本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	001220	民生加银研究精选混合	1.0830	2025-03-25	-0.64	-2.08	-0.09	3.84	25.78	17.46	-17.52	-16.52	43.22	4.13	34.91
混合型	014704	博时时代领航混合C	1.0098	2025-03-25	-0.86	-2.08	-1.57	4.97	20.91	27.11	9.39	2.53	0.98	5.32	0.98
混合型	014525	汇添富制造业升级研究精选一年持	1.0074	2025-03-25	-0.71	-2.08	1.48	6.28	12.66	24.94	8.92	0.74	0.74	6.08	0.74
混合型	016978	博时均衡优选混合A	0.9897	2025-03-25	-0.39	-2.08	1.01	2.75	9.29	10.45	-1.44	-1.03	-1.03	3.60	-1.03
混合型	016979	博时均衡优选混合C	0.9776	2025-03-25	-0.39	-2.08	0.97	2.60	8.97	9.78	-2.62	-2.24	-2.24	3.46	-2.24
混合型	011905	安信价值启航混合A	1.2298	2025-03-25	-0.28	-2.09	2.89	5.21	17.30	19.12	14.76	16.62	22.98	5.38	22.98
混合型	015077	摩根成长先锋混合C	1.2230	2025-03-25	-0.48	-2.09	0.34	2.11	11.15	5.52	-13.08	-27.53	-31.33	2.67	-31.33
混合型	900099	中信证券红利价值B	1.1909	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.74	-3.41	0.13	-9.27	-19.64	-29.63	-11.54	-2.85	-6.39
混合型	168601	汇安裕阳三年持有期混合	1.1780	2025-03-25	-0.35	-2.09	-3.91	0.06	44.63	10.31	-9.44	-24.93	55.49	4.30	67.62
混合型	900011	中信证券红利价值A	1.1652	2025-03-25	-0.29	-2.09	-0.77	-3.50	-0.06	-9.63	-20.27	-30.47	-13.29	-2.93	-8.41
混合型	012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1540	2025-03-25	-0.47	-2.09	4.26	5.39	7.34	16.71	24.72	14.62	15.40	4.41	15.40
混合型	005293	诺德新旺	1.0623	2025-03-25	0.09	-2.09	3.06	-3.36	8.27	-3.45	-19.29	-26.00	9.47	-1.97	6.23
混合型	160505	博时主题行业混合(LOF)	0.9840	2025-03-25	-0.40	-2.09	-0.61	-2.48	3.36	-0.91	-12.69	-21.90	-11.04	-1.99	1151.90
混合型	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9517	2025-03-25	-0.29	-2.09	-1.13	0.55	2.36	2.15	-4.81	-4.83	-4.83	0.65	-4.83
混合型	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9247	2025-03-25	-0.06	-2.09	0.61	-3.56	4.50	6.53	0.30	0.81	-7.53	-2.63	-7.53
混合型	011756	博时产业优选混合A	0.8464	2025-03-25	-0.54	-2.09	0.47	3.93	9.45	5.63	3.62	0.31	-15.36	4.61	-15.36
混合型	011585	博时产业慧选混合A	0.8394	2025-03-25	-0.55	-2.09	0.37	3.86	9.17	5.29	3.69	1.62	-16.06	4.52	-16.06
混合型	017014	万家优享平衡混合发起式C	0.7918	2025-03-25	-0.79	-2.09	-2.42	-1.52	0.89	-14.36	-24.29	-20.82	-20.82	0.52	-20.82
混合型	001761	广发安宏回报混合A	0.7875	2025-03-25	-0.64	-2.09	-2.13	0.25	12.39	-4.95	-28.82	-29.89	-20.90	1.43	3.78
混合型	011710	中欧睿泽混合A	0.7158	2025-03-25	-0.03	-2.09	7.08	0.51	26.20	3.90	-29.32	-18.95	-28.42	2.40	-28.42
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
股票型	014588	华安中证500指数增强C	0.8888	2025-03-26	0.09	-2.09	-0.85	2.16	16.46	8.71	-9.09	-11.12	-11.12	4.12	-11.12
股票型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5246	2025-03-26	-0.04	-2.09	0.58	0.11	8.73	5.17	5.17	5.17	5.17	1.49	5.17
股票型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
股票型	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8608	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.09	0.26	18.40	14.67	-14.31	-13.92	-13.92	1.35	-13.92
股票型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
股票型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
股票型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
股票型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
股票型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
股票型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	162413	华宝中证1000指数A	0.8615	2025-01-09	0.15	-2.09	-9.60	-1.06	17.15	2.78	-12.09	-24.94	-0.14	-4.60	-63.95
指数型	014588	华安中证500指数增强C	0.8888	2025-03-26	0.09	-2.09	-0.85	2.16	16.46	8.71	-9.09	-11.12	-11.12	4.12	-11.12
指数型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5246	2025-03-26	-0.04	-2.09	0.58	0.11	8.73	5.17	5.17	5.17	5.17	1.49	5.17
混合型	012234	华安聚弘精选混合A	0.6292	2025-03-25	-0.46	-2.09	0.82	0.88	10.25	-1.01	-20.18	-24.96	-37.08	2.61	-37.08
混合型	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6874	2025-03-25	-0.26	-2.09	-1.95	-2.84	9.08	7.72	-26.06	-26.31	39.52	-1.91	245.50
混合型	202020	南方策略优化混合	1.5966	2025-03-25	-0.44	-2.09	0.63	3.83	23.42	16.12	2.68	-12.85	8.32	5.08	62.88
混合型	202019	南方策略优化混合	1.5966	2025-03-25	-0.44	-2.09	0.63	3.83	23.42	16.12	2.68	-12.85	8.32	5.08	62.88
指数型	022567	天弘中证500指数增强E	1.2252	2025-03-26	-0.15	-2.09	-0.58	2.53	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	-3.05	4.95	-3.05
指数型	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8608	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.09	0.26	18.40	14.67	-14.31	-13.92	-13.92	1.35	-13.92
指数型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
指数型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
指数型	008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9643	2025-03-26	-0.29	-2.09	-0.93	-1.35	11.38	12.35	-0.08	-2.00	-3.57	-0.07	-3.57
指数型	022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0119	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.76	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
指数型	008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9688	2025-03-26	-0.30	-2.09	-0.93	-1.32	11.42	12.46	0.12	-1.70	-3.12	-0.05	-3.12
指数型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
指数型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
指数型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
指数型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
混合型	012235	华安聚弘精选混合C	0.6158	2025-03-25	-0.47	-2.10	0.77	0.72	9.93	-1.61	-21.13	-26.30	-38.42	2.46	-38.42
混合型	006652	富国金融地产行业混合A	1.2991	2025-03-25	-0.75	-2.10	3.18	-0.67	11.35	21.97	1.73	0.09	10.94	-0.19	29.91
混合型	017999	中欧融恒平衡混合C	1.2283	2025-03-25	-0.55	-2.10	4.78	5.61	13.34	16.46	22.95	22.83	22.83	5.51	22.83
混合型	011906	安信价值启航混合C	1.2116	2025-03-25	-0.29	-2.10	2.86	5.11	17.07	18.64	13.86	15.24	21.16	5.28	21.16
混合型	017826	兴证全球欣越混合A	1.1658	2025-03-25	-0.41	-2.10	4.33	4.84	13.90	18.36	15.63	16.58	16.58	4.85	16.58
混合型	019720	信澳宁隽智选混合A	1.1560	2025-03-25	-0.40	-2.10	0.36	2.26	17.21	9.47	15.60	15.60	15.60	3.05	15.60
混合型	019721	信澳宁隽智选混合C	1.1471	2025-03-25	-0.39	-2.10	0.32	2.12	16.85	8.81	14.71	14.71	14.71	2.92	14.71
混合型	900089	中信证券红利价值C	1.1404	2025-03-25	-0.29	-2.10	-0.80	-3.60	-0.25	-9.99	-20.92	-31.30	-15.01	-3.02	-10.36
混合型	013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9406	2025-03-25	-0.30	-2.10	-1.17	0.45	2.15	1.73	-5.58	-5.94	-5.94	0.55	-5.94
混合型	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9250	2025-03-25	-0.68	-2.10	1.17	3.99	26.00	21.20	-5.23	-8.88	-7.50	5.23	-7.50
混合型	017740	鹏华睿见混合A	0.9079	2025-03-25	-1.84	-2.10	1.99	3.32	15.70	-1.53	-9.21	-9.21	-9.21	3.72	-9.21
混合型	011757	博时产业优选混合C	0.8279	2025-03-25	-0.54	-2.10	0.44	3.77	9.14	5.00	2.39	-1.49	-17.21	4.47	-17.21
混合型	013532	广发安宏回报混合E	0.7751	2025-03-25	-0.64	-2.10	-2.13	0.22	12.33	-5.05	-29.07	-30.31	-32.68	1.40	-32.68
混合型	001762	广发安宏回报混合C	0.7721	2025-03-25	-0.64	-2.10	-2.14	0.18	12.24	-5.18	-29.19	-30.54	-20.13	1.37	1.75
混合型	014961	国联兴鸿优选混合A	0.7707	2025-03-25	-1.45	-2.10	5.10	2.43	12.33	2.53	-19.25	-22.93	-22.93	2.17	-22.93
混合型	010730	银华心佳两年持有期混合	0.6569	2025-03-25	-0.26	-2.10	1.94	4.79	23.11	9.79	-11.81	-20.12	-34.31	5.71	-34.31
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
股票型	014364	银华沪港深增长股票C	1.7710	2025-03-26	0.11	-2.10	1.43	7.86	5.42	8.12	-14.03	-11.49	-33.45	8.65	-33.45
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
股票型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
股票型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
股票型	007586	华泰保兴多策略	1.2960	2025-03-26	-0.34	-2.10	-0.08	-0.36	13.20	0.66	-13.54	-23.28	29.70	0.99	78.18
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	016033	华宝中证1000指数C	0.8549	2025-01-09	0.14	-2.10	-9.63	-1.13	16.95	2.44	-12.65	-19.14	-19.14	-4.61	-19.14
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.8170	2025-03-25	-0.33	-2.10	-0.55	-1.25	3.18	-1.30	-10.18	-10.00	26.44	-0.82	90.88
混合型	000165	国投瑞银策略精选混合	1.7403	2025-03-25	-0.41	-2.10	-1.49	0.95	10.60	3.66	-2.41	-6.42	57.11	1.90	357.88
混合型	015173	申万菱信竞争优势混合C	1.6675	2025-03-25	-0.26	-2.10	-1.99	-2.95	8.85	7.28	-26.65	-27.18	-35.05	-2.00	-35.05
混合型	470028	汇添富社会责任混合A	1.3490	2025-03-25	-0.59	-2.10	-2.10	1.58	8.88	6.14	-30.64	-39.59	-13.86	2.74	34.90
债券型	164814	工银双债增强债券	1.0230	2025-03-25	0.39	-2.11	-1.82	2.81	9.65	9.76	5.03	3.93	15.28	2.71	96.84
混合型	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.9650	2025-03-25	0.10	-2.11	1.35	5.64	26.34	15.57	4.75	15.79	21.99	6.25	396.50
混合型	017005	中银价值混合C	2.6970	2025-03-25	-0.37	-2.11	-0.33	-0.44	16.20	7.88	-3.26	-3.26	-3.26	0.26	-3.26
混合型	020151	中信保诚景气优选混合A	1.4173	2025-03-25	0.35	-2.11	2.99	11.61	38.64	41.66	41.73	41.73	41.73	12.24	41.73
混合型	002564	新沃通盈灵活配置混合	1.3010	2025-03-25	-0.61	-2.11	-0.91	-0.76	17.31	11.29	-24.62	-31.63	4.67	0.46	75.54
混合型	011124	富国金融地产行业混合C	1.2669	2025-03-25	-0.74	-2.11	3.14	-0.81	11.05	21.27	0.53	-1.67	-15.20	-0.32	-15.20
混合型	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.33	-2.11	0.08	-0.41	13.35	-2.27	-17.85	-34.06	-49.35	1.26	-49.35
混合型	017827	兴证全球欣越混合C	1.1527	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.29	4.69	13.67	17.74	14.34	15.27	15.27	4.71	15.27
混合型	008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9850	2025-03-25	-0.47	-2.11	0.82	1.14	11.26	0.93	-18.11	-21.41	1.08	2.81	-1.50
混合型	012426	南方价值臻选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.40	-2.11	0.66	2.86	12.63	10.62	0.64	2.22	-5.72	3.38	-5.72
混合型	016390	易米研究精选混合发起A	0.8217	2025-03-25	-0.41	-2.11	4.22	-0.48	19.59	-4.77	-17.83	-17.83	-17.83	0.22	-17.83
混合型	011586	博时产业慧选混合C	0.8129	2025-03-25	-0.54	-2.11	0.31	3.66	8.75	4.46	2.05	-0.79	-18.71	4.32	-18.71
混合型	014962	国联兴鸿优选混合C	0.7606	2025-03-25	-1.45	-2.11	5.06	2.31	12.07	2.03	-20.05	-23.94	-23.94	2.05	-23.94
混合型	013385	信澳优势价值混合A	0.7477	2025-03-25	0.24	-2.11	2.64	-0.20	15.65	9.09	-18.53	-14.23	-25.23	1.31	-25.23
混合型	015570	创金合信医药优选3个月持有混合A	0.7194	2025-03-25	0.24	-2.11	4.43	6.67	11.73	1.11	-23.89	-28.06	-28.06	7.71	-28.06
混合型	015571	创金合信医药优选3个月持有混合C	0.7084	2025-03-25	0.24	-2.11	4.38	6.53	11.38	0.50	-24.80	-29.16	-29.16	7.58	-29.16
混合型	011711	中欧睿泽混合C	0.6959	2025-03-25	-0.03	-2.11	7.01	0.30	25.68	3.07	-30.45	-20.89	-30.41	2.20	-30.41
指数型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2696	2025-03-26	-0.27	-2.11	-0.96	-1.06	11.98	13.27	2.58	1.75	30.55	0.21	45.94
指数型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
指数型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
指数型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
指数型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9964	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.91	-1.19	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	0.00	-0.36
指数型	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	0.9971	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.88	-1.14	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	0.05	-0.29
指数型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
股票型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
股票型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
股票型	920002	中金精选股票A	1.7281	2025-03-26	0.32	-2.11	3.08	8.44	21.77	8.28	-10.36	-1.22	-9.34	10.92	-9.34
股票型	920922	中金精选股票C	1.6886	2025-03-26	0.31	-2.11	3.05	8.31	21.46	7.75	-11.25	-2.69	-12.66	10.79	-12.66
股票型	110022	易方达消费行业股票	3.6220	2025-03-26	0.19	-2.11	4.29	0.70	6.12	-0.79	-10.63	0.47	31.37	0.81	262.20
股票型	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3433	2025-03-26	-0.03	-2.11	-3.08	-4.90	-6.05	-12.33	-44.03	-55.21	-56.64	-3.84	-44.41
股票型	000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2696	2025-03-26	-0.27	-2.11	-0.96	-1.06	11.98	13.27	2.58	1.75	30.55	0.21	45.94
股票型	005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5515	2025-03-26	-0.28	-2.11	-0.84	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	34.54	0.23	55.15
股票型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
股票型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
股票型	022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9964	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.91	-1.19	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	0.00	-0.36
股票型	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	0.9971	2025-03-26	-0.31	-2.11	-0.88	-1.14	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	0.05	-0.29
股票型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
指数型	016943	工银中证1000指数增强C	1.0461	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.19	8.66	33.33	22.35	4.61	4.61	4.61	10.77	4.61
指数型	016942	工银中证1000指数增强A	1.0546	2025-03-26	0.34	-2.11	-0.16	8.78	33.60	22.84	5.46	5.46	5.46	10.87	5.46
指数型	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3433	2025-03-26	-0.03	-2.11	-3.08	-4.90	-6.05	-12.33	-44.03	-55.21	-56.64	-3.84	-44.41
股票型	009864	招商景气优选股票A	0.4706	2025-03-26	0.58	-2.12	4.65	-0.68	-6.77	-7.44	-26.13	-30.84	-52.94	1.86	-52.94
股票型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2490	2025-03-26	-0.27	-2.12	-0.98	-1.13	11.82	12.93	1.97	0.84	28.68	0.14	27.29
股票型	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.6106	2025-03-26	-0.28	-2.12	-0.56	-1.05	9.72	12.39	5.06	5.30	50.38	-0.01	69.22
股票型	015671	前海开源沪深300指数C	1.3875	2025-03-26	-0.32	-2.12	-0.82	-1.45	10.89	13.83	4.02	7.43	7.43	-0.19	7.43
混合型	400012	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
混合型	400011	东方核心动力混合A	1.2513	2025-03-25	-0.24	-2.12	-0.52	-1.80	8.83	4.95	1.72	1.12	39.72	-0.55	102.35
混合型	012427	南方价值臻选混合C	0.9219	2025-03-25	-0.40	-2.12	0.62	2.72	12.30	9.97	-0.55	0.41	-7.81	3.25	-7.81
混合型	017741	鹏华睿见混合C	0.8955	2025-03-25	-1.84	-2.12	1.92	3.12	15.25	-2.30	-10.45	-10.45	-10.45	3.54	-10.45
混合型	020010	国泰金牛创新成长混合	0.8790	2025-03-25	-0.23	-2.12	1.50	6.67	26.66	11.69	-14.16	-24.68	9.28	8.52	284.30
混合型	016391	易米研究精选混合发起C	0.8144	2025-03-25	-0.42	-2.12	4.18	-0.60	19.38	-5.18	-18.56	-18.56	-18.56	0.11	-18.56
混合型	005589	长信企业精选定开混合	0.7761	2025-03-21	0.00	-2.12	-0.63	4.22	20.89	4.30	-13.23	-17.30	-0.33	4.77	29.36
混合型	013386	信澳优势价值混合C	0.7281	2025-03-25	0.23	-2.12	2.56	-0.41	15.21	8.22	-19.83	-16.27	-27.19	1.12	-27.19
混合型	270021	广发聚瑞混合A	3.8230	2025-03-25	-0.70	-2.12	-0.72	2.17	32.98	25.48	-5.64	-9.88	34.33	3.89	282.30
混合型	370024	摩根核心优选混合A	3.7594	2025-03-25	-0.49	-2.12	0.37	2.24	11.51	6.05	-11.34	-24.95	22.18	2.78	320.08
混合型	160624	鹏华消费领先混合	2.7200	2025-03-25	-0.58	-2.12	-2.12	0.07	10.17	2.06	-23.16	-32.62	12.12	0.89	172.00
混合型	530016	建信恒稳价值混合	2.5840	2025-03-25	-0.39	-2.12	-1.41	-3.04	3.86	0.35	-23.75	-26.11	1.49	-2.08	181.62
混合型	270016	广发策略优选混合	2.2601	2025-03-25	-0.48	-2.12	-0.88	0.64	9.19	-5.47	-30.27	-32.05	17.02	1.88	386.75
混合型	270006	广发策略优选混合	2.2601	2025-03-25	-0.48	-2.12	-0.88	0.64	9.19	-5.47	-30.27	-32.05	17.02	1.88	386.75
混合型	020152	中信保诚景气优选混合C	1.4080	2025-03-25	0.35	-2.12	2.95	11.45	38.23	40.79	40.80	40.80	40.80	12.08	40.80
混合型	013859	宝盈品质甄选混合A	1.3844	2025-03-25	-0.58	-2.12	5.63	1.65	10.81	17.24	31.04	54.32	38.44	1.80	38.44
混合型	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.3613	2025-03-25	-0.37	-2.12	0.18	-1.08	14.75	6.57	-10.63	-11.27	36.13	-0.46	36.13
指数型	005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2490	2025-03-26	-0.27	-2.12	-0.98	-1.13	11.82	12.93	1.97	0.84	28.68	0.14	27.29

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