本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
股票型	014299	宏利先进制造股票A	0.8594	2025-03-26	0.02	-3.35	-6.33	0.17	18.73	20.08	-0.90	-6.07	-14.06	3.33	-14.06
股票型	161663	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
股票型	161613	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
股票型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
指数型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26
指数型	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9552	2025-03-26	0.13	-3.35	-0.78	6.97	16.36	26.15	13.73	14.46	-4.48	7.80	-4.48
股票型	011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6062	2025-03-26	0.76	-3.36	3.41	7.27	8.19	0.90	-23.51	-20.74	-39.38	8.02	-39.38
股票型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
股票型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
股票型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
股票型	014300	宏利先进制造股票C	0.8512	2025-03-26	0.02	-3.36	-6.36	0.11	18.55	19.72	-1.49	-6.91	-14.88	3.26	-14.88
股票型	014046	交银医药创新股票C	2.1392	2025-03-26	-0.09	-3.36	-0.96	1.09	5.61	-5.34	-21.25	-24.54	-36.58	1.71	-36.58
指数型	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8906	2025-03-26	0.37	-3.36	-2.80	2.53	24.07	13.70	-9.18	-10.94	-10.94	5.80	-10.94
指数型	017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0806	2025-03-26	0.13	-3.36	-1.02	6.36	13.10	22.59	9.04	8.06	8.06	7.12	8.06
指数型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
混合型	010410	长城品质成长混合A	0.6366	2025-03-25	-0.76	-3.36	3.46	7.70	15.87	10.91	-10.97	-23.00	-36.34	9.03	-36.34
混合型	010411	长城品质成长混合C	0.6207	2025-03-25	-0.75	-3.36	3.42	7.56	15.54	10.25	-12.02	-24.37	-37.93	8.88	-37.93
混合型	005118	金信价值精选混合C	1.0018	2025-03-25	-0.09	-3.36	0.25	2.62	29.15	5.62	-7.61	1.20	35.39	4.00	17.31
混合型	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	0.9933	2025-03-25	-0.40	-3.36	3.98	5.11	16.41	11.74	15.11	3.24	-8.28	6.04	-0.67
混合型	011261	金鹰新能源混合C	0.9385	2025-03-25	-1.65	-3.36	-4.55	-1.06	4.90	3.30	-15.63	-21.48	-6.15	-0.33	-6.15
混合型	008542	西部利得新享混合C	0.9370	2025-03-25	-1.07	-3.36	-4.67	-0.82	6.95	2.25	-7.95	-5.22	-6.30	2.26	-6.30
混合型	010790	海富通均衡甄选混合A	0.8675	2025-03-25	-1.08	-3.36	-0.93	0.16	8.55	4.40	-9.48	-14.27	-13.25	2.01	-13.25
混合型	010181	兴业优势产业混合A	0.8484	2025-03-25	-0.54	-3.36	-6.50	-1.79	11.19	10.74	-3.67	-11.31	-15.16	-1.38	-15.16
混合型	015670	银河行业混合C	0.8330	2025-03-25	-1.30	-3.36	-6.40	-2.46	22.50	13.64	-13.50	-19.28	-19.28	-0.48	-19.28
混合型	011669	长信优质企业混合A	0.6610	2025-03-25	-0.84	-3.36	0.00	8.73	21.87	8.47	-10.31	-8.14	-33.90	8.75	-33.90
混合型	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.7042	2025-03-25	-0.97	-3.36	2.09	15.33	36.47	26.76	2.33	-6.15	-21.88	16.09	-21.88
混合型	020470	长城半导体混合发起式C	1.4024	2025-03-25	-0.84	-3.36	-7.26	-2.06	63.49	35.62	40.24	40.24	40.24	1.53	40.24
混合型	000541	华商创新成长混合发起式	2.1210	2025-03-25	-0.93	-3.37	-1.44	14.52	24.47	16.99	-13.07	-24.97	30.44	15.59	158.27
混合型	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.9043	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.51	2.21	30.49	6.28	40.44	40.44	40.44	2.81	40.44
混合型	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5750	2025-03-25	-0.32	-3.37	2.87	-3.37	5.63	-1.87	-24.02	-28.51	-1.56	-2.66	57.50
混合型	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3592	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.52	2.26	30.62	6.48	-8.88	4.41	27.67	2.86	35.91
QDII型	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3126	2025-03-24	0.71	-3.37	-9.71	-0.92	21.62	13.27	-6.08	-22.72	23.16	2.21	31.26
股票型	011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6156	2025-03-26	0.75	-3.37	3.44	7.36	8.40	1.30	-22.90	-19.79	-38.44	8.11	-38.44
股票型	001576	国泰智能装备股票A	2.0950	2025-03-26	0.62	-3.37	-8.27	10.79	25.98	16.78	-9.19	-20.69	78.39	14.86	118.17
混合型	000995	建信睿盈灵活配置混合C	1.2040	2025-03-25	-1.55	-3.37	-4.06	2.64	12.10	4.42	-2.75	-8.72	16.78	4.60	20.40
混合型	018204	金信优质成长混合A	1.1956	2025-03-25	-1.27	-3.37	-1.85	11.39	49.28	17.85	19.56	19.56	19.56	13.20	19.56
混合型	008082	国寿安保研究精选混合A	1.1823	2025-03-25	-0.72	-3.37	2.88	5.77	30.61	6.11	-18.19	-18.04	27.58	7.38	18.23
混合型	008083	国寿安保研究精选混合C	1.1640	2025-03-25	-0.72	-3.37	2.86	5.69	30.41	5.79	-18.68	-18.78	25.70	7.31	16.40
混合型	017176	摩根动态多因子混合C	1.0048	2025-03-25	-0.04	-3.37	-0.29	7.45	30.07	16.01	5.08	7.51	7.51	9.10	7.51
混合型	008541	西部利得新享混合A	0.9418	2025-03-25	-1.06	-3.37	-4.66	-0.79	7.01	2.36	-7.75	-4.92	-5.82	2.28	-5.82
混合型	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8901	2025-03-25	-0.98	-3.37	2.17	14.70	35.44	26.42	1.89	-3.30	-10.99	15.55	-10.99
混合型	010182	兴业优势产业混合C	0.8190	2025-03-25	-0.53	-3.37	-6.55	-1.97	10.77	9.87	-5.20	-13.41	-18.10	-1.56	-18.10
混合型	010885	长盛优势企业精选混合A	0.7915	2025-03-25	-1.03	-3.37	-2.42	1.63	22.22	14.35	-0.45	-9.00	-20.85	3.14	-20.85
混合型	011903	南方领航优选混合A	0.7191	2025-03-25	-1.22	-3.37	1.04	4.60	20.69	15.19	-8.50	-17.56	-28.09	2.99	-28.09
混合型	010878	诺德优势产业	0.6947	2025-03-25	-1.86	-3.37	-3.37	5.29	23.97	4.42	-13.68	-17.64	-30.53	5.96	-30.53
混合型	000994	建信睿盈灵活配置混合A	1.3140	2025-03-25	-1.57	-3.38	-4.09	2.82	12.50	5.20	-1.20	-6.54	21.55	4.70	31.40
混合型	290014	泰信现代服务业混合	1.2850	2025-03-25	0.39	-3.38	-0.54	-3.02	16.29	-4.18	-45.23	-54.46	-31.06	-0.46	34.76
混合型	020445	金信优质成长混合C	1.1906	2025-03-25	-1.28	-3.38	-1.90	11.22	48.82	17.20	4.62	4.62	4.62	13.02	4.62
混合型	005109	汇安多策略混合A	1.1075	2025-03-25	0.24	-3.38	-0.02	3.29	21.61	10.29	-3.74	-1.58	24.24	4.59	44.78
混合型	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8789	2025-03-25	-0.99	-3.38	2.13	14.60	35.17	25.93	1.08	-4.46	-12.11	15.46	-12.11
混合型	010886	长盛优势企业精选混合C	0.7784	2025-03-25	-1.03	-3.38	-2.44	1.53	21.97	13.88	-1.27	-10.09	-22.16	3.04	-22.16
混合型	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.7659	2025-03-25	-0.70	-3.38	-1.57	-2.11	6.66	-4.11	-22.53	-22.41	-23.41	-0.17	-23.41
混合型	010996	招商品质升级混合A	0.7088	2025-03-25	-0.13	-3.38	4.17	5.05	26.10	19.45	-7.96	-16.99	-29.12	6.00	-29.12
混合型	011670	长信优质企业混合C	0.6455	2025-03-25	-0.86	-3.38	-0.05	8.56	21.43	7.74	-11.44	-9.86	-35.45	8.60	-35.45
混合型	010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.6006	2025-03-25	0.13	-3.38	-1.22	2.26	15.12	0.57	-16.85	-17.88	-39.94	3.91	-39.94
指数型	022341	融通创业板ETF发起式联接C	0.9743	2025-03-26	-0.25	-3.38	-5.09	-2.08	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.13	-2.57
指数型	022340	融通创业板ETF发起式联接A	0.9755	2025-03-26	-0.25	-3.38	-5.06	-1.98	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	0.23	-2.45
指数型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
股票型	011322	国泰智能装备股票C	2.0600	2025-03-26	0.59	-3.38	-8.32	10.69	25.69	16.32	-9.93	-21.65	-20.20	14.76	-20.20
股票型	022341	融通创业板ETF发起式联接C	0.9743	2025-03-26	-0.25	-3.38	-5.09	-2.08	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	-2.57	0.13	-2.57
股票型	022340	融通创业板ETF发起式联接A	0.9755	2025-03-26	-0.25	-3.38	-5.06	-1.98	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	-2.45	0.23	-2.45
股票型	016352	建信高端医疗股票C	1.3390	2025-03-26	-0.36	-3.38	-2.75	-1.98	0.34	-6.42	-31.04	-28.77	-28.77	-1.25	-28.77
股票型	004683	建信高端医疗股票A	1.3528	2025-03-26	-0.36	-3.38	-2.71	-1.85	0.57	-6.01	-30.46	-32.35	8.55	-1.13	35.28
股票型	018099	方正富邦中证保险C	0.9730	2025-03-26	-0.61	-3.38	-1.12	-4.89	1.78	34.02	30.43	30.43	30.43	-3.95	30.43
股票型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
股票型	006868	华夏科技成长股票	1.4966	2025-03-26	0.03	-3.39	-4.16	2.91	20.22	17.24	-4.98	-6.92	19.59	5.50	49.66
股票型	003069	光大创业板量化优选A	1.3608	2025-03-26	-0.18	-3.39	-5.32	-1.70	24.83	19.33	-3.35	-16.91	28.55	1.48	36.08
股票型	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1644	2025-03-26	-0.21	-3.39	-2.47	1.07	9.34	-2.68	-24.25	-37.95	-25.34	2.80	16.44
指数型	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8848	2025-03-26	0.36	-3.39	-2.84	2.44	23.89	13.35	-9.72	-11.52	-11.52	5.71	-11.52
混合型	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5130	2025-03-25	-0.19	-3.39	3.01	-3.39	5.56	-2.10	-24.34	-29.05	-48.70	-2.66	-48.70
混合型	004809	前海联合润丰混合A	1.3166	2025-03-25	-0.59	-3.39	-5.62	-3.28	24.57	13.87	8.22	9.94	28.26	-2.03	31.65
混合型	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.0860	2025-03-25	-1.24	-3.39	-1.31	2.54	13.69	-6.33	-29.66	-36.06	3.82	4.86	8.60
混合型	005110	汇安多策略混合C	1.0761	2025-03-25	0.24	-3.39	-0.06	3.17	21.32	9.74	-4.69	-3.04	21.18	4.48	39.59
混合型	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	0.9892	2025-03-25	-0.68	-3.39	-0.45	2.02	7.20	-0.09	-13.14	2.22	-1.08	2.19	-1.08
混合型	001088	华宝国策导向混合A	0.9400	2025-03-25	-0.95	-3.39	-3.69	-1.78	15.91	1.08	-16.96	-9.18	44.62	-1.05	-6.00
混合型	010791	海富通均衡甄选混合C	0.8391	2025-03-25	-1.08	-3.39	-0.99	-0.04	8.12	3.58	-10.92	-16.31	-16.09	1.82	-16.09
混合型	011314	农银创新成长混合	0.7585	2025-03-25	-0.49	-3.39	-0.58	4.03	21.81	9.55	-11.94	-8.45	-24.15	4.95	-24.15
混合型	011904	南方领航优选混合C	0.7049	2025-03-25	-1.22	-3.39	0.99	4.45	20.33	14.51	-9.59	-19.02	-29.51	2.85	-29.51
混合型	010997	招商品质升级混合C	0.6860	2025-03-25	-0.13	-3.39	4.11	4.86	25.60	18.48	-9.44	-18.98	-31.40	5.80	-31.40
混合型	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5110	2025-03-25	-0.26	-3.39	2.86	-3.33	5.66	-1.76	-23.88	-28.29	-1.05	-2.64	51.10
指数型	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1644	2025-03-26	-0.21	-3.39	-2.47	1.07	9.34	-2.68	-24.25	-37.95	-25.34	2.80	16.44
指数型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1435	2025-03-26	-0.21	-3.40	-2.50	0.97	9.13	-3.07	-24.86	-38.69	-26.83	2.70	14.35
混合型	010421	海富通消费优选混合A	0.9507	2025-03-25	-1.14	-3.40	1.56	17.14	45.03	25.60	15.45	5.94	-4.93	17.49	-4.93
混合型	519670	银河行业混合A	0.8520	2025-03-25	-1.27	-3.40	-6.27	-2.29	22.94	14.52	-12.07	-17.44	5.80	-0.35	372.35
混合型	012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8435	2025-03-25	-0.87	-3.40	-2.80	6.69	26.52	17.45	5.29	5.12	-15.65	8.07	-15.65
混合型	011015	嘉合锦元回报混合A	0.8435	2025-03-25	-0.41	-3.40	-6.06	-1.84	22.18	11.77	-12.22	-13.62	-15.65	0.27	-15.65
混合型	010706	景顺长城景骊成长混合	0.8258	2025-03-25	-0.08	-3.40	-0.69	-1.60	13.01	10.53	-9.54	-15.39	-17.41	2.14	-17.41
混合型	011284	中信保诚龙腾精选混合	0.6853	2025-03-25	-0.95	-3.40	-1.51	0.78	5.09	7.77	-11.84	-15.22	-31.47	2.22	-31.47
股票型	002980	华夏创新前沿股票	2.4440	2025-03-26	0.04	-3.40	-6.50	-0.61	23.25	21.90	0.12	7.24	56.67	2.00	144.40
股票型	003070	光大创业板量化优选C	1.2321	2025-03-26	-0.19	-3.40	-5.35	-1.83	24.53	18.81	-4.20	-18.00	26.43	1.35	23.21
股票型	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1435	2025-03-26	-0.21	-3.40	-2.50	0.97	9.13	-3.07	-24.86	-38.69	-26.83	2.70	14.35
混合型	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8770	2025-03-25	-0.32	-3.40	2.91	-3.30	5.63	-1.78	-23.85	-28.33	-1.62	-2.59	87.70
混合型	005379	汇添富价值创造定开混合	1.3674	2025-03-25	-1.01	-3.40	2.50	6.61	12.28	4.65	-20.07	-19.94	7.69	7.13	36.74
混合型	005935	前海联合润丰混合C	1.2786	2025-03-25	-0.60	-3.41	-5.65	-3.38	24.32	13.40	7.36	8.63	25.65	-2.13	27.85
混合型	016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.1552	2025-03-25	-0.20	-3.41	-2.78	5.46	15.88	15.52	15.52	15.52	15.52	5.61	15.52
混合型	016713	长信均衡策略一年持有混合A	0.9946	2025-03-25	-1.29	-3.41	3.51	1.24	5.66	-0.02	-1.20	-0.54	-0.54	1.35	-0.54
混合型	010422	海富通消费优选混合C	0.9321	2025-03-25	-1.15	-3.41	1.52	17.00	44.69	24.98	14.30	4.36	-6.79	17.35	-6.79
混合型	015741	东财品质生活优选A	0.8621	2025-03-25	-0.36	-3.41	8.88	8.73	21.90	-0.63	-19.54	-13.79	-13.79	9.93	-13.79
混合型	011016	嘉合锦元回报混合C	0.8235	2025-03-25	-0.41	-3.41	-6.09	-1.98	21.82	11.10	-13.26	-15.16	-17.65	0.15	-17.65
混合型	016856	银河景气行业混合A	0.8119	2025-03-25	-1.30	-3.41	-6.33	-2.59	22.02	13.68	-13.44	-18.81	-18.81	-0.64	-18.81
混合型	016857	银河景气行业混合C	0.8007	2025-03-25	-1.31	-3.41	-6.37	-2.73	21.67	13.01	-14.47	-19.93	-19.93	-0.77	-19.93
混合型	016588	富国融甄混合A	0.7730	2025-03-25	-1.16	-3.41	-0.18	2.45	3.01	-1.05	-19.57	-22.70	-22.70	2.74	-22.70
混合型	016589	富国融甄混合C	0.7615	2025-03-25	-1.17	-3.41	-0.22	2.30	2.70	-1.64	-20.54	-23.85	-23.85	2.60	-23.85
混合型	013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.7541	2025-03-25	-0.71	-3.41	-1.62	-2.24	6.38	-4.60	-23.32	-23.58	-24.59	-0.29	-24.59
股票型	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0493	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.16	0.03	16.34	8.07	5.51	-20.18	4.93	1.76	4.93
股票型	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0672	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.14	0.13	16.58	8.50	6.36	-19.21	6.72	1.85	6.72
股票型	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.6121	2025-03-26	0.27	-3.41	-2.53	6.38	13.31	17.60	-5.20	-19.40	12.19	6.58	61.21
股票型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6280	2025-03-26	0.13	-3.41	-2.12	7.48	30.18	21.33	-13.72	-37.20	-37.20	9.29	-37.20
指数型	015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6280	2025-03-26	0.13	-3.41	-2.12	7.48	30.18	21.33	-13.72	-37.20	-37.20	9.29	-37.20
股票型	001421	南方量化成长	0.9885	2025-03-26	0.63	-3.42	-3.01	-0.52	10.79	2.33	-19.70	-27.74	-3.37	3.31	-1.15
股票型	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5930	2025-03-26	0.27	-3.42	-2.56	6.28	12.52	16.65	-6.32	-6.32	-6.32	6.48	-6.32
股票型	016292	华安物联网主题股票C	1.1570	2025-03-26	0.00	-3.42	-5.40	-0.52	27.28	18.42	-5.70	-13.46	-13.46	2.66	-13.46
股票型	015052	东方红医疗升级股票发起A	1.0675	2025-03-26	-0.25	-3.42	0.99	12.47	25.31	11.78	5.87	6.75	6.75	13.36	6.75
股票型	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3781	2025-03-26	-0.63	-3.42	-2.22	-1.89	7.94	-7.03	-35.08	-49.11	-41.48	0.80	-39.71
混合型	169103	东方红睿轩三年定开混合	1.9017	2025-03-25	-0.44	-3.42	0.27	3.51	22.54	26.02	14.73	22.33	35.50	4.51	144.68
指数型	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3781	2025-03-26	-0.63	-3.42	-2.22	-1.89	7.94	-7.03	-35.08	-49.11	-41.48	0.80	-39.71
混合型	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1518	2025-03-25	-0.20	-3.42	-2.81	5.33	15.58	15.18	15.18	15.18	15.18	5.49	15.18
混合型	017991	华泰柏瑞致远混合A	1.1296	2025-03-25	-0.89	-3.42	-0.48	10.82	23.48	22.20	12.96	12.96	12.96	11.92	12.96
混合型	009800	长盛制造精选混合A	1.0999	2025-03-25	-1.05	-3.42	-1.83	4.05	30.49	20.37	3.00	-4.89	9.99	5.28	9.99
混合型	009801	长盛制造精选混合C	1.0701	2025-03-25	-1.04	-3.42	-1.87	3.90	30.10	19.66	1.78	-6.57	7.01	5.14	7.01
混合型	015749	博时优享回报混合A	0.8745	2025-03-25	-1.20	-3.42	-0.61	7.21	24.36	21.44	-0.52	-12.55	-12.55	7.68	-12.55
混合型	005437	易方达易百智能量化策略A	1.1760	2025-03-25	-0.06	-3.43	2.02	10.26	42.65	35.34	1.88	-5.50	26.57	10.96	17.60
混合型	017992	华泰柏瑞致远混合C	1.1169	2025-03-25	-0.89	-3.43	-0.53	10.65	23.10	21.47	11.69	11.69	11.69	11.76	11.69
混合型	016714	长信均衡策略一年持有混合C	0.9811	2025-03-25	-1.30	-3.43	3.46	1.09	5.35	-0.62	-2.38	-1.89	-1.89	1.21	-1.89
混合型	015742	东财品质生活优选C	0.8428	2025-03-25	-0.37	-3.43	8.80	8.50	21.41	-1.47	-20.84	-15.72	-15.72	9.71	-15.72
混合型	000547	建信健康民生混合A	4.6950	2025-03-25	-0.84	-3.43	-3.91	0.11	12.21	-0.51	-20.61	-17.47	55.62	2.09	369.50
混合型	090019	大成景恒混合A	2.7299	2025-03-25	0.98	-3.43	1.67	6.84	53.78	37.08	15.09	33.49	99.99	8.84	265.46
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9400	2025-03-25	-1.02	-3.43	-0.56	-0.61	14.39	9.05	-15.06	-21.39	17.65	0.52	94.00
混合型	008891	安信价值成长混合A	1.7087	2025-03-25	-1.12	-3.43	4.20	9.25	23.69	18.05	5.99	5.92	70.87	10.20	70.87
股票型	015053	东方红医疗升级股票发起C	1.0515	2025-03-26	-0.26	-3.43	0.96	12.34	25.01	11.21	4.79	5.15	5.15	13.23	5.15
股票型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
股票型	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3968	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.24	-1.81	8.15	-6.11	-33.60	-47.34	-60.32	0.86	-60.32
股票型	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4001	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.22	-1.77	8.25	-5.93	-33.34	-47.02	-59.99	0.91	-59.99
混合型	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6081	2025-03-25	-1.28	-3.43	-3.26	-3.84	0.46	-0.52	-9.72	-10.00	-39.19	-2.47	-39.19
混合型	012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5428	2025-03-25	-1.11	-3.43	4.30	11.21	17.39	2.96	-16.47	-24.25	-45.72	13.44	-45.72
混合型	010550	华商双擎领航混合	0.4060	2025-03-25	-0.76	-3.43	-5.43	0.20	11.39	-10.69	-40.72	-43.72	-59.40	2.06	-59.40
指数型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
指数型	011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3968	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.24	-1.81	8.15	-6.11	-33.60	-47.34	-60.32	0.86	-60.32
指数型	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4001	2025-03-26	-0.65	-3.43	-2.22	-1.77	8.25	-5.93	-33.34	-47.02	-59.99	0.91	-59.99
指数型	022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9511	2025-03-26	-0.13	-3.44	-2.20	1.32	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	-2.91	2.62	-2.91
指数型	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9521	2025-03-26	-0.13	-3.44	-2.19	1.40	9.40	-4.55	-20.64	-30.24	-30.22	2.69	-4.79
指数型	005112	银华中证全指医药卫生	1.2067	2025-03-26	-0.23	-3.44	-1.45	0.50	9.29	-2.87	-25.29	-26.35	-20.28	1.13	20.67
指数型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
指数型	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3767	2025-03-26	-0.63	-3.44	-2.23	-1.93	7.88	-7.13	-35.22	-49.27	-66.15	0.78	-66.15
债券型	004993	中欧可转债债券A	1.3359	2025-03-25	0.27	-3.44	-2.41	6.15	22.18	16.87	0.38	-3.10	8.34	6.58	33.59
股票型	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接	0.6428	2025-03-26	0.12	-3.44	-2.22	7.47	28.41	19.66	-14.93	-35.72	-35.72	9.21	-35.72
股票型	018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8549	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.12	7.26	27.20	17.95	-14.51	-14.51	-14.51	9.09	-14.51
股票型	015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联	0.6228	2025-03-26	0.11	-3.44	-2.15	7.38	29.97	20.96	-14.25	-37.72	-37.72	9.21	-37.72
股票型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43

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