本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0859	2025-03-25	0.02	0.05	-0.07	0.05	4.29	5.10	19.86	16.45	16.45	-0.16	16.45
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58
债券型	006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0858	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	-0.63	0.62	2.57	6.47	8.34	13.28	-0.71	17.24
混合型	018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0858	2025-03-25	0.03	-4.41	-1.60	-5.63	16.23	8.58	8.58	8.58	8.58	-3.41	8.58
债券型	519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.83	2.26	6.30	14.47	25.58	0.18	52.07
债券型	519720	交银纯债债券发起C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.09	0.63	2.37	6.18	8.53	14.61	-0.23	52.61
债券型	020928	博时富腾纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.36	1.57	3.96	4.12	4.12	4.12	0.13	4.12
债券型	020280	中加丰泽纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.36	0.11	0.05	0.94	3.34	5.21	5.21	5.21	-0.29	5.21
债券型	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0857	2025-03-25	0.04	0.17	-0.15	-0.67	1.02	3.75	8.15	9.99	10.53	-0.84	10.53
债券型	011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.0857	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	0.21	0.66	2.15	5.90	9.07	8.57	0.08	8.57
债券型	009344	泰康长江经济带债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	-0.14	0.33	2.74	6.65	9.00	15.36	-0.23	15.36
债券型	008427	华安安敦债券C	1.0857	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.02	0.68	1.72	4.27	6.52	8.57	-0.09	8.57
债券型	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0856	2025-03-24	0.06	0.43	0.01	0.59	1.88	4.79	8.24	8.56	8.56	-0.24	8.56
债券型	013737	嘉实短债债券A	1.0856	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.33	0.85	2.07	5.30	8.51	8.56	0.29	8.56
债券型	007637	兴银鑫日享短债C	1.0856	2025-03-25	0.03	0.18	0.20	0.19	0.77	1.95	5.71	8.53	14.94	0.12	16.94
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
混合型	169106	东方红创新优选定开混合	1.0856	2025-03-25	0.00	-0.29	0.35	0.34	6.83	7.10	8.98	13.54	27.05	0.31	49.04
股票型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
指数型	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0856	2025-03-26	0.12	0.36	1.68	-2.91	4.57	9.99	8.56	8.56	8.56	-2.79	8.56
债券型	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0855	2025-03-25	0.03	0.18	0.31	0.39	1.98	4.17	5.17	5.17	5.17	0.08	5.17
指数型	018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.0854	2025-03-26	-0.32	-3.80	-5.65	-4.21	24.17	20.24	8.54	8.54	8.54	-1.31	8.54
债券型	016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0854	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.11	1.03	2.64	6.41	8.54	8.54	-0.05	8.54
债券型	004028	广发景源纯债C	1.0854	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.07	0.86	3.02	6.79	9.22	15.17	-0.31	34.89
股票型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
股票型	018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.0854	2025-03-26	-0.32	-3.80	-5.65	-4.21	24.17	20.24	8.54	8.54	8.54	-1.31	8.54
指数型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
债券型	022552	天弘优利短债发起D	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.30	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.23	0.75
债券型	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.16	7.84	9.02	9.02	9.02	9.02	-0.24	9.02
债券型	019451	中欧兴悦债券C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	-0.01	0.65	2.00	3.25	3.25	3.25	-0.10	3.25
债券型	013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.0853	2025-03-25	0.01	0.09	0.20	0.35	0.92	2.44	5.42	8.53	8.53	0.30	8.53
债券型	011281	华宝双债增强债券C	1.0853	2025-03-25	0.17	-0.60	-0.68	4.16	12.13	5.42	5.25	6.64	8.53	4.16	8.53
指数型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
债券型	021433	融通债券D	1.0852	2025-03-25	0.08	0.32	0.34	0.28	0.78	2.83	2.83	2.83	2.83	0.13	2.83
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0852	2025-03-25	0.02	0.15	0.22	0.29	0.61	2.03	5.57	8.52	8.52	0.19	8.52
债券型	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0852	2025-03-25	0.06	0.29	-0.29	-0.65	1.04	3.86	7.57	10.66	16.23	-0.90	27.18
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0852	2025-03-25	0.03	0.14	0.01	-0.59	0.58	2.64	6.08	8.24	14.23	-0.70	29.66
股票型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
混合型	167003	平安鼎弘混合(LOF)A	1.0852	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.71	4.34	5.90	2.19	1.62	-0.79	8.52
混合型	010384	宝盈基础产业混合C	1.0851	2025-03-25	-2.11	-5.72	-4.51	5.28	56.06	38.34	30.99	22.14	8.51	6.97	8.51
股票型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
股票型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
指数型	019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.0851	2025-03-26	-0.17	-0.58	1.97	0.54	12.02	9.93	8.51	8.51	8.51	1.31	8.51
指数型	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0851	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.95	-1.39	10.62	13.20	2.11	0.05	17.40	-0.17	98.65
债券型	161653	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	161603	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	022279	融通通和债券D	1.0851	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.38	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.20	1.00
债券型	008039	南方创利3个月定开债	1.0851	2025-03-25	0.14	0.51	-0.05	-0.52	0.35	2.92	6.48	9.41	15.01	-0.87	16.12
债券型	007252	广发中债农发债总指数A	1.0851	2025-03-25	0.06	0.34	-0.35	-0.79	0.95	5.23	10.99	14.41	20.35	-1.05	22.87
债券型	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0851	2025-03-25	0.07	0.35	-0.21	-0.76	0.83	4.24	4.93	7.35	13.70	-0.86	17.82
债券型	020700	广发中债农发债总指数D	1.0850	2025-03-25	0.06	0.34	-0.36	-0.80	0.96	5.22	5.74	5.74	5.74	-1.05	5.74
债券型	018571	华宝安元债券C	1.0850	2025-03-25	0.06	-0.18	-0.50	1.97	7.55	7.05	8.50	8.50	8.50	1.91	8.50
债券型	016687	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0850	2025-03-25	0.06	0.28	0.28	0.19	0.89	4.43	8.95	8.50	8.50	0.10	8.50
混合型	180020	银华成长先锋混合	1.0850	2025-03-25	-0.55	-2.86	5.24	7.75	14.45	-13.06	-34.00	-35.49	-17.87	8.72	11.14
混合型	050012	博时策略混合	1.0850	2025-03-25	-1.00	-5.32	-4.41	8.39	27.05	3.73	-24.02	-35.68	-24.11	11.74	24.58
混合型	016060	大成健康产业混合C	1.0850	2025-03-25	0.09	-2.78	1.40	-0.55	12.09	-10.11	-23.38	-33.60	-33.60	0.65	-33.60
混合型	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0849	2025-03-25	-0.36	-1.27	-0.12	3.33	9.31	10.52	8.49	8.49	8.49	3.53	8.49
混合型	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0849	2025-03-25	-0.05	-0.64	0.28	0.32	5.17	8.13	7.51	10.43	8.49	0.32	8.49
债券型	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0849	2025-03-25	0.05	0.16	0.21	0.25	0.82	2.05	5.27	7.58	8.49	0.13	8.49
债券型	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0848	2025-03-25	0.03	-0.41	-0.07	0.06	0.55	-0.11	1.69	2.37	2.69	0.18	2.69
债券型	018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0848	2025-03-25	0.11	0.06	0.09	0.53	2.08	4.95	8.48	8.48	8.48	0.38	8.48
债券型	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0848	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.35	1.14	2.68	6.82	8.48	8.48	0.25	8.48
债券型	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0848	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	0.05	0.88	1.75	3.57	5.10	9.45	-0.02	9.45
债券型	005842	海富通弘丰定开债券	1.0848	2025-03-25	0.07	0.45	0.06	-0.13	1.42	4.42	9.33	12.19	18.84	-0.40	26.37
混合型	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0848	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.91	2.82	6.62	5.78	8.48	8.48	8.48	2.96	8.48
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0848	2025-03-25	0.51	0.68	4.77	-1.21	7.29	7.25	10.32	10.77	28.46	-1.32	68.65
QDII型	021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0848	2025-03-25	-0.90	-2.56	2.78	2.61	14.19	8.48	8.48	8.48	8.48	1.57	8.48
债券型	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0847	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.19	0.85	2.27	6.27	8.47	8.47	0.12	8.47
债券型	009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0847	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	-0.34	1.20	4.08	7.91	10.40	16.75	-0.57	16.75
债券型	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0846	2025-03-25	0.04	0.19	0.13	0.18	1.04	3.01	7.16	8.50	8.50	-0.08	8.50
债券型	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0846	2025-03-25	0.03	0.12	0.17	1.12	1.83	3.76	7.40	8.46	8.46	1.01	8.46
债券型	006519	汇安短债债券A	1.0846	2025-03-25	0.00	0.03	0.08	0.09	0.49	1.17	3.26	5.55	12.07	0.07	18.59
债券型	006390	金鹰添祥中短债C	1.0846	2025-03-25	0.06	0.36	0.16	-0.11	0.87	2.26	5.34	7.93	14.09	-0.22	22.12
债券型	019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0845	2025-03-25	0.04	0.12	0.08	0.73	3.20	8.45	8.45	8.45	8.45	0.22	8.45
混合型	860029	光大阳光对冲6个月混合C	1.0845	2025-03-25	-0.04	0.23	1.08	0.59	2.24	1.75	5.66	5.75	8.45	0.51	8.45
混合型	160611	鹏华优质治理混合(LOF)A	1.0845	2025-03-25	-0.61	-3.20	3.44	6.69	35.73	13.80	-8.33	-9.02	19.30	7.14	40.54
混合型	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0845	2025-03-21	0.00	-3.75	-2.43	2.28	36.13	23.43	24.06	24.06	24.06	5.38	24.06
混合型	012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.0844	2025-03-25	-0.27	-1.16	1.32	2.33	9.99	8.20	2.20	7.96	8.44	2.56	8.44
股票型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
股票型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
指数型	020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0844	2025-03-26	-0.06	0.65	2.60	-1.25	8.31	8.46	8.44	8.44	8.44	-1.50	8.44
指数型	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0844	2025-03-26	-0.07	-2.90	-0.79	3.38	13.53	20.57	9.52	8.41	8.44	4.23	8.44
债券型	013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0844	2025-03-25	0.03	0.09	0.22	0.36	1.09	2.18	5.30	7.48	8.44	0.29	8.44
债券型	013373	中银证券安业债券A	1.0844	2025-03-25	0.04	0.11	0.22	-0.07	0.67	2.70	5.55	7.59	8.97	-0.13	8.97
债券型	018670	兴华安惠纯债C	1.0843	2025-03-25	0.17	0.84	-0.79	-0.59	0.78	4.43	8.75	8.75	8.75	-1.42	8.75
债券型	014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0843	2025-03-25	-0.01	0.06	-0.08	-0.66	0.54	2.11	7.09	8.87	11.69	-0.84	11.69
债券型	006832	鹏扬添利增强债券A	1.0843	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.21	-0.06	3.33	4.52	5.39	7.11	15.43	-0.11	24.05
混合型	014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0843	2025-03-25	-0.42	-1.53	0.85	3.35	8.81	14.49	14.15	16.54	8.43	3.30	8.43
混合型	010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.0843	2025-03-25	-0.08	-0.45	0.62	-0.61	2.70	4.32	5.88	2.25	0.06	-0.80	0.06
混合型	006217	前海开源价值成长混合C	1.0842	2025-03-25	-2.38	-6.00	-4.29	-4.73	14.08	-3.97	-26.21	-25.70	-24.39	-3.46	27.50
指数型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0842	2025-03-26	-0.12	-3.45	-2.65	-0.64	10.98	8.42	8.42	8.42	8.42	1.58	8.42
债券型	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0842	2025-03-25	0.09	0.07	0.06	0.56	4.53	6.75	8.42	8.42	8.42	0.26	8.42
债券型	014000	中欧丰利债券A	1.0842	2025-03-25	-0.19	-0.79	0.44	2.20	6.78	8.47	9.40	11.84	8.42	2.03	8.42
债券型	007253	广发中债农发债总指数C	1.0842	2025-03-25	0.06	0.33	-0.36	-0.81	0.92	5.12	10.90	14.61	20.21	-1.07	22.65
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
股票型	021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0842	2025-03-26	-0.12	-3.45	-2.65	-0.64	10.98	8.42	8.42	8.42	8.42	1.58	8.42
股票型	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.0841	2025-03-26	0.31	-5.68	-10.22	-3.79	19.41	14.96	8.41	8.41	8.41	-0.58	8.41
股票型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0841	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.57	-0.03	43.97	28.45	-0.97	8.41	8.41	2.89	8.41
指数型	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0841	2025-03-26	-0.31	-3.94	-7.57	-0.03	43.97	28.45	-0.97	8.41	8.41	2.89	8.41
债券型	022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0841	2025-03-25	-0.24	0.02	-0.95	0.42	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	0.26	1.97
债券型	016451	博远增睿纯债债券A	1.0841	2025-03-25	0.04	0.19	0.03	0.02	2.10	4.92	7.98	8.41	8.41	-0.29	8.41
债券型	015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0841	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.18	0.73	1.98	7.50	8.41	8.41	0.08	8.41
债券型	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0841	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.27	0.79	2.21	5.39	8.41	8.41	0.18	8.41
债券型	008070	鹏扬富利增强债C	1.0841	2025-03-25	0.05	0.06	0.54	-0.01	2.76	3.54	3.81	3.30	8.41	-0.22	8.41
债券型	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0841	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	0.12	0.87	2.46	6.77	9.89	12.93	-0.04	13.75
债券型	007196	平安惠合纯债	1.0841	2025-03-25	0.04	0.16	0.06	-0.18	0.92	3.46	8.35	11.33	18.52	-0.33	19.46
债券型	002338	兴业优债增利债券A	1.0841	2025-03-25	0.05	0.20	0.06	-0.23	0.80	2.66	5.41	8.54	15.05	-0.50	27.78
债券型	970087	东吴安鑫中短债A	1.0840	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	0.16	0.91	2.21	5.33	7.63	8.40	0.08	8.40
债券型	022553	天弘优利短债发起E	1.0840	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.21	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.13	0.63
债券型	021151	广发景秀纯债C	1.0840	2025-03-25	0.00	0.05	-0.50	-1.30	-0.22	2.98	2.98	2.98	2.98	-1.35	2.98
债券型	002825	融通通和债券A	1.0840	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.26	1.12	3.24	6.71	9.23	14.86	0.19	31.66
债券型	001057	华夏理财30天债券A	1.0840	2025-03-25	0.02	0.06	0.15	0.16	0.56	1.27	3.26	5.06	0.00	0.12	8.40
债券型	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0839	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.32	0.79	2.27	3.78	3.78	3.78	0.20	3.78
债券型	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0839	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.41	0.98	3.34	7.23	9.81	15.33	-0.57	20.77
债券型	001988	南方纯元A	1.0839	2025-03-25	0.08	0.43	-0.30	-0.36	1.29	3.53	7.32	9.57	15.06	-0.85	32.88
混合型	003131	国寿安保强国智造混合	1.0839	2025-03-25	-1.37	-4.96	-5.11	5.90	20.19	3.68	-21.47	-20.55	9.39	6.84	20.18
混合型	016547	大成盛享一年持有混合A	1.0838	2025-03-25	-0.12	-0.02	0.65	0.91	4.71	6.25	8.78	8.38	8.38	0.82	8.38
债券型	016628	广发添财60天持有债券A	1.0838	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.30	0.98	2.66	7.34	8.38	8.38	0.21	8.38
债券型	005048	南华瑞扬纯债C	1.0838	2025-03-25	0.02	0.11	0.07	-0.24	0.79	2.66	5.21	7.21	24.59	-0.36	8.38
债券型	003832	中银丰润定期开放债券	1.0837	2025-03-21	0.00	0.04	-0.19	-0.45	0.69	2.59	6.17	8.80	15.20	-0.54	34.29
混合型	012946	南方宝裕混合C	1.0837	2025-03-25	0.08	0.02	0.64	0.08	3.50	4.65	6.21	8.51	8.37	-0.02	8.37
混合型	015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.0836	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.77	20.24	30.38	21.03	4.46	8.36	8.36	20.37	8.36
债券型	019681	尚正正享债券A	1.0836	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	-0.10	0.44	1.27	105.06	105.06	105.06	-0.15	105.06
债券型	010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0836	2025-03-25	0.06	0.29	-0.43	-0.80	0.51	3.27	7.33	9.13	11.35	-1.00	11.35
债券型	008662	中银澳享一年定开债发起式	1.0836	2025-03-25	0.04	0.29	0.25	0.08	1.00	4.08	9.70	12.04	16.38	-0.04	16.25
债券型	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0835	2025-03-25	0.08	0.07	0.27	-0.07	3.87	6.18	8.35	8.35	8.35	-0.28	8.35
债券型	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0835	2025-03-25	0.13	0.39	0.73	0.70	3.12	8.32	7.80	8.35	8.35	0.46	8.35
债券型	007435	华宝宝怡债券	1.0835	2025-03-25	0.06	0.31	0.18	0.01	1.05	2.88	6.80	10.11	16.08	-0.21	20.96
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	002140	博时裕诚纯债债券A	1.0835	2025-03-25	0.06	0.29	-0.05	-0.24	1.18	3.45	6.70	9.26	15.08	-0.47	32.55
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0834	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	0.84	3.04	5.52	10.29	10.39	10.39	-0.14	10.39
债券型	000194	银华信用四季红债券A	1.0834	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.31	0.85	2.95	6.91	9.88	16.24	-0.50	80.09
混合型	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0834	2025-03-25	-0.03	-1.11	0.30	1.75	8.96	6.78	4.03	6.91	8.34	2.06	8.34
混合型	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0833	2025-03-25	0.25	-0.25	1.54	1.34	7.26	7.62	8.33	8.33	8.33	1.07	8.33
债券型	021012	招商招享纯债D	1.0833	2025-03-25	0.12	0.58	-0.45	1.70	7.42	9.19	9.19	9.19	9.19	-0.80	9.19
债券型	021901	平安惠轩纯债C	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	006264	平安惠轩纯债A	1.0832	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.18	1.67	3.58	8.89	12.19	18.66	-0.39	27.55
混合型	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0832	2025-03-25	0.04	-0.25	0.49	1.63	5.95	6.00	7.59	8.32	8.32	1.46	8.32
混合型	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0831	2025-03-25	0.02	-0.36	2.30	5.23	8.87	11.91	10.25	8.31	8.31	5.31	8.31
混合型	009868	工银创新精选一年定开混合C	1.0831	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.28	4.08	27.23	22.56	7.58	3.76	8.31	5.00	8.31
债券型	020521	华商安恒债券A	1.0831	2025-03-25	-0.14	-0.34	-0.99	1.39	7.90	8.31	8.31	8.31	8.31	1.22	8.31
债券型	008540	工银开元利率债债券C	1.0831	2025-03-25	0.07	0.23	-0.13	-0.39	2.82	4.23	7.32	9.38	14.97	-0.94	15.08
债券型	003612	南方卓元债券A	1.0831	2025-03-25	0.09	0.28	0.44	0.06	1.02	1.94	4.67	7.42	19.96	0.11	38.34
债券型	360013	光大信用添益债券A	1.0830	2025-03-25	0.19	-3.48	-1.28	5.45	28.32	17.85	0.48	8.46	48.33	6.07	151.81
债券型	018657	融通通和债券C	1.0830	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.20	1.03	1.40	1.40	1.40	1.40	0.14	1.40
债券型	015256	鹏华畅享债券A	1.0830	2025-03-25	-0.02	-0.19	-0.21	0.55	7.02	7.03	8.73	8.30	8.30	0.61	8.30
混合型	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0830	2025-03-25	0.07	-0.05	0.60	1.02	4.88	5.83	9.97	10.53	10.53	0.99	10.53
混合型	006644	弘毅远方消费升级混合A	1.0830	2025-03-25	-3.43	-8.59	-11.01	-10.65	7.49	-5.65	-26.49	-33.11	-19.49	-8.80	8.30
混合型	001220	民生加银研究精选混合	1.0830	2025-03-25	-0.64	-2.08	-0.09	3.84	25.78	17.46	-17.52	-16.52	43.22	4.13	34.91
股票型	021571	华夏红利量化选股股票C	1.0830	2025-03-26	0.04	-0.03	2.87	-0.67	5.62	8.30	8.30	8.30	8.30	-0.64	8.30

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