本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	008777	华安沪深300ETF联接C	0.9276	2025-03-26	-0.31	-2.27	-1.03	-1.56	10.47	12.86	0.99	-1.17	-7.24	-0.27	-7.24
指数型	008776	华安沪深300ETF联接A	0.9363	2025-03-26	-0.32	-2.27	-1.03	-1.51	10.57	13.08	1.40	-0.57	-6.37	-0.22	-6.37
指数型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
指数型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
指数型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
指数型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
指数型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3124	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.97	29.52	31.24	31.24	31.24	31.24	0.18	31.24
指数型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
混合型	005632	鹏华量化先锋混合	1.2617	2025-03-25	-0.17	-2.28	2.11	7.12	34.67	20.61	10.49	15.20	71.77	8.58	49.10
混合型	017702	鹏扬均衡成长混合A	1.0533	2025-03-25	-0.73	-2.28	2.55	3.85	17.14	12.11	5.33	5.33	5.33	4.31	5.33
混合型	018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0412	2025-03-25	-0.73	-2.28	1.05	4.30	11.94	6.42	4.12	4.12	4.12	4.98	4.12
混合型	007368	浙商沪港深精选混合A	1.0361	2025-03-25	-1.41	-2.28	4.59	7.42	18.15	25.04	6.65	7.88	13.85	7.12	15.39
混合型	001210	天弘互联网混合A	0.9974	2025-03-25	-0.89	-2.28	-4.23	2.23	29.87	15.47	1.88	9.10	-0.83	3.39	-0.26
混合型	005681	财通资管价值成长混合C	2.0504	2025-03-25	-0.20	-2.28	3.92	7.45	33.07	21.97	-24.25	-14.53	-35.29	7.37	-35.29
混合型	011228	西部利得量化成长混合C	2.0092	2025-03-25	-0.03	-2.28	2.79	7.18	30.09	26.40	1.81	5.83	6.58	7.98	6.58
混合型	002295	广发稳安灵活配置A	1.6564	2025-03-25	-0.64	-2.28	0.01	-0.87	1.35	-5.75	-13.72	-12.54	43.65	0.76	65.64
混合型	008604	广发稳安灵活配置C	1.6211	2025-03-25	-0.64	-2.28	-0.02	-0.97	1.14	-6.15	-14.43	-13.60	40.76	0.66	39.31
股票型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
股票型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
股票型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
股票型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0124	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.60	0.79	18.17	12.96	-2.49	-0.79	22.99	3.35	19.26
股票型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
股票型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
股票型	020554	南方半导体产业股票发起C	1.4226	2025-03-26	-0.12	-2.28	-4.63	6.85	40.87	42.26	42.26	42.26	42.26	12.86	42.26
股票型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
股票型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
股票型	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3106	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.49	-1.02	29.40	31.06	31.06	31.06	31.06	0.13	31.06
股票型	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3124	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.97	29.52	31.24	31.24	31.24	31.24	0.18	31.24
股票型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
股票型	023074	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0335	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.67	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
股票型	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指	1.0340	2025-03-25	-1.14	-2.28	2.69	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40
指数型	019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2518	2025-03-26	0.82	-2.28	0.31	9.79	39.57	37.65	25.18	25.18	25.18	12.02	25.18
指数型	022887	华宝标普港股通低波红利指数A	1.0286	2025-03-26	0.24	-2.28	2.50	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86	2.86
指数型	007886	国联中证500ETF联接C	1.0119	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.62	0.74	18.05	12.73	-2.88	-1.38	22.12	3.30	18.09
指数型	007885	国联中证500ETF联接A	1.0124	2025-03-26	0.03	-2.28	-1.60	0.79	18.17	12.96	-2.49	-0.79	22.99	3.35	19.26
指数型	021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0120	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.18	0.70	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.99	1.20
指数型	021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0134	2025-03-26	0.00	-2.28	-0.15	0.79	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	2.06	1.34
QDII型	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.7244	2025-03-24	0.82	-2.28	4.34	23.79	38.09	35.15	16.28	0.56	-27.56	24.21	-27.56
指数型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
指数型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
指数型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
指数型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
指数型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
指数型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
指数型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
债券型	610108	信澳信用债债券C	1.1080	2025-03-25	0.09	-2.29	0.45	6.33	25.62	16.88	3.94	10.70	31.17	6.64	70.83
混合型	018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.1764	2025-03-25	-0.84	-2.29	-1.60	2.12	25.83	21.14	17.64	17.64	17.64	3.19	17.64
混合型	019106	南方智信混合A	1.1458	2025-03-25	-0.65	-2.29	2.51	6.29	18.50	17.22	14.58	14.58	14.58	6.45	14.58
混合型	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0519	2025-03-25	-0.75	-2.29	1.01	4.19	13.51	7.68	5.19	5.19	5.19	4.88	5.19
混合型	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0411	2025-03-25	-0.89	-2.29	-2.85	2.87	9.83	8.30	5.99	6.83	4.11	2.74	4.11
混合型	015461	天弘互联网混合C	1.0363	2025-03-25	-0.89	-2.29	-4.25	2.15	29.63	15.03	1.08	7.86	3.63	3.31	3.63
混合型	007369	浙商沪港深精选混合C	1.0115	2025-03-25	-1.41	-2.29	4.55	7.29	17.84	24.39	5.56	6.23	10.99	6.99	11.93
混合型	015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8415	2025-03-25	-0.66	-2.29	-0.92	4.72	21.15	8.33	-9.06	-15.85	-15.85	5.39	-15.85
混合型	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.8329	2025-03-25	-0.05	-2.29	0.51	6.03	24.31	10.20	-12.23	-16.71	-16.71	8.06	-16.71
混合型	010888	南方消费升级混合C	0.7723	2025-03-25	-1.40	-2.29	2.52	10.28	25.68	22.88	7.40	12.66	-22.77	10.06	-22.77
混合型	010164	财通资管价值精选一年持有混合C	0.7221	2025-03-25	-0.19	-2.29	3.90	7.50	31.94	19.49	-26.65	-19.61	-27.79	7.47	-27.79
股票型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
股票型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
股票型	002697	中欧消费主题股票C	1.4492	2025-03-26	0.17	-2.29	5.93	1.91	5.30	-8.74	-23.54	-30.06	-29.27	2.89	44.92
股票型	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.7896	2025-03-26	0.06	-2.29	0.45	8.79	23.65	18.81	-1.23	2.91	-21.04	10.95	-21.04
股票型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
股票型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3236	2025-03-26	0.05	-2.29	-1.41	1.60	20.36	14.99	-0.27	3.44	46.25	4.22	37.94
股票型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
股票型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1603	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.43	1.54	20.24	14.74	-0.59	2.91	44.92	4.17	36.63
股票型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
股票型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
股票型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
股票型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
股票型	022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0150	2025-03-26	-0.27	-2.29	0.98	2.26	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.27	1.50
股票型	022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.2213	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.12	2.10	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	1.33	7.40
股票型	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.2215	2025-03-26	-0.28	-2.29	1.13	2.15	7.21	25.13	22.15	22.15	22.15	1.38	22.15
股票型	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0041	2025-03-26	-0.51	-2.29	0.44	-0.53	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.06	0.41
指数型	022888	华宝标普港股通低波红利指数C	1.0281	2025-03-26	0.23	-2.29	2.47	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81
指数型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
指数型	008113	中泰中证500指数增强C	1.2773	2025-03-26	0.06	-2.29	-1.77	0.66	17.17	11.15	-6.29	-5.08	24.23	3.11	27.73
指数型	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3236	2025-03-26	0.05	-2.29	-1.41	1.60	20.36	14.99	-0.27	3.44	46.25	4.22	37.94
指数型	022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0139	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.42	1.57	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	4.20	1.39
指数型	008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1603	2025-03-26	0.04	-2.29	-1.43	1.54	20.24	14.74	-0.59	2.91	44.92	4.17	36.63
指数型	016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9599	2025-03-26	0.01	-2.29	-1.64	0.93	17.18	12.03	-4.01	-4.01	-4.01	3.47	-4.01
股票型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
股票型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
股票型	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7907	2025-03-26	-0.09	-2.30	-2.55	-2.32	13.93	13.88	-2.97	-7.57	12.48	-0.57	12.40
股票型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
股票型	023043	民生加银中证A500指数C	0.9973	2025-03-26	-0.29	-2.30	-1.00	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
股票型	023042	民生加银中证A500指数A	0.9978	2025-03-26	-0.29	-2.30	-0.98	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
股票型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
股票型	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8570	2025-03-26	-0.46	-2.30	0.00	-2.00	-0.55	3.73	4.02	4.02	4.02	-1.74	4.02
股票型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8662	2025-03-26	-0.47	-2.30	0.02	-1.92	-0.37	4.24	1.74	-7.58	-13.38	-1.66	-13.38
股票型	022292	前海开源优选领航股票A	1.0459	2025-03-26	-0.52	-2.30	1.05	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
股票型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
股票型	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8055	2025-03-26	-0.56	-2.30	-1.83	3.53	15.63	16.65	-1.76	-3.21	-19.45	4.43	-19.45
指数型	016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9562	2025-03-26	0.01	-2.30	-1.66	0.88	17.05	11.81	-4.38	-4.38	-4.38	3.43	-4.38
指数型	001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8910	2025-03-26	0.00	-2.30	-1.66	0.79	18.64	13.07	-3.57	-2.20	24.09	3.36	-10.90
指数型	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.7907	2025-03-26	-0.09	-2.30	-2.55	-2.32	13.93	13.88	-2.97	-7.57	12.48	-0.57	12.40
指数型	501306	汇添富港股红利ETF联接C	1.0631	2025-03-26	-0.26	-2.30	0.93	1.90	6.26	24.34	25.50	27.85	34.11	1.07	6.31
指数型	023043	民生加银中证A500指数C	0.9973	2025-03-26	-0.29	-2.30	-1.00	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27
指数型	023042	民生加银中证A500指数A	0.9978	2025-03-26	-0.29	-2.30	-0.98	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
指数型	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2114	2025-03-26	-0.29	-2.30	1.10	2.08	6.83	24.32	21.14	21.14	21.14	1.31	21.14
指数型	019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8570	2025-03-26	-0.46	-2.30	0.00	-2.00	-0.55	3.73	4.02	4.02	4.02	-1.74	4.02
指数型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8662	2025-03-26	-0.47	-2.30	0.02	-1.92	-0.37	4.24	1.74	-7.58	-13.38	-1.66	-13.38
指数型	021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.52	-2.30	0.42	-0.59	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.01	0.35
混合型	960006	摩根行业轮动混合H	2.2025	2025-03-25	-0.52	-2.30	1.75	5.01	20.84	-0.64	-15.86	-35.97	3.89	4.85	57.60
混合型	377530	摩根行业轮动混合A	2.1895	2025-03-25	-0.52	-2.30	1.75	5.01	20.81	-0.65	-15.89	-35.99	3.87	4.85	159.14
混合型	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	2.1871	2025-03-25	-0.10	-2.30	4.12	7.00	17.80	3.77	-8.81	-8.69	25.70	7.49	118.71
混合型	020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3180	2025-03-25	-0.30	-2.30	0.84	3.84	19.75	12.30	5.06	12.87	75.22	5.31	661.94
混合型	021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	1.1193	2025-03-25	-0.31	-2.30	1.46	8.80	11.93	11.93	11.93	11.93	11.93	10.42	11.93
混合型	017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0381	2025-03-25	-0.73	-2.30	2.48	3.63	16.61	11.16	3.81	3.81	3.81	4.10	3.81
混合型	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	0.9508	2025-03-25	0.09	-2.30	5.25	1.45	23.85	5.83	-24.57	-27.83	0.51	2.49	22.65
混合型	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.9120	2025-03-25	0.09	-2.30	5.23	1.40	23.74	5.21	-27.52	-30.79	-23.13	2.45	-19.87
混合型	013433	博时恒润6个月持有期混合A	0.9108	2025-03-25	-0.16	-2.30	-3.34	-2.16	1.35	-0.64	-5.65	-7.92	-8.92	-1.64	-8.92
混合型	013434	博时恒润6个月持有期混合C	0.8862	2025-03-25	-0.17	-2.30	-3.39	-2.35	0.95	-1.43	-7.16	-10.11	-11.38	-1.83	-11.38
混合型	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.8230	2025-03-25	-0.05	-2.30	0.48	5.92	24.08	9.76	-12.94	-17.70	-17.70	7.96	-17.70
混合型	012463	博时成长优势混合A	0.7918	2025-03-25	-1.75	-2.30	0.80	5.29	20.44	21.48	2.55	-3.78	-20.82	5.43	-20.82
混合型	012464	博时成长优势混合C	0.7747	2025-03-25	-1.74	-2.30	0.77	5.14	20.09	20.75	1.32	-5.50	-22.53	5.29	-22.53
混合型	012193	泓德睿诚混合A	0.7231	2025-03-25	-0.59	-2.30	1.13	3.58	21.39	19.96	-8.04	-9.68	-27.69	4.58	-27.69
混合型	018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.1662	2025-03-25	-0.84	-2.31	-1.64	1.97	25.55	20.50	16.62	16.62	16.62	3.05	16.62
混合型	009014	泓德睿泽混合	1.1471	2025-03-25	-0.88	-2.31	0.76	4.01	21.30	20.47	-10.26	-13.03	19.17	5.11	14.71
混合型	019107	南方智信混合C	1.1356	2025-03-25	-0.65	-2.31	2.46	6.14	18.16	16.52	13.56	13.56	13.56	6.30	13.56
混合型	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0256	2025-03-25	-0.90	-2.31	-2.88	2.77	9.62	7.88	5.15	5.56	2.56	2.64	2.56
混合型	012221	瑞达行业轮动混合A	0.9051	2025-03-25	-0.20	-2.31	-3.26	-2.66	11.40	15.51	9.31	6.26	-9.49	-1.75	-9.49
混合型	017987	易方达国企主题混合A	0.9034	2025-03-25	-0.22	-2.31	-1.21	-2.21	3.48	0.30	-9.66	-9.66	-9.66	-2.36	-9.66
指数型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
指数型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
指数型	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8546	2025-03-26	-0.47	-2.31	-0.01	-2.01	-0.56	3.83	0.92	-8.71	-14.54	-1.75	-14.54
指数型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
股票型	014932	摩根医疗健康股票C	1.3081	2025-03-26	0.35	-2.31	1.35	7.32	13.86	1.77	-22.06	-34.26	-40.25	7.42	-40.25
股票型	001766	摩根医疗健康股票A	1.3350	2025-03-26	0.35	-2.31	1.40	7.47	14.19	2.39	-21.00	-32.97	-18.94	7.57	33.50
股票型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
股票型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9385	2025-03-26	0.03	-2.31	-1.60	0.88	19.80	13.58	-3.74	-6.15	-6.15	3.62	-6.15
股票型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
股票型	021234	博时中证A50指数发起式C	1.1472	2025-03-26	-0.43	-2.31	0.36	0.47	7.58	20.71	20.71	20.71	20.71	1.19	20.71
股票型	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8546	2025-03-26	-0.47	-2.31	-0.01	-2.01	-0.56	3.83	0.92	-8.71	-14.54	-1.75	-14.54
股票型	006220	工银上证50ETF联接A	1.2710	2025-03-26	-0.51	-2.31	0.47	-0.48	8.12	14.42	7.74	2.77	11.74	0.16	27.10
股票型	022293	前海开源优选领航股票C	1.0449	2025-03-26	-0.52	-2.31	1.01	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
股票型	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.8242	2025-03-26	-0.57	-2.31	-1.80	3.67	15.95	17.34	-0.57	-1.46	-17.58	4.57	-17.58
指数型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
指数型	011965	泰康中证500ETF联接C	0.9385	2025-03-26	0.03	-2.31	-1.60	0.88	19.80	13.58	-3.74	-6.15	-6.15	3.62	-6.15
混合型	850005	海通核心优势一年持有混合B	0.6224	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.16	8.39	17.23	8.64	-11.21	-25.03	-37.76	8.89	-37.76
混合型	850588	海通核心优势一年持有混合A	0.6223	2025-03-25	-0.89	-2.31	-1.19	8.38	17.19	8.62	-11.24	-25.05	-37.77	8.85	-37.77
混合型	014641	摩根行业轮动混合C	2.3039	2025-03-25	-0.52	-2.31	1.71	4.88	20.48	-1.09	-16.68	-32.61	-44.85	4.72	-44.85
混合型	013566	华夏军工安全混合C	1.3960	2025-03-25	0.87	-2.31	3.71	6.40	25.99	20.55	-11.25	-15.29	-33.56	5.28	-33.56
混合型	000970	东方红睿元混合	2.4870	2025-03-21	0.00	-2.32	-1.70	-1.23	20.20	15.30	-9.13	-19.83	-1.97	1.18	148.70
混合型	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	2.1094	2025-03-25	-0.10	-2.32	4.06	6.79	17.35	2.97	-10.23	-10.83	-18.31	7.30	-18.31
混合型	000805	中银新经济灵活配置混合A	1.7290	2025-03-25	-0.35	-2.32	0.12	-0.58	17.54	8.13	-6.08	-5.62	43.49	0.12	72.90
股票型	002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0369	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.03	3.84	19.43	24.33	21.26	25.84	51.93	4.96	31.77
股票型	001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0517	2025-03-26	0.29	-2.32	-0.02	3.88	19.55	24.56	21.74	26.59	53.42	5.00	5.17
股票型	006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1760	2025-03-26	0.03	-2.32	-1.68	0.94	18.76	13.07	-3.26	-2.08	18.51	3.44	17.60
股票型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2115	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.12	-1.56	8.70	-4.68	-22.73	-15.08	25.48	-0.66	132.76
股票型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2571	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.13	-1.51	8.81	-4.49	-22.42	-14.57	26.73	-0.61	137.56
股票型	023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.8918	2025-03-26	-0.04	-2.32	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93

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