本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017096	广发稳润一年持有期混合A	1.0575	2025-03-25	-0.26	-1.14	1.58	1.41	8.12	7.86	6.21	5.75	5.75	1.53	5.75
混合型	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0574	2025-03-25	0.07	-0.15	0.70	0.99	3.48	4.63	5.74	5.74	5.74	0.52	5.74
混合型	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.0574	2025-03-25	0.01	-0.24	-0.32	0.10	3.24	3.44	3.58	3.15	5.74	0.06	5.74
混合型	010370	大成卓享一年持有混合C	1.0574	2025-03-25	0.65	-0.47	1.50	1.88	14.79	9.00	4.82	5.17	5.74	2.72	5.74
债券型	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0574	2025-03-25	0.00	0.01	-0.09	-0.36	1.04	2.84	6.34	8.53	10.27	-0.51	10.27
债券型	002920	中欧短债债券A	1.0574	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.15	2.46	5.49	7.92	14.01	0.27	30.23
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0573	2025-03-25	0.06	0.20	0.08	0.09	1.50	3.17	4.26	4.26	4.26	-0.18	4.26
债券型	017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0573	2025-03-25	0.06	0.28	0.16	-0.05	0.77	2.42	5.67	6.03	6.03	-0.19	6.03
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0573	2025-03-25	0.04	0.24	0.14	0.08	0.75	2.22	5.73	5.73	5.73	-0.08	5.73
债券型	016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0573	2025-03-25	0.07	0.49	-0.09	-0.05	1.43	3.67	5.73	5.73	5.73	-0.53	5.73
债券型	000286	银华信用季季红债券A	1.0573	2025-03-25	0.07	0.20	0.09	0.09	1.50	3.18	6.34	9.25	15.34	-0.17	70.02
债券型	022584	天弘齐享债券发起E	1.0572	2025-03-25	0.06	0.36	-0.26	-0.58	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	-1.06	1.57
债券型	019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0572	2025-03-25	0.07	0.35	-0.08	-0.67	0.72	3.17	5.25	5.25	5.25	-0.70	5.25
债券型	016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0572	2025-03-25	0.06	0.22	-0.18	-0.56	0.97	3.49	7.26	7.71	7.71	-0.80	7.71
债券型	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0572	2025-03-25	0.01	0.11	-0.03	-0.14	1.42	3.56	7.74	7.61	7.61	-0.44	7.61
债券型	002661	兴业天禧债券	1.0572	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	-0.06	0.97	3.23	7.31	10.48	17.37	-0.29	32.69
混合型	018555	交银启嘉混合C	1.0572	2025-03-25	-0.71	-4.12	0.17	8.08	30.08	17.14	5.72	5.72	5.72	9.12	5.72
混合型	019619	工银远见共赢混合A3	1.0571	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.75	3.59	11.61	3.98	5.71	5.71	5.71	4.00	5.71
混合型	011969	建信港股通精选混合A	1.0571	2025-03-25	-3.10	-6.45	-3.01	19.78	35.02	43.80	13.33	9.60	5.71	16.50	5.71
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.83	4.32	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0571	2025-03-25	0.04	0.28	-0.07	-0.60	1.04	2.85	7.48	10.11	10.21	-0.83	10.21
债券型	003741	鹏华丰盈债券A	1.0571	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.15	1.20	3.22	8.22	11.00	16.24	-0.15	74.87
债券型	017306	国寿安保超短债债券C	1.0570	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.25	0.74	1.81	5.26	5.70	5.70	0.20	5.70
混合型	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0570	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.37	3.42	7.28	7.14	2.02	3.08	5.70	3.53	5.70
混合型	010868	华宝安盈混合	1.0570	2025-03-25	-0.10	-0.63	-2.20	-0.09	5.34	5.32	5.67	5.87	5.70	0.27	5.70
混合型	002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0570	2025-03-25	-0.38	-2.49	-4.00	1.83	15.39	6.66	-19.13	-27.50	8.19	2.82	5.70
混合型	001198	东方惠新灵活配置混合A	1.0570	2025-03-25	-0.79	-2.51	-5.27	3.06	71.23	59.19	38.04	14.38	16.53	6.93	28.47
混合型	001056	北信瑞丰健康生活	1.0570	2025-03-25	-0.47	-6.46	-4.69	6.98	32.62	4.86	-31.41	-30.23	10.33	11.03	5.70
混合型	851099	海通量化成长精选一年持有混合C	1.0569	2025-03-25	-0.08	-2.60	0.28	0.16	15.76	7.46	-5.01	-0.92	-9.96	1.57	-9.96
混合型	012659	华安安益灵活配置混合C	1.0569	2025-03-25	0.06	0.17	-0.08	0.06	4.53	2.66	-3.21	-5.59	0.38	-0.20	0.38
股票型	017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0569	2025-03-26	0.42	0.62	3.89	1.11	3.60	5.69	5.69	5.69	5.69	1.01	5.69
债券型	018744	长信90天滚动持有债券A	1.0569	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.27	0.60	2.47	5.69	5.69	5.69	0.16	5.69
债券型	519953	长信富海纯债一年定开债C	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.29	0.60	1.03	2.57	6.82	11.30	17.75	-0.12	42.82
债券型	019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0568	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.44	1.32	2.65	5.68	5.68	5.68	0.29	5.68
债券型	016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0568	2025-03-25	0.06	0.26	-0.09	-0.88	0.82	3.67	6.92	7.60	7.60	-1.03	7.60
债券型	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0568	2025-03-25	0.08	0.29	0.09	0.07	1.77	2.98	4.66	5.60	5.68	-0.31	5.68
债券型	010473	华富安华债券A	1.0568	2025-03-25	0.15	-0.26	0.19	0.71	2.45	3.06	0.30	2.23	5.68	0.89	5.68
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
债券型	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.27	0.69	1.22	2.99	7.42	12.27	19.50	-0.05	36.47
混合型	019015	中欧国企红利混合A	1.0568	2025-03-25	0.45	0.80	3.97	-0.69	7.14	5.52	10.13	10.13	10.13	-0.62	10.13
混合型	004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.0568	2025-03-25	-2.20	-8.57	-10.53	-2.83	36.57	26.56	-2.20	19.13	1.03	-1.45	5.68
混合型	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0567	2025-03-25	0.02	-0.23	0.42	0.98	4.74	4.99	3.52	5.77	5.67	0.86	5.67
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0567	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.11	-0.42	1.71	2.85	3.33	3.13	5.67	-0.33	5.67
债券型	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0567	2025-03-25	-0.01	0.07	0.15	-0.21	0.64	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.25	2.40
债券型	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0567	2025-03-25	0.05	0.12	0.17	0.23	0.78	2.87	5.67	5.67	5.67	0.09	5.67
债券型	018278	博时稳健增利债券C	1.0567	2025-03-25	-0.04	-0.05	-0.20	0.04	4.45	5.06	5.67	5.67	5.67	-0.17	5.67
债券型	017105	光大荣利纯债债券A	1.0567	2025-03-25	0.04	0.21	-0.14	-0.91	0.79	2.76	6.24	6.73	6.73	-1.12	6.73
债券型	015464	兴证全球兴益债券A	1.0567	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.31	0.79	3.96	5.66	6.05	5.67	5.67	0.75	5.67
债券型	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0567	2025-03-25	0.11	-0.01	0.09	0.85	4.22	6.54	6.40	5.64	5.67	0.51	5.67
债券型	007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0567	2025-03-25	0.07	0.15	-0.09	-0.20	0.93	4.15	8.80	11.58	16.58	-0.70	23.21
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0567	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.30	0.61	2.89	5.36	7.51	12.46	-0.47	29.55
债券型	016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0566	2025-03-25	0.05	0.25	-0.10	-0.92	0.80	3.59	6.74	7.58	7.58	-1.06	7.58
债券型	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0566	2025-03-25	0.09	0.08	0.45	0.28	4.71	4.51	6.11	5.66	5.66	0.22	5.66
债券型	014966	永赢坤益债券	1.0566	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.59	1.03	3.79	7.89	8.51	8.51	-0.84	8.51
债券型	008011	前海联合润盈短债C	1.0566	2025-03-25	0.01	0.03	0.04	-0.10	0.67	1.54	3.63	5.88	11.15	-0.11	11.93
债券型	005384	银河铭忆3个月定开债券	1.0566	2025-03-25	0.03	0.15	0.14	0.21	0.73	2.81	7.53	11.15	17.58	0.13	32.44
混合型	009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0566	2025-03-25	0.12	0.40	0.63	-0.60	1.18	3.10	2.96	-1.50	5.66	-0.88	5.66
混合型	506001	万家科创板2年定开混合	1.0565	2025-03-25	-0.99	-4.34	-4.85	5.81	42.77	28.95	0.42	3.34	16.16	8.31	16.16
混合型	013194	华商稳健添利一年持有混合C	1.0565	2025-03-25	0.09	-0.47	0.09	0.95	5.53	2.13	5.84	6.10	5.65	1.15	5.65
混合型	012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0565	2025-03-25	-0.08	-0.92	-0.56	1.94	8.67	9.20	7.51	8.87	5.65	2.21	5.65
混合型	011784	天弘招添利混合发起A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.31	0.97	2.79	3.01	6.57	5.65	0.18	5.65
债券型	019285	平安惠旭纯债A	1.0565	2025-03-25	0.09	0.12	0.09	-1.46	5.04	6.31	7.75	7.75	7.75	-1.76	7.75
债券型	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0565	2025-03-25	0.05	0.26	0.41	0.97	1.35	3.40	5.65	5.65	5.65	0.86	5.65
债券型	013231	浙商智多盈债券A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.15	0.63	0.50	3.40	6.48	10.94	8.02	5.65	0.11	5.65
债券型	012790	汇添富双享回报债券C	1.0565	2025-03-25	-0.24	-0.82	-0.80	1.49	3.94	6.28	7.59	7.42	5.65	1.42	5.65
债券型	009295	民生睿智一年定开债	1.0565	2025-03-25	0.09	0.34	-0.16	-0.53	0.55	2.64	7.72	10.21	12.05	-0.67	12.05
债券型	022378	浙商惠利纯债C	1.0564	2025-03-25	0.05	0.20	-0.31	-0.48	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.79	2.10
债券型	008146	中银添瑞6个月A	1.0564	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.42	2.61	4.36	8.39	0.00	8.91
债券型	006989	建信中短债纯债债券A	1.0564	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.22	1.01	2.63	6.85	9.91	17.55	0.09	23.19
债券型	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0563	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.26	0.82	2.02	4.73	5.63	5.63	0.22	5.63
债券型	007296	天弘安益债券C	1.0563	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.03	0.54	3.13	9.02	11.81	17.62	-0.34	22.33
债券型	007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0563	2025-03-25	0.06	0.21	-0.23	-0.55	0.74	3.16	6.75	9.45	15.81	-0.84	20.49
债券型	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0563	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.88	0.38	2.71	6.03	7.54	12.91	-1.02	16.17
混合型	015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0563	2025-03-25	-0.16	-1.34	1.45	-2.09	3.91	3.97	-1.87	6.14	5.63	-2.61	5.63
混合型	014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0563	2025-03-25	-0.64	-2.78	-0.75	5.21	27.05	19.45	2.23	5.63	5.63	5.29	5.63
混合型	009956	广发恒誉混合A	1.0563	2025-03-25	0.18	0.08	0.83	1.50	7.37	4.48	0.15	4.02	5.63	1.70	5.63
股票型	005038	银华新能源新材料C	1.0563	2025-03-26	0.43	-1.58	0.26	2.83	19.95	9.84	-20.46	-33.93	64.07	4.65	24.21
债券型	021352	博时富华纯债债券C	1.0562	2025-03-25	0.08	0.28	-0.08	-0.51	2.20	4.80	4.80	4.80	4.80	-0.72	4.80
债券型	019940	长信120天滚动持有债券C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.19	0.38	1.70	3.53	4.72	5.62	5.62	5.62	1.15	5.62
债券型	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.21	0.23	0.50	1.96	4.13	4.13	4.13	0.12	4.13
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0562	2025-03-25	0.03	0.15	-0.07	-0.53	1.24	4.06	6.64	6.64	6.64	-0.77	6.64
债券型	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.22	0.23	0.50	1.97	5.62	5.62	5.62	0.12	5.62
债券型	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0562	2025-03-25	0.03	0.12	-0.08	-0.51	0.94	3.26	7.01	7.66	7.66	-0.74	7.66
债券型	016692	华安众盈中短债发起式C	1.0562	2025-03-25	0.01	0.06	0.07	0.07	0.72	2.18	4.92	5.62	5.62	-0.11	5.62
债券型	015591	长城聚利纯债C	1.0562	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	0.03	0.85	2.67	7.11	7.56	7.56	-0.16	7.56
混合型	021455	农银红利甄选混合A	1.0562	2025-03-25	1.12	1.94	7.69	3.31	5.56	5.62	5.62	5.62	5.62	3.87	5.62
混合型	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0562	2025-03-25	-0.07	-0.50	0.64	0.62	3.95	6.39	6.36	8.58	5.62	0.51	5.62
混合型	012025	兴业聚兴混合A	1.0562	2025-03-25	0.06	0.03	-0.10	0.09	2.65	3.85	6.38	7.18	5.62	0.01	5.62
混合型	010548	博时恒进持有期混合C	1.0562	2025-03-25	-0.30	-1.13	-1.98	-0.28	4.88	3.26	2.68	3.58	5.62	-0.05	5.62
债券型	015606	广发集祥债券A	1.0561	2025-03-25	0.23	-0.05	1.79	1.10	9.37	8.12	8.22	5.61	5.61	1.37	5.61
债券型	012773	嘉实超短债债券A	1.0561	2025-03-25	0.03	0.12	0.30	0.29	1.00	2.18	5.51	7.88	10.04	0.24	10.04
债券型	018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0560	2025-03-25	0.07	0.39	0.04	0.18	1.35	3.39	5.60	5.60	5.60	-0.09	5.60
债券型	011262	华夏鼎英债券A	1.0560	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	-0.21	0.83	3.13	9.27	13.24	14.83	-0.33	14.83
债券型	006059	鹏扬泓利债券A	1.0560	2025-03-25	-0.06	-0.26	0.19	0.53	5.93	6.53	4.83	7.75	15.62	0.58	26.18
QDII型	021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0560	2025-03-24	0.00	0.70	-1.05	5.40	5.10	5.60	5.60	5.60	5.60	4.53	5.60
QDII型	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.0560	2025-03-24	-0.19	0.19	0.57	2.33	-0.66	2.03	2.82	-1.03	6.77	2.42	11.52
混合型	000520	上银新兴价值成长混合	1.0560	2025-03-25	0.28	-0.56	2.33	-0.28	16.04	9.20	2.62	6.01	50.81	0.48	234.54
混合型	019970	招商均衡策略混合C	1.0559	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.58	4.59	5.65	5.59	5.59	5.59	5.59	4.59	5.59
混合型	014691	中加量化研选混合A	1.0559	2025-03-25	-0.09	-0.67	2.96	10.04	40.13	24.36	9.39	5.59	5.59	11.17	5.59
混合型	008830	海富通安益对冲混合C	1.0559	2025-03-25	-0.01	0.57	0.28	0.79	4.06	-0.91	0.72	2.09	6.62	0.60	5.59
债券型	017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0559	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.62	2.01	5.61	5.59	5.59	-0.13	5.59
债券型	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0559	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.30	0.65	3.04	4.41	4.16	4.82	5.59	0.64	5.59
债券型	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0558	2025-03-25	0.12	0.12	-0.03	0.29	2.89	4.82	8.94	8.94	8.94	0.01	8.94
债券型	012381	英大通盈纯债债券E	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	2.73	4.04	3.61	-0.68	3.61
债券型	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0558	2025-03-25	0.05	0.21	0.05	-0.24	1.13	3.80	8.10	11.39	12.69	-0.55	12.69
债券型	008242	英大通盈纯债债券A	1.0558	2025-03-25	0.07	0.30	-0.17	-0.50	0.65	2.71	5.77	8.17	12.17	-0.68	13.28
债券型	006734	国金惠鑫短债债券A	1.0558	2025-03-25	0.03	0.10	0.28	0.48	1.51	2.81	5.99	7.72	12.46	0.35	16.57
债券型	006421	中银弘享债券A	1.0558	2025-03-25	0.06	0.25	-0.07	-0.31	0.99	3.31	6.67	9.36	15.59	-0.52	22.61
混合型	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0558	2025-03-25	0.21	0.46	0.84	0.52	8.44	9.50	8.03	5.66	5.58	0.64	5.58
债券型	019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0557	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.70	0.56	4.34	5.20	5.57	5.57	5.57	0.72	5.57
债券型	016411	招商添文1年定开债发起	1.0557	2025-03-25	0.05	0.19	-0.05	-0.35	0.91	2.65	5.67	5.57	5.57	-0.59	5.57
债券型	015844	红土创新丰泽中短债A	1.0557	2025-03-25	-0.02	0.07	0.12	-0.19	0.86	3.01	6.32	7.20	7.20	-0.24	7.20
债券型	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0557	2025-03-25	0.08	0.32	0.00	-0.58	0.79	3.14	6.29	8.74	15.01	-0.64	17.50
债券型	005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0557	2025-03-25	0.03	0.24	0.06	0.10	1.50	4.55	9.63	12.47	19.13	-0.37	27.73
指数型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
指数型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
股票型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
股票型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
股票型	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0556	2025-03-26	0.31	-3.96	0.06	7.29	12.44	3.17	-4.74	10.81	5.56	8.38	5.56
股票型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
指数型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
混合型	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0556	2025-03-25	-0.67	-1.46	1.21	3.31	5.31	5.51	12.11	10.82	5.56	3.19	5.56
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0556	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.24	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.76	2.21
债券型	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0556	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.40	1.58	4.61	5.10	5.10	5.10	-0.58	5.10
债券型	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0556	2025-03-25	0.02	0.07	0.11	0.17	0.87	3.01	5.56	5.56	5.56	0.05	5.56
债券型	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.22	0.59	2.24	5.56	5.56	5.56	-0.40	5.56
债券型	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.04	0.29	-0.18	-0.26	1.54	4.21	9.29	12.17	20.14	-0.60	45.24
债券型	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.26	1.55	4.20	6.19	6.19	6.19	-0.59	6.19
债券型	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0555	2025-03-25	-0.01	0.07	0.15	-0.22	0.63	2.65	5.92	8.39	13.85	-0.26	13.85
债券型	004897	长安泓源纯债债券A	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.64	1.00	3.83	8.30	11.15	17.70	0.44	35.26
债券型	070009	嘉实超短债债券C	1.0554	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.23	0.89	1.92	4.99	7.10	11.75	0.18	80.97
债券型	021951	建信中短债纯债债券F	1.0554	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.19	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	1.00
债券型	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0554	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.26	3.80	5.33	5.54	5.54	5.54	0.09	5.54
债券型	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.36	0.97	2.23	5.54	5.54	5.54	0.29	5.54
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
债券型	015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0554	2025-03-25	0.07	0.28	-0.01	-0.45	0.64	2.93	7.15	7.68	7.68	-0.72	7.68
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.16	-0.04	-0.73	0.89	2.89	6.96	10.45	12.17	-0.89	12.17
债券型	011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0554	2025-03-25	-0.05	0.22	-0.10	-1.30	1.33	3.41	7.41	11.44	13.63	-1.52	13.63
混合型	014053	太平睿庆混合A	1.0554	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.54	0.00	2.29	5.74	2.43	8.73	5.54	-0.22	5.54
股票型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0554	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.25	-7.36	21.07	31.40	25.85	22.20	5.54	-4.88	5.54
指数型	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0554	2025-03-26	-0.06	-2.74	-3.25	-7.36	21.07	31.40	25.85	22.20	5.54	-4.88	5.54
债券型	018480	东方红6个月持有债券C	1.0553	2025-03-25	0.13	-0.06	0.03	0.44	3.48	4.51	5.53	5.53	5.53	0.19	5.53
债券型	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0553	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	0.04	1.55	4.16	8.86	8.79	8.79	-0.21	8.79
债券型	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债	1.0553	2025-03-25	0.11	0.67	1.55	1.54	1.89	2.47	4.16	5.53	5.53	1.50	5.53
债券型	012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0553	2025-03-25	0.02	0.12	0.02	-0.39	1.64	4.70	8.24	11.02	14.59	-0.57	14.59
债券型	006993	鑫元承利三个月定开债	1.0553	2025-03-25	0.04	0.16	0.07	-0.09	0.84	3.03	7.11	9.96	14.96	-0.23	21.14
混合型	021148	财通华臻量化选股混合C	1.0553	2025-03-25	0.30	-0.84	3.81	1.94	14.94	5.52	5.52	5.52	5.52	2.61	5.52
混合型	007304	京管泰富优势混合C	1.0553	2025-03-25	-0.17	-1.97	0.17	1.96	16.13	7.90	6.56	6.56	6.56	2.80	6.56
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
债券型	017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0552	2025-03-25	0.03	0.15	0.14	0.15	0.78	1.97	5.52	5.52	5.52	0.02	5.52

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