本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0933	2025-03-25	0.07	0.36	-0.09	-0.07	0.98	3.53	7.92	12.29	19.81	-0.34	60.97
股票型	021844	东财证券保险E	1.0933	2025-03-26	-0.20	-3.11	-2.26	-6.37	10.22	36.53	36.53	36.53	36.53	-4.57	36.53
股票型	020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.0933	2025-03-26	-0.40	-4.51	-10.61	-11.47	13.86	9.33	9.33	9.33	9.33	-6.03	9.33
混合型	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0933	2025-03-25	-0.16	-0.62	0.71	1.10	7.37	7.47	2.37	3.35	9.33	1.21	9.33
债券型	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.30	0.79	1.84	5.24	9.06	9.32	0.26	9.32
债券型	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.29	0.94	2.37	6.39	8.30	9.32	0.17	9.32
债券型	010973	博时聚源纯债债券C	1.0932	2025-03-25	0.05	0.26	-0.10	-0.25	0.77	3.16	7.57	10.06	15.93	-0.47	15.93
债券型	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0932	2025-03-25	0.02	0.14	0.24	0.22	1.34	2.69	5.08	-2.34	41.42	0.04	61.92
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0931	2025-03-25	0.14	0.39	0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.0931	2025-03-25	0.21	0.31	-0.29	1.58	5.44	7.47	8.98	9.31	9.31	1.49	9.31
债券型	006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.0931	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	-0.11	0.65	2.30	5.58	7.69	14.28	-0.25	20.90
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0930	2025-03-25	0.00	0.09	-0.13	-0.47	1.88	4.45	8.87	7.97	7.97	-0.65	7.97
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0930	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.04	0.73	2.08	5.91	8.00	9.84	-0.05	9.84
混合型	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0930	2025-03-25	-1.58	-4.98	-3.47	1.16	14.03	7.02	9.30	9.30	9.30	2.09	9.30
混合型	014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.0930	2025-03-25	0.02	-0.13	-0.26	-0.29	1.69	3.45	5.96	10.04	9.30	-0.41	9.30
混合型	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.0930	2025-03-25	-0.08	-0.36	0.61	0.85	3.47	3.79	4.29	6.82	9.30	0.92	9.30
QDII型	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型	1.0930	2025-03-25	-3.08	-9.98	-1.98	16.31	26.64	39.08	9.30	9.30	9.30	18.10	9.30
指数型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
债券型	012819	招商享诚增强债券C	1.0929	2025-03-25	0.10	0.05	0.70	-0.41	1.58	3.73	6.21	10.06	9.29	-0.75	9.29
债券型	011920	恒越短债债券C	1.0929	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.16	0.76	1.86	4.62	7.24	9.29	0.07	9.29
债券型	007715	南方贺元利率债债券C	1.0929	2025-03-25	0.05	0.35	-0.32	-0.98	0.26	2.37	5.49	7.50	13.26	-1.15	16.87
债券型	007529	嘉实汇鑫中短债A	1.0929	2025-03-25	0.04	0.21	0.22	0.16	0.97	2.67	7.19	10.60	14.74	0.01	15.79
债券型	006417	方正富邦丰利债券C	1.0929	2025-03-25	0.16	0.35	0.07	0.06	2.12	4.22	7.96	6.82	6.20	-0.24	15.78
股票型	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0929	2025-03-26	-0.29	-0.46	1.56	-1.50	2.72	0.67	9.29	9.29	9.29	-0.68	9.29
混合型	019258	恒越智选科技混合C	1.0928	2025-03-25	-3.10	-8.38	-9.51	-1.51	32.35	6.05	9.28	9.28	9.28	-0.03	9.28
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0928	2025-03-25	0.07	-0.16	0.05	0.30	3.77	3.41	2.69	4.14	9.28	0.08	9.28
债券型	020119	博时富顺纯债债券C	1.0928	2025-03-25	0.07	0.34	0.18	-0.01	1.02	2.96	5.13	5.13	5.13	-0.30	5.13
债券型	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.0928	2025-03-25	0.01	0.08	0.09	0.29	0.67	1.52	5.53	9.23	9.28	0.23	9.28
债券型	006855	人保鑫泽纯债C	1.0928	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.46	1.35	2.76	1.23	2.85	11.20	-0.59	9.28
指数型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
债券型	016481	兴证全球恒信债券A	1.0927	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	0.01	1.39	3.28	8.23	9.27	9.27	-0.32	9.27
债券型	004002	宏利恒利债券C	1.0927	2025-03-25	0.07	0.26	-0.40	-0.64	0.94	3.68	7.36	9.95	15.04	-0.97	33.54
股票型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
QDII型	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.0927	2025-03-24	1.12	0.70	-2.63	-2.77	2.93	9.59	35.77	15.74	9.27	-0.65	9.27
混合型	018443	汇添富成长领航混合C	1.0927	2025-03-25	-1.73	-6.32	-7.40	13.41	40.00	25.35	9.27	9.27	9.27	14.48	9.27
混合型	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0927	2025-03-25	0.25	-0.25	1.57	1.46	7.52	8.15	9.27	9.27	9.27	1.19	9.27
混合型	015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.0927	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.80	20.35	30.64	21.49	5.22	9.27	9.27	20.47	9.27
混合型	019244	汇丰晋信龙腾混合C	1.0926	2025-03-25	0.24	-2.91	-0.84	-4.89	20.98	1.67	-10.79	-10.79	-10.79	-0.65	-10.79
股票型	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0926	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.12	0.22	8.02	9.26	9.26	9.26	9.26	0.92	9.26
指数型	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0926	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.12	0.22	8.02	9.26	9.26	9.26	9.26	0.92	9.26
债券型	016161	天弘永利优享债券A	1.0925	2025-03-25	-0.01	-0.29	0.72	0.47	4.09	8.07	8.14	9.25	9.25	0.45	9.25
债券型	010449	广发恒悦债券A	1.0925	2025-03-25	-0.10	-0.74	0.73	1.15	7.09	9.38	7.82	9.59	10.55	1.34	10.55
债券型	007292	民生加银兴盈债券	1.0925	2025-03-25	0.07	0.36	0.06	-0.16	0.79	3.52	7.46	10.20	15.78	-0.40	20.01
混合型	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0925	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.06	15.33	45.47	31.01	13.12	9.25	9.25	13.93	9.25
混合型	166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.0924	2025-03-25	-0.27	-2.24	1.29	5.67	31.50	23.02	6.10	-4.99	0.42	6.65	9.24
债券型	003210	博时智臻纯债债券A	1.0924	2025-03-25	0.02	0.29	0.09	-0.22	1.11	2.78	6.65	9.59	15.89	-0.40	34.62
债券型	970126	银河优选六个月持有债券C	1.0923	2025-03-25	0.07	0.45	-0.44	-0.33	1.23	1.15	3.78	7.17	7.14	-0.36	7.14
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
混合型	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.0923	2025-03-25	-0.69	-2.48	1.75	5.75	8.98	9.23	9.23	9.23	9.23	6.33	9.23
混合型	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0923	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.14	0.67	6.02	8.82	10.60	10.89	9.23	0.55	9.23
混合型	011504	上银丰益混合A	1.0923	2025-03-25	0.22	-2.14	-0.86	3.56	16.49	13.00	5.19	5.87	9.23	4.07	9.23
指数型	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0922	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.12	0.20	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.91	-2.64
债券型	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0922	2025-03-25	0.05	0.16	0.23	0.29	0.92	2.26	5.70	8.22	9.22	0.17	9.22
股票型	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.0922	2025-03-26	0.88	-3.92	-1.67	9.32	44.51	29.96	8.40	9.22	9.22	12.22	9.22
股票型	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0922	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.12	0.20	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.91	-2.64
QDII型	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	9.22	9.22	9.22	4.64	9.22
QDII型	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	7.55	9.22	9.22	4.64	9.22
债券型	008539	工银开元利率债债券A	1.0921	2025-03-25	0.07	0.23	-0.10	-0.28	3.03	4.63	8.17	10.20	16.78	-0.85	16.90
债券型	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0921	2025-03-21	0.00	0.19	-0.40	-0.60	0.86	3.02	8.04	10.85	15.43	-0.74	22.36
债券型	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.0921	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.13	0.64	2.71	5.64	7.21	14.23	-0.27	33.15
混合型	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0921	2025-03-25	0.08	-0.04	0.83	0.82	3.58	5.77	7.60	9.34	9.21	0.56	9.21
混合型	014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0920	2025-03-25	-0.18	0.09	0.28	-0.18	-0.09	-3.02	-8.70	-16.51	-18.57	-0.64	-18.57
混合型	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0920	2025-03-25	-0.15	-0.85	0.97	2.21	9.46	8.24	5.98	10.26	9.20	2.30	9.20
混合型	008705	广发高股息优享混合C	1.0920	2025-03-25	0.28	0.03	4.17	1.20	16.18	13.68	6.40	9.45	16.58	1.43	9.20
混合型	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0920	2025-03-25	1.11	1.87	4.20	-2.24	6.43	5.71	-8.70	-24.74	7.06	-2.15	9.20
混合型	000823	银华高端制造业混合A	1.0920	2025-03-25	-1.80	-4.71	-3.28	-1.97	15.80	11.31	-10.64	-18.31	28.51	-0.73	21.31
指数型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
债券型	160612	鹏华丰收债券B	1.0920	2025-03-25	0.00	-0.64	0.00	0.92	8.23	9.75	8.23	4.78	15.28	1.20	129.49
债券型	008862	中银证券汇远定开债	1.0920	2025-03-21	0.00	0.03	-0.03	-0.44	0.75	1.88	3.84	5.63	9.20	-0.50	9.20
股票型	010183	南方创业板ETF联接E	1.0920	2025-03-26	-0.25	-3.53	-5.39	-2.92	24.80	17.70	-6.87	-15.86	-12.25	0.01	-12.25
股票型	160633	鹏华券商A	1.0919	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.33	-7.73	12.94	22.55	16.78	14.34	19.21	-5.20	-33.66
混合型	018220	广发品质优选混合发起式A	1.0919	2025-03-25	-1.30	-3.22	-1.55	10.73	10.46	9.19	9.19	9.19	9.19	11.30	9.19
混合型	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.23	-0.23	3.51	6.26	7.70	9.19	9.19	-0.19	9.19
混合型	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.53	-1.41	5.59	7.54	8.36	10.43	9.19	-1.02	9.19
混合型	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0919	2025-03-25	0.08	0.33	-0.69	-0.97	3.90	6.46	5.99	7.54	9.19	-1.37	9.19
指数型	160633	鹏华券商A	1.0919	2025-03-26	-0.07	-2.85	-3.33	-7.73	12.94	22.55	16.78	14.34	19.21	-5.20	-33.66
债券型	016150	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0919	2025-03-25	0.06	0.40	0.09	-0.14	1.14	3.34	8.75	9.19	9.19	-0.44	9.19
债券型	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0919	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.40	1.19	2.37	5.72	8.12	9.19	0.33	9.19
债券型	009534	南方升元中短期利率债A	1.0919	2025-03-25	0.03	0.21	-0.04	-0.56	1.10	3.15	6.67	9.23	16.72	-0.77	16.72
债券型	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0918	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.33	1.02	2.20	5.20	8.58	9.18	0.26	9.18
债券型	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0918	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.48	0.98	3.33	8.79	12.24	18.25	-0.62	18.25
混合型	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0918	2025-03-25	0.03	-1.27	-1.76	-0.07	4.98	7.49	8.85	9.18	9.18	-0.28	9.18
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0918	2025-03-25	0.46	-2.64	-1.29	-0.46	22.96	7.05	-20.35	-8.22	9.18	1.39	9.18
混合型	019055	富国价值成长混合C	1.0917	2025-03-25	-2.76	-2.80	0.08	2.42	12.94	8.14	9.17	9.17	9.17	2.34	9.17
债券型	015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0917	2025-03-25	0.02	0.10	0.24	0.36	0.98	2.46	6.39	9.17	9.17	0.31	9.17
指数型	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.0916	2025-03-26	-0.39	-4.51	-10.62	-11.51	13.76	9.16	9.16	9.16	9.16	-6.07	9.16
债券型	016816	兴业120天滚动持有债券A	1.0916	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.40	1.36	3.08	7.22	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	016447	平安双盈添益债券A	1.0916	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.05	0.27	0.92	2.77	8.26	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.0916	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.25	0.92	2.21	5.41	9.16	9.16	0.14	9.16
股票型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
股票型	020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.0916	2025-03-26	-0.39	-4.51	-10.62	-11.51	13.76	9.16	9.16	9.16	9.16	-6.07	9.16
指数型	018654	万家国证2000指数增强C	1.0916	2025-03-26	0.78	-2.36	0.07	7.31	33.84	23.01	9.16	9.16	9.16	10.04	9.16
混合型	006216	前海开源价值成长混合A	1.0916	2025-03-25	-2.37	-5.99	-4.28	-4.71	14.14	-3.87	-26.07	-25.48	-24.01	-3.43	28.33
混合型	852289	海通策略优选混合C	1.0915	2025-03-25	-0.31	-2.41	0.30	1.60	15.33	12.67	2.10	8.23	8.23	2.20	8.23
混合型	013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0915	2025-03-25	0.07	0.00	0.69	0.83	4.58	5.52	7.02	11.16	9.15	0.42	9.15
混合型	003344	鹏华弘惠灵活配置混合C	1.0915	2025-03-25	-0.18	-1.46	2.55	1.51	-0.19	-1.56	-4.90	-1.51	17.70	1.40	30.82
债券型	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0915	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	0.18	1.66	4.36	8.47	9.15	9.15	-0.07	9.15
股票型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
指数型	021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0915	2025-03-26	0.06	-1.35	-0.77	0.44	15.11	9.15	9.15	9.15	9.15	1.22	9.15
股票型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
股票型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
指数型	021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.0914	2025-03-26	0.43	-5.06	-1.73	16.84	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	16.29	9.14
混合型	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0914	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.83	2.14	9.69	8.20	9.16	10.39	9.14	2.33	9.14
混合型	008564	银河臻优稳健配置混合C	1.0914	2025-03-25	0.06	0.06	0.68	0.71	3.67	4.74	3.37	4.20	12.95	0.69	12.95
指数型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0913	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.03	1.16	7.31	7.22	9.36	8.94	9.13	0.83	9.13
债券型	009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0913	2025-03-25	0.04	0.28	0.27	0.09	1.06	3.28	7.60	9.58	14.52	-0.17	14.52
债券型	006178	中信保诚稳达C	1.0913	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.22	3.84	9.06	12.43	18.43	-0.79	26.52
债券型	003403	华商瑞丰短债债券A	1.0913	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	0.14	0.83	2.40	5.77	8.68	14.06	0.03	19.85
股票型	005037	银华新能源新材料A	1.0913	2025-03-26	0.42	-1.58	0.28	2.93	20.19	10.27	-19.82	-33.14	67.38	4.74	28.17
股票型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
指数型	020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0913	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.70	3.02	26.65	7.84	9.13	9.13	9.13	6.37	9.13
混合型	014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.0913	2025-03-25	0.06	0.23	-0.89	0.86	2.99	3.72	5.64	9.82	9.13	0.47	9.13
混合型	013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.0913	2025-03-25	-0.24	-2.40	-1.40	3.42	17.17	10.79	5.75	10.38	9.13	3.84	9.13
混合型	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0913	2025-03-25	0.10	0.05	0.57	1.01	5.95	4.39	5.04	8.08	9.13	1.01	9.13
混合型	009903	易方达悦享一年持有混合C	1.0912	2025-03-25	0.08	-0.14	0.15	0.50	3.82	3.57	3.73	3.67	9.12	0.24	9.12
债券型	023511	华商瑞丰短债债券F	1.0912	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0912	2025-03-25	0.01	0.11	0.15	-0.02	0.66	1.90	4.34	4.09	4.09	-0.15	4.09
债券型	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0912	2025-03-25	0.14	0.59	-0.41	-0.98	7.44	10.39	13.97	16.48	18.47	-1.38	18.47
债券型	006617	工银瑞泽定开债券	1.0912	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.42	0.65	2.80	8.26	11.92	22.43	-0.57	25.02
指数型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
债券型	485120	工银14天理财债券发起A	1.0911	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.19	0.54	1.22	3.08	4.68	0.00	0.16	9.11
债券型	013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.0911	2025-03-25	0.04	0.17	-0.24	-0.66	2.12	4.93	8.89	10.91	11.54	-1.09	11.54
债券型	006794	交银稳鑫短债债券C	1.0911	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.22	0.79	1.88	5.02	6.87	12.17	0.18	16.62
股票型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
股票型	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.0910	2025-03-26	0.40	-3.87	-5.79	4.37	38.75	25.98	2.19	9.10	9.10	7.98	9.10
股票型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
指数型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
混合型	000878	中海医药健康产业精选混合A	1.0910	2025-03-25	-0.37	-3.79	1.39	0.83	12.24	-4.88	-24.11	-27.53	-13.07	2.54	85.92
债券型	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0910	2025-03-25	0.09	0.28	0.00	0.00	1.11	2.43	4.85	1.87	-1.38	-0.27	-1.38
债券型	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0910	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.47	0.93	3.41	7.21	9.63	14.86	-0.76	14.86
指数型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
债券型	000329	鹏华丰饶定开债	1.0909	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	1.35	2.63	7.04	1.25	10.66	-0.01	26.37
股票型	014344	鹏华中证500指数增强A	1.0909	2025-03-26	-0.25	-1.84	0.82	4.78	23.17	18.99	9.54	16.10	9.09	6.70	9.09
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.00	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0908	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.29	4.22	6.53	10.82	11.01	3.52	0.98	80.97
债券型	016039	汇添富丰润中短债E	1.0908	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.64	1.97	7.29	8.66	8.66	-0.21	8.66
债券型	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0908	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.09	0.79	1.78	4.31	7.78	9.08	0.00	9.08
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0908	2025-03-25	0.06	0.29	0.10	0.17	1.36	3.63	8.93	11.50	19.40	-0.15	23.32
债券型	022526	天弘永利优享债券E	1.0907	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.68	0.36	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	0.35	1.60
债券型	008748	大成景泰纯债债券C	1.0907	2025-03-25	0.05	0.29	-0.02	-0.06	0.79	3.22	7.96	10.48	16.25	-0.35	16.25
债券型	006772	汇添富丰润中短债A	1.0907	2025-03-25	0.05	0.24	0.15	-0.05	0.66	2.01	7.25	9.94	15.67	-0.19	21.81
债券型	004673	华夏短债债券C	1.0907	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.27	0.79	2.14	5.36	7.64	13.75	0.19	24.65
混合型	005844	东方人工智能主题混合A	1.0907	2025-03-25	-1.19	-2.67	-4.93	0.96	47.67	15.88	15.88	9.35	-5.84	5.82	9.07
混合型	017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.0906	2025-03-25	-0.81	-4.82	-4.85	3.36	35.71	27.99	8.97	9.06	9.06	5.06	9.06
债券型	014072	汇安裕同纯债债券A	1.0906	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.24	0.85	2.95	8.79	11.45	11.45	-0.52	11.45
债券型	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0906	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.08	0.78	1.77	4.30	7.76	9.06	0.00	9.06
债券型	010435	富国双债增强债券A	1.0906	2025-03-25	-0.12	-0.86	0.84	1.61	7.87	7.36	4.01	9.29	17.40	1.76	17.40
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15

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