本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 3.3508 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.65 | 0.84 | 8.52 | 30.59 | 23.85 | -5.95 | -5.92 | 76.56 | 9.72 | 487.85 |
| 混合型 | 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 2.3805 | 2025-03-25 | -0.51 | -3.65 | -2.82 | 4.35 | 27.50 | 17.89 | -14.61 | -15.32 | -20.17 | 6.16 | -20.17 |
| 混合型 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 2.3355 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.65 | 0.82 | 8.46 | 30.44 | 23.55 | -6.42 | -6.61 | -20.28 | 9.65 | -20.28 |
| 混合型 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.7784 | 2025-03-25 | -0.97 | -3.65 | -3.28 | 6.46 | 26.66 | 16.74 | 3.50 | 4.72 | 45.93 | 7.91 | 94.82 |
| 混合型 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 1.4505 | 2025-03-25 | -1.49 | -3.65 | -1.10 | 6.44 | 23.03 | 9.06 | -11.53 | -14.24 | 32.06 | 7.13 | 45.05 |
| 混合型 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5703 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.65 | 4.11 | 6.72 | 16.29 | 4.78 | -19.81 | -34.85 | -42.97 | 7.93 | -42.97 |
| 指数型 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.65 | -5.67 | -3.24 | 24.20 | 17.36 | -8.05 | -17.40 | 10.76 | -0.24 | 17.36 |
| 混合型 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.1090 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.65 | 7.05 | -0.89 | 8.41 | -9.54 | -21.68 | -19.60 | 11.35 | 0.73 | 35.96 |
| 混合型 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8980 | 2025-03-25 | -0.66 | -3.65 | -3.34 | -0.44 | 16.17 | -1.54 | -22.15 | -40.73 | -7.50 | 0.45 | 32.47 |
| 混合型 | 011604 | 兴业高端制造混合C | 0.7757 | 2025-03-25 | -0.74 | -3.65 | -4.85 | 3.52 | 20.83 | 11.45 | -9.91 | -10.92 | -22.43 | 3.45 | -22.43 |
| 混合型 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 0.7684 | 2025-03-25 | -2.06 | -3.65 | -3.26 | 1.60 | 21.89 | 7.91 | -14.49 | -25.82 | -22.84 | 2.84 | -23.16 |
| 混合型 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 0.7673 | 2025-03-25 | -1.50 | -3.65 | -1.07 | 6.72 | 23.24 | 9.54 | -9.97 | -14.48 | -23.27 | 7.40 | -23.27 |
| 混合型 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.7427 | 2025-03-25 | -1.12 | -3.65 | 4.17 | -0.26 | 13.68 | 3.37 | -20.58 | -12.53 | -25.73 | 0.39 | -25.73 |
| 股票型 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.5580 | 2025-03-26 | -0.06 | -3.65 | 1.63 | 9.95 | 14.31 | 1.30 | 0.76 | 0.57 | 14.61 | 10.57 | 63.43 |
| 股票型 | 018650 | 光大保德信国企改革股票C | 1.2940 | 2025-03-26 | -0.15 | -3.65 | -7.70 | -4.57 | 4.52 | 3.77 | -9.70 | -9.70 | -9.70 | -2.34 | -9.70 |
| 股票型 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.65 | -5.67 | -3.24 | 24.20 | 17.36 | -8.05 | -17.40 | 10.76 | -0.24 | 17.36 |
| 股票型 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.7390 | 2025-03-26 | -0.07 | -3.66 | -5.42 | -0.54 | 25.35 | 15.67 | -9.81 | -17.92 | -17.92 | 2.66 | -17.92 |
| 股票型 | 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -0.24 | -4.34 |
| 股票型 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | 24.19 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | -0.24 | 33.96 |
| 股票型 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 1.1697 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.69 | -3.30 | 24.05 | 17.08 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | -0.29 | 13.61 |
| 股票型 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.1620 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.66 | -5.69 | -3.29 | 24.08 | 17.13 | -8.42 | -17.90 | 9.64 | -0.28 | 16.20 |
| 指数型 | 022896 | 广发创业板ETF发起式联接Y | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -4.34 | -0.24 | -4.34 |
| 指数型 | 021739 | 广发创业板ETF发起式联接F | 1.1736 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.67 | -3.24 | 24.19 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | -0.24 | 33.96 |
| 指数型 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 1.1697 | 2025-03-26 | -0.25 | -3.66 | -5.69 | -3.30 | 24.05 | 17.08 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | -0.29 | 13.61 |
| 指数型 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 1.1620 | 2025-03-26 | -0.26 | -3.66 | -5.69 | -3.29 | 24.08 | 17.13 | -8.42 | -17.90 | 9.64 | -0.28 | 16.20 |
| 混合型 | 100017 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2130 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.66 | -2.73 | 2.45 | 12.39 | 3.12 | -6.33 | -0.81 | 28.54 | 3.36 | 795.77 |
| 混合型 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.2130 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.66 | -2.73 | 2.45 | 12.39 | 3.12 | -6.33 | -0.81 | 28.54 | 3.36 | 795.77 |
| 混合型 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2.0000 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.66 | -1.67 | 3.95 | 22.17 | 11.42 | -5.17 | -13.83 | 44.93 | 5.43 | 235.75 |
| 混合型 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.7182 | 2025-03-25 | -0.97 | -3.66 | -3.32 | 6.33 | 26.35 | 16.16 | 2.46 | 3.16 | 42.34 | 7.79 | 88.23 |
| 混合型 | 519959 | 长信多利混合A | 1.6617 | 2025-03-25 | -2.21 | -3.66 | 5.67 | 13.53 | 35.45 | 33.44 | 1.88 | 5.02 | 33.15 | 13.11 | 93.89 |
| 混合型 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.6103 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.66 | 6.23 | 2.80 | 12.44 | -8.50 | -29.03 | -23.72 | -38.97 | 2.97 | -38.97 |
| 混合型 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 1.0137 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.66 | -1.64 | 2.42 | 7.04 | 1.45 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 3.66 | 1.37 |
| 混合型 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0111 | 2025-03-25 | -0.36 | -3.66 | 1.37 | 6.45 | 16.70 | -10.99 | -15.65 | -5.56 | 1.11 | 12.68 | 1.11 |
| 混合型 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 1.0056 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.66 | -1.68 | 2.28 | 6.73 | 0.86 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 3.53 | 0.56 |
| 混合型 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.8412 | 2025-03-25 | -1.88 | -3.66 | -1.86 | 8.91 | 24.38 | 14.08 | -11.88 | -15.88 | -15.88 | 11.11 | -15.88 |
| 混合型 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.8363 | 2025-03-25 | -1.87 | -3.66 | -1.89 | 8.82 | 24.50 | 13.97 | -12.32 | -16.37 | -16.37 | 11.03 | -16.37 |
| 混合型 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.7945 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.66 | 1.48 | 5.46 | 8.64 | 1.61 | -2.02 | -9.08 | -20.55 | 6.57 | -20.55 |
| 混合型 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.7756 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.66 | 1.44 | 5.32 | 8.32 | 1.02 | -3.18 | -10.69 | -22.44 | 6.45 | -22.44 |
| 混合型 | 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.7323 | 2025-03-25 | -1.11 | -3.66 | 4.14 | -0.35 | 13.45 | 2.95 | -21.22 | -13.57 | -26.77 | 0.30 | -26.77 |
| 混合型 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 0.6589 | 2025-03-25 | -1.07 | -3.66 | 2.97 | 8.09 | 16.60 | 1.57 | -13.78 | -20.19 | -34.11 | 9.76 | -34.11 |
| 混合型 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 1.1965 | 2025-03-25 | -0.37 | -3.67 | -0.92 | 9.79 | 28.64 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 10.42 | 19.65 |
| 混合型 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0698 | 2025-03-25 | -0.21 | -3.67 | -7.50 | -1.64 | 15.49 | 5.31 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | -1.78 | 6.98 |
| 混合型 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 1.0619 | 2025-03-25 | -0.23 | -3.67 | -7.55 | -1.79 | 15.14 | 4.65 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | -1.92 | 6.19 |
| 混合型 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0067 | 2025-03-25 | -0.37 | -3.67 | 1.37 | 6.43 | 16.65 | -11.08 | -15.80 | -5.81 | 0.67 | 12.66 | 0.67 |
| 混合型 | 000002 | 华夏成长混合 | 0.8670 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.67 | -2.47 | 3.96 | 18.77 | 15.60 | -7.67 | -15.76 | -14.90 | 5.47 | 438.31 |
| 混合型 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.8670 | 2025-03-25 | -0.34 | -3.67 | -2.47 | 3.96 | 18.77 | 15.60 | -7.67 | -15.76 | -14.90 | 5.47 | 438.31 |
| 混合型 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 0.7680 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.67 | -1.39 | 9.31 | 18.03 | 20.58 | 10.27 | -6.71 | -23.20 | 10.15 | -23.20 |
| 混合型 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 1.9440 | 2025-03-25 | -1.47 | -3.67 | -5.49 | 11.98 | 15.99 | -1.67 | -19.47 | -15.64 | 47.81 | 12.89 | 125.40 |
| 混合型 | 013488 | 长信多利混合C | 1.6174 | 2025-03-25 | -2.21 | -3.67 | 5.64 | 13.38 | 34.76 | 32.25 | 0.37 | 2.54 | -19.44 | 12.97 | -19.44 |
| 股票型 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.1774 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.67 | -8.57 | -0.98 | 32.26 | 34.79 | 9.10 | 17.74 | 17.74 | 2.65 | 17.74 |
| 股票型 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联 | 1.1009 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.67 | -8.76 | -1.32 | 31.29 | 33.35 | 9.86 | 10.09 | 10.09 | 2.28 | 10.09 |
| 股票型 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联 | 1.0682 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.67 | -2.01 | 8.40 | 22.95 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 9.58 | 6.82 |
| 股票型 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联 | 1.0701 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.67 | -1.99 | 8.46 | 23.08 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.64 | 7.01 |
| 指数型 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 1.1774 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.67 | -8.57 | -0.98 | 32.26 | 34.79 | 9.10 | 17.74 | 17.74 | 2.65 | 17.74 |
| 指数型 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联 | 1.1009 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.67 | -8.76 | -1.32 | 31.29 | 33.35 | 9.86 | 10.09 | 10.09 | 2.28 | 10.09 |
| 指数型 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联 | 1.0682 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.67 | -2.01 | 8.40 | 22.95 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 9.58 | 6.82 |
| 指数型 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联 | 1.0701 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.67 | -1.99 | 8.46 | 23.08 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.64 | 7.01 |
| 混合型 | 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.5932 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.67 | 6.18 | 2.59 | 12.01 | -9.23 | -30.15 | -25.53 | -40.68 | 2.77 | -40.68 |
| QDII型 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 1.1605 | 2025-03-24 | 1.31 | -3.67 | -3.76 | 3.09 | 13.69 | 17.21 | 56.11 | 46.42 | 16.05 | 6.39 | 16.05 |
| 混合型 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 0.5804 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.68 | -1.54 | 1.75 | 19.77 | 8.83 | -11.15 | -10.02 | -41.96 | 2.08 | -41.96 |
| 股票型 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 0.8428 | 2025-03-26 | 0.21 | -3.68 | -3.90 | 3.40 | 18.11 | 24.53 | -3.32 | -15.72 | -15.72 | 5.13 | -15.72 |
| 股票型 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.1723 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.68 | -8.60 | -1.06 | 32.06 | 34.38 | 8.46 | 17.23 | 17.23 | 2.57 | 17.23 |
| 股票型 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联 | 1.0891 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.68 | -8.79 | -1.41 | 31.04 | 32.83 | 8.99 | 8.91 | 8.91 | 2.19 | 8.91 |
| 股票型 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 3.4270 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.68 | -0.09 | 13.93 | 45.95 | 34.34 | 8.21 | 5.54 | 64.92 | 16.29 | 242.70 |
| 股票型 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.1737 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.68 | -8.13 | -5.19 | 16.83 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | -1.28 | 17.37 |
| 股票型 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.5460 | 2025-03-26 | -0.06 | -3.68 | 1.58 | 9.72 | 13.93 | 0.65 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 10.35 | -0.64 |
| 股票型 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7253 | 2025-03-26 | -0.73 | -3.68 | -0.87 | 4.18 | 34.31 | 23.02 | -21.13 | -27.47 | -27.47 | 5.50 | -27.47 |
| 股票型 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7357 | 2025-03-26 | -0.73 | -3.68 | -0.84 | 4.33 | 34.69 | 23.75 | -20.15 | -26.43 | -26.43 | 5.63 | -26.43 |
| 指数型 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 1.1723 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.68 | -8.60 | -1.06 | 32.06 | 34.38 | 8.46 | 17.23 | 17.23 | 2.57 | 17.23 |
| 指数型 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联 | 1.0891 | 2025-03-26 | 0.02 | -3.68 | -8.79 | -1.41 | 31.04 | 32.83 | 8.99 | 8.91 | 8.91 | 2.19 | 8.91 |
| 指数型 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.1737 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.68 | -8.13 | -5.19 | 16.83 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | -1.28 | 17.37 |
| 混合型 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | 1.1820 | 2025-03-25 | -0.80 | -3.68 | 4.16 | 7.81 | 18.33 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 8.25 | 18.20 |
| 混合型 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0990 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.68 | 7.01 | -0.99 | 8.06 | -9.99 | -22.37 | -20.59 | -30.48 | 0.64 | -30.48 |
| 混合型 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 0.9846 | 2025-03-25 | -1.58 | -3.68 | 1.87 | 4.15 | 14.10 | 4.63 | -1.54 | -1.54 | -1.54 | 4.53 | -1.54 |
| 混合型 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 0.9755 | 2025-03-25 | -1.58 | -3.68 | 1.83 | 4.00 | 13.77 | 4.01 | -2.45 | -2.45 | -2.45 | 4.39 | -2.45 |
| 混合型 | 014724 | 东方量化多策略混合C | 0.8006 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.68 | 0.35 | 7.10 | 33.83 | 19.23 | -3.02 | -11.50 | -18.72 | 9.40 | -18.72 |
| 混合型 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 0.7561 | 2025-03-25 | -1.18 | -3.68 | -1.42 | 9.22 | 17.79 | 20.11 | 9.37 | -7.82 | -24.39 | 10.06 | -24.39 |
| 混合型 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.1480 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.68 | -2.76 | 1.75 | 11.47 | 1.95 | -7.96 | -3.66 | -10.28 | 3.17 | -10.28 |
| 混合型 | 015774 | 长信多利混合E | 1.6314 | 2025-03-25 | -2.21 | -3.68 | 5.61 | 13.33 | 34.82 | 32.49 | 0.64 | -1.89 | -1.89 | 12.92 | -1.89 |
| 混合型 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2.0514 | 2025-03-21 | 0.00 | -3.69 | 2.65 | 19.05 | 77.07 | 51.13 | 105.14 | 105.14 | 105.14 | 24.91 | 105.14 |
| 混合型 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.2367 | 2025-03-25 | -0.39 | -3.69 | -2.86 | 1.05 | 23.73 | 11.88 | -1.32 | -3.27 | 20.45 | 2.40 | 23.67 |
| 混合型 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 1.1985 | 2025-03-25 | -0.38 | -3.69 | -0.97 | 9.62 | 29.18 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 10.26 | 19.85 |
| 混合型 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | 1.1773 | 2025-03-25 | -0.80 | -3.69 | 4.10 | 7.59 | 17.91 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 17.73 | 8.06 | 17.73 |
| 混合型 | 015135 | 工银专精特新混合A | 0.8440 | 2025-03-25 | 0.76 | -3.69 | 1.07 | 16.22 | 52.48 | 19.46 | -7.90 | -15.60 | -15.60 | 19.53 | -15.60 |
| 混合型 | 015136 | 工银专精特新混合C | 0.8307 | 2025-03-25 | 0.76 | -3.69 | 1.02 | 16.05 | 52.06 | 18.76 | -8.99 | -16.93 | -16.93 | 19.37 | -16.93 |
| 混合型 | 006785 | 东方量化多策略混合A | 0.8043 | 2025-03-25 | -0.59 | -3.69 | 0.35 | 7.10 | 33.80 | 19.21 | -2.62 | -11.00 | -16.41 | 9.40 | -19.58 |
| 混合型 | 014423 | 汇丰晋信研究精选混合 | 0.7573 | 2025-03-25 | -0.13 | -3.69 | 0.85 | 12.13 | 36.45 | 32.44 | -13.14 | -18.28 | -24.27 | 14.33 | -24.27 |
| 混合型 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.7522 | 2025-03-25 | -0.61 | -3.69 | -6.06 | 1.51 | 26.23 | 1.92 | -21.14 | -24.77 | -24.77 | 4.02 | -24.77 |
| 混合型 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.7420 | 2025-03-25 | -0.60 | -3.69 | -6.09 | 1.39 | 25.91 | 1.42 | -21.93 | -25.79 | -25.79 | 3.91 | -25.79 |
| 混合型 | 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 | 0.7186 | 2025-03-25 | -1.26 | -3.69 | 2.19 | 9.46 | 12.93 | 12.18 | 2.98 | -4.26 | -28.14 | 9.64 | -28.14 |
| 混合型 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.6242 | 2025-03-25 | -1.36 | -3.69 | 1.68 | 3.62 | 6.16 | 7.66 | -21.60 | -22.32 | -26.66 | 5.12 | -37.58 |
| 混合型 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.5109 | 2025-03-25 | 0.99 | -3.69 | 0.49 | 6.35 | 19.70 | 8.47 | -27.83 | -50.99 | -51.50 | 7.47 | -48.91 |
| QDII型 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 1.1415 | 2025-03-24 | 1.30 | -3.69 | -3.79 | 2.97 | 13.46 | 16.72 | 54.82 | 44.62 | 14.15 | 6.27 | 14.15 |
| 股票型 | 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 1.0901 | 2025-03-26 | 0.61 | -3.69 | -2.16 | 4.61 | 33.41 | 21.39 | 0.53 | 9.01 | 9.01 | 7.72 | 9.01 |
| 股票型 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.1717 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.69 | -8.15 | -5.23 | 16.73 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | -1.32 | 17.17 |
| 指数型 | 016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 1.0901 | 2025-03-26 | 0.61 | -3.69 | -2.16 | 4.61 | 33.41 | 21.39 | 0.53 | 9.01 | 9.01 | 7.72 | 9.01 |
| 指数型 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.1717 | 2025-03-26 | -0.04 | -3.69 | -8.15 | -5.23 | 16.73 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | -1.32 | 17.17 |
| 股票型 | 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 1.0821 | 2025-03-26 | 0.61 | -3.70 | -2.19 | 4.53 | 33.21 | 21.01 | -0.07 | 8.21 | 8.21 | 7.64 | 8.21 |
| 股票型 | 007750 | 广发优势增长股票 | 0.8841 | 2025-03-26 | 0.22 | -3.70 | 2.17 | 4.58 | 14.86 | 8.41 | -30.52 | -37.01 | -14.62 | 5.59 | -11.59 |
| 股票型 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.8312 | 2025-03-26 | 0.20 | -3.70 | -3.94 | 3.25 | 17.75 | 23.78 | -4.46 | -16.88 | -16.88 | 4.99 | -16.88 |
| 指数型 | 016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 1.0821 | 2025-03-26 | 0.61 | -3.70 | -2.19 | 4.53 | 33.21 | 21.01 | -0.07 | 8.21 | 8.21 | 7.64 | 8.21 |
| 混合型 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 0.5650 | 2025-03-25 | -0.70 | -3.70 | -1.59 | 1.58 | 19.37 | 8.07 | -12.38 | -11.88 | -43.50 | 1.91 | -43.50 |
| 混合型 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.5206 | 2025-03-25 | 0.97 | -3.70 | 0.50 | 6.38 | 19.76 | 8.57 | -27.67 | -50.84 | -51.25 | 7.50 | -47.94 |
| QDII型 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 0.9826 | 2025-03-25 | -1.52 | -3.70 | 3.43 | 9.08 | 29.32 | 19.79 | -6.74 | -5.48 | -1.94 | 7.82 | -1.74 |
| 混合型 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.4761 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.70 | 0.94 | 2.36 | 12.52 | -7.73 | -16.53 | -20.84 | 6.00 | 4.38 | 47.61 |
| 混合型 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.4399 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.70 | 0.89 | 2.21 | 12.18 | -8.27 | -17.53 | -22.24 | -36.67 | 4.23 | -36.67 |
| 混合型 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 1.2901 | 2025-03-25 | -0.47 | -3.70 | -0.06 | 0.90 | 10.92 | -4.97 | -16.84 | -22.10 | 6.00 | 2.49 | 29.01 |
| 混合型 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 1.2453 | 2025-03-25 | -0.47 | -3.70 | -0.09 | 0.80 | 10.70 | -5.34 | -17.50 | -23.03 | 3.90 | 2.40 | 24.53 |
| 混合型 | 019497 | 博道明远混合A | 1.1387 | 2025-03-25 | -1.51 | -3.70 | 0.89 | 4.26 | 26.92 | 14.24 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 7.45 | 13.87 |
| 混合型 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1200 | 2025-03-25 | -1.06 | -3.70 | -3.95 | -0.44 | 6.16 | 3.61 | -22.11 | -29.11 | -3.11 | 1.36 | 75.85 |
| 混合型 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9082 | 2025-03-25 | 0.59 | -3.70 | -5.53 | -1.14 | 20.07 | -3.25 | -10.93 | -5.04 | -9.18 | -1.28 | -9.18 |
| 混合型 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.9040 | 2025-03-25 | -0.12 | -3.70 | 0.81 | 6.02 | 17.37 | 0.39 | -15.62 | -9.60 | -9.60 | 6.98 | -9.60 |
| 混合型 | 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A | 0.7231 | 2025-03-25 | 0.22 | -3.70 | -1.58 | 3.60 | 27.96 | 9.13 | -24.80 | -27.69 | -27.69 | 6.65 | -27.69 |
| 混合型 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.1808 | 2025-03-25 | -0.40 | -3.71 | -2.93 | 0.84 | 23.23 | 10.98 | -2.89 | -5.57 | 15.55 | 2.22 | 18.08 |
| 混合型 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1.1452 | 2025-03-25 | -1.65 | -3.71 | -8.68 | -5.10 | 13.80 | 5.29 | -25.51 | -40.97 | -1.87 | -3.03 | 14.52 |
| 混合型 | 019501 | 博道明远混合C | 1.1346 | 2025-03-25 | -1.50 | -3.71 | 0.86 | 4.14 | 26.83 | 13.92 | 13.46 | 13.46 | 13.46 | 7.33 | 13.46 |
| 混合型 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 0.9597 | 2025-03-25 | -2.86 | -3.71 | 0.02 | 0.89 | 15.40 | 9.49 | -4.02 | -4.02 | -4.02 | 0.67 | -4.02 |
| 混合型 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.8907 | 2025-03-25 | -0.12 | -3.71 | 0.78 | 5.88 | 17.09 | -0.10 | -16.46 | -10.93 | -10.93 | 6.86 | -10.93 |
| 混合型 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 0.8831 | 2025-03-25 | -0.78 | -3.71 | -0.34 | -3.76 | 8.22 | -1.77 | -23.21 | -30.14 | 14.84 | -2.81 | -9.73 |
| 混合型 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.0314 | 2025-03-21 | 0.00 | -3.71 | 2.61 | 18.90 | 76.63 | 50.36 | 103.14 | 103.14 | 103.14 | 24.77 | 103.14 |
| 混合型 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1.3740 | 2025-03-25 | -0.65 | -3.71 | -3.58 | 7.60 | 33.79 | 12.99 | -13.58 | -19.32 | 18.61 | 9.48 | 89.79 |
| 股票型 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 1.5220 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.71 | -6.14 | -5.56 | 15.20 | 6.06 | -17.65 | -28.61 | 21.90 | -1.36 | 52.20 |
| 股票型 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.8671 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.71 | -2.08 | 8.74 | 16.14 | 14.82 | -13.29 | -13.29 | -13.29 | 9.58 | -13.29 |
| 股票型 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.8695 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.71 | -2.07 | 8.80 | 16.26 | 15.06 | -13.05 | -13.05 | -13.05 | 9.62 | -13.05 |
| 股票型 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联 | 1.2391 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.71 | -8.47 | -8.12 | 17.05 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | -2.86 | 23.91 |
| 指数型 | 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 1.5220 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.71 | -6.14 | -5.56 | 15.20 | 6.06 | -17.65 | -28.61 | 21.90 | -1.36 | 52.20 |
| 指数型 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.8671 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.71 | -2.08 | 8.74 | 16.14 | 14.82 | -13.29 | -13.29 | -13.29 | 9.58 | -13.29 |
| 指数型 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起 | 0.8695 | 2025-03-26 | 0.01 | -3.71 | -2.07 | 8.80 | 16.26 | 15.06 | -13.05 | -13.05 | -13.05 | 9.62 | -13.05 |
| 指数型 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联 | 1.2391 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.71 | -8.47 | -8.12 | 17.05 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | -2.86 | 23.91 |
| 指数型 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联 | 1.2375 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.72 | -8.49 | -8.17 | 16.92 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | -2.91 | 23.75 |
| 债券型 | 023702 | 银华可转债债券D | 1.3725 | 2025-03-25 | -0.13 | -3.72 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 | -3.37 |
| 混合型 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.4348 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.72 | -4.68 | 3.25 | 12.45 | 9.68 | -3.24 | -8.77 | 32.06 | 3.28 | 49.29 |
| 混合型 | 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C | 1.2178 | 2025-03-21 | 0.00 | -3.72 | -7.81 | 5.58 | 33.62 | 16.68 | 4.96 | -11.96 | 21.78 | 6.51 | 21.78 |
| 混合型 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 0.9517 | 2025-03-25 | -2.87 | -3.72 | -0.01 | 0.76 | 15.04 | 8.88 | -4.82 | -4.82 | -4.82 | 0.55 | -4.82 |
| 混合型 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8938 | 2025-03-25 | 0.59 | -3.72 | -5.57 | -1.27 | 19.78 | -3.72 | -11.80 | -6.44 | -10.62 | -1.39 | -10.62 |
| 混合型 | 015287 | 永赢优质生活混合A | 0.8169 | 2025-03-25 | -0.83 | -3.72 | 5.03 | 8.99 | 23.87 | 21.02 | -4.83 | -18.31 | -18.31 | 8.30 | -18.31 |
| 混合型 | 015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.7974 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.72 | -1.85 | 4.98 | 46.66 | 18.31 | -5.30 | -20.26 | -20.26 | 7.54 | -20.26 |
| 混合型 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.7889 | 2025-03-25 | -0.08 | -3.72 | -1.88 | 4.88 | 46.36 | 17.82 | -6.05 | -21.11 | -21.11 | 7.45 | -21.11 |
| 混合型 | 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 0.7878 | 2025-03-25 | -1.48 | -3.72 | -4.61 | 0.28 | 20.40 | 10.57 | -13.22 | -31.89 | -21.22 | 1.34 | -21.22 |
| 混合型 | 015343 | 长安优势行业混合A | 0.7119 | 2025-03-25 | -0.85 | -3.72 | 3.84 | 2.91 | 12.23 | -0.36 | -24.60 | -28.81 | -28.81 | 5.20 | -28.81 |
| 混合型 | 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C | 0.7112 | 2025-03-25 | 0.23 | -3.72 | -1.63 | 3.45 | 27.64 | 8.51 | -25.68 | -28.88 | -28.88 | 6.50 | -28.88 |
| 混合型 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.4862 | 2025-03-25 | -1.10 | -3.72 | -2.86 | 2.21 | 11.41 | -9.12 | -32.51 | -38.43 | -51.38 | 5.26 | -51.38 |
| QDII型 | 006263 | 易方达香港小型股指数C | 0.9712 | 2025-03-25 | -1.53 | -3.72 | 3.42 | 8.82 | 29.17 | 19.53 | -7.12 | -6.06 | -2.86 | 7.58 | -14.39 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2.1821 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.72 | -6.00 | 3.53 | 9.65 | 8.29 | -10.91 | -27.04 | 91.90 | 4.46 | 118.21 |
| 股票型 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联 | 1.1140 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.72 | -8.84 | -0.88 | 33.40 | 36.05 | 13.59 | 11.40 | 11.40 | 2.85 | 11.40 |
| 股票型 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联 | 1.2375 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.72 | -8.49 | -8.17 | 16.92 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 23.75 | -2.91 | 23.75 |
| 指数型 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联 | 1.1140 | 2025-03-26 | 0.03 | -3.72 | -8.84 | -0.88 | 33.40 | 36.05 | 13.59 | 11.40 | 11.40 | 2.85 | 11.40 |
| 股票型 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.9080 | 2025-03-26 | 0.64 | -3.73 | -7.06 | 5.57 | 31.27 | 35.20 | 13.05 | 12.52 | -9.20 | 9.73 | -9.20 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2.1037 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.73 | -6.06 | 3.32 | 9.22 | 7.43 | -12.32 | -28.78 | 84.41 | 4.26 | 110.37 |
| 股票型 | 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 1.4875 | 2025-03-26 | 0.26 | -3.73 | -6.18 | -5.66 | 14.96 | 5.64 | -18.31 | -29.47 | 19.49 | -1.46 | 48.75 |
注：
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