本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	013980	光大恒鑫混合A	1.0536	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.05	3.81	20.85	16.46	8.81	8.84	5.36	5.00	5.36
混合型	018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0423	2025-03-25	0.26	-1.39	2.38	2.09	14.87	3.28	4.23	4.23	4.23	2.04	4.23
混合型	013981	光大恒鑫混合C	1.0393	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.02	3.71	20.62	16.01	7.96	7.54	3.93	4.92	3.93
混合型	018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0346	2025-03-25	0.26	-1.39	2.35	1.99	14.64	2.87	3.46	3.46	3.46	1.94	3.46
混合型	017885	长城久润混合C	1.0233	2025-03-25	-0.14	-1.39	4.47	0.19	19.63	-2.13	-24.96	-28.09	-28.09	1.00	-28.09
混合型	022270	中信保诚周期优选混合C	0.9789	2025-03-25	0.36	-1.39	4.49	1.44	-2.11	-2.11	-2.11	-2.11	-2.11	1.62	-2.11
指数型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0606	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.15	-1.71	5.05	15.59	19.33	20.32	40.44	-1.62	115.90
指数型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
股票型	008413	长盛竞争优势C	0.6952	2025-03-26	0.39	-1.39	0.99	3.95	8.17	4.98	-14.32	-16.68	-30.48	4.27	-30.48
股票型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
股票型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0606	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.15	-1.71	5.05	15.59	19.33	20.32	40.44	-1.62	115.90
股票型	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0358	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.12	-1.79	4.88	15.24	18.61	19.22	38.36	-1.70	28.66
指数型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
混合型	001349	富国改革动力混合	0.5670	2025-03-25	-0.87	-1.39	3.66	3.09	5.19	-6.74	-20.14	-22.12	2.90	3.47	-43.30
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
混合型	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7784	2025-03-25	0.32	-1.40	4.10	4.13	10.23	10.32	10.53	16.31	38.83	4.98	77.84
混合型	011307	富国天益价值混合C	1.5247	2025-03-25	0.27	-1.40	-0.98	1.20	12.45	0.69	-21.10	-30.28	-50.22	2.26	-50.22
混合型	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	1.3420	2025-03-25	-0.22	-1.40	1.28	0.98	16.59	12.58	1.26	-1.82	-4.84	2.05	-4.84
混合型	010081	泰康浩泽混合A	1.0607	2025-03-25	-0.57	-1.40	-0.66	0.15	3.34	6.36	5.30	8.56	6.07	0.43	6.07
混合型	015703	易米开泰混合A	0.7890	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.07	0.55	32.78	9.19	-19.84	-21.10	-21.10	1.95	-21.10
混合型	015704	易米开泰混合C	0.7796	2025-03-25	0.37	-1.40	-1.12	0.41	32.45	8.66	-20.64	-22.04	-22.04	1.83	-22.04
混合型	010457	广发睿鑫混合A	0.7248	2025-03-25	0.60	-1.40	1.94	1.74	12.67	9.80	-9.26	-13.44	-27.52	2.29	-27.52
混合型	010458	广发睿鑫混合C	0.7133	2025-03-25	0.61	-1.40	1.91	1.65	12.45	9.39	-9.98	-14.46	-28.67	2.21	-28.67
股票型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
股票型	014382	博时国企改革股票C	0.6463	2025-03-26	-0.20	-1.40	-2.09	-2.31	3.41	3.24	-8.20	-19.81	-37.37	-1.54	-37.37
股票型	001277	博时国企改革股票A	0.6542	2025-03-26	-0.21	-1.40	-2.07	-2.23	3.68	3.84	-7.47	-18.93	-15.15	-1.46	-34.58
股票型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
股票型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
股票型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
股票型	016113	华宝高端装备股票发起式A	0.7611	2025-03-26	-0.11	-1.41	3.30	2.44	20.39	18.75	-13.52	-23.89	-23.89	2.96	-23.89
股票型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
股票型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
股票型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
股票型	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.7672	2025-03-26	-0.48	-1.41	3.82	6.11	16.32	17.32	10.51	-0.71	24.93	7.77	77.39
股票型	540006	汇丰晋信大盘股票A	4.3581	2025-03-26	-0.49	-1.41	3.82	6.08	16.28	17.46	10.68	-0.54	25.33	7.74	361.72
股票型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
债券型	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0000	2025-03-18	0.00	-1.41	-1.45	-2.34	3.75	0.10	-2.01	-1.88	-1.88	-2.04	-1.88
混合型	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5195	2025-03-25	0.43	-1.41	2.33	4.36	19.95	11.44	2.61	0.43	93.61	5.07	151.95
混合型	008271	大成优势企业混合A	2.2667	2025-03-25	-0.41	-1.41	1.86	4.60	12.67	22.07	23.92	29.03	137.77	3.92	126.67
混合型	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7569	2025-03-25	0.31	-1.41	4.06	3.98	9.90	9.67	9.19	8.52	8.52	4.83	8.52
混合型	001780	诺安改革趋势灵活配置混合	1.6760	2025-03-25	0.24	-1.41	1.09	-0.06	8.13	-3.40	-19.46	-11.88	45.23	1.02	67.60
混合型	007939	华夏网购精选混合C	1.3960	2025-03-25	0.07	-1.41	1.16	-0.43	14.05	11.24	10.71	15.18	59.54	0.36	50.59
混合型	160107	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
混合型	160106	南方高增长混合(LOF)	1.3295	2025-03-25	-0.32	-1.41	1.40	2.76	14.92	8.69	-5.97	-0.93	40.65	2.97	964.64
混合型	005950	鑫元行业轮动混合C	0.6157	2025-03-25	-0.36	-1.41	0.79	0.90	8.51	-8.51	-33.32	-39.17	0.00	1.03	-38.43
指数型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
指数型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
指数型	590007	中邮中证500指数增强A	1.2198	2025-03-26	-0.31	-1.41	0.54	0.78	15.05	12.62	-1.13	-5.87	21.06	2.10	81.60
指数型	022917	万家沪深300指数增强Y	1.2636	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.28	-0.21	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.75
指数型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
指数型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
债券型	002924	华商瑞鑫定开债	1.7500	2025-03-21	-0.68	-1.41	-0.17	1.74	14.01	7.63	9.92	8.02	47.80	3.18	75.00
混合型	018268	建信锋睿优选混合A	1.0714	2024-10-11	-2.64	-1.41	16.52	7.99	7.04	7.14	7.14	7.14	7.14	7.09	7.14
混合型	021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0521	2025-03-25	-0.10	-1.41	3.33	5.27	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.27	5.21
混合型	003717	中银量化精选混合A	1.0053	2025-03-25	-0.05	-1.41	-0.08	-1.79	9.02	9.80	-17.59	-16.21	6.70	-0.58	0.53
混合型	010549	富国均衡策略混合	0.8052	2025-03-25	-0.05	-1.41	2.94	1.82	12.69	9.24	-3.71	-5.90	-19.48	2.56	-19.48
混合型	018269	建信锋睿优选混合C	1.0674	2024-10-11	-2.63	-1.42	16.49	7.85	6.79	6.74	6.74	6.74	6.74	6.72	6.74
混合型	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0492	2025-03-25	-0.15	-1.42	0.12	2.29	9.38	6.51	6.75	9.98	4.92	2.81	4.92
混合型	010082	泰康浩泽混合C	1.0444	2025-03-25	-0.58	-1.42	-0.69	0.05	3.12	5.91	4.44	7.24	4.44	0.34	4.44
混合型	005521	华安红利精选混合A	1.0021	2025-03-25	-0.69	-1.42	4.92	-1.87	7.73	14.51	-4.85	-18.00	10.91	-0.77	5.23
混合型	002158	汇添富安鑫智选混合C	0.8360	2025-03-25	0.00	-1.42	3.21	1.95	26.67	12.21	-7.93	-24.00	-23.08	3.98	9.26
混合型	005949	鑫元行业轮动混合A	0.6252	2025-03-25	-0.37	-1.42	0.79	0.97	8.71	-8.17	-32.80	-38.43	-35.78	1.10	-37.48
混合型	009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5907	2025-03-25	0.02	-1.42	-0.92	-0.57	20.87	3.38	-21.98	-24.96	-40.93	0.20	-40.93
混合型	009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5691	2025-03-25	0.04	-1.42	-0.97	-0.75	20.39	2.56	-23.22	-26.74	-43.09	0.04	-43.09
股票型	020748	国联智选先锋股票A	1.3436	2025-03-26	0.40	-1.42	0.72	6.66	30.22	34.36	34.36	34.36	34.36	9.02	34.36
股票型	010896	太平价值增长股票A	0.8095	2025-03-26	-0.07	-1.42	5.20	-1.41	5.80	3.16	-11.14	-0.66	-19.05	-0.23	-19.05
股票型	016114	华宝高端装备股票发起式C	0.7552	2025-03-26	-0.11	-1.42	3.27	2.36	20.22	18.41	-14.04	-24.48	-24.48	2.90	-24.48
股票型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
股票型	000971	诺安新经济股票	1.3890	2025-03-26	-0.36	-1.42	1.98	2.81	8.43	-0.43	-17.17	-5.64	31.78	3.73	38.90
股票型	019243	汇丰晋信大盘股票C	4.3334	2025-03-26	-0.49	-1.42	3.78	5.98	16.05	16.94	13.96	13.96	13.96	7.64	13.96
混合型	008272	大成优势企业混合C	2.1731	2025-03-25	-0.41	-1.42	1.79	4.38	12.22	21.09	21.95	25.95	128.41	3.72	117.31
混合型	007163	浦银安盛环保新能源A	1.7474	2025-03-25	-0.68	-1.42	2.98	9.38	21.20	14.28	-25.44	-25.80	66.78	11.65	74.74
混合型	005399	长信量化价值驱动混合A	1.6293	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.67	2.34	15.90	17.78	9.09	11.41	57.95	3.34	83.34
混合型	009669	长信量化价值驱动混合C	1.5981	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.64	2.25	15.67	17.31	8.24	10.10	39.50	3.25	39.50
混合型	001475	易方达国防军工混合A	1.3860	2025-03-25	1.02	-1.42	6.70	4.13	25.66	15.31	-12.50	-20.44	70.48	4.05	38.60
指数型	008124	中邮中证500指数增强C	1.2179	2025-03-26	-0.31	-1.42	0.52	0.71	14.89	12.28	-1.73	-6.70	19.26	2.03	21.79
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
指数型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
指数型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
指数型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
指数型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
指数型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
指数型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8560	2025-03-26	-0.75	-1.43	1.20	-1.54	5.16	17.10	21.55	23.16	41.68	-1.49	114.78
债券型	519735	交银强化回报债券C	1.1481	2025-03-25	0.25	-1.43	-0.60	4.09	9.25	7.66	6.09	-3.19	5.43	4.06	37.32
股票型	020749	国联智选先锋股票C	1.3380	2025-03-26	0.41	-1.43	0.68	6.52	29.87	33.80	33.80	33.80	33.80	8.89	33.80
股票型	010897	太平价值增长股票C	0.7938	2025-03-26	-0.08	-1.43	5.17	-1.53	5.56	2.65	-12.02	-2.13	-20.62	-0.34	-20.62
股票型	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3376	2025-03-26	-0.10	-1.43	0.03	3.46	21.52	17.26	5.54	13.83	33.76	5.68	33.76
股票型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
股票型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
股票型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
股票型	021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.12	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.54	0.41
股票型	519671	银河沪深300价值指数A	1.8560	2025-03-26	-0.75	-1.43	1.20	-1.54	5.16	17.10	21.55	23.16	41.68	-1.49	114.78
混合型	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.2092	2025-03-25	-0.04	-1.43	-2.03	-0.72	15.34	6.91	-18.46	-20.24	16.49	0.72	20.92
混合型	019888	中欧周期优选混合发起A	1.1218	2025-03-25	-0.30	-1.43	9.09	7.65	7.07	7.95	12.18	12.18	12.18	9.02	12.18
混合型	020397	中银港股通医药混合发起A	1.0639	2025-03-25	-0.63	-1.43	3.06	19.38	18.43	21.96	6.39	6.39	6.39	20.36	6.39
混合型	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0355	2025-03-25	-0.14	-1.43	0.10	2.19	9.16	6.07	5.89	8.67	3.55	2.72	3.55
混合型	010484	中银量化精选混合C	0.9877	2025-03-25	-0.06	-1.43	-0.12	-1.89	8.81	9.37	-18.26	-17.24	-19.36	-0.68	-19.36
混合型	014971	华安红利精选混合C	0.9845	2025-03-25	-0.70	-1.43	4.88	-2.02	7.36	13.78	-6.03	-13.19	-13.19	-0.91	-13.19
混合型	160726	嘉实瑞享定期混合	0.9834	2025-03-25	-0.36	-1.43	5.23	5.91	12.71	12.04	-3.30	-5.42	22.15	6.81	56.35
混合型	018724	长信汇智量化选股混合A	0.9657	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.45	3.62	21.85	9.44	-3.43	-3.43	-3.43	4.59	-3.43
混合型	018725	长信汇智量化选股混合C	0.9605	2025-03-25	-0.20	-1.43	-0.48	3.51	21.63	9.01	-3.95	-3.95	-3.95	4.50	-3.95
混合型	012704	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	0.8070	2025-03-25	-0.51	-1.43	1.13	1.08	19.77	13.17	-3.26	-17.30	-19.30	1.43	-19.30
混合型	012354	南方新能源产业趋势混合A	0.6352	2025-03-25	-0.77	-1.43	0.78	-1.07	9.78	9.01	-15.05	-28.71	-36.48	0.44	-36.48
混合型	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	10.3590	2025-03-25	0.15	-1.43	2.50	6.28	21.51	14.24	4.33	25.98	160.41	8.41	935.90
混合型	519002	华安安信消费混合A	4.5460	2025-03-25	-0.09	-1.43	0.51	-0.66	7.73	5.26	1.86	0.20	105.33	-0.59	450.51
混合型	003715	宝盈消费主题混合	2.0677	2025-03-25	0.02	-1.43	4.43	1.64	10.84	8.34	13.50	22.57	67.06	1.60	106.77
混合型	007164	浦银安盛环保新能源C	1.7068	2025-03-25	-0.68	-1.43	2.94	9.28	20.99	13.87	-25.97	-26.58	63.88	11.56	70.68
混合型	006121	华安双核驱动混合A	1.6969	2025-03-25	-0.72	-1.43	5.03	-1.84	9.21	16.23	-0.55	-6.11	35.87	-0.73	69.69
混合型	006336	泓德量化精选混合	1.4472	2025-03-25	0.20	-1.43	1.39	2.07	24.83	19.43	-1.93	-2.45	33.12	3.51	44.69
混合型	013686	华安安信消费混合C	4.4540	2025-03-25	-0.09	-1.44	0.47	-0.80	7.40	4.63	0.66	-1.59	-9.43	-0.74	-9.43
混合型	013504	华安双核驱动混合C	1.6586	2025-03-25	-0.72	-1.44	4.97	-1.99	8.81	15.44	-1.82	-7.95	-29.13	-0.87	-29.13
混合型	015945	易方达国防军工混合C	1.3680	2025-03-25	1.03	-1.44	6.71	4.11	25.39	14.77	-13.36	-22.36	-22.36	3.95	-22.36
混合型	019889	中欧周期优选混合发起C	1.1132	2025-03-25	-0.30	-1.44	9.04	7.48	6.76	7.35	11.32	11.32	11.32	8.86	11.32
混合型	020398	中银港股通医药混合发起C	1.0542	2025-03-25	-0.63	-1.44	3.02	19.25	17.74	21.01	5.42	5.42	5.42	20.26	5.42
混合型	017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0096	2025-03-25	0.18	-1.44	1.61	0.66	1.17	0.96	0.96	0.96	0.96	0.81	0.96
混合型	012057	鹏华品质成长混合A	0.9864	2025-03-25	-0.23	-1.44	7.00	6.08	18.53	18.09	13.39	10.29	-1.36	7.24	-1.36
混合型	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.8994	2025-03-25	0.07	-1.44	3.05	1.87	32.38	21.89	2.09	-7.19	-10.06	3.08	-10.06
指数型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
指数型	162213	宏利沪深300指数A	1.5953	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.43	1.98	12.21	13.57	3.86	-0.38	30.34	2.90	185.20
指数型	003548	宏利沪深300指数C	1.5735	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.41	1.91	12.06	13.24	3.26	-1.26	28.42	2.83	63.76
指数型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
指数型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
指数型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
指数型	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06
股票型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
股票型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
股票型	009059	南方沪深300增强A	1.2083	2025-03-26	-0.17	-1.44	0.28	0.49	10.99	13.00	5.64	-4.31	20.83	1.45	20.83
股票型	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3320	2025-03-26	-0.30	-1.44	3.41	3.32	3.92	11.10	29.05	53.02	112.39	3.78	133.20
股票型	162213	宏利沪深300指数A	1.5953	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.43	1.98	12.21	13.57	3.86	-0.38	30.34	2.90	185.20
股票型	003548	宏利沪深300指数C	1.5735	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.41	1.91	12.06	13.24	3.26	-1.26	28.42	2.83	63.76
股票型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
股票型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
股票型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
股票型	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06
指数型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
指数型	021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0331	2025-03-26	0.02	-1.44	3.33	2.18	3.31	3.31	3.31	3.31	3.31	1.06	3.31
股票型	021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9837	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	018234	浙商中证1000指数增强C	1.0802	2025-03-26	0.49	-1.45	-0.46	4.50	30.51	18.11	8.02	8.02	8.02	7.37	8.02
股票型	021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0314	2025-03-26	0.02	-1.45	3.31	2.09	3.14	3.14	3.14	3.14	3.14	0.98	3.14
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9837	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
股票型	015507	兴业中证500指数增强A	1.0400	2025-03-26	-0.06	-1.45	1.28	3.34	18.98	18.15	4.73	4.00	4.00	5.24	4.00
股票型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
股票型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
股票型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8552	2025-03-26	-0.19	-1.45	-0.15	1.21	13.71	5.11	-13.36	-11.61	-8.73	3.61	-8.73

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