本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	018413	大成竞争优势混合C	1.8163	2025-03-25	-0.50	-2.59	-0.69	4.11	18.66	18.70	16.08	16.08	16.08	3.74	16.08
混合型	519036	富国天博创新主题混合	1.6863	2025-03-25	-0.18	-2.59	-4.05	3.80	13.30	1.22	-12.11	-16.76	19.77	6.11	209.73
混合型	519035	富国天博创新主题混合	1.6863	2025-03-25	-0.18	-2.59	-4.05	3.80	13.30	1.22	-12.11	-16.76	19.77	6.11	209.73
混合型	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0765	2025-03-25	-0.06	-2.59	0.34	0.31	16.11	8.10	-3.84	0.89	-8.29	1.71	-8.29
混合型	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0734	2025-03-25	-0.07	-2.59	0.33	0.29	16.07	8.01	-4.03	0.60	-8.55	1.70	-8.55
混合型	018945	博时远见成长混合C	1.0348	2025-03-25	-0.34	-2.59	-0.17	2.13	5.28	4.69	3.48	3.48	3.48	3.29	3.48
混合型	014791	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.9737	2025-03-25	-1.14	-2.59	-1.97	4.27	19.60	11.87	-2.63	-2.63	-2.63	4.71	-2.63
混合型	016503	永赢新兴消费智选混合发起C	0.8429	2025-03-25	-1.15	-2.59	0.85	6.55	19.05	9.61	-11.08	-15.71	-15.71	6.74	-15.71
混合型	121003	国投瑞银核心企业混合	0.7922	2025-03-25	-0.75	-2.59	-2.04	1.03	11.00	1.85	-8.70	-13.96	29.89	2.10	247.24
混合型	010624	富国稳健增长混合A	0.6918	2025-03-25	-0.63	-2.59	-0.73	5.06	24.31	4.75	-16.79	-14.47	-30.82	6.41	-30.82
混合型	010625	富国稳健增长混合C	0.6759	2025-03-25	-0.63	-2.59	-0.76	4.92	23.97	4.14	-17.76	-15.97	-32.41	6.29	-32.41
混合型	016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发	0.6404	2025-03-25	-0.65	-2.59	-1.51	9.58	33.19	7.29	-32.37	-35.96	-35.96	11.90	-35.96
混合型	128008	国投瑞银成长优选混合	0.4861	2025-03-25	-0.41	-2.59	-3.57	-1.82	7.14	0.23	-18.43	-27.03	27.06	-0.76	107.00
混合型	121008	国投瑞银成长优选混合	0.4861	2025-03-25	-0.41	-2.59	-3.57	-1.82	7.14	0.23	-18.43	-27.03	27.06	-0.76	107.00
指数型	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1931	2025-03-26	-0.08	-2.59	-2.43	-2.11	8.72	8.25	19.31	19.31	19.31	-0.36	19.31
指数型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1973	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.41	-2.05	8.88	8.56	19.73	19.73	19.73	-0.30	19.73
指数型	020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2121	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.49	-2.37	10.53	9.41	21.21	21.21	21.21	-0.61	21.21
指数型	001180	广发医药卫生联接A	0.7685	2025-03-26	-0.14	-2.59	-1.02	-0.66	7.69	-1.93	-21.38	-27.16	-17.63	0.75	-23.15
指数型	002978	广发医药卫生联接C	0.7552	2025-03-26	-0.15	-2.59	-1.04	-0.71	7.59	-2.13	-21.70	-27.59	-18.45	0.71	-3.51
指数型	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增	0.8584	2025-03-26	-0.44	-2.59	-0.83	-0.81	5.18	7.29	-10.39	-14.16	-14.16	0.52	-14.16
指数型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
指数型	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9747	2025-03-26	-0.14	-2.60	-1.49	-1.97	6.56	-2.44	-2.53	-2.53	-2.53	-0.73	-2.53
指数型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
指数型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
指数型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
债券型	005461	南方希元转债	1.4918	2025-03-25	0.02	-2.60	-1.51	6.46	19.02	12.09	-2.76	-1.82	23.62	6.57	49.18
混合型	014327	格林新兴产业混合A	1.1632	2025-03-25	-0.23	-2.60	0.50	5.08	30.49	18.68	1.10	16.29	16.32	7.27	16.32
混合型	022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0655	2025-03-25	-0.50	-2.60	0.13	6.87	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	7.19	6.56
混合型	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.0569	2025-03-25	-0.08	-2.60	0.28	0.16	15.76	7.46	-5.01	-0.92	-9.96	1.57	-9.96
混合型	006235	东方城镇消费主题混合	0.8057	2025-03-25	0.11	-2.60	-2.11	-3.13	8.08	-15.67	-30.15	-31.53	-25.09	-1.29	-19.44
混合型	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6981	2025-03-25	-1.01	-2.60	3.70	4.54	13.57	10.06	-1.23	6.81	-30.19	4.37	-30.19
股票型	006675	宝盈品牌消费股票A	1.3319	2025-03-26	0.17	-2.60	4.28	2.19	11.72	18.14	27.82	43.82	40.43	2.42	62.87
股票型	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9747	2025-03-26	-0.14	-2.60	-1.49	-1.97	6.56	-2.44	-2.53	-2.53	-2.53	-0.73	-2.53
股票型	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2406	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.87	2.84	12.71	24.06	24.06	24.06	24.06	1.63	24.06
股票型	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式	1.2440	2025-03-26	-0.38	-2.60	0.89	2.91	12.88	24.40	24.40	24.40	24.40	1.70	24.40
股票型	000751	嘉实新兴产业股票	3.1520	2025-03-26	-0.38	-2.60	-0.88	1.35	12.61	8.17	-24.14	-18.30	-4.92	1.91	215.20
股票型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
混合型	006132	万家智造优势混合A	2.6245	2025-03-25	-0.77	-2.60	1.43	7.00	30.10	16.95	-2.88	-4.23	81.06	8.94	205.56
混合型	019570	诺安行业轮动混合C	2.2619	2025-03-25	-0.15	-2.60	-1.29	1.57	14.78	7.46	3.95	3.95	3.95	3.27	3.95
混合型	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.8154	2025-03-25	-0.53	-2.60	-0.16	3.57	20.53	7.65	-6.01	-0.42	48.08	5.11	43.27
混合型	005126	银河量化稳进混合	1.3480	2025-03-25	-0.55	-2.60	-2.19	3.00	35.96	25.86	6.40	3.49	27.12	5.58	34.79
混合型	002340	富国价值优势混合A	2.7663	2025-03-25	-0.91	-2.61	-0.60	2.09	13.33	6.33	-14.11	-20.04	54.11	1.93	176.63
混合型	006133	万家智造优势混合C	2.5179	2025-03-25	-0.77	-2.61	1.39	6.87	29.79	16.36	-3.85	-5.66	76.59	8.81	193.16
混合型	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9800	2025-03-25	-1.30	-2.61	0.66	7.26	17.65	27.33	14.65	13.79	50.00	7.61	113.38
股票型	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	1.0110	2025-03-26	1.60	-2.61	-4.59	7.20	65.76	58.81	-0.51	1.10	1.10	15.45	1.10
股票型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
股票型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
股票型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
股票型	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9705	2025-03-26	-0.14	-2.61	-1.51	-2.07	6.34	-2.80	-2.95	-2.95	-2.95	-0.83	-2.95
指数型	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2523	2025-03-26	0.00	-2.61	1.56	4.36	12.66	29.52	30.38	30.38	30.38	3.33	30.38
指数型	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发	1.2562	2025-03-26	0.00	-2.61	1.57	4.40	12.77	29.77	30.77	30.77	30.77	3.38	30.77
指数型	012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8612	2025-03-26	-0.03	-2.61	-5.40	-0.37	24.72	22.64	7.21	1.92	-13.88	2.15	-13.88
指数型	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9705	2025-03-26	-0.14	-2.61	-1.51	-2.07	6.34	-2.80	-2.95	-2.95	-2.95	-0.83	-2.95
混合型	017835	信澳匠心回报混合A	1.2768	2025-03-25	0.09	-2.61	7.51	18.90	38.09	23.60	27.68	27.68	27.68	17.83	27.68
混合型	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2405	2025-03-25	-2.15	-2.61	2.79	6.16	20.45	21.21	5.90	5.88	24.05	5.89	24.05
混合型	001662	创金合信沪港深精选混合	1.0820	2025-03-25	-0.18	-2.61	-0.73	-2.79	24.94	6.18	-20.38	-26.79	-6.64	-0.09	8.20
混合型	011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.0713	2025-03-25	-0.65	-2.61	4.57	5.78	17.69	28.25	17.97	28.95	7.13	6.00	7.13
混合型	011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.64	-2.61	4.57	5.75	17.64	28.13	17.74	28.58	6.72	5.98	6.72
混合型	020416	农银先进制造混合A	1.0617	2025-03-25	-0.14	-2.61	-4.51	2.88	6.10	6.17	6.17	6.17	6.17	4.31	6.17
混合型	015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.8409	2025-03-25	-0.49	-2.61	3.98	5.32	14.45	18.80	-1.72	-15.91	-15.91	5.05	-15.91
混合型	011248	嘉实品质回报混合	0.6729	2025-03-25	-0.56	-2.61	3.27	3.84	18.53	11.57	-13.77	-13.05	-32.71	4.86	-32.71
混合型	009646	南方核心成长混合A	0.6616	2025-03-25	-1.19	-2.61	-2.03	2.62	13.81	9.19	-15.68	-19.65	-33.84	3.34	-33.84
混合型	011282	华夏消费龙头混合A	0.5868	2025-03-25	-0.76	-2.61	4.38	2.18	15.33	-5.66	-14.82	-8.23	-41.32	2.89	-41.32
混合型	210001	金鹰成份优选混合	0.4668	2025-03-25	-0.70	-2.61	-2.97	0.34	11.57	1.30	-17.15	-23.46	-6.64	1.50	265.07
混合型	013757	泰信均衡价值混合A	0.6513	2025-03-25	-0.43	-2.62	-5.64	3.28	13.21	3.93	-22.54	-32.17	-34.87	4.59	-34.87
混合型	009647	南方核心成长混合C	0.6432	2025-03-25	-1.20	-2.62	-2.09	2.47	13.48	8.54	-16.69	-21.09	-35.68	3.21	-35.68
指数型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
指数型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
指数型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
指数型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
指数型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
混合型	017493	东方红新动力混合C	4.7140	2025-03-25	-0.11	-2.62	0.81	3.65	25.67	25.14	16.37	22.82	22.82	4.57	22.82
混合型	022206	富国价值优势混合C	2.7543	2025-03-25	-0.92	-2.62	-0.63	1.98	12.84	13.45	13.45	13.45	13.45	1.83	13.45
混合型	000880	富国研究精选灵活配置混合A	2.6370	2025-03-25	-0.45	-2.62	3.57	0.15	13.66	5.31	11.55	23.11	83.38	1.19	163.70
混合型	019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.6350	2025-03-25	-0.42	-2.62	3.58	0.15	13.53	5.19	6.38	6.38	6.38	1.23	6.38
混合型	001515	平安新鑫先锋C	2.1920	2025-03-25	-0.68	-2.62	-0.63	16.45	41.34	23.09	15.24	3.35	119.69	18.12	54.89
混合型	002259	鹏华健康环保混合	1.8970	2025-03-25	-0.21	-2.62	0.64	4.92	16.45	6.22	-13.77	-18.41	28.09	6.27	89.70
混合型	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.8577	2025-03-25	-1.02	-2.62	-0.30	1.63	12.46	12.12	-20.20	-15.73	24.89	3.77	198.97
混合型	000535	长盛航天海工混合A	1.4553	2025-03-25	1.03	-2.62	3.84	3.62	21.60	10.39	-21.51	-11.53	59.08	2.21	127.20
混合型	007825	博道志远混合A	1.4360	2025-03-25	-0.45	-2.62	-0.53	2.11	28.03	12.46	-13.02	-11.41	30.76	4.59	43.60
股票型	006676	宝盈品牌消费股票C	1.2809	2025-03-26	0.17	-2.62	4.21	1.95	12.13	18.06	26.75	41.48	35.96	2.20	56.65
股票型	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.8600	2025-03-26	-0.03	-2.62	-5.43	-0.47	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	2.04	-1.94
股票型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
股票型	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6514	2025-03-26	-0.29	-2.62	-0.06	-2.62	15.85	13.58	-19.79	-28.69	-8.79	-2.24	5.09
股票型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
股票型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
股票型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
股票型	022933	易方达上证50增强Y	1.8590	2025-03-26	-0.56	-2.62	1.77	-0.68	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	0.38	1.34
指数型	022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.8600	2025-03-26	-0.03	-2.62	-5.43	-0.47	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	2.04	-1.94
混合型	017836	信澳匠心回报混合C	1.2653	2025-03-25	0.09	-2.62	7.47	18.73	37.71	22.94	26.53	26.53	26.53	17.67	26.53
混合型	070013	嘉实研究精选混合	1.1520	2025-03-25	-0.69	-2.62	-6.04	-2.21	7.87	-7.47	-25.10	-40.95	-23.24	-0.69	202.55
混合型	014328	格林新兴产业混合C	1.1452	2025-03-25	-0.24	-2.62	0.46	4.94	30.15	18.07	0.08	14.51	14.52	7.14	14.52
混合型	020417	农银先进制造混合C	1.0583	2025-03-25	-0.14	-2.62	-4.54	2.76	5.88	5.83	5.83	5.83	5.83	4.21	5.83
混合型	100030	富国天成红利混合	0.8722	2025-03-25	-0.90	-2.62	0.69	3.33	3.64	-0.62	-20.08	-23.59	10.61	3.56	279.75
混合型	100029	富国天成红利混合	0.8722	2025-03-25	-0.90	-2.62	0.69	3.33	3.64	-0.62	-20.08	-23.59	10.61	3.56	279.75
混合型	015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.8209	2025-03-25	-0.50	-2.62	3.92	5.11	14.00	17.84	-3.30	-17.91	-17.91	4.85	-17.91
混合型	164826	工银创业板两年定开混合A	0.8206	2025-03-25	-0.32	-2.62	-3.63	5.99	28.50	16.83	0.53	-11.24	-17.95	6.45	-17.95
混合型	570006	诺德中小盘混合	0.7810	2025-03-25	0.13	-2.62	5.68	11.10	19.79	-0.38	-14.64	-31.01	-34.90	11.57	36.20
混合型	021015	长江旭日混合A	1.2197	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.94	5.75	20.64	21.97	21.97	21.97	21.97	5.32	21.97
混合型	021016	长江旭日混合C	1.2166	2025-03-25	-0.09	-2.63	0.91	5.64	20.41	21.66	21.66	21.66	21.66	5.22	21.66
混合型	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2166	2025-03-25	-2.15	-2.63	2.76	6.06	20.21	20.73	5.05	4.62	21.66	5.80	21.66
混合型	018754	兴业均衡优选混合A	1.1090	2025-03-25	-0.56	-2.63	-2.21	5.33	17.73	15.56	10.90	10.90	10.90	6.15	10.90
混合型	019612	财通先进制造智选混合发起A	1.1067	2025-03-25	-0.75	-2.63	-1.09	2.73	11.13	10.67	10.67	10.67	10.67	4.26	10.67
混合型	004158	中信保诚至诚混合B	1.0730	2025-03-25	0.00	-2.63	3.17	2.88	2.88	-5.46	-12.43	-15.80	4.55	2.88	22.43
混合型	004549	富安达消费主题混合	1.0073	2025-03-25	-1.25	-2.63	5.71	-2.13	17.10	-3.87	-21.44	-17.08	16.03	-1.21	45.83
混合型	970016	中信建投价值增长A	0.9783	2025-03-25	0.16	-2.63	0.77	-0.61	18.91	1.21	-23.22	-33.07	-48.49	0.53	-48.49
混合型	041001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
混合型	040001	华安创新混合	0.9260	2025-03-25	0.00	-2.63	1.09	3.23	24.80	14.46	-14.10	-20.58	30.89	4.63	432.66
混合型	010889	工银创业板两年定开混合C	0.7949	2025-03-25	-0.31	-2.63	-3.68	5.79	27.98	15.89	-1.07	-13.34	-20.52	6.26	-20.52
混合型	009958	长安鑫悦消费混合A	0.7616	2025-03-25	-0.24	-2.63	6.56	5.21	25.88	12.86	-6.11	-11.95	-23.84	5.75	-23.84
混合型	006136	广发估值优势混合A	2.0073	2025-03-25	-1.09	-2.63	3.58	9.18	14.14	21.07	1.50	4.46	26.52	10.54	100.71
混合型	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.8492	2025-03-25	-1.03	-2.63	-0.32	1.57	12.32	11.71	-1.65	-1.65	-1.65	3.71	-1.65
混合型	018075	长盛航天海工混合C	1.4421	2025-03-25	1.02	-2.63	3.81	3.52	21.36	9.95	-22.13	-21.73	-21.73	2.12	-21.73
混合型	008297	广发价值优势混合	1.4204	2025-03-25	-0.20	-2.63	1.04	-3.40	4.98	7.70	-0.13	-0.04	53.56	-2.39	42.04
混合型	007826	博道志远混合C	1.3969	2025-03-25	-0.46	-2.63	-0.56	1.99	27.71	11.90	-13.89	-12.73	27.54	4.46	39.69
混合型	013758	泰信均衡价值混合C	0.6405	2025-03-25	-0.44	-2.63	-5.68	3.16	12.92	3.41	-23.31	-33.20	-35.95	4.45	-35.95
混合型	011283	华夏消费龙头混合C	0.5747	2025-03-25	-0.76	-2.63	4.34	2.04	15.03	-6.14	-15.67	-9.61	-42.53	2.77	-42.53
混合型	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5177	2025-03-25	-0.06	-2.63	7.72	1.81	3.66	-7.75	-30.56	-35.15	-48.23	3.50	-48.23
指数型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
债券型	006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.1958	2025-03-25	0.52	-2.63	-0.95	0.26	18.15	11.19	-0.35	-0.73	12.58	0.64	19.58
股票型	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9984	2025-03-26	1.60	-2.63	-4.63	7.03	65.27	57.90	-1.69	-0.16	-0.16	15.28	-0.16
股票型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
股票型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
股票型	013466	博时智选量化多因子股票C	1.1543	2025-03-26	0.27	-2.63	-1.86	8.83	48.69	44.01	28.08	32.45	20.71	12.78	20.71
股票型	013465	博时智选量化多因子股票A	1.1573	2025-03-26	0.26	-2.63	-1.83	8.95	49.05	44.71	29.35	34.44	22.76	12.90	22.76
股票型	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6431	2025-03-26	-0.28	-2.63	-0.08	-2.72	15.62	13.14	-20.42	-29.48	-39.11	-2.32	-39.11
股票型	110003	易方达上证50增强A	1.8550	2025-03-26	-0.56	-2.63	1.71	-0.85	2.28	4.29	2.53	-0.92	16.76	0.21	504.83
指数型	019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1530	2025-03-26	0.65	-2.63	-1.09	6.09	36.00	24.38	15.30	15.30	15.30	8.91	15.30
指数型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
股票型	022710	工银智能制造股票C	1.5840	2025-03-26	0.13	-2.64	-6.27	1.86	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	5.67	8.49
股票型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
股票型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
股票型	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9329	2025-03-26	-0.34	-2.64	3.62	2.76	11.39	0.02	-19.19	-7.18	-6.71	3.45	-6.71
股票型	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9417	2025-03-26	-0.35	-2.64	3.63	2.81	11.51	0.22	-18.86	-6.61	-5.83	3.49	-5.83
股票型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
混合型	019613	财通先进制造智选混合发起C	1.1021	2025-03-25	-0.76	-2.64	-1.13	2.60	10.84	10.21	10.21	10.21	10.21	4.13	10.21
混合型	018755	兴业均衡优选混合C	1.1001	2025-03-25	-0.57	-2.64	-2.26	5.19	17.43	14.98	10.01	10.01	10.01	6.02	10.01
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0918	2025-03-25	0.46	-2.64	-1.29	-0.46	22.96	7.05	-20.35	-8.22	9.18	1.39	9.18
混合型	009313	前海联合价值优选混合C	1.0714	2025-03-25	0.47	-2.64	-1.32	-0.55	22.73	6.63	-20.98	-9.31	7.14	1.30	7.14
混合型	004157	中信保诚至诚混合A	1.0680	2025-03-25	0.00	-2.64	3.19	2.89	2.99	-5.15	-11.87	-15.12	6.10	2.89	21.80
混合型	009959	长安鑫悦消费混合C	0.7446	2025-03-25	-0.24	-2.64	6.52	5.08	25.56	12.31	-7.05	-13.27	-25.54	5.63	-25.54
混合型	011430	广发估值优势混合C	1.9614	2025-03-25	-1.09	-2.64	3.54	9.08	13.17	19.81	0.03	2.53	-31.84	10.46	-31.84
混合型	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.8375	2025-03-25	-0.17	-2.64	3.29	7.82	7.41	4.98	7.14	9.77	24.01	8.06	24.01
混合型	900010	中信卓越成长两年持有混合A	1.8195	2025-03-25	-0.17	-2.64	3.28	7.76	7.31	4.77	6.72	9.12	22.80	8.01	22.80
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
指数型	022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0261	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.16	2.66	2.61	2.61	2.61	2.61	2.61	3.08	2.61
指数型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
债券型	006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.1675	2025-03-25	0.52	-2.64	-0.98	0.15	17.91	10.74	-1.14	-1.92	10.37	0.54	16.75
指数型	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5740	2025-03-26	-0.16	-2.65	-1.26	-1.51	6.69	-2.55	-21.37	-27.34	-42.60	-0.02	-42.60
指数型	022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式	0.9612	2025-03-26	-0.40	-2.65	-2.37	-2.52	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-3.88	-0.39	-3.88

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