本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	1.1990	2025-03-25	1.18	-2.04	-2.44	-12.48	7.44	2.92	-27.42	-33.57	-21.63	-8.89	66.22
混合型	001838	国投瑞银国家安全混合A	1.0650	2025-03-25	0.53	-2.04	3.38	1.25	20.89	17.29	-5.75	-5.40	80.10	-0.87	20.30
混合型	015128	长城产业成长混合C	0.8948	2025-03-25	-0.36	-2.04	3.87	4.79	9.74	16.22	-2.95	-10.53	-10.53	4.62	-10.53
混合型	016378	太平消费升级一年持有A	0.8472	2025-03-25	-0.54	-2.04	1.74	1.36	16.60	3.33	-14.06	-15.28	-15.28	1.57	-15.28
混合型	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8393	2025-03-25	-0.37	-2.04	1.96	3.22	6.33	4.25	-19.65	-31.71	-9.15	3.34	-16.07
混合型	016379	太平消费升级一年持有C	0.8362	2025-03-25	-0.55	-2.04	1.69	1.22	16.25	2.71	-15.09	-16.38	-16.38	1.43	-16.38
混合型	017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8279	2025-03-25	-0.36	-2.04	1.87	3.04	5.72	3.40	-20.71	-24.45	-24.45	3.17	-24.45
股票型	014820	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.8251	2025-03-26	0.23	-2.04	3.21	18.62	24.36	14.66	-14.21	-17.49	-17.49	19.30	-17.49
股票型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
股票型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
股票型	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7830	2025-03-26	-0.18	-2.04	6.01	1.48	10.37	8.48	-7.49	-4.94	20.88	1.01	81.30
股票型	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5894	2025-03-26	-0.24	-2.04	1.90	2.68	3.95	6.37	-6.99	-21.25	-41.06	2.99	-41.06
股票型	008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2137	2025-03-26	-0.30	-2.04	-0.83	-1.31	10.50	13.30	3.16	1.43	33.30	-0.07	21.37
股票型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
股票型	008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2123	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.73	-1.07	8.34	10.57	1.41	-2.23	30.76	-0.26	21.23
股票型	008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2314	2025-03-26	-0.34	-2.04	-0.71	-1.00	8.50	10.90	2.01	-1.35	32.74	-0.19	23.14
股票型	007658	东方红中证竞争力指数C	1.1567	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.21	0.43	11.93	10.49	-1.08	-5.61	14.98	1.88	15.67
股票型	007657	东方红中证竞争力指数A	1.1835	2025-03-26	-0.44	-2.04	0.24	0.53	12.16	10.92	-0.29	-4.47	17.29	1.98	18.35
指数型	022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.6293	2025-03-26	0.00	-2.04	0.22	1.47	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	3.68	0.54
股票型	014821	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.8170	2025-03-26	0.23	-2.05	3.18	18.51	24.35	14.44	-14.72	-18.30	-18.30	19.20	-18.30
股票型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
股票型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
股票型	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5984	2025-03-26	-0.23	-2.05	1.92	2.78	4.16	6.78	-6.25	-20.30	-40.16	3.08	-40.16
股票型	003745	广发多元新兴股票	1.5317	2025-03-26	-0.25	-2.05	0.94	0.60	22.97	13.02	-16.85	-32.19	-13.93	3.52	53.17
股票型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2298	2025-03-26	-0.34	-2.05	-0.73	-1.09	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.28	-0.34
股票型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
指数型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
混合型	008212	华夏新机遇混合C	1.2450	2025-03-25	-0.56	-2.05	0.08	1.38	22.18	14.12	9.89	7.63	23.00	1.55	26.90
混合型	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0525	2025-03-25	0.53	-2.05	3.34	1.10	20.56	16.56	-6.86	-8.32	-8.32	-1.01	-8.32
混合型	018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9561	2025-03-25	-0.04	-2.05	0.63	4.23	20.28	21.47	-4.39	-4.39	-4.39	5.30	-4.39
混合型	018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9497	2025-03-25	-0.05	-2.05	0.59	4.12	20.03	20.98	-5.03	-5.03	-5.03	5.21	-5.03
混合型	011368	创金合信群力一年定期开放混合(MO	0.9384	2025-03-25	-0.40	-2.05	-1.02	3.17	18.92	17.12	6.09	-0.35	-6.16	3.18	-6.16
混合型	017868	民生加银均衡优选混合A	0.8922	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.19	4.38	23.13	16.17	-10.78	-10.78	-10.78	4.52	-10.78
混合型	017869	民生加银均衡优选混合C	0.8855	2025-03-25	-0.66	-2.05	-0.21	4.27	22.88	15.71	-11.45	-11.45	-11.45	4.43	-11.45
混合型	016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.8774	2025-03-25	-0.22	-2.05	-0.87	-1.74	28.99	22.95	-16.81	-12.26	-12.26	1.54	-12.26
混合型	016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.8675	2025-03-25	-0.21	-2.05	-0.90	-1.86	28.69	22.36	-17.63	-13.25	-13.25	1.43	-13.25
指数型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
指数型	022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2298	2025-03-26	-0.34	-2.05	-0.73	-1.09	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.28	-0.34
指数型	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6326	2025-03-26	-0.78	-2.05	0.29	-1.40	5.89	14.72	7.26	7.90	38.81	-1.03	163.26
指数型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
指数型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
指数型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
指数型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
指数型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
指数型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
指数型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
混合型	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2810	2025-03-25	-0.16	-2.06	5.26	6.84	18.83	1.26	-3.61	-26.84	-24.74	8.28	-24.74
混合型	673141	西部利得景程混合A	1.2416	2025-03-25	0.56	-2.06	3.76	5.13	25.44	14.01	-5.91	7.89	5.83	6.58	24.16
混合型	673143	西部利得景程混合C	1.2342	2025-03-25	0.56	-2.06	3.76	5.12	25.38	13.90	-6.11	7.56	5.30	6.56	23.42
混合型	090007	大成策略回报混合A	1.1203	2025-03-25	-0.21	-2.06	-1.03	0.94	16.04	16.03	14.30	26.78	92.46	0.52	752.67
混合型	014703	博时时代领航混合A	1.0365	2025-03-25	-0.86	-2.06	-1.52	5.87	22.13	28.79	11.50	5.13	3.65	6.21	3.65
混合型	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9942	2025-03-25	0.15	-2.06	1.06	-3.12	8.69	-8.85	-0.58	-0.58	-0.58	-0.64	-0.58
混合型	009591	博时研究精选持有期混合A	0.9272	2025-03-25	-0.53	-2.06	0.62	4.29	10.42	7.02	5.89	3.66	0.55	4.93	0.55
混合型	257031	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	257030	国联安优势混合	0.9040	2025-03-25	-1.42	-2.06	-3.00	4.39	21.34	19.58	-2.69	3.79	51.75	6.10	284.19
混合型	014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.8195	2025-03-25	-0.35	-2.06	-3.83	0.10	43.22	11.07	-8.59	-18.05	-18.05	4.28	-18.05
混合型	014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.8098	2025-03-25	-0.36	-2.06	-3.85	0.00	42.95	10.64	-9.32	-19.02	-19.02	4.18	-19.02
混合型	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	0.8064	2025-03-25	-0.95	-2.06	0.55	6.39	28.53	21.79	7.59	4.55	-19.36	6.50	-19.36
混合型	398061	中海消费混合A	2.9530	2025-03-25	-0.51	-2.06	4.49	0.85	9.33	-6.28	-24.76	-35.44	1.55	1.10	252.72
混合型	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.8030	2025-03-25	-0.33	-2.06	-0.50	-1.26	3.15	-1.42	-10.39	-10.30	25.73	-0.83	89.43
混合型	006160	博道启航混合A	1.7442	2025-03-25	0.03	-2.06	1.82	4.01	25.36	22.15	15.15	10.96	59.78	4.45	97.57
混合型	018693	大成核心双动力混合C	1.3760	2025-03-25	0.95	-2.06	0.15	1.40	26.35	13.06	-7.53	-7.53	-7.53	4.88	-7.53
混合型	015193	汇添富社会责任混合D	1.3310	2025-03-25	-0.52	-2.06	-2.13	1.53	8.56	5.63	-31.29	-40.39	-43.58	2.70	-43.58
股票型	000696	汇添富环保行业股票	1.4270	2025-03-26	0.35	-2.06	-2.53	2.00	11.75	5.86	-21.89	-35.26	41.86	3.11	59.59
股票型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
股票型	008075	招商核心优选股票A	0.8023	2025-03-26	-0.02	-2.06	1.08	0.93	7.79	4.22	-17.38	-21.73	-18.61	2.60	-19.77
股票型	001588	天弘中证800指数A	1.2055	2025-03-26	-0.26	-2.06	-0.71	-0.60	12.10	13.67	1.93	1.69	27.86	0.87	20.55
股票型	005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3900	2025-03-26	-0.29	-2.06	-0.80	-1.08	11.42	12.69	1.85	1.33	28.58	0.17	39.00
股票型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
股票型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
股票型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2619	2025-03-26	-0.43	-2.06	0.47	2.95	16.30	24.39	26.19	26.19	26.19	5.21	26.19
股票型	001577	嘉实低价策略股票	2.2770	2025-03-26	-0.74	-2.06	1.38	-1.26	4.16	9.68	1.88	8.48	75.97	-1.26	127.70
指数型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
混合型	013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.4847	2025-03-25	0.06	-2.06	2.76	1.87	17.90	-12.10	-37.65	-51.07	-51.53	3.33	-51.53
混合型	013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.4730	2025-03-25	0.04	-2.07	2.69	1.65	17.43	-12.81	-38.65	-52.23	-52.70	3.12	-52.70
混合型	017915	中海消费混合C	2.9360	2025-03-25	-0.51	-2.07	4.45	0.75	9.10	-6.70	-25.39	-29.89	-29.89	1.00	-29.89
混合型	001287	安信优势增长混合A	2.5897	2025-03-25	-0.14	-2.07	3.19	3.83	20.46	10.25	-0.38	-5.53	61.65	5.13	204.25
混合型	002036	安信优势增长混合C	2.5465	2025-03-25	-0.15	-2.07	3.17	3.78	20.34	10.03	-0.77	-6.10	60.02	5.08	185.36
混合型	011475	工银消费服务混合C	2.4630	2025-03-25	-0.28	-2.07	12.83	10.65	32.28	3.71	-3.41	-1.56	-32.65	12.47	-32.65
混合型	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1750	2025-03-25	-0.59	-2.07	0.14	0.60	15.88	7.09	-3.07	-1.54	-0.78	1.12	117.50
混合型	006161	博道启航混合C	1.6824	2025-03-25	0.02	-2.07	1.78	3.87	25.04	21.54	14.00	9.31	55.83	4.32	91.12
混合型	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5640	2025-03-25	-0.13	-2.07	-1.01	2.62	7.12	4.06	5.18	8.99	19.75	2.83	64.94
混合型	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4849	2025-03-25	-0.87	-2.07	4.17	1.85	16.71	6.71	-4.30	2.68	52.83	1.91	48.49
指数型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
指数型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
指数型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
指数型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
指数型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4627	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.93	-1.44	9.01	9.31	-2.52	-4.95	29.28	-0.23	46.27
指数型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
指数型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
指数型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
混合型	015192	汇添富社会责任混合C	1.3250	2025-03-25	-0.53	-2.07	-2.14	1.45	8.61	5.58	-31.45	-40.64	-43.83	2.63	-43.83
混合型	378010	摩根成长先锋混合A	1.2607	2025-03-25	-0.48	-2.07	0.39	2.27	11.49	6.17	-12.02	-25.34	16.55	2.82	195.99
混合型	017881	工银精选回报混合A	1.2149	2025-03-25	0.01	-2.07	2.58	3.26	5.16	15.03	21.49	21.49	21.49	2.85	21.49
混合型	014524	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0164	2025-03-25	-0.70	-2.07	1.52	6.40	12.90	25.47	9.81	1.64	1.64	6.18	1.64
混合型	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9901	2025-03-25	0.14	-2.07	1.03	-3.20	8.54	-9.12	-0.99	-0.99	-0.99	-0.71	-0.99
混合型	009566	汇安泓阳三年持有期混合	0.9633	2025-03-25	-0.41	-2.07	-3.82	-0.04	43.86	11.30	-8.53	-23.64	-3.67	4.17	-3.67
混合型	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9394	2025-03-25	-0.05	-2.07	0.65	-3.45	4.70	6.96	1.12	2.03	-6.06	-2.53	-6.06
混合型	009592	博时研究精选持有期混合C	0.8979	2025-03-25	-0.52	-2.07	0.56	4.08	10.00	6.17	4.21	1.19	-3.20	4.75	-3.20
混合型	017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8028	2025-03-25	-0.79	-2.07	-2.37	-1.41	1.34	-13.76	-23.37	-19.72	-19.72	0.63	-19.72
混合型	007012	湘财长顺混合发起式A	0.7052	2025-03-25	-0.23	-2.07	-0.84	-1.82	28.43	23.11	-18.68	-31.00	20.15	1.44	50.70
混合型	007013	湘财长顺混合发起式C	0.6917	2025-03-25	-0.22	-2.07	-0.87	-1.94	28.12	22.49	-19.49	-32.02	17.09	1.32	45.81
股票型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
股票型	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5243	2025-03-26	-0.02	-2.07	0.58	0.10	8.71	-2.66	-20.06	-27.14	-47.57	1.47	-47.57
股票型	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.3694	2025-03-26	-0.14	-2.07	0.38	3.73	14.86	14.29	-3.46	-4.63	3.71	4.69	236.94
股票型	006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2972	2025-03-26	-0.25	-2.07	-0.95	-1.38	10.59	11.23	0.15	-0.89	33.62	-0.10	65.07
股票型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
股票型	001589	天弘中证800指数C	1.1806	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.72	-0.65	11.99	13.45	1.52	1.09	26.61	0.82	18.06
股票型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
股票型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4627	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.93	-1.44	9.01	9.31	-2.52	-4.95	29.28	-0.23	46.27
股票型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
股票型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
股票型	007130	中庚小盘价值股票	2.3550	2025-03-26	-0.32	-2.07	1.75	2.31	20.73	9.50	-3.88	8.45	120.36	3.65	135.50
股票型	018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式	1.2563	2025-03-26	-0.44	-2.07	0.45	2.87	16.14	24.02	25.63	25.63	25.63	5.14	25.63
指数型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
指数型	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5243	2025-03-26	-0.02	-2.07	0.58	0.10	8.71	-2.66	-20.06	-27.14	-47.57	1.47	-47.57
股票型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
股票型	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5284	2025-03-26	-0.02	-2.08	0.59	0.15	8.81	-2.47	-19.74	-26.70	-47.16	1.52	-47.16
股票型	008076	招商核心优选股票C	0.7692	2025-03-26	-0.03	-2.08	1.02	0.72	7.37	3.39	-18.70	-23.60	-21.80	2.40	-23.08
股票型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
股票型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
股票型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
股票型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
股票型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
股票型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4381	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.80	-0.97	11.39	12.65	2.51	2.31	40.44	0.33	43.81
股票型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
股票型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
股票型	022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9925	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.94	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	0.66	-0.75
股票型	022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9935	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.91	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	0.76	-0.65
指数型	014587	华安中证500指数增强A	0.8990	2025-03-26	0.09	-2.08	-0.82	2.26	16.68	9.15	-8.36	-10.10	-10.10	4.21	-10.10
指数型	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5284	2025-03-26	-0.02	-2.08	0.59	0.15	8.81	-2.47	-19.74	-26.70	-47.16	1.52	-47.16
指数型	161024	富国中证军工指数(LOF)A	1.0370	2025-03-26	-0.10	-2.08	0.58	0.00	21.14	17.97	-6.41	-8.31	34.32	0.97	57.47
指数型	001557	天弘中证500指数增强C	1.1901	2025-03-26	-0.14	-2.08	-0.58	2.54	20.93	18.57	-1.93	-2.94	41.54	4.97	19.01
指数型	001556	天弘中证500指数增强A	1.2267	2025-03-26	-0.15	-2.08	-0.56	2.62	21.11	18.94	-1.34	-2.07	43.68	5.03	22.67
指数型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
指数型	017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8960	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.11	1.05	16.26	11.57	-11.35	-10.40	-10.40	2.67	-10.40
指数型	006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4381	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.80	-0.97	11.39	12.65	2.51	2.31	40.44	0.33	43.81
指数型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
指数型	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0123	2025-03-26	-0.30	-2.08	-0.75	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
指数型	022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9925	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.94	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	0.66	-0.75
指数型	022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9935	2025-03-26	-0.36	-2.08	-0.91	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	0.76	-0.65
混合型	017998	中欧融恒平衡混合A	1.2407	2025-03-25	-0.55	-2.08	4.83	5.77	13.45	16.91	24.19	24.07	24.07	5.65	24.07
混合型	017882	工银精选回报混合C	1.2042	2025-03-25	0.01	-2.08	2.55	3.11	4.88	14.37	20.42	20.42	20.42	2.70	20.42
混合型	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1770	2025-03-25	1.12	-2.08	-2.49	-12.62	7.19	2.44	-28.14	-38.76	-38.76	-9.04	-38.76
混合型	012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.1656	2025-03-25	-0.47	-2.08	4.29	5.50	7.32	16.92	25.44	15.75	16.56	4.51	16.56
混合型	018225	大成策略回报混合C	1.1134	2025-03-25	-0.22	-2.08	-1.08	0.78	15.69	15.39	13.75	13.75	13.75	0.38	13.75

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