本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016120	华富时代锐选混合C	0.8667	2025-03-25	-2.11	-6.36	-7.78	6.62	41.53	17.60	-12.30	-13.33	-13.33	8.19	-13.33
混合型	014049	中银远见成长混合A	0.7973	2025-03-25	-2.11	-5.64	-4.43	3.72	15.50	0.44	-23.08	-20.27	-20.27	4.80	-20.27
混合型	014050	中银远见成长混合C	0.7843	2025-03-25	-2.11	-5.65	-4.47	3.57	15.19	-0.13	-23.97	-21.57	-21.57	4.66	-21.57
混合型	016592	长城远见成长混合A	0.7481	2025-03-25	-2.11	-5.34	-6.51	5.53	15.98	1.07	-22.44	-25.19	-25.19	7.13	-25.19
混合型	016593	长城远见成长混合C	0.7370	2025-03-25	-2.11	-5.36	-6.56	5.38	15.64	0.46	-23.37	-26.30	-26.30	7.00	-26.30
混合型	015732	尚正新能源产业混合A	0.6573	2025-03-25	-2.11	-4.41	-2.36	9.17	27.38	6.05	-26.24	-34.27	-34.27	11.56	-34.27
混合型	010383	宝盈基础产业混合A	1.1081	2025-03-25	-2.12	-5.72	-4.47	5.41	56.49	39.07	32.33	24.02	10.81	7.09	10.81
混合型	008137	九泰天奕量化价值混合C	1.0605	2025-03-25	-2.12	-7.10	-11.43	-5.36	20.51	13.81	-3.23	-3.73	6.05	-3.15	6.05
混合型	008555	华商龙头优势混合	0.7567	2025-03-25	-2.12	-4.46	-1.25	-3.24	-1.27	-9.92	-20.04	-22.98	-24.33	-3.36	-24.33
混合型	015733	尚正新能源产业混合C	0.6470	2025-03-25	-2.12	-4.40	-2.40	9.01	27.01	5.43	-27.12	-35.30	-35.30	11.40	-35.30
混合型	007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.5469	2025-03-25	-2.12	-5.86	2.07	7.96	18.21	28.80	3.37	5.05	42.70	8.35	54.69
混合型	011556	富国民裕进取沪港深成长C	1.5235	2025-03-25	-2.12	-5.87	2.04	7.85	17.95	28.39	2.61	3.87	-18.15	8.25	-18.15
混合型	005729	南方人工智能混合	2.2176	2025-03-25	-2.13	-6.12	-7.89	-1.26	22.87	15.75	-6.31	3.08	41.82	1.06	121.76
混合型	008077	九泰天奕量化价值混合A	1.0700	2025-03-25	-2.13	-7.09	-11.42	-5.32	20.64	14.05	-3.51	-3.80	7.00	-3.11	7.00
混合型	020444	华西研究精选混合发起	1.0002	2025-03-25	-2.13	-6.78	-5.75	1.22	26.35	7.08	0.02	0.02	0.02	3.62	0.02
混合型	012455	淳厚鑫悦混合C	0.6572	2025-03-25	-2.13	-4.28	-0.12	10.57	25.16	7.97	-10.56	-22.79	-34.28	10.14	-34.28
混合型	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.0817	2025-03-25	-2.14	-7.51	-9.25	3.49	35.69	25.97	8.17	8.17	8.17	6.27	8.17
混合型	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0229	2025-03-25	-2.14	-7.84	-8.03	-0.43	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	3.07	2.30
混合型	021793	华泰保兴产业升级混合发起C	1.0219	2025-03-25	-2.14	-7.85	-8.04	-0.49	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	3.02	2.20
混合型	014647	融通先进制造混合A	0.7974	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.12	2.31	19.64	11.15	-18.47	-12.46	-12.46	3.99	-12.46
混合型	014648	融通先进制造混合C	0.7835	2025-03-25	-2.14	-6.86	-5.15	2.18	19.20	10.46	-19.39	-13.89	-13.95	3.87	-13.95
混合型	014540	华安优势精选混合C	0.6949	2025-03-25	-2.14	-6.72	-1.99	15.93	35.86	30.30	-13.29	-19.47	-30.51	13.96	-30.51
混合型	012454	淳厚鑫悦混合A	0.6683	2025-03-25	-2.14	-4.27	-0.09	10.70	25.43	8.47	-9.69	-21.65	-33.17	10.24	-33.17
混合型	580009	东吴多策略混合A	1.9048	2025-03-25	-2.14	-8.27	-13.26	-4.07	19.24	6.28	-0.85	-10.59	61.68	-1.51	254.34
混合型	017001	格林港股通臻选混合C	1.3490	2025-03-25	-2.14	-4.01	7.70	15.45	37.16	34.90	34.90	34.90	34.90	14.34	34.90
混合型	017000	格林港股通臻选混合A	1.3367	2025-03-25	-2.14	-4.00	7.73	15.20	35.72	33.67	33.67	33.67	33.67	14.09	33.67
混合型	519088	新华优选分红混合	0.5710	2025-03-25	-2.14	-9.08	-15.28	-7.24	39.37	3.86	-23.38	-17.40	3.34	-6.02	622.73
混合型	519087	新华优选分红混合	0.5710	2025-03-25	-2.14	-9.08	-15.28	-7.24	39.37	3.86	-23.38	-17.40	3.34	-6.02	622.73
混合型	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.2405	2025-03-25	-2.15	-2.61	2.79	6.16	20.45	21.21	5.90	5.88	24.05	5.89	24.05
混合型	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.2166	2025-03-25	-2.15	-2.63	2.76	6.06	20.21	20.73	5.05	4.62	21.66	5.80	21.66
混合型	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-2.15	-7.51	-9.29	3.34	35.29	25.21	7.07	7.07	7.07	6.11	7.07
混合型	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.0656	2025-03-25	-2.15	-7.07	-10.66	1.59	22.65	-5.62	-28.36	-34.09	-10.62	4.58	6.56
混合型	014539	华安优势精选混合A	0.7060	2025-03-25	-2.15	-6.72	-1.97	16.08	36.21	30.96	-12.42	-18.25	-29.40	14.07	-29.40
混合型	016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6923	2025-03-25	-2.15	-6.38	-6.32	0.67	1.24	-0.97	-27.43	-30.77	-30.77	1.79	-30.77
混合型	016173	汇添富优势企业精选混合C	0.6835	2025-03-25	-2.15	-6.40	-6.36	0.53	0.99	-1.50	-28.20	-31.65	-31.65	1.67	-31.65
混合型	011949	东吴多策略混合C	1.8733	2025-03-25	-2.15	-8.28	-13.29	-4.17	18.99	5.85	-1.64	-11.67	20.55	-1.61	20.55
混合型	041007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
混合型	040007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
混合型	007731	民生加银持续成长混合A	1.5684	2025-03-25	-2.16	-5.98	-7.78	7.79	36.48	28.60	3.01	18.26	57.68	9.49	56.84
混合型	007732	民生加银持续成长混合C	1.5343	2025-03-25	-2.16	-5.99	-7.82	7.68	36.19	28.08	2.18	16.85	54.56	9.39	53.43
混合型	010695	华夏磐益一年定开混合	1.1653	2025-03-25	-2.16	-7.08	-2.24	9.63	40.43	30.95	12.07	7.00	22.28	11.35	22.28
混合型	017742	中欧行业鑫选混合A	0.9838	2025-03-25	-2.16	-5.77	-6.11	4.92	11.34	8.74	-1.62	-1.62	-1.62	6.35	-1.62
混合型	017743	中欧行业鑫选混合C	0.9697	2025-03-25	-2.16	-5.78	-6.16	4.71	10.87	7.85	-3.03	-3.03	-3.03	6.15	-3.03
混合型	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.2995	2025-03-25	-2.17	-6.27	-9.18	0.55	48.67	18.43	-3.66	13.69	21.34	4.66	29.95
混合型	022039	兴银数字经济智选混合发起C	1.1536	2025-03-25	-2.17	-8.68	-9.70	5.95	15.61	15.36	15.36	15.36	15.36	8.11	15.36
混合型	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1533	2025-03-25	-2.17	-8.67	-9.67	5.92	15.58	15.33	15.33	15.33	15.33	8.08	15.33
混合型	012123	招商金安成长严选混合	0.6128	2025-03-25	-2.17	-9.21	-10.76	-1.18	14.91	10.00	-15.17	-25.02	-38.72	-0.39	-38.72
混合型	581002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
混合型	580002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
混合型	011241	东吴双动力混合C	0.5546	2025-03-25	-2.17	-8.30	-13.53	-4.53	17.87	5.04	-17.22	-32.72	-47.03	-1.79	-47.03
混合型	011296	汇添富优势行业一年持有混合A	0.5359	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.56	9.17	17.70	16.02	-10.07	-31.78	-46.41	10.75	-46.41
混合型	011297	汇添富优势行业一年持有混合C	0.5277	2025-03-25	-2.17	-5.50	-4.59	9.05	17.50	15.57	-10.77	-32.58	-47.23	10.63	-47.23
混合型	700003	平安策略先锋混合	4.8240	2025-03-25	-2.17	-6.04	-9.14	5.79	29.43	14.83	-10.10	-9.51	108.02	6.80	427.83
混合型	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	1.3836	2025-03-25	-2.17	-6.26	-9.12	0.75	49.26	19.37	-2.09	16.46	26.47	4.86	38.36
混合型	017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.3677	2025-03-25	-2.17	-6.27	-9.16	0.63	48.89	18.79	-3.07	-6.37	-6.37	4.74	-6.37
混合型	018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.9442	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.87	6.63	24.93	11.96	-5.58	-5.58	-5.58	6.76	-5.58
混合型	018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.9387	2025-03-25	-2.18	-9.30	-5.89	6.51	24.96	11.78	-6.13	-6.13	-6.13	6.66	-6.13
混合型	014179	中银证券远见价值混合A	0.6373	2025-03-25	-2.18	-5.46	-0.20	7.56	16.47	-1.16	-29.65	-32.27	-36.27	9.58	-36.27
混合型	014180	中银证券远见价值混合C	0.6291	2025-03-25	-2.18	-5.47	-0.22	7.46	16.24	-1.56	-30.22	-33.07	-37.09	9.47	-37.09
混合型	010438	嘉实竞争力优选混合C	0.5841	2025-03-25	-2.19	-6.30	-2.44	22.09	51.13	41.88	-6.51	-20.82	-41.59	23.12	-41.59
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.6969	2025-03-25	-2.19	-5.08	1.05	1.13	17.37	12.41	-11.67	-2.56	32.22	1.63	69.69
混合型	011567	富国消费升级混合C	1.6701	2025-03-25	-2.19	-5.09	1.03	1.03	17.13	11.95	-12.39	-3.74	-24.34	1.54	-24.34
混合型	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0604	2025-03-25	-2.19	-6.33	-4.70	10.68	6.73	8.23	6.04	6.04	6.04	11.92	6.04
混合型	020966	东吴科技创新混合A	1.0520	2025-03-25	-2.19	-6.08	-11.04	0.50	8.06	5.20	5.20	5.20	5.20	3.04	5.20
混合型	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0494	2025-03-25	-2.19	-6.35	-4.75	10.51	6.30	7.47	4.94	4.94	4.94	11.76	4.94
混合型	010925	兴银科技增长1个月滚动混合A	0.9795	2025-03-25	-2.19	-8.48	-9.41	5.90	44.58	21.51	19.51	12.74	-2.05	8.26	-2.05
混合型	010926	兴银科技增长1个月滚动混合C	0.9595	2025-03-25	-2.19	-8.49	-9.44	5.78	44.22	20.90	18.31	11.07	-4.05	8.14	-4.05
混合型	001468	广发改革混合	0.8940	2025-03-25	-2.19	-7.26	-5.89	2.29	12.31	2.41	-28.82	-35.78	4.81	3.71	-10.60
混合型	012033	广发睿盛混合A	0.8479	2025-03-25	-2.19	-4.58	-3.56	14.24	31.74	24.00	5.06	2.12	-15.21	15.77	-15.21
混合型	017048	富安达产业优选混合A	0.7500	2025-03-25	-2.19	-5.61	-5.90	28.36	36.39	6.40	-24.98	-25.00	-25.00	34.63	-25.00
混合型	017049	富安达产业优选混合C	0.7422	2025-03-25	-2.19	-5.62	-5.92	28.21	36.06	5.88	-25.74	-25.78	-25.78	34.48	-25.78
混合型	011435	中欧研究精选混合A	0.6829	2025-03-25	-2.19	-5.61	-4.38	0.93	1.49	3.08	-5.11	-12.65	-31.71	1.31	-31.71
混合型	011436	中欧研究精选混合C	0.6614	2025-03-25	-2.19	-5.62	-4.45	0.73	1.09	2.26	-6.62	-14.72	-33.86	1.13	-33.86
混合型	018956	中航机遇领航混合发起A	1.2822	2025-03-25	-2.20	-7.48	-7.09	-6.88	30.17	9.42	28.22	28.22	28.22	-4.43	28.22
混合型	018957	中航机遇领航混合发起C	1.2695	2025-03-25	-2.20	-7.49	-7.14	-7.02	29.79	8.76	26.95	26.95	26.95	-4.56	26.95
混合型	019367	长城均衡成长混合A	1.1952	2025-03-25	-2.20	-6.53	-4.73	17.42	27.79	11.49	19.52	19.52	19.52	18.77	19.52
混合型	019368	长城均衡成长混合C	1.1864	2025-03-25	-2.20	-6.55	-4.78	17.24	27.42	10.84	18.64	18.64	18.64	18.59	18.64
混合型	009190	景顺长城核心优选一年持有混合	1.1184	2025-03-25	-2.20	-5.59	-1.67	12.18	18.47	16.51	11.51	2.98	11.84	11.59	11.84
混合型	004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.0568	2025-03-25	-2.20	-8.57	-10.53	-2.83	36.57	26.56	-2.20	19.13	1.03	-1.45	5.68
混合型	020967	东吴科技创新混合C	1.0494	2025-03-25	-2.20	-6.09	-11.08	0.38	7.83	4.94	4.94	4.94	4.94	2.93	4.94
混合型	003235	中信保诚至利混合C	1.0275	2025-03-25	-2.20	-9.34	-12.05	-11.29	-8.51	-7.88	-11.02	-14.40	-9.02	-11.31	5.93
混合型	013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.0097	2025-03-25	-2.20	-6.72	-11.99	-2.78	50.70	32.14	3.70	0.97	0.97	-0.44	0.97
混合型	013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.9956	2025-03-25	-2.20	-6.73	-12.03	-2.93	50.26	31.35	2.45	-0.44	-0.44	-0.59	-0.44
混合型	023451	中欧信息科技混合发起A	0.9809	2025-03-25	-2.20	-4.49	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91	-1.91
混合型	012034	广发睿盛混合C	0.8360	2025-03-25	-2.20	-4.59	-3.59	14.13	31.47	23.50	4.21	0.88	-16.40	15.65	-16.40
混合型	011306	富国低碳新经济混合C	2.2190	2025-03-25	-2.20	-7.46	-4.23	5.32	35.22	9.42	-5.45	-18.30	-29.35	6.32	-29.35
混合型	519959	长信多利混合A	1.6617	2025-03-25	-2.21	-3.66	5.67	13.53	35.45	33.44	1.88	5.02	33.15	13.11	93.89
混合型	015774	长信多利混合E	1.6314	2025-03-25	-2.21	-3.68	5.61	13.33	34.82	32.49	0.64	-1.89	-1.89	12.92	-1.89
混合型	013488	长信多利混合C	1.6174	2025-03-25	-2.21	-3.67	5.64	13.38	34.76	32.25	0.37	2.54	-19.44	12.97	-19.44
混合型	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.5147	2025-03-25	-2.21	-5.23	-4.74	11.47	33.11	20.51	0.17	-8.47	39.08	13.05	51.47
混合型	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.3865	2025-03-25	-2.21	-5.09	0.40	12.28	21.28	21.88	2.82	-0.01	15.54	13.19	38.65
混合型	010437	嘉实竞争力优选混合A	0.5937	2025-03-25	-2.21	-6.31	-2.42	22.21	51.42	42.44	-5.76	-19.87	-40.63	23.23	-40.63
混合型	003234	中信保诚至利混合A	1.0333	2025-03-25	-2.21	-9.35	-12.04	-11.27	-8.46	-7.79	-10.83	-14.14	-8.57	-11.30	6.52
混合型	023452	中欧信息科技混合发起C	0.9804	2025-03-25	-2.21	-4.51	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96
混合型	016380	华宝专精特新混合发起A	0.8446	2025-03-25	-2.21	-8.49	-10.42	11.20	48.20	21.96	-11.50	-15.54	-15.54	15.27	-15.54
混合型	008919	永赢科技驱动A	1.2293	2025-03-25	-2.22	-8.38	-6.27	-1.67	26.33	17.28	-0.25	-11.68	32.07	0.52	22.93
混合型	008920	永赢科技驱动C	1.2169	2025-03-25	-2.22	-8.39	-6.28	-1.71	26.21	17.04	-0.65	-12.21	30.77	0.48	21.69
混合型	016381	华宝专精特新混合发起C	0.8383	2025-03-25	-2.22	-8.50	-10.44	11.11	48.00	21.60	-12.04	-16.17	-16.17	15.20	-16.17
混合型	506003	富国科创板两年定开混合	0.7270	2025-03-25	-2.22	-6.00	-6.89	5.95	48.46	29.29	-14.52	-9.26	-27.30	7.83	-27.30
混合型	014292	嘉实产业领先混合A	0.7032	2025-03-25	-2.22	-5.67	-7.30	-2.95	4.50	-1.49	-17.49	-17.41	-29.68	-1.84	-29.68
混合型	008132	鹏华价值驱动混合	1.3474	2025-03-25	-2.22	-4.41	-0.35	4.55	14.46	8.42	-6.89	-8.61	33.50	6.94	34.74
QDII型	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.0947	2025-03-25	-2.22	-5.34	1.59	15.54	23.92	45.36	27.92	28.58	1.74	15.68	1.74
混合型	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.6140	2025-03-25	-2.23	-4.85	-5.22	-0.15	13.14	-2.71	-32.93	-38.60	-38.60	2.25	-38.60
混合型	015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.6041	2025-03-25	-2.23	-4.87	-5.27	-0.30	12.79	-3.31	-33.74	-39.59	-39.59	2.10	-39.59
QDII型	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0973	2025-03-25	-2.23	-5.34	1.58	15.54	23.86	45.36	28.02	28.82	5.61	15.68	25.46
混合型	006769	长城研究精选混合A	1.1831	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.70	8.33	22.96	16.06	-16.52	-27.41	-3.77	9.50	18.31
混合型	014538	长城研究精选混合C	1.1551	2025-03-25	-2.23	-3.81	1.65	7.80	22.18	14.98	-17.82	-29.01	-43.88	8.97	-43.88
混合型	014293	嘉实产业领先混合C	0.6896	2025-03-25	-2.23	-5.69	-7.35	-3.09	4.18	-2.07	-18.49	-18.88	-31.04	-1.99	-31.04
混合型	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6570	2025-03-25	-2.23	-5.66	-4.46	-2.39	6.48	0.00	-19.38	-28.03	-34.30	-1.31	-34.30
混合型	100060	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
混合型	000159	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
混合型	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.4880	2025-03-25	-2.23	-7.46	-5.16	0.81	33.09	5.31	-9.76	13.24	13.33	4.27	48.80
混合型	001985	富国低碳新经济混合A	2.2740	2025-03-25	-2.24	-7.45	-4.21	5.47	35.60	10.07	-4.33	-16.83	35.77	6.46	153.47
混合型	009707	工银新兴制造混合A	1.8829	2025-03-25	-2.24	-5.33	-8.19	5.20	59.87	70.75	38.21	45.21	88.29	7.79	88.29
混合型	009708	工银新兴制造混合C	1.8484	2025-03-25	-2.24	-5.35	-8.22	5.07	59.52	70.05	37.09	43.44	84.84	7.67	84.84
混合型	001388	国联新经济混合C	1.8290	2025-03-25	-2.24	-5.09	-6.54	0.49	10.92	-0.33	-18.67	-25.10	37.03	0.44	98.01
混合型	519139	海富通沪港深混合A	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	28.06	14.81	1.02	26.31	12.29	54.12
混合型	022174	海富通沪港深混合D	1.5412	2025-03-25	-2.24	-6.59	0.28	11.72	19.90	19.90	19.90	19.90	19.90	12.29	19.90
混合型	022173	海富通沪港深混合C	1.5385	2025-03-25	-2.24	-6.60	0.25	11.61	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	12.19	19.69
混合型	009777	中欧阿尔法混合C	0.6358	2025-03-25	-2.24	-7.43	-7.11	0.27	12.89	2.81	-16.71	-29.76	-36.42	1.13	-36.42
混合型	008381	前海开源新兴产业混合A	0.9356	2025-03-25	-2.24	-6.21	1.51	5.98	18.87	6.51	-22.47	-26.14	-6.44	4.47	-6.44
混合型	014729	前海开源新兴产业混合C	0.9238	2025-03-25	-2.24	-6.21	1.47	5.87	18.62	6.06	-23.07	-27.00	-42.16	4.36	-42.16
混合型	015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8808	2025-03-25	-2.24	-6.74	-11.44	-2.35	51.63	30.35	2.28	-11.92	-11.92	0.03	-11.92
混合型	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6684	2025-03-25	-2.24	-5.66	-4.45	-2.29	6.69	0.41	-18.73	-27.17	-33.16	-1.21	-33.16
混合型	020000	国泰优质领航混合C	1.0972	2025-03-25	-2.25	-5.80	3.26	9.02	19.61	9.72	9.72	9.72	9.72	9.57	9.72
混合型	021179	易方达产业机遇混合A	1.0402	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.25	-0.78	3.73	4.02	4.02	4.02	4.02	0.26	4.02
混合型	021180	易方达产业机遇混合C	1.0373	2025-03-25	-2.25	-8.87	-7.28	-0.91	3.48	3.73	3.73	3.73	3.73	0.14	3.73
混合型	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.9880	2025-03-25	-2.25	-7.36	-12.18	-4.93	9.66	-1.47	-1.20	-1.20	-1.20	-1.02	-1.20
混合型	017794	交银启盛混合A	0.9846	2025-03-25	-2.25	-4.31	-3.18	1.94	22.65	9.93	-1.54	-1.54	-1.54	2.96	-1.54
混合型	019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9834	2025-03-25	-2.25	-7.37	-12.21	-4.96	9.47	-1.82	-1.66	-1.66	-1.66	-1.05	-1.66
混合型	017795	交银启盛混合C	0.9730	2025-03-25	-2.25	-4.32	-3.21	1.79	22.30	9.28	-2.70	-2.70	-2.70	2.82	-2.70
混合型	015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.8662	2025-03-25	-2.25	-6.75	-11.49	-2.49	51.17	29.57	1.05	-13.38	-13.38	-0.10	-13.38
混合型	002910	易方达供给改革混合	2.6017	2025-03-25	-2.25	-8.97	-7.43	2.67	17.19	9.73	-3.12	9.65	153.18	4.49	160.17
混合型	519158	新华趋势领航混合	1.8706	2025-03-25	-2.25	-9.41	-16.18	-7.82	42.32	3.25	-24.72	-36.54	-3.56	-6.71	189.93
混合型	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.4780	2025-03-25	-2.25	-7.45	-5.13	0.75	32.91	4.90	-27.12	-27.12	-27.12	4.23	-27.12
混合型	519025	海富通领先成长混合	1.4519	2025-03-25	-2.25	-5.79	-3.28	-0.01	9.53	-2.60	-22.75	-34.06	-1.50	2.93	65.12
混合型	018082	光大产业新动力混合C	1.3470	2025-03-25	-2.25	-6.07	-8.43	3.54	59.79	42.99	13.29	23.58	23.58	6.74	23.58
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
股票型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
股票型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	013480	华宝国证治理指数发起A	0.9726	2024-12-13	-2.25	-0.40	-2.98	19.78	8.83	21.54	13.59	0.00	-2.74	18.02	-2.74
指数型	013481	华宝国证治理指数发起C	0.9640	2024-12-13	-2.25	-0.40	-3.00	19.71	8.67	21.20	12.92	0.00	-3.60	17.69	-3.60
混合型	009776	中欧阿尔法混合A	0.6505	2025-03-25	-2.25	-7.42	-7.08	0.39	13.15	3.32	-15.89	-28.71	-34.95	1.25	-34.95
混合型	018464	光大保德信睿盈混合C	0.5092	2025-03-25	-2.25	-6.69	-6.36	-2.51	9.11	-5.70	-30.06	-30.06	-30.06	-0.64	-30.06
混合型	008317	光大保德信睿盈混合A	0.5105	2025-03-25	-2.26	-6.69	-6.36	-2.45	9.20	-5.53	-34.15	-38.95	-48.95	-0.60	-48.95
混合型	019999	国泰优质领航混合A	1.1005	2025-03-25	-2.26	-5.80	3.28	9.11	19.75	10.05	10.05	10.05	10.05	9.66	10.05
混合型	017737	融通慧心混合A	0.9688	2025-03-25	-2.26	-6.11	-4.64	-3.03	-3.20	-2.90	-2.96	-3.12	-3.12	-0.84	-3.12

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