本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
股票型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0441	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.53	1.53	11.29	4.41	4.41	4.41	4.41	3.21	4.41
股票型	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0459	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.52	1.56	11.40	4.59	4.59	4.59	4.59	3.25	4.59
混合型	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0034	2025-03-25	-0.83	-2.99	-0.67	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34
混合型	016287	大成消费机遇混合A	0.9726	2025-03-25	-1.08	-2.99	1.26	5.68	21.99	16.74	-2.74	-2.74	-2.74	5.72	-2.74
混合型	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8817	2025-03-25	-1.01	-2.99	4.18	6.33	29.02	27.14	-5.70	-0.28	-11.83	6.28	-11.83
混合型	011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.7485	2025-03-25	-1.68	-2.99	0.20	6.19	13.58	13.63	3.27	3.10	-25.15	6.00	-25.15
混合型	257021	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
混合型	257020	国联安精选混合	0.7450	2025-03-25	-0.27	-2.99	0.54	10.04	43.55	25.21	1.09	-0.80	28.52	12.20	1030.93
混合型	010293	华商量化优质精选混合	0.7078	2025-03-25	-0.60	-2.99	-0.77	2.56	26.53	11.50	-7.02	-16.92	-29.22	3.81	-29.22
混合型	001382	易方达国企改革混合	2.2410	2025-03-25	-0.13	-2.99	6.36	2.52	15.81	-2.90	-0.40	10.61	76.04	2.75	124.10
混合型	018872	银河量化优选混合C	1.9944	2025-03-25	-0.57	-2.99	-2.87	2.23	28.13	23.62	14.09	14.09	14.09	4.49	14.09
混合型	005959	财通新视野灵活配置混合C	1.9774	2025-03-25	-0.53	-2.99	-3.42	1.47	34.64	12.56	9.00	4.43	65.49	1.81	97.74
混合型	002067	诺安精选回报混合	1.8850	2025-03-25	-1.41	-2.99	-1.15	7.41	34.74	20.14	1.02	-4.22	48.43	8.77	116.87
混合型	004871	中银金融地产混合A	1.5033	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.06	2.78	18.41	30.29	19.07	15.78	36.14	4.01	50.33
混合型	010312	中银金融地产混合C	1.4781	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.03	2.69	18.20	29.79	18.14	14.42	-2.37	3.92	-2.37
指数型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77
指数型	021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.0441	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.53	1.53	11.29	4.41	4.41	4.41	4.41	3.21	4.41
指数型	021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.0459	2025-03-26	-0.20	-2.99	-1.52	1.56	11.40	4.59	4.59	4.59	4.59	3.25	4.59
指数型	012738	广发创新药ETF联接C	0.5085	2025-03-26	-0.20	-3.00	-1.45	1.60	11.32	1.84	-21.35	-33.29	-49.15	3.23	-49.15
指数型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1773	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.34	4.84	36.53	19.89	17.73	17.73	17.73	9.04	17.73
指数型	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1809	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.32	4.91	36.73	20.24	18.09	18.09	18.09	9.11	18.09
混合型	021305	中欧品质精选混合A	1.1288	2025-03-25	-0.45	-3.00	1.30	1.03	11.20	12.88	12.88	12.88	12.88	1.88	12.88
混合型	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0023	2025-03-25	-0.84	-3.00	-0.71	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
混合型	016288	大成消费机遇混合C	0.9589	2025-03-25	-1.08	-3.00	1.20	5.52	21.61	16.05	-3.91	-4.11	-4.11	5.57	-4.11
混合型	860052	光大阳光启明星创新驱动主题混合B	0.7122	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.61	7.44	26.08	14.28	-19.04	-18.51	-19.76	7.49	-19.76
股票型	011926	大成消费精选股票C	0.7218	2025-03-26	1.39	-3.00	3.14	5.80	16.87	7.62	-9.92	-9.05	-27.82	6.70	-27.82
股票型	011923	大成消费精选股票A	0.7445	2025-03-26	1.39	-3.00	3.20	6.01	17.37	8.51	-8.44	-6.81	-25.55	6.89	-25.55
股票型	010388	易方达医药生物股票C	0.6367	2025-03-26	0.89	-3.00	0.44	8.47	2.99	6.85	-1.94	5.92	-36.33	9.15	-36.33
股票型	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.1171	2025-03-26	0.04	-3.00	0.59	-3.51	5.09	15.03	11.71	11.71	11.71	-0.95	11.71
股票型	001717	工银前沿医疗股票A	2.6850	2025-03-26	-0.11	-3.00	-0.85	0.67	5.58	-4.45	-19.78	-26.90	9.91	2.05	168.50
股票型	012738	广发创新药ETF联接C	0.5085	2025-03-26	-0.20	-3.00	-1.45	1.60	11.32	1.84	-21.35	-33.29	-49.15	3.23	-49.15
股票型	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1773	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.34	4.84	36.53	19.89	17.73	17.73	17.73	9.04	17.73
股票型	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接	1.1809	2025-03-26	-0.28	-3.00	-3.32	4.91	36.73	20.24	18.09	18.09	18.09	9.11	18.09
混合型	860032	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
混合型	860016	光大阳光启明星创新驱动主题混合A	1.4044	2025-03-25	-0.82	-3.00	1.65	7.60	26.50	15.07	-17.91	-16.81	-17.18	7.64	-17.18
混合型	013958	华商鑫选回报一年持有混合A	1.3375	2025-03-25	-0.42	-3.00	5.50	12.17	27.88	23.93	10.66	33.75	33.75	12.55	33.75
混合型	000431	鹏华品牌传承混合	2.3510	2025-03-25	-1.26	-3.01	0.60	0.60	14.35	6.77	-22.10	-31.08	34.34	1.21	154.29
混合型	952004	国泰君安君得明混合	2.1188	2025-03-25	-0.73	-3.01	-4.10	-0.35	26.84	14.31	-6.40	-4.29	14.97	1.48	15.15
混合型	005742	南方成安优选混合	1.4060	2025-03-25	-1.54	-3.01	0.94	5.04	13.98	10.47	1.98	-19.74	6.24	5.01	40.60
混合型	013959	华商鑫选回报一年持有混合C	1.3143	2025-03-25	-0.43	-3.01	5.45	12.00	27.43	23.12	9.27	31.43	31.43	12.39	31.43
混合型	021306	中欧品质精选混合C	1.1252	2025-03-25	-0.45	-3.01	1.27	0.92	10.98	12.52	12.52	12.52	12.52	1.78	12.52
混合型	010779	西部利得量化优选一年持有A	1.1062	2025-03-25	-0.15	-3.01	2.75	9.76	38.99	29.05	18.18	16.73	17.12	10.50	17.12
混合型	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8705	2025-03-25	-1.02	-3.01	4.14	6.21	28.75	26.62	-6.46	-1.48	-12.95	6.17	-12.95
混合型	860053	光大阳光启明星创新驱动主题混合C	0.6891	2025-03-25	-0.82	-3.01	1.56	7.22	25.59	13.38	-20.33	-20.45	-22.10	7.29	-22.10
混合型	012390	中欧产业前瞻混合A	0.6384	2025-03-25	-0.08	-3.01	-4.00	-3.38	27.15	11.28	-7.59	-9.60	-36.16	-0.72	-36.16
债券型	310518	申万菱信可转债债券A	1.8050	2025-03-25	0.00	-3.01	-3.27	1.80	8.15	3.20	2.67	-0.82	22.62	2.09	107.10
债券型	005246	国泰可转债债券	1.4670	2025-03-25	-0.14	-3.01	-1.38	5.75	21.15	17.07	3.74	3.90	21.67	5.97	46.70
债券型	005793	华富可转债债券A	1.3846	2025-03-25	0.45	-3.01	-1.69	5.04	22.93	14.12	-2.00	-2.98	20.23	5.52	38.46
债券型	022127	华富可转债债券C	1.3827	2025-03-25	0.44	-3.01	-1.71	4.96	22.76	24.13	24.13	24.13	24.13	5.44	24.13
股票型	010420	民生加银成长优选股票	0.7184	2025-03-26	0.79	-3.01	-4.39	2.39	20.80	10.44	-3.43	-10.71	-28.16	3.50	-28.16
股票型	010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.3377	2025-03-26	0.71	-3.01	-4.20	9.14	53.21	36.63	18.20	21.47	33.77	13.69	33.77
股票型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
股票型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6925	2025-03-26	0.14	-3.01	-0.66	1.99	20.23	5.87	-7.02	11.84	-4.69	4.56	-4.69
股票型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
指数型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
指数型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6925	2025-03-26	0.14	-3.01	-0.66	1.99	20.23	5.87	-7.02	11.84	-4.69	4.56	-4.69
指数型	004875	融通深证成份指数C	1.0310	2025-03-26	0.00	-3.01	-2.64	0.08	19.29	15.29	-3.57	-6.95	18.66	2.37	21.27
股票型	010004	景顺长城电子信息产业股票C	1.3136	2025-03-26	0.71	-3.02	-4.24	9.02	52.89	36.07	17.25	20.02	31.36	13.57	31.36
股票型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
股票型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
股票型	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.4049	2025-03-26	0.67	-3.02	0.64	13.39	37.25	49.89	33.48	65.40	40.49	15.05	40.49
股票型	160632	鹏华酒A	0.3860	2025-03-26	-0.08	-3.02	5.03	0.39	6.72	-10.85	-29.69	-16.27	58.41	1.29	179.42
股票型	012043	鹏华酒C	0.6367	2025-03-26	-0.09	-3.02	5.01	0.38	6.65	-10.95	-29.88	-16.55	-31.12	1.26	-31.12
股票型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	000514	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
股票型	000513	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
指数型	270036	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	270026	广发国证2000ETF联接A	1.3402	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.81	5.32	35.90	23.28	1.87	-1.00	24.16	8.30	34.02
指数型	010432	广发国证2000ETF联接C	1.3279	2025-03-26	0.70	-3.02	-2.82	5.26	35.76	23.03	1.53	-1.53	-5.35	8.25	-5.35
混合型	012391	中欧产业前瞻混合C	0.6193	2025-03-25	-0.08	-3.02	-4.06	-3.57	26.65	10.39	-9.06	-11.77	-38.07	-0.90	-38.07
混合型	003165	鹏华弘嘉混合A	2.3053	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.22	9.10	40.16	20.54	-7.81	11.97	75.15	9.46	130.53
混合型	003166	鹏华弘嘉混合C	2.2653	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.20	9.04	40.01	20.31	-8.18	11.31	73.43	9.41	126.53
混合型	002606	融通新消费灵活配置混合	1.6040	2025-03-25	-0.68	-3.02	1.84	-1.90	8.82	-4.35	-12.49	-12.49	5.39	-2.49	60.40
混合型	002605	融通新消费灵活配置混合	1.6040	2025-03-25	-0.68	-3.02	1.84	-1.90	8.82	-4.35	-12.49	-12.49	5.39	-2.49	60.40
混合型	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置	1.5720	2025-03-25	-0.06	-3.02	-5.42	1.95	21.02	12.29	-16.56	-26.76	101.75	3.42	119.10
混合型	008515	国富基本面优选混合A	1.3567	2025-03-25	-0.77	-3.02	3.69	5.93	19.12	29.37	24.10	31.90	84.49	6.32	69.33
混合型	021734	国富基本面优选混合C	1.3519	2025-03-25	-0.76	-3.02	3.67	5.82	18.75	17.79	17.79	17.79	17.79	6.23	17.79
混合型	010780	西部利得量化优选一年持有C	1.0875	2025-03-25	-0.17	-3.02	2.71	9.65	38.70	28.54	17.22	15.33	15.17	10.38	15.17
混合型	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.8262	2025-03-25	-1.25	-3.02	2.39	4.29	8.52	3.25	0.05	-9.34	-17.38	5.32	-17.38
混合型	013289	工银食品饮料混合A	0.7390	2025-03-25	-0.78	-3.02	6.82	5.33	22.55	5.17	-19.11	-5.68	-26.10	5.72	-26.10
混合型	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7117	2025-03-25	-0.46	-3.02	3.01	1.04	11.24	-0.10	-25.86	-24.34	-28.83	2.12	-28.83
混合型	017063	申万菱信乐成混合A	0.6850	2025-03-25	-0.15	-3.02	-3.37	1.77	3.82	-14.14	-31.50	-31.50	-31.50	3.52	-31.50
指数型	160632	鹏华酒A	0.3860	2025-03-26	-0.08	-3.02	5.03	0.39	6.72	-10.85	-29.69	-16.27	58.41	1.29	179.42
指数型	012043	鹏华酒C	0.6367	2025-03-26	-0.09	-3.02	5.01	0.38	6.65	-10.95	-29.88	-16.55	-31.12	1.26	-31.12
指数型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
指数型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
债券型	001045	华夏可转债增强债券A	1.3593	2025-03-25	-0.18	-3.02	-1.48	2.24	25.71	14.24	-4.14	-7.15	22.24	3.10	35.93
混合型	040015	华安动态灵活配置混合A	3.5150	2025-03-25	0.09	-3.03	0.80	3.99	29.28	17.28	-15.10	-21.87	67.70	5.52	441.46
混合型	690004	民生加银稳健成长混合	2.0480	2025-03-25	-1.30	-3.03	-3.35	2.40	8.99	0.15	-22.75	-32.43	11.91	2.66	104.80
混合型	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置	1.5700	2025-03-25	-0.06	-3.03	-5.42	1.88	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	3.36	-1.63
股票型	011349	淳厚现代服务业股票A	1.1497	2025-03-26	0.45	-3.03	-0.96	8.97	19.36	30.89	19.67	26.54	14.97	10.07	14.97
股票型	011350	淳厚现代服务业股票C	1.1249	2025-03-26	0.44	-3.03	-1.01	8.80	18.97	30.06	18.21	24.24	12.49	9.92	12.49
股票型	023178	安信价值精选股票C	3.6786	2025-03-26	-0.30	-3.03	-2.10	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57
股票型	000577	安信价值精选股票A	3.6811	2025-03-26	-0.30	-3.03	-2.07	3.62	13.59	8.33	-10.20	-18.88	22.99	4.56	268.11
混合型	012407	永赢长远价值混合C	0.5797	2025-03-25	-0.40	-3.03	2.04	-1.38	1.28	3.19	-1.53	-20.96	-42.03	0.02	-42.03
混合型	162214	宏利领先中小盘混合	0.8970	2025-03-25	-1.54	-3.03	-7.72	1.01	35.09	22.21	4.30	-6.27	-11.97	4.30	-10.30
混合型	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8330	2025-03-25	-0.82	-3.03	3.00	5.95	18.56	12.67	-11.35	-16.15	-16.70	7.94	-16.70
混合型	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.8074	2025-03-25	-1.25	-3.03	2.35	4.15	8.26	2.74	-0.94	-10.69	-19.26	5.18	-19.26
混合型	017064	申万菱信乐成混合C	0.6795	2025-03-25	-0.13	-3.03	-3.40	1.68	3.63	-14.47	-32.05	-32.05	-32.05	3.42	-32.05
混合型	018409	中欧价值回报混合A	1.2453	2025-03-25	-0.91	-3.04	5.89	7.72	14.35	18.88	24.53	24.53	24.53	8.01	24.53
混合型	005449	华夏行业龙头混合	1.1567	2025-03-25	-0.54	-3.04	-1.93	1.38	19.54	11.42	-9.56	-11.17	21.94	1.57	15.67
混合型	110009	易方达价值精选混合	1.1178	2025-03-25	-0.72	-3.04	0.40	5.13	20.66	4.16	-1.05	10.97	82.46	5.29	728.57
混合型	016464	兴证全球合瑞混合A	0.9652	2025-03-25	-1.24	-3.04	-0.75	6.07	24.08	18.50	-2.28	-3.48	-3.48	7.81	-3.48
混合型	010400	富国融泰三个月定开混合发起式	0.7308	2025-03-25	-0.38	-3.04	-3.60	-0.91	10.93	2.65	-16.37	-17.86	-26.92	0.70	-26.92
混合型	013290	工银食品饮料混合C	0.7187	2025-03-25	-0.79	-3.04	6.76	5.12	22.02	4.30	-20.43	-7.94	-28.13	5.52	-28.13
混合型	009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6918	2025-03-25	-0.46	-3.04	2.96	0.87	10.90	-0.70	-26.75	-25.70	-30.82	1.98	-30.82
股票型	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3796	2025-03-26	0.67	-3.04	0.61	13.26	36.88	49.11	32.13	62.94	37.96	14.92	37.96
股票型	012835	招商景气精选股票A	0.9705	2025-03-26	-0.25	-3.04	-2.87	-3.31	3.00	12.68	18.09	24.52	-2.95	-1.69	-2.95
债券型	012887	华夏可转债增强债券C	1.3471	2025-03-25	-0.19	-3.04	-1.51	2.14	25.46	13.78	-4.93	-8.30	-17.20	3.01	-17.20
混合型	013619	华安动态灵活配置混合C	3.4430	2025-03-25	0.06	-3.04	0.73	3.83	28.85	16.55	-16.13	-23.30	-26.53	5.35	-26.53
混合型	006813	博时汇悦回报混合	1.3394	2025-03-25	-1.36	-3.04	-0.75	3.63	12.28	9.51	-6.24	-20.52	13.66	4.18	33.94
混合型	010186	嘉实核心成长混合A	0.6197	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.29	4.71	21.13	12.35	-21.64	-16.37	-38.03	5.37	-38.03
混合型	010187	嘉实核心成长混合C	0.6089	2025-03-25	-0.77	-3.04	0.26	4.62	20.89	11.89	-22.25	-17.37	-39.11	5.29	-39.11
混合型	012406	永赢长远价值混合A	0.5836	2025-03-25	-0.41	-3.04	2.05	-1.34	1.35	3.35	-1.17	-20.50	-41.64	0.05	-41.64
混合型	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4770	2025-03-25	-0.62	-3.05	-3.25	1.71	9.40	-1.04	-23.80	-31.37	-5.36	2.80	-52.30
指数型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8365	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.17	-0.29	23.87	16.23	-7.68	-16.35	-16.35	2.83	-16.35
指数型	015794	天弘创业板指数增强A	0.8430	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.15	-0.21	24.04	16.57	-7.13	-15.70	-15.70	2.91	-15.70
混合型	020645	南方智弘混合A	1.2603	2025-03-25	-0.10	-3.05	-0.84	10.38	24.34	26.03	26.03	26.03	26.03	11.43	26.03
混合型	560006	益民核心增长混合	1.2410	2025-03-25	-0.08	-3.05	0.40	-3.95	5.98	6.16	-16.60	-26.83	-16.60	-3.35	24.10
混合型	017850	交银启信混合发起A	1.0660	2025-03-25	-0.93	-3.05	-2.51	7.49	27.01	16.43	7.14	6.60	6.60	6.64	6.60
混合型	013000	广发盛泽一年持有混合A	1.0334	2025-03-25	-0.96	-3.05	-0.32	4.86	34.29	29.61	-1.57	3.34	3.34	6.62	3.34
混合型	017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.8267	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.43	3.13	4.79	-1.98	-17.27	-17.33	-17.33	5.18	-17.33
混合型	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.8233	2025-03-25	-0.51	-3.05	-2.66	1.74	31.45	17.48	-3.72	-16.97	-17.67	3.70	-17.67
混合型	017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.8163	2025-03-25	0.10	-3.05	-1.48	2.98	4.43	-2.62	-18.30	-18.37	-18.37	5.03	-18.37
混合型	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8018	2025-03-25	-0.82	-3.05	2.94	5.74	18.09	11.78	-12.77	-18.14	-19.82	7.74	-19.82
混合型	011874	博时先进制造混合A	0.7339	2025-03-25	-1.13	-3.05	-5.03	1.80	10.44	3.75	-4.61	-14.11	-26.61	2.87	-26.61
股票型	010709	安信医药健康股票A	0.9504	2025-03-26	1.12	-3.05	-0.31	1.57	9.81	-12.07	-27.26	-24.66	-0.49	4.29	-0.49
股票型	014930	富国高端制造行业股票C	2.8970	2025-03-26	-0.14	-3.05	-6.15	3.43	15.60	6.39	-6.76	-9.92	-22.17	6.20	-22.17
股票型	015795	天弘创业板指数增强C	0.8365	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.17	-0.29	23.87	16.23	-7.68	-16.35	-16.35	2.83	-16.35
股票型	015794	天弘创业板指数增强A	0.8430	2025-03-26	-0.18	-3.05	-4.15	-0.21	24.04	16.57	-7.13	-15.70	-15.70	2.91	-15.70
股票型	012836	招商景气精选股票C	0.9423	2025-03-26	-0.25	-3.05	-2.93	-3.49	2.59	11.78	16.22	21.57	-5.77	-1.87	-5.77
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2358	2025-03-25	-0.34	-3.05	0.10	2.80	21.86	22.13	13.34	21.29	38.59	4.03	123.58
混合型	005474	泰康均衡优选混合A	1.5460	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.93	1.71	17.25	11.09	-12.82	-12.35	34.88	2.81	54.60
混合型	005475	泰康均衡优选混合C	1.5150	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.97	1.60	16.97	10.53	-13.69	-13.66	31.57	2.69	51.50
混合型	202212	南方平衡配置混合	2.2175	2025-03-25	-0.14	-3.06	-5.56	6.94	41.54	20.90	-1.95	-9.37	24.94	10.08	147.35
混合型	017536	东方红优享红利混合C	2.2095	2025-03-25	-0.34	-3.06	0.05	2.68	21.56	21.51	12.20	15.02	15.02	3.91	15.02
混合型	004183	富国产业升级混合A	2.0749	2025-03-25	-0.70	-3.06	-1.75	0.59	15.68	7.73	-7.35	-7.42	43.29	1.00	107.49
混合型	160518	博时睿远	2.0300	2025-03-25	-0.73	-3.06	-2.73	3.78	19.41	14.50	-4.83	-6.80	44.38	5.24	103.00
混合型	630008	华商策略精选混合	1.7400	2025-03-25	-0.57	-3.06	-1.14	6.03	22.97	7.87	-10.72	7.87	50.52	8.01	176.68
混合型	018410	中欧价值回报混合C	1.2276	2025-03-25	-0.90	-3.06	5.83	7.51	13.92	17.96	22.76	22.76	22.76	7.82	22.76
混合型	017851	交银启信混合发起C	1.0527	2025-03-25	-0.93	-3.06	-2.56	7.32	26.62	15.72	5.84	5.27	5.27	6.48	5.27
混合型	013001	广发盛泽一年持有混合C	1.0211	2025-03-25	-0.96	-3.06	-0.35	4.76	34.04	29.09	-2.35	2.11	2.11	6.53	2.11
混合型	016465	兴证全球合瑞混合C	0.9506	2025-03-25	-1.25	-3.06	-0.80	5.90	23.70	17.81	-3.43	-4.94	-4.94	7.64	-4.94
债券型	675013	西部利得稳健双利债券C	1.5500	2025-03-25	0.52	-3.06	-2.27	2.58	17.96	10.24	0.98	1.64	36.08	3.06	74.45
股票型	010710	安信医药健康股票C	0.9311	2025-03-26	1.12	-3.06	-0.35	1.45	9.54	-12.52	-27.98	-25.79	-2.54	4.17	-2.54
股票型	008234	光大消费主题股票A	1.0968	2025-03-26	0.84	-3.06	4.55	5.30	17.15	1.20	-28.30	-14.53	9.68	5.09	9.68
股票型	017870	光大消费主题股票C	1.0880	2025-03-26	0.83	-3.06	4.50	5.20	17.00	0.92	-28.85	-31.85	-31.85	4.99	-31.85

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