本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
股票型	017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联	0.6192	2025-03-26	-0.42	-2.75	-2.52	-3.01	4.58	-12.85	-34.50	-38.08	-38.08	-0.86	-38.08
指数型	017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2070	2025-03-26	1.34	-2.75	-3.48	11.66	44.76	28.43	18.48	20.70	20.70	15.26	20.70
指数型	018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0146	2025-03-26	0.05	-2.75	-3.85	1.95	16.06	3.80	1.46	1.46	1.46	4.48	1.46
混合型	206007	鹏华消费优选混合	2.9000	2025-03-25	-0.31	-2.75	0.59	0.42	18.03	2.00	-15.87	-22.89	11.03	2.40	190.00
混合型	860018	光大阳光智造混合A	1.2744	2025-03-25	-0.53	-2.75	1.45	6.08	33.96	7.18	-11.48	-25.22	-38.75	9.16	-38.75
混合型	019468	信澳新材料精选混合A	1.1542	2025-03-25	-0.15	-2.75	-2.64	5.72	35.64	11.56	15.42	15.42	15.42	7.43	15.42
混合型	019469	信澳新材料精选混合C	1.1448	2025-03-25	-0.15	-2.75	-2.69	5.56	35.21	10.88	14.48	14.48	14.48	7.28	14.48
混合型	014413	招商核心竞争力混合C	1.1409	2025-03-25	0.31	-2.75	6.21	12.53	36.44	29.69	-4.43	43.56	43.56	13.69	43.56
混合型	021273	摩根均衡精选混合A	1.0827	2025-03-25	-0.91	-2.75	2.12	8.00	8.40	8.27	8.27	8.27	8.27	8.03	8.27
混合型	004205	东方支柱产业灵活配置混合	1.0004	2025-03-25	-0.54	-2.75	-1.11	-0.14	13.95	12.42	-14.05	-13.79	31.46	2.11	0.04
混合型	016285	汇丰晋信龙头优势混合A	0.9011	2025-03-25	-0.43	-2.75	1.40	-2.94	11.73	2.10	-14.98	-9.89	-9.89	-1.69	-9.89
混合型	018356	万家欣优混合C	0.8760	2025-03-25	-0.59	-2.75	0.36	-3.29	0.17	-4.58	-12.40	-12.40	-12.40	-2.08	-12.40
混合型	012342	广发瑞泽精选混合A	0.8162	2025-03-25	-0.92	-2.75	-0.34	4.21	34.73	30.15	-2.43	-3.84	-18.38	6.10	-18.38
混合型	010902	博时成长领航混合A	0.7217	2025-03-25	-1.50	-2.75	0.94	3.56	17.94	22.55	-0.21	-3.17	-27.83	3.99	-27.83
混合型	012387	国金ESG持续增长混合A	0.7175	2025-03-25	-1.09	-2.75	0.17	3.94	22.92	13.53	-11.54	-14.48	-28.25	5.45	-28.25
混合型	162006	长城久富混合(LOF)A	1.2699	2025-03-25	-1.60	-2.76	-4.19	7.41	25.67	12.71	-14.39	-13.15	43.04	8.22	287.46
混合型	017231	宝盈价值成长混合C	1.1170	2025-03-25	-0.66	-2.76	5.17	0.63	10.97	11.70	11.70	11.70	11.70	0.81	11.70
混合型	021274	摩根均衡精选混合C	1.0797	2025-03-25	-0.90	-2.76	2.08	7.87	8.12	7.97	7.97	7.97	7.97	7.91	7.97
混合型	016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.8898	2025-03-25	-0.43	-2.76	1.36	-3.06	11.42	1.56	-15.84	-11.02	-11.02	-1.81	-11.02
混合型	013856	嘉实品质发现混合C	0.8890	2025-03-25	-1.12	-2.76	-1.64	5.42	16.00	11.70	-9.44	-10.78	-11.10	6.48	-11.10
混合型	012388	国金ESG持续增长混合C	0.7045	2025-03-25	-1.08	-2.76	0.14	3.82	22.63	12.97	-12.42	-15.74	-29.55	5.34	-29.55
混合型	010903	博时成长领航混合C	0.7038	2025-03-25	-1.51	-2.76	0.87	3.39	17.59	21.81	-1.40	-4.90	-29.62	3.84	-29.62
混合型	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.3570	2025-03-25	0.34	-2.76	1.64	-3.52	16.51	-11.62	-29.68	-15.19	16.22	-0.13	16.22
混合型	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.3863	2025-03-25	-0.11	-2.76	2.47	5.99	24.96	22.88	11.58	11.06	46.88	6.87	45.41
混合型	970073	东证融汇成长优选混合A	1.3843	2025-03-25	-0.01	-2.76	2.18	8.44	39.39	37.81	29.37	40.55	24.22	9.40	24.22
指数型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
债券型	005887	华夏鼎沛债券C	1.1348	2025-03-25	-0.18	-2.76	-3.54	4.59	8.40	6.24	3.81	-12.19	-5.74	4.77	22.09
股票型	017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1432	2025-03-26	0.91	-2.76	-0.92	6.49	14.40	14.83	14.32	14.32	14.32	9.29	14.32
股票型	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1510	2025-03-26	0.90	-2.76	-0.89	6.62	14.69	15.40	15.10	15.10	15.10	9.42	15.10
股票型	020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2664	2025-03-26	-0.47	-2.76	-7.34	-0.50	41.10	26.22	26.64	26.64	26.64	4.18	26.64
混合型	012975	西部利得碳中和混合发起A	0.6306	2025-03-25	-0.90	-2.76	1.35	5.35	15.20	11.14	-13.95	-27.35	-36.37	8.16	-36.37
混合型	860039	光大阳光智造混合C	0.5988	2025-03-25	-0.53	-2.76	1.42	5.96	33.69	6.76	-12.19	-26.11	-39.93	9.05	-39.93
混合型	014726	广发成长动力三年持有混合C	0.4826	2025-03-25	-0.23	-2.76	-0.27	-4.74	6.39	-10.73	-41.12	-51.74	-51.74	-1.51	-51.74
混合型	012976	西部利得碳中和混合发起C	0.6215	2025-03-25	-0.89	-2.77	1.32	5.25	14.96	10.69	-14.63	-28.22	-37.29	8.07	-37.29
指数型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
指数型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
指数型	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6531	2025-03-26	-0.41	-2.77	-2.54	-2.90	4.81	-12.68	-33.98	-34.69	-34.69	-0.68	-34.69
指数型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
混合型	970074	东证融汇成长优选混合C	1.2193	2025-03-25	-0.02	-2.77	2.15	8.33	39.11	37.26	28.33	38.87	22.24	9.29	22.24
混合型	011851	天弘先进制造混合A	1.0434	2025-03-25	-1.62	-2.77	-2.45	3.46	22.55	6.76	-4.88	-1.39	4.34	4.40	4.34
混合型	017086	嘉实ESG可持续投资混合A	0.9741	2025-03-25	-1.11	-2.77	-1.60	5.43	16.35	12.46	-2.65	-2.59	-2.59	6.52	-2.59
混合型	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.9420	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.06	0.94	11.60	15.91	-5.14	-5.80	-5.80	1.33	-5.80
混合型	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	0.9305	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.02	0.79	11.28	15.23	-6.26	-6.95	-6.95	1.20	-6.95
混合型	012343	广发瑞泽精选混合C	0.8053	2025-03-25	-0.92	-2.77	-0.37	4.11	34.49	29.66	-3.19	-4.98	-19.47	6.00	-19.47
混合型	010454	交银内需增长一年持有混合	0.6627	2025-03-25	-0.90	-2.77	6.82	1.92	22.11	-6.94	-27.39	-15.01	-33.73	1.69	-33.73
混合型	519093	新华钻石品质企业混合	2.6421	2025-03-25	-0.70	-2.77	0.60	7.37	27.01	19.04	-4.18	2.64	16.80	7.58	164.21
混合型	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	2.3860	2025-03-25	-0.87	-2.77	-5.20	4.83	33.67	30.17	5.72	2.01	120.31	5.53	166.68
混合型	002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.0360	2025-03-25	-0.59	-2.77	3.14	7.38	15.68	17.21	-6.61	2.26	73.57	7.61	103.60
混合型	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.3537	2025-03-25	-0.11	-2.77	2.44	5.90	24.76	22.50	10.95	10.11	44.44	6.79	42.10
股票型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	2025-03-26	0.00	-2.77	-3.22	-7.55	16.74	26.56	20.90	18.31	19.73	-5.05	-33.39
股票型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
股票型	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1099	2025-03-26	-0.39	-2.77	11.58	18.64	10.99	10.99	10.99	10.99	10.99	20.34	10.99
股票型	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6531	2025-03-26	-0.41	-2.77	-2.54	-2.90	4.81	-12.68	-33.98	-34.69	-34.69	-0.68	-34.69
股票型	001583	安信新常态股票A	1.7156	2025-03-26	-0.46	-2.77	0.09	5.05	10.92	16.38	13.65	14.23	61.54	4.85	130.09
股票型	020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式	1.2624	2025-03-26	-0.48	-2.77	-7.37	-0.57	40.89	25.85	26.24	26.24	26.24	4.11	26.24
指数型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	2025-03-26	0.00	-2.77	-3.22	-7.55	16.74	26.56	20.90	18.31	19.73	-5.05	-33.39
股票型	004476	景顺长城沪港深领先科技	1.5760	2025-03-26	0.25	-2.78	-2.41	4.51	17.61	18.67	-1.62	-7.73	10.60	5.70	57.60
股票型	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.0882	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.18	-7.34	16.42	26.92	22.35	20.36	39.14	-4.87	22.84
股票型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0869	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.20	-7.40	16.33	30.26	30.26	30.26	30.26	-4.92	30.26
股票型	000866	华宝制造股票	2.0620	2025-03-26	-0.10	-2.78	-2.60	4.72	24.14	23.18	-7.95	-6.49	61.47	6.45	106.20
股票型	010680	华夏新兴成长股票A	0.7531	2025-03-26	-0.21	-2.78	-3.24	2.10	18.88	17.23	-2.02	-3.68	-24.69	3.63	-24.69
股票型	011726	安信新常态股票C	1.6894	2025-03-26	-0.46	-2.78	0.05	4.94	10.76	15.98	12.80	12.92	14.72	4.75	14.72
混合型	015058	华夏高端制造混合C	1.1530	2025-03-25	0.00	-2.78	-4.63	-3.27	10.65	5.20	-15.22	-26.79	-29.13	-3.51	-29.13
混合型	019054	富国价值成长混合A	1.0944	2025-03-25	-2.76	-2.78	0.13	2.57	12.58	8.12	9.44	9.44	9.44	2.48	9.44
混合型	016060	大成健康产业混合C	1.0850	2025-03-25	0.09	-2.78	1.40	-0.55	12.09	-10.11	-23.38	-33.60	-33.60	0.65	-33.60
混合型	014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0563	2025-03-25	-0.64	-2.78	-0.75	5.21	27.05	19.45	2.23	5.63	5.63	5.29	5.63
混合型	011852	天弘先进制造混合C	1.0271	2025-03-25	-1.63	-2.78	-2.49	3.35	22.29	6.33	-5.65	-2.58	2.71	4.31	2.71
混合型	018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9402	2025-03-25	-0.81	-2.78	-3.33	2.66	19.45	11.08	-5.98	-5.98	-5.98	3.66	-5.98
混合型	012582	交银品质增长一年混合A	0.7278	2025-03-25	-0.91	-2.78	6.83	1.96	22.20	-5.99	-27.50	-15.27	-27.22	1.79	-27.22
混合型	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.7245	2025-03-25	-0.26	-2.78	-1.48	2.59	9.41	-1.92	-10.68	-15.26	-31.60	3.47	-14.78
混合型	018694	大成智惠量化多策略混合C	0.7198	2025-03-25	-0.26	-2.78	-1.51	2.49	9.19	-2.31	-12.44	-12.44	-12.44	3.37	-12.44
指数型	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	1.0882	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.18	-7.34	16.42	26.92	22.35	20.36	39.14	-4.87	22.84
指数型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0869	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.20	-7.40	16.33	30.26	30.26	30.26	30.26	-4.92	30.26
混合型	006051	鹏扬核心价值灵活配置A	1.6001	2025-03-25	-0.52	-2.78	3.83	6.56	18.99	8.77	-21.53	-35.42	51.63	6.33	60.01
混合型	015383	长城久富混合(LOF)C	1.5590	2025-03-25	-1.61	-2.78	-4.23	7.25	25.30	12.07	-15.44	-14.71	-17.02	8.07	-17.02
混合型	002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.0560	2025-03-25	-0.63	-2.79	3.11	7.36	15.57	17.15	-6.55	2.39	74.24	7.59	105.60
混合型	570001	诺德价值优势混合	2.0012	2025-03-25	-0.58	-2.79	-1.89	-0.04	9.59	-3.19	-26.04	-25.80	39.49	0.36	164.55
混合型	006052	鹏扬核心价值灵活配置C	1.5593	2025-03-25	-0.52	-2.79	3.80	6.45	18.75	8.33	-22.16	-36.20	48.62	6.23	55.93
混合型	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.4188	2025-03-25	-0.45	-2.79	-0.98	6.01	27.44	18.91	-2.33	-12.00	19.84	8.00	46.63
混合型	163410	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	1.1830	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.15	4.05	21.46	11.81	-14.24	-24.12	27.42	5.16	247.86
混合型	014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0388	2025-03-25	-0.64	-2.79	-0.79	5.05	26.67	18.73	1.00	3.88	3.88	5.14	3.88
混合型	620001	金元顺安宝石动力混合	1.0066	2025-03-25	-0.43	-2.79	-3.84	3.09	14.24	9.25	-4.45	-3.46	13.71	4.11	35.71
混合型	017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9583	2025-03-25	-1.11	-2.79	-1.65	5.23	15.89	11.57	-4.19	-4.17	-4.17	6.32	-4.17
混合型	519017	大成积极成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.59	-2.79	-2.45	0.36	16.92	11.91	-11.25	-20.61	37.15	1.83	323.37
混合型	091003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
混合型	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8077	2025-03-25	-0.25	-2.79	-1.64	-1.24	14.84	7.71	-0.86	-7.87	21.29	-1.43	349.76
混合型	012583	交银品质增长一年混合C	0.7067	2025-03-25	-0.91	-2.79	6.75	1.77	21.70	-6.74	-28.65	-17.29	-29.33	1.61	-29.33
混合型	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6970	2025-03-25	-0.71	-2.79	-0.29	2.57	10.74	8.20	-6.25	-10.85	19.54	4.23	586.05
混合型	013147	汇添富碳中和主题混合A	0.5120	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.76	2.56	4.75	3.73	-25.45	-38.87	-48.80	3.66	-48.80
混合型	013148	汇添富碳中和主题混合C	0.5013	2025-03-25	0.00	-2.79	-0.81	2.41	4.44	3.11	-26.34	-39.96	-49.87	3.53	-49.87
混合型	011389	国都聚成混合	0.4814	2025-03-25	-0.97	-2.79	-3.53	-3.72	1.86	-0.33	-23.49	-32.39	-51.86	-2.65	-51.86
股票型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
股票型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	2025-03-26	0.00	-2.79	-3.24	-7.60	16.63	26.36	20.25	17.55	2.15	-5.09	2.15
股票型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1380	2025-03-26	-0.06	-2.79	-3.27	-7.52	16.90	24.99	20.77	17.63	27.71	-5.03	-23.36
股票型	010681	华夏新兴成长股票C	0.7312	2025-03-26	-0.20	-2.79	-3.28	1.92	18.45	16.40	-3.40	-5.70	-26.88	3.47	-26.88
股票型	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6481	2025-03-26	-0.41	-2.79	-2.57	-2.98	4.63	-12.95	-34.38	-35.19	-35.19	-0.77	-35.19
指数型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
指数型	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0450	2025-03-26	0.00	-2.79	-3.24	-7.60	16.63	26.36	20.25	17.55	2.15	-5.09	2.15
指数型	160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1380	2025-03-26	-0.06	-2.79	-3.27	-7.52	16.90	24.99	20.77	17.63	27.71	-5.03	-23.36
指数型	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6481	2025-03-26	-0.41	-2.79	-2.57	-2.98	4.63	-12.95	-34.38	-35.19	-35.19	-0.77	-35.19
指数型	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1305	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.27	-7.59	16.53	24.72	19.05	16.46	17.64	-5.07	13.05
指数型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1308	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.28	-7.56	16.78	24.74	20.25	16.89	5.92	-5.07	5.92
指数型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
指数型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2818	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.17	-0.23	44.23	36.23	9.19	28.18	28.18	4.78	28.18
指数型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
指数型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
混合型	014030	大摩健康产业混合C	1.6680	2025-03-25	0.18	-2.80	0.30	-3.19	6.38	-7.49	-27.89	-41.06	-51.23	-1.18	-51.23
混合型	001890	中欧精选定期开放混合E	1.5607	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.47	-5.69	-5.30	26.68	3.13	86.02
混合型	001117	中欧精选定期开放混合A	1.5555	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.46	-5.69	-5.33	26.77	3.13	55.55
混合型	013530	弘毅远方国企转型升级混合C	1.3943	2025-03-25	-0.45	-2.80	-1.02	5.88	27.12	18.31	-3.30	-13.31	-25.78	7.88	-25.78
混合型	200007	长城安心回报混合A	1.2832	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.27	-0.40	20.79	7.77	-11.39	-19.44	6.01	1.54	291.06
混合型	015965	长城安心回报混合C	1.2624	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.22	-0.54	20.44	7.13	-12.45	-22.35	-22.35	1.41	-22.35
混合型	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2618	2025-03-25	-0.58	-2.80	-4.33	-2.71	-2.64	-2.41	-2.11	-1.42	21.68	-2.71	26.18
混合型	019055	富国价值成长混合C	1.0917	2025-03-25	-2.76	-2.80	0.08	2.42	12.94	8.14	9.17	9.17	9.17	2.34	9.17
混合型	022748	平安港股通红利优选混合A	1.0196	2025-03-25	-1.10	-2.80	-0.45	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	2.13	1.96
混合型	018020	南方核心科技一年持有混合C	0.9306	2025-03-25	-0.82	-2.80	-3.38	2.50	19.09	10.42	-6.94	-6.94	-6.94	3.50	-6.94
混合型	019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8016	2025-03-25	-0.25	-2.80	-1.68	-1.37	14.56	7.18	7.04	7.04	7.04	-1.55	7.04
股票型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
股票型	000974	安信消费医药股票A	1.1303	2025-03-26	0.28	-2.80	1.50	3.42	16.09	0.52	-14.82	-26.17	-15.52	4.19	17.79
股票型	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1305	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.27	-7.59	16.53	24.72	19.05	16.46	17.64	-5.07	13.05
股票型	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1308	2025-03-26	-0.06	-2.80	-3.28	-7.56	16.78	24.74	20.25	16.89	5.92	-5.07	5.92
股票型	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2726	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.18	-0.29	44.06	35.90	8.66	27.26	27.26	4.72	27.26
股票型	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2818	2025-03-26	-0.26	-2.80	-9.17	-0.23	44.23	36.23	9.19	28.18	28.18	4.78	28.18
股票型	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0036	2025-03-26	-0.36	-2.80	11.33	18.50	8.74	0.36	0.36	0.36	0.36	20.11	0.36
股票型	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.0052	2025-03-26	-0.37	-2.80	11.33	18.55	8.83	0.52	0.52	0.52	0.52	20.15	0.52
指数型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
股票型	023098	安信消费医药股票C	1.1294	2025-03-26	0.28	-2.81	1.47	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	4.10	3.15
股票型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1226	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.29	-7.64	16.39	24.42	18.46	15.59	16.18	-5.13	12.26
股票型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1413	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.02	-7.33	11.91	22.08	18.22	16.46	14.13	-4.81	14.13
股票型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
股票型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1373	2025-03-26	-0.07	-2.81	-3.04	-7.36	11.85	21.95	17.98	16.11	13.73	-4.84	13.73
股票型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9641	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.11	18.28	15.12	-1.69	-0.42	-3.59	-0.62	-3.59
股票型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9670	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.10	18.33	15.23	-1.50	-0.13	-3.30	-0.60	-3.30
混合型	161661	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-25	-1.16	-2.81	-2.07	-4.90	-6.12	-5.08	1.91	11.35	92.92	-3.87	185.45
混合型	161611	融通内需驱动混合A	2.5600	2025-03-25	-1.16	-2.81	-2.07	-4.90	-6.12	-5.08	1.91	11.35	92.92	-3.87	185.45
混合型	008208	博道嘉泰回报混合	1.4898	2025-03-25	0.11	-2.81	-1.15	-0.97	13.27	3.49	-7.94	-11.85	46.36	0.62	48.98
混合型	005265	博时厚泽回报混合A	1.4563	2025-03-25	-1.20	-2.81	-1.84	-1.65	5.46	-3.41	-15.60	-18.32	30.60	0.26	66.03
指数型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1226	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.29	-7.64	16.39	24.42	18.46	15.59	16.18	-5.13	12.26
指数型	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1413	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.02	-7.33	11.91	22.08	18.22	16.46	14.13	-4.81	14.13
指数型	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.2369	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.19	-7.28	15.89	24.37	19.70	17.89	23.69	-4.78	23.69
指数型	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1373	2025-03-26	-0.07	-2.81	-3.04	-7.36	11.85	21.95	17.98	16.11	13.73	-4.84	13.73
指数型	014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9641	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.11	18.28	15.12	-1.69	-0.42	-3.59	-0.62	-3.59
指数型	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联	0.9670	2025-03-26	-0.24	-2.81	-1.92	-2.10	18.33	15.23	-1.50	-0.13	-3.30	-0.60	-3.30
混合型	001861	富安达健康人生混合A	1.2672	2025-03-25	0.21	-2.81	0.84	0.04	14.67	-6.01	-30.20	-30.32	-13.93	1.48	26.72
混合型	014470	富安达健康人生混合C	1.2516	2025-03-25	0.22	-2.81	0.81	-0.06	14.43	-6.39	-30.76	-31.16	-42.77	1.39	-42.77
混合型	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.9700	2025-03-25	-1.02	-2.81	-3.10	2.32	9.36	0.83	-22.59	-34.30	2.12	2.65	12.94
混合型	001881	中欧新趋势混合E	1.2282	2025-03-25	-0.64	-2.82	-1.91	2.26	8.25	5.18	-5.57	-5.72	27.74	3.88	124.43
混合型	090020	大成健康产业混合A	1.1020	2025-03-25	0.09	-2.82	1.47	-0.45	12.45	-9.67	-22.50	-38.88	1.10	0.82	10.20

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