股票型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
股票型	015409	景顺长城成长趋势股票C	1.0297	2025-03-26	-0.11	-1.18	1.46	3.70	12.22	9.76	2.97	2.97	2.97	5.01	2.97
股票型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
股票型	021876	路博迈资源精选股票发起C	1.0064	2025-03-26	-0.45	-1.18	7.06	8.08	0.65	0.64	0.64	0.64	0.64	9.89	0.64
指数型	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4622	2025-03-26	-0.10	-1.18	-0.41	-0.93	14.97	11.86	3.96	12.60	54.76	0.71	46.22
指数型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1691	2025-03-25	0.06	-1.18	0.12	1.48	10.41	10.68	10.02	15.03	16.91	1.88	16.91
混合型	240002	华宝宝康配置混合	3.3094	2025-03-25	-0.02	-1.18	0.96	-2.54	5.83	7.12	-3.00	-3.33	49.35	-1.31	978.32
混合型	002779	新疆前海联合新思路混合C	1.6804	2025-03-25	0.04	-1.18	1.96	0.34	10.73	10.07	6.05	8.90	55.16	0.80	134.30
混合型	019600	鹏华智投800混合A	1.1159	2025-03-25	-0.03	-1.18	1.82	1.06	15.29	11.77	11.59	11.59	11.59	1.74	11.59
混合型	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1040	2025-03-25	0.19	-1.18	4.29	3.84	14.64	16.90	7.35	15.12	10.40	3.97	10.40
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0881	2025-03-25	0.19	-1.18	4.25	3.73	14.48	16.46	6.43	13.56	8.81	3.88	8.81
混合型	013440	嘉实产业优势混合C	0.9563	2025-03-25	-1.01	-1.18	3.69	5.63	13.97	14.20	4.72	-0.88	-4.37	4.86	-4.37
混合型	450001	国富中国收益混合A	1.2534	2025-03-25	0.28	-1.19	0.59	2.65	16.70	9.84	-3.79	-4.01	50.11	4.02	655.98
混合型	011555	海富通欣利混合C	1.2325	2025-03-25	0.02	-1.19	1.36	4.80	19.43	17.65	15.70	23.61	23.25	5.10	23.25
混合型	019601	鹏华智投800混合C	1.1081	2025-03-25	-0.03	-1.19	1.75	0.90	14.94	11.09	10.81	10.81	10.81	1.60	10.81
混合型	255010	国联安稳健混合A	0.9960	2025-03-25	-0.30	-1.19	2.57	5.84	21.91	11.53	1.63	10.30	57.44	6.75	797.58
混合型	021479	国联安稳健混合C	0.9950	2025-03-25	-0.30	-1.19	2.58	5.63	21.49	5.51	5.51	5.51	5.51	6.53	5.51
指数型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
指数型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
债券型	002474	中邮睿信增强债	1.2480	2025-03-25	0.08	-1.19	-0.64	1.71	11.63	11.63	13.66	19.13	26.74	1.88	54.75
债券型	010601	光大安瑞一年持有C	1.1493	2025-03-25	0.05	-1.19	0.09	1.38	10.18	10.24	9.15	13.66	14.93	1.79	14.93
股票型	019359	景顺长城中证500行业中性低波动指	1.4579	2025-03-26	-0.10	-1.19	-0.42	-0.98	14.86	11.64	4.08	4.08	4.08	0.66	4.08
股票型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
混合型	017170	景顺长城优势企业混合C	2.9860	2025-03-25	-0.10	-1.19	3.79	-0.10	10.63	-1.55	-15.91	-11.08	-11.08	-0.40	-11.08
混合型	070032	嘉实优化红利混合A	1.4070	2025-03-25	0.00	-1.19	2.55	1.81	13.38	4.53	-15.10	-11.03	36.58	2.93	330.38
混合型	004361	摩根安通回报混合A	1.3660	2025-03-25	-0.22	-1.19	-1.54	1.55	5.72	5.70	8.07	12.05	20.69	2.15	40.73
混合型	160323	华夏磐泰混合(LOF)A	1.6113	2025-03-25	-0.02	-1.20	0.66	3.02	13.83	13.37	20.71	27.75	54.68	2.83	68.84
混合型	013360	华夏磐泰混合C	1.6095	2025-03-25	-0.02	-1.20	0.66	2.99	13.79	13.27	20.49	27.38	29.74	2.80	29.74

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