本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002212	嘉实新起航混合A	1.1870	2025-03-25	-1.00	-3.26	4.95	2.15	22.37	11.35	-13.17	-8.13	6.17	2.77	26.88
混合型	014727	易方达成长动力混合A	1.1540	2025-03-25	-1.00	-4.53	-3.00	3.04	28.90	27.77	17.89	16.84	15.40	4.43	15.40
混合型	014728	易方达成长动力混合C	1.1360	2025-03-25	-1.00	-4.55	-3.04	2.92	28.56	27.13	16.70	15.08	13.60	4.31	13.60
混合型	050012	博时策略混合	1.0850	2025-03-25	-1.00	-5.32	-4.41	8.39	27.05	3.73	-24.02	-35.68	-24.11	11.74	24.58
混合型	008576	财通碳中和一年持有混合A	0.8967	2025-03-25	-1.00	-4.99	-12.36	-10.51	17.02	8.41	-10.24	-10.33	-10.33	-8.81	-10.33
混合型	009909	嘉实动力先锋混合A	0.7613	2025-03-25	-1.00	-4.80	0.66	10.45	32.22	32.40	3.14	-12.76	-23.87	12.19	-23.87
混合型	011099	富国价值创造混合A	0.7147	2025-03-25	-1.00	-2.46	2.32	4.02	19.06	3.27	-11.56	-9.41	-28.53	4.63	-28.53
混合型	870005	广发资管核心精选一年持有混合A	0.6865	2025-03-25	-1.00	-3.34	-0.94	1.03	4.02	6.22	-9.22	-14.16	-31.35	1.73	-31.35
混合型	010335	华宝竞争优势混合A	0.6051	2025-03-25	-1.00	-3.85	-0.56	5.57	39.30	24.12	-3.75	-28.22	-39.49	7.38	-39.49
混合型	019925	华宝竞争优势混合C	0.6032	2025-03-25	-1.00	-3.87	-0.61	5.45	38.92	23.45	20.47	20.47	20.47	7.27	20.47
混合型	011371	华商远见价值A	0.5949	2025-03-25	-1.00	-4.17	-0.12	11.28	60.70	47.03	6.37	-23.58	-40.51	12.25	-40.51
混合型	519995	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
混合型	519994	长信金利趋势混合A	0.4247	2025-03-25	-1.00	-3.32	-2.68	1.01	17.27	14.12	1.07	2.02	73.43	2.12	501.24
股票型	008619	永赢医药健康C	0.8529	2025-03-26	-1.00	-9.07	-6.98	-6.74	1.02	-7.75	-25.22	-22.07	-14.71	-6.51	-14.71
股票型	008618	永赢医药健康A	0.8613	2025-03-26	-1.00	-9.07	-6.97	-6.69	1.12	-7.57	-24.92	-21.59	-13.87	-6.46	-13.87
股票型	001040	新华策略精选股票	1.1923	2025-03-26	-1.00	-7.13	-17.36	-13.12	36.34	4.15	-25.59	-16.00	12.49	-6.88	49.05
股票型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
股票型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
指数型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
混合型	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.1803	2025-03-25	-1.01	-6.62	-5.32	3.43	9.04	-3.38	-20.49	-38.90	-4.56	4.31	18.03
混合型	019470	华夏信兴回报混合A	1.0582	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.73	3.40	13.43	7.97	5.82	5.82	5.82	3.67	5.82
混合型	019471	华夏信兴回报混合C	1.0514	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.69	3.25	13.15	7.49	5.14	5.14	5.14	3.54	5.14
混合型	013439	嘉实产业优势混合A	0.9746	2025-03-25	-1.01	-1.17	3.75	5.81	14.30	14.88	5.98	0.91	-2.54	5.01	-2.54
混合型	013440	嘉实产业优势混合C	0.9563	2025-03-25	-1.01	-1.18	3.69	5.63	13.97	14.20	4.72	-0.88	-4.37	4.86	-4.37
混合型	012067	嘉实蓝筹优势混合A	0.9043	2025-03-25	-1.01	-2.54	3.24	6.66	17.61	25.34	6.06	10.52	-9.57	7.12	-9.57
混合型	012068	嘉实蓝筹优势混合C	0.8850	2025-03-25	-1.01	-2.55	3.19	6.51	17.27	24.60	4.81	8.55	-11.50	6.97	-11.50
混合型	008577	财通碳中和一年持有混合C	0.8820	2025-03-25	-1.01	-5.00	-12.41	-10.68	16.56	7.56	-11.67	-11.80	-11.80	-8.98	-11.80
混合型	014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.8817	2025-03-25	-1.01	-2.99	4.18	6.33	29.02	27.14	-5.70	-0.28	-11.83	6.28	-11.83
混合型	012225	嘉实优势精选混合A	0.8812	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.08	6.43	17.59	25.37	6.22	10.56	-11.88	6.89	-11.88
混合型	013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.8761	2025-03-25	-1.01	-2.84	4.42	6.49	29.56	27.67	-5.89	-2.62	-12.39	6.43	-12.39
混合型	012226	嘉实优势精选混合C	0.8608	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.03	6.15	17.12	24.48	4.85	8.50	-13.92	6.63	-13.92
混合型	013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8516	2025-03-25	-1.01	-2.85	4.36	6.29	29.05	26.67	-7.38	-4.92	-14.84	6.24	-14.84
混合型	009910	嘉实动力先锋混合C	0.7352	2025-03-25	-1.01	-4.80	0.60	10.26	31.71	31.36	1.52	-14.83	-26.48	12.00	-26.48
混合型	010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7178	2025-03-25	-1.01	-2.58	3.76	4.71	13.95	10.82	0.15	9.05	-28.22	4.53	-28.22
混合型	010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.6981	2025-03-25	-1.01	-2.60	3.70	4.54	13.57	10.06	-1.23	6.81	-30.19	4.37	-30.19
混合型	011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6796	2025-03-25	-1.01	-5.04	-0.50	6.57	21.12	8.77	-20.04	-19.47	-32.04	7.48	-32.04
混合型	011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6575	2025-03-25	-1.01	-5.07	-0.56	6.36	20.64	7.89	-21.31	-21.39	-34.25	7.29	-34.25
混合型	017485	长盛高端装备混合C	3.4250	2025-03-25	-1.01	-3.82	-4.44	6.50	48.85	40.83	14.93	13.61	13.61	8.73	13.61
混合型	005379	汇添富价值创造定开混合	1.3674	2025-03-25	-1.01	-3.40	2.50	6.61	12.28	4.65	-20.07	-19.94	7.69	7.13	36.74
指数型	960022	博时沪深300指数R	1.0163	2018-11-14	-1.01	-0.48	0.55	-5.28	-15.89	-18.95	-1.00	0.00	0.00	-18.67	1.76
混合型	011372	华商远见价值C	0.5776	2025-03-25	-1.01	-4.20	-0.19	11.06	60.62	45.90	4.71	-25.35	-42.24	12.05	-42.24
混合型	011070	工银成长精选混合C	0.5576	2025-03-25	-1.01	-3.88	1.71	8.99	11.88	-2.98	-20.98	-27.80	-44.24	11.41	-44.24
混合型	014119	金鹰时代先锋混合A	0.5075	2025-03-25	-1.01	-2.89	0.10	7.75	28.25	2.61	-25.05	-42.40	-49.25	8.53	-49.25
混合型	010110	广发医药健康混合A	0.4796	2025-03-25	-1.01	-3.23	4.92	9.55	18.16	10.38	-18.05	-32.85	-52.04	10.53	-52.04
混合型	010111	广发医药健康混合C	0.4711	2025-03-25	-1.01	-3.25	4.90	9.43	17.92	9.94	-18.71	-33.66	-52.89	10.43	-52.89
混合型	015039	长信金利趋势混合C	0.4296	2025-03-25	-1.01	-3.34	-2.73	0.86	16.91	13.41	-0.15	0.18	-6.61	1.98	-6.61
混合型	011069	工银成长精选混合A	0.5711	2025-03-25	-1.02	-3.87	1.75	9.13	12.20	-2.41	-20.03	-26.50	-42.89	11.54	-42.89
混合型	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.2627	2025-03-25	-1.02	-4.90	-8.86	-7.64	20.56	8.91	-2.43	10.12	69.25	-6.52	126.27
混合型	016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.2275	2025-03-25	-1.02	-4.92	-8.91	-7.78	20.19	8.25	-3.60	-4.94	-4.94	-6.65	-4.94
混合型	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.9400	2025-03-25	-1.02	-3.43	-0.56	-0.61	14.39	9.05	-15.06	-21.39	17.65	0.52	94.00
混合型	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.8577	2025-03-25	-1.02	-2.62	-0.30	1.63	12.46	12.12	-20.20	-15.73	24.89	3.77	198.97
混合型	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.3887	2025-03-25	-1.02	-4.31	7.05	19.49	27.52	46.70	26.57	29.51	32.27	19.67	38.87
混合型	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1993	2025-03-25	-1.02	-2.66	2.22	6.85	12.43	23.20	23.20	23.20	23.20	5.58	23.20
混合型	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1821	2025-03-25	-1.02	-2.68	2.19	6.75	10.85	21.26	21.26	21.26	21.26	5.48	21.26
混合型	005368	富国清洁能源产业混合A	1.0627	2025-03-25	-1.02	-1.80	-4.80	-0.06	7.88	-5.03	-25.76	-38.31	27.88	2.16	24.98
混合型	007141	嘉合稳健增长混合A	1.0501	2025-03-25	-1.02	-4.72	-7.70	-0.68	18.60	2.38	-14.31	-22.66	5.01	1.83	5.01
混合型	011127	富国清洁能源产业混合C	1.0365	2025-03-25	-1.02	-1.81	-4.85	-0.20	7.55	-5.61	-26.66	-39.40	-34.10	2.02	-34.10
混合型	007142	嘉合稳健增长混合C	1.0212	2025-03-25	-1.02	-4.73	-7.74	-0.83	18.25	1.77	-15.34	-24.05	2.12	1.69	2.12
混合型	002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.9700	2025-03-25	-1.02	-2.81	-3.10	2.32	9.36	0.83	-22.59	-34.30	2.12	2.65	12.94
混合型	008359	华安医疗创新混合A	0.9110	2025-03-25	-1.02	-3.83	2.59	7.91	13.20	-0.20	-15.14	-18.45	-8.90	9.50	-8.90
混合型	018827	鑫元科技创新混合A	0.9078	2025-03-25	-1.02	-4.37	-4.56	3.83	20.14	7.56	-9.22	-9.22	-9.22	4.83	-9.22
混合型	519013	海富通风格优势混合	0.9033	2025-03-25	-1.02	-4.73	-2.63	3.52	21.80	15.79	8.43	-0.66	42.84	4.82	161.08
混合型	018828	鑫元科技创新混合C	0.9021	2025-03-25	-1.02	-4.39	-4.59	3.71	19.90	7.13	-9.79	-9.79	-9.79	4.72	-9.79
混合型	014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.8705	2025-03-25	-1.02	-3.01	4.14	6.21	28.75	26.62	-6.46	-1.48	-12.95	6.17	-12.95
混合型	010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.6913	2025-03-25	-1.02	-4.48	-7.13	-1.61	11.21	-7.44	-21.19	-27.29	-30.87	0.79	-30.87
混合型	010077	湘财长弘灵活配置混合C	0.6788	2025-03-25	-1.02	-4.49	-7.18	-1.72	10.97	-7.83	-21.84	-28.18	-32.12	0.70	-32.12
混合型	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1326	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.38	-0.02	11.26	7.64	-5.14	-6.08	16.08	0.35	30.00
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0956	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.41	-0.12	11.04	7.20	-5.92	-7.23	13.79	0.25	25.99
混合型	019783	华安健康主题混合A	1.0151	2025-03-25	-1.03	-3.88	2.69	9.10	15.95	1.43	1.51	1.51	1.51	10.65	1.51
混合型	008063	汇添富大盘核心资产混合A	1.0087	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.25	9.07	20.44	16.20	-6.02	-3.05	11.36	8.84	0.87
混合型	015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9925	2025-03-25	-1.03	-4.12	1.22	8.97	19.77	15.30	-7.11	-4.56	-15.98	8.73	-15.98
混合型	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9900	2025-03-25	-1.03	-4.13	1.22	8.92	20.07	15.48	-7.15	-4.79	-16.19	8.68	-16.19
混合型	013483	华安医疗创新混合C	0.8923	2025-03-25	-1.03	-3.85	2.54	7.75	12.85	-0.80	-16.15	-19.91	-38.86	9.34	-38.86
混合型	010885	长盛优势企业精选混合A	0.7915	2025-03-25	-1.03	-3.37	-2.42	1.63	22.22	14.35	-0.45	-9.00	-20.85	3.14	-20.85
混合型	010886	长盛优势企业精选混合C	0.7784	2025-03-25	-1.03	-3.38	-2.44	1.53	21.97	13.88	-1.27	-10.09	-22.16	3.04	-22.16
混合型	013861	泓德产业升级混合A	0.7703	2025-03-25	-1.03	-2.49	-0.89	4.29	20.45	15.50	-9.31	-18.52	-22.97	6.03	-22.97
混合型	000534	长盛高端装备混合A	3.4690	2025-03-25	-1.03	-3.80	-4.41	6.64	49.27	41.71	16.29	21.62	103.62	8.85	305.62
混合型	000598	长盛生态环境混合	3.2630	2025-03-25	-1.03	-3.83	-4.76	6.46	41.75	34.67	12.36	12.52	71.47	8.80	226.30
混合型	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.0130	2025-03-25	-1.03	-4.55	-9.53	7.99	38.16	12.27	-12.71	-14.52	28.13	8.69	201.82
混合型	019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.8492	2025-03-25	-1.03	-2.63	-0.32	1.57	12.32	11.71	-1.65	-1.65	-1.65	3.71	-1.65
混合型	080012	长盛电子信息产业混合A	1.3955	2025-03-25	-1.03	-5.53	-9.63	5.54	33.08	19.25	-14.71	-15.53	-16.47	7.90	197.84
混合型	018010	长盛电子信息产业混合C	1.3788	2025-03-25	-1.03	-5.54	-9.67	5.39	32.69	18.56	-15.72	-8.85	-8.85	7.75	-8.85
股票型	015124	汇添富国企创新股票D	1.5420	2025-03-26	-1.03	-1.15	1.98	-1.66	-3.32	-4.16	-19.35	-20.47	-24.67	-2.10	-24.67
股票型	015123	汇添富国企创新股票C	1.5330	2025-03-26	-1.03	-1.16	2.00	-1.67	-3.46	-4.31	-19.65	-20.94	-25.11	-2.17	-25.11
混合型	110013	易方达科翔混合	4.1030	2025-03-25	-1.04	-4.96	-2.47	1.84	19.80	8.09	-13.29	-12.83	41.78	2.78	645.84
混合型	519029	华夏稳增混合	2.8420	2025-03-25	-1.04	-6.54	1.39	15.81	62.49	34.76	19.21	41.67	43.25	16.05	442.01
混合型	004745	长盛创新驱动混合A	2.2027	2025-03-25	-1.04	-3.85	-4.47	5.97	46.06	38.09	17.50	4.16	125.02	8.27	120.27
混合型	018237	长盛创新驱动混合C	2.1775	2025-03-25	-1.04	-3.86	-4.51	5.81	45.62	37.27	10.57	10.57	10.57	8.12	10.57
混合型	001702	东方创新科技混合	1.8345	2025-03-25	-1.04	-4.74	-4.72	5.59	43.94	20.07	-13.76	-16.98	53.22	8.19	83.45
混合型	018934	长盛互联网+混合C	1.6859	2025-03-25	-1.04	-7.92	-9.97	8.96	51.17	28.04	7.45	7.45	7.45	11.66	7.45
混合型	163406	兴全合润混合(LOF)	1.5767	2025-03-25	-1.04	-3.13	-4.19	0.75	23.59	15.31	-3.12	-5.73	37.76	2.87	499.62
混合型	008901	富国内需增长混合A	1.3187	2025-03-25	-1.04	-2.53	2.30	4.51	19.22	3.16	-10.63	-6.73	31.87	5.13	31.87
混合型	013045	富国内需增长混合C	1.2904	2025-03-25	-1.04	-2.54	2.25	4.36	18.91	2.58	-11.68	-8.37	-28.50	4.98	-28.50
混合型	018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.1103	2025-03-25	-1.04	-4.47	-0.50	7.69	35.82	13.95	11.03	11.03	11.03	10.84	11.03
混合型	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.1030	2025-03-25	-1.04	-4.48	-0.53	7.58	35.54	13.49	10.30	10.30	10.30	10.73	10.30
混合型	009801	长盛制造精选混合C	1.0701	2025-03-25	-1.04	-3.42	-1.87	3.90	30.10	19.66	1.78	-6.57	7.01	5.14	7.01
混合型	019784	华安健康主题混合C	1.0077	2025-03-25	-1.04	-3.89	2.64	8.94	15.56	0.80	0.77	0.77	0.77	10.49	0.77
混合型	009596	泰康创新成长混合A	0.9538	2025-03-25	-1.04	-3.84	-3.51	5.91	26.18	16.52	2.14	3.43	-4.62	7.28	-4.62
混合型	009597	泰康创新成长混合C	0.9321	2025-03-25	-1.04	-3.85	-3.55	5.78	25.87	15.95	1.10	1.86	-6.79	7.16	-6.79
混合型	012159	财通资管健康产业混合A	0.8786	2025-03-25	-1.04	-6.33	-3.11	-1.65	15.17	-3.56	-23.16	-6.89	-12.14	-0.02	-12.14
混合型	015223	汇添富进取成长混合A	0.7786	2025-03-25	-1.04	-3.59	-1.99	2.74	15.45	11.82	-16.58	-22.14	-22.14	4.59	-22.14
混合型	041004	华安宝利配置混合	0.7580	2025-03-25	-1.04	-4.17	-3.93	-3.93	2.16	-4.17	-18.23	-19.36	-8.44	-3.07	1033.49
混合型	040004	华安宝利配置混合	0.7580	2025-03-25	-1.04	-4.17	-3.93	-3.93	2.16	-4.17	-18.23	-19.36	-8.44	-3.07	1033.49
混合型	013862	泓德产业升级混合C	0.7512	2025-03-25	-1.04	-2.52	-0.96	4.07	19.96	14.56	-10.76	-20.47	-24.88	5.82	-24.88
混合型	009704	南方景气驱动混合A	0.7030	2025-03-25	-1.04	-1.82	2.76	8.77	20.56	14.48	-3.46	-6.40	-29.70	8.79	-29.70
混合型	009705	南方景气驱动混合C	0.6837	2025-03-25	-1.04	-1.84	2.72	8.61	20.22	13.80	-4.62	-8.08	-31.63	8.64	-31.63
混合型	014120	金鹰时代先锋混合C	0.4964	2025-03-25	-1.04	-2.91	0.02	7.89	28.17	2.12	-26.01	-43.58	-50.36	8.69	-50.36
混合型	690003	民生加银精选混合	0.4750	2025-03-25	-1.04	-4.04	-1.04	5.09	23.70	0.64	-28.79	-45.09	-47.22	6.74	-52.50
混合型	009076	工银圆兴混合	1.2494	2025-03-25	-1.05	-4.22	-2.21	3.33	24.64	21.54	-4.51	-9.46	24.94	3.55	24.94
混合型	009800	长盛制造精选混合A	1.0999	2025-03-25	-1.05	-3.42	-1.83	4.05	30.49	20.37	3.00	-4.89	9.99	5.28	9.99
混合型	012160	财通资管健康产业混合C	0.8669	2025-03-25	-1.05	-6.35	-3.15	-1.76	14.93	-3.96	-23.78	-8.00	-13.31	-0.13	-13.31
混合型	015224	汇添富进取成长混合C	0.7668	2025-03-25	-1.05	-3.61	-2.04	2.58	15.10	11.15	-17.58	-23.32	-23.32	4.44	-23.32
混合型	910009	东方红启程三年持有混合A	3.5338	2025-03-25	-1.05	-3.82	-6.63	3.06	13.19	1.62	-15.66	-28.54	-38.80	4.40	-38.80
混合型	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.9700	2025-03-25	-1.05	-1.99	0.41	-2.14	6.49	-9.05	-18.02	-23.94	0.05	-1.10	115.02
混合型	000408	民生加银城镇化混合A	1.8760	2025-03-25	-1.05	-2.85	0.11	2.91	11.47	7.94	3.93	-11.05	20.48	4.69	305.61
混合型	003446	英大睿鑫A	1.8145	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.42	-0.27	21.37	7.23	-9.90	-2.92	44.66	2.44	97.85
混合型	006720	平安核心优势混合A	1.7639	2025-03-25	-1.05	-2.47	6.48	21.93	30.85	20.31	-6.56	-6.70	35.06	22.24	76.39
混合型	003447	英大睿鑫C	1.7639	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.43	-0.32	21.26	7.02	-10.29	-3.53	43.19	2.39	92.48
混合型	002085	长盛互联网+混合A	1.7210	2025-03-25	-1.05	-7.91	-9.92	9.12	51.59	28.80	-3.42	13.90	70.23	11.80	72.10
混合型	006721	平安核心优势混合C	1.6726	2025-03-25	-1.05	-2.48	6.42	21.71	30.38	19.40	-8.00	-8.86	29.86	22.03	67.26
混合型	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5214	2025-03-25	-1.05	-3.58	2.13	16.58	35.60	21.09	-1.86	-9.97	50.94	17.47	67.48
混合型	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.5016	2025-03-25	-1.05	-3.59	2.09	16.47	35.35	20.62	-2.63	-11.04	-28.22	17.36	-28.22
混合型	004927	中航军民融合精选C	1.4113	2025-03-25	-1.05	-6.54	-10.61	1.86	65.16	58.61	7.14	-1.88	52.47	4.87	41.12
混合型	001018	易方达新经济混合	3.3490	2025-03-25	-1.06	-4.99	-2.59	1.95	19.82	8.66	-13.13	-10.45	58.27	2.89	234.90
混合型	007887	东方红启元三年持有混合B	2.9092	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.61	2.84	12.61	0.87	-15.93	-32.91	-15.12	4.19	-15.96
混合型	910007	东方红启元三年持有混合A	2.8631	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.63	2.76	12.45	0.57	-16.43	-33.51	-16.38	4.12	-11.39
混合型	660005	农银中小盘混合	2.6317	2025-03-25	-1.06	-3.31	-2.45	-2.99	4.39	-4.68	-18.20	-27.46	9.30	-2.31	209.56
混合型	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8750	2025-03-25	-1.06	-4.63	-5.73	-7.27	6.41	-5.97	-15.84	-20.89	12.68	-5.78	117.17
混合型	004926	中航军民融合精选A	1.4317	2025-03-25	-1.06	-6.54	-10.61	1.89	65.23	58.78	7.36	-1.57	53.25	4.89	43.16
混合型	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1200	2025-03-25	-1.06	-3.70	-3.95	-0.44	6.16	3.61	-22.11	-29.11	-3.11	1.36	75.85
混合型	019747	华西优选价值混合发起	1.0662	2025-03-25	-1.06	-5.88	-3.90	7.59	35.27	23.05	6.62	6.62	6.62	7.33	6.62
混合型	008541	西部利得新享混合A	0.9418	2025-03-25	-1.06	-3.37	-4.66	-0.79	7.01	2.36	-7.75	-4.92	-5.82	2.28	-5.82
混合型	012631	中银优选灵活配置混合C	0.9388	2025-03-25	-1.06	-5.31	-5.70	5.38	24.44	6.56	-9.87	-14.25	-5.62	6.50	-5.62
混合型	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.8111	2025-03-25	-1.06	-3.57	-1.34	6.98	16.22	11.72	-6.90	-18.51	-18.89	7.44	-18.89
混合型	017878	华安匠心甄选混合A	0.7930	2025-03-25	-1.06	-5.30	-4.65	3.11	11.17	-1.76	-20.95	-20.70	-20.70	4.84	-20.70
混合型	017879	华安匠心甄选混合C	0.7832	2025-03-25	-1.06	-5.31	-4.69	2.97	10.82	-2.36	-21.91	-21.68	-21.68	4.71	-21.68
混合型	017636	银华动力领航混合C	0.7579	2025-03-25	-1.06	-4.41	-1.71	2.43	18.81	3.72	-22.27	-24.21	-24.21	3.96	-24.21
混合型	112002	易方达策略成长二号混合	0.7490	2025-03-25	-1.06	-3.23	-4.83	2.04	15.77	1.35	-19.46	-23.26	3.94	3.88	223.29
混合型	013092	摩根均衡优选混合C	0.6799	2025-03-25	-1.06	-3.59	-1.23	6.02	15.61	11.09	-8.38	-21.67	-32.01	6.53	-32.01
混合型	012981	华夏创新医药龙头混合A	0.6729	2025-03-25	-1.06	-3.64	3.02	8.25	16.99	2.22	-12.70	-18.71	-32.71	9.92	-32.71
混合型	009619	博时女性消费主题混合A	0.6639	2025-03-25	-1.06	-3.52	3.99	0.09	8.80	-1.78	-12.25	-16.79	-30.35	-0.30	-30.35
混合型	009620	博时女性消费主题混合C	0.6529	2025-03-25	-1.06	-3.52	3.96	-0.02	8.56	-2.19	-12.95	-17.79	-31.64	-0.40	-31.64
混合型	010326	博时消费创新混合A	0.4655	2025-03-25	-1.06	-4.08	5.13	-0.60	9.56	-7.66	-29.80	-33.85	-53.45	-0.68	-53.45
混合型	008786	长城健康生活混合A	0.5339	2025-03-25	-1.07	-4.23	-1.44	3.97	20.82	1.64	-18.53	-35.57	-46.62	5.37	-46.62
混合型	020003	国泰金龙行业混合	0.3241	2025-03-25	-1.07	-3.74	-4.68	1.28	27.10	8.03	-13.80	-24.10	-7.81	0.97	794.59
混合型	016155	鹏扬消费行业混合发起A	1.0067	2025-03-25	-1.07	-2.70	3.86	5.56	21.29	11.67	-2.02	0.67	0.67	5.80	0.67
混合型	016156	鹏扬消费行业混合发起C	0.9963	2025-03-25	-1.07	-2.71	3.82	5.45	21.09	11.26	-2.78	-0.37	-0.37	5.70	-0.37
混合型	163807	中银优选灵活配置混合A	0.9501	2025-03-25	-1.07	-5.30	-5.67	5.47	24.70	7.01	-9.13	-13.19	59.90	6.59	426.20
混合型	008542	西部利得新享混合C	0.9370	2025-03-25	-1.07	-3.36	-4.67	-0.82	6.95	2.25	-7.95	-5.22	-6.30	2.26	-6.30
混合型	017635	银华动力领航混合A	0.7679	2025-03-25	-1.07	-4.41	-1.66	2.58	19.17	4.35	-21.33	-23.21	-23.21	4.11	-23.21

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