本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	471060	汇添富理财60天债券B	1.1142	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.20	0.60	1.34	3.31	0.00	8.26	0.16	11.42
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1141	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.27	1.73	3.51	5.87	7.47	13.47	0.08	95.59
债券型	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1141	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.27	0.91	2.09	5.50	6.56	6.56	0.23	6.56
债券型	008880	国联安增顺纯债A	1.1141	2025-03-25	0.04	0.20	-0.04	-0.25	0.77	2.62	5.68	7.79	12.32	-0.43	12.32
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
混合型	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1141	2025-03-25	-1.82	-4.68	-3.35	5.79	11.14	10.10	11.41	11.41	11.41	6.58	11.41
混合型	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1141	2025-03-25	0.04	-0.20	0.55	1.09	5.64	3.21	-0.65	2.05	11.40	1.22	11.40
债券型	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1140	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.31	0.77	1.85	5.64	9.81	11.39	0.27	11.39
债券型	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1140	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.13	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.32	0.32
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1140	2025-03-25	0.08	0.54	-0.04	0.14	1.25	2.07	5.39	8.60	15.33	-0.13	15.33
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
股票型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
指数型	015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联	1.1140	2025-03-26	0.03	-3.72	-8.84	-0.88	33.40	36.05	13.59	11.40	11.40	2.85	11.40
QDII型	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1140	2025-03-24	1.46	-0.45	-1.15	-2.21	-5.85	6.33	18.27	-3.85	49.05	-1.61	63.86
债券型	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1139	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.06	0.83	2.20	7.31	9.44	11.39	-0.01	11.39
债券型	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1139	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.32	0.93	2.09	5.47	8.84	11.39	0.26	11.39
债券型	009302	恒生前海短债债券C	1.1139	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.31	0.70	2.00	5.29	8.08	11.39	0.24	11.39
债券型	007246	安信鑫日享中短债C	1.1139	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.04	0.54	1.74	5.44	7.78	12.35	-0.01	17.00
债券型	007327	前海联合泳辉纯债A	1.1138	2025-03-25	0.03	0.11	-0.19	0.57	1.32	3.51	9.45	12.15	17.63	-0.08	20.24
债券型	000898	华富恒稳纯债债券A	1.1138	2025-03-25	0.07	0.37	0.05	0.07	1.04	3.30	8.70	10.49	15.71	-0.22	45.68
债券型	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1137	2025-03-25	0.00	0.05	-0.22	-0.68	-0.15	1.29	4.09	5.70	11.37	-0.65	11.37
股票型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
指数型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
债券型	020080	华富恒稳纯债债券D	1.1136	2025-03-25	0.08	0.38	0.06	0.08	1.04	3.30	5.36	5.36	5.36	-0.22	5.36
债券型	018950	汇添富稳利60天短债B	1.1136	2025-03-25	0.03	0.13	0.16	0.30	0.74	2.30	4.24	4.24	4.24	0.17	4.24
债券型	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1135	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.30	0.81	1.88	5.55	9.49	11.28	0.26	11.28
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	006738	工银瑞信添慧债券A	1.1135	2025-03-25	0.19	-0.06	0.58	-0.21	3.20	4.14	-4.94	-7.28	5.93	-0.29	11.35
混合型	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1135	2025-03-25	0.08	0.34	-0.65	-0.86	4.13	6.95	6.95	9.01	11.35	-1.27	11.35
混合型	003295	南方安裕混合A	1.1135	2025-03-25	0.11	0.27	1.07	-0.37	4.41	5.51	4.54	5.66	21.07	-0.25	47.44
股票型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
股票型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
指数型	018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1135	2025-03-26	0.81	-2.54	-1.25	7.82	37.93	27.43	11.35	11.35	11.35	11.39	11.35
指数型	014201	天弘中证1000指数增强A	1.1135	2025-03-26	0.57	-2.57	-1.39	5.04	32.70	28.11	9.34	21.22	11.35	8.32	11.35
债券型	007513	博时富丰3个月定开债	1.1134	2025-03-25	0.07	0.32	0.01	-0.25	0.60	3.02	6.64	9.73	16.64	-0.50	22.45
混合型	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1134	2025-03-25	0.72	1.21	3.87	-0.43	6.08	-6.20	-12.33	-12.33	-12.33	-0.69	-12.33
混合型	018225	大成策略回报混合C	1.1134	2025-03-25	-0.22	-2.08	-1.08	0.78	15.69	15.39	13.75	13.75	13.75	0.38	13.75
债券型	013237	长信30天滚动持有债券C	1.1133	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.31	0.71	1.75	4.68	8.47	11.33	0.26	11.33
债券型	161902	万家增强收益债券	1.1132	2025-03-25	0.01	-0.25	0.32	-0.20	0.13	1.09	2.62	11.82	11.06	0.02	219.80
债券型	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1132	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.28	0.72	2.28	5.60	8.52	11.32	0.16	11.32
债券型	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.12	0.19	0.19	1.71	4.63	11.03	12.92	18.44	-0.27	18.44
债券型	006183	南方泽元债券A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.29	-0.25	-0.88	0.55	2.91	7.19	10.52	15.23	-1.05	25.97
混合型	019889	中欧周期优选混合发起C	1.1132	2025-03-25	-0.30	-1.44	9.04	7.48	6.76	7.35	11.32	11.32	11.32	8.86	11.32
混合型	011563	淳厚利加混合A	1.1132	2025-03-25	-0.74	-2.23	0.14	7.87	19.42	15.13	7.99	11.32	11.32	7.83	11.32
混合型	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1132	2025-03-25	0.07	-0.16	0.09	0.40	3.97	3.81	3.51	5.39	11.32	0.17	11.32
混合型	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1132	2025-03-25	0.00	0.04	0.56	0.44	2.93	3.80	2.36	-2.59	3.06	0.50	11.32
混合型	022853	中航优选领航混合发起C	1.1131	2025-03-25	-0.86	-3.35	4.61	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.31	11.35	11.31
混合型	010511	博时鑫康混合C	1.1131	2025-03-25	0.03	-0.45	0.31	3.56	13.12	10.18	2.39	11.56	14.85	3.09	14.85
混合型	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1131	2025-03-25	-0.16	-0.37	-0.31	-0.49	-2.75	-3.84	-4.45	-6.31	1.44	-0.58	1.44
股票型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
指数型	019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1131	2025-03-26	0.13	-3.79	-3.44	6.74	27.90	15.28	11.31	11.31	11.31	8.57	11.31
债券型	100068	富国纯债债券发起式C	1.1131	2025-03-25	0.05	0.25	0.11	-0.06	0.91	3.06	7.38	10.10	16.20	-0.33	59.28
指数型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1130	2025-03-26	-0.06	-7.11	-12.16	0.00	39.65	16.90	11.30	11.30	11.30	5.27	11.30
债券型	022402	华商瑞丰短债债券E	1.1130	2025-03-25	0.04	0.13	0.04	0.13	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.01	0.92
债券型	018964	国联恒鑫纯债E	1.1130	2025-03-25	0.01	0.10	0.21	0.22	1.44	4.08	6.72	6.72	6.72	0.19	6.72
债券型	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1130	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.36	0.88	2.01	6.07	8.54	11.30	0.29	11.30
混合型	519625	银河君盛混合A	1.1130	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.32	-0.13	16.13	1.48	-9.21	-12.76	7.74	-0.19	35.47
股票型	019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1130	2025-03-26	-0.06	-7.11	-12.16	0.00	39.65	16.90	11.30	11.30	11.30	5.27	11.30
股票型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
指数型	007223	工银中证500ETF联接C	1.1129	2025-03-26	0.04	-2.35	-1.64	0.91	20.69	14.78	-2.35	-1.13	20.03	3.52	10.75
债券型	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1129	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.24	0.74	2.42	5.78	8.26	11.29	0.19	11.29
债券型	003867	招商招景纯债A	1.1129	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	-0.01	0.81	1.94	4.47	7.02	11.93	-0.12	27.26
混合型	019353	招商精选企业混合C	1.1129	2025-03-25	0.55	-1.85	4.05	4.11	32.85	19.45	11.29	11.29	11.29	3.82	11.29
混合型	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1129	2025-03-25	0.04	-0.63	-0.22	1.42	4.53	6.98	6.39	10.81	11.29	1.27	11.29
混合型	010212	景顺长城顺鑫回报混合C	1.1129	2025-03-25	0.04	0.15	0.06	0.06	3.95	4.44	5.67	8.37	16.55	-0.01	16.55
混合型	004280	国寿安保稳荣混合C	1.1129	2025-03-25	0.20	-0.75	-0.92	-1.59	7.08	9.68	11.95	14.15	37.92	-1.32	62.73
混合型	019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1128	2025-03-25	0.06	-0.02	0.83	1.62	8.30	10.07	11.28	11.28	11.28	1.79	11.28
混合型	018909	华宝远景混合C	1.1128	2025-01-20	-0.02	0.00	-2.97	3.71	15.50	11.28	11.28	11.28	11.28	-2.90	11.28
债券型	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1128	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.28	0.96	2.36	5.87	9.11	11.28	0.21	11.28
债券型	006454	中加瑞利纯债债券C	1.1128	2025-03-25	0.04	0.14	-0.25	-0.21	1.19	1.51	3.73	6.12	11.23	-0.48	16.24
债券型	016428	汇添富稳利60天短债D	1.1127	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.27	0.72	2.27	5.55	6.41	6.41	0.15	6.41
债券型	012942	广发添财90天滚动持有债券C	1.1127	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.25	1.02	2.83	5.96	8.83	11.27	0.16	11.27
债券型	006393	招商添德3个月定开债A	1.1127	2025-03-25	0.02	0.18	0.04	-0.15	1.00	2.81	6.52	9.43	26.76	-0.38	36.19
混合型	018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1127	2025-03-25	-0.09	-0.88	-0.25	2.91	11.83	10.96	11.27	11.27	11.27	2.91	11.27
混合型	008949	平安匠心优选混合A	1.1127	2025-03-25	-1.08	-2.41	0.60	13.49	39.56	30.95	4.43	1.51	48.70	14.58	34.53
债券型	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1126	2025-03-25	0.00	0.07	0.16	0.25	0.89	2.30	5.81	8.77	11.26	0.21	11.26
债券型	004689	博时丰庆纯债债券	1.1126	2025-03-25	0.00	0.04	0.20	0.02	0.66	2.46	6.03	9.34	15.95	-0.04	33.50
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1126	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.14	4.08	-0.36	-1.10	7.11	-0.01	89.90
债券型	000090	民生加银高等级信用债A	1.1126	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.32	0.92	2.29	5.45	8.12	0.00	0.26	11.26
债券型	014887	招商安福1年定开债发起式	1.1125	2025-03-25	0.09	-0.26	0.65	0.83	7.37	7.89	8.31	15.01	12.38	0.61	12.38
混合型	020758	永赢融安混合C	1.1125	2025-03-25	-3.77	-8.99	-7.41	6.25	11.16	11.25	11.25	11.25	11.25	6.86	11.25
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1124	2025-03-25	0.01	-0.50	0.14	2.11	7.67	8.00	6.10	14.88	11.24	1.71	11.24
债券型	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.38	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.30	0.84
债券型	017789	建信睿享纯债债券C	1.1124	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.08	1.04	2.83	6.76	6.91	6.91	-0.01	6.91
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	-0.29	1.77	5.15	10.18	13.14	18.64	-0.65	18.64
债券型	006987	平安季添盈定开债C	1.1124	2025-03-25	0.07	0.31	0.23	0.21	0.79	2.80	7.00	10.38	16.59	0.03	20.49
债券型	005452	鹏扬双利债券C	1.1123	2025-03-25	0.13	0.01	-0.21	0.09	2.81	4.02	8.37	9.88	15.19	0.04	36.24
混合型	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1123	2025-03-25	0.05	0.32	1.19	1.81	3.11	7.46	8.23	9.56	11.22	1.44	11.22
债券型	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1122	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.32	0.96	2.26	6.78	9.84	11.22	0.21	11.22
债券型	006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1122	2025-03-25	0.01	0.14	0.19	-0.37	1.50	4.62	8.26	10.63	21.60	-0.38	27.56
债券型	002868	鹏华丰茂债券	1.1122	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.10	1.19	2.81	6.53	9.70	15.83	-0.10	31.60
债券型	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1121	2025-03-25	0.05	0.34	0.18	0.23	1.13	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.09	3.22
债券型	008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1121	2025-03-25	0.08	0.39	0.29	0.23	0.93	2.54	6.10	8.98	14.43	0.15	14.52
债券型	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1121	2025-03-25	0.05	0.36	-0.13	-0.49	0.74	1.70	5.59	8.49	14.73	-0.77	18.68
股票型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
指数型	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.1121	2025-03-26	0.50	-5.01	-1.11	17.38	20.06	46.46	28.39	33.91	16.88	17.51	11.21
股票型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-26	0.04	0.72	2.79	-1.21	5.64	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
股票型	005237	银华医疗健康量化优选A	1.1120	2025-03-26	-0.01	-2.68	-0.83	0.37	9.24	-0.77	-23.64	-25.90	-13.63	1.62	11.20
指数型	021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1120	2025-03-26	0.50	-5.00	-1.10	17.39	20.06	46.88	46.88	46.88	46.88	17.51	46.88
债券型	018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1120	2025-03-25	0.11	0.50	-0.01	-0.29	0.54	1.42	42.00	42.00	42.00	-0.30	42.00
债券型	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1120	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.27	0.95	2.03	5.06	8.19	11.20	0.21	11.20
债券型	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1120	2025-03-25	0.05	0.30	0.19	0.23	0.87	2.94	6.57	8.65	13.70	0.09	20.80
债券型	008558	永赢邦利债券A	1.1119	2025-03-25	0.03	0.20	-0.17	-0.63	1.35	4.55	9.12	12.26	20.30	-0.99	20.30
债券型	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1119	2025-03-25	0.07	0.28	0.11	-0.18	0.71	2.42	6.14	8.38	14.67	-0.38	26.48
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	003452	招商招盛纯债A	1.1118	2025-03-25	0.04	0.22	0.08	-0.04	0.95	2.96	6.58	9.61	14.66	-0.24	69.65
债券型	003207	博时富发纯债债券A	1.1118	2025-03-25	0.11	0.60	-0.11	-0.06	1.54	4.29	10.71	13.45	19.33	-0.55	41.58
债券型	003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.1117	2025-03-25	0.07	0.35	-0.37	-0.78	1.13	4.86	9.79	11.81	17.20	-1.12	48.60
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1116	2025-03-25	0.01	0.05	-0.04	-0.12	1.73	3.43	6.27	7.90	13.66	-0.17	50.18
债券型	022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1116	2025-03-25	0.01	0.14	0.18	-0.39	1.40	1.71	1.71	1.71	1.71	-0.39	1.71
债券型	007226	海富通中短债债券C	1.1116	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.23	0.92	2.09	5.67	6.83	9.84	0.16	11.16
债券型	007199	永赢泰利债券A	1.1116	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.62	2.96	7.65	8.97	11.28	-0.33	13.25
债券型	007104	易方达恒利定期开放债券	1.1116	2025-03-25	0.00	0.09	0.14	-0.31	0.70	2.81	7.62	10.19	16.17	-0.51	21.83
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
混合型	015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1116	2025-03-25	0.07	-0.87	-0.85	-0.83	7.90	9.34	9.82	11.16	11.16	-0.60	11.16
混合型	002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1116	2025-03-25	0.46	1.00	1.07	0.38	3.49	3.86	-6.08	-8.91	-5.19	-0.29	12.18
股票型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
指数型	018664	中欧国证2000指数增强C	1.1115	2025-03-26	0.81	-1.63	0.35	7.12	42.49	29.15	13.51	13.51	13.51	9.29	13.51
债券型	020590	融通通宸债券C	1.1115	2025-03-25	0.03	0.21	0.05	-0.34	0.91	3.72	4.63	4.63	4.63	-0.55	4.63
债券型	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1115	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.32	0.82	2.06	5.07	7.66	11.15	0.25	11.15
债券型	009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1115	2025-03-25	0.10	0.27	0.67	0.45	2.99	5.02	8.28	10.39	15.43	0.14	15.43
债券型	006459	人保鑫裕增强A	1.1115	2025-03-25	0.10	-0.01	0.34	-0.23	2.58	2.72	0.69	0.48	9.07	-0.13	13.18
债券型	006431	汇安鼎利纯债A	1.1115	2025-03-25	0.00	0.04	-0.33	-0.56	0.20	2.60	7.07	10.59	15.95	-0.77	16.56
债券型	004136	博时民泽纯债债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.11	0.91	3.00	7.42	10.76	15.90	-0.33	30.64
债券型	002635	融通增鑫债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.00	0.93	3.13	7.91	9.94	15.78	-0.09	31.31
债券型	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1114	2025-03-25	0.02	0.08	0.31	0.96	2.01	4.12	8.30	12.86	19.94	0.90	19.94
债券型	009495	大成景轩中高等级债券A	1.1114	2025-03-25	0.10	0.41	0.05	-0.34	0.90	3.84	8.28	10.83	16.06	-0.65	16.06
债券型	006660	永赢昌益债券A	1.1114	2025-03-25	0.05	0.28	-0.04	-0.21	0.98	2.62	6.54	9.77	12.95	-0.48	18.55
债券型	004722	中银丰和定开债券	1.1114	2025-03-21	0.00	0.03	-0.23	-0.46	0.85	3.06	7.38	10.16	16.77	-0.56	33.27
混合型	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1114	2025-03-25	0.03	-1.26	-1.72	0.05	5.26	8.04	9.96	10.85	11.14	-0.17	11.14
混合型	008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.1114	2025-03-25	0.14	-0.46	0.32	0.81	3.19	-1.18	-4.81	2.90	11.14	1.05	11.14
混合型	008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1114	2025-03-25	-0.15	-0.65	-0.71	1.11	4.61	3.82	0.69	0.81	17.88	1.59	17.88
混合型	007777	中邮研究精选混合	1.1114	2025-03-25	-0.39	-2.56	-0.74	1.03	8.60	3.66	-4.98	4.29	47.12	1.40	74.87
股票型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
指数型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
股票型	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1113	2025-03-26	-0.37	-4.67	-10.76	-2.82	48.33	41.33	8.48	-6.76	11.13	1.47	11.13
指数型	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1113	2025-03-26	-0.37	-4.67	-10.76	-2.82	48.33	41.33	8.48	-6.76	11.13	1.47	11.13
债券型	015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.1113	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	0.21	0.86	2.21	6.17	9.41	9.48	0.07	9.48
混合型	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1113	2025-03-25	0.05	0.07	0.46	-0.03	1.68	2.33	-2.65	0.74	11.13	-0.13	11.13
混合型	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1112	2025-03-25	0.09	-0.13	0.17	0.60	4.03	3.99	4.55	4.92	11.12	0.33	11.12
债券型	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1112	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.30	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.23	0.73
债券型	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.42	0.66	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.00	0.89
债券型	015625	平安添润债券A	1.1112	2025-03-25	0.02	-0.02	0.69	1.31	4.00	5.15	10.78	11.12	11.12	1.19	11.12
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
债券型	009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1112	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.02	1.68	3.82	6.24	10.70	16.55	29.80	1.46	29.80
债券型	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	1.1112	2024-12-19	0.01	0.27	0.43	0.66	1.04	2.97	6.16	11.99	8.57	2.64	11.12
债券型	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1111	2025-03-25	0.08	0.30	0.17	-0.17	0.06	1.61	4.87	15.60	19.03	-0.26	19.03
混合型	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1111	2025-03-25	-0.03	-1.01	0.48	2.84	7.71	8.89	11.11	11.11	11.11	3.28	11.11
混合型	018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.1111	2025-03-25	-0.06	-2.17	2.23	2.00	15.50	8.29	-8.11	-8.11	-8.11	3.31	-8.11

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