本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
指数型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
指数型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
指数型	022470	汇添富中证A500ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.56	-0.95	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.57	-0.28
指数型	022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	0.75	-0.62
指数型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
指数型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
指数型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
指数型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
指数型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
指数型	021184	平安中证A50ETF联接C	1.1348	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.04	0.02	11.87	13.48	13.48	13.48	13.48	0.74	13.48
指数型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
指数型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
指数型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
指数型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
指数型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0891	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.33	-0.65	7.78	14.03	6.48	2.37	22.05	0.00	13.48
指数型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1746	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.31	-0.63	6.98	13.56	7.55	3.32	18.34	0.00	17.46
债券型	002102	创金合信转债精选债券C	1.2619	2025-03-25	0.29	-2.41	-0.35	2.04	11.82	5.76	-2.68	3.17	10.78	2.38	23.24
债券型	008331	万家可转债债券A	1.2610	2025-03-25	0.29	-2.41	-2.38	4.58	14.80	8.31	5.53	6.22	26.10	4.45	26.10
混合型	008949	平安匠心优选混合A	1.1127	2025-03-25	-1.08	-2.41	0.60	13.49	39.56	30.95	4.43	1.51	48.70	14.58	34.53
混合型	852289	海通策略优选混合C	1.0915	2025-03-25	-0.31	-2.41	0.30	1.60	15.33	12.67	2.10	8.23	8.23	2.20	8.23
混合型	019376	广发睿杰精选混合发起式A3	1.0290	2025-03-25	-0.44	-2.41	-2.62	0.48	11.04	3.37	2.90	2.90	2.90	1.42	2.90
混合型	021590	兴证全球竞争优势混合A	1.0156	2025-03-25	-0.08	-2.41	3.67	3.02	1.54	1.56	1.56	1.56	1.56	3.80	1.56
混合型	011826	汇添富健康生活一年持有混合A	0.9722	2025-03-25	-0.91	-2.41	6.38	11.50	21.34	5.71	7.46	11.64	-2.78	13.35	-2.78
混合型	014794	富国远见优选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.95	-2.41	3.03	5.79	22.79	5.80	-5.46	-3.37	-5.72	6.42	-5.72
混合型	014537	中银中国混合(LOF)C	0.9268	2025-03-25	-0.33	-2.41	-0.33	-0.49	14.21	4.17	-27.35	-28.28	-45.79	0.19	-45.79
混合型	014795	富国远见优选混合C	0.9254	2025-03-25	-0.93	-2.41	2.98	5.64	22.42	5.17	-6.58	-5.10	-7.46	6.28	-7.46
混合型	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.8312	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.94	2.57	15.77	-1.52	-7.95	-29.32	-19.81	4.28	99.06
混合型	163801	中银中国混合(LOF)A	0.8214	2025-03-25	-0.33	-2.41	-0.30	-0.39	14.43	4.57	-26.77	-27.42	-24.11	0.28	682.39
混合型	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.8182	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.91	2.47	15.56	-1.89	-8.68	-30.19	-39.30	4.19	-39.30
混合型	012438	德邦价值优选混合C	0.7541	2025-03-25	0.15	-2.41	2.03	2.25	22.14	5.19	-21.51	-13.36	-24.59	4.17	-24.59
混合型	012255	富国高质量混合	0.7426	2025-03-25	-0.97	-2.41	2.30	4.49	19.56	3.05	-11.70	-9.90	-25.74	5.12	-25.74
混合型	010808	达诚策略先锋混合A	0.7328	2025-03-25	-1.09	-2.41	0.19	3.08	11.93	9.03	-2.73	0.95	-26.72	4.52	-26.72
股票型	012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6480	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.26	-1.07	5.18	-5.26	-21.04	-24.89	-35.20	0.50	-35.20
股票型	012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6550	2025-03-26	-0.06	-2.41	-1.24	-1.00	5.32	-4.98	-20.57	-24.21	-34.50	0.57	-34.50
股票型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9884	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.82	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9575	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.52	-0.84	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	0.70	-0.73
股票型	022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9986	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.88	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	0.67	-0.14
股票型	022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9570	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.86	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	-4.30	0.67	-4.30
股票型	022435	南方中证A500ETF联接C	0.9878	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.55	-0.87	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	0.67	-1.22
股票型	022429	天弘中证A500ETF联接C	0.9931	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.55	-0.81	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	0.71	-0.69
股票型	022424	广发中证A500ETF联接A	0.9591	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.92	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	0.65	-4.09
股票型	022971	广发中证A500ETF联接Y	0.9590	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.93	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	0.64	-0.18
股票型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
股票型	022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9773	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.48	-0.79	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.74	0.44
股票型	022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9577	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.52	-0.82	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	0.72	-0.06
股票型	022470	汇添富中证A500ETF联接C	0.9972	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.56	-0.95	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	0.57	-0.28
股票型	022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	0.75	-0.62
股票型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
股票型	022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	0.80	1.83
股票型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
股票型	021231	工银中证A50ETF联接A	1.1500	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.02	0.06	11.30	15.00	15.00	15.00	15.00	0.80	15.00
股票型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
股票型	021184	平安中证A50ETF联接C	1.1348	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.04	0.02	11.87	13.48	13.48	13.48	13.48	0.74	13.48
股票型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
股票型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
股票型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
股票型	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2304	2025-03-26	-0.49	-2.41	-0.03	-0.87	7.34	13.23	5.75	1.12	-9.69	-0.25	-9.69
股票型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0891	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.33	-0.65	7.78	14.03	6.48	2.37	22.05	0.00	13.48
股票型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1746	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.31	-0.63	6.98	13.56	7.55	3.32	18.34	0.00	17.46
股票型	012245	广发金融地产精选股票C	0.7619	2025-03-26	-0.78	-2.41	1.63	5.02	10.53	13.58	-6.53	-10.05	-23.81	4.30	-23.81
股票型	012244	广发金融地产精选股票A	0.7734	2025-03-26	-0.80	-2.41	1.66	5.11	10.74	14.04	-5.77	-8.96	-22.66	4.39	-22.66
股票型	014958	华富消费成长股票C	0.8111	2025-03-26	0.27	-2.42	1.54	1.27	13.42	3.60	-19.95	-18.89	-18.89	2.48	-18.89
股票型	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6543	2025-03-26	-0.06	-2.42	-1.27	-1.06	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	0.51	-7.87
股票型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
股票型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
股票型	022434	南方中证A500ETF联接A	0.9885	2025-03-26	-0.29	-2.42	-1.54	-0.82	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	0.71	-1.15
股票型	022425	广发中证A500ETF联接C	0.9583	2025-03-26	-0.30	-2.42	-1.56	-0.98	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	0.60	-4.17
股票型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
股票型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
股票型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
股票型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
股票型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
股票型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
股票型	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1207	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.08	7.40	12.07	12.07	12.07	12.07	0.81	12.07
股票型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
股票型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
股票型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
股票型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0735	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.31	-0.74	7.58	13.59	5.65	1.18	-12.40	-0.09	-12.40
股票型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
股票型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
股票型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1664	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.66	6.93	13.45	7.34	3.01	17.75	-0.03	24.44
股票型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
股票型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
混合型	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.2688	2025-03-25	-0.91	-2.42	-0.20	-5.36	11.25	7.20	-20.44	-28.85	-11.46	-3.62	40.65
混合型	019334	大成红利汇聚混合A	1.1963	2025-03-25	-0.58	-2.42	1.38	6.24	16.88	19.51	19.63	19.63	19.63	5.99	19.63
混合型	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0418	2025-03-25	-0.41	-2.42	3.01	4.71	15.91	11.51	5.39	7.36	4.18	5.65	4.18
混合型	019375	广发睿杰精选混合发起式A2	1.0263	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.64	0.42	10.94	3.17	2.63	2.63	2.63	1.37	2.63
混合型	011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0261	2025-03-25	-0.42	-2.42	2.98	4.61	15.68	11.06	4.55	6.08	2.61	5.55	2.61
混合型	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0206	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.66	0.32	10.69	2.73	2.06	2.06	2.06	1.28	2.06
混合型	021591	兴证全球竞争优势混合C	1.0121	2025-03-25	-0.07	-2.42	3.62	2.88	1.23	1.21	1.21	1.21	1.21	3.66	1.21
混合型	018330	泉果思源三年持有期混合C	1.0052	2025-03-25	-0.60	-2.42	1.11	7.02	20.69	17.58	0.52	0.52	0.52	7.88	0.52
混合型	011827	汇添富健康生活一年持有混合C	0.9569	2025-03-25	-0.90	-2.42	6.36	11.41	21.11	5.30	6.62	10.33	-4.31	13.26	-4.31
混合型	010264	鹏华成长智选混合A	0.7956	2025-03-25	-0.64	-2.42	0.13	2.91	15.10	13.16	-6.62	-12.98	-20.44	3.61	-20.44
混合型	010809	达诚策略先锋混合C	0.7264	2025-03-25	-1.09	-2.42	0.18	3.02	11.81	8.79	-3.13	0.33	-27.36	4.46	-27.36
混合型	018457	大成价值增长混合C	0.6801	2025-03-25	-0.19	-2.42	-2.14	-0.38	10.64	-10.70	-21.13	-21.13	-21.13	0.77	-21.13
混合型	000529	广发竞争优势混合A	2.9795	2025-03-25	-0.21	-2.42	3.26	1.47	11.99	-0.65	-21.08	-16.45	46.63	2.45	197.95
混合型	020523	交银核心资产混合C	1.8073	2025-03-25	-0.81	-2.42	-0.63	3.10	15.54	20.05	25.41	25.41	25.41	3.96	25.41
混合型	004142	招商盛合灵活混合A	1.8069	2025-03-25	0.36	-2.42	-0.92	7.25	19.92	10.50	0.95	5.95	68.44	7.74	80.69
混合型	004143	招商盛合灵活混合C	1.7732	2025-03-25	0.35	-2.42	-0.93	7.25	19.91	10.48	0.93	5.91	67.33	7.74	77.32
混合型	003670	国联物联网主题A	1.4755	2025-03-25	-0.97	-2.42	0.16	4.03	44.98	25.14	-1.07	-6.68	53.97	4.06	47.55
混合型	022891	国联物联网主题C	1.4751	2025-03-25	-0.97	-2.42	0.15	4.00	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	4.03	5.35
指数型	022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6543	2025-03-26	-0.06	-2.42	-1.27	-1.06	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	-7.87	0.51	-7.87
指数型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
指数型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
指数型	022434	南方中证A500ETF联接A	0.9885	2025-03-26	-0.29	-2.42	-1.54	-0.82	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	-1.15	0.71	-1.15
指数型	022425	广发中证A500ETF联接C	0.9583	2025-03-26	-0.30	-2.42	-1.56	-0.98	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	-4.17	0.60	-4.17
指数型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
指数型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
指数型	021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1626	2025-03-26	-0.40	-2.42	-0.73	-0.18	11.41	16.26	16.26	16.26	16.26	0.96	16.26
指数型	022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1194	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.06	7.35	19.65	19.65	19.65	19.65	0.79	19.65
指数型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
指数型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
指数型	021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1207	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.04	0.08	7.40	12.07	12.07	12.07	12.07	0.81	12.07
指数型	022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3042	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	1.76	-0.11	1.76
指数型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
指数型	022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9627	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.38	-0.63	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	0.01	1.75
指数型	012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0735	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.31	-0.74	7.58	13.59	5.65	1.18	-12.40	-0.09	-12.40
指数型	007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1593	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.82	5.21	11.49	5.07	0.87	20.05	-0.19	15.93
指数型	007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1661	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.30	-0.79	5.26	11.62	5.28	1.18	20.65	-0.16	16.61
指数型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1664	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.66	6.93	13.45	7.34	3.01	17.75	-0.03	24.44
指数型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
指数型	016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0383	2025-03-26	-0.54	-2.42	-0.02	-1.41	5.81	11.33	3.76	3.83	3.83	-0.77	3.83
债券型	008332	万家可转债债券C	1.2364	2025-03-25	0.28	-2.42	-2.42	4.47	14.58	7.87	4.69	4.94	23.64	4.36	23.64
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2510	2025-03-24	1.05	-2.42	-2.34	17.69	11.60	12.91	-12.03	-20.22	-25.18	17.58	25.10
混合型	009709	民生加银策略精选混合C	3.5000	2025-03-25	-0.85	-2.43	-4.08	-0.82	16.55	1.83	-9.40	-16.88	-17.06	-0.26	-17.06
混合型	011755	广发竞争优势混合C	2.9329	2025-03-25	-0.21	-2.43	3.23	1.37	11.78	-1.04	-21.72	-17.45	-26.11	2.36	-26.11
混合型	006274	圆信永丰医药健康A	1.8294	2025-03-25	0.24	-2.43	0.43	6.22	46.55	21.41	5.17	40.29	35.40	8.32	82.94
混合型	023103	圆信永丰医药健康C	1.8293	2025-03-25	0.24	-2.43	0.42	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	8.31	6.20
股票型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
股票型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3286	2025-03-26	-0.11	-2.43	-2.44	-1.75	13.12	11.23	-7.49	-10.69	14.73	0.04	32.86
股票型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
股票型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
股票型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9994	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.66	0.24	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1.34	-0.06
股票型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
股票型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8720	2025-03-26	-0.35	-2.43	-0.89	-1.25	6.37	12.50	2.32	-2.34	-12.80	-0.21	-12.80
股票型	014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8657	2025-03-26	-0.36	-2.43	-0.89	-1.29	6.26	12.28	1.90	-3.00	-13.43	-0.25	-13.43
股票型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
股票型	016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0298	2025-03-26	-0.54	-2.43	-0.05	-1.51	5.60	10.89	2.92	2.98	2.98	-0.88	2.98
股票型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
股票型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
指数型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
混合型	019335	大成红利汇聚混合C	1.1789	2025-03-25	-0.59	-2.43	1.33	6.08	15.66	17.90	17.89	17.89	17.89	5.84	17.89
混合型	008950	平安匠心优选混合C	1.0687	2025-03-25	-1.09	-2.43	0.53	13.27	38.99	29.90	2.76	-0.91	42.83	14.36	29.15
混合型	010265	鹏华成长智选混合C	0.7678	2025-03-25	-0.65	-2.43	0.07	2.70	14.65	12.25	-8.11	-15.05	-23.22	3.42	-23.22
指数型	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3286	2025-03-26	-0.11	-2.43	-2.44	-1.75	13.12	11.23	-7.49	-10.69	14.73	0.04	32.86
指数型	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3820	2025-03-26	-0.12	-2.43	-2.41	-1.65	13.34	11.67	-6.75	-9.61	17.04	0.12	38.20
指数型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
指数型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9994	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.66	0.24	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1.34	-0.06

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