本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
指数型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
指数型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
指数型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
指数型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
指数型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
指数型	022936	国泰沪深300指数Y	0.9205	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.89	-1.21	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	0.00	-2.08
指数型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
指数型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
指数型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
指数型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0903	2025-03-26	-0.40	-2.13	-0.69	0.71	6.63	4.39	-8.17	-15.10	19.78	1.74	495.75
债券型	022760	华富安享债券C	1.0958	2025-03-25	0.38	-2.13	-1.84	3.53	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	3.77	2.67
混合型	014986	东方核心动力混合C	1.2399	2025-03-25	-0.24	-2.13	-0.55	-1.89	8.62	4.53	0.92	-0.08	-6.49	-0.63	-6.49
混合型	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0682	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.20	5.41	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.27	6.82
混合型	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0661	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.22	5.31	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.19	6.61
混合型	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.05	-2.13	1.52	-0.85	14.43	6.45	6.45	6.45	6.45	-0.65	6.45
混合型	005947	德邦民裕进取量化混合A	0.9708	2025-03-25	-0.02	-2.13	1.96	3.43	14.08	6.05	-17.81	-21.09	-10.67	4.56	-2.92
混合型	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9681	2025-03-25	-0.14	-2.13	-2.27	0.28	10.36	8.02	-2.55	-3.19	-3.19	1.15	-3.19
混合型	015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9600	2025-03-25	-0.15	-2.13	-2.29	0.21	10.21	7.71	-3.13	-4.00	-4.00	1.07	-4.00
混合型	009234	鹏华优质企业混合A	0.8207	2025-03-25	0.82	-2.13	3.56	3.09	18.77	4.76	-16.91	-32.21	-17.93	3.98	-17.93
股票型	002210	创金合信量化多因子股票A	1.1876	2025-03-26	0.52	-2.13	-0.85	5.92	29.35	20.68	-2.18	4.90	59.98	8.69	88.73
股票型	001703	银华沪港深增长股票A	1.8420	2025-03-26	0.05	-2.13	1.43	7.53	5.08	7.97	-11.27	-8.08	19.38	8.35	96.00
股票型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
股票型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
股票型	000968	广发养老指数A	0.8894	2025-03-26	-0.12	-2.13	0.93	-1.10	13.91	8.34	-6.99	-7.08	-10.93	0.28	-11.06
股票型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
股票型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
股票型	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9346	2025-03-26	-0.28	-2.13	-0.59	-1.14	9.50	11.93	4.20	4.04	-6.54	-0.10	-6.54
股票型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
股票型	022936	国泰沪深300指数Y	0.9205	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.89	-1.21	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	-2.08	0.00	-2.08
股票型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
股票型	005640	平安300ETF联接C	1.1738	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.98	-1.53	10.01	12.44	1.45	-0.10	19.70	-0.28	17.38
股票型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
股票型	000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6990	2025-03-26	-0.35	-2.13	-1.11	-0.70	9.83	7.87	-2.80	-3.41	42.53	0.35	232.00
股票型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0903	2025-03-26	-0.40	-2.13	-0.69	0.71	6.63	4.39	-8.17	-15.10	19.78	1.74	495.75
指数型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
指数型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
混合型	010026	广发聚瑞混合C	3.7583	2025-03-25	-0.70	-2.13	-0.75	2.06	32.72	25.01	-6.38	-10.94	2.04	3.80	2.04
混合型	015057	摩根核心优选混合C	3.6905	2025-03-25	-0.50	-2.13	0.32	2.09	11.17	5.42	-12.38	-26.28	-31.25	2.63	-31.25
混合型	163810	中银价值混合A	2.7130	2025-03-25	-0.37	-2.13	-0.29	-0.37	16.44	8.39	-4.67	-6.25	46.33	0.33	176.48
混合型	002945	大成盛世精选混合A	1.9740	2025-03-25	0.56	-2.13	3.46	1.60	18.70	18.77	-3.47	5.62	68.57	2.76	97.40
混合型	002547	民生加银养老服务混合	1.6580	2025-03-25	-0.66	-2.13	0.36	1.04	20.06	9.87	-20.90	-22.05	11.42	2.85	65.80
混合型	017784	中银高质量发展机遇混合C	1.3533	2025-03-25	-0.37	-2.13	0.15	-1.18	14.52	6.19	-11.83	-11.83	-11.83	-0.55	-11.83
混合型	013860	宝盈品质甄选混合C	1.3485	2025-03-25	-0.58	-2.13	5.57	1.46	10.30	16.24	28.90	50.62	34.85	1.62	34.85
混合型	019201	大成盛世精选混合C	1.9630	2025-03-25	0.56	-2.14	3.42	1.55	18.54	18.32	8.15	8.15	8.15	2.72	8.15
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	0.00	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
混合型	011504	上银丰益混合A	1.0923	2025-03-25	0.22	-2.14	-0.86	3.56	16.49	13.00	5.19	5.87	9.23	4.07	9.23
混合型	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0609	2025-03-25	-0.05	-2.14	1.48	-0.96	14.17	6.09	6.09	6.09	6.09	-0.75	6.09
混合型	014508	汇添富先进制造混合A	1.0518	2025-03-25	-0.89	-2.14	1.59	6.22	13.78	25.42	12.85	5.50	5.18	6.09	5.18
混合型	005948	德邦民裕进取量化混合C	0.9410	2025-03-25	-0.02	-2.14	1.93	3.33	13.84	5.62	-18.47	-22.03	-12.45	4.46	-5.90
混合型	860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.7961	2025-03-25	-0.10	-2.14	0.68	2.26	15.66	11.06	-1.90	1.18	-20.39	2.84	-20.39
指数型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
指数型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0289	2025-03-26	-0.30	-2.14	-1.06	-1.77	8.20	10.29	0.22	2.89	2.89	-0.54	2.89
指数型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
指数型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1334	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.41	10.56	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.19	13.44
指数型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
指数型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0236	2025-03-26	-0.31	-2.14	-1.07	-1.82	8.09	10.06	-0.18	2.36	2.36	-0.59	2.36
指数型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
指数型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
指数型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
指数型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
指数型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
债券型	002280	华富安享债券A	1.0959	2025-03-25	0.38	-2.14	-1.82	3.55	14.03	7.54	-0.81	1.08	25.12	3.78	49.97
股票型	003865	创金合信量化多因子股票C	1.0860	2025-03-26	0.52	-2.14	-0.90	5.73	28.87	19.66	-3.74	2.47	53.96	8.51	40.87
股票型	006021	广发沪深300指数增强C	1.4084	2025-03-26	-0.20	-2.14	-0.49	-0.77	10.59	13.25	0.34	-5.97	18.73	0.59	40.83
股票型	015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0289	2025-03-26	-0.30	-2.14	-1.06	-1.77	8.20	10.29	0.22	2.89	2.89	-0.54	2.89
股票型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
股票型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1334	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.41	10.56	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.19	13.44
股票型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
股票型	015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0236	2025-03-26	-0.31	-2.14	-1.07	-1.82	8.09	10.06	-0.18	2.36	2.36	-0.59	2.36
股票型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
股票型	005867	国泰沪深300指数C	1.0299	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.40	10.61	13.03	2.20	1.63	24.75	-0.18	25.86
股票型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
股票型	481009	工银沪深300指数A	1.0332	2025-03-26	-0.32	-2.14	-0.91	-1.36	10.93	13.52	2.88	1.33	17.85	-0.14	95.63
股票型	019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6880	2025-03-26	-0.35	-2.14	-1.17	-0.82	9.54	7.31	1.63	1.63	1.63	0.24	1.63
股票型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
股票型	018883	海富通ESG领先股票C	1.1652	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.23	2.02	10.98	16.51	16.52	16.52	16.52	2.73	16.52
股票型	018882	海富通ESG领先股票A	1.1711	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.26	2.08	11.13	17.09	17.11	17.11	17.11	2.80	17.11
股票型	009865	招商景气优选股票C	0.4545	2025-03-26	0.58	-2.15	4.60	-0.87	-7.13	-8.16	-27.30	-32.48	-54.55	1.66	-54.55
股票型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
股票型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
股票型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
股票型	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3421	2025-03-26	-0.03	-2.15	-3.12	-4.95	-6.09	-12.44	-44.15	-55.35	-53.14	-3.88	-53.14
股票型	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0280	2025-03-26	-0.30	-2.15	-0.95	-1.43	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.19	-0.26
股票型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9411	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.97	-1.46	10.34	14.66	14.66	14.66	14.66	-0.22	14.66
股票型	005152	农银沪深300指数C	1.4682	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.95	-1.56	10.19	12.32	0.68	-1.28	14.96	-0.31	9.14
股票型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
股票型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
股票型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
股票型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
股票型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
指数型	004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9067	2025-03-26	0.08	-2.15	3.27	0.59	11.87	2.06	-25.49	-32.24	-19.47	1.83	-9.33
指数型	004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9100	2025-03-26	0.08	-2.15	3.29	0.64	11.97	2.27	-25.20	-31.84	-18.66	1.88	-9.00
指数型	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.6483	2025-03-26	-0.01	-2.15	-1.31	0.49	18.40	13.61	0.15	2.53	49.03	3.15	112.10
指数型	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3421	2025-03-26	-0.03	-2.15	-3.12	-4.95	-6.09	-12.44	-44.15	-55.35	-53.14	-3.88	-53.14
混合型	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.2879	2025-03-25	-0.25	-2.15	-1.33	2.17	17.81	18.82	18.58	31.08	28.79	1.57	28.79
混合型	002989	融通通乾研究精选混合	1.0531	2025-03-25	1.54	-2.15	6.64	10.82	20.29	11.69	-11.44	-20.77	-1.69	12.76	32.52
混合型	014509	汇添富先进制造混合C	1.0383	2025-03-25	-0.90	-2.15	1.56	6.01	13.45	24.81	11.85	4.17	3.83	5.89	3.83
混合型	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0194	2025-03-25	-0.12	-2.15	0.20	1.31	21.20	18.83	9.57	15.68	5.73	2.03	5.73
混合型	019205	鹏华优质企业混合C	0.8874	2025-03-25	0.82	-2.15	3.54	2.96	18.41	4.14	-11.26	-11.26	-11.26	3.85	-11.26
混合型	010412	汇安均衡优选混合	0.8180	2025-03-25	-0.37	-2.15	-3.95	0.06	41.38	9.18	-11.06	-25.84	-18.20	4.26	-18.20
混合型	860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.3813	2025-03-25	-0.10	-2.15	0.67	2.21	15.55	10.84	-2.30	0.56	-12.97	2.80	-12.97
混合型	011917	山证资管品质生活混合A	0.6544	2025-03-25	-0.26	-2.15	-0.55	0.11	15.29	5.55	-20.95	-16.58	-34.56	-0.82	-34.56
混合型	011206	创金合信竞争优势混合A	0.6229	2025-03-25	0.06	-2.15	1.75	5.43	21.23	8.37	-16.53	-29.33	-37.71	6.17	-37.71
混合型	011471	鹏华致远成长混合A	0.5948	2025-03-25	-1.23	-2.15	5.16	3.75	6.42	2.32	-29.69	-30.60	-40.52	3.99	-40.52
指数型	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0280	2025-03-26	-0.30	-2.15	-0.95	-1.43	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.19	-0.26
指数型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9411	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.97	-1.46	10.34	14.66	14.66	14.66	14.66	-0.22	14.66
指数型	005152	农银沪深300指数C	1.4682	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.95	-1.56	10.19	12.32	0.68	-1.28	14.96	-0.31	9.14
指数型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
指数型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
指数型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
指数型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
指数型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
指数型	022860	中银沪深300指数C	0.9976	2025-03-26	-0.30	-2.16	-1.07	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
指数型	022859	中银沪深300指数A	0.9978	2025-03-26	-0.30	-2.16	-1.06	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
指数型	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.3211	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.97	-1.50	10.95	13.42	2.13	0.17	28.14	-0.26	32.11
指数型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
指数型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66
指数型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
指数型	022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.46	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.23	-0.10
指数型	022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.17	-0.02
指数型	022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.16	0.49
指数型	022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.94	-1.40	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.19	2.21
指数型	021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9472	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.44	-5.28	-5.28	-5.28	-5.28	-5.28	-0.26	-5.28
指数型	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9587	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.47	9.28	11.97	1.15	-0.78	-4.13	-0.24	-4.13
指数型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
指数型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.47	10.77	13.39	2.59	1.17	20.32	-0.23	36.53
指数型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
指数型	022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.4015	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.72	-2.37	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.01	-1.38	-1.01
指数型	021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9481	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.97	-1.39	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-5.19	-0.22	-5.19
指数型	008239	中泰沪深300增强C	1.3858	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.74	-0.94	10.97	14.69	4.09	3.28	38.58	0.15	38.58
指数型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
指数型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
混合型	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.8580	2025-03-25	-0.32	-2.16	0.98	5.99	21.20	26.48	4.15	-23.66	10.20	6.05	85.80
混合型	003378	泰康策略优选混合	1.6734	2025-03-25	-0.11	-2.16	2.22	3.63	8.60	9.73	1.06	4.46	65.38	4.19	112.86
混合型	009057	博时科技创新混合A	1.6312	2025-03-25	-0.91	-2.16	-2.11	5.92	23.04	27.18	11.74	5.73	63.12	6.34	63.12
混合型	007016	富国睿泽回报混合	1.5604	2025-03-25	-0.20	-2.16	1.60	2.83	13.81	12.14	-5.78	-6.78	55.91	3.58	86.07
股票型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
股票型	022860	中银沪深300指数C	0.9976	2025-03-26	-0.30	-2.16	-1.07	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24
股票型	022859	中银沪深300指数A	0.9978	2025-03-26	-0.30	-2.16	-1.06	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
股票型	501043	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.3211	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.97	-1.50	10.95	13.42	2.13	0.17	28.14	-0.26	32.11
股票型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
股票型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66
股票型	110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5499	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.41	10.18	12.81	2.23	0.81	19.51	-0.16	54.99
股票型	022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.46	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.23	-0.10

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