本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012616	嘉实优化红利混合C	1.3950	2025-03-25	0.00	-1.20	2.50	1.68	13.14	4.10	-15.78	-12.10	-28.61	2.80	-28.61
指数型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
债券型	004902	富国丰利增强债券A	1.2806	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.57	1.29	9.58	8.28	6.77	7.88	20.15	1.35	34.33
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2802	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.56	1.28	9.55	9.95	9.95	9.95	9.95	1.35	9.95
债券型	002521	永赢双利债券A	1.1106	2025-03-25	0.23	-1.20	-0.55	-0.52	1.72	2.67	-0.37	-0.79	9.23	-0.27	270.06
混合型	004362	摩根安通回报混合C	1.3053	2025-03-25	-0.22	-1.20	-1.58	1.43	5.46	5.18	6.95	10.34	17.20	2.03	34.21
混合型	018390	国富中国收益混合C	1.2437	2025-03-25	0.28	-1.20	0.55	2.55	16.45	9.37	-0.51	-0.51	-0.51	3.91	-0.51
混合型	011554	海富通欣利混合A	1.2400	2025-03-25	0.02	-1.20	1.37	4.84	19.43	17.76	16.04	24.24	24.00	5.15	24.00
混合型	010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.1897	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.86	2.27	3.88	3.54	9.65	8.68	18.97	2.28	18.97
混合型	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.1683	2025-03-25	-0.51	-1.20	0.82	2.17	3.67	3.12	8.78	7.39	16.83	2.19	16.83
混合型	021973	天弘优势企业混合发起A	1.1063	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.63	5.85	11.21	10.63	10.63	10.63	10.63	6.21	10.63
混合型	021974	天弘优势企业混合发起C	1.1023	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.59	5.70	10.87	10.23	10.23	10.23	10.23	6.06	10.23
混合型	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9126	2025-03-25	-0.37	-1.20	-0.26	-0.44	0.90	1.34	1.00	-3.16	-8.74	-0.65	-8.74
混合型	010299	南方产业升级混合A	0.6913	2025-03-25	-0.42	-1.20	1.33	2.67	10.57	5.65	-13.93	-17.20	-30.87	2.58	-30.87
股票型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
股票型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
股票型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
股票型	002595	博时工业4.0主题股票	1.3970	2025-03-26	-0.36	-1.20	3.33	3.40	11.05	-6.93	-22.43	-33.22	-8.63	4.72	39.70
指数型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
指数型	013639	光大中证500指数增强A	0.9957	2025-03-26	0.04	-1.20	0.03	2.89	19.85	21.84	8.99	11.13	-0.43	4.67	-0.43
股票型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14
股票型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
股票型	011224	九泰盈泰量化股票A	0.7891	2025-03-26	0.24	-1.21	1.44	2.27	7.64	8.04	-3.37	-5.18	-21.09	4.43	-21.09
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
股票型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
股票型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
股票型	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2530	2025-03-26	-0.15	-1.21	2.10	3.11	31.33	18.46	-8.73	-7.30	44.96	4.67	225.30
指数型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14
指数型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
指数型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
指数型	013640	光大中证500指数增强C	0.9813	2025-03-26	0.04	-1.21	-0.01	2.79	19.58	21.33	8.10	9.79	-1.87	4.57	-1.87
债券型	002522	永赢双利债券C	1.1099	2025-03-25	0.22	-1.21	-0.57	-0.63	1.52	2.26	-1.18	-1.98	7.06	-0.37	27.44
混合型	011181	长盛成长龙头混合A	0.5557	2025-03-25	0.07	-1.21	1.20	-0.79	17.66	7.71	-20.60	-27.33	-44.43	-0.61	-44.43
混合型	000121	华夏永福混合A	2.4480	2025-03-25	-0.24	-1.21	-0.69	0.20	13.12	8.95	5.75	4.57	31.68	0.66	144.80
混合型	004218	前海开源裕和混合A	1.4669	2025-03-25	0.25	-1.21	-0.26	3.51	10.87	11.90	11.39	13.73	36.47	3.65	51.24
混合型	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3600	2025-03-25	-0.47	-1.21	4.70	3.29	15.04	25.00	31.53	36.00	36.00	3.34	36.00
混合型	009230	鹏华安和混合A	1.2818	2025-03-25	-0.16	-1.21	1.63	3.30	13.38	8.38	1.10	12.99	28.18	3.46	28.18
混合型	009231	鹏华安和混合C	1.2634	2025-03-25	-0.17	-1.21	1.61	3.23	13.22	8.06	0.49	11.96	26.34	3.40	26.34
混合型	960002	华夏回报混合H	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	96.31
混合型	002002	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	002001	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	013983	中金稳健增长混合A	1.0493	2025-03-25	-0.51	-1.21	0.79	-0.07	8.22	5.79	-1.84	4.92	4.93	0.19	4.93
混合型	018190	东财产业智选A	0.9555	2025-03-25	-0.22	-1.21	4.03	3.82	27.21	21.35	-4.45	-4.45	-4.45	3.31	-4.45
混合型	018191	东财产业智选C	0.9437	2025-03-25	-0.22	-1.21	3.99	3.67	26.76	20.55	-5.63	-5.63	-5.63	3.17	-5.63
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
混合型	013984	中金稳健增长混合C	1.0368	2025-03-25	-0.51	-1.22	0.76	-0.16	8.01	5.37	-2.62	3.68	3.68	0.11	3.68
混合型	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9747	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.89	-1.44	1.89	1.54	0.29	-0.90	-2.53	-1.82	-2.53
混合型	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9613	2025-03-25	-0.35	-1.22	-1.92	-1.54	1.68	1.14	-0.52	-2.10	-3.87	-1.92	-3.87
混合型	011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8898	2025-03-25	-0.38	-1.22	-0.32	-0.59	0.59	0.74	-0.21	-4.91	-11.02	-0.79	-11.02
混合型	398031	中海蓝筹混合A	0.7510	2025-03-25	-0.13	-1.22	0.55	-1.30	8.03	6.43	-4.50	-16.30	-4.41	-0.64	142.66
混合型	020361	中海蓝筹混合C	0.7470	2025-03-25	-0.12	-1.22	0.51	-1.40	7.81	5.91	12.08	12.08	12.08	-0.72	12.08
混合型	010300	南方产业升级混合C	0.6737	2025-03-25	-0.41	-1.22	1.28	2.53	10.24	5.04	-14.96	-18.68	-32.63	2.45	-32.63
混合型	011182	长盛成长龙头混合C	0.5423	2025-03-25	0.07	-1.22	1.16	-0.93	17.25	7.00	-21.60	-28.66	-45.77	-0.73	-45.77
QDII型	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(	0.1458	2025-03-24	0.90	-1.22	-5.57	-7.66	-2.67	-0.34	4.67	4.67	4.67	-6.06	4.67
股票型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
股票型	011225	九泰盈泰量化股票C	0.7722	2025-03-26	0.25	-1.22	1.39	2.13	7.32	7.40	-4.53	-6.86	-22.78	4.29	-22.78
股票型	001291	大摩量化多策略股票	1.0530	2025-03-26	0.00	-1.22	1.54	-1.03	3.64	3.34	1.35	-14.11	27.64	-1.13	5.30
股票型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
股票型	019484	大摩品质生活精选股票C	3.2340	2025-03-26	-0.15	-1.22	2.08	2.99	31.09	18.03	10.68	10.68	10.68	4.59	10.68
股票型	005268	鹏华优势企业	1.6166	2025-03-26	-0.32	-1.22	2.34	0.24	7.43	0.68	-8.66	-9.92	20.15	1.07	61.66
股票型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
指数型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
指数型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
指数型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
债券型	011671	中信建投双利3个月债A	1.0260	2025-03-25	-0.23	-1.22	-2.45	0.02	2.80	5.45	2.72	3.13	2.60	-0.89	2.60
混合型	008328	诺安新兴产业混合	1.5457	2025-03-25	0.47	-1.22	3.16	2.83	12.70	-0.05	-14.68	-2.02	55.10	3.67	54.57
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4844	2025-03-25	0.24	-1.22	-0.28	3.46	10.76	11.66	10.93	13.04	35.09	3.59	52.97
混合型	005335	浙商全景消费混合A	1.3751	2025-03-25	-0.15	-1.22	4.40	2.90	17.08	4.54	-15.56	-5.98	22.12	3.62	37.51
债券型	011672	中信建投双利3个月债C	1.0115	2025-03-25	-0.24	-1.23	-2.48	-0.08	2.59	5.03	1.90	1.88	1.15	-0.98	1.15
混合型	002166	华夏永福混合C	2.4040	2025-03-25	-0.21	-1.23	-0.74	0.12	12.97	8.63	5.12	3.62	29.74	0.63	67.64
混合型	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4824	2025-03-25	-0.94	-1.23	2.59	3.17	10.24	10.70	1.80	-1.66	18.09	2.46	55.10
混合型	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.4776	2025-03-25	0.07	-1.23	2.40	1.98	10.85	6.90	-4.10	-3.81	32.13	2.92	47.76
混合型	008373	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A	1.4339	2025-03-25	-0.06	-1.23	-0.08	0.99	13.43	3.77	-10.20	-10.40	43.75	1.68	43.39
混合型	014373	浙商全景消费混合C	1.3522	2025-03-25	-0.15	-1.23	4.37	2.74	16.76	4.00	-16.43	-7.43	-23.13	3.51	-23.13
股票型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
股票型	000409	鹏华环保产业股票	3.0610	2025-03-26	0.29	-1.23	-2.33	0.07	1.42	-1.26	-24.51	-38.71	57.30	1.56	206.10
股票型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
股票型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
股票型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
指数型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
混合型	002562	泓德泓益量化混合A	1.2518	2025-03-25	0.18	-1.23	1.48	2.02	13.52	10.18	-6.46	-17.93	21.58	2.94	76.64
混合型	022224	泓德智选领航混合A	1.0241	2025-03-25	0.07	-1.23	1.43	2.84	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.76	2.41
混合型	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0012	2025-03-25	-0.20	-1.23	1.65	3.44	11.10	7.06	0.31	0.12	0.12	3.59	0.12
混合型	023397	尚正研究睿选混合发起A	0.9803	2025-03-25	-0.64	-1.23	-1.82	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97
混合型	001537	中加改革红利混合	0.9647	2025-03-25	-0.11	-1.23	-0.72	3.42	14.48	-2.07	-19.30	-27.22	-5.23	5.31	1.92
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3220	2025-03-25	-0.31	-1.23	1.90	1.26	11.03	2.22	-18.69	-26.65	-25.47	1.90	58.78
指数型	016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9472	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.88	2.80	11.84	11.51	-5.28	-5.28	-5.28	3.94	-5.28
指数型	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.1966	2025-03-26	-0.07	-1.23	0.97	2.92	12.75	12.26	19.66	19.66	19.66	4.07	19.66
指数型	008184	新华沪深300指数增强C	1.2409	2025-03-26	-0.40	-1.23	0.62	0.80	10.19	13.45	3.27	-0.55	36.99	1.59	24.09
指数型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
指数型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
债券型	002459	华夏鼎利债券发起式A	1.3333	2025-03-25	-0.13	-1.24	-0.78	0.86	11.82	8.76	7.35	6.47	27.01	1.31	72.02
债券型	002460	华夏鼎利债券发起式C	1.3287	2025-03-25	-0.14	-1.24	-0.79	0.83	11.75	8.64	7.16	6.03	26.19	1.28	70.36
混合型	022708	泓德泓益量化混合C	1.2502	2025-03-25	0.18	-1.24	1.46	1.92	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	2.85	3.08
混合型	570005	诺德成长优势混合	1.0320	2025-03-25	-0.19	-1.24	1.28	-2.82	13.41	2.38	-13.89	-21.19	-6.98	-1.90	204.84
混合型	005295	诺德天富灵活配置混合	1.0060	2025-03-25	-0.13	-1.24	-5.23	-4.35	14.83	10.98	-5.98	-10.14	11.48	-2.85	14.79
混合型	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	0.9911	2025-03-25	-0.20	-1.24	1.62	3.33	10.82	6.52	-0.69	-0.89	-0.89	3.48	-0.89
混合型	010132	南方创新成长混合A	0.6609	2025-03-25	-0.33	-1.24	0.46	1.35	12.11	9.67	-15.86	-17.71	-33.91	2.01	-33.91
混合型	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7790	2025-03-25	-0.07	-1.24	-0.11	1.16	15.02	5.59	-7.03	-7.52	49.97	1.87	177.87
混合型	000763	工银新财富灵活配置混合	2.1440	2025-03-25	0.05	-1.24	1.76	0.19	18.85	17.61	-13.44	-18.51	14.22	1.08	114.40
混合型	080001	长盛成长价值混合A	1.7084	2025-03-25	-0.09	-1.24	-2.87	-1.47	6.15	5.03	3.73	12.33	55.48	-0.92	1301.98
混合型	012715	长盛成长价值混合C	1.6822	2025-03-25	-0.08	-1.24	-2.90	-1.56	5.94	4.62	2.91	10.83	6.53	-1.01	6.53
混合型	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4152	2025-03-25	-0.06	-1.24	-0.11	0.92	13.30	3.51	-10.65	-11.07	41.97	1.62	41.52
股票型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
股票型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起	0.9415	2025-03-26	-0.06	-1.24	0.87	2.73	11.68	11.18	-5.85	-5.85	-5.85	3.87	-5.85
股票型	016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9770	2025-03-26	-0.07	-1.24	0.95	2.76	10.92	10.06	-2.30	-2.30	-2.30	4.02	-2.30
指数型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
指数型	022790	苏新中证500指数增强A	1.0735	2025-03-26	0.06	-1.24	0.73	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.35	7.51	7.35
股票型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0725	2025-03-26	0.06	-1.25	0.69	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.41	7.25
股票型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
股票型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
股票型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
指数型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0725	2025-03-26	0.06	-1.25	0.69	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.41	7.25
债券型	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0429	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.62	-0.72	2.72	4.61	3.44	4.29	4.29	-0.48	4.29
债券型	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0308	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.65	-0.82	2.52	4.19	2.62	3.08	3.08	-0.57	3.08
混合型	011309	富国消费主题混合C	2.2150	2025-03-25	-0.23	-1.25	2.69	0.96	11.53	-5.74	-18.30	-13.81	-27.85	1.79	-27.85
混合型	004496	前海开源多元策略混合A	2.0183	2025-03-25	0.06	-1.25	5.14	5.20	19.88	25.05	15.60	27.04	73.64	5.22	164.40
混合型	004497	前海开源多元策略混合C	1.9749	2025-03-25	0.06	-1.25	5.13	5.17	19.67	24.76	15.22	26.51	72.59	5.20	159.00
混合型	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3619	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.00	5.70	9.21	26.82	2.59	35.62
混合型	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3571	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.01	5.72	9.25	27.11	2.59	85.53
混合型	001506	景顺长城泰和回报混合A	1.3470	2025-03-25	-0.07	-1.25	-1.03	-1.25	-0.66	-0.15	2.36	5.07	13.89	-1.32	40.99
混合型	002660	兴业聚源混合A	1.3400	2025-03-25	-0.19	-1.25	-1.17	0.08	10.87	12.12	8.62	8.72	33.12	-0.02	55.75
混合型	013742	兴业聚源混合C	1.3267	2025-03-25	-0.20	-1.25	-1.19	0.01	10.72	11.79	8.03	7.80	1.29	-0.09	1.29
指数型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
指数型	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.9880	2025-03-26	-0.22	-1.25	-0.55	-2.22	12.94	15.09	7.49	10.08	52.58	-0.75	98.80
指数型	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.1960	2025-03-26	-0.60	-1.25	1.25	-1.59	5.80	14.01	19.60	19.60	19.60	-1.29	19.60
混合型	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2323	2025-03-25	0.11	-1.25	4.93	3.32	14.54	14.62	23.23	23.23	23.23	3.86	23.23
混合型	020842	联博智选混合A	1.0940	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.74	1.40	13.73	9.40	9.40	9.40	9.40	2.25	9.40
混合型	020843	联博智选混合C	1.0886	2025-03-25	-0.39	-1.25	1.70	1.27	13.44	8.86	8.86	8.86	8.86	2.14	8.86
混合型	014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0395	2025-03-25	-0.22	-1.25	-1.38	1.07	12.50	9.15	6.18	5.61	3.95	1.33	3.95
混合型	022225	泓德智选领航混合C	1.0224	2025-03-25	0.07	-1.25	1.40	2.73	2.24	2.24	2.24	2.24	2.24	2.66	2.24
混合型	009630	浦银安盛ESG责任投资混合A	0.8040	2025-03-25	0.00	-1.25	1.75	3.57	16.98	21.10	-0.32	0.49	-19.60	3.10	-19.60
混合型	014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.7366	2025-03-25	-0.61	-1.25	1.03	6.12	25.34	19.04	-3.26	-14.90	-26.34	7.45	-26.34
混合型	014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.7245	2025-03-25	-0.60	-1.25	0.99	6.00	25.02	18.44	-4.22	-16.17	-27.55	7.33	-27.55
混合型	021333	信澳国企智选混合A	1.1404	2025-03-25	0.09	-1.26	1.54	0.95	15.75	14.04	14.04	14.04	14.04	1.59	14.04
混合型	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1114	2025-03-25	0.03	-1.26	-1.72	0.05	5.26	8.04	9.96	10.85	11.14	-0.17	11.14
混合型	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1010	2025-03-25	-0.09	-1.26	1.76	3.75	15.84	10.87	1.93	-0.93	58.92	3.84	236.23
混合型	014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0264	2025-03-25	-0.21	-1.26	-1.41	0.96	12.27	8.71	5.33	4.34	2.64	1.23	2.64
混合型	051001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
混合型	050001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
混合型	023398	尚正研究睿选混合发起C	0.9796	2025-03-25	-0.64	-1.26	-1.87	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04	-2.04
混合型	014838	兴银碳中和主题混合A	0.9781	2025-03-25	-0.60	-1.26	1.52	10.10	23.72	19.16	-6.45	-1.21	-2.19	10.69	-2.19
混合型	009631	浦银安盛ESG责任投资混合C	0.7928	2025-03-25	0.00	-1.26	1.72	3.47	16.78	20.67	-1.02	-0.56	-20.72	3.01	-20.72
混合型	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7506	2025-03-25	-0.35	-1.26	6.05	4.06	12.45	1.36	-13.63	-13.11	-24.94	5.27	-24.94
指数型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
指数型	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.1529	2025-03-26	-0.35	-1.26	0.70	-1.52	5.65	2.44	-8.07	-9.58	10.88	-0.49	-49.57
债券型	720003	财通收益增强债券A	1.4764	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.03	2.75	14.14	12.45	9.02	7.86	52.19	3.83	94.75
债券型	003204	财通收益增强债券C	1.4019	2025-03-25	0.24	-1.26	-1.06	2.65	13.92	12.00	8.14	6.58	49.15	3.74	76.29

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