本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0212	2025-03-25	0.01	-0.14	-0.04	0.73	4.13	4.56	3.70	2.12	2.12	0.71	2.12
混合型	012066	嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0070	2025-03-25	-0.06	-0.14	-0.66	0.07	0.74	0.23	1.52	5.10	0.70	-0.20	0.70
混合型	010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0060	2025-03-25	-0.03	-0.14	0.57	1.23	3.43	7.34	4.81	6.15	0.60	0.99	0.60
混合型	011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9558	2025-03-25	0.07	-0.14	0.44	0.82	3.56	4.80	-0.20	-4.94	-4.42	0.75	-4.42
混合型	011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9411	2025-03-25	0.07	-0.14	0.42	0.73	3.37	4.39	-0.99	-6.08	-5.89	0.65	-5.89
混合型	013377	东海启航6个月持有混合C	0.8827	2025-03-25	0.16	-0.14	1.55	0.72	4.24	3.68	-8.22	-9.07	-11.73	1.23	-11.73
混合型	163302	大摩资源优选混合(LOF)	0.8021	2025-03-25	0.44	-0.14	2.32	1.82	10.88	9.67	-9.93	-27.62	12.78	3.28	833.33
混合型	673083	西部利得祥运混合C	0.7304	2025-03-25	0.25	-0.14	2.69	5.32	13.72	9.97	-12.07	-20.48	-28.05	5.29	-26.96
指数型	501029	华宝标普中国A股红利机会ETF联接A	1.6222	2025-03-26	-0.31	-0.14	3.57	-0.70	8.22	7.73	19.42	25.60	80.58	-0.03	70.93
债券型	630003	华商收益增强债券A	1.4610	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.07	0.55	5.72	2.53	10.02	13.96	25.73	0.55	121.05
债券型	023671	华商收益增强债券C	1.4600	2025-03-25	0.07	-0.14	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	531009	建信收益增强债券C	1.4370	2025-03-25	0.00	-0.14	-0.21	0.00	3.98	4.13	3.49	5.50	14.43	-0.07	99.14
债券型	018042	海富通稳固收益债券A	1.2917	2025-03-25	0.12	-0.14	0.19	1.28	7.06	7.62	6.86	7.18	7.18	1.27	7.18
债券型	000668	国寿安保尊享债券A	1.2819	2025-03-25	0.09	-0.14	-0.16	1.00	4.77	7.43	11.40	14.93	21.25	0.67	77.30
债券型	004808	中银证券安弘债券C	1.2488	2025-03-25	0.04	-0.14	-0.88	-0.15	7.52	6.91	3.16	0.95	9.91	-0.34	24.88
债券型	675081	西部利得祥盈债券A	1.2309	2025-03-25	0.07	-0.14	0.34	1.03	3.89	8.70	5.93	5.52	17.04	1.10	49.37
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	2025-03-25	0.02	-0.14	-0.06	0.27	1.36	2.87	9.20	13.38	20.59	0.27	20.59
债券型	675083	西部利得祥盈债券C	1.1740	2025-03-25	0.06	-0.14	0.33	1.01	3.84	8.60	5.71	5.21	16.47	1.08	43.66
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	011864	博时恒泰债券A	1.1169	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.31	0.99	3.74	4.70	6.95	10.33	11.69	1.19	11.69
债券型	023310	博时恒泰债券E	1.1168	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
债券型	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.1030	2025-02-21	-0.08	-0.14	-0.32	8.19	8.97	10.98	13.36	15.11	19.96	-0.67	19.96
债券型	005271	安信恒利增强债券A	1.0989	2025-03-25	0.04	-0.14	0.14	-1.04	1.63	2.98	0.51	-3.03	2.58	-1.04	9.89
债券型	005272	安信恒利增强债券C	1.0768	2025-03-25	0.04	-0.14	0.11	-1.11	1.48	2.68	-0.09	-3.89	1.06	-1.09	7.68
债券型	019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0550	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.03	0.66	3.40	4.38	5.50	5.50	5.50	0.50	5.50
债券型	006207	泰康裕泰债券A	1.0543	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.33	0.25	0.89	3.87	7.67	8.01	17.49	-0.02	22.71
债券型	006208	泰康裕泰债券C	1.0514	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.32	0.22	0.93	3.85	7.55	7.76	16.98	-0.05	22.05
债券型	020858	嘉实多益债券C	1.0308	2025-03-25	-0.08	-0.14	-0.07	-0.47	2.04	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.53	3.08
债券型	017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0291	2025-03-25	0.06	-0.14	-0.41	-0.30	0.60	2.47	6.10	6.49	6.49	-0.52	6.49
债券型	019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0264	2025-03-25	-0.04	-0.14	-0.72	-0.94	0.08	1.33	2.64	2.64	2.64	-1.03	2.64
混合型	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7820	2025-03-25	0.04	-0.14	3.46	-2.39	12.59	3.27	-7.57	-4.00	42.89	-2.25	263.22
混合型	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2279	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.76	-1.48	-0.76	0.57	0.11	1.02	53.90	-1.39	237.93
混合型	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7028	2025-03-25	0.07	-0.14	0.54	0.26	2.68	2.71	1.55	1.44	1.44	0.31	1.44
混合型	002000	工银新生利混合	1.4260	2025-03-25	0.14	-0.14	1.06	0.49	7.22	8.03	7.06	4.09	28.93	0.28	42.60
混合型	001423	景顺长城安享回报混合C	1.4010	2025-03-25	-0.07	-0.14	-0.07	0.43	2.64	3.86	5.16	7.87	26.60	0.43	64.09
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3472	2025-03-25	0.16	-0.14	0.55	-0.13	6.41	7.09	7.09	7.95	7.95	-0.06	7.95
混合型	501028	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	1.3436	2025-03-25	0.18	-0.14	0.76	2.17	14.94	8.73	-0.20	-2.38	35.76	2.69	34.36
债券型	017018	农银瑞泽添利债券C	1.0514	2025-03-25	0.08	-0.15	0.55	0.50	3.13	3.37	4.28	5.14	5.14	0.50	5.14
债券型	003812	中金金利C	1.0508	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.43	0.12	1.13	1.13	4.05	6.02	10.30	-0.15	25.89
债券型	019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0499	2025-03-25	-0.02	-0.15	-0.07	0.57	3.22	4.01	4.99	4.99	4.99	0.41	4.99
债券型	023628	平安鼎信债券F	1.0469	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	002988	平安鼎信债券A	1.0469	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.16	1.03	3.63	4.14	13.76	12.38	16.35	1.05	40.24
债券型	012338	中信建投双鑫债券A	1.0462	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.25	1.26	4.08	4.79	5.50	5.51	4.62	0.55	4.62
债券型	012339	中信建投双鑫债券C	1.0320	2025-03-25	0.05	-0.15	-0.28	1.16	3.88	4.37	4.65	4.25	3.20	0.46	3.20
债券型	022399	东海增益债券发起式A	1.0105	2025-03-25	0.01	-0.15	0.76	1.08	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05
债券型	020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9771	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.27	4.74	5.34	5.34	5.34	0.37	5.34
债券型	011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9737	2025-03-25	0.02	-0.15	-0.01	0.58	2.25	4.43	1.66	-1.70	-2.63	0.37	-2.63
混合型	001510	富国新动力灵活配置混合C	2.6470	2025-03-25	0.04	-0.15	3.44	-2.50	12.30	2.76	-8.50	-5.43	39.40	-2.36	248.36
混合型	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7191	2025-03-25	0.17	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.78	12.24	11.10	29.20	1.54	116.59
混合型	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6759	2025-03-25	-0.02	-0.15	4.68	4.02	5.34	11.45	29.35	54.62	67.59	4.45	67.59
混合型	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5171	2025-03-25	-0.04	-0.15	-0.14	0.26	2.33	4.30	4.48	6.03	24.41	0.15	51.71
混合型	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3533	2025-03-25	0.18	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.77	12.21	11.05	29.13	1.54	70.54
混合型	000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3310	2025-03-25	0.30	-0.15	1.06	1.60	10.27	8.04	-23.02	-25.48	-8.27	1.37	33.10
混合型	005140	华夏睿磐泰荣混合A	1.3278	2025-03-25	0.04	-0.15	0.21	0.22	2.54	3.89	5.13	6.11	23.36	0.07	45.63
混合型	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3010	2025-03-25	0.05	-0.15	0.19	0.15	2.38	3.58	4.50	5.17	21.53	0.01	42.47
混合型	006005	诺安鼎利混合A	1.2964	2025-03-25	0.05	-0.15	0.81	0.76	7.46	6.38	6.51	7.00	18.84	0.85	29.64
混合型	009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.1997	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.33	0.50	3.36	4.83	7.44	10.77	19.97	0.50	19.97
混合型	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1014	2025-03-25	-0.22	-0.15	7.18	3.16	13.85	31.83	31.67	25.60	10.14	3.41	10.14
混合型	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0989	2025-03-25	0.13	-0.15	1.78	2.32	10.82	14.79	9.81	9.89	9.89	2.00	9.89
混合型	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0747	2025-03-25	-0.03	-0.15	0.79	2.03	9.46	7.73	8.19	8.92	7.47	2.22	7.47
混合型	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0653	2025-03-25	0.07	-0.15	0.74	1.09	3.70	5.05	6.53	6.53	6.53	0.61	6.53
混合型	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0574	2025-03-25	0.07	-0.15	0.70	0.99	3.48	4.63	5.74	5.74	5.74	0.52	5.74
混合型	014053	太平睿庆混合A	1.0554	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.54	0.00	2.29	5.74	2.43	8.73	5.54	-0.22	5.54
混合型	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0527	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.89	0.22	3.72	4.93	0.97	3.31	7.07	0.17	7.07
混合型	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0421	2025-03-25	0.03	-0.15	0.82	0.34	4.32	4.82	4.21	4.21	4.21	0.42	4.21
混合型	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0372	2025-03-25	0.28	-0.15	0.61	0.74	4.49	2.83	0.62	-0.39	3.69	0.59	5.16
混合型	017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0319	2025-03-25	-0.01	-0.15	0.37	0.04	2.00	4.72	3.19	3.19	3.19	0.11	3.19
混合型	014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0310	2025-03-25	0.10	-0.15	0.74	1.25	9.96	12.24	4.65	3.10	3.10	1.87	3.10
混合型	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0092	2025-03-25	0.01	-0.15	-0.07	0.63	3.92	4.14	2.86	0.92	0.92	0.61	0.92
混合型	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0091	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	0.02	0.56	0.91	0.91	0.91	0.91	-0.20	0.91
混合型	008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0030	2025-03-25	-0.20	-0.15	0.06	0.50	-1.56	-4.18	-6.13	-12.45	-11.00	0.40	-10.45
混合型	014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8854	2025-03-25	0.18	-0.15	0.73	2.10	14.76	8.40	-0.80	-3.27	-11.46	2.62	-11.46
混合型	017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6488	2025-03-25	-0.32	-0.15	0.59	-0.29	13.13	2.35	-26.13	-35.12	-35.12	0.96	-35.12
QDII型	873002	广发资管全球精选一年持有期债券(	0.9834	2020-12-10	0.20	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	-0.17
股票型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
股票型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
指数型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
指数型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3760	2025-03-25	0.07	-0.15	-0.07	0.73	7.25	8.35	10.43	14.67	21.72	0.73	49.47
债券型	018965	富国稳健增强债券E	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.62	0.46	5.79	5.45	3.68	3.68	3.68	0.54	3.68
债券型	000108	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	519030	海富通稳固收益债券C	1.2817	2025-03-25	0.11	-0.15	0.16	1.17	6.84	7.18	6.00	7.98	22.36	1.17	107.90
债券型	000669	国寿安保尊享债券C	1.2585	2025-03-25	0.09	-0.15	-0.18	0.91	4.55	7.00	10.51	13.57	18.85	0.58	74.23
债券型	002742	泓德裕祥债券A	1.2316	2025-03-25	0.09	-0.15	0.16	0.51	7.55	3.97	-1.65	-0.47	16.46	0.48	43.59
债券型	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.1906	2025-03-25	0.19	-0.15	2.55	1.93	4.37	6.97	13.12	17.65	29.51	2.09	29.51
债券型	519078	汇添富增强收益债券A	1.1417	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.11	0.48	2.49	4.52	10.46	12.10	13.77	0.20	107.24
债券型	021355	汇添富增强收益债券D	1.1384	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.13	0.41	2.32	3.00	3.00	3.00	3.00	0.14	3.00
债券型	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1034	2025-02-21	-0.09	-0.15	-0.34	8.12	8.85	10.73	11.33	12.83	19.98	-0.70	19.98
债券型	011865	博时恒泰债券C	1.1017	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.28	0.91	3.57	4.35	6.21	9.19	10.17	1.12	10.17
债券型	007645	平安季享裕定开债A	1.0940	2025-03-25	0.00	-0.15	-0.12	0.96	3.84	4.37	7.79	11.55	20.33	0.78	25.33
债券型	003301	华夏鼎融债券A	1.0809	2025-03-25	0.06	-0.15	0.53	0.48	3.50	4.79	6.41	5.76	22.58	0.19	34.98
债券型	003811	中金金利A	1.0716	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.40	0.22	1.32	1.52	4.87	7.30	12.54	-0.07	28.27
指数型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
指数型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
债券型	000174	汇添富高息债债券A	1.7290	2025-03-25	0.13	-0.16	-0.31	0.78	0.92	3.09	6.86	8.54	8.74	0.61	77.32
债券型	000109	富国稳健增强债券C	1.2530	2025-03-25	0.08	-0.16	0.56	0.32	5.56	5.03	3.49	7.23	16.62	0.48	81.45
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1961	2025-03-25	0.09	-0.16	0.13	0.41	7.36	3.59	-2.35	-1.53	14.41	0.39	39.35
债券型	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.1690	2025-03-25	0.19	-0.16	2.52	1.83	4.16	6.53	12.21	16.23	27.20	1.99	27.20
债券型	003302	华夏鼎融债券C	1.1543	2025-03-25	0.07	-0.16	0.51	0.38	3.28	4.36	5.55	4.47	20.13	0.10	30.49
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1397	2025-03-25	0.15	-0.16	-0.13	0.42	2.42	2.47	2.47	2.47	2.47	0.16	2.47
债券型	007647	平安季享裕定开债E	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	4.11	7.25	10.71	18.84	0.72	23.60
债券型	007646	平安季享裕定开债C	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	1.51	2.07	5.36	4.34	0.72	8.61
债券型	006832	鹏扬添利增强债券A	1.0843	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.21	-0.06	3.33	4.52	5.39	7.11	15.43	-0.11	24.05
债券型	470078	汇添富增强收益债券C	1.0825	2025-03-25	0.16	-0.16	-0.14	0.37	2.29	4.11	9.58	10.78	11.54	0.11	79.18
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0797	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.19	-0.12	3.20	4.24	4.79	6.19	13.75	-0.17	21.89
混合型	017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.6436	2025-03-25	-0.33	-0.16	0.56	-0.39	12.93	1.98	-26.66	-35.64	-35.64	0.88	-35.64
债券型	018640	华安沣润债券A	1.0480	2025-03-25	-0.04	-0.16	-0.31	0.16	2.28	3.44	4.80	4.80	4.80	0.17	4.80
债券型	020930	平安鼎信债券C	1.0461	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.19	0.95	3.47	3.78	4.71	4.71	4.71	0.97	4.71
债券型	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0289	2025-03-25	0.02	-0.16	0.05	-0.63	-1.80	0.07	3.82	3.88	3.88	-0.66	3.88
债券型	023256	东海增益债券发起式E	1.0109	2025-03-25	0.01	-0.16	0.74	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
债券型	022400	东海增益债券发起式C	1.0095	2025-03-25	0.01	-0.16	0.73	0.99	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.95
债券型	014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0022	2025-03-25	0.01	-0.16	0.15	-0.08	-0.89	1.17	5.06	5.19	5.19	-0.11	5.19
混合型	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1198	2025-03-25	-0.01	-0.16	-0.80	-1.60	-0.98	0.09	-0.87	-0.51	50.01	-1.50	219.61
混合型	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6578	2025-03-25	-0.03	-0.16	4.65	3.91	5.18	11.06	28.38	50.20	50.20	4.35	50.20
混合型	002793	景顺长城顺益回报混合C	1.4652	2025-03-25	-0.05	-0.16	-0.18	0.15	2.07	3.83	3.58	4.70	21.88	0.04	46.52
混合型	004852	广发价值回报混合A	1.4125	2025-03-25	0.11	-0.16	0.71	1.25	11.34	11.05	9.10	14.04	26.56	1.33	41.25
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
混合型	000844	南方绝对收益	1.3108	2025-03-25	-0.02	-0.16	-0.14	-0.36	-1.97	-1.09	-6.11	-12.74	-5.40	-0.62	34.87
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2485	2025-03-25	0.06	-0.16	0.77	0.62	7.14	5.75	5.23	5.09	15.33	0.71	24.85
混合型	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2223	2025-03-25	0.03	-0.16	0.77	0.64	6.08	7.07	4.28	8.24	22.23	0.60	22.23
混合型	010605	创金合信鑫祥混合A	1.2083	2025-03-25	0.12	-0.16	0.99	1.81	7.09	7.13	9.12	16.49	20.83	1.77	20.83
混合型	001228	国联安鑫享灵活配置混合A	1.2049	2025-03-25	0.09	-0.16	0.00	0.50	3.84	3.83	2.62	2.78	29.59	0.53	38.90
混合型	002186	国联安鑫享灵活配置混合C	1.1869	2025-03-25	0.09	-0.16	-0.01	0.47	3.80	3.73	2.42	2.46	28.94	0.50	80.16
混合型	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1677	2025-03-25	-0.09	-0.16	0.28	0.35	3.05	4.21	6.15	8.79	16.77	0.36	16.77
混合型	002668	兴业聚丰混合A	1.1433	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.67	0.36	6.02	6.02	7.07	7.08	12.71	0.35	39.75
混合型	013747	兴业聚丰混合C	1.1314	2025-03-25	0.01	-0.16	-0.68	0.29	5.87	5.71	6.42	6.11	-0.40	0.28	-0.40
混合型	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1132	2025-03-25	0.07	-0.16	0.09	0.40	3.97	3.81	3.51	5.39	11.32	0.17	11.32
混合型	011095	博时恒泽混合A	1.0987	2025-03-25	-0.05	-0.16	0.37	-0.49	5.24	7.64	9.20	10.46	9.87	-0.73	9.87
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0928	2025-03-25	0.07	-0.16	0.05	0.30	3.77	3.41	2.69	4.14	9.28	0.08	9.28
混合型	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0814	2025-03-25	0.13	-0.16	1.72	2.08	10.66	14.18	8.31	8.14	8.14	1.81	8.14
混合型	014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0442	2025-03-25	0.05	-0.16	0.83	0.44	4.71	5.36	4.48	5.26	4.42	0.29	4.42
混合型	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.05	-0.16	0.80	0.34	4.50	4.94	3.65	3.99	3.10	0.19	3.10
混合型	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	1.0301	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.86	0.10	3.47	4.41	-0.04	1.77	4.60	0.06	4.60
混合型	017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0240	2025-03-25	-0.01	-0.16	0.34	-0.06	1.79	4.29	2.40	2.40	2.40	0.01	2.40
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0186	2025-03-25	0.10	-0.16	0.71	1.15	9.74	11.79	3.81	1.86	1.86	1.77	1.86
混合型	004006	东方民丰回报赢安混合C	1.0150	2025-03-25	0.28	-0.16	0.59	0.65	4.34	2.51	0.02	-1.26	2.11	0.52	2.77
混合型	019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0059	2025-03-25	-0.03	-0.16	-0.16	-0.08	0.36	0.59	0.59	0.59	0.59	-0.29	0.59
混合型	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0051	2025-03-25	0.26	-0.16	2.37	0.71	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.62	0.51
混合型	021650	东方红红利量化选股混合发起A	0.9916	2025-03-25	0.11	-0.16	2.91	-0.36	-0.82	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	0.31	-0.84
混合型	021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9888	2025-03-25	0.12	-0.16	2.87	-0.47	-1.06	-1.12	-1.12	-1.12	-1.12	0.20	-1.12
混合型	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9878	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.78	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
股票型	001158	工银新材料新能源股票	1.2850	2025-03-26	-0.16	-0.16	2.23	-0.23	5.85	2.55	-9.95	-15.74	77.24	0.08	28.50
股票型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
股票型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	000893	工银创新动力股票	1.1510	2025-03-26	-0.09	-0.17	0.44	-1.71	8.08	11.86	10.57	24.97	89.62	-0.78	15.10
股票型	023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9983	2025-03-21	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17

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