本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 1.0001 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.43 | -1.65 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.38 | 0.01 |
| 指数型 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8720 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.43 | -0.89 | -1.25 | 6.37 | 12.50 | 2.32 | -2.34 | -12.80 | -0.21 | -12.80 |
| 指数型 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8657 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.43 | -0.89 | -1.29 | 6.26 | 12.28 | 1.90 | -3.00 | -13.43 | -0.25 | -13.43 |
| 指数型 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.9626 | 2025-03-26 | -0.52 | -2.43 | 0.36 | -0.63 | 7.12 | 13.19 | 6.11 | 1.00 | 9.48 | 0.00 | 1.16 |
| 指数型 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 1.0298 | 2025-03-26 | -0.54 | -2.43 | -0.05 | -1.51 | 5.60 | 10.89 | 2.92 | 2.98 | 2.98 | -0.88 | 2.98 |
| 指数型 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.7539 | 2025-03-26 | -0.54 | -2.43 | 2.26 | 12.65 | 19.26 | 42.21 | 53.05 | 49.69 | 75.39 | 12.26 | 75.39 |
| 指数型 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.5066 | 2025-03-26 | -0.55 | -2.43 | 2.27 | 12.67 | 19.06 | 42.04 | 53.03 | 49.84 | 57.25 | 12.28 | 56.73 |
| 指数型 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.3893 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.44 | -2.44 | -1.59 | 13.62 | 11.73 | -7.24 | -10.49 | 13.80 | 0.19 | 38.93 |
| 指数型 | 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 1.3893 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.44 | -2.44 | -1.59 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| 指数型 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8348 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.90 | -1.24 | 6.44 | 12.33 | 1.77 | -2.96 | -16.52 | -0.19 | -16.52 |
| 指数型 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.88 | -1.17 | 6.59 | 12.66 | 2.37 | -2.09 | -15.71 | -0.13 | -15.71 |
| 指数型 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6228 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.44 | -0.72 | -1.00 | 9.94 | 9.98 | -4.20 | -14.14 | -37.72 | 0.35 | -37.72 |
| 指数型 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9454 | 2025-03-26 | -0.52 | -2.44 | 0.34 | -0.70 | 6.97 | 12.87 | 5.47 | 0.10 | 7.75 | -0.06 | 1.79 |
| 债券型 | 006254 | 长城久悦债券A | 1.0581 | 2025-03-25 | 0.59 | -2.44 | -1.44 | 3.62 | 15.20 | 7.01 | -4.92 | -5.90 | 1.62 | 4.12 | 5.81 |
| 股票型 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 1.1191 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.44 | -1.57 | 4.13 | 31.80 | 21.55 | 2.67 | 11.91 | 11.91 | 6.96 | 11.91 |
| 股票型 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.8272 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.44 | -1.44 | 3.23 | 24.43 | 7.53 | -4.90 | -6.01 | -17.28 | 5.31 | -17.28 |
| 股票型 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.8452 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.44 | -1.39 | 3.38 | 24.81 | 8.16 | -3.75 | -4.30 | -15.48 | 5.45 | -15.48 |
| 股票型 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.1803 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.44 | -2.08 | 2.11 | 17.27 | 14.87 | -10.24 | -14.25 | 13.96 | 4.27 | 60.16 |
| 股票型 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.3257 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.44 | -2.10 | 2.03 | 17.09 | 14.53 | -10.78 | -15.01 | 12.26 | 4.19 | 32.57 |
| 股票型 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.9820 | 2025-03-26 | 0.12 | -2.44 | 4.31 | 4.74 | 6.77 | -2.29 | -21.58 | -14.99 | 25.23 | 5.53 | 88.63 |
| 股票型 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.3893 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.44 | -2.44 | -1.59 | 13.62 | 11.73 | -7.24 | -10.49 | 13.80 | 0.19 | 38.93 |
| 股票型 | 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 1.3893 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.44 | -2.44 | -1.59 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| 股票型 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8348 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.90 | -1.24 | 6.44 | 12.33 | 1.77 | -2.96 | -16.52 | -0.19 | -16.52 |
| 股票型 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起 | 0.8429 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.44 | -0.88 | -1.17 | 6.59 | 12.66 | 2.37 | -2.09 | -15.71 | -0.13 | -15.71 |
| 股票型 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.6228 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.44 | -0.72 | -1.00 | 9.94 | 9.98 | -4.20 | -14.14 | -37.72 | 0.35 | -37.72 |
| 股票型 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9454 | 2025-03-26 | -0.52 | -2.44 | 0.34 | -0.70 | 6.97 | 12.87 | 5.47 | 0.10 | 7.75 | -0.06 | 1.79 |
| 指数型 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 1.1191 | 2025-03-26 | 0.40 | -2.44 | -1.57 | 4.13 | 31.80 | 21.55 | 2.67 | 11.91 | 11.91 | 6.96 | 11.91 |
| 指数型 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 1.1803 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.44 | -2.08 | 2.11 | 17.27 | 14.87 | -10.24 | -14.25 | 13.96 | 4.27 | 60.16 |
| 指数型 | 007799 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 1.3257 | 2025-03-26 | 0.21 | -2.44 | -2.10 | 2.03 | 17.09 | 14.53 | -10.78 | -15.01 | 12.26 | 4.19 | 32.57 |
| 混合型 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.1860 | 2025-03-25 | -0.13 | -2.44 | 1.05 | 6.79 | 39.32 | 26.67 | 19.67 | 11.63 | 20.43 | 8.75 | 18.59 |
| 混合型 | 017669 | 大成卓远视野混合A | 1.0581 | 2025-03-25 | -0.33 | -2.44 | 0.40 | 3.30 | 5.75 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 3.01 | 5.81 |
| 混合型 | 015162 | 景顺长城鑫景一年持有混合A | 0.9513 | 2025-03-25 | -1.12 | -2.44 | -1.85 | 4.65 | 20.08 | 13.76 | -2.98 | -4.86 | -4.86 | 5.07 | -4.86 |
| 混合型 | 091001 | 大成价值增长混合A | 0.6850 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.44 | -2.11 | -0.29 | 10.84 | -10.35 | -21.53 | -20.77 | 9.90 | 0.85 | 822.79 |
| 混合型 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6850 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.44 | -2.11 | -0.29 | 10.84 | -10.35 | -21.53 | -20.77 | 9.90 | 0.85 | 822.79 |
| 混合型 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.1960 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.45 | 0.50 | 9.02 | 22.92 | 18.18 | 2.05 | -10.61 | -23.76 | 9.93 | -23.76 |
| 混合型 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.1879 | 2025-03-25 | -0.13 | -2.45 | 1.05 | 6.82 | 39.39 | 26.80 | 19.86 | 11.81 | 20.39 | 8.76 | 18.78 |
| 混合型 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 1.0365 | 2025-03-25 | 0.32 | -2.45 | 0.43 | 0.66 | 3.84 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.32 | 3.65 |
| 混合型 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 1.0341 | 2025-03-25 | 0.32 | -2.45 | 0.40 | 0.55 | 3.62 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 2.21 | 3.41 |
| 混合型 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7194 | 2025-03-25 | 1.45 | -2.45 | 4.46 | 9.66 | 49.78 | 16.37 | -25.99 | -29.06 | -13.80 | 11.04 | -28.06 |
| 混合型 | 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 0.7170 | 2025-03-25 | 0.28 | -2.45 | -0.69 | 3.91 | 17.73 | -17.30 | -28.87 | -31.45 | -31.45 | 8.47 | -31.45 |
| 指数型 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.7845 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.45 | -2.38 | -1.33 | 15.97 | 14.50 | -4.16 | -7.14 | 21.95 | 0.44 | 78.45 |
| 指数型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.0730 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.45 | -2.37 | -1.47 | 13.67 | 11.42 | -7.98 | -11.69 | 7.73 | 0.28 | 43.39 |
| 指数型 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0.61 | -0.15 |
| 指数型 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | 0.61 | -1.75 |
| 指数型 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8534 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.81 | -1.10 | 6.52 | 12.59 | 2.18 | -3.03 | -14.66 | -0.06 | -14.66 |
| 指数型 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8618 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.79 | -1.02 | 6.67 | 12.92 | 2.79 | -2.15 | -13.82 | 0.01 | -13.82 |
| 指数型 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 1.0311 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.45 | -1.87 | -2.08 | 8.48 | 9.09 | -0.49 | 3.11 | 3.11 | -1.13 | 3.11 |
| 指数型 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.0216 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.45 | -1.91 | -2.18 | 8.27 | 8.65 | -1.28 | 2.16 | 2.16 | -1.23 | 2.16 |
| 债券型 | 003197 | 光大安诚债券A | 1.1832 | 2025-03-25 | 0.06 | -2.45 | -2.90 | 4.58 | 13.44 | 13.88 | 2.66 | 1.05 | 6.19 | 4.82 | 27.31 |
| 债券型 | 003198 | 光大安诚债券C | 1.1739 | 2025-03-25 | 0.06 | -2.45 | -2.94 | 4.50 | 13.28 | 13.54 | 2.04 | 0.09 | 4.58 | 4.74 | 25.52 |
| 混合型 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.9480 | 2025-03-25 | -0.57 | -2.45 | -3.82 | 2.01 | 15.52 | 8.50 | -13.45 | -11.74 | 52.19 | 3.47 | 194.80 |
| 混合型 | 128006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.5346 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.45 | -2.32 | 2.01 | 10.44 | 3.28 | -0.76 | -4.89 | 38.73 | 3.10 | 464.75 |
| 混合型 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2.5346 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.45 | -2.32 | 2.01 | 10.44 | 3.28 | -0.76 | -4.89 | 38.73 | 3.10 | 464.75 |
| 混合型 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 2.3500 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.45 | -1.67 | -0.51 | 23.36 | 19.65 | -15.83 | -23.15 | -33.45 | -0.21 | -33.45 |
| 混合型 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 1.6309 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.45 | 5.27 | 4.75 | 16.04 | 2.80 | -16.82 | -21.49 | 27.42 | 4.75 | 130.44 |
| 混合型 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 1.6093 | 2025-03-25 | -0.39 | -2.45 | 5.24 | 4.64 | 15.82 | 2.40 | -17.48 | -22.44 | -35.44 | 4.66 | -35.44 |
| 混合型 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.5463 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.45 | -1.46 | 2.65 | 16.83 | 17.47 | 15.15 | 26.58 | 89.71 | 2.01 | 81.27 |
| 混合型 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 1.3494 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.45 | -0.79 | 4.04 | 47.03 | 29.79 | 3.40 | -4.39 | 41.74 | 7.70 | 41.74 |
| 股票型 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2.1885 | 2025-03-26 | 1.11 | -2.45 | -3.27 | 4.55 | 34.42 | 9.44 | -29.95 | -35.52 | 71.49 | 8.76 | 118.78 |
| 股票型 | 217016 | 招商深证100指数A | 1.7845 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.45 | -2.38 | -1.33 | 15.97 | 14.50 | -4.16 | -7.14 | 21.95 | 0.44 | 78.45 |
| 股票型 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.0730 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.45 | -2.37 | -1.47 | 13.67 | 11.42 | -7.98 | -11.69 | 7.73 | 0.28 | 43.39 |
| 股票型 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0.61 | -0.15 |
| 股票型 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 0.9825 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.45 | -1.53 | -0.92 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | -1.75 | 0.61 | -1.75 |
| 股票型 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8534 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.81 | -1.10 | 6.52 | 12.59 | 2.18 | -3.03 | -14.66 | -0.06 | -14.66 |
| 股票型 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联 | 0.8618 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.45 | -0.79 | -1.02 | 6.67 | 12.92 | 2.79 | -2.15 | -13.82 | 0.01 | -13.82 |
| 股票型 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 1.0311 | 2025-03-26 | -0.42 | -2.45 | -1.87 | -2.08 | 8.48 | 9.09 | -0.49 | 3.11 | 3.11 | -1.13 | 3.11 |
| 股票型 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.0216 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.45 | -1.91 | -2.18 | 8.27 | 8.65 | -1.28 | 2.16 | 2.16 | -1.23 | 2.16 |
| 股票型 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2.0892 | 2025-03-26 | 1.11 | -2.46 | -3.31 | 4.42 | 34.09 | 8.90 | -30.64 | -36.48 | 67.26 | 8.63 | 108.86 |
| 股票型 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.0299 | 2025-03-26 | 0.49 | -2.46 | -1.97 | 3.28 | 27.56 | 19.69 | 1.85 | 2.99 | 2.99 | 5.65 | 2.99 |
| 股票型 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.0348 | 2025-03-26 | 0.49 | -2.46 | -1.96 | 3.33 | 27.69 | 19.94 | 2.25 | 3.48 | 3.48 | 5.70 | 3.48 |
| 股票型 | 013641 | 博道成长智航股票A | 1.0901 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.46 | 0.13 | 7.39 | 36.78 | 34.95 | 20.19 | 28.41 | 9.01 | 9.78 | 9.01 |
| 股票型 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.8911 | 2025-03-26 | 0.12 | -2.46 | 4.26 | 4.56 | 6.40 | -2.97 | -22.68 | -16.76 | 20.92 | 5.36 | 78.55 |
| 股票型 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.1211 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.46 | -1.66 | 0.97 | 17.79 | 12.20 | -3.11 | -0.21 | 27.99 | 3.57 | 40.08 |
| 股票型 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.1144 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.46 | -1.67 | 0.94 | 17.73 | 12.08 | -3.30 | -0.52 | 27.34 | 3.54 | 39.16 |
| 股票型 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.2236 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.36 | -1.37 | 14.37 | 10.90 | -8.39 | -13.86 | 5.70 | 0.37 | 53.27 |
| 股票型 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.2120 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.38 | -1.42 | 14.25 | 10.67 | -8.77 | -14.39 | -2.15 | 0.33 | -2.15 |
| 股票型 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.3744 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.46 | -1.65 | 13.48 | 11.46 | -7.71 | -11.17 | 12.38 | 0.14 | 35.08 |
| 股票型 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.7320 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.41 | -1.42 | 15.75 | 14.04 | -4.92 | -8.25 | 19.53 | 0.35 | 36.38 |
| 股票型 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 0.9817 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.46 | -1.55 | -0.97 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | 0.56 | -1.83 |
| 股票型 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9167 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.46 | -0.82 | -1.09 | 6.80 | 13.03 | 2.31 | -2.31 | -8.33 | -0.05 | -8.33 |
| 股票型 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.1757 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.89 | -0.31 | 9.56 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 0.74 | 17.57 |
| 股票型 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9245 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.82 | -1.07 | 6.85 | 13.24 | 2.80 | -1.54 | -7.55 | -0.03 | -7.55 |
| 股票型 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.46 | -0.88 | -0.26 | 9.67 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 0.79 | 17.71 |
| 股票型 | 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.2760 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.46 | -0.72 | -0.47 | 8.99 | 11.51 | -1.89 | -5.56 | 20.37 | 0.73 | 69.59 |
| 股票型 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.6023 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.46 | -0.77 | -1.20 | 9.49 | 9.09 | -5.73 | -16.18 | -39.77 | 0.17 | -39.77 |
| 指数型 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.0299 | 2025-03-26 | 0.49 | -2.46 | -1.97 | 3.28 | 27.56 | 19.69 | 1.85 | 2.99 | 2.99 | 5.65 | 2.99 |
| 指数型 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.0348 | 2025-03-26 | 0.49 | -2.46 | -1.96 | 3.33 | 27.69 | 19.94 | 2.25 | 3.48 | 3.48 | 5.70 | 3.48 |
| 指数型 | 006214 | 平安500ETF联接A | 1.1211 | 2025-03-26 | -0.01 | -2.46 | -1.66 | 0.97 | 17.79 | 12.20 | -3.11 | -0.21 | 27.99 | 3.57 | 40.08 |
| 指数型 | 006215 | 平安500ETF联接C | 1.1144 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.46 | -1.67 | 0.94 | 17.73 | 12.08 | -3.30 | -0.52 | 27.34 | 3.54 | 39.16 |
| 指数型 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.2236 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.36 | -1.37 | 14.37 | 10.90 | -8.39 | -13.86 | 5.70 | 0.37 | 53.27 |
| 指数型 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.2120 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.38 | -1.42 | 14.25 | 10.67 | -8.77 | -14.39 | -2.15 | 0.33 | -2.15 |
| 指数型 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.3744 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.46 | -1.65 | 13.48 | 11.46 | -7.71 | -11.17 | 12.38 | 0.14 | 35.08 |
| 指数型 | 004408 | 招商深证100指数C | 1.7320 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.46 | -2.41 | -1.42 | 15.75 | 14.04 | -4.92 | -8.25 | 19.53 | 0.35 | 36.38 |
| 指数型 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 0.9817 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.46 | -1.55 | -0.97 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | 0.56 | -1.83 |
| 指数型 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9167 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.46 | -0.82 | -1.09 | 6.80 | 13.03 | 2.31 | -2.31 | -8.33 | -0.05 | -8.33 |
| 指数型 | 020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C | 1.1757 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.89 | -0.31 | 9.56 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 0.74 | 17.57 |
| 指数型 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9245 | 2025-03-26 | -0.36 | -2.46 | -0.82 | -1.07 | 6.85 | 13.24 | 2.80 | -1.54 | -7.55 | -0.03 | -7.55 |
| 指数型 | 020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 1.1771 | 2025-03-26 | -0.37 | -2.46 | -0.88 | -0.26 | 9.67 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 0.79 | 17.71 |
| 指数型 | 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.2760 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.46 | -0.72 | -0.47 | 8.99 | 11.51 | -1.89 | -5.56 | 20.37 | 0.73 | 69.59 |
| 指数型 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.6023 | 2025-03-26 | -0.46 | -2.46 | -0.77 | -1.20 | 9.49 | 9.09 | -5.73 | -16.18 | -39.77 | 0.17 | -39.77 |
| 混合型 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.5599 | 2025-03-25 | -0.67 | -2.46 | -1.46 | -0.69 | 22.49 | -2.12 | -32.44 | -40.33 | -44.01 | 0.68 | -44.01 |
| 混合型 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 1.0531 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.46 | 0.35 | 3.14 | 5.43 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 2.86 | 5.31 |
| 混合型 | 015163 | 景顺长城鑫景一年持有混合C | 0.9376 | 2025-03-25 | -1.13 | -2.46 | -1.89 | 4.50 | 19.73 | 13.10 | -4.14 | -6.23 | -6.23 | 4.92 | -6.23 |
| 混合型 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.8813 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.46 | 0.17 | 2.93 | 11.71 | 8.83 | -2.88 | 1.08 | -11.87 | 4.52 | -11.87 |
| 混合型 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.8724 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.46 | 0.15 | 2.90 | 11.62 | 8.63 | -3.25 | 0.48 | -12.76 | 4.49 | -12.76 |
| 混合型 | 011099 | 富国价值创造混合A | 0.7147 | 2025-03-25 | -1.00 | -2.46 | 2.32 | 4.02 | 19.06 | 3.27 | -11.56 | -9.41 | -28.53 | 4.63 | -28.53 |
| 混合型 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7137 | 2025-03-25 | 1.45 | -2.46 | 4.43 | 9.61 | 49.62 | 16.12 | -26.29 | -29.48 | -15.24 | 11.00 | -15.24 |
| 债券型 | 015723 | 长城久悦债券C | 1.0475 | 2025-03-25 | 0.58 | -2.46 | -1.49 | 3.51 | 14.96 | 6.57 | -5.66 | -4.52 | -4.52 | 4.01 | -4.52 |
| 混合型 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.9335 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.46 | 3.12 | 3.35 | 20.09 | 13.53 | -5.49 | 9.07 | 68.38 | 4.60 | 163.53 |
| 混合型 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.5774 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.46 | -1.43 | 2.75 | 16.97 | 17.86 | 15.98 | 27.99 | 93.35 | 2.10 | 84.92 |
| 混合型 | 003116 | 光大诚鑫混合C | 1.3266 | 2025-03-25 | 0.05 | -2.46 | 2.57 | 13.83 | 40.72 | 28.90 | 13.15 | 14.01 | 43.14 | 13.46 | 55.73 |
| 混合型 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.9149 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.47 | 3.07 | 3.20 | 19.76 | 13.11 | -2.89 | -2.89 | -2.89 | 4.46 | -2.89 |
| 混合型 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1.7639 | 2025-03-25 | -1.05 | -2.47 | 6.48 | 21.93 | 30.85 | 20.31 | -6.56 | -6.70 | 35.06 | 22.24 | 76.39 |
| 混合型 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.6554 | 2025-03-25 | -1.10 | -2.47 | 2.17 | 4.93 | 18.44 | 3.60 | -11.37 | -6.81 | 48.48 | 5.43 | 65.54 |
| 混合型 | 003115 | 光大诚鑫混合A | 1.3399 | 2025-03-25 | 0.03 | -2.47 | 2.57 | 13.88 | 40.83 | 29.10 | 13.45 | 15.22 | 45.82 | 13.49 | 57.29 |
| 混合型 | 010864 | 泓德卓远混合A | 0.5798 | 2025-03-25 | -0.96 | -2.47 | 0.03 | 3.63 | 18.88 | 16.50 | -11.33 | -9.21 | -42.02 | 5.19 | -42.02 |
| 混合型 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.5481 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.47 | -1.49 | -0.81 | 22.21 | -2.61 | -33.12 | -41.23 | -45.19 | 0.57 | -45.19 |
| 混合型 | 017762 | 银河转型混合C | 0.4350 | 2025-03-25 | -0.46 | -2.47 | 0.69 | 1.64 | 13.58 | -5.84 | -21.20 | -26.27 | -26.27 | 2.11 | -26.27 |
| 股票型 | 161228 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 股票型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 股票型 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2.1157 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.47 | -1.86 | -0.24 | 14.00 | 10.98 | -4.74 | -6.43 | 21.90 | 1.58 | 111.57 |
| 股票型 | 012930 | 中庚价值先锋股票 | 0.9937 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.47 | 0.06 | 2.13 | 23.50 | 13.11 | -19.79 | 8.46 | -0.63 | 4.91 | -0.63 |
| 股票型 | 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.2101 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.84 | -0.40 | 7.95 | 11.00 | -1.55 | -3.43 | 26.34 | 0.72 | 86.41 |
| 股票型 | 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 1.2737 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.72 | -0.49 | 8.94 | 11.40 | -2.13 | -5.89 | -16.37 | 0.70 | -16.37 |
| 股票型 | 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 1.1182 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.71 | -0.20 | 10.98 | 14.62 | 2.13 | -1.38 | 16.77 | 0.96 | 11.82 |
| 股票型 | 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 1.1257 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.47 | -0.71 | -0.18 | 11.03 | 14.73 | 2.34 | -1.09 | 17.35 | 0.98 | 12.57 |
| 股票型 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.1985 | 2025-03-26 | -0.71 | -2.47 | -0.17 | -2.38 | 11.13 | 26.18 | 24.53 | 18.96 | 19.73 | -1.23 | 19.85 |
| 股票型 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.1772 | 2025-03-26 | -0.72 | -2.47 | -0.19 | -2.43 | 11.01 | 25.92 | 24.03 | 18.24 | 18.54 | -1.27 | 40.21 |
| 指数型 | 161228 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1.2257 | 2025-03-26 | -0.12 | -2.47 | -2.53 | -1.86 | 12.86 | 10.72 | -7.35 | -10.21 | 16.96 | -0.04 | 23.39 |
| 指数型 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 2.1157 | 2025-03-26 | -0.14 | -2.47 | -1.86 | -0.24 | 14.00 | 10.98 | -4.74 | -6.43 | 21.90 | 1.58 | 111.57 |
| 指数型 | 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.2101 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.84 | -0.40 | 7.95 | 11.00 | -1.55 | -3.43 | 26.34 | 0.72 | 86.41 |
| 指数型 | 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 1.2737 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.72 | -0.49 | 8.94 | 11.40 | -2.13 | -5.89 | -16.37 | 0.70 | -16.37 |
| 指数型 | 007136 | 广发中证A100ETF联接C | 1.1182 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.71 | -0.20 | 10.98 | 14.62 | 2.13 | -1.38 | 16.77 | 0.96 | 11.82 |
| 指数型 | 007135 | 广发中证A100ETF联接A | 1.1257 | 2025-03-26 | -0.40 | -2.47 | -0.71 | -0.18 | 11.03 | 14.73 | 2.34 | -1.09 | 17.35 | 0.98 | 12.57 |
| 指数型 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 1.1985 | 2025-03-26 | -0.71 | -2.47 | -0.17 | -2.38 | 11.13 | 26.18 | 24.53 | 18.96 | 19.73 | -1.23 | 19.85 |
| 指数型 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 1.1772 | 2025-03-26 | -0.72 | -2.47 | -0.19 | -2.43 | 11.01 | 25.92 | 24.03 | 18.24 | 18.54 | -1.27 | 40.21 |
| 混合型 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.2819 | 2025-03-25 | -0.86 | -2.47 | 1.13 | 3.27 | 21.23 | 14.93 | -10.34 | 0.01 | 13.44 | 4.62 | 44.10 |
| 混合型 | 673010 | 西部利得新动向混合A | 1.2630 | 2025-03-25 | -0.24 | -2.47 | -0.08 | 14.61 | 48.59 | 38.79 | 15.77 | 14.92 | 20.06 | 15.24 | 97.55 |
| 混合型 | 012568 | 天弘高端制造混合A | 0.8224 | 2025-03-25 | -0.80 | -2.47 | -1.15 | 2.93 | 24.89 | 21.30 | -4.33 | -7.01 | -17.76 | 2.68 | -17.76 |
| 混合型 | 012569 | 天弘高端制造混合C | 0.8104 | 2025-03-25 | -0.80 | -2.47 | -1.19 | 2.82 | 24.66 | 20.81 | -5.09 | -8.12 | -18.96 | 2.58 | -18.96 |
| 混合型 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.7568 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.47 | 0.65 | 2.98 | 8.44 | 7.45 | -11.58 | -15.14 | -24.32 | 3.54 | -24.32 |
| 混合型 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 1.3095 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.48 | -1.72 | 3.18 | 19.35 | 19.85 | 17.90 | 33.28 | 30.95 | 2.31 | 30.95 |
| 混合型 | 021953 | 西部利得新动向混合C | 1.2590 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.48 | -0.08 | 14.56 | 48.29 | 46.40 | 46.40 | 46.40 | 46.40 | 15.08 | 46.40 |
| 混合型 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.2210 | 2025-03-25 | -0.57 | -2.48 | 0.49 | 9.12 | 23.08 | 18.77 | 3.13 | -9.29 | -1.97 | 10.10 | 32.25 |
| 混合型 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 1.0923 | 2025-03-25 | -0.69 | -2.48 | 1.75 | 5.75 | 8.98 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 6.33 | 9.23 |
| 混合型 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.7301 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.48 | 0.61 | 2.79 | 8.02 | 6.60 | -12.98 | -17.14 | -26.99 | 3.36 | -26.99 |
| 混合型 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.6970 | 2025-03-25 | -0.99 | -2.48 | 2.27 | 3.86 | 18.72 | 2.65 | -12.61 | -11.02 | -30.30 | 4.48 | -30.30 |
| 股票型 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 1.0815 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.48 | -1.63 | 3.41 | 23.35 | 18.00 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 6.42 | 8.15 |
| 股票型 | 013642 | 博道成长智航股票C | 1.0716 | 2025-03-26 | 0.38 | -2.48 | 0.09 | 7.26 | 36.44 | 34.25 | 18.99 | 26.50 | 7.16 | 9.65 | 7.16 |
注：
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