本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0533	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.90	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-1.10	-0.18
债券型	020580	广发景和中短债D	1.0533	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.22	0.92	2.44	3.07	3.07	3.07	0.15	3.07
债券型	020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0533	2025-03-25	0.05	0.28	-0.03	-0.16	1.35	3.22	4.65	4.65	4.65	-0.34	4.65
债券型	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0533	2025-03-25	0.07	0.32	0.09	0.08	1.11	4.03	7.08	7.08	7.08	-0.20	7.08
债券型	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0533	2025-03-25	0.05	0.27	-0.04	-0.16	1.35	3.23	6.76	9.60	16.08	-0.35	16.08
债券型	008783	南方乐元中短利率债A	1.0533	2025-03-25	0.03	0.14	0.00	-0.44	0.88	3.30	6.99	9.65	14.28	-0.59	14.29
混合型	017702	鹏扬均衡成长混合A	1.0533	2025-03-25	-0.73	-2.28	2.55	3.85	17.14	12.11	5.33	5.33	5.33	4.31	5.33
混合型	015463	天弘永定价值成长混合C	1.0533	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.47	5.48	21.25	19.06	5.77	8.59	5.33	6.00	5.33
指数型	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0533	2025-03-26	-0.05	-1.32	0.70	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.33	5.51	5.33
指数型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
指数型	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0532	2025-03-26	-0.42	-0.43	0.99	-0.32	7.97	9.69	-2.52	5.32	5.32	0.19	5.32
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0532	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.12	0.44	0.89	2.13	3.38	0.00	0.10	5.32
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0532	2025-03-25	0.10	0.42	0.08	0.05	0.81	3.66	7.59	7.63	7.63	-0.22	7.63
债券型	011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0532	2025-03-25	0.10	0.34	-0.38	-1.05	0.39	3.52	6.90	9.73	13.18	-1.33	13.18
QDII型	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	1.0532	2025-03-24	-0.27	0.21	0.67	2.16	0.55	3.18	2.44	9.88	-0.37	1.90	5.32
股票型	023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0532	2025-03-26	-0.05	-0.76	0.72	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
股票型	015762	银华中证基建ETF发起式联接C	1.0532	2025-03-26	-0.42	-0.43	0.99	-0.32	7.97	9.69	-2.52	5.32	5.32	0.19	5.32
债券型	675043	西部利得合享C	1.0531	2025-03-25	0.03	0.20	-0.03	-0.30	0.83	2.88	6.84	9.32	15.71	-0.58	52.67
债券型	023557	富安达富祥利率债D	1.0531	2025-03-25	0.02	0.21	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
债券型	018450	富安达富祥利率债A	1.0531	2025-03-25	0.02	0.21	-0.19	-0.39	1.23	4.13	6.33	6.33	6.33	-0.76	6.33
债券型	016926	华夏鼎辉债券C	1.0531	2025-03-25	0.04	0.21	-0.15	-0.39	1.08	3.86	7.91	8.71	8.71	-0.67	8.71
债券型	008652	长城中债1-3年政金债A	1.0531	2025-03-25	0.00	0.07	0.06	-0.38	0.83	2.93	6.03	61.08	63.86	-0.48	63.86
债券型	008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0531	2025-03-25	0.12	0.51	0.00	-0.91	0.59	3.93	7.96	10.79	17.07	-1.10	17.07
债券型	006673	广发招财短债债券C	1.0531	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.19	0.64	1.46	4.98	7.41	11.00	0.15	15.10
债券型	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0531	2025-03-25	0.06	0.34	0.30	-0.22	0.64	2.27	2.62	2.36	5.15	-0.32	14.57
债券型	005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0531	2025-03-25	0.05	0.24	-0.16	-0.26	1.50	4.54	8.66	11.38	18.26	-0.58	28.55
混合型	017670	大成卓远视野混合C	1.0531	2025-03-25	-0.34	-2.46	0.35	3.14	5.43	5.31	5.31	5.31	5.31	2.86	5.31
混合型	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.0531	2025-03-25	-0.88	-6.10	-5.96	3.85	16.64	2.67	-13.74	-11.12	-3.62	5.71	5.31
混合型	002989	融通通乾研究精选混合	1.0531	2025-03-25	1.54	-2.15	6.64	10.82	20.29	11.69	-11.44	-20.77	-1.69	12.76	32.52
混合型	018072	长信均衡优选混合C	1.0530	2025-03-25	-1.15	-4.58	-3.42	4.32	19.70	15.28	5.30	5.30	5.30	5.45	5.30
股票型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	2025-03-26	0.00	-2.77	-3.22	-7.55	16.74	26.56	20.90	18.31	19.73	-5.05	-33.39
股票型	001291	大摩量化多策略股票	1.0530	2025-03-26	0.00	-1.22	1.54	-1.03	3.64	3.34	1.35	-14.11	27.64	-1.13	5.30
指数型	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0530	2025-03-26	0.00	-2.77	-3.22	-7.55	16.74	26.56	20.90	18.31	19.73	-5.05	-33.39
债券型	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0530	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.47	0.85	0.00	2.18	2.18	2.18	-0.62	2.18
债券型	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0530	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.37	1.33	3.17	5.30	5.30	5.30	0.25	5.30
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	2025-03-25	0.03	0.23	0.12	0.02	0.63	2.00	5.30	5.30	5.30	-0.12	5.30
债券型	675121	西部利得汇逸债券A	1.0529	2025-03-25	0.10	-0.02	0.70	0.46	2.84	2.49	3.28	6.19	7.86	0.58	17.66
债券型	020963	中信保诚景华D	1.0529	2025-03-25	0.19	0.83	-0.51	-0.43	0.19	4.12	4.14	4.14	4.14	-1.08	4.14
债券型	018898	易方达悦和稳健债券A	1.0529	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.18	0.69	4.23	5.44	5.29	5.29	5.29	0.59	5.29
债券型	018830	汇添富稳健回报债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	-0.08	0.04	-0.21	3.56	5.06	5.29	5.29	5.29	-0.29	5.29
债券型	015108	中泰安益利率债A	1.0529	2025-03-25	0.08	0.43	-0.28	-0.41	2.22	5.78	9.78	11.22	11.22	-0.92	11.22
债券型	015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0529	2025-03-25	0.10	0.50	0.19	-0.14	1.73	4.41	9.47	9.29	9.29	-0.31	9.29
债券型	011700	蜂巢丰华债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.44	1.24	3.94	7.80	10.36	11.85	-0.71	11.85
债券型	006990	建信中短债纯债债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.14	0.17	0.13	0.84	2.28	6.11	8.76	15.50	0.01	20.60
债券型	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0529	2025-03-25	0.00	0.08	-0.01	-0.40	0.84	3.36	6.88	9.17	14.07	-0.55	19.62
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	0.34	0.10	0.17	1.74	3.47	8.80	10.78	15.87	-0.26	34.70
混合型	019134	海富通欣盈6个月持有期混合A	1.0529	2025-03-25	0.06	-0.09	0.81	2.10	5.08	5.29	5.29	5.29	5.29	2.00	5.29
债券型	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0528	2025-03-25	0.12	0.50	0.00	-0.92	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	-1.10	0.87
债券型	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0528	2025-03-25	0.02	0.04	-0.20	0.66	2.22	4.26	5.28	5.28	5.28	0.38	5.28
债券型	012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0528	2025-03-25	0.03	0.12	-0.16	-0.83	0.61	3.04	6.86	9.45	13.37	-1.07	13.37
债券型	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0528	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.07	1.07	3.09	8.46	11.87	17.59	-0.20	17.59
债券型	005501	华安安逸半年定开债	1.0528	2025-03-25	0.06	0.32	-0.01	-0.28	0.93	3.77	8.21	11.18	17.62	-0.68	28.39
股票型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0528	2025-03-26	-0.04	-0.76	0.71	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
指数型	023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0528	2025-03-26	-0.04	-0.76	0.71	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
混合型	017851	交银启信混合发起C	1.0527	2025-03-25	-0.93	-3.06	-2.56	7.32	26.62	15.72	5.84	5.27	5.27	6.48	5.27
混合型	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.04	0.28	-0.29	4.08	5.70	5.04	4.99	5.27	-0.38	5.27
混合型	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0527	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.06	0.54	4.70	3.83	3.67	3.44	7.33	0.46	7.33
混合型	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	1.0527	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.89	0.22	3.72	4.93	0.97	3.31	7.07	0.17	7.07
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.21	3.69	5.09	5.27	5.27	5.27	0.04	5.27
债券型	016419	国泰安璟债券A	1.0527	2025-03-25	0.08	0.10	0.98	0.70	3.92	6.07	5.12	5.27	5.27	0.68	5.27
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.66	2.89	5.47	9.58	9.95	9.95	0.19	9.95
债券型	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.15	-0.05	-0.32	0.99	3.99	9.60	12.06	13.86	-0.51	13.86
债券型	009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0527	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	-0.04	1.44	2.79	7.05	8.71	14.47	-0.13	14.57
债券型	006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0527	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	-0.38	1.16	3.82	8.61	11.32	17.35	-0.62	23.61
债券型	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0527	2025-03-25	0.06	0.26	0.07	-0.26	0.92	3.25	7.27	10.67	18.11	-0.47	39.36
债券型	018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0526	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.18	0.40	1.77	5.26	5.26	5.26	0.09	5.26
债券型	017106	光大荣利纯债债券C	1.0526	2025-03-25	0.04	0.21	-0.15	-0.95	0.28	2.18	5.42	5.36	5.36	-1.16	5.36
债券型	016425	广发集汇债券C	1.0526	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.71	0.58	3.26	4.56	4.43	5.26	5.26	0.61	5.26
债券型	016420	国泰安璟债券C	1.0526	2025-03-25	0.07	0.10	0.97	0.67	3.89	5.97	4.92	5.26	5.26	0.66	5.26
债券型	014713	恒生前海恒裕债券C	1.0526	2025-03-25	0.05	0.22	0.21	0.02	0.90	3.07	8.99	13.99	15.36	-0.08	15.36
债券型	012897	中欧兴利债券C	1.0526	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	-0.18	0.97	3.16	7.83	11.04	14.06	-0.40	14.06
债券型	006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0526	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-0.51	1.05	4.00	9.33	12.36	18.74	-0.76	27.28
债券型	006055	鹏扬淳合债券A	1.0526	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.36	0.74	3.31	8.55	11.42	17.98	-0.66	31.79
股票型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0526	2025-03-26	-0.04	-1.32	0.68	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.45	5.26
指数型	022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0526	2025-03-26	-0.04	-1.32	0.68	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26	5.45	5.26
混合型	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0526	2025-03-25	0.18	-1.14	4.56	4.51	15.49	17.94	8.24	5.26	5.26	4.77	5.26
混合型	011727	工银聚瑞混合A	1.0526	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.03	-0.24	1.88	2.98	5.57	12.31	5.26	-0.09	5.26
混合型	008773	中银景泰回报混合	1.0526	2025-03-25	0.14	0.15	0.31	-0.44	1.75	3.66	3.37	4.32	11.25	-0.41	11.25
混合型	017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0525	2025-03-25	0.53	-2.05	3.34	1.10	20.56	16.56	-6.86	-8.32	-8.32	-1.01	-8.32
混合型	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0525	2025-03-25	-0.29	-0.06	0.60	0.64	8.06	5.91	5.17	5.25	5.25	0.90	5.25
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0525	2025-03-25	0.01	0.13	0.03	-0.49	0.90	2.90	5.33	5.33	5.33	-0.60	5.33
债券型	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0525	2025-03-25	0.07	0.44	-0.03	-0.26	1.57	3.99	8.74	11.66	17.39	-0.62	30.98
债券型	005594	招商添润3个月定开债A	1.0525	2025-03-25	0.04	0.24	0.13	-0.03	0.99	2.97	6.67	10.16	16.45	-0.24	29.23
债券型	872027	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.0524	2025-03-25	0.10	0.06	0.21	0.46	2.15	3.79	3.64	3.64	3.64	0.32	3.64
债券型	023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0524	2025-03-25	0.06	0.30	-0.19	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97	-1.97
债券型	020319	鹏扬淳合债券D	1.0524	2025-03-25	0.02	0.09	-0.28	-0.35	0.76	3.30	5.53	5.53	5.53	-0.65	5.53
债券型	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0524	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.26	-0.41	3.08	3.85	5.24	5.24	5.24	-0.40	5.24
债券型	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0524	2025-03-25	0.05	0.24	-0.19	-0.41	1.08	4.00	7.78	10.15	12.06	-0.76	12.06
债券型	004728	中欧瑾泰债券A	1.0524	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.92	1.41	4.98	9.47	12.77	17.73	-1.30	32.99
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0524	2025-03-25	0.12	-0.19	-0.07	0.32	3.63	5.38	5.10	4.95	6.27	0.09	6.27
指数型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0524	2025-03-26	-0.23	-1.88	-0.60	-0.63	10.55	15.70	5.24	5.24	5.24	0.52	5.24
股票型	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0524	2025-03-26	-0.23	-1.88	-0.60	-0.63	10.55	15.70	5.24	5.24	5.24	0.52	5.24
股票型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
股票型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
股票型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
指数型	019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0523	2025-03-26	0.97	-3.31	-2.32	5.50	31.85	17.44	5.23	5.23	5.23	8.87	5.23
指数型	004533	民生加银港股通高股息C	1.0523	2025-03-26	0.07	-2.23	1.90	2.52	2.80	10.97	12.27	10.97	32.20	1.52	5.23
混合型	017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0523	2025-03-25	0.10	-0.13	0.42	0.50	3.73	3.51	5.23	5.23	5.23	0.43	5.23
混合型	011048	天弘恒新混合A	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.40	0.99	3.30	-0.48	8.58	9.61	0.34	9.61
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.37	1.77	4.12	5.23	5.23	5.23	0.21	5.23
债券型	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0523	2025-03-25	0.02	0.11	0.06	-0.54	1.17	4.17	7.27	10.45	11.30	-0.82	11.30
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
指数型	021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0523	2025-03-26	-0.10	0.56	2.45	-2.55	4.81	5.23	5.23	5.23	5.23	-1.95	5.23
混合型	019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0522	2025-03-25	0.15	0.40	-0.40	-0.81	2.97	4.04	5.22	5.22	5.22	-0.97	5.22
混合型	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0522	2025-03-25	0.00	-0.07	0.25	1.88	7.38	6.03	6.18	5.22	5.22	2.15	5.22
混合型	011785	天弘招添利混合发起C	1.0522	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.31	0.92	2.68	2.79	6.23	5.22	0.17	5.22
股票型	020276	银河新材料股票发起式A	1.0522	2025-03-26	0.06	-2.95	-3.09	-1.93	15.12	5.80	5.22	5.22	5.22	1.59	5.22
债券型	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0522	2025-03-10	-0.02	-0.04	-0.09	0.31	1.92	3.81	7.64	8.33	8.33	-0.19	8.33
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	006871	广发景和中短债C	1.0522	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.21	0.90	2.39	5.54	8.07	14.96	0.14	18.98
债券型	016442	中信建投景益债券A	1.0521	2025-03-25	0.14	0.77	-0.48	-0.46	0.82	4.10	9.22	9.22	9.22	-0.93	9.22
债券型	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0521	2025-03-25	0.02	0.12	0.07	-0.54	1.17	4.17	7.27	9.36	10.20	-0.82	10.20
债券型	007420	华安鼎信3个月定开债	1.0521	2025-03-25	0.05	0.28	0.02	-0.01	1.08	3.21	8.04	11.17	18.63	-0.16	23.79
混合型	022554	天弘恒新混合E	1.0521	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.39	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.33	0.95
混合型	021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0521	2025-03-25	-0.10	-1.41	3.33	5.27	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21	5.27	5.21
混合型	021145	银华甄选价值成长混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.89	6.66	6.64	6.05	5.21	5.21	5.21	5.21	7.32	5.21
混合型	017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0521	2025-03-25	-0.07	-0.52	0.15	-0.16	2.46	4.12	5.21	5.21	5.21	-0.27	5.21
混合型	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.0521	2025-03-25	-0.56	-1.29	5.88	5.13	12.80	17.79	0.80	7.42	5.21	5.26	5.21
混合型	009671	平安恒泽混合A	1.0521	2025-03-25	-0.01	-0.44	1.27	1.36	2.23	3.96	-1.06	-2.16	5.21	1.84	5.21
股票型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0521	2025-03-26	0.03	-4.48	-3.69	3.18	28.29	8.91	1.26	27.22	6.88	6.51	-24.33
指数型	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0521	2025-03-26	0.03	-4.48	-3.69	3.18	28.29	8.91	1.26	27.22	6.88	6.51	-24.33
股票型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
债券型	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0520	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.21	0.73	1.83	4.35	5.20	5.20	0.17	5.20
债券型	531030	建信周盈安心理财债券B	1.0520	2025-02-19	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	2.95	0.00	0.00	5.20
债券型	022232	鹏华双债保利债券A	1.0520	2025-03-25	0.11	-0.66	-0.14	0.45	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	0.64	5.20
债券型	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0520	2025-03-25	0.04	0.20	-0.06	-0.36	1.68	2.42	2.42	2.42	2.42	-0.66	2.42
债券型	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0520	2025-03-25	0.02	0.12	-0.08	-0.50	0.82	1.38	2.98	2.98	2.98	-0.68	2.98
债券型	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0520	2025-03-25	0.03	0.15	-0.02	-0.44	1.07	3.49	5.20	5.20	5.20	-0.72	5.20
债券型	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0520	2025-03-25	0.03	0.12	-0.09	-0.57	0.81	2.99	6.46	7.06	7.06	-0.79	7.06
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0520	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	1.56	2.84	5.05	6.86	12.18	0.15	14.71
指数型	011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0520	2025-03-26	-0.38	0.29	5.94	1.64	1.06	1.84	4.68	2.24	28.45	2.73	28.45
混合型	020966	东吴科技创新混合A	1.0520	2025-03-25	-2.19	-6.08	-11.04	0.50	8.06	5.20	5.20	5.20	5.20	3.04	5.20
混合型	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.0520	2025-03-25	0.02	-0.53	1.16	0.78	5.73	8.16	8.47	8.54	6.32	1.02	6.32
混合型	023542	平安恒泽混合E	1.0519	2025-03-25	0.00	-0.44	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
混合型	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0519	2025-03-25	-0.75	-2.29	1.01	4.19	13.51	7.68	5.19	5.19	5.19	4.88	5.19
混合型	011573	鹏华安荣混合C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.10	0.25	0.20	10.67	8.48	-1.42	10.97	8.41	0.06	8.41
混合型	003562	诺德成长精选C	1.0519	2025-03-25	-0.31	-1.07	1.13	-1.89	12.78	2.70	-12.35	-19.98	-7.22	-1.07	5.18
债券型	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0519	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.98	2.15	5.19	5.19	5.19	0.32	5.19
债券型	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0519	2025-03-25	0.10	-0.69	-0.84	3.38	10.20	7.28	6.84	5.28	5.19	3.53	5.19
债券型	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.33	0.00	-0.60	0.75	3.09	6.13	8.46	14.56	-0.65	17.00
债券型	003162	博时富宁纯债债券	1.0519	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	-0.06	0.71	2.30	5.16	7.86	14.81	-0.13	31.99
股票型	022003	博道大盘成长股票A	1.0519	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.21	4.42	5.19	5.19	5.19	5.19	5.19	5.27	5.19
债券型	019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0518	2025-03-25	0.05	0.30	-0.09	-0.67	0.90	3.28	5.18	5.18	5.18	-0.88	5.18
债券型	018746	永赢匠心增利债券A	1.0518	2025-03-25	0.04	-0.19	-0.28	-0.01	2.40	3.97	5.18	5.18	5.18	-0.25	5.18
债券型	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0518	2025-03-25	0.34	0.81	-0.47	0.32	9.91	9.49	7.25	8.97	5.18	-0.44	5.18
混合型	519197	万家颐达灵活配置混合A	1.0518	2025-03-25	0.20	-1.09	-1.02	4.04	25.60	9.83	-2.17	-4.58	9.47	6.40	20.63
混合型	021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0518	2025-03-25	-1.75	-6.25	-9.70	3.66	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	5.10	5.18
混合型	016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.0518	2025-03-25	-1.25	-7.15	-8.05	9.15	48.16	25.07	6.19	5.18	5.18	11.45	5.18

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