本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	001319	农银信息传媒股票A	1.0618	2025-03-26	-0.02	-3.10	-4.42	0.87	23.98	18.89	-6.03	1.77	11.32	2.00	6.18
债券型	019901	华宝政金债债券C	1.0618	2025-03-25	0.01	0.18	-0.06	-0.84	1.32	3.03	4.27	4.27	4.27	-0.97	4.27
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0618	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.52	0.50	2.19	4.90	6.18	6.18	-0.60	6.18
债券型	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0618	2025-03-25	0.05	0.29	0.08	-0.23	0.77	3.21	6.02	8.49	8.43	-0.39	8.43
债券型	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0617	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.28	0.85	2.02	5.43	6.17	6.17	0.17	6.17
债券型	016695	天弘招利短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.22	0.67	1.81	5.05	6.17	6.17	0.18	6.17
债券型	015612	东方红短债债券E	1.0617	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.25	0.79	2.00	4.90	7.81	7.81	0.19	7.81
债券型	015340	同泰泰享中短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.15	0.08	-0.60	0.46	2.18	3.26	6.17	6.17	-0.62	6.17
债券型	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0617	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.32	1.02	2.76	6.14	8.92	10.05	0.25	10.05
债券型	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0617	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.26	1.10	3.34	7.13	9.83	15.32	-0.41	16.84
债券型	007564	鹏扬淳明债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.31	0.12	0.11	1.51	4.00	9.79	10.87	18.34	-0.09	19.85
债券型	006889	平安惠鸿纯债债券	1.0617	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	0.16	0.73	2.03	6.32	9.19	18.82	0.11	23.25
债券型	006115	人保鑫利债券C	1.0617	2025-03-25	-0.06	-0.91	-0.95	-2.67	0.60	0.41	-2.15	-3.66	1.38	-2.35	8.63
债券型	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.38	0.01	-0.17	0.84	3.25	12.07	17.46	22.52	-0.29	44.52
混合型	021665	中银周期优选混合发起A	1.0617	2025-03-25	-1.45	-6.27	-6.24	8.67	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	10.35	6.17
混合型	020416	农银先进制造混合A	1.0617	2025-03-25	-0.14	-2.61	-4.51	2.88	6.10	6.17	6.17	6.17	6.17	4.31	6.17
混合型	019294	长江长扬混合发起C	1.0617	2025-03-25	-2.34	-5.83	-6.48	1.87	13.72	7.57	6.17	6.17	6.17	1.68	6.17
混合型	011209	泰康招享混合C	1.0617	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	0.25	1.43	5.21	7.33	6.17	6.17	-0.26	6.17
股票型	005983	摩根核心精选股票A	1.0617	2025-03-26	0.15	-2.67	-2.16	0.46	4.53	-8.04	-34.54	-51.49	-18.53	2.11	6.17
股票型	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0616	2025-03-26	0.06	-4.00	-7.57	1.73	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	5.40	6.16
股票型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
指数型	022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0616	2025-03-26	0.06	-4.00	-7.57	1.73	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	5.40	6.16
指数型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
债券型	018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0616	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.22	0.76	2.37	6.16	6.16	6.16	0.15	6.16
债券型	017439	博时安悦短债C	1.0616	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.22	0.76	1.98	5.36	6.16	6.16	0.16	6.16
混合型	023134	泰康招享混合E	1.0616	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.33	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.27	-0.09
混合型	021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.0616	2025-03-25	-0.38	-4.21	-1.15	-6.92	7.59	6.16	6.16	6.16	6.16	-6.99	6.16
混合型	015154	东吴安盈量化混合C	1.0616	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.17	5.23	18.67	16.06	3.75	4.91	1.01	6.19	1.01
混合型	016492	南方均衡成长混合A	1.0615	2025-03-25	-0.43	-2.00	2.48	2.15	17.29	17.59	3.01	6.15	6.15	2.63	6.15
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
债券型	519676	银河强化债券A	1.0615	2025-03-25	-0.05	-0.39	-1.26	0.43	2.66	2.46	-0.05	1.19	4.81	0.14	93.12
债券型	014710	平安惠韵纯债A	1.0615	2025-03-25	0.01	0.04	0.07	-0.28	2.52	4.54	8.60	10.83	10.83	-0.33	10.83
债券型	009458	红土创新纯债C	1.0615	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.20	1.69	4.01	7.42	10.24	17.50	-0.32	17.50
债券型	000320	宏利淘利债券C	1.0615	2025-03-25	0.06	0.23	-0.09	-0.02	0.75	2.50	4.85	7.22	17.81	-0.27	63.21
债券型	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0614	2025-03-25	0.05	0.22	-0.16	-0.23	1.19	4.05	6.94	9.31	14.63	-0.45	71.94
债券型	023409	银河强化债券C	1.0614	2025-03-25	-0.06	-0.39	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88	-0.88
债券型	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0614	2025-03-25	0.03	0.15	0.15	0.14	0.92	2.42	6.59	9.26	13.69	0.01	13.75
债券型	006097	平安高等级债A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.13	-0.10	-0.29	0.79	2.56	5.11	7.51	14.49	-0.52	18.03
债券型	001776	中欧兴利债券A	1.0614	2025-03-25	0.06	0.34	0.15	-0.10	1.11	3.47	8.48	12.04	21.48	-0.33	54.61
混合型	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0614	2025-03-25	0.00	-0.08	0.08	0.04	4.27	5.03	3.43	5.11	6.14	0.04	6.14
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.02	0.05	-0.06	0.26	0.69	2.06	3.87	13.41	-0.06	33.50
QDII型	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0614	2025-03-24	-0.20	0.38	-7.45	-14.50	-9.54	7.60	6.14	6.14	6.14	-13.90	6.14
QDII型	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0613	2025-03-24	-0.08	0.14	0.47	1.13	3.80	4.69	5.29	5.29	5.29	0.97	5.29
混合型	021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.0613	2025-03-25	-0.38	-1.70	2.55	6.57	6.13	6.13	6.13	6.13	6.13	7.43	6.13
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0613	2025-03-25	0.16	0.30	0.03	0.00	1.03	1.72	4.71	7.85	15.22	-0.10	15.22
债券型	006412	平安合锦定开债	1.0613	2025-03-25	0.04	0.19	0.09	-0.26	0.94	2.80	6.46	8.72	13.87	-0.48	22.33
债券型	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0612	2025-03-25	0.04	0.19	0.25	0.19	0.85	2.21	5.26	6.12	6.12	0.10	6.12
债券型	005369	富国臻利纯债定开债券	1.0612	2025-03-25	0.08	0.35	0.15	-0.08	1.01	3.17	7.93	11.34	18.16	-0.33	33.69
混合型	021968	西部利得均衡优选混合C	1.0612	2025-03-25	-0.44	-3.07	0.18	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12
混合型	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0612	2025-03-25	-0.28	-0.05	0.64	0.75	8.27	6.34	6.02	6.12	6.12	1.00	6.12
混合型	010043	天弘安康颐和混合A	1.0611	2025-03-25	0.15	0.20	0.58	0.65	3.03	3.96	-0.56	0.45	9.21	0.38	9.21
混合型	007303	京管泰富优势混合A	1.0611	2025-03-25	-0.17	-1.96	0.20	2.06	16.36	8.33	7.14	7.14	7.14	2.89	7.14
指数型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
债券型	021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0611	2025-03-25	0.08	0.51	-0.71	0.34	3.52	6.11	6.11	6.11	6.11	-0.36	6.11
债券型	017017	农银瑞泽添利债券A	1.0611	2025-03-25	0.08	-0.13	0.60	0.61	3.35	3.80	5.13	6.11	6.11	0.60	6.11
债券型	016691	华安众盈中短债发起式A	1.0611	2025-03-25	0.01	0.06	0.08	0.11	0.82	2.37	5.34	6.11	6.11	-0.07	6.11
债券型	014400	中银民利一年持有期债券C	1.0611	2025-03-25	-0.07	-0.43	-0.06	0.51	2.35	4.51	6.49	6.54	6.11	0.56	6.11
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	005790	银河景行3个月定开债	1.0611	2025-03-25	0.06	0.26	0.15	0.06	1.22	3.55	8.00	11.10	18.90	-0.15	32.02
债券型	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0611	2025-03-25	0.16	0.61	-0.02	-0.05	0.00	3.32	8.39	7.76	8.05	-0.16	25.25
股票型	014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0611	2025-03-26	-0.12	-1.56	0.43	3.09	18.20	13.12	0.25	6.11	6.11	5.09	6.11
混合型	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	-0.08	-0.46	0.67	0.63	4.32	6.67	6.42	8.12	6.10	0.45	6.10
混合型	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	0.05	0.05	0.75	-0.31	1.74	3.82	4.67	6.14	6.10	-0.54	6.10
混合型	010636	财通安盈混合A	1.0610	2025-03-25	0.09	-0.55	0.87	-0.86	3.58	3.33	1.64	3.45	6.10	-0.85	6.10
混合型	006882	华泰保兴健康消费A	1.0610	2025-03-25	0.06	-1.99	3.88	0.44	15.44	-6.77	-27.71	-26.62	-3.96	1.19	6.09
债券型	021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0610	2025-03-25	0.08	0.00	0.21	0.25	3.01	1.92	1.92	1.92	1.92	0.11	1.92
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0610	2025-03-25	0.14	0.72	-0.73	-0.52	2.62	7.13	7.13	7.13	7.13	-1.14	7.13
债券型	018680	招商安和债券C	1.0610	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.18	1.66	3.31	6.10	6.10	6.10	-0.39	6.10
债券型	881013	招商资管智远增利债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.57	0.50	2.41	2.19	7.01	6.83	6.09	0.50	6.09
债券型	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.23	0.89	2.29	5.55	6.09	6.09	0.04	6.09
债券型	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.22	0.80	2.30	5.34	6.09	6.09	0.17	6.09
债券型	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	-0.21	0.87	0.12	2.65	4.66	6.25	6.09	6.09	0.11	6.09
债券型	008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0609	2025-03-21	0.00	0.02	-0.16	-0.54	0.99	3.48	8.09	10.56	16.33	-0.70	16.33
债券型	005442	兴业安和6个月定开债	1.0609	2025-03-25	0.06	0.23	0.18	0.02	1.05	3.21	7.30	11.36	17.14	-0.20	29.56
债券型	001911	博时裕恒纯债债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	0.26	-0.11	-0.62	0.17	2.04	6.00	8.30	14.58	-0.87	39.18
混合型	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0609	2025-03-25	-0.05	-2.14	1.48	-0.96	14.17	6.09	6.09	6.09	6.09	-0.75	6.09
混合型	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0608	2025-03-25	0.70	0.28	2.83	0.71	6.09	6.08	6.08	6.08	6.08	0.24	6.08
混合型	018777	金信精选成长混合C	1.0608	2025-03-25	-1.63	-4.42	-8.35	2.75	47.74	14.97	6.08	6.08	6.08	7.40	6.08
混合型	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0608	2025-03-25	0.19	-0.18	-0.14	0.85	3.47	4.18	6.58	6.58	6.58	0.81	6.58
债券型	019396	博时双月乐60天持有期债券A	1.0608	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.38	1.25	2.82	6.08	6.08	6.08	0.22	6.08
债券型	018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0608	2025-03-25	0.03	-0.42	-0.81	0.57	2.00	4.09	6.08	6.08	6.08	0.48	6.08
债券型	014638	银华安鑫短债债券D	1.0608	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.09	0.86	1.93	4.90	7.84	8.64	-0.02	8.64
债券型	006907	银华安鑫短债债券A	1.0608	2025-03-25	0.03	0.12	0.19	0.09	0.86	1.94	4.92	7.86	13.25	-0.02	17.49
债券型	020122	圆信永丰兴利E	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	1.79	2.26	2.26	2.26	-0.95	2.26
债券型	017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.25	0.02	-0.07	1.05	3.60	6.07	6.07	6.07	-0.25	6.07
债券型	016424	广发集汇债券A	1.0607	2025-03-25	-0.03	-0.39	0.74	0.65	3.46	4.93	5.12	6.07	6.07	0.68	6.07
债券型	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0607	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.28	7.34	8.99	8.99	-0.06	8.99
债券型	008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0607	2025-03-25	0.05	0.15	-0.04	-0.01	1.20	3.76	8.89	12.47	19.84	-0.17	20.38
债券型	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0607	2025-03-25	0.03	0.19	-0.14	-0.57	0.74	3.60	7.99	10.62	16.37	-0.73	22.45
债券型	001918	圆信永丰兴利A	1.0607	2025-03-25	0.08	0.27	-0.54	-0.49	0.46	3.06	6.25	8.69	8.45	-0.95	26.52
混合型	010081	泰康浩泽混合A	1.0607	2025-03-25	-0.57	-1.40	-0.66	0.15	3.34	6.36	5.30	8.56	6.07	0.43	6.07
混合型	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0607	2025-03-25	0.03	-0.55	-0.39	0.13	4.83	4.54	0.44	-1.84	6.07	0.04	6.07
股票型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
股票型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0606	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.15	-1.71	5.05	15.59	19.33	20.32	40.44	-1.62	115.90
指数型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
指数型	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0606	2025-03-26	-0.70	-1.39	1.15	-1.71	5.05	15.59	19.33	20.32	40.44	-1.62	115.90
债券型	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0606	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.01	0.84	1.63	3.22	5.28	6.05	0.02	6.05
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0606	2025-03-25	0.09	0.42	0.08	0.07	1.43	4.36	8.43	8.55	8.55	-0.20	8.55
债券型	006790	中信保诚景丰C	1.0606	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.20	1.24	4.10	7.98	10.64	17.20	0.16	23.99
债券型	017305	国寿安保超短债债券A	1.0605	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.27	0.80	1.94	5.59	6.05	6.05	0.24	6.05
债券型	015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0605	2025-03-25	0.05	0.31	-0.08	-0.25	1.07	4.15	9.00	9.63	9.63	-0.64	9.63
债券型	003222	新华丰利债券C	1.0605	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.65	0.35	0.22	0.99	6.76	8.03	15.97	0.33	29.61
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
混合型	008137	九泰天奕量化价值混合C	1.0605	2025-03-25	-2.12	-7.10	-11.43	-5.36	20.51	13.81	-3.23	-3.73	6.05	-3.15	6.05
混合型	019969	招商均衡策略混合A	1.0604	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.63	4.74	5.98	6.04	6.04	6.04	6.04	4.72	6.04
混合型	018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0604	2025-03-25	-2.19	-6.33	-4.70	10.68	6.73	8.23	6.04	6.04	6.04	11.92	6.04
混合型	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0604	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.78	0.56	6.53	7.30	4.90	7.40	6.04	0.54	6.04
混合型	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0604	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.76	1.61	3.73	6.79	7.32	5.83	6.04	1.41	6.04
债券型	016011	西部利得沣享债券A	1.0604	2025-03-25	0.03	0.18	-0.02	-0.36	1.26	3.89	8.42	9.16	9.16	-0.58	9.16
债券型	014055	太平恒兴纯债	1.0604	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	-0.41	0.98	3.26	7.52	9.76	10.49	-0.55	10.49
债券型	009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0604	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.22	0.74	3.04	11.63	16.74	19.97	-0.33	19.97
债券型	009166	平安合享1年定开债	1.0604	2025-03-25	0.05	0.31	0.00	0.12	2.23	5.19	9.76	12.80	18.64	-0.34	18.64
债券型	005884	平安合悦定开债	1.0604	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.26	1.47	4.30	10.01	13.06	21.35	0.23	34.96
债券型	900050	中信证券中短债债券C	1.0603	2025-03-25	0.05	0.21	0.17	0.12	0.92	2.15	5.28	6.03	6.03	0.01	6.03
债券型	217025	招商理财7天债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.03	0.07	0.01	0.26	0.65	1.80	2.71	0.00	0.01	6.03
债券型	022538	天弘招利短债E	1.0603	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.13	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.10	0.44
债券型	022134	富国增利债券发起式F	1.0603	2025-03-25	0.08	0.33	0.03	-0.11	0.88	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.34	1.07
债券型	021888	光大保德信永利债券D	1.0603	2025-03-25	0.04	0.17	-0.30	-0.77	-3.44	-2.51	-2.51	-2.51	-2.51	-1.06	-2.51
债券型	017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0603	2025-03-25	0.01	0.02	0.06	0.02	0.72	2.21	6.04	6.03	6.03	-0.08	6.03
债券型	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0603	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.27	7.32	7.82	7.82	-0.06	7.82
债券型	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	-0.14	0.49	2.48	5.38	6.03	6.03	-0.40	6.03
债券型	014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0603	2025-03-25	0.10	0.43	-0.10	-0.48	0.33	2.06	5.47	6.03	6.03	-0.77	6.03
债券型	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.07	0.26	0.82	1.74	3.59	7.32	11.30	16.01	0.76	16.01
债券型	005677	安信永盛定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.11	0.79	2.09	4.55	7.07	12.27	0.04	21.47
债券型	003195	光大保德信永利债券A	1.0603	2025-03-25	0.04	0.17	-0.30	-0.77	0.56	2.96	5.50	8.04	13.80	-1.06	31.73
混合型	019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0603	2025-03-25	-2.72	-8.15	-3.24	8.86	25.73	14.75	6.03	6.03	6.03	10.01	6.03
QDII型	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0603	2025-03-25	-1.58	-5.06	3.21	1.67	14.71	6.03	6.03	6.03	6.03	2.34	6.03
股票型	018371	华夏创业板指数增强C	1.0603	2025-03-26	0.00	-2.72	-4.05	-2.09	22.58	14.13	6.03	6.03	6.03	1.04	6.03
指数型	018371	华夏创业板指数增强C	1.0603	2025-03-26	0.00	-2.72	-4.05	-2.09	22.58	14.13	6.03	6.03	6.03	1.04	6.03
股票型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
混合型	017842	农银汇理景气优选混合A	1.0602	2025-03-25	-1.40	-5.87	-6.20	-0.97	26.61	9.19	3.40	6.02	6.02	1.41	6.02
指数型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
债券型	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券	1.0602	2025-03-25	0.06	0.26	0.43	1.02	1.45	3.61	6.02	6.02	6.02	0.91	6.02
债券型	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0602	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.89	0.45	2.73	5.71	5.71	5.71	-1.06	5.71
债券型	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.15	0.03	0.01	0.99	2.59	6.02	6.02	6.02	-0.08	6.02
债券型	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0602	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.21	0.90	2.22	6.02	6.02	6.02	0.08	6.02
债券型	016353	兴银合泰债券A	1.0602	2025-03-25	0.07	0.32	0.21	0.24	1.24	3.53	6.02	6.02	6.02	-0.03	6.02
债券型	016142	华安沣悦债券A	1.0602	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.58	4.35	4.68	6.44	6.02	6.02	0.32	6.02
债券型	014257	国联恒泽纯债A	1.0602	2025-03-25	0.01	0.16	-0.23	-1.03	0.34	2.19	5.80	8.07	8.56	-1.23	8.56
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.58	1.39	4.33	8.46	11.05	17.75	-0.82	17.75
债券型	008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0602	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	-0.16	1.12	3.33	6.87	8.83	16.08	-0.28	16.08
债券型	003672	兴业裕华债券A	1.0602	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.13	0.96	2.63	4.03	5.19	10.97	-0.36	29.58
指数型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
债券型	023391	天弘合利债券发起E	1.0601	2025-03-25	0.09	0.41	0.06	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
债券型	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0601	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.66	1.27	4.27	8.48	9.09	9.09	-0.82	9.09
债券型	016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0601	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.09	0.86	1.96	4.88	6.01	6.01	0.06	6.01
债券型	014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0601	2025-03-25	0.01	0.16	0.04	-0.52	1.02	3.75	7.53	10.33	10.71	-0.78	10.71
债券型	008595	平安惠智纯债A	1.0601	2025-03-25	0.04	0.17	-0.77	-1.11	-0.08	2.23	5.37	10.24	17.14	-1.43	17.14
混合型	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0601	2025-03-25	0.03	-0.38	-0.67	0.06	1.28	3.17	0.05	-8.71	4.57	-0.44	28.12

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