本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起	0.4545	2025-03-26	1.13	-1.26	-2.53	-3.24	7.45	-10.81	-39.42	-38.68	-54.55	-0.46	-54.55
股票型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
股票型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
指数型	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起	0.4545	2025-03-26	1.13	-1.26	-2.53	-3.24	7.45	-10.81	-39.42	-38.68	-54.55	-0.46	-54.55
混合型	013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.4480	2025-03-25	-0.78	-1.26	0.38	3.30	20.06	15.05	-6.76	-9.29	-16.65	3.48	-16.65
混合型	002563	泓德泓汇混合	2.0670	2025-03-25	-0.58	-1.26	-0.08	2.23	20.62	14.13	-10.32	-12.91	34.31	3.74	106.70
混合型	016599	富国睿利定开混合发起C	1.3310	2025-03-25	-0.15	-1.26	-0.75	-0.22	9.46	8.56	-1.63	-3.97	-3.97	-0.45	-3.97
混合型	010133	南方创新成长混合C	0.6433	2025-03-25	-0.33	-1.26	0.41	1.20	11.78	9.03	-16.86	-19.17	-35.67	1.87	-35.67
QDII型	862001	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.6836	2025-03-24	0.49	-1.26	2.37	13.61	22.07	28.93	-5.79	-8.76	-47.84	13.72	-47.84
QDII型	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民	0.4943	2025-03-24	0.49	-1.26	2.32	13.45	21.72	28.19	-6.89	-10.32	-50.57	13.58	-50.57
混合型	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4807	2025-03-25	-0.31	-1.27	3.91	6.00	17.65	9.27	-21.60	-34.16	-51.93	7.06	-51.93
股票型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
股票型	021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4802	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.54	-1.68	12.96	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	0.06	-3.38
股票型	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4748	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.53	-1.74	12.73	-1.92	-33.84	-43.90	-52.52	0.00	-52.52
股票型	011824	浙商汇金量化臻选股票A	0.9875	2025-03-26	0.16	-1.27	2.45	5.18	28.45	26.98	10.40	13.04	-1.25	7.37	-1.25
股票型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
股票型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
股票型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
股票型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
股票型	008854	南方内需增长两年股票A	0.9412	2025-03-26	-0.19	-1.27	1.06	3.08	9.86	12.34	-0.84	-11.49	-2.04	3.15	-5.88
股票型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1894	2025-03-26	-0.60	-1.27	1.22	-1.69	5.60	13.55	18.94	18.94	18.94	-1.38	18.94
指数型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
指数型	021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4802	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.54	-1.68	12.96	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	0.06	-3.38
指数型	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4748	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.53	-1.74	12.73	-1.92	-33.84	-43.90	-52.52	0.00	-52.52
指数型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
混合型	001507	景顺长城泰和回报混合C	1.3170	2025-03-25	-0.08	-1.27	-0.98	-1.27	-0.75	-0.38	1.93	4.44	12.72	-1.35	36.22
混合型	004138	上银鑫达灵活配置混合A	1.1705	2025-03-25	0.09	-1.27	2.00	0.72	19.83	10.24	0.55	6.18	55.59	1.74	102.46
混合型	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0918	2025-03-25	0.03	-1.27	-1.76	-0.07	4.98	7.49	8.85	9.18	9.18	-0.28	9.18
混合型	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0849	2025-03-25	-0.36	-1.27	-0.12	3.33	9.31	10.52	8.49	8.49	8.49	3.53	8.49
混合型	014839	兴银碳中和主题混合C	0.9661	2025-03-25	-0.61	-1.27	1.48	10.00	23.48	18.69	-7.20	-2.39	-3.39	10.60	-3.39
混合型	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7334	2025-03-25	-0.35	-1.27	6.04	4.06	12.45	1.37	-13.64	-13.11	-28.25	5.27	-28.25
指数型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
指数型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
指数型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
指数型	019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1894	2025-03-26	-0.60	-1.27	1.22	-1.69	5.60	13.55	18.94	18.94	18.94	-1.38	18.94
债券型	290003	泰信双息双利债券	1.0879	2025-03-25	-0.12	-1.27	-0.64	2.80	7.15	9.34	2.75	6.77	24.22	3.05	105.01
混合型	000652	博时裕隆灵活配置混合A	3.5010	2025-03-25	-0.79	-1.27	0.40	3.37	20.27	15.47	-5.89	-8.06	28.34	3.55	251.76
混合型	005741	南方君信混合A	2.0277	2025-03-25	0.07	-1.27	1.29	7.13	26.14	22.59	7.83	4.48	54.24	7.90	102.77
混合型	010150	南方君信混合C	2.0053	2025-03-25	0.07	-1.27	1.27	7.08	26.02	22.35	7.40	3.85	14.72	7.85	14.72
混合型	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5040	2025-03-25	-0.14	-1.27	-1.59	-0.40	2.12	0.12	-3.22	-3.89	30.32	0.01	55.12
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0120	2025-03-25	-0.25	-1.28	5.45	2.08	5.73	2.50	-8.67	-7.88	20.62	3.34	136.18
混合型	002132	广发鑫享灵活配置混合A	1.9073	2025-03-25	-0.02	-1.28	1.04	-0.52	18.24	12.86	-23.04	-33.32	53.07	1.39	90.73
混合型	004747	富国新优享灵活配置混合C	1.4378	2025-03-25	-0.15	-1.28	-1.63	-0.53	1.86	-0.41	-4.21	-5.35	27.08	-0.10	48.43
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3840	2025-03-25	0.14	-1.28	-0.14	2.90	10.10	11.87	4.53	-0.63	22.76	2.98	40.89
混合型	016520	中银稳进策略混合C	1.3293	2025-03-25	0.08	-1.28	6.81	3.93	10.25	4.52	10.76	7.49	7.49	5.47	7.49
混合型	015753	上银鑫达灵活配置混合C	1.1470	2025-03-25	0.10	-1.28	1.96	0.59	19.50	9.60	-0.62	4.08	4.08	1.62	4.08
混合型	021334	信澳国企智选混合C	1.1347	2025-03-25	0.09	-1.28	1.48	0.80	15.40	13.47	13.47	13.47	13.47	1.44	13.47
混合型	019277	长城国企优选混合发起式A	1.0056	2025-03-25	0.23	-1.28	2.97	0.24	8.36	1.15	0.56	0.56	0.56	0.82	0.56
混合型	018440	汇添富量化选股混合A	0.9013	2025-03-25	0.06	-1.28	1.42	-0.29	12.02	1.98	-9.87	-9.87	-9.87	0.52	-9.87
混合型	010275	嘉实优质精选混合A	0.5575	2025-03-25	-0.13	-1.28	0.80	-0.14	20.80	5.55	-20.69	-33.31	-44.25	1.11	-44.25
混合型	010276	嘉实优质精选混合C	0.5481	2025-03-25	-0.11	-1.28	0.79	-0.22	20.57	5.14	-21.31	-34.09	-45.19	1.03	-45.19
混合型	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4720	2025-03-25	-0.30	-1.28	3.90	5.88	17.38	8.73	-22.37	-35.13	-52.80	6.96	-52.80
股票型	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4799	2025-03-26	0.42	-1.28	-1.52	-1.66	12.89	-1.62	-33.43	-43.39	-52.01	0.06	-52.01
股票型	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6086	2025-03-26	0.41	-1.28	-1.54	-1.46	11.83	-3.29	-35.25	-39.14	-39.14	0.20	-39.14
股票型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
股票型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
股票型	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.9692	2025-03-26	0.16	-1.28	2.41	5.05	28.13	26.35	9.29	11.35	-3.08	7.25	-3.08
股票型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
股票型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
股票型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
股票型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
股票型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
股票型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
股票型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
指数型	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4799	2025-03-26	0.42	-1.28	-1.52	-1.66	12.89	-1.62	-33.43	-43.39	-52.01	0.06	-52.01
指数型	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6086	2025-03-26	0.41	-1.28	-1.54	-1.46	11.83	-3.29	-35.25	-39.14	-39.14	0.20	-39.14
指数型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
指数型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
指数型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
指数型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
指数型	017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9422	2025-03-26	-0.06	-1.28	0.80	2.35	10.61	9.41	-6.20	-5.78	-5.78	3.61	-5.78
指数型	016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0272	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.85	2.58	11.29	10.38	2.72	2.72	2.72	3.80	2.72
指数型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
指数型	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0420	2025-03-26	-0.42	-1.28	6.99	9.27	10.92	8.80	4.20	4.20	4.20	12.06	4.20
指数型	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起	1.0452	2025-03-26	-0.43	-1.28	7.00	9.32	11.03	9.01	4.52	4.52	4.52	12.10	4.52
指数型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
指数型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
指数型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
指数型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
指数型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
债券型	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4754	2025-03-25	-0.22	-1.29	-0.99	1.35	10.73	5.92	0.59	1.34	27.17	1.67	57.32
债券型	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1763	2025-03-25	0.61	-1.29	0.99	4.16	15.70	13.42	13.30	15.91	22.58	4.37	28.65
债券型	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.0268	2025-03-25	0.04	-1.29	-0.17	-0.70	1.03	1.24	2.34	15.75	19.59	-0.63	100.16
混合型	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.0680	2025-03-25	-0.10	-1.29	-0.24	0.53	13.25	-0.53	-25.23	-27.26	-23.58	1.27	-23.58
混合型	015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8790	2025-03-25	-0.01	-1.29	1.01	-0.63	17.95	12.30	-23.81	-34.31	-39.70	1.28	-39.70
混合型	001978	泰信互联网+混合	1.5340	2025-03-25	0.20	-1.29	3.16	0.85	9.57	-15.34	-24.25	-18.96	26.36	1.59	53.40
混合型	002288	中银稳进策略混合A	1.3428	2025-03-25	0.08	-1.29	6.84	4.04	10.47	4.93	11.64	6.17	16.41	5.57	46.38
混合型	002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3067	2025-03-25	0.21	-1.29	0.92	-2.36	2.85	-10.81	-31.15	-35.06	-4.81	-2.22	34.98
混合型	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0776	2025-03-25	-0.37	-1.29	-0.16	3.23	9.09	10.07	7.76	7.76	7.76	3.43	7.76
混合型	003501	宏利睿智稳健混合A	1.0548	2025-03-25	0.31	-1.29	-0.45	1.48	16.37	7.52	-7.67	4.76	89.89	2.15	75.61
混合型	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0521	2025-03-25	-0.56	-1.29	5.88	5.13	12.80	17.79	0.80	7.42	5.21	5.26	5.21
混合型	013280	宏利睿智稳健混合C	1.0475	2025-03-25	0.32	-1.29	-0.48	1.41	16.20	7.19	-8.23	3.82	4.31	2.08	4.31
混合型	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.0393	2025-03-25	-0.55	-1.29	5.85	5.03	12.58	17.33	0.00	6.15	3.93	5.17	3.93
混合型	019278	长城国企优选混合发起式C	0.9984	2025-03-25	0.23	-1.29	2.94	0.12	8.08	0.62	-0.16	-0.16	-0.16	0.71	-0.16
混合型	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7373	2025-03-25	-0.35	-1.29	5.99	3.93	12.17	0.85	-14.50	-14.42	-26.27	5.15	-26.27
混合型	011862	南方蓝筹成长混合A	0.7243	2025-03-25	-0.43	-1.29	1.63	3.41	11.76	7.19	-11.87	-17.24	-27.57	3.22	-27.57
股票型	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起	0.4583	2025-03-26	1.10	-1.29	-2.53	-3.21	7.56	-10.61	-39.14	-38.23	-54.17	-0.41	-54.17
股票型	010128	宝盈发展新动能股票A	1.0620	2025-03-26	0.05	-1.29	4.49	15.31	20.64	20.30	3.00	-8.97	6.20	14.90	6.20
股票型	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.1263	2025-03-26	-0.08	-1.29	3.08	1.66	18.88	18.58	-15.11	-22.07	30.54	2.31	12.63
股票型	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9249	2025-03-26	-0.08	-1.29	0.82	2.46	10.90	9.83	-7.51	-7.51	-7.51	3.71	-7.51
股票型	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9002	2025-03-26	-0.09	-1.29	3.08	1.64	18.82	18.46	-15.28	-22.30	-9.98	2.28	-9.98
股票型	016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0002	2025-03-26	-0.20	-1.29	0.59	3.25	18.87	14.48	0.02	0.02	0.02	5.79	0.02
股票型	008855	南方内需增长两年股票C	0.9128	2025-03-26	-0.21	-1.29	1.02	2.92	9.53	11.66	-2.03	-13.07	-4.95	2.99	-8.72
股票型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
股票型	011220	南方匠心优选股票A	0.8196	2025-03-26	-0.85	-1.29	3.16	1.36	4.09	9.87	13.31	15.13	-18.04	0.70	-18.04
指数型	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起	0.4583	2025-03-26	1.10	-1.29	-2.53	-3.21	7.56	-10.61	-39.14	-38.23	-54.17	-0.41	-54.17
股票型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0031	2025-03-26	0.59	-1.30	1.55	7.40	36.40	24.81	0.31	0.31	0.31	9.86	0.31
股票型	010129	宝盈发展新动能股票C	1.0335	2025-03-26	0.05	-1.30	4.45	14.59	19.78	19.14	1.48	-10.75	3.35	14.19	3.35
股票型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
股票型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
股票型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
股票型	006138	国联安价值优选股票	2.0064	2025-03-26	-0.15	-1.30	4.49	4.26	17.29	16.36	3.78	12.25	53.99	4.57	100.64
股票型	010815	农银新兴消费股票	0.5527	2025-03-26	-0.34	-1.30	3.95	-2.42	-0.61	-8.74	-21.26	-23.03	-44.73	-2.25	-44.73
股票型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
指数型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0031	2025-03-26	0.59	-1.30	1.55	7.40	36.40	24.81	0.31	0.31	0.31	9.86	0.31
债券型	020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0354	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.79	0.84	0.87	1.91	1.91	1.91	-0.70	1.91
债券型	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	1.0242	2025-03-25	0.04	-1.30	-0.19	-0.78	0.87	0.93	1.73	14.71	17.79	-0.70	82.75
混合型	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2040	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.18	0.73	13.67	0.27	-24.03	-25.49	12.85	1.47	249.23
混合型	021625	博时外延增长混合C	1.7530	2025-03-25	-0.28	-1.30	0.75	3.24	8.75	4.59	4.59	4.59	4.59	3.91	4.59
指数型	019808	富安达中证500指数增强C	1.3323	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.50	0.53	13.19	10.41	14.10	14.10	14.10	3.04	14.10
指数型	007943	富安达中证500指数增强A	1.3376	2025-03-26	-0.06	-1.30	-0.48	0.61	13.36	10.73	3.59	10.36	39.76	3.11	33.76
指数型	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1500	2025-03-26	-0.12	-1.30	1.13	2.00	16.07	11.30	15.00	15.00	15.00	3.93	15.00
指数型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
债券型	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3644	2025-03-25	-0.22	-1.30	-1.02	1.27	10.54	5.55	-0.12	0.29	24.90	1.59	115.34
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1904	2025-03-25	0.60	-1.30	1.02	4.25	16.11	13.90	14.08	17.11	24.54	4.44	31.68
债券型	010014	华夏鼎清债券A	1.0676	2025-03-25	-0.33	-1.30	-1.46	1.83	7.18	6.12	5.39	6.89	6.76	1.64	6.76
混合型	519007	海富通强化回报混合	1.0806	2025-03-25	0.19	-1.30	2.17	5.20	22.03	15.97	8.61	10.37	33.74	5.88	203.70
混合型	012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0634	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.67	1.51	6.22	5.14	4.28	7.11	6.34	1.91	6.34
混合型	012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0475	2025-03-25	-0.10	-1.30	-0.71	1.41	6.01	4.73	3.45	5.83	4.75	1.82	4.75
混合型	008681	鹏华价值成长混合	0.9970	2025-03-25	-0.41	-1.30	3.15	0.28	6.39	0.62	-7.92	-9.11	3.64	0.74	-0.30
混合型	018441	汇添富量化选股混合C	0.8916	2025-03-25	0.04	-1.30	1.38	-0.44	11.70	1.38	-10.84	-10.84	-10.84	0.38	-10.84
混合型	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8118	2025-03-25	-0.82	-1.30	4.28	7.54	15.58	2.95	-18.25	-18.82	-18.82	8.10	-18.82
混合型	001297	平安智慧中国混合	0.6850	2025-03-25	1.18	-1.30	-0.72	-2.70	15.51	6.37	-24.06	-30.46	0.15	-0.58	-31.50
混合型	007968	华泰柏瑞研究精选A	1.2295	2025-03-25	-0.09	-1.31	-0.20	0.84	13.90	1.91	-22.75	-23.61	19.06	1.55	22.95
混合型	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0084	2025-03-25	-0.04	-1.31	-1.39	-0.43	4.04	3.40	0.53	2.27	0.84	0.10	0.84
混合型	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9122	2025-03-25	-0.30	-1.31	-1.41	0.75	4.03	1.94	-3.55	-5.18	10.75	1.00	21.48
混合型	011216	南方优质企业混合A	0.7136	2025-03-25	-0.46	-1.31	1.52	3.27	11.66	6.56	-12.13	-16.08	-28.64	3.12	-28.64
混合型	011863	南方蓝筹成长混合C	0.7092	2025-03-25	-0.44	-1.31	1.58	3.25	11.42	6.55	-12.93	-18.73	-29.08	3.08	-29.08
债券型	010015	华夏鼎清债券C	1.0493	2025-03-25	-0.33	-1.31	-1.49	1.74	6.96	5.70	4.55	5.62	4.93	1.55	4.93
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7590	2025-03-25	0.92	-1.31	5.07	6.61	33.56	18.45	2.80	8.13	43.52	6.32	75.90
混合型	001324	华宝新价值混合	1.6720	2025-03-25	0.00	-1.31	-1.26	-1.94	3.61	4.35	4.55	5.42	28.23	-2.11	67.20
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5070	2025-03-25	0.13	-1.31	-0.13	2.94	10.32	12.75	7.45	7.74	33.65	3.01	57.84
混合型	013876	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.6158	2024-11-15	-2.84	-1.31	14.40	39.13	13.49	-4.87	-30.84	0.00	-38.42	1.62	-38.42
股票型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9950	2025-03-26	0.59	-1.31	1.51	7.28	36.13	24.30	-0.49	-0.50	-0.50	9.75	-0.50
股票型	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9738	2025-03-26	0.41	-1.31	-1.56	-1.84	12.19	-2.49	-2.62	-2.62	-2.62	-0.19	-2.62
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
股票型	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9905	2025-03-26	-0.20	-1.31	0.56	3.14	18.64	14.02	-0.79	-0.95	-0.95	5.68	-0.95
股票型	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6633	2025-03-26	-0.29	-1.31	2.01	4.15	15.04	14.06	5.96	-0.89	59.67	5.69	66.33
股票型	018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9854	2025-03-26	-0.43	-1.31	7.30	9.48	10.14	8.46	-1.46	-1.46	-1.46	12.28	-1.46
股票型	011221	南方匠心优选股票C	0.7996	2025-03-26	-0.86	-1.31	3.09	1.20	3.79	9.22	11.97	13.10	-20.04	0.55	-20.04

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