本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
指数型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
指数型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
指数型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
指数型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
债券型	000118	广发聚鑫债券A	1.5561	2025-03-25	-0.15	-0.94	0.30	1.99	8.22	7.07	6.50	11.87	26.60	2.01	171.78
债券型	161908	万家添利债券(LOF)C	1.1527	2025-03-25	0.30	-0.94	-0.70	1.34	9.89	8.23	8.97	13.44	30.07	1.33	144.21
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
股票型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
股票型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
股票型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3972	2025-03-26	-0.06	-0.94	1.51	2.61	7.53	15.11	13.01	20.16	39.72	2.03	39.72
股票型	017948	国富中小盘股票C	2.5054	2025-03-26	-0.08	-0.94	2.38	3.19	12.07	13.48	-3.36	-3.66	-3.66	4.11	-3.66
股票型	019590	东财化工C	1.0079	2025-03-26	-0.25	-0.94	0.83	1.72	8.33	1.54	0.79	0.79	0.79	3.14	0.79
股票型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
股票型	014187	华夏量化优选股票A	0.8937	2025-03-26	-0.29	-0.94	0.94	3.99	22.12	15.67	3.35	-4.69	-10.63	5.56	-10.63
股票型	022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0240	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.23	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.61	2.40
股票型	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0250	2025-03-26	-0.42	-0.94	1.24	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.68	2.50
股票型	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0697	2025-03-26	-0.70	-0.94	7.29	9.48	10.64	11.40	1.38	6.97	6.97	12.06	6.97
指数型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
指数型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
指数型	022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0371	2025-03-26	0.18	-0.94	1.63	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
指数型	005062	博时中证500指数增强A	1.3423	2025-03-26	0.10	-0.94	0.64	2.58	19.85	15.43	1.78	1.90	31.31	4.95	34.23
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
股票型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
股票型	008128	湘财长源股票型A	0.8690	2025-03-26	0.42	-0.95	-1.17	-2.26	24.32	23.04	-15.58	-26.64	24.11	1.73	27.37
股票型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
股票型	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5953	2025-03-26	0.08	-0.95	-0.65	-1.96	13.87	-1.29	-31.72	-40.47	-40.47	-0.58	-40.47
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
股票型	014188	华夏量化优选股票C	0.8734	2025-03-26	-0.29	-0.95	0.88	3.82	21.71	14.88	1.91	-6.67	-12.66	5.39	-12.66
股票型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
股票型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
指数型	018787	招商国证2000指数增强C	1.1755	2025-03-26	0.69	-0.95	1.77	8.03	31.92	22.27	17.55	17.55	17.55	10.10	17.55
指数型	018786	招商国证2000指数增强A	1.1833	2025-03-26	0.69	-0.95	1.80	8.13	32.18	22.76	18.33	18.33	18.33	10.20	18.33
指数型	005795	博时中证500指数增强C	1.3055	2025-03-26	0.09	-0.95	0.61	2.47	19.61	14.97	0.97	0.68	28.70	4.85	34.84
指数型	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5953	2025-03-26	0.08	-0.95	-0.65	-1.96	13.87	-1.29	-31.72	-40.47	-40.47	-0.58	-40.47
QDII型	009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.1990	2025-03-24	0.56	-0.95	4.24	8.15	8.74	16.92	3.32	-8.51	41.13	7.68	41.13
混合型	180010	银华优质增长混合	1.3198	2025-03-25	-0.08	-0.95	1.38	3.30	15.46	11.80	-5.38	-8.83	19.57	3.87	527.87
混合型	000417	国联安新精选混合A	1.2507	2025-03-25	0.18	-0.95	0.85	0.50	11.84	7.49	-0.05	0.53	36.68	1.08	87.52
混合型	006386	华泰保兴研究智选C	1.2119	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.38	4.47	20.06	10.37	-0.72	-7.16	31.61	5.21	63.06
混合型	018283	华商先进制造混合A	1.0775	2025-03-25	-0.52	-0.95	-0.06	2.26	13.89	7.84	7.75	7.75	7.75	3.69	7.75
混合型	018284	华商先进制造混合C	1.0714	2025-03-25	-0.51	-0.95	-0.09	2.16	13.66	7.42	7.14	7.14	7.14	3.59	7.14
混合型	970021	信达价值精选B	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	970020	信达价值精选A	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9159	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.25	3.86	10.78	2.83	-4.73	-5.27	-8.41	3.77	-8.41
混合型	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9060	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.23	3.78	10.61	2.52	-5.31	-6.12	-9.40	3.70	-9.40
混合型	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.4590	2025-03-25	0.49	-0.95	5.39	8.91	12.49	9.05	8.88	8.88	8.88	9.84	8.88
混合型	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.19	-0.95	1.35	-2.00	16.54	7.09	-8.34	-5.33	84.85	-0.82	70.62
混合型	001222	鹏华外延成长混合	1.5700	2025-03-25	0.00	-0.95	4.53	0.64	8.88	-2.18	-14.39	-18.69	13.52	1.62	57.00
指数型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
指数型	021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0621	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.27	9.40	10.49	5.74	5.74	5.74	5.74	11.99	5.74
指数型	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	1.0620	2025-03-26	-0.69	-0.95	7.26	9.39	10.48	11.08	0.78	6.20	6.20	11.98	6.20
债券型	000119	广发聚鑫债券C	1.5460	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.26	1.88	8.04	6.67	5.68	10.56	24.13	1.91	161.87
债券型	003107	光大安祺债券A	1.3095	2025-03-25	0.13	-0.95	0.51	1.75	10.25	9.66	8.01	10.61	18.31	2.13	36.34
债券型	003108	光大安祺债券C	1.2784	2025-03-25	0.13	-0.95	0.50	1.68	10.08	9.34	7.37	9.60	16.62	2.06	33.10
债券型	000812	富国收益增强债券C	1.2520	2025-03-25	-0.16	-0.95	-0.56	-0.24	5.12	4.86	-8.01	-8.61	3.73	0.16	45.75
债券型	011416	恒越嘉鑫债券A	1.1378	2025-03-25	-0.02	-0.95	-1.21	1.31	10.62	11.02	11.90	13.07	13.78	1.72	13.78
指数型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
债券型	002490	金鹰元祺债券A	1.5614	2025-03-25	0.05	-0.96	-1.20	1.35	4.12	4.14	5.22	10.03	28.67	1.07	62.11
债券型	011417	恒越嘉鑫债券C	1.1286	2025-03-25	-0.02	-0.96	-1.22	1.26	10.50	10.79	11.44	12.39	12.86	1.67	12.86
混合型	010064	圆信永丰兴研A	1.1910	2025-03-25	0.23	-0.96	1.30	5.28	23.46	17.69	6.92	6.72	19.10	6.04	19.10
混合型	007177	浙商智能行业优选混合A	1.1849	2025-03-25	-0.06	-0.96	2.52	1.93	16.33	10.44	-12.65	-16.98	41.26	2.60	42.68
混合型	001398	华泰柏瑞健康生活混合	1.1370	2025-03-25	0.35	-0.96	0.53	4.41	14.04	-2.65	-18.79	-37.01	2.62	5.87	13.70
混合型	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1337	2025-03-25	0.08	-0.96	0.85	3.23	11.19	11.46	13.17	16.38	15.02	3.78	15.02
混合型	019136	交银启合混合A	1.0062	2025-03-25	-0.24	-0.96	-0.48	0.57	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.54	0.62
混合型	013634	申万菱信双利混合A	0.9415	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.24	0.05	5.28	4.59	-1.92	0.92	-5.85	0.34	-5.85
混合型	013635	申万菱信双利混合C	0.9287	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.27	-0.04	5.07	4.17	-2.70	-0.29	-7.13	0.24	-7.13
股票型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
股票型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
股票型	008129	湘财长源股票型C	0.8435	2025-03-26	0.40	-0.96	-1.22	-2.38	24.01	22.42	-16.44	-27.74	20.77	1.60	23.65
股票型	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5998	2025-03-26	0.07	-0.96	-0.65	-1.90	14.03	-1.01	-31.32	-40.02	-40.02	-0.53	-40.02
股票型	023252	天弘上证180ETF发起联接A	0.9996	2025-03-26	-0.19	-0.96	-0.25	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	001705	泓德战略转型股票	1.2537	2025-03-26	-0.56	-0.96	-0.20	2.67	16.72	14.70	-9.00	-11.26	52.46	4.15	113.65
指数型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
指数型	014431	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5482	2025-01-13	0.55	-0.96	-8.60	-3.11	8.83	-0.85	-35.19	-45.18	-45.18	-4.66	-45.18
指数型	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发	0.5998	2025-03-26	0.07	-0.96	-0.65	-1.90	14.03	-1.01	-31.32	-40.02	-40.02	-0.53	-40.02
QDII型	118002	易方达标普消费品指数A	2.8960	2025-03-24	0.42	-0.96	-7.89	-3.05	5.12	-4.01	1.33	11.94	81.34	-1.93	189.60
混合型	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6924	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.52	2.27	10.71	7.62	2.13	2.85	32.48	2.64	115.00
混合型	210011	金鹰灵活配置混合C	1.5595	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.50	2.23	10.62	7.46	1.82	2.38	30.93	2.61	94.52
混合型	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5400	2025-03-25	0.13	-0.96	1.25	-2.22	16.14	6.43	-9.47	-7.08	-15.16	-0.96	-15.16
混合型	004946	汇添富盈润混合A	1.4228	2025-03-25	-0.12	-0.96	-1.98	0.10	1.74	3.77	3.41	3.97	19.79	0.06	46.73
混合型	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3848	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.12	5.55	12.41	21.11	27.81	38.48	38.48	4.72	38.48
混合型	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3694	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.09	5.44	12.19	20.63	26.78	36.94	36.94	4.61	36.94
混合型	206002	鹏华精选成长混合A	2.2143	2025-03-25	-1.11	-0.97	3.02	3.91	15.74	1.25	-4.88	-6.00	43.73	4.55	155.12
混合型	001250	天弘新活力混合发起A	1.6963	2025-03-25	0.21	-0.97	4.20	-0.12	10.39	12.03	-3.52	6.24	36.53	0.65	69.63
混合型	008978	银华长丰混合发起式	1.4434	2025-03-25	0.28	-0.97	1.29	0.15	1.50	11.21	12.54	2.96	44.34	1.13	44.34
混合型	070018	嘉实回报混合	1.4240	2025-03-25	-0.07	-0.97	2.01	1.50	13.47	3.87	-14.47	-12.37	42.23	2.45	175.71
混合型	004947	汇添富盈润混合C	1.3739	2025-03-25	-0.12	-0.97	-2.01	0.00	1.57	3.39	2.61	2.77	17.45	-0.04	41.79
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
股票型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
股票型	021316	民生加银智选成长股票A	1.2668	2025-03-26	0.17	-0.97	0.83	4.27	24.70	26.68	26.68	26.68	26.68	6.14	26.68
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9990	2025-03-26	-0.19	-0.97	-0.27	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
股票型	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.4650	2025-03-26	-0.30	-0.97	0.97	3.43	6.91	2.79	-11.44	-17.95	-27.12	5.35	-27.12
股票型	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4865	2025-03-26	-0.30	-0.97	1.00	3.53	7.12	3.19	-10.47	-16.72	60.89	5.44	48.64
股票型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
股票型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
股票型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
指数型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
指数型	014432	华夏中证新材料主题ETF发起式联接	0.5433	2025-01-13	0.56	-0.97	-8.63	-3.17	8.66	-1.15	-35.57	-45.67	-45.67	-4.67	-45.67
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9990	2025-03-26	-0.19	-0.97	-0.27	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10
指数型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
指数型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
指数型	021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0230	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	8.32	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	10.93	2.30
债券型	022484	金鹰元祺债券C	1.5625	2025-03-25	0.05	-0.97	-1.22	1.27	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	1.00	3.83
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3627	2025-03-25	0.20	-0.97	0.74	2.52	14.65	18.45	22.54	22.92	23.72	2.51	36.27
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-0.97	0.85	0.68	12.04	7.54	7.54	7.54	7.54	1.25	7.54
混合型	002030	中信保诚新选混合B	1.2260	2025-03-25	0.33	-0.97	5.15	2.42	-3.69	-2.70	-4.81	-8.03	15.77	3.20	22.60
混合型	010065	圆信永丰兴研C	1.1675	2025-03-25	0.23	-0.97	1.28	5.17	23.21	17.22	6.06	5.45	16.75	5.94	16.75
混合型	007217	浙商智能行业优选混合C	1.1592	2025-03-25	-0.06	-0.97	2.48	1.79	16.02	9.89	-13.53	-18.22	37.77	2.48	38.80
混合型	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1219	2025-03-25	0.08	-0.97	0.82	3.13	10.97	11.02	12.26	12.94	12.94	3.69	12.94
混合型	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9205	2024-09-10	-0.08	-0.97	-1.28	-4.56	-2.75	-3.11	-7.21	-8.72	-7.95	-1.20	-7.95
混合型	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9061	2024-09-10	-0.08	-0.97	-1.32	-4.69	-3.00	-3.60	-8.14	-10.08	-9.39	-1.55	-9.39
混合型	008116	银华沪深股通精选混合A	1.1918	2025-03-25	0.37	-0.98	5.35	12.02	18.81	24.89	26.48	31.89	19.18	14.20	19.18
混合型	006564	圆信永丰精选回报混合	1.1781	2025-03-25	0.23	-0.98	1.32	5.06	21.96	15.98	2.43	-8.93	34.05	5.74	47.26
混合型	023086	浦银经济带崛起混合E	1.0982	2025-03-25	-0.19	-0.98	-1.18	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.65	1.01
混合型	011698	南方均衡回报混合A	1.0743	2025-03-25	-0.20	-0.98	1.13	0.86	9.54	9.22	6.42	9.34	7.43	0.84	7.43
混合型	019137	交银启合混合C	1.0042	2025-03-25	-0.24	-0.98	-0.53	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42
指数型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
指数型	006439	博时央调ETF联接C	1.3316	2025-03-26	-0.37	-0.98	-1.07	-4.24	5.06	6.27	-1.12	9.66	39.01	-3.73	33.16
指数型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
债券型	006102	浙商丰利增强债券	1.6585	2025-03-25	0.33	-0.98	1.72	0.33	8.98	2.43	-9.24	-6.12	48.35	0.89	65.85
债券型	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5839	2025-03-25	0.23	-0.98	-0.64	3.18	8.70	7.27	5.19	7.65	25.68	3.19	152.09
债券型	000810	富国收益增强债券A	1.3110	2025-03-25	-0.23	-0.98	-0.61	-0.23	5.22	5.22	-7.35	-7.61	5.78	0.15	52.18
混合型	019895	天弘新活力混合发起C	1.6854	2025-03-25	0.21	-0.98	4.17	-0.20	10.22	11.68	12.40	12.40	12.40	0.58	12.40
混合型	260115	景顺长城中小盘混合A	1.5080	2025-03-25	-0.26	-0.98	2.10	3.93	16.99	8.41	-1.98	18.07	35.26	4.58	185.19
混合型	002134	广发鑫裕混合A	1.4188	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.36	23.32	20.85	11.41	17.29	32.10	7.06	81.77
混合型	009955	广发鑫裕混合C	1.4108	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.33	23.26	20.73	11.18	16.92	21.77	7.04	21.77
股票型	021317	民生加银智选成长股票C	1.2631	2025-03-26	0.17	-0.98	0.80	4.17	24.46	26.31	26.31	26.31	26.31	6.05	26.31
股票型	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	0.7155	2025-03-26	-0.28	-0.98	0.82	1.69	8.59	1.71	-20.97	-28.45	-28.45	2.93	-28.45
股票型	006439	博时央调ETF联接C	1.3316	2025-03-26	-0.37	-0.98	-1.07	-4.24	5.06	6.27	-1.12	9.66	39.01	-3.73	33.16
股票型	021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0242	2025-03-26	-0.50	-0.98	6.69	8.39	2.42	2.42	2.42	2.42	2.42	10.99	2.42
股票型	014536	诺安高端制造股票C	1.3950	2025-03-26	0.50	-0.99	-2.86	0.94	19.13	13.14	-8.64	-9.83	-23.60	3.03	-23.60
股票型	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	0.7133	2025-03-26	-0.28	-0.99	0.81	1.67	8.54	1.60	-21.12	-28.67	-28.67	2.90	-28.67
股票型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
股票型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
混合型	000219	博时裕益混合	2.3980	2025-03-25	0.13	-0.99	0.80	2.92	20.99	18.89	13.06	-1.76	50.16	3.59	194.80

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