本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004658	金鹰民富收益混合C	0.9389	2025-03-25	-0.09	-1.56	-0.47	2.14	7.03	4.95	-5.99	-8.21	-6.11	2.49	-6.11
混合型	009967	博时荣泰混合	0.8818	2025-03-25	-0.22	-1.56	-0.43	-1.33	4.39	-0.55	-12.99	-16.06	-11.82	-0.91	-11.82
混合型	872019	广发平衡精选一年持有混合C	0.8728	2025-03-25	-0.27	-1.56	1.71	2.99	3.71	13.68	-16.41	-15.25	-13.41	3.36	-13.41
混合型	021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.2891	2025-03-25	-0.15	-1.57	1.74	5.68	27.96	28.91	28.91	28.91	28.91	6.20	28.91
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0874	2025-03-25	0.20	-1.57	-0.62	1.05	11.57	9.23	-0.03	-0.72	22.63	1.29	1008.35
混合型	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.0800	2025-03-25	-0.14	-1.57	2.43	-5.04	-0.61	2.35	8.00	8.00	8.00	-3.19	8.00
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	0.00	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
股票型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
股票型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
股票型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
股票型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
股票型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
指数型	006730	万家中证500指数增强C	1.1899	2025-03-26	0.13	-1.57	0.49	3.32	19.60	12.50	-4.65	3.86	49.94	5.54	77.05
指数型	006729	万家中证500指数增强A	1.2170	2025-03-26	0.12	-1.57	0.51	3.42	19.85	12.97	-3.87	5.13	52.99	5.64	81.79
混合型	002050	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
混合型	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
混合型	006528	富国优质发展混合C	1.3701	2025-03-25	-0.68	-1.57	3.38	5.59	8.86	-0.92	-13.52	-19.17	42.15	6.00	80.28
指数型	014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0489	2025-03-26	-0.11	-1.57	0.40	2.99	17.99	12.69	-0.55	4.89	4.89	4.99	4.89
指数型	022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3738	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.53	0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.28	1.96
指数型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
债券型	001862	东方红收益增强债券A	1.2351	2025-03-25	0.08	-1.57	-0.09	3.82	25.35	17.13	14.25	13.96	24.92	3.99	52.30
债券型	001863	东方红收益增强债券C	1.2066	2025-03-25	0.08	-1.57	-0.12	3.71	25.11	16.66	13.34	12.59	22.43	3.89	47.04
债券型	200013	长城积极增利债券A	1.2010	2025-03-25	0.34	-1.57	-0.91	3.96	13.58	10.04	6.03	-0.20	5.80	4.24	75.15
混合型	481001	工银核心价值混合A	0.2641	2025-03-25	-0.15	-1.57	-0.79	-1.20	8.33	9.63	-8.27	-15.57	36.67	-0.86	880.01
混合型	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.5845	2025-03-21	0.00	-1.58	-2.22	-5.25	16.62	-6.41	-28.16	-39.70	-38.50	-3.29	-38.50
混合型	009508	国金鑫意医药消费C	0.5546	2025-03-25	-0.32	-1.58	3.30	-0.73	2.95	-9.73	-32.20	-38.21	-44.54	0.56	-44.54
混合型	022734	申万菱信新动力混合C	0.4749	2025-03-25	-0.08	-1.58	-2.16	-3.55	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	-3.40	-2.80	-3.40
混合型	000083	汇添富消费行业混合	5.0470	2025-03-25	-0.06	-1.58	5.15	0.58	10.05	-5.54	-22.16	-20.33	10.53	1.39	404.70
混合型	006252	永赢消费主题A	1.6603	2025-03-25	0.08	-1.58	3.20	3.98	17.48	-7.11	-35.66	-42.90	-1.64	3.93	66.03
混合型	005005	中金瑞安混合发起A	1.5167	2025-03-25	-0.54	-1.58	0.72	0.34	14.35	9.04	-3.98	-1.21	45.46	0.94	51.67
混合型	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.3685	2025-03-25	1.19	-1.58	2.57	0.90	26.62	8.21	-23.06	-33.28	-16.27	3.38	758.82
混合型	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.3523	2025-03-25	1.20	-1.58	2.55	0.81	26.37	7.78	-23.67	-34.07	-17.92	3.29	-15.87
混合型	005081	海富通量化多因子混合A	1.3081	2025-03-25	-0.32	-1.58	1.04	1.07	15.47	9.48	-2.72	-2.33	38.72	1.72	52.73
混合型	021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.2841	2025-03-25	-0.16	-1.58	1.69	5.52	27.57	28.41	28.41	28.41	28.41	6.05	28.41
混合型	001306	中欧永裕混合A	1.2611	2025-03-25	-0.22	-1.58	2.21	6.40	24.44	11.80	-3.71	-15.36	12.20	8.96	26.11
混合型	015769	天弘低碳经济混合A	0.8296	2025-03-25	-1.72	-1.58	3.76	4.46	21.14	8.60	-7.63	-17.04	-17.04	4.77	-17.04
混合型	010446	国泰金福三个月定开混合	0.7558	2025-03-25	-0.25	-1.58	0.51	4.65	21.06	12.96	2.54	5.46	-24.42	4.87	-24.42
混合型	014057	富国金安均衡精选混合A	0.7550	2025-03-25	-0.74	-1.58	3.35	5.62	8.73	-0.88	-12.57	-17.87	-24.50	6.19	-24.50
混合型	014058	富国金安均衡精选混合C	0.7403	2025-03-25	-0.74	-1.58	3.31	5.47	8.41	-1.48	-13.61	-19.34	-25.97	6.04	-25.97
股票型	005038	银华新能源新材料C	1.0563	2025-03-26	0.43	-1.58	0.26	2.83	19.95	9.84	-20.46	-33.93	64.07	4.65	24.21
股票型	005037	银华新能源新材料A	1.0913	2025-03-26	0.42	-1.58	0.28	2.93	20.19	10.27	-19.82	-33.14	67.38	4.74	28.17
股票型	000628	大成高鑫股票A	4.7834	2025-03-26	0.02	-1.58	1.82	6.26	12.90	25.35	33.95	42.28	161.67	5.84	378.34
股票型	011066	大成高鑫股票C	4.7064	2025-03-26	0.01	-1.58	1.79	6.14	12.75	24.90	32.95	40.70	52.26	5.73	52.26
股票型	000803	工银研究精选股票	3.1870	2025-03-26	-0.19	-1.58	-1.45	-1.24	13.26	14.89	4.29	0.89	86.81	0.03	218.70
债券型	200113	长城积极增利债券C	1.4059	2025-03-25	0.34	-1.58	-0.94	3.85	13.35	9.60	5.18	-1.40	3.67	4.14	65.32
指数型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
指数型	023039	汇安中证A500指数C	0.9924	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.91	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
指数型	023038	汇安中证A500指数A	0.9928	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.89	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72
混合型	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2721	2025-03-25	-0.02	-1.59	-4.30	0.51	11.17	-15.59	6.26	5.87	26.27	1.42	39.17
混合型	001004	新华稳健回报灵活配置混合发起	1.2700	2025-03-25	0.00	-1.59	-0.59	2.70	24.47	16.11	-0.05	4.96	26.12	2.86	27.00
混合型	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2552	2025-03-25	-0.03	-1.59	-4.31	0.49	11.13	-15.63	6.15	5.70	25.94	1.40	37.11
混合型	001307	中欧永裕混合C	1.1667	2025-03-25	-0.22	-1.59	2.15	6.20	23.95	10.90	-5.24	-17.37	7.83	8.76	16.67
混合型	180013	银华领先策略混合	1.1106	2025-03-25	-0.52	-1.59	4.43	4.61	13.25	-3.14	-27.99	-36.12	-15.99	4.70	204.38
混合型	011729	工银聚享混合A	1.0500	2025-03-25	0.11	-1.59	1.73	6.72	21.25	23.59	10.83	5.26	5.00	6.84	5.00
混合型	001365	大成正向回报灵活配置混合A	0.9920	2025-03-25	-0.40	-1.59	3.87	3.01	-0.30	-5.16	-11.59	-30.77	11.46	3.87	-0.80
混合型	014347	富国趋势优先混合A	0.7908	2025-03-25	-0.68	-1.59	3.24	5.44	8.90	-0.18	-11.24	-18.99	-20.92	5.95	-20.92
混合型	006253	永赢消费主题C	1.6372	2025-03-25	0.07	-1.59	3.18	3.93	17.36	-7.29	-35.92	-43.25	-2.62	3.88	63.72
混合型	005006	中金瑞安混合发起C	1.4728	2025-03-25	-0.54	-1.59	0.68	0.25	14.12	8.61	-4.75	-2.35	42.64	0.85	47.28
股票型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
股票型	010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3463	2025-03-26	-0.15	-1.59	0.47	0.22	10.93	15.63	7.66	6.88	-0.19	1.07	-0.19
股票型	023039	汇安中证A500指数C	0.9924	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.91	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76
股票型	023038	汇安中证A500指数A	0.9928	2025-03-26	-0.21	-1.59	-0.89	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72
股票型	009106	嘉合同顺智选股票A	0.8065	2025-03-26	-0.21	-1.59	0.79	1.37	7.29	6.38	-4.40	-6.57	-6.94	2.23	-6.94
股票型	001736	圆信永丰优加生活	3.0314	2025-03-26	-0.24	-1.59	0.82	2.37	10.22	5.19	-3.53	-1.58	74.22	3.38	203.14
指数型	008778	嘉实中证500指数增强A	1.2396	2025-03-26	0.01	-1.59	0.47	2.91	17.65	11.21	-7.49	-6.47	27.03	5.14	23.96
股票型	007831	博道伍佰智航股票A	1.3610	2025-03-26	0.38	-1.60	1.73	5.97	27.51	25.03	13.81	14.90	64.13	7.13	70.58
股票型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
股票型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
股票型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
股票型	022004	博道大盘成长股票C	1.0501	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.17	4.27	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.14	5.01
股票型	022003	博道大盘成长股票A	1.0519	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.21	4.42	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.27	5.19
股票型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
股票型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
股票型	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7856	2025-03-26	-0.22	-1.60	0.73	1.24	7.00	5.83	-5.37	-7.99	-9.26	2.11	-9.26
股票型	005188	海富通量化前锋股票C	1.1465	2025-03-26	-0.29	-1.60	0.62	3.82	7.58	-2.17	-17.99	-24.17	13.89	5.58	35.22
指数型	008779	嘉实中证500指数增强C	1.2142	2025-03-26	0.01	-1.60	0.44	2.80	17.42	10.77	-8.22	-7.58	24.52	5.03	21.42
指数型	021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0441	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.65	-0.17	11.88	4.41	4.41	4.41	4.41	0.74	4.41
指数型	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0460	2025-03-26	0.00	-1.60	-1.64	-0.11	11.99	4.60	4.60	4.60	4.60	0.80	4.60
混合型	001392	国富金融地产混合A	1.2206	2025-03-25	-0.52	-1.60	0.68	-3.01	9.33	17.01	4.59	-2.86	5.72	-2.27	22.06
混合型	011803	景顺长城宁景6个月持有混合A	1.1899	2025-03-25	-0.22	-1.60	-1.35	1.23	12.37	11.50	10.30	20.09	18.99	1.54	18.99
混合型	011804	景顺长城宁景6个月持有混合C	1.1743	2025-03-25	-0.21	-1.60	-1.38	1.13	12.15	11.04	9.42	18.66	17.43	1.45	17.43
混合型	011730	工银聚享混合C	1.0453	2025-03-25	0.11	-1.60	1.70	6.62	21.01	23.09	9.94	5.14	4.53	6.75	4.53
混合型	015094	华商300智选混合A	0.9313	2025-03-25	0.31	-1.60	0.10	-1.08	11.80	5.94	-6.48	-6.87	-6.87	0.43	-6.87
混合型	015770	天弘低碳经济混合C	0.8205	2025-03-25	-1.72	-1.60	3.73	4.35	20.89	8.16	-8.38	-17.95	-17.95	4.67	-17.95
混合型	014348	富国趋势优先混合C	0.7759	2025-03-25	-0.68	-1.60	3.19	5.28	8.56	-0.78	-12.30	-20.44	-22.41	5.79	-22.41
混合型	166109	信澳量化先锋(LOF)A	0.7403	2025-03-25	-0.19	-1.60	1.36	1.89	33.39	3.12	-30.16	-14.48	1.71	2.68	-3.95
指数型	021171	大成中证500指数增强C	1.1986	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.21	2.78	18.76	19.86	19.86	19.86	19.86	4.70	19.86
指数型	021170	大成中证500指数增强A	1.2019	2025-03-26	-0.19	-1.60	-0.17	2.88	19.00	20.19	20.19	20.19	20.19	4.80	20.19
混合型	487021	工银优质精选混合A	2.8330	2025-03-25	-0.21	-1.60	0.11	3.02	14.10	13.41	-13.34	-15.86	51.25	3.43	183.30
混合型	018222	工银优质精选混合C	2.8040	2025-03-25	-0.21	-1.61	0.04	2.82	13.75	12.70	-15.06	-15.06	-15.06	3.28	-15.06
混合型	001216	易方达新收益混合A	2.7958	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.67	0.80	11.63	3.51	-13.04	-12.27	52.09	0.51	203.11
混合型	001217	易方达新收益混合C	2.7056	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.65	0.75	11.52	3.31	-13.39	-12.81	50.55	0.47	193.56
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
混合型	006366	兴业安保优选混合A	1.6715	2025-03-25	1.62	-1.61	3.54	1.02	21.36	18.95	-8.16	-30.78	9.18	0.88	67.13
混合型	002776	招商安荣混合A	1.4981	2025-03-25	0.36	-1.61	3.89	-0.60	9.02	6.63	0.09	9.19	36.39	-1.62	55.66
混合型	008318	博道久航混合A	1.4016	2025-03-25	-0.06	-1.61	2.54	7.25	32.44	25.03	17.83	9.71	47.12	7.62	40.16
混合型	005080	海富通量化多因子混合C	1.2677	2025-03-25	-0.33	-1.61	0.94	0.84	14.97	8.66	-4.25	-4.62	33.38	1.49	48.22
混合型	001393	国富金融地产混合C	1.2507	2025-03-25	-0.52	-1.61	0.64	-3.14	9.05	16.41	3.55	-4.31	3.10	-2.39	25.07
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2355	2025-03-25	0.23	-1.61	5.22	4.68	27.75	16.68	23.55	23.55	23.55	5.65	23.55
混合型	011830	富国天恒混合A	1.1827	2025-03-25	-0.09	-1.61	0.27	3.45	14.74	18.59	8.91	22.21	18.27	3.84	18.27
混合型	015095	华商300智选混合C	0.9216	2025-03-25	0.30	-1.61	0.07	-1.19	11.57	5.49	-7.23	-7.84	-7.84	0.33	-7.84
股票型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
股票型	007832	博道伍佰智航股票C	1.3346	2025-03-26	0.38	-1.61	1.71	5.90	27.32	24.68	13.13	13.88	61.70	7.06	67.81
股票型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
股票型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
股票型	005189	海富通量化前锋股票A	1.1566	2025-03-26	-0.29	-1.61	0.64	3.91	7.79	-1.77	-17.34	-23.23	16.19	5.66	36.50
股票型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
指数型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
指数型	022946	建信中证500指数增强Y	2.6610	2025-03-26	-0.05	-1.61	-0.21	1.48	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	3.17	1.01
指数型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
指数型	003015	中金沪深300A	1.6717	2025-03-26	-0.41	-1.61	-0.27	-0.85	8.71	11.60	3.90	2.55	33.68	0.15	67.17
债券型	050023	博时天颐债券A	1.5490	2025-03-25	0.01	-1.61	-0.59	4.72	16.29	9.08	3.52	4.59	5.59	4.92	89.15
债券型	163811	中银双利债券A	1.4400	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.72	3.41	16.95	13.83	15.00	14.62	18.90	4.29	106.04
债券型	163812	中银双利债券B	1.4136	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.75	3.33	16.75	13.44	14.20	13.43	16.84	4.21	95.79
指数型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
指数型	003579	中金沪深300C	1.6768	2025-03-26	-0.41	-1.62	-0.30	-0.95	8.50	11.16	3.08	1.34	31.05	0.06	57.56
债券型	050123	博时天颐债券C	1.4672	2025-03-25	0.01	-1.62	-0.62	4.61	16.06	8.64	2.69	3.32	3.54	4.82	77.87
混合型	004986	鹏华策略回报混合	1.2954	2025-03-25	-0.22	-1.62	1.12	4.01	25.54	19.58	1.09	-6.84	48.61	4.19	93.62
混合型	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2260	2025-03-25	0.22	-1.62	5.17	4.52	27.36	15.99	22.60	22.60	22.60	5.51	22.60
混合型	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	1.0904	2025-03-25	-0.70	-1.62	4.57	-1.80	7.92	15.25	1.64	-4.17	26.12	-0.74	39.69
混合型	021910	渤海汇金优选价值混合发起A	0.9849	2025-03-25	0.00	-1.62	0.06	1.05	-1.50	-1.51	-1.51	-1.51	-1.51	1.75	-1.51
混合型	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	0.9842	2025-03-25	0.00	-1.62	0.05	1.02	-1.55	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	1.72	-1.58
混合型	018038	富国融裕两年持有期混合A	0.9750	2025-03-25	-0.70	-1.62	3.33	5.67	9.15	-1.54	-2.50	-2.50	-2.50	6.22	-2.50
混合型	202004	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	202003	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.7105	2025-03-25	-0.20	-1.62	1.28	1.67	32.83	2.29	-31.27	-16.51	-2.26	2.48	-7.80
混合型	110005	易方达积极成长混合	0.5394	2025-03-25	0.39	-1.62	2.02	8.86	35.97	14.81	-15.18	-21.01	23.29	12.19	744.35
混合型	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0815	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.20	-0.68	5.91	0.44	-8.26	-26.56	-0.66	-0.23	208.15
混合型	018342	国富研究精选混合C	2.5629	2025-03-25	0.13	-1.62	0.03	1.28	24.37	10.73	-11.81	-11.81	-11.81	3.51	-11.81
混合型	519070	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	519069	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	020107	兴业安保优选混合C	1.6654	2025-03-25	1.62	-1.62	3.52	0.93	21.19	18.60	4.10	4.10	4.10	0.80	4.10
混合型	001053	南方创新经济	1.6488	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.18	-0.62	6.05	1.09	-7.68	-26.10	0.48	-0.18	64.88
混合型	008319	博道久航混合C	1.3653	2025-03-25	-0.06	-1.62	2.50	7.12	32.12	24.41	16.66	8.08	43.49	7.50	36.53
股票型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6663	2025-03-26	0.68	-1.62	-2.16	-3.98	4.30	4.70	-19.80	-28.97	-28.81	-2.09	-28.81
股票型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
股票型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
股票型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
股票型	003579	中金沪深300C	1.6768	2025-03-26	-0.41	-1.62	-0.30	-0.95	8.50	11.16	3.08	1.34	31.05	0.06	57.56
指数型	015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6663	2025-03-26	0.68	-1.62	-2.16	-3.98	4.30	4.70	-19.80	-28.97	-28.81	-2.09	-28.81
指数型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
指数型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
指数型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
股票型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
股票型	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0355	2025-03-26	0.29	-1.63	4.31	-0.29	5.38	-6.37	-19.75	-15.17	3.55	0.32	3.55
股票型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
股票型	001637	嘉实量化精选股票	1.3822	2025-03-26	0.07	-1.63	-0.05	3.06	15.73	11.04	-5.61	-3.75	46.62	5.17	72.43
股票型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
股票型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07

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