本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016048	华商新量化混合C	1.7170	2025-03-25	-0.23	-1.72	-2.05	0.47	5.47	-1.72	-19.62	-29.40	-29.40	1.66	-29.40
混合型	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6453	2025-03-25	0.26	-1.72	2.97	6.46	24.28	16.46	-10.62	-19.11	79.56	6.80	64.53
混合型	217009	招商核心价值混合	1.4879	2025-03-25	-0.30	-1.72	2.47	2.02	14.30	7.64	-10.71	-12.31	12.06	4.09	83.70
混合型	002597	兴业成长动力混合A	1.4839	2025-03-25	0.34	-1.72	-0.98	7.45	25.47	16.71	10.49	14.06	43.04	8.96	79.80
混合型	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4250	2025-03-25	0.78	-1.72	2.81	2.74	-6.37	-7.05	-1.72	-1.72	-1.72	3.26	-1.72
混合型	000214	广发成长优选混合	1.3720	2025-03-25	0.00	-1.72	1.93	0.59	21.63	13.76	-1.03	6.23	34.57	2.16	108.69
混合型	001523	博时新策略灵活配置混合C	1.3474	2025-03-25	0.04	-1.72	-0.33	1.13	15.18	-3.79	-13.36	-11.79	6.06	1.51	34.74
股票型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
股票型	163821	中银沪深300等权重指数	1.7680	2025-03-26	-0.23	-1.72	-1.56	-2.10	11.55	10.92	-3.02	-2.37	22.52	-0.51	76.80
股票型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
股票型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
指数型	009609	广发中证500指数增强C	1.0204	2025-03-26	0.01	-1.72	0.22	1.22	19.05	13.57	1.12	0.19	2.04	3.38	2.04
混合型	019961	富国远见价值混合C	1.0631	2025-03-25	-0.08	-1.72	2.98	1.93	9.96	6.31	6.31	6.31	6.31	2.83	6.31
混合型	010386	华安汇嘉精选混合C	1.0249	2025-03-25	-0.50	-1.72	2.78	1.07	6.73	5.93	3.02	4.40	2.49	1.25	2.49
混合型	001118	华宝事件驱动混合A	0.7990	2025-03-25	0.76	-1.72	8.27	11.44	40.42	17.33	-23.98	-13.34	10.82	13.98	-20.10
混合型	017995	华宝事件驱动混合C	0.7980	2025-03-25	0.88	-1.72	8.28	11.45	40.25	16.84	-24.00	-27.85	-27.85	14.16	-27.85
混合型	011431	宏利消费服务混合A	0.7365	2025-03-25	-1.09	-1.72	4.87	6.97	17.30	6.86	-7.95	0.75	-26.35	7.66	-26.35
混合型	021711	南方周期优选混合发起A	1.0184	2025-03-25	-0.16	-1.73	5.90	7.52	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	8.64	1.84
混合型	860027	光大阳光价值30个月混合B	1.0026	2025-03-25	0.03	-1.73	1.85	2.45	12.97	10.03	-9.10	-8.06	-0.74	2.94	-0.74
混合型	017244	南方前瞻动力混合A	0.9451	2025-03-25	-1.40	-1.73	-0.79	2.95	26.28	10.62	-3.30	-5.49	-5.49	5.91	-5.49
混合型	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2545	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.27	4.24	19.74	12.96	13.55	26.77	75.83	4.50	99.44
混合型	519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2421	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.28	4.26	19.79	13.07	13.78	27.14	76.72	4.52	138.95
混合型	022149	诺安价值增长混合D	1.6616	2025-03-25	-0.28	-1.73	-1.69	-3.01	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.98	-2.91
混合型	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.6431	2025-03-25	0.25	-1.73	2.94	6.36	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	6.69	15.89
混合型	000646	华润元大量化优选混合A	1.4949	2025-03-25	-0.38	-1.73	3.67	0.65	16.38	14.62	2.69	9.86	24.60	2.17	49.49
混合型	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4909	2025-03-25	0.40	-1.73	3.74	-0.46	9.30	1.73	-9.62	-13.42	36.99	0.13	88.99
混合型	020106	兴业成长动力混合C	1.4779	2025-03-25	0.35	-1.73	-1.00	7.37	25.28	16.35	12.72	12.72	12.72	8.89	12.72
混合型	007827	华润元大量化优选混合C	1.4689	2025-03-25	-0.39	-1.73	3.66	0.62	16.35	14.53	2.51	9.61	22.91	2.15	23.56
混合型	002360	前海开源清洁能源混合C	1.3620	2025-03-25	1.11	-1.73	1.72	3.42	19.58	13.59	-13.30	-24.25	1.64	5.01	82.05
指数型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
指数型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9907	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.16	0.51	14.39	13.16	-0.93	-0.93	-0.93	1.94	-0.93
指数型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
指数型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9971	2025-03-26	-0.23	-1.73	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
指数型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9974	2025-03-26	-0.24	-1.73	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
指数型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
指数型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05
指数型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
指数型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
指数型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
债券型	000047	华夏双债债券A	1.8475	2025-03-25	-0.14	-1.73	-1.45	3.36	14.34	14.72	14.54	16.05	37.65	3.29	133.74
债券型	000048	华夏双债债券C	1.7964	2025-03-25	-0.13	-1.73	-1.47	3.28	14.18	14.38	13.91	15.01	35.70	3.22	126.00
股票型	010112	广发研究精选股票A	0.4952	2025-03-26	-0.06	-1.73	-3.75	-1.14	5.54	1.08	-18.85	-38.23	-50.48	0.36	-50.48
股票型	021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1830	2025-03-26	-0.13	-1.73	1.75	2.34	13.33	18.30	18.30	18.30	18.30	4.06	18.30
股票型	017985	华夏中证800指数增强A	0.9907	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.16	0.51	14.39	13.16	-0.93	-0.93	-0.93	1.94	-0.93
股票型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
股票型	022677	富国中证A500指数增强C	0.9971	2025-03-26	-0.23	-1.73	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
股票型	022676	富国中证A500指数增强A	0.9974	2025-03-26	-0.24	-1.73	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
股票型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05
股票型	020220	国联安沪深300指数增强A	1.2150	2025-03-26	-0.33	-1.73	-0.20	-0.50	12.31	15.97	21.50	21.50	21.50	0.65	21.50
股票型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
股票型	020221	国联安沪深300指数增强C	1.2121	2025-03-26	-0.34	-1.73	-0.21	-0.56	12.20	15.74	21.21	21.21	21.21	0.61	21.21
股票型	009043	九泰久信量化股票	0.9420	2025-03-26	-0.44	-1.73	0.65	1.69	20.69	3.02	-10.67	-27.48	-5.80	2.46	-5.80
股票型	010113	广发研究精选股票C	0.4866	2025-03-26	-0.06	-1.74	-3.78	-1.24	5.32	0.68	-19.49	-38.97	-51.34	0.27	-51.34
股票型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
股票型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
股票型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
股票型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
股票型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
股票型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9949	2025-03-26	-0.17	-1.74	-0.63	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
股票型	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8705	2025-03-26	-0.32	-1.74	-0.57	-1.03	9.17	10.33	0.22	-3.36	21.20	-0.25	40.33
混合型	400008	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
混合型	400007	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
混合型	420003	天弘永定价值成长混合A	2.8788	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.50	5.58	21.49	19.52	6.61	9.93	40.71	6.10	285.72
混合型	001656	农银中国优势灵活配置混合	1.8306	2025-03-25	-0.68	-1.74	0.18	-1.51	3.11	-1.38	-15.13	-23.16	69.30	-0.60	83.06
混合型	007243	安信核心竞争力混合A	1.5397	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.24	-0.92	4.86	2.19	-5.18	-11.95	33.56	0.08	53.97
混合型	007244	安信核心竞争力混合C	1.5174	2025-03-25	0.09	-1.74	-2.26	-0.98	4.73	1.94	-5.65	-12.60	31.90	0.03	51.74
混合型	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	2025-03-25	0.40	-1.74	3.71	-0.54	9.14	1.43	-10.19	-14.22	34.94	0.05	49.92
混合型	010289	景顺长城产业趋势混合A	0.6421	2025-03-25	-0.85	-1.74	-0.60	5.25	21.59	16.53	-5.18	-9.67	-35.78	5.90	-35.78
QDII型	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.2029	2025-03-24	0.39	-1.74	9.33	32.83	54.41	63.78	42.77	57.91	96.34	30.79	120.29
QDII型	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	1.5013	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.58	1.16	-0.29	0.23	25.19	-7.19	99.91	-0.47	50.13
QDII型	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.4810	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	-0.53	1.47
QDII型	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4809	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.60	1.10	-0.42	-0.03	24.55	-7.95	97.27	-0.52	48.09
混合型	015463	天弘永定价值成长混合C	1.0533	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.47	5.48	21.25	19.06	5.77	8.59	5.33	6.00	5.33
混合型	019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0358	2025-03-25	-0.55	-1.74	3.66	1.64	19.21	4.25	3.58	3.58	3.58	2.74	3.58
混合型	015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0001	2025-03-25	-0.08	-1.74	1.88	-0.29	10.23	5.94	1.05	0.01	0.01	0.09	0.01
混合型	011432	宏利消费服务混合C	0.7186	2025-03-25	-1.09	-1.74	4.83	6.74	16.88	6.16	-9.10	-1.09	-28.14	7.45	-28.14
指数型	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.9044	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.64	-0.59	6.70	13.52	10.59	12.66	33.37	-0.18	171.96
指数型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
指数型	021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	-0.13	-1.74	1.72	2.24	13.10	17.96	17.96	17.96	17.96	3.97	17.96
指数型	018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0685	2025-03-26	-0.13	-1.74	-0.51	0.46	14.84	13.49	6.85	6.85	6.85	2.70	6.85
指数型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
指数型	022770	兴业中证A500指数增强A	0.9949	2025-03-26	-0.17	-1.74	-0.63	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
指数型	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.8705	2025-03-26	-0.32	-1.74	-0.57	-1.03	9.17	10.33	0.22	-3.36	21.20	-0.25	40.33
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0828	2025-03-25	0.34	-1.74	-0.71	3.47	6.89	7.90	4.68	0.50	8.68	3.51	13.46
指数型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
指数型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
指数型	022771	兴业中证A500指数增强C	0.9941	2025-03-26	-0.18	-1.75	-0.67	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59
指数型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
指数型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
债券型	007609	汇安嘉诚债券A	1.1032	2025-03-25	0.34	-1.75	-0.68	3.57	7.10	8.33	5.52	1.71	10.86	3.60	16.03
混合型	012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.6282	2025-03-25	-0.33	-1.75	2.33	-1.52	16.29	-1.07	-6.25	-19.10	-37.18	-0.48	-37.18
混合型	217005	招商先锋混合	0.5776	2025-03-25	-0.28	-1.75	0.82	-3.99	-7.60	-12.82	-27.33	-29.83	-26.60	-1.89	310.77
股票型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
股票型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
股票型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
股票型	007448	长信沪深300指数增强C	1.1711	2025-03-26	-0.14	-1.75	0.53	1.53	11.28	17.63	5.39	1.25	35.21	2.58	49.61
股票型	022771	兴业中证A500指数增强C	0.9941	2025-03-26	-0.18	-1.75	-0.67	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59
股票型	011590	九泰天利量化C	0.8135	2025-03-26	-0.56	-1.75	3.88	0.59	15.24	11.90	-2.80	-6.82	-18.65	1.07	-18.65
股票型	011589	九泰天利量化A	0.8275	2025-03-26	-0.56	-1.75	3.92	0.71	15.52	12.45	-1.83	-5.43	-17.25	1.19	-17.25
股票型	011971	东财银行A	1.2362	2025-03-26	-1.36	-1.75	2.71	2.33	11.35	27.13	41.13	35.52	23.62	2.27	23.62
股票型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
指数型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
指数型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
混合型	002249	招商境远灵活配置混合	1.9292	2025-03-25	-0.30	-1.75	2.49	1.84	14.96	7.70	-11.39	-10.44	36.76	4.05	92.92
混合型	000609	华商新量化混合A	1.7430	2025-03-25	-0.29	-1.75	-2.02	0.58	5.76	-1.13	-18.70	-25.77	10.67	1.81	158.00
混合型	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5734	2025-03-25	-0.44	-1.75	4.64	1.09	10.00	13.05	14.05	19.01	57.34	1.09	57.34
混合型	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5158	2025-03-25	-0.03	-1.75	0.34	-1.11	1.08	0.28	-5.11	-4.18	13.66	0.27	51.58
混合型	450007	国富成长动力混合	1.4713	2025-03-25	-0.51	-1.75	-1.20	1.60	23.37	15.30	-7.79	-24.21	-2.88	2.12	72.89
混合型	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4118	2025-03-25	-0.04	-1.75	0.33	-1.02	1.17	0.36	-5.04	-4.12	13.72	0.36	41.18
混合型	015245	南华丰汇混合A	1.3778	2025-03-25	0.44	-1.75	3.18	6.34	33.02	20.64	15.80	29.30	37.78	7.11	37.78
混合型	008712	景顺长城品质成长混合A	1.2104	2025-03-25	-0.54	-1.75	6.17	5.62	17.04	11.91	-2.36	1.22	24.39	6.19	21.04
混合型	019552	东海消费臻选混合发起式C	1.0298	2025-03-25	-0.55	-1.75	3.63	1.54	18.97	3.82	2.98	2.98	2.98	2.63	2.98
混合型	021712	南方周期优选混合发起C	1.0151	2025-03-25	-0.16	-1.75	5.83	7.34	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	8.47	1.51
混合型	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9901	2025-03-25	-0.07	-1.75	1.85	-0.39	10.02	5.53	0.25	-0.99	-0.99	0.00	-0.99
混合型	017551	南方景气前瞻混合A	0.9476	2025-03-25	-1.38	-1.75	-0.84	2.53	24.47	8.96	-5.68	-5.24	-5.24	5.44	-5.24
混合型	017245	南方前瞻动力混合C	0.9328	2025-03-25	-1.40	-1.75	-0.83	2.80	25.90	9.95	-4.47	-6.72	-6.72	5.76	-6.72
混合型	015619	宏利红利先锋混合C	0.8960	2025-03-25	0.00	-1.75	1.13	-3.66	8.08	-9.13	-10.64	-10.69	-10.69	-0.99	-10.69
混合型	001268	富国国家安全主题混合A	0.7880	2025-03-25	0.90	-1.75	5.21	5.07	22.93	14.20	-15.09	-20.56	-2.23	3.82	-21.20
混合型	006007	诺安积极配置混合A	1.2862	2025-03-25	-0.32	-1.76	4.19	3.29	19.87	3.86	-15.68	-7.13	-11.53	4.11	28.62
混合型	022288	合煦智远嘉选混合E	1.2483	2025-03-25	-0.75	-1.76	0.17	1.57	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.46	1.43
混合型	006323	合煦智远嘉选混合A	1.2482	2025-03-25	-0.76	-1.76	0.18	1.55	2.61	8.33	-1.42	-6.85	70.66	1.45	89.75
混合型	015775	景顺长城品质成长混合C	1.1647	2025-03-25	-0.54	-1.76	6.13	5.52	14.21	8.56	-5.63	2.45	2.45	6.09	2.45
混合型	001760	嘉实创新成长混合	0.9500	2025-03-25	0.42	-1.76	3.37	3.49	27.18	17.72	-8.65	-12.92	-4.14	3.49	-5.00
混合型	017552	南方景气前瞻混合C	0.9361	2025-03-25	-1.38	-1.76	-0.89	2.38	24.10	8.31	-6.81	-6.39	-6.39	5.30	-6.39
股票型	014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1983	2025-03-26	0.49	-1.76	-6.58	0.85	59.99	31.16	9.71	29.55	19.83	7.77	19.83
股票型	000985	嘉实逆向策略股票	1.3430	2025-03-26	-0.22	-1.76	-0.67	-0.22	5.75	-7.95	-37.80	-40.73	-5.56	2.52	34.30
股票型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
股票型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
股票型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
指数型	023199	鹏华上证180指数发起式A	1.0067	2025-03-26	-0.25	-1.76	-0.65	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
指数型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
指数型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
债券型	009519	中欧鼎利债券E	1.3018	2025-03-25	-0.20	-1.76	-1.60	3.54	12.03	7.35	1.30	1.17	18.00	3.48	18.00
债券型	166010	中欧鼎利债券A	1.2043	2025-03-25	-0.21	-1.76	-1.60	3.54	12.04	7.34	1.13	1.01	21.82	3.49	92.30
混合型	023193	景顺长城产业趋势混合C	0.6411	2025-03-25	-0.87	-1.76	-0.67	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
QDII型	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美	0.1956	2025-03-24	1.14	-1.76	-4.45	0.77	17.34	26.11	40.32	26.68	24.67	3.22	24.67
混合型	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.7736	2025-03-25	-0.27	-1.76	2.37	5.97	12.59	8.28	-3.40	-0.38	-6.26	6.36	-6.26
混合型	007202	天弘优质成长企业A	1.7250	2025-03-25	0.20	-1.76	1.30	1.82	14.16	3.73	-13.21	-12.55	73.04	2.53	72.50
混合型	006780	广发稳健策略混合	1.4333	2025-03-25	-0.10	-1.76	2.65	3.79	24.02	28.14	21.56	11.31	27.01	4.26	43.33
混合型	021526	南华丰汇混合C	1.3712	2025-03-25	0.45	-1.76	3.14	6.18	32.65	18.18	18.18	18.18	18.18	6.98	18.18
指数型	006048	长城中证500指数增强A	1.6603	2025-03-26	-0.05	-1.77	0.39	2.70	21.39	17.62	4.57	7.16	58.70	4.88	66.03
指数型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
指数型	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2030	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.31	-0.64	8.80	10.94	1.54	-0.63	20.38	0.30	20.38
指数型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
指数型	023200	鹏华上证180指数发起式C	1.0065	2025-03-26	-0.25	-1.77	-0.67	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
指数型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
指数型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70

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