本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3160	2025-03-26	-0.30	-1.45	3.35	3.16	3.58	3.49	3.49	3.49	3.49	3.62	3.49
股票型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
股票型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.92	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-1.92	-0.56
指数型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
指数型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
指数型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
指数型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
指数型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
指数型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8552	2025-03-26	-0.19	-1.45	-0.15	1.21	13.71	5.11	-13.36	-11.61	-8.73	3.61	-8.73
指数型	240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.85	5.23	17.31	23.12	23.24	52.61	-1.85	173.16
指数型	022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.6570	2025-03-26	-0.86	-1.45	0.83	-1.92	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-1.92	-0.56
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0655	2025-03-25	0.32	-1.45	-0.75	3.25	14.03	6.43	5.06	7.51	19.54	3.26	23.98
债券型	019486	金元顺安沣泉债券C	1.0538	2025-03-25	0.33	-1.45	-0.76	3.19	13.92	6.19	2.65	2.65	2.65	3.22	2.65
混合型	002837	华夏网购精选混合A	1.4230	2025-03-25	0.00	-1.45	1.14	-0.42	14.11	11.35	10.91	15.41	60.61	0.35	42.30
混合型	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3715	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.14	0.56	1.51	-1.52	-5.64	-7.19	17.75	0.47	48.81
混合型	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3708	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.13	0.54	1.49	1.83	1.83	1.83	1.83	0.44	1.83
混合型	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3675	2025-03-25	-0.02	-1.45	0.13	0.54	1.47	-1.49	-5.70	-7.35	17.31	0.45	45.14
混合型	020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1462	2025-03-25	-0.06	-1.45	1.45	0.54	17.89	14.62	14.62	14.62	14.62	1.94	14.62
混合型	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.0708	2025-03-25	-0.67	-1.45	1.24	3.41	5.51	5.93	12.99	12.16	7.08	3.28	7.08
混合型	202010	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34
混合型	202009	南方盛元红利混合	1.0219	2025-03-25	-0.34	-1.45	1.07	3.32	17.76	9.72	-5.66	-8.41	50.42	4.08	125.34
混合型	070011	嘉实策略混合	1.0200	2025-03-25	0.39	-1.45	1.39	-1.33	16.13	13.82	-4.44	-18.25	10.62	-0.18	158.52
混合型	017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0058	2025-03-25	0.18	-1.45	1.57	0.51	0.86	0.58	0.58	0.58	0.58	0.67	0.58
混合型	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8815	2025-03-25	0.07	-1.45	3.00	1.73	32.04	21.27	1.07	-8.59	-11.85	2.97	-11.85
混合型	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7995	2025-03-25	-0.51	-1.45	3.44	2.21	11.12	-1.85	-22.44	-42.46	-20.05	2.90	-20.05
混合型	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7907	2025-03-25	-0.52	-1.45	1.07	0.92	19.41	12.49	-4.42	-18.78	-20.93	1.28	-20.93
混合型	009929	南方创新驱动混合A	0.6783	2025-03-25	-0.53	-1.45	0.24	3.30	14.06	14.00	-5.42	-14.10	-32.17	3.60	-32.17
混合型	010659	民生加银质量领先混合A	0.5966	2025-03-25	-0.23	-1.45	3.38	2.19	4.36	2.60	-6.98	-20.85	-40.34	2.81	-40.34
QDII型	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8450	2025-03-24	-0.43	-1.45	5.04	17.56	17.29	21.30	47.84	55.96	90.80	17.26	84.50
QDII型	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)美元A	0.0952	2025-03-24	0.42	-1.45	2.26	13.74	19.90	27.44	-10.27	-19.12	-52.50	13.88	-52.50
混合型	012355	南方新能源产业趋势混合C	0.6216	2025-03-25	-0.78	-1.46	0.71	-1.24	9.44	8.35	-16.08	-30.00	-37.84	0.29	-37.84
混合型	010660	民生加银质量领先混合C	0.5865	2025-03-25	-0.24	-1.46	3.35	2.09	4.16	2.18	-7.72	-21.80	-41.35	2.71	-41.35
QDII型	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8345	2025-03-24	-0.43	-1.46	5.03	17.50	17.22	21.09	47.23	55.07	47.00	17.21	47.00
债券型	008345	南华瑞泽债券A	1.0150	2025-03-25	0.41	-1.46	-0.06	2.57	6.83	4.75	2.27	-0.05	10.98	3.05	11.40
债券型	008346	南华瑞泽债券C	0.9967	2025-03-25	0.40	-1.46	-0.09	2.47	6.56	4.26	1.76	-0.95	9.12	2.94	9.45
混合型	660003	农银平衡双利混合	1.4576	2025-03-25	-0.38	-1.46	-0.80	-1.34	3.91	1.62	-9.65	-16.87	32.17	-0.63	269.40
股票型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
股票型	001528	诺安先进制造股票A	2.9060	2025-03-26	0.03	-1.46	-1.19	2.22	12.46	10.62	7.67	26.90	91.69	3.53	190.60
股票型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
股票型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
股票型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
指数型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
指数型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
指数型	015508	兴业中证500指数增强C	1.0314	2025-03-26	-0.06	-1.46	1.26	3.26	18.82	17.82	4.12	3.14	3.14	5.17	3.14
指数型	013074	银河沪深300价值指数C	1.2140	2025-03-26	-0.74	-1.46	1.17	-1.54	5.11	16.96	21.28	22.87	21.40	-1.54	21.40
债券型	004025	融通收益增强债券A	1.1775	2025-03-25	-0.45	-1.46	-3.74	2.56	13.33	1.72	-1.90	-0.06	14.86	3.89	37.67
混合型	020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1505	2025-03-25	-0.06	-1.46	1.48	0.66	18.18	15.05	15.05	15.05	15.05	2.05	15.05
混合型	003343	鹏华弘惠灵活配置混合A	1.0940	2025-03-25	-0.18	-1.46	2.56	1.52	-0.17	-1.59	-4.90	-1.50	17.75	1.43	31.07
混合型	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.0915	2025-03-25	-0.18	-1.46	2.55	1.51	-0.19	-1.56	-4.90	-1.51	17.70	1.40	30.82
混合型	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0556	2025-03-25	-0.67	-1.46	1.21	3.31	5.31	5.51	12.11	10.82	5.56	3.19	5.56
混合型	001742	广发百发大数据精选混合E	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.41	-19.90	4.34	-1.27	1.00
混合型	001741	广发百发大数据精选混合A	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.48	-19.97	4.23	-1.27	1.00
混合型	012058	鹏华品质成长混合C	0.9578	2025-03-25	-0.24	-1.46	6.92	5.86	18.04	17.10	11.55	7.64	-4.22	7.03	-4.22
混合型	010381	浙商智选价值混合A	0.9555	2025-03-25	-0.40	-1.46	5.17	2.61	13.44	4.57	-19.84	-7.67	-2.69	3.03	-2.69
混合型	009819	嘉实鑫福一年持有期混合	0.9034	2025-03-25	-0.19	-1.46	-3.03	-3.10	-0.80	-2.06	-7.94	-9.66	-9.66	-2.82	-9.66
混合型	010552	浙商智选领航三年持有混合A	0.8926	2025-03-25	-0.42	-1.46	5.00	2.69	11.97	16.15	7.43	2.30	-10.74	3.21	-10.74
混合型	009369	浦银安盛价值精选混合C	0.7847	2025-03-25	-0.52	-1.46	3.41	2.12	10.91	-2.24	-23.05	-43.15	-21.53	2.80	-21.53
混合型	012669	南方新兴产业混合A	1.1762	2025-03-25	-0.15	-1.47	5.58	5.41	18.31	24.06	16.61	17.88	17.62	5.62	17.62
混合型	018806	华安国企机遇混合A	1.1559	2025-03-25	-0.64	-1.47	4.82	-2.10	10.23	14.50	15.59	15.59	15.59	-0.90	15.59
混合型	012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9455	2025-03-25	-0.38	-1.47	-1.58	1.73	4.72	2.50	-2.52	-2.08	-5.45	1.98	-5.45
混合型	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8851	2025-03-25	-0.43	-1.47	4.98	2.63	11.85	15.91	6.99	1.69	-11.49	3.16	-11.49
混合型	001796	汇添富安鑫智选混合A	0.8060	2025-03-25	0.00	-1.47	3.20	2.15	26.93	12.57	-7.25	-23.02	-21.52	4.13	6.61
股票型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
股票型	005635	博时量化多策略股票A	1.3034	2025-03-26	0.02	-1.47	0.83	2.20	17.65	6.81	-2.04	4.06	52.08	3.86	52.10
股票型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
股票型	019607	诺安先进制造股票C	2.8850	2025-03-26	0.00	-1.47	-1.27	2.05	12.17	10.03	7.33	7.33	7.33	3.41	7.33
指数型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
指数型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
混合型	070006	嘉实服务增值行业混合	5.8930	2025-03-25	-0.05	-1.47	2.45	1.50	12.63	4.32	-18.40	-18.99	8.27	2.58	620.06
混合型	004685	金元顺安元启灵活配置混合	4.8577	2025-03-25	0.34	-1.47	3.97	4.31	23.24	16.46	27.66	72.06	273.44	4.02	385.77
混合型	000936	博时产业新动力混合A	2.5480	2025-03-25	-0.27	-1.47	0.39	2.49	7.78	5.20	4.64	3.54	35.39	3.20	159.95
混合型	005878	博时产业新动力混合C	2.4100	2025-03-25	-0.29	-1.47	0.37	2.34	7.40	4.37	2.95	1.05	30.06	3.04	52.44
混合型	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.1984	2025-03-25	0.03	-1.47	1.48	4.86	19.86	16.87	5.90	1.71	44.40	5.65	131.19
混合型	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7051	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.72	17.55	16.04	-0.87	-13.03	13.73	8.10	118.37
混合型	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.6976	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.71	17.55	16.03	-0.88	-13.04	13.72	8.10	136.28
混合型	008251	汇安宜创量化精选混合A	1.4038	2025-03-25	-0.06	-1.47	1.19	1.03	19.27	10.67	0.28	-3.26	46.09	1.90	40.38
混合型	005937	工银精选金融地产混合A	1.3449	2025-03-25	-0.48	-1.47	3.65	0.23	14.00	26.10	9.15	-3.30	16.07	1.00	34.49
债券型	000014	华夏聚利债券A	1.8314	2025-03-25	0.08	-1.47	0.12	3.42	20.43	10.68	1.91	4.65	37.49	3.66	83.14
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2090	2025-03-25	0.33	-1.47	-0.82	1.60	2.01	3.09	5.76	7.57	17.14	1.68	48.94
债券型	004026	融通收益增强债券C	1.1565	2025-03-25	-0.44	-1.47	-3.77	2.46	13.12	1.33	-2.68	-1.25	12.58	3.80	33.52
指数型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0082	2025-03-26	-0.05	-1.48	-0.13	5.66	31.17	19.50	6.33	12.26	0.82	8.27	0.82
指数型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
指数型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
债券型	017771	华夏聚利债券C	1.8032	2025-03-25	0.07	-1.48	0.09	3.35	20.26	10.38	1.30	0.68	0.68	3.59	0.68
债券型	021960	建信双债增强债券F	1.2620	2025-03-25	0.24	-1.48	-0.79	1.61	2.02	2.19	2.19	2.19	2.19	1.61	2.19
债券型	000208	建信双债增强债券C	1.2020	2025-03-25	0.25	-1.48	-0.83	1.52	1.95	2.97	5.07	6.51	15.09	1.52	42.73
股票型	001166	建信环保产业股票A	0.9300	2025-03-26	0.54	-1.48	-1.48	1.31	10.98	3.56	-25.90	-35.10	34.39	3.56	-7.00
股票型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
股票型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
股票型	005636	博时量化多策略股票C	1.2565	2025-03-26	0.02	-1.48	0.77	1.99	17.18	5.95	-3.61	1.58	46.06	3.66	43.76
股票型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
股票型	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1778	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.69	-2.92	16.39	16.45	-6.35	-8.40	42.40	-2.10	17.78
股票型	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1714	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.68	-2.97	16.29	16.23	-6.72	-2.19	-2.19	-2.15	-2.19
股票型	014126	华夏中证1000指数增强C	0.9951	2025-03-26	-0.04	-1.48	-0.15	5.56	30.93	19.03	5.48	10.92	-0.49	8.17	-0.49
股票型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0082	2025-03-26	-0.05	-1.48	-0.13	5.66	31.17	19.50	6.33	12.26	0.82	8.27	0.82
股票型	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1918	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.39	8.43	16.57	19.18	19.18	19.18	0.27	19.18
股票型	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.1935	2025-03-26	-0.41	-1.48	0.62	-0.36	8.49	16.69	19.35	19.35	19.35	0.30	19.35
股票型	003624	创金合信资源股票发起式A	2.4441	2025-03-26	-0.68	-1.48	7.83	6.87	-0.13	2.66	5.58	-4.44	145.47	8.85	144.41
指数型	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0376	2025-03-26	0.28	-1.48	2.83	5.58	19.76	7.48	3.76	3.76	3.76	8.48	3.76
指数型	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0414	2025-03-26	0.28	-1.48	2.85	5.65	19.94	7.79	4.14	4.14	4.14	8.55	4.14
指数型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
指数型	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.1778	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.69	-2.92	16.39	16.45	-6.35	-8.40	42.40	-2.10	17.78
指数型	015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1714	2025-03-26	-0.03	-1.48	0.68	-2.97	16.29	16.23	-6.72	-2.19	-2.19	-2.15	-2.19
指数型	014126	华夏中证1000指数增强C	0.9951	2025-03-26	-0.04	-1.48	-0.15	5.56	30.93	19.03	5.48	10.92	-0.49	8.17	-0.49
混合型	005938	工银精选金融地产混合C	1.2964	2025-03-25	-0.48	-1.48	3.61	0.13	13.78	25.60	8.27	-4.46	13.77	0.90	29.64
混合型	018807	华安国企机遇混合C	1.1450	2025-03-25	-0.65	-1.48	4.77	-2.25	9.74	13.65	14.50	14.50	14.50	-1.04	14.50
混合型	021884	太平量化选股混合A	1.0293	2025-03-25	0.07	-1.48	1.16	2.77	2.93	2.93	2.93	2.93	2.93	3.98	2.93
混合型	012297	东兴宸瑞量化混合A	0.9558	2025-03-25	-0.23	-1.48	0.33	3.65	25.71	12.29	2.82	3.91	-4.42	4.96	-4.42
混合型	010382	浙商智选价值混合C	0.9389	2025-03-25	-0.39	-1.48	5.13	2.48	13.18	4.06	-20.64	-9.03	-4.57	2.92	-4.57
混合型	009114	鹏扬景泓回报灵活配置混合A	0.8082	2025-03-25	-0.15	-1.48	2.24	1.78	17.57	12.56	2.52	-4.82	-7.63	2.24	-7.63
混合型	009930	南方创新驱动混合C	0.6599	2025-03-25	-0.54	-1.48	0.18	3.14	13.72	13.31	-6.56	-15.62	-34.01	3.45	-34.01
混合型	021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1926	2025-03-25	0.03	-1.48	1.46	4.79	19.68	16.08	16.08	16.08	16.08	5.58	16.08
混合型	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	1.6011	2025-03-25	-0.40	-1.48	1.15	6.51	17.09	15.11	-2.45	-15.10	9.27	7.91	94.59
混合型	008252	汇安宜创量化精选混合C	1.3673	2025-03-25	-0.07	-1.48	1.15	0.90	18.98	10.12	-0.73	-4.71	42.47	1.79	36.73
混合型	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8500	2025-03-25	-0.11	-1.49	12.96	16.28	22.37	10.34	-1.35	6.03	18.11	17.62	185.00
股票型	020901	招商成长量化选股股票A	1.2501	2025-03-26	0.42	-1.49	0.31	8.23	29.28	25.01	25.01	25.01	25.01	10.21	25.01
股票型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
股票型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
股票型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
股票型	003625	创金合信资源股票发起式C	2.3415	2025-03-26	-0.68	-1.49	7.79	6.74	-0.38	2.16	4.53	-5.87	139.39	8.73	134.15
指数型	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5551	2025-03-26	0.29	-1.49	2.83	5.25	20.10	7.35	-20.84	-34.18	-44.49	8.23	-44.49
指数型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
指数型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
债券型	005945	工银可转债优选债券A	1.1664	2025-03-25	0.47	-1.49	0.41	1.04	10.79	8.03	-7.16	-16.50	-1.65	1.48	16.63
混合型	009649	嘉实精选平衡混合A	1.3128	2025-03-25	0.41	-1.49	1.14	-0.80	15.54	7.54	3.93	12.22	31.28	0.18	31.28
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2447	2025-03-25	0.31	-1.49	2.98	2.96	12.41	4.18	-6.47	-8.58	6.51	4.44	27.43
混合型	012670	南方新兴产业混合C	1.1540	2025-03-25	-0.16	-1.49	5.54	5.26	17.94	23.30	15.19	15.76	15.40	5.47	15.40
混合型	021885	太平量化选股混合C	1.0266	2025-03-25	0.07	-1.49	1.12	2.62	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	3.83	2.66
混合型	012298	东兴宸瑞量化混合C	0.9520	2025-03-25	-0.23	-1.49	0.32	3.62	25.66	12.18	2.62	3.58	-4.80	4.95	-4.80
混合型	012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9337	2025-03-25	-0.39	-1.49	-1.62	1.63	4.52	2.13	-3.20	-3.11	-6.63	1.90	-6.63
混合型	009115	鹏扬景泓回报灵活配置混合C	0.7955	2025-03-25	-0.14	-1.49	2.21	1.67	17.33	12.11	1.70	-5.96	-9.31	2.13	-9.31
混合型	200016	长城稳健成长混合A	1.3071	2025-03-25	-0.20	-1.50	1.04	0.36	5.57	5.39	-22.45	-25.27	-6.68	0.71	101.36
混合型	019822	长城稳健成长混合C	1.2965	2025-03-25	-0.20	-1.50	1.00	0.22	5.27	4.78	4.97	4.97	4.97	0.57	4.97
混合型	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2862	2025-03-25	0.40	-1.50	1.11	-0.90	15.31	7.10	3.12	10.92	28.62	0.09	28.62
混合型	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.1830	2025-03-25	0.08	-1.50	-0.42	-1.99	6.10	-8.79	-32.36	-42.04	-26.29	0.08	544.08
混合型	011786	工银聚安混合A	1.1807	2025-03-25	0.01	-1.50	3.88	5.07	18.28	18.08	19.13	26.49	18.07	4.36	18.07
混合型	020803	东方红量化选股混合发起A	1.1050	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.74	5.54	13.65	10.50	10.50	10.50	10.50	6.25	10.50
混合型	020804	东方红量化选股混合发起C	1.1004	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.70	5.41	13.37	10.04	10.04	10.04	10.04	6.13	10.04
混合型	017199	广发ESG责任投资混合A	0.8795	2025-03-25	-0.29	-1.50	-0.74	-0.72	5.71	6.13	-9.43	-12.05	-12.05	-0.72	-12.05
混合型	009681	南方创新精选一年定开混合A	0.7811	2025-03-25	-0.13	-1.50	0.84	4.71	20.99	15.55	-8.66	-11.35	-21.89	5.31	-21.89
股票型	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.4091	2025-03-26	1.24	-1.50	-0.50	4.73	28.87	7.72	-30.20	-37.25	85.40	8.59	162.71
股票型	010469	圆信永丰聚优股票A	1.0343	2025-03-26	1.14	-1.50	-2.42	8.46	31.84	18.80	8.64	11.11	3.43	9.75	3.43
股票型	020902	招商成长量化选股股票C	1.2441	2025-03-26	0.43	-1.50	0.27	8.08	28.90	24.41	24.41	24.41	24.41	10.06	24.41
股票型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
股票型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
股票型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
股票型	009070	大成睿鑫股票C	1.3046	2025-03-26	0.14	-1.50	0.97	5.64	14.47	22.97	19.35	28.95	30.46	5.59	30.46
股票型	009069	大成睿鑫股票A	1.3287	2025-03-26	0.14	-1.50	1.00	5.74	14.69	23.45	20.29	30.48	32.87	5.69	32.87
股票型	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2513	2025-03-26	0.01	-1.50	2.52	14.48	23.27	25.13	25.13	25.13	25.13	15.48	25.13
股票型	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2551	2025-03-26	0.01	-1.50	2.54	14.57	23.46	25.51	25.51	25.51	25.51	15.56	25.51

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