本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 015056 | 百嘉百盛混合 | 0.9569 | 2025-03-25 | -1.81 | -6.21 | -4.99 | 11.98 | 45.27 | 28.60 | -0.10 | -4.31 | -4.31 | 13.92 | -4.31 |
| 混合型 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 0.8474 | 2025-03-25 | -1.81 | -4.65 | 1.05 | 13.59 | 29.26 | 31.91 | 12.19 | -4.64 | -15.26 | 14.51 | -15.26 |
| 混合型 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 0.8174 | 2025-03-25 | -1.81 | -4.67 | 0.98 | 13.35 | 28.79 | 30.89 | 10.43 | -6.87 | -18.26 | 14.31 | -18.26 |
| 混合型 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 0.8087 | 2025-03-25 | -1.81 | -4.83 | -3.29 | 5.68 | 15.25 | 12.41 | -10.00 | -17.98 | -19.13 | 6.86 | -19.13 |
| 混合型 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4558 | 2025-03-25 | -1.81 | -5.90 | -8.75 | 3.38 | 28.39 | -5.87 | -48.18 | -50.63 | -54.42 | 5.75 | -54.42 |
| 混合型 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.6424 | 2025-03-25 | -1.82 | -4.80 | -0.56 | 14.90 | 21.85 | 20.64 | -25.03 | -35.76 | -35.76 | 15.60 | -35.76 |
| 混合型 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.6370 | 2025-03-25 | -1.82 | -4.81 | -0.58 | 14.80 | 21.68 | 20.28 | -25.49 | -36.30 | -36.30 | 15.52 | -36.30 |
| 混合型 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.4789 | 2025-03-25 | -1.82 | -4.87 | -3.33 | 5.65 | 15.29 | 12.42 | -10.77 | -29.46 | -52.11 | 6.80 | -52.11 |
| 混合型 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 1.1141 | 2025-03-25 | -1.82 | -4.68 | -3.35 | 5.79 | 11.14 | 10.10 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 6.58 | 11.41 |
| 混合型 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 0.9066 | 2025-03-25 | -1.82 | -2.19 | 1.90 | 3.59 | 13.08 | -4.33 | -3.80 | -9.34 | -9.34 | 4.29 | -9.34 |
| 混合型 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.8911 | 2025-03-25 | -1.82 | -2.21 | 1.84 | 3.39 | 12.63 | -5.10 | -5.33 | -10.89 | -10.89 | 4.10 | -10.89 |
| 混合型 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6905 | 2025-03-25 | -1.82 | -6.14 | -10.28 | -1.33 | 38.88 | 34.86 | 0.00 | -12.56 | 57.66 | 0.13 | 110.10 |
| 混合型 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.6190 | 2025-03-25 | -1.82 | -6.90 | -10.01 | -1.94 | 11.35 | 10.74 | -10.90 | -3.97 | 42.64 | 3.58 | 61.90 |
| 混合型 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 1.4815 | 2025-03-25 | -1.82 | -7.22 | -8.52 | 19.48 | 39.58 | 23.09 | -5.18 | -23.22 | 61.84 | 22.96 | 48.15 |
| 混合型 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.4450 | 2025-03-25 | -1.83 | -6.47 | -9.29 | 0.00 | 14.96 | 8.48 | -5.68 | -9.97 | 21.84 | 1.40 | 44.50 |
| 混合型 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 1.3606 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.07 | -4.75 | -2.66 | -4.83 | -8.83 | -12.90 | -14.86 | 96.25 | -1.13 | 135.65 |
| 混合型 | 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 1.3247 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.09 | -4.80 | -2.85 | -5.22 | -9.57 | -14.31 | -16.92 | -29.69 | -1.31 | -29.69 |
| 混合型 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 1.2586 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.15 | -3.64 | 15.32 | 26.94 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 25.86 | 14.73 | 25.86 |
| 混合型 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 1.2508 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.16 | -3.68 | 15.14 | 26.54 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 14.57 | 25.08 |
| 混合型 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2362 | 2025-03-25 | -1.83 | -4.15 | 1.46 | 8.90 | 15.88 | 17.70 | -1.43 | -3.88 | 6.50 | 9.13 | 36.75 |
| 混合型 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 1.1015 | 2025-03-25 | -1.83 | -4.69 | -3.39 | 5.65 | 10.63 | 9.26 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 6.45 | 10.15 |
| 混合型 | 014263 | 鑫元长三角混合A | 0.9859 | 2025-03-25 | -1.83 | -2.90 | -0.02 | 6.75 | 24.42 | 3.44 | -19.90 | -1.41 | -1.41 | 8.90 | -1.41 |
| 混合型 | 014264 | 鑫元长三角混合C | 0.9744 | 2025-03-25 | -1.83 | -2.91 | -0.05 | 6.63 | 24.21 | 3.05 | -20.52 | -2.56 | -2.56 | 8.80 | -2.56 |
| 混合型 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 0.9703 | 2025-03-25 | -1.83 | -4.12 | -2.46 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 |
| 混合型 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 0.9347 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.16 | -2.26 | 0.67 | 14.59 | 12.17 | 1.71 | 12.03 | -6.53 | 2.19 | -6.53 |
| 混合型 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 0.9113 | 2025-03-25 | -1.83 | -5.18 | -2.32 | 0.49 | 14.23 | 11.42 | 0.32 | 9.73 | -8.87 | 2.03 | -8.87 |
| 混合型 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.2472 | 2025-03-25 | -1.84 | -11.28 | -10.82 | -11.43 | 30.15 | -10.46 | -29.52 | -28.98 | 11.78 | -11.30 | 24.71 |
| 混合型 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.2163 | 2025-03-25 | -1.84 | -11.28 | -10.83 | -11.46 | 30.04 | -10.60 | -29.84 | -29.40 | 10.77 | -11.33 | 21.62 |
| 混合型 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 0.9793 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.79 | -7.20 | 11.96 | 32.39 | 27.81 | 0.26 | -2.07 | -2.07 | 13.94 | -2.07 |
| 混合型 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 0.9710 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.12 | -2.44 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 |
| 混合型 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 0.9272 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.49 | -4.02 | 0.12 | 3.91 | -6.50 | -26.81 | -31.29 | -7.29 | 1.61 | -7.29 |
| 混合型 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 0.9216 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.50 | -4.05 | 0.02 | 3.71 | -6.87 | -20.97 | -20.97 | -20.97 | 1.52 | -20.97 |
| 混合型 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 0.9079 | 2025-03-25 | -1.84 | -2.10 | 1.99 | 3.32 | 15.70 | -1.53 | -9.21 | -9.21 | -9.21 | 3.72 | -9.21 |
| 混合型 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 0.8955 | 2025-03-25 | -1.84 | -2.12 | 1.92 | 3.12 | 15.25 | -2.30 | -10.45 | -10.45 | -10.45 | 3.54 | -10.45 |
| 混合型 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.7560 | 2025-03-25 | -1.84 | -5.89 | -8.68 | -7.24 | 16.83 | 1.68 | -17.36 | -3.25 | 1.09 | -5.84 | 95.79 |
| 混合型 | 015361 | 西部利得新盈混合C | 1.5970 | 2025-03-25 | -1.84 | -6.93 | -10.08 | -2.08 | 11.06 | 10.21 | -11.62 | -5.22 | -7.90 | 3.43 | -7.90 |
| 混合型 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 1.4960 | 2025-03-25 | -1.84 | -7.08 | -10.04 | -5.20 | 17.06 | 9.76 | -11.48 | -21.72 | 69.42 | -4.04 | 49.60 |
| QDII型 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI | 0.9393 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.55 | 1.55 | 18.51 | 22.66 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 18.72 | 29.54 |
| QDII型 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI | 0.9370 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.55 | 1.55 | 18.52 | 22.66 | 25.38 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | 18.74 | -6.30 |
| QDII型 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI | 0.9320 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.57 | 1.53 | 18.44 | 22.49 | 25.02 | -6.80 | -6.80 | -6.80 | 18.65 | -6.80 |
| 混合型 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.5988 | 2025-03-25 | -1.85 | -6.00 | -2.09 | -0.38 | 14.56 | -1.80 | -24.57 | -30.78 | -40.12 | 1.53 | -40.12 |
| QDII型 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q | 0.8588 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.55 | 1.93 | 18.47 | 24.21 | 28.08 | -12.69 | -14.12 | -14.12 | 18.67 | -14.12 |
| QDII型 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(Q | 0.8528 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.56 | 1.91 | 18.38 | 24.03 | 27.70 | -13.22 | -14.72 | -14.72 | 18.58 | -14.72 |
| QDII型 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI | 0.8218 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.79 | 0.59 | 16.30 | 20.80 | 20.45 | -17.82 | -17.82 | -17.82 | 16.68 | -17.82 |
| QDII型 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDI | 0.8213 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.79 | 0.59 | 16.30 | 20.81 | 20.43 | -17.87 | -17.87 | -17.87 | 16.68 | -17.87 |
| 混合型 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 0.9659 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.81 | -7.25 | 11.79 | 31.99 | 27.04 | -0.95 | -3.41 | -3.41 | 13.77 | -3.41 |
| 混合型 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.8605 | 2025-03-25 | -1.85 | -5.13 | -4.60 | -2.08 | 30.79 | 5.35 | -16.40 | -13.95 | -13.95 | 0.61 | -13.95 |
| 混合型 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.8454 | 2025-03-25 | -1.85 | -5.14 | -4.65 | -2.22 | 30.40 | 4.71 | -17.41 | -15.46 | -15.46 | 0.48 | -15.46 |
| 混合型 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 0.6725 | 2025-03-25 | -1.85 | -4.68 | -5.76 | 4.87 | 22.56 | 4.75 | -7.43 | -16.25 | -29.59 | 5.06 | -29.59 |
| 混合型 | 008671 | 银华科技创新混合 | 1.0018 | 2025-03-25 | -1.86 | -6.30 | -5.99 | -1.77 | 34.16 | 18.25 | -2.28 | -15.12 | 16.56 | 0.09 | 0.18 |
| 混合型 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.7895 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.68 | -5.74 | 5.01 | 23.19 | 5.52 | -6.47 | -9.95 | -21.05 | 5.22 | -21.05 |
| 混合型 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.7754 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.68 | -5.77 | 4.91 | 22.94 | 5.10 | -7.22 | -11.02 | -22.46 | 5.12 | -22.46 |
| 混合型 | 010878 | 诺德优势产业 | 0.6947 | 2025-03-25 | -1.86 | -3.37 | -3.37 | 5.29 | 23.97 | 4.42 | -13.68 | -17.64 | -30.53 | 5.96 | -30.53 |
| 混合型 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 0.6599 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.68 | -5.78 | 4.76 | 22.32 | 4.33 | -8.17 | -17.24 | -30.90 | 4.96 | -30.90 |
| 混合型 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 0.5317 | 2025-03-25 | -1.86 | -6.69 | -2.62 | 2.68 | 31.41 | 8.03 | -17.66 | -35.45 | -46.83 | 4.93 | -46.83 |
| QDII型 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q | 0.7228 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.74 | 0.92 | 16.81 | 22.09 | 23.11 | -17.15 | -11.97 | -27.72 | 17.20 | -27.72 |
| 混合型 | 519644 | 银河智联混合A | 2.6860 | 2025-03-25 | -1.86 | -8.14 | -13.61 | -7.76 | 30.52 | 7.18 | -21.02 | 14.06 | 86.40 | -4.38 | 168.60 |
| 混合型 | 002542 | 长城久鼎混合A | 1.9481 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.67 | -6.22 | 6.11 | 17.26 | 3.12 | -20.53 | -19.00 | 50.85 | 7.42 | 94.81 |
| 混合型 | 016059 | 长城久鼎混合C | 1.9207 | 2025-03-25 | -1.86 | -4.68 | -6.25 | 5.99 | 16.97 | 2.61 | -21.37 | -33.96 | -33.96 | 7.30 | -33.96 |
| 混合型 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.9438 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.45 | -8.12 | 0.96 | 51.89 | 29.60 | -2.98 | -11.10 | 16.53 | 3.50 | 94.38 |
| 混合型 | 004206 | 华商元亨混合A | 1.7692 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.76 | -7.56 | 8.15 | 43.89 | 35.51 | 41.15 | 56.76 | 120.89 | 10.64 | 120.22 |
| 混合型 | 006101 | 平安优势产业混合C | 1.7225 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.11 | -4.91 | 3.95 | 27.21 | 5.28 | -13.88 | -13.47 | 28.01 | 5.79 | 104.28 |
| 混合型 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.6298 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.45 | -8.12 | 0.98 | 51.96 | 29.73 | -2.79 | -10.83 | 17.11 | 3.52 | 62.98 |
| 混合型 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.6207 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.05 | -1.30 | 6.01 | 20.99 | 13.51 | -9.81 | -26.65 | -37.93 | 7.99 | -37.93 |
| 混合型 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.6188 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.00 | -2.06 | -0.19 | 15.00 | -1.04 | -23.35 | -29.11 | -38.12 | 1.69 | -38.12 |
| 混合型 | 013840 | 银华集成电路混合A | 1.0375 | 2025-03-25 | -1.87 | -3.85 | -7.08 | -1.45 | 54.21 | 23.69 | 8.82 | 10.53 | 3.75 | 3.48 | 3.75 |
| 混合型 | 004726 | 先锋聚优A | 1.0185 | 2025-03-25 | -1.87 | -11.25 | -10.83 | -11.36 | 31.67 | -9.32 | -18.73 | -19.05 | 25.77 | -11.27 | 1.85 |
| 混合型 | 016478 | 光大专精特新混合C | 0.9772 | 2025-03-25 | -1.87 | -6.68 | -5.99 | 16.65 | 46.59 | 23.57 | -0.35 | -2.28 | -2.28 | 18.43 | -2.28 |
| 混合型 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 0.8363 | 2025-03-25 | -1.87 | -3.66 | -1.89 | 8.82 | 24.50 | 13.97 | -12.32 | -16.37 | -16.37 | 11.03 | -16.37 |
| 混合型 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.8182 | 2025-03-25 | -1.87 | -5.99 | -5.32 | -6.48 | 4.94 | -21.53 | -25.95 | -25.35 | -27.34 | -3.32 | -6.41 |
| 混合型 | 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有 | 0.6702 | 2025-03-25 | -1.87 | -7.10 | -7.57 | 8.80 | 20.00 | 20.74 | -1.53 | 4.43 | -32.98 | 10.18 | -32.98 |
| 混合型 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.1335 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.71 | -6.53 | 7.62 | 28.18 | 13.51 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 7.82 | 13.35 |
| 混合型 | 004727 | 先锋聚优C | 1.0378 | 2025-03-25 | -1.88 | -11.26 | -10.85 | -11.41 | 31.53 | -9.51 | -19.05 | -19.54 | 24.51 | -11.32 | 3.78 |
| 混合型 | 013841 | 银华集成电路混合C | 1.0307 | 2025-03-25 | -1.88 | -3.85 | -7.09 | -1.51 | 54.07 | 23.45 | 8.38 | 9.86 | 3.07 | 3.43 | 3.07 |
| 混合型 | 016477 | 光大专精特新混合A | 0.9877 | 2025-03-25 | -1.88 | -6.70 | -6.04 | 16.68 | 46.80 | 24.05 | 0.60 | -1.23 | -1.23 | 18.46 | -1.23 |
| 混合型 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 0.9224 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.36 | -6.46 | 4.50 | 21.46 | 14.10 | -3.04 | 4.94 | -7.76 | 6.54 | -7.76 |
| 混合型 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 0.8412 | 2025-03-25 | -1.88 | -3.66 | -1.86 | 8.91 | 24.38 | 14.08 | -11.88 | -15.88 | -15.88 | 11.11 | -15.88 |
| 混合型 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.8134 | 2025-03-25 | -1.88 | -6.00 | -5.36 | -6.57 | 4.73 | -21.84 | -15.39 | -15.39 | -15.39 | -3.41 | -15.39 |
| 混合型 | 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 0.7496 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.52 | -4.97 | -4.46 | 13.37 | 3.42 | -8.80 | -11.08 | -25.04 | -3.49 | -25.04 |
| 混合型 | 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有 | 0.6564 | 2025-03-25 | -1.88 | -7.10 | -7.60 | 8.66 | 19.69 | 20.15 | -2.50 | 2.87 | -34.36 | 10.04 | -34.36 |
| 混合型 | 014686 | 招商核心装备混合A | 0.6314 | 2025-03-25 | -1.88 | -7.78 | -11.68 | 7.24 | 23.15 | 7.64 | -26.93 | -36.86 | -36.86 | 11.16 | -36.86 |
| 混合型 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.6097 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.08 | -1.36 | 5.87 | 20.68 | 12.95 | -10.72 | -27.73 | -39.03 | 7.85 | -39.03 |
| QDII型 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(Q | 0.7266 | 2025-03-25 | -1.88 | -4.75 | 0.93 | 16.85 | 22.20 | 23.34 | -16.83 | -11.47 | -27.34 | 17.25 | -27.34 |
| 混合型 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 2.9728 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.33 | -3.22 | 4.97 | 21.71 | 17.49 | -4.95 | -9.05 | -28.37 | 5.25 | -28.37 |
| 混合型 | 006100 | 平安优势产业混合A | 1.8208 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.10 | -4.85 | 4.15 | 27.71 | 6.12 | -12.50 | -11.38 | 33.23 | 5.98 | 116.29 |
| 混合型 | 019053 | 华商元亨混合C | 1.7562 | 2025-03-25 | -1.88 | -6.77 | -7.58 | 8.05 | 43.61 | 34.99 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 10.54 | 39.66 |
| 混合型 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.7547 | 2025-03-25 | -1.88 | -5.53 | -7.05 | -0.83 | 15.86 | -7.56 | -42.88 | -55.95 | 23.85 | 1.07 | 75.47 |
| 混合型 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 1.6255 | 2025-03-25 | -1.88 | -4.72 | -3.74 | 1.48 | 45.72 | 30.25 | 6.68 | 20.54 | 42.90 | 4.05 | 62.55 |
| 混合型 | 012243 | 东方红内需增长混合B | 2.9097 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.34 | -3.25 | 4.86 | 21.46 | 17.02 | -5.80 | -10.49 | -29.89 | 5.15 | -29.89 |
| 混合型 | 017761 | 银河智联混合C | 2.6520 | 2025-03-25 | -1.89 | -8.14 | -13.64 | -7.92 | 30.13 | 6.51 | -21.98 | -13.36 | -13.36 | -4.50 | -13.36 |
| 混合型 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.9200 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.14 | -6.11 | 4.23 | 30.35 | 9.46 | -7.56 | -3.18 | 32.12 | 6.37 | 127.11 |
| 混合型 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 1.5399 | 2025-03-25 | -1.89 | -4.17 | -9.43 | 1.65 | 39.43 | 35.09 | 10.47 | 10.07 | 95.03 | 3.42 | 94.42 |
| 混合型 | 014687 | 招商核心装备混合C | 0.6181 | 2025-03-25 | -1.89 | -7.80 | -11.74 | 7.01 | 22.66 | 6.79 | -28.09 | -38.19 | -38.19 | 10.95 | -38.19 |
| 混合型 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 0.6124 | 2025-03-25 | -1.89 | -6.40 | -11.25 | -10.61 | 4.03 | -3.36 | -18.29 | -34.80 | -38.77 | -6.90 | -38.77 |
| 混合型 | 009009 | 平安科技创新混合C | 1.2929 | 2025-03-25 | -1.89 | -6.77 | -10.61 | 8.47 | 39.44 | 22.85 | -11.02 | -15.62 | 30.03 | 10.89 | 29.29 |
| 混合型 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.1265 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.72 | -6.57 | 7.50 | 27.91 | 13.05 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 7.72 | 12.65 |
| 混合型 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 0.8984 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.37 | -6.51 | 4.31 | 21.05 | 13.31 | -4.40 | 2.76 | -10.16 | 6.37 | -10.16 |
| 混合型 | 015980 | 光大高端装备混合A | 0.7770 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.76 | -8.34 | 2.44 | 15.62 | 10.83 | -13.67 | -22.30 | -22.30 | 4.20 | -22.30 |
| 混合型 | 015981 | 光大高端装备混合C | 0.7753 | 2025-03-25 | -1.89 | -5.77 | -8.38 | 2.34 | 15.51 | 10.44 | -14.34 | -22.47 | -22.47 | 4.05 | -22.47 |
| 混合型 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1006 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.46 | -3.60 | -7.20 | 11.50 | -3.18 | -16.84 | -19.41 | 67.14 | -4.11 | 20.63 |
| 混合型 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.9982 | 2025-03-25 | -1.90 | -4.07 | -2.10 | 9.92 | 18.14 | 19.93 | 6.76 | -0.18 | -0.18 | 9.79 | -0.18 |
| 混合型 | 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 0.9833 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.75 | -5.84 | 8.20 | 31.16 | 15.70 | 5.61 | 7.58 | -1.67 | 9.15 | -1.67 |
| 混合型 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.9827 | 2025-03-25 | -1.90 | -4.08 | -2.14 | 9.75 | 17.79 | 19.22 | 5.47 | -1.73 | -1.73 | 9.63 | -1.73 |
| 混合型 | 008983 | 财通科技创新混合A | 0.9388 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.54 | -5.91 | -7.04 | 11.27 | -4.45 | -9.02 | -31.02 | -6.12 | -3.88 | -6.12 |
| 混合型 | 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 0.8314 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.48 | -3.18 | 5.37 | 22.10 | 17.75 | -6.41 | -16.65 | -16.86 | 5.66 | -16.86 |
| 混合型 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 0.8162 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.47 | -3.64 | -8.03 | 10.37 | -4.40 | -18.29 | -21.73 | -18.38 | -4.96 | -18.38 |
| 混合型 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 0.6967 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.34 | -3.25 | 4.91 | 26.90 | 16.72 | -6.34 | -12.54 | -30.33 | 5.19 | -30.33 |
| 混合型 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 0.5950 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.42 | -11.30 | -10.75 | 3.71 | -3.95 | -19.28 | -35.97 | -40.51 | -7.03 | -40.51 |
| 混合型 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.6500 | 2025-03-25 | -1.90 | -5.12 | -6.04 | 4.43 | 30.85 | 10.29 | -6.08 | -0.85 | 37.53 | 6.52 | 144.25 |
| 混合型 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 1.5165 | 2025-03-25 | -1.90 | -4.18 | -9.45 | 1.57 | 39.23 | 34.69 | 9.80 | 9.09 | 92.09 | 3.35 | 91.48 |
| 混合型 | 009008 | 平安科技创新混合A | 1.3460 | 2025-03-25 | -1.90 | -6.76 | -10.55 | 8.68 | 39.98 | 23.83 | -9.60 | -13.59 | 35.33 | 11.09 | 34.60 |
| 混合型 | 217021 | 招商优势企业混合A | 5.3597 | 2025-03-25 | -1.91 | -8.49 | -10.53 | 17.37 | 57.36 | 48.90 | 45.80 | 89.52 | 118.67 | 17.41 | 435.97 |
| 混合型 | 017821 | 招商优势企业混合C | 5.2743 | 2025-03-25 | -1.91 | -8.50 | -10.57 | 17.19 | 56.61 | 47.73 | 43.56 | 67.07 | 67.07 | 17.25 | 67.07 |
| 混合型 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 4.0419 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.31 | -3.13 | 5.35 | 22.13 | 17.91 | -4.45 | -8.59 | -13.13 | 5.67 | -13.13 |
| 混合型 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4.0417 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.31 | -3.13 | 5.35 | 22.13 | 17.91 | -4.46 | -8.59 | -13.14 | 5.66 | -13.14 |
| 混合型 | 003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 2.8180 | 2025-03-25 | -1.91 | -6.63 | -7.64 | 8.59 | 55.69 | 38.54 | 42.90 | 60.66 | 165.60 | 11.08 | 181.80 |
| 混合型 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 1.8211 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.37 | -7.21 | -3.76 | 0.93 | -4.61 | -15.33 | -25.90 | 30.09 | -2.05 | 82.11 |
| 混合型 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 1.7898 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.38 | -7.25 | -3.90 | 0.64 | -5.18 | -16.33 | -15.85 | -15.85 | -2.18 | -15.85 |
| 股票型 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.9091 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.64 | 23.79 | 12.75 | 15.06 | 2.23 | -9.90 | -9.09 | 14.05 | -9.09 |
| 股票型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 股票型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 股票型 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.9091 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.64 | 23.79 | 12.75 | 15.06 | 2.23 | -9.90 | -9.09 | 14.05 | -9.09 |
| 指数型 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.9091 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.64 | 23.79 | 12.75 | 15.06 | 2.23 | -9.90 | -9.09 | 14.05 | -9.09 |
| 指数型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 混合型 | 015096 | 东财数字经济A | 0.9576 | 2025-03-25 | -1.91 | -6.04 | -10.45 | -7.75 | 11.23 | 0.85 | -12.98 | -3.65 | -4.24 | -2.97 | -4.24 |
| 混合型 | 008984 | 财通科技创新混合C | 0.9040 | 2025-03-25 | -1.91 | -6.56 | -5.98 | -7.23 | 10.83 | -5.22 | -10.48 | -32.66 | -9.60 | -4.06 | -9.60 |
| 混合型 | 015103 | 东方红ESG可持续投资混合C | 0.8187 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.49 | -3.23 | 5.24 | 21.79 | 17.16 | -7.34 | -17.90 | -18.13 | 5.53 | -18.13 |
| 混合型 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 0.6875 | 2025-03-25 | -1.91 | -5.36 | -3.29 | 4.80 | 26.63 | 16.25 | -7.09 | -13.59 | -31.25 | 5.09 | -31.25 |
| 混合型 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.6827 | 2025-03-25 | -1.91 | -7.62 | -1.29 | -6.52 | 5.80 | -9.42 | -31.90 | -31.73 | -31.73 | -2.42 | -31.73 |
| 指数型 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.8982 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.68 | 23.65 | 12.53 | 14.60 | 1.41 | -10.98 | -10.18 | 13.61 | -10.18 |
| 指数型 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.9091 | 2024-12-13 | -1.91 | -0.44 | -3.64 | 23.79 | 12.75 | 15.06 | 2.23 | -9.90 | -9.09 | 14.05 | -9.09 |
| 混合型 | 007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 2.8030 | 2025-03-25 | -1.92 | -6.63 | -7.64 | 8.56 | 55.64 | 38.42 | 42.57 | 60.26 | 164.18 | 11.05 | 180.30 |
| 混合型 | 014977 | 华安生态优先混合C | 2.2950 | 2025-03-25 | -1.92 | -6.06 | -4.93 | -4.73 | 3.24 | -9.25 | -34.47 | -32.34 | -32.34 | -3.37 | -32.34 |
| 混合型 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 2.2221 | 2025-03-25 | -1.92 | -5.47 | -6.65 | 2.75 | 14.99 | 14.14 | -7.61 | -23.12 | 54.21 | 4.55 | 172.37 |
| 混合型 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 2.1197 | 2025-03-25 | -1.92 | -5.49 | -6.70 | 2.53 | 14.50 | 13.18 | -9.12 | -24.98 | 48.13 | 4.34 | 98.52 |
| 混合型 | 018148 | 百嘉百瑞混合发起式 | 1.4350 | 2025-03-25 | -1.92 | -6.85 | -4.87 | 12.33 | 52.38 | 34.58 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 14.68 | 43.50 |
| 混合型 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 1.0476 | 2025-03-25 | -1.92 | -4.51 | -3.06 | 3.37 | 15.29 | 15.80 | 0.04 | -12.88 | 4.76 | 5.38 | 4.76 |
| 混合型 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.0151 | 2025-03-25 | -1.92 | -6.29 | 0.47 | 7.27 | 16.52 | 28.23 | 11.02 | 8.23 | 2.78 | 7.03 | 1.51 |
| 混合型 | 015097 | 东财数字经济C | 0.9348 | 2025-03-25 | -1.92 | -6.06 | -10.51 | -7.93 | 10.84 | 0.09 | -14.32 | -5.89 | -6.52 | -3.15 | -6.52 |
| 混合型 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.6760 | 2025-03-25 | -1.92 | -7.63 | -1.30 | -6.59 | 5.28 | -9.87 | -32.49 | -32.40 | -32.40 | -2.50 | -32.40 |
| 混合型 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9974 | 2025-03-25 | -1.93 | -6.29 | 0.44 | 7.17 | 16.27 | 27.69 | 10.15 | 6.97 | -12.85 | 6.94 | -12.85 |
| 混合型 | 016772 | 诺德兴新趋势混合A | 0.7317 | 2025-03-25 | -1.93 | -9.61 | -8.35 | -10.28 | 2.21 | -8.42 | -24.25 | -26.83 | -26.83 | -9.70 | -26.83 |
| QDII型 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接 | 1.2828 | 2025-03-25 | -1.93 | -2.87 | -5.80 | 5.09 | 29.69 | 19.93 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 7.21 | 28.29 |
| QDII型 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接 | 1.2826 | 2025-03-25 | -1.93 | -2.87 | -5.80 | 5.07 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 7.20 | 9.96 |
| QDII型 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接 | 1.2782 | 2025-03-25 | -1.93 | -2.87 | -5.81 | 5.03 | 29.54 | 19.64 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 7.15 | 27.83 |
| 混合型 | 000294 | 华安生态优先混合A | 2.3380 | 2025-03-25 | -1.93 | -5.99 | -4.84 | -4.53 | 3.73 | -8.56 | -33.58 | -33.64 | -9.34 | -3.15 | 187.47 |
| 混合型 | 202028 | 南方高端装备混合A | 2.2666 | 2025-03-25 | -1.93 | -6.30 | -7.20 | 3.18 | 33.46 | 10.94 | -10.87 | -21.61 | 43.18 | 4.63 | 256.66 |
| 混合型 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2.2666 | 2025-03-25 | -1.93 | -6.30 | -7.20 | 3.18 | 33.46 | 10.94 | -10.87 | -21.61 | 43.18 | 4.63 | 256.66 |
| 混合型 | 005207 | 南方高端装备混合C | 2.1389 | 2025-03-25 | -1.93 | -6.31 | -7.25 | 2.98 | 32.93 | 10.08 | -12.27 | -23.46 | 37.60 | 4.44 | 60.35 |
| 混合型 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 1.3670 | 2025-03-25 | -1.94 | -7.01 | -10.65 | -8.50 | 3.17 | -2.43 | -18.92 | -25.83 | -17.20 | -6.05 | 36.70 |
注：
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