本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1864	2025-03-25	-0.88	-3.29	0.94	9.30	18.77	23.31	9.95	18.64	18.64	8.70	18.64
混合型	013883	交银启明混合C	1.1833	2025-03-25	-0.47	-3.29	2.34	6.46	29.88	13.19	-12.57	-11.92	-25.85	5.05	-25.85
混合型	016264	嘉实新起航混合C	1.1770	2025-03-25	-0.93	-3.29	4.90	2.08	22.22	10.93	-13.84	-12.62	-12.62	2.71	-12.62
混合型	022693	恒生前海港股通价值混合A	1.0097	2025-03-25	-1.60	-3.29	1.84	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
混合型	012125	博道盛彦混合C	0.9843	2025-03-25	-1.21	-3.29	1.03	11.28	31.03	39.26	19.01	20.12	-1.57	12.39	-1.57
混合型	160529	博时创业板两年定开混合	0.9566	2025-03-25	-0.49	-3.29	-1.39	3.39	31.74	21.07	-1.41	-14.60	-4.34	4.41	-4.34
混合型	014080	交银启汇混合C	0.7969	2025-03-25	-1.34	-3.29	1.55	3.11	12.26	3.09	-17.85	-20.79	-34.00	3.40	-34.00
混合型	011765	兴银高端制造混合A	0.7680	2025-03-25	-1.15	-3.29	-4.90	6.70	22.14	4.04	-9.79	-11.80	-23.20	8.64	-23.20
混合型	012001	中泰星宇价值成长混合A	0.7580	2025-03-25	-0.32	-3.29	2.34	3.07	23.29	7.49	-19.86	-14.24	-24.20	6.46	-24.20
混合型	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1791	2025-03-25	-1.59	-3.30	-2.12	6.21	14.26	6.93	10.39	9.22	31.64	7.03	47.64
混合型	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1676	2025-03-25	-0.88	-3.30	0.89	9.21	18.49	22.65	8.72	16.76	16.76	8.63	16.76
混合型	014041	民生加银金融优选混合C	0.9533	2025-03-25	-1.13	-3.30	3.42	-1.61	8.61	20.38	-2.14	-4.67	-4.67	0.88	-4.67
混合型	011766	兴银高端制造混合C	0.7561	2025-03-25	-1.15	-3.30	-4.94	6.58	21.89	3.62	-10.51	-12.85	-24.39	8.53	-24.39
混合型	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7437	2025-03-25	-0.31	-3.30	2.30	2.95	22.99	6.96	-20.66	-15.52	-25.63	6.35	-25.63
指数型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
指数型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
混合型	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5102	2025-03-25	-0.82	-3.30	-0.62	5.13	9.77	6.51	-20.29	-31.94	-48.98	5.89	-48.98
混合型	014963	交银先进制造混合C	3.8745	2025-03-25	-0.46	-3.30	2.28	6.86	29.98	13.91	-11.97	-11.52	-23.03	5.64	-23.03
混合型	020649	诺安中小盘精选混合D	3.0150	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	13.99	7.07	9.20	9.20	9.20	2.24	9.20
混合型	320011	诺安中小盘精选混合A	3.0140	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	14.04	7.07	-1.18	16.06	54.48	2.27	373.46
混合型	012621	诺安先锋混合C	2.6208	2025-03-25	-0.93	-3.30	-0.52	8.10	32.47	15.02	-6.57	4.49	8.03	9.09	8.03
混合型	240020	华宝医药生物混合A	2.4030	2025-03-25	-0.17	-3.30	3.89	8.29	17.97	-1.19	-11.41	-20.34	15.73	8.88	270.16
混合型	007812	淳厚信泽混合C	1.9377	2025-03-25	-0.92	-3.30	0.49	7.51	21.27	26.27	14.51	22.21	82.91	7.90	93.77
混合型	007579	宝盈先进制造混合C	1.7270	2025-03-25	-0.92	-3.30	-3.25	4.41	21.88	7.33	-21.75	-38.37	7.35	6.15	69.34
混合型	005075	富国研究量化精选混合A	1.5632	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.37	2.02	20.80	7.36	-12.40	-16.17	36.33	3.35	56.32
混合型	018176	富国研究量化精选混合C	1.5459	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.41	1.86	20.44	6.75	-15.24	-15.24	-15.24	3.20	-15.24
混合型	004394	华泰柏瑞量化创优混合	1.4690	2025-03-25	-0.31	-3.30	-3.04	-0.21	30.35	15.31	-9.40	-20.12	21.78	2.11	46.89
股票型	013242	北信瑞丰优势行业股票	0.8532	2025-03-26	1.60	-3.30	-4.85	8.85	47.20	38.57	15.11	1.74	-14.68	14.99	-14.68
股票型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
股票型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
股票型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
股票型	008177	建信高股息主题股票	0.9126	2025-03-26	-0.01	-3.30	-2.05	-1.40	5.99	0.93	-11.55	-20.12	51.35	-1.82	43.61
股票型	022729	中银上证科创板50成份指数C	1.0536	2025-03-26	-0.23	-3.30	-6.64	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36	5.35	5.36
股票型	010737	易方达沪深300指数增强C	0.7827	2025-03-26	-0.23	-3.30	-1.52	-0.92	7.25	13.09	3.90	4.07	-21.73	1.06	-21.73
股票型	020258	鹏华优选价值股票C	1.3066	2025-03-26	-0.36	-3.30	1.97	5.69	15.29	23.11	30.66	30.66	30.66	5.85	30.66
指数型	018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9936	2025-03-26	0.19	-3.30	-3.54	4.02	33.07	18.29	-0.64	-0.64	-0.64	7.84	-0.64
指数型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
指数型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
股票型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1439	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.63	2.89	44.10	30.48	14.39	14.39	14.39	8.65	14.39
股票型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
股票型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
股票型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
股票型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
股票型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
股票型	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9765	2025-03-26	0.43	-3.31	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35
股票型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
股票型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
股票型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
股票型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35
股票型	011321	国泰大健康股票C	2.0130	2025-03-26	0.25	-3.31	-4.23	2.97	16.90	-3.31	-29.19	-31.72	-29.89	4.46	-29.89
股票型	001645	国泰大健康股票A	2.0470	2025-03-26	0.24	-3.31	-4.21	3.07	17.11	-2.94	-28.60	-30.89	6.13	4.55	152.05
股票型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
股票型	015195	汇添富新兴消费股票D	1.4610	2025-03-26	0.14	-3.31	-5.56	2.60	15.77	4.28	-15.30	-8.00	-12.36	3.91	-12.36
股票型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
股票型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
指数型	019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1439	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.63	2.89	44.10	30.48	14.39	14.39	14.39	8.65	14.39
指数型	019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接	1.1486	2025-03-26	1.19	-3.31	-5.60	2.98	44.31	30.86	14.86	14.86	14.86	8.73	14.86
指数型	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3341	2025-03-26	1.17	-3.31	-5.49	3.41	47.25	33.41	33.41	33.41	33.41	9.15	33.41
指数型	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起	1.3389	2025-03-26	1.16	-3.31	-5.47	3.49	47.46	33.81	33.89	33.89	33.89	9.22	33.89
指数型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
指数型	019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0488	2025-03-26	0.96	-3.31	-2.34	5.44	31.69	17.15	4.88	4.88	4.88	8.80	4.88
指数型	022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9765	2025-03-26	0.43	-3.31	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35	-2.35
指数型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
指数型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
指数型	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8535	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.70	2.73	27.01	15.79	-7.30	-6.42	-14.65	6.02	-14.65
指数型	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8565	2025-03-26	0.38	-3.31	-2.69	2.76	27.08	15.92	-7.11	-6.15	-14.35	6.05	-14.35
指数型	018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.9882	2025-03-26	0.19	-3.31	-3.56	3.94	32.86	17.92	-1.18	-1.18	-1.18	7.76	-1.18
混合型	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.5020	2025-03-25	-0.81	-3.31	-0.65	5.02	9.54	6.06	-20.93	-32.75	-49.80	5.80	-49.80
混合型	003308	中信建投睿利A	1.1933	2025-03-25	-0.08	-3.31	1.26	8.00	37.24	22.96	10.81	19.10	32.28	9.09	40.64
混合型	016130	国泰君安品质生活混合发起A	1.0370	2025-03-25	-0.96	-3.31	-0.20	2.15	15.15	11.89	2.65	3.70	3.70	1.87	3.70
混合型	022694	恒生前海港股通价值混合C	1.0087	2025-03-25	-1.60	-3.31	1.80	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
指数型	501310	华宝沪港深价值指数A	1.2077	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.30	5.41	12.05	29.26	32.89	34.56	41.87	5.36	20.76
指数型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9580	2025-03-25	0.26	-3.31	-1.66	3.43	12.92	6.07	-0.96	-0.96	-0.96	3.71	-0.96
混合型	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0949	2025-03-25	-0.98	-3.31	-7.22	-1.99	22.99	18.39	39.85	45.92	55.29	1.14	209.49
混合型	660005	农银中小盘混合	2.6317	2025-03-25	-1.06	-3.31	-2.45	-2.99	4.39	-4.68	-18.20	-27.46	9.30	-2.31	209.56
混合型	019029	华宝医药生物混合C	2.3980	2025-03-25	-0.21	-3.31	3.85	8.16	17.61	-1.80	0.06	0.06	0.06	8.70	0.06
混合型	019089	华润元大信息传媒科技混合C	3.0755	2025-03-25	-0.98	-3.32	-7.25	-2.09	22.74	17.91	25.49	25.49	25.49	1.05	25.49
混合型	000924	宝盈先进制造混合A	1.8050	2025-03-25	-0.93	-3.32	-3.22	4.58	22.29	8.15	-20.52	-36.91	11.71	6.30	128.77
混合型	004635	中信建投睿利C	1.1516	2025-03-25	-0.08	-3.32	1.23	7.89	36.96	22.46	9.93	17.69	29.66	8.98	35.89
混合型	003147	大成动态量化配置策略混合A	1.0641	2025-03-25	-0.12	-3.32	2.97	13.49	30.36	4.12	-16.15	-29.05	-13.09	13.30	6.41
混合型	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.0499	2025-03-25	-0.11	-3.32	2.94	13.38	30.10	3.70	-16.80	-30.56	-30.56	13.20	-30.56
混合型	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1.0260	2025-03-25	-0.97	-3.32	-0.22	2.06	14.92	11.45	1.84	2.60	2.60	1.78	2.60
混合型	019108	华宝国策导向混合C	0.9320	2025-03-25	-0.85	-3.32	-3.62	-1.89	15.63	0.54	-5.48	-5.48	-5.48	-1.17	-5.48
股票型	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9763	2025-03-26	0.43	-3.32	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37
股票型	013277	富国创业板ETF联接C	0.7767	2025-03-26	-0.24	-3.32	-5.18	-2.82	22.84	16.13	-8.15	-17.16	-31.72	0.12	-31.72
股票型	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6471	2025-03-26	-0.31	-3.32	-5.33	-4.42	25.24	19.70	-6.58	-16.36	-35.29	-1.15	-35.29
股票型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3354	2025-03-26	-0.40	-3.32	-9.16	-0.31	45.29	33.54	33.54	33.54	33.54	3.97	33.54
指数型	022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9763	2025-03-26	0.43	-3.32	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37	-2.37
混合型	519995	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
混合型	519994	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
指数型	013277	富国创业板ETF联接C	0.7767	2025-03-26	-0.24	-3.32	-5.18	-2.82	22.84	16.13	-8.15	-17.16	-31.72	0.12	-31.72
指数型	012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6471	2025-03-26	-0.31	-3.32	-5.33	-4.42	25.24	19.70	-6.58	-16.36	-35.29	-1.15	-35.29
指数型	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3354	2025-03-26	-0.40	-3.32	-9.16	-0.31	45.29	33.54	33.54	33.54	33.54	3.97	33.54
指数型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	22.94	16.35	-7.79	-16.66	12.63	0.15	41.91
指数型	022952	富国创业板ETF联接Y	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	-3.81	-3.81	-3.81	-3.81	-3.81	0.15	-3.81
指数型	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6535	2025-03-26	-0.32	-3.33	-5.30	-4.36	25.41	20.04	-6.04	-15.61	-34.65	-1.09	-34.65
指数型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
股票型	017916	国寿安保成长优选股票C	0.7840	2025-03-26	0.77	-3.33	-2.73	1.03	23.27	10.42	-14.41	-21.60	-21.60	3.16	-21.60
股票型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
股票型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9695	2025-03-26	0.12	-3.33	-0.75	7.08	16.58	26.67	14.65	15.86	-3.05	7.91	-3.05
股票型	161022	富国创业板ETF联接A	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	22.94	16.35	-7.79	-16.66	12.63	0.15	41.91
股票型	022952	富国创业板ETF联接Y	0.7819	2025-03-26	-0.26	-3.33	-5.17	-2.77	-3.81	-3.81	-3.81	-3.81	-3.81	0.15	-3.81
股票型	012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6535	2025-03-26	-0.32	-3.33	-5.30	-4.36	25.41	20.04	-6.04	-15.61	-34.65	-1.09	-34.65
股票型	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发	1.3336	2025-03-26	-0.40	-3.33	-9.17	-0.37	45.16	33.36	33.36	33.36	33.36	3.91	33.36
指数型	013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9059	2025-03-26	0.37	-3.33	-2.77	2.63	27.72	16.13	-6.16	-5.11	-9.41	5.93	-9.41
指数型	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9695	2025-03-26	0.12	-3.33	-0.75	7.08	16.58	26.67	14.65	15.86	-3.05	7.91	-3.05
混合型	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.0020	2025-03-25	-0.79	-3.33	-2.96	0.65	13.69	12.54	3.30	5.54	82.00	1.32	100.20
混合型	160226	国泰民益混合(LOF)C	1.8723	2025-03-25	-0.93	-3.33	-5.77	-2.49	2.98	3.42	1.24	1.82	30.69	-2.39	46.39
混合型	160220	国泰民益混合(LOF)A	1.8546	2025-03-25	-0.93	-3.33	-5.76	-2.47	3.03	3.53	1.45	2.13	31.35	-2.36	85.46
混合型	005812	鹏华产业精选混合A	1.4099	2025-03-25	-0.54	-3.33	2.71	6.23	34.08	12.06	-8.51	-21.74	16.92	6.67	40.99
混合型	161660	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	009241	融通领先成长混合(LOF)C	1.2470	2025-03-25	-0.80	-3.33	-2.04	1.46	15.14	4.97	-14.47	-22.01	-0.64	3.06	-0.64
混合型	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2158	2025-03-25	-1.08	-3.33	4.80	6.29	26.08	21.58	21.58	21.58	21.58	8.44	21.58
混合型	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.1030	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
混合型	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.1020	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	0.18	15.63	-7.08	-25.54	-19.91	12.21	1.57	594.83
混合型	008491	万家周期优势企业混合A	0.8465	2025-03-25	-0.79	-3.33	-1.42	-1.72	14.30	-8.43	-22.91	-26.36	-15.35	-0.42	-15.35
混合型	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8382	2025-03-25	-0.92	-3.33	3.01	3.90	13.03	30.44	-1.88	-4.77	-5.46	3.15	-16.18
QDII型	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.3058	2025-03-25	-1.25	-3.33	1.60	8.22	17.33	30.58	30.58	30.58	30.58	7.02	30.58
QDII型	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6421	2025-03-24	0.64	-3.33	-7.80	15.09	49.92	33.44	-0.03	-13.55	-35.79	19.13	-35.79
混合型	015039	长信金利趋势混合C	0.4296	2025-03-25	-1.01	-3.34	-2.73	0.86	16.91	13.41	-0.15	0.18	-6.61	1.98	-6.61
QDII型	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6288	2025-03-24	0.64	-3.34	-7.84	14.93	49.50	32.66	-1.21	-15.07	-37.12	18.98	-37.12
股票型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9689	2025-03-26	0.12	-3.34	-0.76	7.05	16.52	25.05	25.05	25.05	25.05	7.88	25.05
股票型	004075	交银医药创新股票A	2.1823	2025-03-26	-0.09	-3.34	-0.92	1.24	5.93	-4.76	-20.28	-23.16	10.81	1.85	118.23
股票型	009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9889	2025-03-26	-0.25	-3.34	2.01	0.76	6.18	4.18	-11.46	6.65	-1.11	1.11	-1.11
指数型	022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9689	2025-03-26	0.12	-3.34	-0.76	7.05	16.52	25.05	25.05	25.05	25.05	7.88	25.05
混合型	021632	兴银聚优智选混合发起C	1.2133	2025-03-25	-1.08	-3.34	4.77	6.14	25.82	21.33	21.33	21.33	21.33	8.30	21.33
混合型	001325	鹏华弘和混合A	1.1643	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.70	9.15	30.42	14.41	-4.45	-2.31	11.37	12.60	38.53
混合型	001326	鹏华弘和混合C	1.1474	2025-03-25	-0.59	-3.34	-6.71	9.14	30.40	14.35	-4.54	-2.45	11.09	12.59	36.10
混合型	022852	中航优选领航混合发起A	1.1150	2025-03-25	-0.85	-3.34	4.66	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.53	11.50
混合型	011260	金鹰新能源混合A	0.9538	2025-03-25	-1.64	-3.34	-4.51	-0.97	5.11	3.72	-14.95	-20.52	-4.62	-0.24	-4.62
混合型	000800	华商未来主题混合	0.8110	2025-03-25	-0.61	-3.34	-0.61	6.15	24.96	8.13	-15.61	-8.88	6.15	8.57	-18.90
混合型	011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7583	2025-03-25	-0.41	-3.34	-0.91	1.31	10.14	16.70	3.48	13.37	-24.17	2.40	-24.17
混合型	870005	广发资管核心精选一年持有混合A	0.6865	2025-03-25	-1.00	-3.34	-0.94	1.03	4.02	6.22	-9.22	-14.16	-31.35	1.73	-31.35
混合型	872021	广发资管核心精选一年持有混合C	0.6711	2025-03-25	-0.99	-3.34	-0.97	0.89	3.71	5.59	-10.29	-15.68	-32.89	1.59	-32.89
混合型	005117	金信价值精选混合A	1.1672	2025-03-25	-0.09	-3.35	0.26	2.66	29.22	5.73	-7.43	1.50	36.08	4.02	16.72
混合型	022853	中航优选领航混合发起C	1.1131	2025-03-25	-0.86	-3.35	4.61	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.35	11.31
混合型	001219	摩根动态多因子混合A	1.0198	2025-03-25	-0.03	-3.35	-0.24	7.62	30.46	16.71	6.32	2.94	28.60	9.26	1.98
混合型	019776	鹏华产业精选混合C	1.0108	2025-03-25	-0.53	-3.35	2.66	6.08	33.69	11.38	1.08	1.08	1.08	6.52	1.08
混合型	008492	万家周期优势企业混合C	0.8281	2025-03-25	-0.78	-3.35	-1.46	-1.84	14.00	-8.89	-23.68	-27.46	-17.19	-0.54	-17.19
混合型	009010	华夏兴阳一年持有混合	0.8039	2025-03-25	-1.12	-3.35	-0.57	-0.21	15.32	2.08	-20.18	-22.14	-19.70	0.12	-19.61
混合型	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7469	2025-03-25	-0.41	-3.35	-0.95	1.21	9.90	16.23	2.64	12.00	-25.31	2.32	-25.31
指数型	161663	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
指数型	161613	融通创业板指数A	0.7780	2025-03-26	-0.26	-3.35	-5.12	-2.75	24.68	18.96	-6.83	-18.28	11.41	0.13	146.89
指数型	167301	方正富邦中证保险A	0.9800	2025-03-26	-0.61	-3.35	-1.11	-4.76	1.98	34.62	30.49	38.22	29.12	-3.83	64.20
混合型	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.7566	2025-03-25	-0.97	-3.35	2.14	15.50	36.87	27.43	3.48	-4.52	100.65	16.25	201.57
混合型	011477	工银总回报灵活配置混合C	1.9640	2025-03-25	-0.76	-3.35	-3.01	0.56	13.46	12.04	2.29	4.03	-16.50	1.24	-16.50
混合型	020469	长城半导体混合发起式A	1.4114	2025-03-25	-0.84	-3.35	-7.21	-1.91	63.96	36.43	41.14	41.14	41.14	1.68	41.14
股票型	013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8974	2025-03-26	0.36	-3.35	-2.79	2.55	27.53	15.78	-6.72	-5.95	-10.26	5.85	-10.26

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