本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2074	2025-03-25	-1.29	-4.67	-1.88	-1.71	20.29	3.05	-19.57	-26.36	7.39	0.57	34.96
混合型	006058	民生加银新兴成长混合	1.2008	2025-03-25	-1.29	-4.17	-4.30	7.37	20.42	4.58	-25.57	-41.77	-24.60	7.72	20.08
混合型	003626	平安鑫利混合A	1.1342	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.00	0.28	17.27	2.03	-2.48	-3.19	11.17	0.90	16.77
混合型	006433	平安鑫利混合C	1.1249	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.01	0.26	17.21	1.93	-2.65	-3.47	10.62	0.88	8.35
混合型	016713	长信均衡策略一年持有混合A	0.9946	2025-03-25	-1.29	-3.41	3.51	1.24	5.66	-0.02	-1.20	-0.54	-0.54	1.35	-0.54
混合型	009511	信澳研究优选混合A	0.9806	2025-03-25	-1.29	-5.60	-7.90	3.03	50.10	31.38	0.80	-6.59	17.23	4.36	17.23
混合型	014954	信澳研究优选混合C	0.9628	2025-03-25	-1.29	-5.61	-7.95	2.87	49.64	30.58	-0.40	-8.24	-15.84	4.22	-15.84
混合型	007040	前海联合泳隆混合C	0.9566	2025-03-25	-1.29	1.67	5.10	1.61	20.57	5.25	-16.59	-16.69	-14.60	5.55	-11.10
混合型	012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9336	2025-03-25	-1.29	-4.01	-0.77	5.80	23.75	12.36	-3.81	2.73	-6.64	6.98	-6.64
混合型	017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.9212	2025-03-25	-1.29	-4.93	-6.70	6.09	34.80	13.23	-7.88	-7.88	-7.88	7.92	-7.88
混合型	000935	浙商汇金转型成长	0.9210	2025-03-25	-1.29	-4.46	-6.12	0.44	18.84	10.70	-8.63	-13.76	8.61	2.22	-0.87
混合型	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.8658	2025-03-25	-1.29	-3.12	3.49	4.67	15.35	24.88	-5.04	-0.25	-13.42	6.31	-13.42
混合型	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.5963	2025-03-25	-1.29	-3.45	-3.31	-3.98	0.20	-1.05	-10.64	-11.37	-40.37	-2.58	-40.37
混合型	013886	华商新能源汽车混合A	0.4346	2025-03-25	-1.29	-4.80	-2.40	4.22	16.36	-11.14	-44.72	-45.19	-56.54	6.05	-56.54
混合型	320006	诺安灵活配置混合	2.7550	2025-03-25	-1.29	-3.94	0.33	7.28	8.04	3.81	-4.84	-21.73	21.47	9.54	360.51
混合型	100017	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	410007	华富价值增长混合A	2.1947	2025-03-25	-1.29	-5.20	-7.26	5.02	29.98	8.06	-17.75	-14.59	29.13	6.60	280.15
混合型	020380	华富价值增长混合C	2.1847	2025-03-25	-1.29	-5.21	-7.28	4.93	29.73	7.65	-0.94	-0.94	-0.94	6.51	-0.94
混合型	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1480	2025-03-25	-1.29	-3.68	-2.76	1.75	11.47	1.95	-7.96	-3.66	-10.28	3.17	-10.28
混合型	001472	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	001471	融通新能源灵活配置混合A	1.8370	2025-03-25	-1.29	-4.17	-6.23	2.17	17.68	12.63	-16.88	-23.55	35.47	3.38	104.31
混合型	005190	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
混合型	002803	东方红沪港深混合	1.6130	2025-03-25	-1.29	-4.61	-2.66	2.02	6.05	0.19	-20.54	-29.50	-14.25	2.94	61.30
混合型	050004	博时精选混合A	1.3438	2025-03-25	-1.29	-2.97	-0.78	1.39	10.39	0.48	-14.77	-21.54	-26.30	3.76	332.42
混合型	013312	工银主题策略混合C	3.1950	2025-03-25	-1.30	-5.81	-11.81	1.59	37.42	15.84	-8.84	-20.70	-44.40	4.45	-44.40
混合型	690004	民生加银稳健成长混合	2.0480	2025-03-25	-1.30	-3.03	-3.35	2.40	8.99	0.15	-22.75	-32.43	11.91	2.66	104.80
混合型	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9800	2025-03-25	-1.30	-2.61	0.66	7.26	17.65	27.33	14.65	13.79	50.00	7.61	113.38
混合型	016751	博时精选混合C	1.3304	2025-03-25	-1.30	-2.98	-0.82	1.29	10.17	0.08	-15.45	-25.38	-25.38	3.65	-25.38
混合型	012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.6438	2025-03-25	-1.30	-4.30	-5.20	0.00	16.42	-2.17	-22.52	-22.94	-35.62	1.93	-35.62
QDII型	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.3337	2025-03-25	-1.30	-5.14	3.21	7.32	18.47	12.58	-11.18	-8.76	25.67	8.97	642.80
混合型	001614	东方区域发展混合	1.2115	2025-03-25	-1.30	-4.31	-0.37	-6.40	38.69	11.63	9.27	3.18	37.70	-3.09	21.15
混合型	005250	银华估值优势混合	1.2031	2025-03-25	-1.30	-3.95	-2.59	-3.84	8.60	8.70	-11.61	-25.29	11.33	-2.52	20.31
混合型	002174	东方互联网嘉混合	1.1735	2025-03-25	-1.30	-5.03	-4.41	-10.52	24.69	21.80	16.67	16.05	72.04	-6.81	17.35
混合型	018220	广发品质优选混合发起式A	1.0919	2025-03-25	-1.30	-3.22	-1.55	10.73	10.46	9.19	9.19	9.19	9.19	11.30	9.19
混合型	018221	广发品质优选混合发起式C	1.0879	2025-03-25	-1.30	-3.23	-1.58	10.59	10.19	8.79	8.79	8.79	8.79	11.18	8.79
混合型	008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0006	2025-03-25	-1.30	-3.46	-4.34	-0.12	7.67	-2.98	-18.10	-21.37	0.38	0.30	0.04
混合型	016714	长信均衡策略一年持有混合C	0.9811	2025-03-25	-1.30	-3.43	3.46	1.09	5.35	-0.62	-2.38	-1.89	-1.89	1.21	-1.89
混合型	004128	前海联合泳隆混合A	0.9744	2025-03-25	-1.30	1.67	5.14	1.71	20.80	5.66	-15.91	-15.70	-12.84	5.64	13.68
混合型	008066	汇添富中盘积极成长混合C	0.9708	2025-03-25	-1.30	-3.47	-4.38	-0.27	7.35	-3.56	-19.08	-22.77	-2.60	0.15	-2.94
混合型	017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.9283	2025-03-25	-1.30	-4.94	-6.67	6.19	35.05	13.68	-7.17	-7.17	-7.17	8.02	-7.17
混合型	020488	华富量子生命力混合C	0.9023	2025-03-25	-1.30	-3.21	1.06	6.95	31.66	20.45	29.51	29.51	29.51	5.99	29.51
混合型	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	0.8834	2025-03-25	-1.30	-3.16	3.37	4.43	15.09	23.90	-7.52	-5.56	-11.66	6.08	-11.66
混合型	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8797	2025-03-25	-1.30	-5.05	-7.68	-2.81	7.82	3.07	-4.56	-12.03	-12.03	-0.03	-12.03
混合型	009869	嘉实产业先锋混合A	0.8433	2025-03-25	-1.30	-5.24	0.08	10.28	32.37	31.64	7.09	-10.43	-15.67	12.29	-15.67
混合型	015670	银河行业混合C	0.8330	2025-03-25	-1.30	-3.36	-6.40	-2.46	22.50	13.64	-13.50	-19.28	-19.28	-0.48	-19.28
混合型	016856	银河景气行业混合A	0.8119	2025-03-25	-1.30	-3.41	-6.33	-2.59	22.02	13.68	-13.44	-18.81	-18.81	-0.64	-18.81
混合型	011331	鹏华远见成长混合A	0.7147	2025-03-25	-1.30	-5.07	-3.85	7.33	28.13	12.84	-11.51	-17.06	-28.53	9.35	-28.53
混合型	011332	鹏华远见成长混合C	0.6932	2025-03-25	-1.30	-5.08	-3.90	7.12	27.61	11.95	-12.93	-19.03	-30.68	9.15	-30.68
混合型	019610	财通数字经济智选混合发起A	1.1896	2025-03-25	-1.31	-7.06	-4.72	-0.03	19.90	18.96	18.96	18.96	18.96	1.82	18.96
混合型	004634	前海联合泳涛混合A	1.1688	2025-03-25	-1.31	-5.83	-5.43	-4.04	11.35	-12.90	-35.16	-38.42	-15.87	0.00	16.88
混合型	161837	银华大盘两年定开混合	1.1494	2025-03-25	-1.31	-4.38	-2.04	-4.26	9.01	6.55	-10.75	-21.16	20.87	-3.31	14.94
混合型	007041	前海联合泳涛混合C	1.1484	2025-03-25	-1.31	-5.83	-5.46	-4.13	11.13	-13.24	-35.67	-39.14	-17.49	-0.09	8.46
混合型	410009	华富量子生命力混合A	0.9055	2025-03-25	-1.31	-3.21	1.09	7.05	31.92	20.94	16.84	-6.59	-5.68	6.08	-1.50
混合型	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.8910	2025-03-25	-1.31	-5.05	-7.65	-2.69	8.08	3.58	-3.60	-10.90	-10.90	0.08	-10.90
混合型	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	0.8619	2025-03-25	-1.31	-3.17	3.31	4.22	14.66	22.95	-8.96	-7.78	-13.81	5.87	-13.81
混合型	018870	银河产业动力混合C	0.8573	2025-03-25	-1.31	-5.46	-6.78	2.13	33.04	20.97	-3.77	-3.77	-3.77	3.84	-3.77
混合型	009870	嘉实产业先锋混合C	0.8122	2025-03-25	-1.31	-5.25	0.02	10.05	31.83	30.58	5.37	-12.56	-18.78	12.09	-18.78
混合型	016857	银河景气行业混合C	0.8007	2025-03-25	-1.31	-3.41	-6.37	-2.73	21.67	13.01	-14.47	-19.93	-19.93	-0.77	-19.93
混合型	013887	华商新能源汽车混合C	0.4287	2025-03-25	-1.31	-4.82	-2.46	4.10	16.12	-11.52	-45.17	-45.86	-57.13	5.93	-57.13
混合型	013160	创金合信碳中和混合A	0.4130	2025-03-25	-1.31	-3.46	-3.23	1.18	0.49	-8.71	-29.55	-47.09	-58.70	2.69	-58.70
混合型	013161	创金合信碳中和混合C	0.4072	2025-03-25	-1.31	-3.48	-3.28	1.07	0.27	-9.09	-30.12	-47.73	-59.28	2.57	-59.28
指数型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
混合型	481015	工银主题策略混合A	3.2500	2025-03-25	-1.31	-5.80	-11.78	1.69	37.77	16.40	-7.93	-19.51	49.49	4.57	225.00
混合型	005840	富国产业驱动混合A	2.2603	2025-03-25	-1.31	-4.85	-0.95	2.55	11.01	4.87	-11.23	-15.83	35.45	3.69	126.03
混合型	018174	富国产业驱动混合C	2.2054	2025-03-25	-1.31	-4.86	-1.00	2.40	9.16	2.82	-12.24	-12.24	-12.24	3.54	-12.24
混合型	001060	前海开源高端装备制造混合A	1.4138	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.44	4.48	53.01	20.84	-11.42	-16.88	-18.98	8.36	41.38
混合型	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.4123	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.46	4.38	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	8.26	0.23
股票型	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6610	2025-03-26	-1.31	-1.77	2.66	2.34	12.31	29.16	42.33	35.15	63.65	2.22	81.36
股票型	004352	北信瑞丰研究精选	1.2900	2025-03-26	-1.31	-2.58	-5.01	6.67	10.33	4.05	-4.99	-11.87	20.53	7.96	29.00
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
股票型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
股票型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
指数型	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6490	2025-03-26	-1.32	-1.79	2.61	2.23	12.10	28.83	41.79	34.28	29.84	2.17	29.84
指数型	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C	0.6506	2024-11-01	-1.32	1.78	-0.64	13.36	1.62	-8.30	-12.64	0.00	-34.94	0.85	-34.94
混合型	019611	财通数字经济智选混合发起C	1.1847	2025-03-25	-1.32	-7.08	-4.76	-0.16	19.58	18.47	18.47	18.47	18.47	1.69	18.47
混合型	161903	万家行业优选混合(LOF)	1.1399	2025-03-25	-1.32	-7.49	-7.79	21.30	68.72	41.73	-7.25	-11.24	21.09	26.30	719.69
混合型	013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.9055	2025-03-25	-1.32	-4.44	1.52	4.31	2.39	5.23	-9.49	-9.45	-9.45	5.73	-9.45
混合型	010898	银河产业动力混合A	0.8655	2025-03-25	-1.32	-5.45	-6.74	2.28	33.42	21.70	-0.49	2.77	-13.45	3.99	-13.45
混合型	013294	东方红智选三年持有混合A	0.6410	2025-03-25	-1.32	-4.64	-2.30	2.58	7.48	2.31	-18.59	-25.20	-35.90	3.45	-35.90
混合型	013295	东方红智选三年持有混合C	0.6334	2025-03-25	-1.32	-4.65	-2.33	2.49	7.28	1.95	-19.16	-25.98	-36.66	3.36	-36.66
混合型	012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.6302	2025-03-25	-1.32	-4.31	-5.25	-0.16	16.06	-2.76	-23.45	-24.32	-36.98	1.79	-36.98
混合型	011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6134	2025-03-25	-1.32	-4.80	-1.71	-2.59	18.14	0.25	-22.04	-24.73	-38.66	-0.20	-38.66
混合型	001209	前海开源一带一路混合A	0.5980	2025-03-25	-1.32	-7.29	-12.06	1.87	-0.66	-14.57	-38.98	-47.95	-43.05	6.03	-40.20
混合型	012313	长城兴华优选一年定开混合C	0.5684	2025-03-25	-1.32	-4.41	-1.85	0.25	8.76	-2.62	-25.67	-32.44	-43.16	0.71	-43.16
混合型	010666	博时高端装备混合C	0.5515	2025-03-25	-1.32	-3.48	-5.40	2.43	11.80	-6.84	-19.49	-34.01	-44.85	3.61	-44.85
混合型	290011	泰信中小盘精选混合	3.7350	2025-03-25	-1.32	-6.51	-12.59	10.50	83.00	55.24	3.43	-1.01	57.00	13.39	336.96
混合型	001224	中邮新思路灵活配置混合A	2.6090	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	4.32	23.65	13.98	-1.77	-13.52	30.71	7.28	160.90
混合型	023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.6080	2025-03-25	-1.32	-4.75	-2.94	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60
混合型	002620	中邮未来新蓝筹混合	2.4630	2025-03-25	-1.32	-5.92	-3.60	0.86	5.21	-2.46	-13.40	-18.50	33.42	2.75	146.30
混合型	005732	富国臻选成长灵活配置混合A	1.9166	2025-03-25	-1.32	-3.62	1.80	9.11	13.97	6.15	2.28	-7.05	32.12	9.40	91.66
混合型	021649	富国臻选成长灵活配置混合C	1.9086	2025-03-25	-1.32	-3.63	1.75	8.94	13.66	1.66	1.66	1.66	1.66	9.25	1.66
混合型	006719	国融融盛龙头严选混合C	1.9588	2025-03-25	-1.33	-8.88	-14.07	1.26	45.28	33.08	50.53	55.23	83.50	3.84	103.67
混合型	006718	国融融盛龙头严选混合A	1.9100	2025-03-25	-1.33	-8.87	-14.06	1.30	45.42	33.34	51.10	56.17	85.51	3.88	98.87
混合型	582003	东吴配置优化混合A	1.4499	2025-03-25	-1.33	-4.55	-6.62	1.36	14.68	14.18	-1.67	-19.53	21.88	4.02	72.94
混合型	002095	博时新收益A	1.1151	2025-03-25	-1.33	-0.29	2.76	5.72	22.73	11.59	-5.62	-5.54	51.07	8.13	107.58
混合型	002096	博时新收益C	1.1104	2025-03-25	-1.33	-0.30	2.75	5.69	22.67	11.47	-5.81	-5.82	50.31	8.10	105.85
混合型	021576	平安研究智选混合A	1.0763	2025-03-25	-1.33	-0.79	3.85	10.11	6.05	7.63	7.63	7.63	7.63	11.60	7.63
混合型	021577	平安研究智选混合C	1.0720	2025-03-25	-1.33	-0.81	3.81	9.95	5.73	7.20	7.20	7.20	7.20	11.46	7.20
混合型	005585	银河文体娱乐混合A	1.0417	2025-03-25	-1.33	-7.76	-5.16	-0.68	38.03	-10.04	-30.91	-28.87	-26.24	1.43	4.17
混合型	011170	宝盈智慧生活混合A	1.0276	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.56	0.93	49.60	30.13	16.75	5.56	2.76	3.96	2.76
混合型	011171	宝盈智慧生活混合C	1.0115	2025-03-25	-1.33	-5.33	-6.58	0.84	49.30	29.60	15.80	4.29	1.15	3.86	1.15
混合型	166024	中欧恒利三年定期开放混合	1.0017	2025-03-25	-1.33	-4.94	2.44	9.70	25.26	16.61	-4.06	0.69	47.92	10.55	35.89
混合型	016895	中银卓越成长混合A	0.9429	2025-03-25	-1.33	-6.09	-7.03	7.65	31.78	11.09	-5.71	-5.71	-5.71	8.53	-5.71
混合型	016896	中银卓越成长混合C	0.9358	2025-03-25	-1.33	-6.09	-7.06	7.55	31.52	10.64	-6.42	-6.42	-6.42	8.44	-6.42
混合型	013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8967	2025-03-25	-1.33	-4.45	1.49	4.21	2.19	4.80	-10.21	-10.33	-10.33	5.63	-10.33
混合型	011939	博时新能源汽车主题混合C	0.7066	2025-03-25	-1.33	-4.41	-2.77	4.39	19.32	13.38	-13.72	-28.88	-29.34	6.95	-29.34
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
股票型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
指数型	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A	0.6545	2024-11-01	-1.33	1.77	-0.62	13.41	1.73	-8.13	-12.29	0.00	-34.55	1.02	-34.55
混合型	010615	国金自主创新混合A	0.6063	2025-03-25	-1.33	-3.22	-1.24	3.36	21.50	12.72	-10.84	-21.85	-39.37	5.11	-39.37
混合型	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5803	2025-03-25	-1.33	-4.40	-1.81	0.38	9.08	-2.04	-24.77	-31.20	-41.97	0.83	-41.97
混合型	010665	博时高端装备混合A	0.5659	2025-03-25	-1.33	-3.46	-5.37	2.59	12.15	-6.28	-18.52	-32.81	-43.41	3.74	-43.41
混合型	001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.6553	2025-03-25	-1.34	-6.92	-10.83	2.25	17.82	2.39	-33.33	-43.49	-26.60	2.39	-23.85
混合型	010333	华夏核心资产混合A	0.5668	2025-03-25	-1.34	-3.74	-3.11	3.11	14.99	8.40	-10.68	-25.06	-43.32	3.83	-43.32
混合型	013175	海富通碳中和混合A	0.5093	2025-03-25	-1.34	-3.80	-3.85	-0.10	25.20	10.29	-29.98	-37.39	-49.07	1.70	-49.07
混合型	013176	海富通碳中和混合C	0.5004	2025-03-25	-1.34	-3.82	-3.90	-0.24	24.88	9.74	-30.69	-38.33	-49.96	1.56	-49.96
股票型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
股票型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
股票型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
股票型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
混合型	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.5365	2025-03-25	-1.34	-5.56	-5.97	-4.50	14.78	3.31	-11.81	-7.39	105.15	-1.62	550.19
混合型	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.4501	2025-03-25	-1.34	-5.57	-6.01	-4.65	14.44	2.69	-12.82	-8.99	-27.56	-1.76	-27.56
混合型	011707	东吴配置优化混合C	1.4249	2025-03-25	-1.34	-4.56	-6.65	1.25	14.46	13.73	-2.46	-20.49	-19.41	3.93	-19.41
混合型	008307	方正富邦天璇混合C	1.2927	2024-10-17	-1.34	-3.61	16.14	5.96	6.33	1.30	1.61	-20.86	29.27	5.55	29.27
混合型	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	1.1790	2025-03-25	-1.34	-6.50	-12.21	11.54	91.09	64.90	4.61	-2.00	6.99	14.58	17.90
混合型	015667	银河文体娱乐混合C	1.0182	2025-03-25	-1.34	-7.78	-5.23	-0.89	37.46	-10.76	-32.02	-18.45	-18.45	1.23	-18.45
混合型	009128	明亚价值长青混合A	1.0161	2025-03-25	-1.34	-4.91	-4.55	-1.88	14.62	6.35	-5.53	0.40	1.61	-0.88	1.61
混合型	009618	交银启汇混合A	0.8129	2025-03-25	-1.34	-3.28	1.61	3.25	12.62	3.74	-16.83	-19.34	-18.71	3.54	-18.71
混合型	014080	交银启汇混合C	0.7969	2025-03-25	-1.34	-3.29	1.55	3.11	12.26	3.09	-17.85	-20.79	-34.00	3.40	-34.00
混合型	012820	汇添富价值领先混合	0.7289	2025-03-25	-1.34	-4.27	0.87	6.63	11.21	4.13	-11.87	-7.13	-27.11	7.19	-27.11
混合型	011938	博时新能源汽车主题混合A	0.7229	2025-03-25	-1.34	-4.40	-2.73	4.54	19.67	14.06	-12.69	-27.59	-27.71	7.08	-27.71
混合型	008633	万家科技创新混合A	0.7050	2025-03-25	-1.34	-4.94	-6.20	2.96	28.21	-1.74	-39.92	-34.79	-31.94	5.18	-29.50
混合型	011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	0.6902	2025-03-25	-1.34	-3.59	0.41	10.45	15.09	11.50	-15.64	-25.38	-30.98	11.65	-30.98
混合型	001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.6830	2025-03-25	-1.34	-6.90	-10.78	2.43	18.29	3.20	-32.26	-42.06	-23.55	2.57	-18.30
指数型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
指数型	160418	华安中证银行ETF联接A	1.2235	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.51	2.02	8.81	24.47	39.84	31.64	60.19	1.95	46.60
指数型	014983	华安中证银行ETF联接C	1.2163	2025-03-26	-1.34	-1.78	2.49	1.96	8.70	24.23	39.31	30.87	22.03	1.90	22.03
指数型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
指数型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
指数型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
混合型	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.8110	2025-03-25	-1.35	-1.89	-1.02	2.37	22.64	7.37	-8.24	-11.90	40.07	5.30	104.80
混合型	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7672	2025-03-25	-1.35	-1.90	-1.07	2.17	22.15	6.51	-9.70	-13.99	-15.91	5.11	-15.91
混合型	005618	融通红利机会主题精选混合A	1.5505	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.26	-3.81	9.78	-4.40	-24.43	-20.95	21.25	-2.80	55.05
混合型	005619	融通红利机会主题精选混合C	1.4952	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.30	-3.92	9.53	-4.86	-25.17	-22.21	18.12	-2.91	49.52
混合型	010616	国金自主创新混合C	0.5937	2025-03-25	-1.35	-3.24	-1.30	3.23	21.19	12.15	-11.73	-23.02	-40.63	4.99	-40.63
混合型	630001	华商领先企业混合	0.5254	2025-03-25	-1.35	-4.72	-6.98	1.23	8.02	1.45	-24.39	-29.54	-32.30	2.00	45.94
股票型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47

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