本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002935	泰康恒泰回报混合C	1.1048	2025-03-25	-0.05	-0.23	0.24	1.07	4.20	4.78	5.52	2.11	19.88	1.17	50.22
混合型	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1047	2025-03-25	0.05	-0.64	-0.24	1.33	4.35	6.61	5.62	4.97	4.97	1.19	4.97
债券型	014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1047	2025-03-25	0.07	0.27	0.15	0.25	1.15	3.02	8.06	10.47	10.47	-0.03	10.47
债券型	013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1047	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.21	0.99	2.22	6.19	9.21	10.47	0.15	10.47
债券型	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1047	2025-03-25	0.07	0.04	0.48	0.23	3.19	4.94	6.73	9.35	10.47	0.07	10.47
债券型	009002	长城泰利纯债C	1.1047	2025-03-25	0.05	0.27	0.14	-0.15	0.80	2.34	5.70	8.38	13.46	-0.28	13.58
债券型	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.1047	2025-03-25	0.05	0.27	0.16	-0.04	0.79	2.59	6.21	8.64	15.97	-0.18	23.20
债券型	002625	博时安怡6个月定开债A	1.1047	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.02	-0.31	1.27	3.35	7.53	10.02	15.46	-0.41	31.14
债券型	008728	同泰恒利纯债A	1.1046	2025-03-25	0.03	0.28	-0.24	-0.52	0.61	3.09	128.59	133.47	147.09	-0.73	147.66
混合型	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1046	2025-03-25	-0.06	-0.39	1.40	2.69	7.29	8.45	6.71	0.09	10.46	2.81	10.46
债券型	021024	德邦景颐债券D	1.1045	2025-03-25	0.04	0.19	0.25	0.29	0.80	3.01	3.07	3.07	3.07	0.07	3.07
债券型	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1045	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.24	0.86	2.16	5.43	8.44	10.45	0.16	10.45
债券型	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1044	2025-03-25	0.20	0.15	-0.70	-0.55	0.17	7.75	1.79	7.01	34.06	-0.59	146.00
股票型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
指数型	019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1044	2025-03-26	0.44	-1.91	-1.27	3.70	26.22	19.47	10.44	10.44	10.44	6.38	10.44
混合型	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1044	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.09	15.43	45.72	31.49	14.01	10.44	10.44	14.02	10.44
混合型	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1043	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.18	0.27	2.92	6.43	9.49	10.43	10.43	-0.01	10.43
混合型	013225	景顺长城安景一年持有期混合A	1.1043	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.11	-0.01	2.47	4.40	7.21	10.73	10.43	0.07	10.43
债券型	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1043	2025-03-25	0.09	0.40	0.07	0.06	1.48	4.29	9.43	12.27	17.35	-0.27	64.94
债券型	017498	淳厚添益债券A	1.1043	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.54	1.35	5.25	7.08	10.43	10.43	10.43	1.32	10.43
债券型	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1043	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.35	0.86	2.13	5.22	8.95	10.43	0.28	10.43
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
股票型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
指数型	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1043	2025-03-26	0.07	-3.44	-3.96	-3.66	19.59	15.12	10.43	10.43	10.43	-1.03	10.43
债券型	014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.1042	2025-03-25	0.03	0.15	0.18	0.25	1.06	2.50	6.69	9.85	10.42	0.13	10.42
债券型	008570	中航瑞智纯债C	1.1042	2025-03-25	0.11	0.34	0.09	0.25	1.99	4.18	9.77	10.42	10.42	0.01	10.42
债券型	004027	广发景源纯债A	1.1042	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.07	3.49	7.71	10.48	17.45	-0.22	39.28
债券型	022381	金鹰添祥中短债D	1.1041	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.06	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.18	1.20
债券型	009357	博时季季乐持有期债券C	1.1041	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.13	0.84	1.95	4.94	7.14	13.48	0.07	13.48
债券型	006847	中银福建国企债定开债C	1.1041	2025-03-25	0.08	0.45	-0.09	-0.26	0.64	3.86	8.76	11.38	19.18	-0.69	24.36
债券型	970054	信达添利三个月持有债券	1.1040	2025-03-25	0.04	0.13	-0.03	-0.32	1.16	2.41	6.42	9.29	11.22	-0.33	11.22
债券型	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1040	2025-03-25	0.05	0.17	0.29	0.24	0.95	2.02	5.78	8.70	10.40	0.15	10.40
债券型	006953	华安安业债券A	1.1040	2025-03-25	0.07	0.32	0.15	-0.06	0.76	2.49	7.03	10.38	18.41	-0.13	46.82
混合型	290008	泰信发展主题混合	1.1040	2025-03-25	0.36	-3.50	-0.90	-2.73	18.58	-1.43	-42.74	-52.78	-24.28	-0.18	49.85
混合型	013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1040	2025-03-25	0.19	-1.18	4.29	3.84	14.64	16.90	7.35	15.12	10.40	3.97	10.40
混合型	012945	南方宝裕混合A	1.1040	2025-03-25	0.09	0.04	0.69	0.25	3.82	5.29	7.51	10.50	10.40	0.13	10.40
债券型	970122	上证弘利债券A	1.1039	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.07	0.69	1.89	5.90	8.41	8.88	-0.07	8.88
债券型	164808	工银四季收益债券A	1.1039	2025-03-25	0.10	0.06	0.09	0.47	3.10	4.59	7.44	10.68	19.71	0.22	126.88
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1039	2025-03-25	0.07	0.32	-0.19	-0.38	0.33	2.40	6.48	8.68	13.79	-0.64	63.35
债券型	012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1039	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.20	0.65	2.21	5.30	7.53	10.39	0.15	10.39
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1039	2025-03-26	0.41	-1.65	1.20	1.00	4.62	2.72	-7.09	8.24	19.99	1.64	10.39
股票型	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.1038	2025-03-26	0.40	-3.86	-5.75	4.50	39.11	26.61	3.22	10.38	10.38	8.10	10.38
股票型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
指数型	501037	汇添富中证500指数(LOF)C	1.1038	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.67	0.86	17.61	11.97	-3.83	-1.70	31.88	3.54	10.38
混合型	013611	工银民瑞一年持有混合A	1.1038	2025-03-25	-0.14	-0.41	0.59	1.93	7.51	8.25	6.18	10.48	10.38	1.87	10.38
债券型	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1038	2025-03-25	0.00	0.10	0.31	0.20	2.09	6.63	10.39	10.39	10.39	0.13	10.39
债券型	008747	大成景泰纯债债券A	1.1038	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	8.34	11.04	17.55	-0.32	17.57
债券型	008571	金信民达纯债A	1.1038	2025-03-25	0.11	-0.03	0.06	1.42	7.79	7.23	9.35	14.26	26.90	1.19	26.90
债券型	020369	大成景泰纯债债券D	1.1037	2025-03-25	0.04	0.28	-0.01	-0.03	0.90	3.42	4.92	4.92	4.92	-0.32	4.92
债券型	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1036	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	-0.21	1.08	2.93	6.52	9.34	29.70	-0.23	33.53
债券型	013820	华安顺穗债券	1.1036	2025-03-25	0.10	0.23	0.17	0.25	1.15	3.31	6.83	9.60	10.36	-0.13	10.36
债券型	017159	融通增鑫债券C	1.1035	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.09	0.66	2.69	7.25	8.61	8.61	-0.19	8.61
债券型	015626	平安添润债券C	1.1035	2025-03-25	0.02	-0.02	0.67	1.23	3.98	4.96	10.12	10.35	10.35	1.11	10.35
债券型	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1034	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.26	1.56	3.72	8.53	10.34	10.34	-0.08	10.34
债券型	010140	宝盈盈沛纯债债券C	1.1034	2025-02-21	-0.09	-0.15	-0.34	8.12	8.85	10.73	11.33	12.83	19.98	-0.70	19.98
债券型	006389	金鹰添祥中短债A	1.1034	2025-03-25	0.06	0.36	0.18	-0.05	1.01	2.53	5.87	8.75	15.52	-0.16	24.12
债券型	000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1034	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.23	0.05	1.50	4.80	9.77	12.95	18.31	-0.20	69.03
混合型	019115	东财卓越成长A	1.1034	2025-03-25	-2.00	-7.12	-3.76	6.44	28.60	5.15	10.34	10.34	10.34	7.71	10.34
混合型	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1034	2025-03-25	0.05	0.31	1.17	1.76	3.01	7.24	7.80	8.90	5.91	1.40	5.91
混合型	010206	国寿安保裕安混合C	1.1034	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.13	6.36	23.15	17.48	9.85	11.69	12.48	7.23	12.48
股票型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
股票型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
指数型	022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1033	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.03	0.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	0.73	1.80
指数型	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1033	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.03	0.00	8.74	10.33	10.33	10.33	10.33	0.73	10.33
债券型	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1033	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	0.16	0.78	2.43	6.33	9.31	10.33	0.07	10.33
债券型	011263	华夏鼎英债券C	1.1033	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.24	0.78	3.03	9.07	12.89	14.55	-0.36	14.55
债券型	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1033	2025-03-25	-0.21	-0.93	-1.25	1.33	7.39	6.66	3.52	6.90	10.35	1.64	10.33
债券型	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1033	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.29	2.04	4.33	7.64	10.28	15.66	0.03	34.36
债券型	002652	东方红汇利债券C	1.1033	2025-03-25	0.02	-0.40	0.13	0.83	5.36	4.63	5.39	7.76	19.27	0.85	43.57
债券型	021310	长信稳益纯债债券C	1.1032	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.19	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.40	1.48
债券型	012092	银华信用精选两年定开债	1.1032	2025-03-21	0.00	0.18	-0.18	-0.29	0.60	2.73	8.23	12.44	17.64	-0.48	17.64
债券型	012049	天弘安盈一年持有A	1.1032	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.60	0.36	3.37	5.61	6.04	6.42	10.32	0.33	10.32
债券型	007609	汇安嘉诚债券A	1.1032	2025-03-25	0.34	-1.75	-0.68	3.57	7.10	8.33	5.52	1.71	10.86	3.60	16.03
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1032	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	0.00	1.01	3.37	8.03	11.82	17.67	-0.24	35.30
混合型	018175	富国龙头优势混合C	1.1032	2025-03-25	-1.45	-4.05	-2.12	6.05	15.12	3.86	-10.32	-10.32	-10.32	8.57	-10.32
股票型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
指数型	002903	广发中证500ETF联接C	1.1032	2025-03-26	0.05	-2.37	-1.69	0.82	18.03	12.63	-3.35	-1.50	22.20	3.52	10.32
债券型	020378	大成景优中短债D	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	5.26	5.26	5.26	-0.74	5.26
债券型	008686	大成景优中短债A	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	7.73	10.27	36.25	-0.74	36.25
混合型	010667	安信价值回报三年持有混合C	1.1031	2025-03-25	-0.84	-4.07	0.68	5.92	21.93	20.69	-0.51	-6.67	-10.34	7.77	-10.34
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1031	2025-03-25	0.14	0.28	0.26	-0.14	4.70	6.88	7.59	8.75	31.27	-0.55	52.30
混合型	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.1030	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
混合型	018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.1030	2025-03-25	-1.04	-4.48	-0.53	7.58	35.54	13.49	10.30	10.30	10.30	10.73	10.30
混合型	018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.1030	2025-03-25	-2.10	-4.91	-6.55	12.25	26.30	24.11	10.30	10.30	10.30	13.98	10.30
QDII型	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1030	2025-03-25	-2.54	-5.82	1.41	17.23	28.73	52.12	37.57	38.79	0.08	17.39	10.30
债券型	519933	长信利发债券	1.1030	2025-03-25	0.04	-0.24	-0.46	-0.37	-0.20	2.21	4.91	5.60	15.73	-0.76	47.69
债券型	014672	富国裕利债券C	1.1030	2025-03-25	0.08	-0.37	0.11	1.20	6.04	6.56	6.58	10.09	10.30	1.18	10.30
债券型	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.1030	2025-02-21	-0.08	-0.14	-0.32	8.19	8.97	10.98	13.36	15.11	19.96	-0.67	19.96
债券型	003583	建信稳定鑫利债券A	1.1030	2025-03-25	0.04	0.33	0.09	-0.03	1.30	3.66	7.70	10.23	16.65	-0.53	35.79
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
指数型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
指数型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
债券型	011683	华夏鼎华一年定开债	1.1029	2025-03-25	0.05	0.32	0.00	-0.20	1.31	4.99	12.82	16.23	21.68	-0.51	21.68
债券型	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.14	-0.45	0.72	2.73	5.98	8.50	16.20	-0.61	24.56
混合型	020158	信澳核心智选混合A	1.1029	2025-03-25	-0.08	-1.03	1.38	1.30	18.06	10.17	10.29	10.29	10.29	2.24	10.29
股票型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
股票型	008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.1029	2025-03-26	-0.27	-4.63	-11.04	-7.51	17.24	18.31	11.43	16.73	5.69	-2.09	10.29
股票型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
指数型	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1029	2025-03-26	0.49	-2.17	0.00	6.78	32.59	26.07	10.29	10.29	10.29	9.05	10.29
股票型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
指数型	014202	天弘中证1000指数增强C	1.1028	2025-03-26	0.56	-2.59	-1.42	4.95	32.48	27.71	8.68	20.13	10.28	8.23	10.28
债券型	020463	广发景源纯债D	1.1028	2025-03-25	0.04	0.25	0.11	0.03	1.00	3.41	4.62	4.62	4.62	-0.22	4.62
债券型	016172	鹏扬利泽债券D	1.1028	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.05	0.78	2.20	5.59	7.46	7.46	-0.05	7.46
债券型	000419	大摩优质信价纯债A	1.1028	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.02	1.31	4.14	8.95	6.46	12.13	-0.24	50.36
债券型	013720	新华增怡债券E	1.1027	2025-03-25	-0.05	-0.68	-0.74	2.16	15.25	11.64	10.28	10.44	10.27	2.84	10.27
债券型	010580	长盛稳鑫63个月定开债	1.1027	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.90	1.85	3.84	7.66	11.82	16.89	0.79	16.89
债券型	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1027	2025-03-25	0.05	0.27	-0.19	-0.66	3.42	6.08	7.91	10.22	15.58	-0.79	15.58
债券型	006288	永赢盛益债券C	1.1027	2025-03-25	0.06	0.41	-0.35	-0.71	0.50	4.57	9.09	12.09	18.33	-1.02	26.82
混合型	860011	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	860010	光大阳光对冲6个月混合A	1.1027	2025-03-25	-0.04	0.24	1.09	0.59	2.22	1.67	5.47	5.46	7.90	0.50	7.90
混合型	018442	汇添富成长领航混合A	1.1027	2025-03-25	-1.73	-6.30	-7.35	13.56	40.36	26.05	10.27	10.27	10.27	14.63	10.27
混合型	009607	长信稳健精选混合C	1.1027	2025-03-25	0.07	-0.19	-0.28	-1.81	6.16	7.99	0.89	2.23	10.27	-1.96	10.27
混合型	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.1027	2025-03-25	0.48	-0.63	-3.15	-2.07	6.98	7.78	9.10	8.33	13.29	-2.77	31.99
债券型	021025	德邦景颐债券E	1.1026	2025-03-25	0.03	0.18	0.23	0.25	0.71	2.84	2.89	2.89	2.89	0.04	2.89
债券型	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1026	2025-03-25	0.06	0.37	-0.36	-0.39	1.63	4.73	9.31	10.26	10.26	-0.89	10.26
QDII型	019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.1026	2025-03-24	2.07	1.91	-5.05	-7.06	3.09	10.26	10.26	10.26	10.26	-3.79	10.26
股票型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
指数型	020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.1025	2025-03-26	-0.10	0.68	2.72	-1.32	2.63	5.20	10.25	10.25	10.25	-1.69	10.25
债券型	022986	华宝双债增强债券D	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.25	4.08
债券型	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1025	2025-03-25	0.22	0.32	-0.27	1.66	5.60	7.80	9.64	10.25	10.25	1.57	10.25
债券型	011280	华宝双债增强债券A	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	12.35	5.85	6.09	7.93	10.25	4.25	10.25
债券型	005363	中银证券安源债券C	1.1025	2025-03-25	0.05	0.26	0.28	0.37	1.10	4.14	6.48	8.40	11.55	0.30	17.41
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1024	2025-03-25	0.14	0.38	-0.06	0.05	0.74	2.43	4.50	4.50	4.50	-0.11	4.50
债券型	006661	永赢昌益债券C	1.1024	2025-03-25	0.04	0.28	-0.04	-0.20	0.99	2.68	6.60	9.61	12.11	-0.49	17.30
债券型	217024	招商安盈债券A	1.1023	2025-03-25	0.12	0.12	0.84	-0.24	2.76	4.72	10.05	14.97	29.59	-0.16	112.55
债券型	022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	-0.92	0.40
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1023	2025-03-25	0.21	-0.10	0.50	0.34	4.54	5.35	5.63	8.94	30.19	0.20	30.19
债券型	006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.76	1.14	4.56	9.39	12.59	19.42	-0.92	27.51
债券型	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1023	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.85	6.67	9.42	15.22	-0.66	27.79
债券型	003163	金鹰添益3个月定开债	1.1023	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.31	1.06	3.58	7.38	10.20	16.28	-0.55	37.27
债券型	002651	东方红汇利债券A	1.1023	2025-03-25	0.01	-0.40	0.15	0.92	5.56	5.04	6.24	9.06	21.67	0.94	48.85
混合型	021974	天弘优势企业混合发起C	1.1023	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.59	5.70	10.87	10.23	10.23	10.23	10.23	6.06	10.23
混合型	015633	中金景气驱动混合发起A	1.1023	2025-03-25	-0.98	-1.83	0.99	6.27	27.79	19.82	3.47	10.23	10.23	6.15	10.23
股票型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
指数型	017896	汇添富中证800指数增强A	1.1023	2025-03-26	-0.02	-1.48	0.20	0.46	10.88	14.11	10.23	10.23	10.23	1.49	10.23
混合型	009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1022	2025-03-25	0.00	-0.06	0.36	0.09	2.55	5.10	1.98	3.24	10.22	0.05	10.22
混合型	019613	财通先进制造智选混合发起C	1.1021	2025-03-25	-0.76	-2.64	-1.13	2.60	10.84	10.21	10.21	10.21	10.21	4.13	10.21
债券型	253060	国联安信心增长债券A	1.1021	2025-03-25	0.44	-1.00	-0.16	2.02	3.39	0.64	2.83	3.87	12.16	2.12	49.54
债券型	164903	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.1021	2025-03-25	0.04	0.26	0.03	-0.08	0.21	1.60	6.14	8.83	15.34	-0.32	99.56
债券型	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1021	2025-03-25	0.05	0.29	-0.05	-0.77	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.92	1.20
债券型	019112	恒越短债债券D	1.1021	2025-03-25	0.01	0.10	0.15	0.16	0.81	2.03	3.85	3.85	3.85	0.07	3.85
债券型	016901	工银四季收益债券C	1.1021	2025-03-25	0.10	0.05	0.06	0.38	2.89	4.17	6.58	6.59	6.59	0.13	6.59
债券型	004614	鹏扬利泽债券A	1.1021	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.05	0.80	2.21	5.62	8.71	14.54	-0.05	28.09
股票型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
指数型	019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.1021	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.90	-3.72	17.16	13.05	10.21	10.21	10.21	-1.14	10.21
混合型	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.1020	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	0.18	15.63	-7.08	-25.54	-19.91	12.21	1.57	594.83
混合型	090020	大成健康产业混合A	1.1020	2025-03-25	0.09	-2.82	1.47	-0.45	12.45	-9.67	-22.50	-38.88	1.10	0.82	10.20
混合型	002515	招商丰益混合C	1.1020	2025-03-25	0.18	-0.81	1.75	-0.36	3.86	-1.43	-7.71	-3.84	25.64	0.55	48.52

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