本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9784	2025-03-25	-0.21	-0.87	-0.32	0.91	6.36	4.81	2.70	2.54	-2.16	0.97	-2.16
混合型	011740	博时成长精选混合A	0.8741	2025-03-25	-0.33	-0.87	6.20	5.25	6.85	10.51	13.77	6.68	-12.59	5.43	-12.59
混合型	008500	鹏扬景科混合C	1.2799	2025-03-25	-0.13	-0.88	1.14	1.42	7.58	11.37	10.36	8.15	27.99	1.07	27.99
混合型	000508	宏利宏达混合B	1.1310	2025-03-25	0.18	-0.88	0.18	2.08	6.40	5.41	2.32	-0.81	12.82	1.80	65.33
混合型	019430	国联安价值甄选混合	1.1278	2025-03-25	-0.27	-0.88	5.85	3.52	19.77	12.78	12.78	12.78	12.78	4.09	12.78
混合型	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1149	2025-03-25	-0.08	-0.88	-0.25	2.95	11.88	11.07	11.49	11.49	11.49	2.94	11.49
混合型	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1127	2025-03-25	-0.09	-0.88	-0.25	2.91	11.83	10.96	11.27	11.27	11.27	2.91	11.27
混合型	012111	鹏华安颐混合A	1.0427	2025-03-25	-0.14	-0.88	-1.00	1.17	9.85	10.44	6.38	8.22	4.27	0.95	4.27
混合型	020493	富达悦享红利优选混合A	1.0094	2025-03-25	0.08	-0.88	3.75	2.99	4.00	0.94	0.94	0.94	0.94	2.81	0.94
混合型	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.22	-0.88	-0.33	0.86	6.27	4.61	2.29	1.92	-2.81	0.93	-2.81
混合型	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6973	2025-03-25	-0.20	-0.88	2.02	1.51	13.79	2.05	-14.62	-24.61	-29.80	2.23	-29.80
股票型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
股票型	010802	长江量化消费精选股票C	0.6623	2025-03-26	0.27	-0.88	0.70	0.65	12.81	3.07	-12.97	-5.84	-33.77	0.81	-33.77
股票型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6843	2025-03-26	-0.25	-0.88	0.90	1.92	8.83	3.01	-20.29	-29.80	-31.57	3.31	-31.57
股票型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
指数型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
指数型	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6843	2025-03-26	-0.25	-0.88	0.90	1.92	8.83	3.01	-20.29	-29.80	-31.57	3.31	-31.57
指数型	019164	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.2041	2025-03-26	-0.61	-0.88	7.41	9.50	10.00	11.09	20.41	20.41	20.41	12.14	20.41
债券型	014088	永赢稳健增强债券A	1.0447	2025-03-25	-0.37	-0.88	-0.38	2.59	8.79	13.08	5.99	6.18	4.47	2.25	4.47
债券型	014089	永赢稳健增强债券C	1.0314	2025-03-25	-0.36	-0.88	-0.41	2.50	8.59	12.65	5.16	4.92	3.14	2.17	3.14
混合型	090018	大成新锐产业混合A	5.6150	2025-03-25	0.56	-0.88	5.13	8.54	11.30	7.42	-3.22	-5.79	183.59	9.54	673.77
混合型	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2400	2025-03-25	0.54	-0.88	5.26	8.63	12.45	8.00	-2.18	-4.56	178.26	9.48	124.00
混合型	005985	兴业聚华混合C	1.3710	2025-03-25	-0.20	-0.88	-2.03	2.28	15.37	14.35	13.74	16.02	45.47	2.24	45.47
混合型	005823	泰康颐享混合A	1.3689	2025-03-25	-0.15	-0.88	-1.74	0.78	3.30	4.52	2.96	2.99	19.22	0.60	36.89
债券型	022129	华富安福债券C	1.0486	2025-03-25	0.00	-0.89	-1.84	-1.95	0.84	2.43	2.43	2.43	2.43	-2.04	2.43
混合型	018460	大成新锐产业混合C	5.5660	2025-03-25	0.56	-0.89	5.10	8.41	11.03	6.89	7.76	7.76	7.76	9.42	7.76
混合型	210006	金鹰元禧混合A	1.4657	2025-03-25	-0.11	-0.89	-0.26	2.00	5.79	8.52	3.12	3.43	24.43	2.13	72.06
混合型	005824	泰康颐享混合C	1.3398	2025-03-25	-0.16	-0.89	-1.76	0.71	3.14	4.20	2.35	2.06	17.44	0.53	33.98
股票型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
股票型	010801	长江量化消费精选股票A	0.6788	2025-03-26	0.25	-0.89	0.73	0.79	13.13	3.67	-11.95	-4.16	-32.12	0.94	-32.12
股票型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9977	2025-03-26	0.10	-0.89	0.45	-2.53	7.91	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-2.30	-0.23
股票型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
指数型	011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.8208	2025-03-26	1.91	-0.89	1.86	8.64	32.94	23.15	-1.44	-7.19	-17.92	11.81	-17.92
指数型	020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9977	2025-03-26	0.10	-0.89	0.45	-2.53	7.91	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-2.30	-0.23
混合型	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.89	6.66	6.64	6.05	5.21	5.21	5.21	5.21	7.32	5.21
混合型	012112	鹏华安颐混合C	1.0312	2025-03-25	-0.15	-0.89	-1.02	1.10	9.73	10.24	5.48	7.10	3.12	0.90	3.12
混合型	001154	北信瑞丰平安中国	1.0040	2025-03-25	0.40	-0.89	0.20	-1.67	14.74	14.35	-16.89	-18.84	18.96	-1.47	0.40
混合型	011741	博时成长精选混合C	0.8530	2025-03-25	-0.34	-0.89	6.13	5.09	6.41	9.75	12.31	4.68	-14.70	5.27	-14.70
指数型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
指数型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0166	2025-03-26	-0.26	-0.90	0.88	1.86	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	3.21	1.66
债券型	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1016	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.85	0.59	6.51	6.64	8.88	10.16	10.16	0.59	10.16
债券型	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.0894	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.87	0.50	6.29	6.22	8.05	8.94	8.94	0.50	8.94
股票型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
股票型	007590	华宝绿色领先股票	1.2344	2025-03-26	0.69	-0.90	-2.99	-1.77	18.85	10.14	-12.79	-15.90	30.05	1.71	23.44
股票型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
股票型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
股票型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
股票型	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	1.0166	2025-03-26	-0.26	-0.90	0.88	1.86	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	3.21	1.66
指数型	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.8178	2025-03-26	1.91	-0.90	1.86	8.62	32.87	23.01	-1.64	-7.47	-18.22	11.78	-18.22
指数型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
指数型	009614	上银中证500指数增强型C	1.0305	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.54	2.15	18.42	13.06	-0.93	-2.91	3.05	4.35	3.05
指数型	009613	上银中证500指数增强型A	1.0450	2025-03-26	-0.01	-0.90	0.55	2.22	18.60	13.38	-0.35	-2.05	4.50	4.43	4.50
债券型	002412	华富安福债券A	1.0508	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.88	0.99	2.00	1.93	7.37	19.44	-1.97	28.99
债券型	022130	华富安福债券D	1.0505	2025-03-25	0.00	-0.90	-1.82	-1.89	0.96	2.62	2.62	2.62	2.62	-1.97	2.62
混合型	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7340	2025-03-25	-0.34	-0.90	-0.46	-4.37	-1.09	-5.33	-21.70	-19.94	13.99	-2.98	67.21
混合型	002425	金鹰元禧混合C	1.4591	2025-03-25	-0.12	-0.90	-0.27	1.98	5.73	8.41	2.90	3.11	23.80	2.10	111.93
混合型	006302	银华行业轮动混合	1.3593	2025-03-25	-0.05	-0.90	1.50	3.24	15.25	11.44	-5.91	-6.97	27.64	3.80	98.57
混合型	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.2903	2025-03-25	0.14	-0.90	2.06	1.80	9.25	12.49	17.91	22.84	29.03	1.92	29.03
混合型	002819	招商丰美混合A	1.2120	2025-03-25	0.08	-0.90	1.76	-1.78	3.32	5.21	0.17	6.40	33.54	-2.65	66.66
混合型	002820	招商丰美混合C	1.2080	2025-03-25	0.08	-0.90	1.77	-1.79	3.25	5.04	-0.25	6.11	32.64	-2.74	64.65
混合型	012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.1540	2025-03-25	0.00	-0.90	1.69	1.48	6.06	7.79	11.67	15.55	15.40	1.64	15.40
混合型	016529	广发稳宏一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.13	-0.90	-0.10	2.60	8.11	8.27	6.26	6.26	6.26	1.84	6.26
混合型	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0396	2025-03-25	0.01	-0.90	-0.04	0.82	7.86	6.81	3.12	3.95	3.96	1.37	3.96
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	0.00	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
混合型	020494	富达悦享红利优选混合C	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.90	3.70	2.84	3.54	0.26	0.26	0.26	0.26	2.67	0.26
混合型	011514	中海海誉混合A	0.9616	2025-03-25	-0.39	-0.90	-1.00	-0.20	5.35	3.21	-1.31	0.03	-3.84	-0.19	-3.84
混合型	011734	国寿安保裕丰混合A	0.9469	2025-03-25	0.01	-0.90	1.57	0.77	5.36	4.03	-4.56	-2.68	-5.31	1.07	-5.31
混合型	011735	国寿安保裕丰混合C	0.9432	2025-03-25	0.00	-0.90	1.55	0.74	5.30	3.91	-4.77	-2.99	-5.68	1.04	-5.68
混合型	012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9043	2025-03-25	0.28	-0.90	2.23	-1.63	17.52	8.46	-7.17	-4.80	-9.57	-0.59	-9.57
混合型	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2696	2025-03-25	0.14	-0.91	2.03	1.71	9.03	12.03	16.96	21.34	26.96	1.84	26.96
混合型	010515	富国天兴回报混合A	1.1447	2025-03-25	-0.09	-0.91	0.20	2.00	6.28	10.52	10.01	10.45	14.47	1.64	14.47
混合型	012139	景顺长城安益回报一年持有混合C	1.1370	2025-03-25	0.00	-0.91	1.65	1.37	5.89	7.39	10.81	14.19	13.70	1.54	13.70
混合型	014829	诺德新能源汽车混合A	1.1277	2025-03-25	-0.59	-0.91	1.86	14.37	30.02	29.78	39.38	12.77	12.77	16.55	12.77
混合型	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0707	2025-03-25	-0.13	-0.91	-0.07	2.69	8.28	8.68	7.07	7.07	7.07	1.92	7.07
混合型	021146	银华甄选价值成长混合C	1.0494	2025-03-25	-0.08	-0.91	6.62	6.53	5.83	4.94	4.94	4.94	4.94	7.22	4.94
混合型	011515	中海海誉混合C	0.9390	2025-03-25	-0.39	-0.91	-1.04	-0.35	5.03	2.60	-2.49	-1.76	-6.10	-0.33	-6.10
股票型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8244	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.62	7.89	11.70	-0.05	-0.68	81.01	0.45	82.44
股票型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8381	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.59	7.95	11.81	0.15	-0.38	81.92	0.47	83.81
股票型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
股票型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
股票型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1843	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.84	1.73	8.65	18.43	18.43	18.43	18.43	3.14	18.43
股票型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1854	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.79	8.75	18.54	18.54	18.54	18.54	3.20	18.54
股票型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
股票型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
股票型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
指数型	004789	富荣沪深300指数增强C	1.8244	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.62	7.89	11.70	-0.05	-0.68	81.01	0.45	82.44
指数型	004788	富荣沪深300指数增强A	1.8381	2025-03-26	-0.19	-0.91	0.20	-0.59	7.95	11.81	0.15	-0.38	81.92	0.47	83.81
指数型	015046	前海开源中航军工指数C	0.9031	2025-03-26	-0.21	-0.91	3.24	-1.33	12.68	16.60	-8.69	-13.69	-16.83	-1.32	-16.83
指数型	164402	前海开源中航军工指数A	0.9143	2025-03-26	-0.22	-0.91	3.25	-1.24	12.88	17.07	-7.96	-12.67	40.50	-1.24	-5.62
指数型	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1843	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.84	1.73	8.65	18.43	18.43	18.43	18.43	3.14	18.43
指数型	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发	1.1854	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.79	8.75	18.54	18.54	18.54	18.54	3.20	18.54
指数型	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接	0.6780	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.86	1.85	8.65	2.70	-20.77	-30.44	-32.20	3.23	-32.20
指数型	012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.5974	2025-03-26	-0.25	-0.91	0.90	2.24	10.22	3.91	-19.42	-29.43	-40.26	3.59	-40.26
指数型	015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6458	2025-03-26	-0.26	-0.91	0.72	1.57	8.16	1.57	-21.60	-35.42	-35.42	2.98	-35.42
债券型	018954	富国收益增强债券E	1.3100	2025-03-25	-0.23	-0.91	-0.53	-0.15	5.22	5.22	-7.81	-7.81	-7.81	0.23	-7.81
债券型	006114	人保鑫利债券A	1.0878	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.93	-2.58	0.80	0.82	-1.36	-2.49	3.43	-2.26	11.26
债券型	006115	人保鑫利债券C	1.0617	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.95	-2.67	0.60	0.41	-2.15	-3.66	1.38	-2.35	8.63
混合型	541004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.5250	2025-03-25	0.13	-0.91	3.67	2.97	22.69	10.19	-19.35	-13.65	58.10	3.88	129.40
混合型	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5073	2025-03-25	-0.34	-0.91	-0.52	-4.56	-1.48	-6.09	-22.94	-21.82	9.53	-3.15	73.24
混合型	004913	中银证券聚瑞混合A	1.4098	2025-03-25	-0.21	-0.91	-0.93	-1.55	5.19	3.36	-4.58	5.81	25.32	-1.64	40.98
混合型	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5030	2025-03-25	0.13	-0.92	3.66	2.87	22.39	9.71	-20.05	-14.75	-28.46	3.80	-28.46
混合型	004914	中银证券聚瑞混合C	1.4023	2025-03-25	-0.21	-0.92	-0.95	-1.57	5.14	3.25	-4.77	5.48	24.99	-1.67	40.23
股票型	005970	国泰消费优选股票	2.0356	2025-03-26	0.00	-0.92	5.78	3.94	16.91	18.25	15.65	37.56	61.84	4.28	103.56
股票型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
股票型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
QDII型	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.2808	2025-03-24	1.44	-0.92	2.50	9.56	28.57	27.62	29.36	28.08	28.08	13.89	28.08
QDII型	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII	1.2779	2025-03-24	1.44	-0.92	2.50	9.56	28.59	27.64	29.07	27.79	27.79	13.89	27.79
QDII型	070012	嘉实海外中国股票混合	0.7540	2025-03-24	0.67	-0.92	2.45	5.90	16.18	21.22	8.33	2.17	-6.07	6.35	-24.48
混合型	010525	富国天兴回报混合C	1.1255	2025-03-25	-0.09	-0.92	0.16	1.88	6.09	10.11	9.16	9.16	12.55	1.54	12.55
混合型	014830	诺德新能源汽车混合C	1.1075	2025-03-25	-0.58	-0.92	1.82	14.21	29.64	29.02	37.71	10.75	10.75	16.40	10.75
混合型	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0565	2025-03-25	-0.08	-0.92	-0.56	1.94	8.67	9.20	7.51	8.87	5.65	2.21	5.65
混合型	022414	前海开源国企精选混合发起A	1.0442	2025-03-25	-0.26	-0.92	3.97	4.51	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	4.35	4.42
混合型	012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0306	2025-03-25	-0.21	-0.92	-0.95	0.22	4.57	3.99	5.08	4.50	3.06	-0.03	3.06
指数型	015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6493	2025-03-26	-0.26	-0.92	0.71	1.61	8.25	1.76	-21.30	-35.07	-35.07	3.03	-35.07
指数型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
债券型	003401	工银可转债债券	1.7168	2025-03-25	0.46	-0.92	3.80	0.54	14.22	10.21	28.37	25.89	39.38	1.11	71.68
债券型	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1265	2025-03-25	-0.20	-0.92	-1.23	1.43	7.60	7.09	4.36	4.92	4.92	1.73	4.92
指数型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
债券型	019684	万家添利债券(LOF)A	1.1587	2025-03-25	0.29	-0.93	-0.67	1.43	10.07	8.60	8.98	8.98	8.98	1.41	8.98
债券型	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1264	2025-03-25	-0.20	-0.93	-1.23	1.43	7.60	7.08	4.34	8.18	12.58	1.72	12.64
债券型	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1033	2025-03-25	-0.21	-0.93	-1.25	1.33	7.39	6.66	3.52	6.90	10.35	1.64	10.33
混合型	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.7049	2025-03-25	0.22	-0.93	1.49	6.06	25.62	21.48	5.41	-4.76	54.78	6.82	70.49
混合型	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3780	2025-03-25	-0.29	-0.93	0.51	2.00	7.99	3.77	-11.15	-20.58	2.30	3.38	47.83
股票型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
股票型	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4379	2025-03-26	-0.06	-0.93	1.55	2.76	7.83	15.78	14.36	22.32	43.79	2.17	43.79
股票型	450009	国富中小盘股票A	2.5250	2025-03-26	-0.08	-0.93	2.41	3.29	12.29	13.93	-2.60	5.08	68.90	4.20	356.59
股票型	019589	东财化工A	1.0126	2025-03-26	-0.24	-0.93	0.87	1.82	8.55	1.95	1.26	1.26	1.26	3.24	1.26
指数型	022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0377	2025-03-26	0.18	-0.93	1.66	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77
混合型	001660	富安达行业轮动混合	1.2810	2025-03-25	0.23	-0.93	3.81	2.40	13.87	17.74	9.11	9.39	25.71	2.97	28.10
混合型	006385	华泰保兴研究智选A	1.2610	2025-03-25	-0.15	-0.93	0.43	4.63	20.42	11.06	0.53	-5.42	35.73	5.36	69.65
混合型	012137	景顺长城安瑞混合A	1.1854	2025-03-25	0.15	-0.93	1.94	1.62	10.26	13.32	16.97	18.55	18.55	1.66	18.55
混合型	017079	格林鑫利六个月持有期混合A	1.1535	2025-03-25	-0.29	-0.93	1.71	7.47	14.31	13.49	15.33	15.35	15.35	7.04	15.35
混合型	017080	格林鑫利六个月持有期混合C	1.1446	2025-03-25	-0.30	-0.93	1.68	7.36	14.11	13.06	14.44	14.46	14.46	6.94	14.46
混合型	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	3.53	3.53	3.53	0.15	3.53
混合型	012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0901	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.06	0.06	2.59	4.07	4.25	6.56	9.01	0.15	9.01
混合型	012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0793	2025-03-25	-0.30	-0.93	-2.08	0.09	2.54	3.87	3.73	5.72	7.93	0.18	7.93
混合型	022415	前海开源国企精选混合发起C	1.0429	2025-03-25	-0.26	-0.93	3.95	4.40	4.29	4.29	4.29	4.29	4.29	4.24	4.29
混合型	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0429	2025-03-25	-0.08	-0.93	-0.62	1.82	8.41	8.71	6.60	7.53	4.29	2.08	4.29
混合型	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.34	2.31	9.05	6.94	3.81	5.01	3.92	2.82	3.92
混合型	010368	国联景瑞一年持有混合C	1.0214	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.36	2.21	8.83	6.51	2.97	3.76	2.14	2.73	2.14
混合型	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0172	2025-03-25	-0.22	-0.93	-0.98	0.13	4.35	3.56	4.23	3.25	1.72	-0.12	1.72
混合型	001695	泓德泓业混合	1.3243	2025-03-25	0.20	-0.94	1.44	0.60	13.50	-1.36	-21.62	-21.50	24.11	1.67	84.34
混合型	014926	景顺长城安瑞混合C	1.1730	2025-03-25	0.15	-0.94	1.92	1.53	9.99	12.81	15.98	17.31	17.31	1.58	17.31
混合型	015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.8888	2025-03-25	0.01	-0.94	-0.97	-0.64	-1.55	-4.71	-6.75	-11.12	-11.12	-0.57	-11.12
混合型	002258	大成国企改革灵活配置混合A	3.4840	2025-03-25	0.49	-0.94	5.42	9.05	12.75	9.56	5.38	5.80	189.85	9.94	248.40
混合型	011203	永赢惠添益混合A	0.6432	2025-03-25	0.16	-0.94	4.36	-1.11	15.08	12.29	-21.21	-28.37	-35.68	0.58	-35.68
混合型	011204	永赢惠添益混合C	0.6328	2025-03-25	0.14	-0.94	4.32	-1.20	14.85	11.82	-21.86	-29.25	-36.72	0.48	-36.72
QDII型	005676	易方达标普消费品指数C	2.8460	2025-03-24	0.42	-0.94	-7.90	-3.10	4.98	-4.27	0.81	11.13	79.11	-1.96	61.98

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