本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0882	2025-03-26	-0.65	0.93	2.07	-3.49	-1.40	0.23	8.82	8.82	8.82	-3.25	8.82
股票型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0881	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.28	4.97	35.37	25.49	8.81	8.81	8.81	8.47	8.81
股票型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
股票型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0881	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.61	-6.62	9.43	16.81	8.81	8.81	8.81	-4.23	8.81
指数型	017095	易方达中证1000量化增强C	1.0881	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.28	4.97	35.37	25.49	8.81	8.81	8.81	8.47	8.81
指数型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
指数型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0881	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.61	-6.62	9.43	16.81	8.81	8.81	8.81	-4.23	8.81
债券型	020574	大成景旭纯债债券D	1.0881	2025-03-25	0.04	0.25	-0.12	-0.22	1.11	3.78	5.07	5.07	5.07	-0.53	5.07
债券型	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0881	2025-03-25	0.12	0.06	0.11	0.58	2.16	5.14	8.81	8.81	8.81	0.43	8.81
债券型	018669	兴华安惠纯债A	1.0881	2025-03-25	0.16	0.83	-0.78	-0.54	0.87	4.64	9.14	9.14	9.14	-1.38	9.14
债券型	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0881	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.20	0.97	2.59	6.48	8.81	8.81	0.15	8.81
债券型	013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.0881	2025-03-25	0.01	0.19	0.18	0.08	0.66	2.78	6.73	9.27	12.58	0.11	12.58
债券型	003665	新沃通利纯债C	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	-0.48	-0.99	0.15	1.56	3.05	3.86	6.12	-1.14	17.28
债券型	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	0.17	-0.27	0.57	1.93	5.54	7.79	13.82	-0.40	28.90
混合型	013777	中泰兴为价值精选混合C	1.0881	2025-03-25	0.19	-1.18	4.25	3.73	14.48	16.46	6.43	13.56	8.81	3.88	8.81
混合型	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0880	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.42	0.29	2.18	5.30	2.87	4.68	8.80	0.30	8.80
债券型	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.27	0.29	0.93	2.52	6.99	15.67	27.92	0.22	57.83
债券型	018492	格林聚合增强债券C	1.0880	2025-03-25	-0.15	-1.09	-1.36	2.54	7.13	6.82	8.79	8.79	8.79	2.65	8.79
债券型	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0880	2025-03-25	0.00	0.05	0.10	0.20	0.49	0.87	3.11	6.95	8.80	0.16	8.80
债券型	009257	工银尊利中短债债券F	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.07	-0.19	0.72	1.77	4.47	6.64	10.46	-0.30	10.46
债券型	006674	大成景旭纯债债券B	1.0880	2025-03-25	0.03	0.24	-0.12	-0.22	1.11	3.77	7.92	10.56	16.57	-0.53	24.05
股票型	017870	光大消费主题股票C	1.0880	2025-03-26	0.83	-3.06	4.50	5.20	17.00	0.92	-28.85	-31.85	-31.85	4.99	-31.85
股票型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
指数型	017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0879	2025-03-26	0.13	-3.36	-0.99	6.44	13.26	22.95	9.71	8.79	8.79	7.19	8.79
债券型	290003	泰信双息双利债券	1.0879	2025-03-25	-0.12	-1.27	-0.64	2.80	7.15	9.34	2.75	6.77	24.22	3.05	105.01
债券型	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0879	2025-03-25	0.07	0.04	0.49	0.14	5.70	8.09	8.79	8.79	8.79	0.07	8.79
债券型	016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0879	2025-03-25	0.06	0.37	-0.22	0.89	3.14	5.73	10.73	10.84	10.84	-0.10	10.84
债券型	012714	长安泓润纯债债券E	1.0879	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.02	0.48	2.20	7.64	9.25	9.25	-0.07	9.25
债券型	000152	大成景旭纯债债券A	1.0879	2025-03-25	0.04	0.25	-0.11	-0.22	1.11	3.76	7.91	10.54	16.55	-0.52	70.94
混合型	019575	太平科创精选混合发起式A	1.0879	2025-03-25	-0.57	-4.22	-5.83	2.02	31.02	9.17	8.79	8.79	8.79	5.51	8.79
混合型	018221	广发品质优选混合发起式C	1.0879	2025-03-25	-1.30	-3.23	-1.58	10.59	10.19	8.79	8.79	8.79	8.79	11.18	8.79
混合型	017490	财通景气甄选一年持有期混合A	1.0879	2025-03-25	-4.61	-12.15	-20.00	-23.57	20.76	2.53	8.79	8.79	8.79	-22.87	8.79
债券型	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.98	2.28	5.91	8.78	8.78	0.02	8.78
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.17	2.17	3.48	6.47	8.76	8.78	0.08	8.78
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.00	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	006739	工银瑞信添慧债券C	1.0878	2025-03-25	0.18	-0.07	0.54	-0.31	2.99	3.73	-5.70	-8.39	3.83	-0.38	8.78
债券型	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0878	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	0.30	1.32	3.82	8.92	12.99	19.73	0.05	26.16
债券型	006114	人保鑫利债券A	1.0878	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.93	-2.58	0.80	0.82	-1.36	-2.49	3.43	-2.26	11.26
债券型	019418	中欧磐固债券C	1.0877	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.03	1.05	5.53	5.77	8.77	8.77	8.77	0.82	8.77
债券型	008785	中加博裕纯债债券	1.0877	2025-03-25	0.08	0.33	0.25	0.18	1.21	2.94	7.15	10.54	16.57	-0.09	16.57
债券型	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0877	2025-03-25	0.04	0.19	0.06	-0.36	0.95	3.43	7.56	10.77	16.50	-0.53	19.68
债券型	007511	南方泰元债券C	1.0877	2025-03-25	0.13	0.35	0.02	-0.25	0.79	3.11	7.01	9.60	14.87	-0.42	19.72
债券型	015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0876	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.30	0.83	2.16	6.18	8.75	8.75	0.25	8.75
债券型	014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0876	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	-0.14	0.68	1.54	4.79	8.96	8.76	-0.41	8.76
债券型	009343	泰康长江经济带债券A	1.0876	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.06	0.49	3.08	6.99	9.71	16.73	-0.16	16.73
债券型	000319	宏利淘利债券A	1.0876	2025-03-25	0.06	0.23	-0.08	-0.07	0.77	2.65	5.27	7.92	19.19	-0.32	67.25
混合型	021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.0876	2025-03-25	-0.69	-2.49	1.70	5.59	8.66	8.76	8.76	8.76	8.76	6.18	8.76
股票型	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0876	2025-03-26	0.32	-4.39	-0.46	14.04	16.65	33.69	12.77	1.86	4.83	13.67	13.43
混合型	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.04	0.02	0.26	-0.04	2.71	4.91	7.24	9.04	8.75	-0.19	8.75
混合型	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.27	0.07	3.33	-0.12	7.04	7.28	9.20	12.78	8.75	0.64	8.75
混合型	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0875	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.81	1.76	4.04	7.43	8.61	7.75	8.75	1.55	8.75
混合型	010780	西部利得量化优选一年持有C	1.0875	2025-03-25	-0.17	-3.02	2.71	9.65	38.70	28.54	17.22	15.33	15.17	10.38	15.17
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
债券型	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.0875	2025-03-21	0.00	0.18	-0.08	0.10	1.79	4.61	7.72	10.31	15.85	-0.07	15.85
债券型	004894	华润元大润泽债券C	1.0875	2025-03-25	0.01	0.14	-0.06	-0.53	0.53	1.98	9.03	10.46	16.80	-0.63	25.37
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0874	2025-03-25	0.03	-0.09	0.19	0.35	3.24	4.42	7.23	8.43	8.43	0.30	8.43
债券型	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0874	2025-03-25	0.01	0.13	0.15	-0.21	1.33	4.04	5.14	5.14	5.14	-0.38	5.14
债券型	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0874	2025-03-25	0.09	0.39	-0.12	-0.23	0.85	3.79	8.15	10.30	15.01	-0.52	15.01
债券型	007433	兴银合丰债券A	1.0874	2025-03-25	0.00	0.10	-0.12	-0.43	1.87	4.48	8.44	10.83	16.93	-0.62	21.10
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0874	2025-03-25	0.20	-1.57	-0.62	1.05	11.57	9.23	-0.03	-0.72	22.63	1.29	1008.35
混合型	017533	平安研究优选混合C	1.0874	2025-03-25	-0.69	-2.93	0.13	18.02	40.76	24.05	8.74	8.74	8.74	19.77	8.74
混合型	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混	1.0874	2025-03-25	-0.12	0.24	0.53	1.45	0.94	0.15	4.56	3.85	8.73	1.32	8.74
债券型	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0873	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.39	1.17	2.47	6.89	8.73	8.73	0.32	8.73
债券型	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.17	0.18	0.06	0.87	2.15	5.63	8.18	15.52	-0.09	23.35
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0873	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.33	1.39	2.46	5.70	8.18	14.10	0.27	33.69
债券型	003177	德邦景颐债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.19	0.23	0.24	0.69	2.78	6.32	5.42	9.56	0.03	23.94
指数型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
债券型	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0872	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.15	0.88	2.09	5.75	8.72	8.72	0.02	8.72
债券型	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0872	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.05	1.58	3.61	5.83	9.83	15.17	27.24	1.37	27.24
债券型	004601	博时富腾纯债债券A	1.0872	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.38	1.68	4.15	8.92	12.36	20.95	0.14	39.87
混合型	920011	中金安心回报灵活配置混合A	1.0872	2025-03-25	-0.24	-0.59	0.42	0.95	3.93	5.21	0.70	-13.85	-9.37	0.92	-9.37
股票型	005628	汇安趋势动力股票A	1.0872	2025-03-26	0.87	-5.38	-10.66	-7.39	14.43	-3.51	-15.32	-26.64	-1.24	-1.41	8.72
股票型	020156	交银中证红利低波动100指数A	1.0872	2025-03-26	-0.06	0.65	2.62	-1.19	8.44	8.73	8.72	8.72	8.72	-1.44	8.72
股票型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
指数型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
债券型	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0871	2025-03-25	0.31	1.40	-1.41	0.52	3.05	8.70	8.71	8.71	8.71	-1.35	8.71
债券型	014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0871	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.25	0.79	2.09	5.12	8.51	8.91	0.17	8.91
债券型	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0871	2025-03-25	0.02	0.16	0.01	-0.81	0.60	3.98	8.49	11.46	16.79	-0.96	16.79
债券型	001958	嘉合磐通债券C	1.0871	2025-03-25	0.06	-0.19	-0.06	0.69	2.98	0.63	0.90	6.51	11.75	0.73	30.67
债券型	015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0870	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.23	0.69	1.83	6.61	8.70	8.70	0.17	8.70
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.00	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
债券型	013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0870	2025-03-25	0.03	0.17	-0.11	-0.64	1.12	4.07	9.23	12.31	12.47	-0.84	12.47
债券型	011656	天弘京津冀发起债A	1.0870	2025-03-25	0.04	0.38	-0.15	-0.02	1.30	4.33	8.54	11.70	15.90	-0.38	15.90
混合型	011131	富国沪港深价值混合C	1.0870	2025-03-25	-2.42	-5.07	3.13	13.11	18.02	23.10	3.92	-8.42	-30.64	12.76	-30.64
指数型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0869	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.20	-7.40	16.33	30.26	30.26	30.26	30.26	-4.92	30.26
债券型	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0869	2025-03-25	0.03	0.07	0.19	0.39	0.86	2.29	5.49	8.64	8.69	0.32	8.69
债券型	009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0869	2025-03-25	0.04	0.21	-0.09	-0.42	0.55	2.87	6.02	8.45	17.48	-0.54	17.48
债券型	007740	天弘信益债券A	1.0869	2025-03-25	0.09	0.38	0.23	0.43	1.63	4.88	8.58	12.16	15.73	-0.04	18.84
债券型	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0869	2025-03-25	0.04	0.32	0.06	-0.11	1.12	3.27	6.94	9.15	14.62	-0.61	31.75
股票型	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0869	2025-03-26	-0.06	-2.78	-3.20	-7.40	16.33	30.26	30.26	30.26	30.26	-4.92	30.26
债券型	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	1.0868	2024-12-30	0.01	-0.04	0.61	1.33	1.67	3.64	7.68	8.78	9.08	3.63	9.08
债券型	023351	兴银合丰债券E	1.0868	2025-03-25	0.00	0.06	-0.17	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06	-4.06
债券型	017008	诺德中短债债券A	1.0868	2025-03-25	0.10	0.34	0.06	-0.01	0.62	2.36	7.97	8.68	8.68	-0.16	8.68
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0868	2025-03-25	0.27	1.14	-1.25	-1.18	1.79	7.55	13.67	13.73	13.73	-2.08	13.73
债券型	014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0868	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.25	0.79	2.09	5.10	8.48	8.88	0.17	8.88
债券型	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0868	2025-03-25	0.12	0.90	-0.69	-0.61	2.38	6.80	11.71	14.08	16.24	-1.20	16.24
债券型	000420	大摩优质信价纯债C	1.0868	2025-03-25	0.05	0.26	0.15	-0.08	1.10	3.70	8.06	5.13	9.77	-0.34	45.01
债券型	015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0867	2025-03-25	0.07	0.29	0.11	0.16	1.67	4.19	10.09	12.43	12.43	-0.23	12.43
债券型	014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0867	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.41	1.30	2.79	7.29	8.51	8.67	0.27	8.67
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
股票型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
指数型	018233	浙商中证1000指数增强A	1.0867	2025-03-26	0.49	-1.44	-0.43	4.61	30.77	18.58	8.67	8.67	8.67	7.47	8.67
混合型	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0867	2025-03-25	0.00	0.04	0.53	0.34	2.72	3.40	1.54	-3.76	1.01	0.41	8.67
混合型	350002	天治低碳经济混合	1.0866	2025-03-25	-1.21	-6.61	-7.59	-2.62	25.34	12.33	-20.99	12.47	58.51	-0.15	294.92
债券型	023364	平安添悦债券E	1.0866	2025-03-25	0.00	-0.10	0.36	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
债券型	016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0866	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.34	1.25	2.86	6.79	8.65	8.65	0.16	8.65
债券型	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0866	2025-03-25	0.05	0.30	0.01	-0.17	0.49	1.58	4.51	6.96	8.87	-0.27	8.87
货币型	000874	华安现金宝货币B	1.0866	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.45	0.90	1.88	4.18	6.21	11.29	0.43	23.63
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0865	2025-03-25	0.51	0.67	4.77	-1.19	7.34	7.41	10.49	11.03	29.12	-1.29	71.57
混合型	001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0865	2025-03-25	-0.42	-1.82	1.62	6.47	30.39	17.43	1.91	-3.47	-1.14	7.13	15.53
债券型	021772	汇添富双利增强债券D	1.0865	2025-03-25	0.06	-0.80	0.48	1.54	2.18	2.29	2.29	2.29	2.29	1.64	2.29
债券型	016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.0865	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.25	0.79	2.10	5.12	5.23	5.23	0.18	5.23
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.00	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
债券型	016038	汇添富丰润中短债C	1.0864	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	-0.10	0.60	1.84	6.84	8.22	8.22	-0.24	8.22
债券型	011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0864	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	-0.19	1.35	3.93	8.39	11.37	12.02	-0.38	12.02
债券型	010451	广发恒悦债券E	1.0864	2025-03-25	-0.10	-0.75	0.72	1.13	6.87	9.07	7.40	9.11	9.93	1.31	9.93
债券型	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.0864	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.08	0.66	2.43	5.30	7.67	12.46	-0.06	28.66
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
股票型	008084	海富通先进制造股票C	1.0864	2025-03-26	0.66	-5.38	-9.85	3.61	35.38	17.17	-14.72	-9.08	13.32	7.98	8.64
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0864	2025-03-26	0.62	-4.32	-3.88	6.48	17.93	22.30	8.68	8.68	8.68	8.19	8.68
债券型	014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以	1.0863	2025-03-25	0.04	0.18	0.18	0.00	0.88	2.75	6.61	0.00	9.84	-0.12	9.84
债券型	013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0863	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-0.73	1.99	4.68	8.34	10.07	10.61	-1.15	10.61
债券型	012242	华安添荣中短债A	1.0863	2025-03-25	0.03	0.12	0.19	0.25	0.48	2.21	7.16	9.60	11.34	0.13	11.34
债券型	006732	方正富邦富利纯债C	1.0863	2025-03-25	0.04	0.25	-0.27	-0.99	0.82	2.73	8.48	10.89	12.68	-1.31	21.47
债券型	000406	汇添富双利增强债券A	1.0863	2025-03-25	0.06	-0.80	0.47	1.53	2.17	4.87	3.36	4.31	5.40	1.62	61.80
混合型	010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.0863	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.98	2.17	0.25	-0.79	0.25
混合型	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.0863	2025-03-25	-7.36	-14.61	-16.29	-2.74	46.26	19.94	-26.33	-28.93	14.05	-0.52	39.55
混合型	019343	富国价值发现混合C	1.0862	2025-03-25	-0.60	-2.86	3.50	0.51	15.60	7.40	8.62	8.62	8.62	1.44	8.62
股票型	021570	华夏红利量化选股股票A	1.0862	2025-03-26	0.04	-0.03	2.90	-0.57	5.83	8.62	8.62	8.62	8.62	-0.55	8.62
债券型	021992	新华双利债券E	1.0862	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.94	3.51	6.50	8.62	8.62	8.62	8.62	4.96	8.62
债券型	018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.39	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	0.25	1.31
债券型	015477	国联融盛双盈债券A	1.0862	2025-03-25	0.08	-0.05	0.17	0.80	3.90	7.13	9.06	8.62	8.62	0.66	8.62
债券型	002552	华夏恒利定开债	1.0862	2025-03-25	0.04	0.21	0.04	-0.33	0.94	3.23	6.77	9.65	14.85	-0.49	33.21
债券型	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.20	0.12	1.15	2.28	4.12	-3.99	36.83	-0.06	52.84
指数型	012322	东财云计算增强C	1.0861	2025-03-26	-0.17	-7.15	-13.11	2.23	43.51	28.81	3.11	40.18	8.61	7.41	8.61
债券型	007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.0861	2025-03-25	0.03	0.12	0.04	-0.36	0.68	1.99	5.92	8.01	12.89	-0.43	11.23
债券型	007647	平安季享裕定开债E	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	4.11	7.25	10.71	18.84	0.72	23.60
债券型	007646	平安季享裕定开债C	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	1.51	2.07	5.36	4.34	0.72	8.61
债券型	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0861	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	-0.05	0.49	1.43	3.67	8.29	14.70	-0.04	18.01
债券型	006677	中银稳汇短债债券A	1.0861	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.10	0.70	2.23	5.36	8.67	14.00	0.00	19.38
股票型	012322	东财云计算增强C	1.0861	2025-03-26	-0.17	-7.15	-13.11	2.23	43.51	28.81	3.11	40.18	8.61	7.41	8.61
股票型	003865	创金合信量化多因子股票C	1.0860	2025-03-26	0.52	-2.14	-0.90	5.73	28.87	19.66	-3.74	2.47	53.96	8.51	40.87
混合型	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0860	2025-03-25	0.03	-1.89	0.90	-3.25	6.31	7.50	1.82	6.07	8.60	-2.53	8.60
混合型	006123	国联高股息混合A	1.0860	2025-03-25	0.71	1.18	4.01	-2.06	11.27	14.37	-0.94	-19.10	24.33	-2.14	31.28
混合型	004332	恒生沪港深新兴产业精选混合	1.0860	2025-03-25	-1.24	-3.39	-1.31	2.54	13.69	-6.33	-29.66	-36.06	3.82	4.86	8.60
QDII型	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合	1.0860	2025-03-24	0.00	-3.89	4.62	20.13	56.71	55.81	17.03	7.95	20.94	21.34	8.60
债券型	008211	银华永盛债券	1.0860	2025-03-25	0.05	0.25	0.25	0.02	1.09	3.28	7.33	10.67	16.23	-0.18	16.30
债券型	002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0860	2025-03-25	0.09	0.43	0.00	-0.10	1.13	3.38	6.64	9.40	16.02	-0.38	31.94
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0860	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.30	4.28	6.60	10.88	11.07	3.56	0.99	29.91
债券型	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0859	2025-03-25	0.08	0.25	0.39	0.23	1.72	2.71	3.99	7.26	8.59	-0.06	8.59

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