本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	005059	南方安福混合A	1.1244	2025-03-25	0.07	-0.02	1.04	0.33	4.96	4.99	1.31	4.43	23.50	0.39	38.38
债券型	050027	博时信用债纯债债券A	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.09	1.53	3.56	8.42	12.72	18.88	-0.13	89.53
债券型	020024	博时信用债纯债债券B	1.1243	2025-03-25	0.07	0.37	0.18	0.08	1.49	3.46	5.62	5.62	5.62	-0.14	5.62
债券型	009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1243	2025-03-25	0.06	0.09	0.15	0.09	1.71	4.59	9.70	9.87	12.48	-0.38	12.48
债券型	007516	融通增润三个月定开债	1.1243	2025-03-25	0.06	0.23	0.21	-0.12	0.88	2.98	6.87	9.55	15.85	-0.23	19.02
债券型	019533	鑫元泽利C	1.1242	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.29	0.31	1.83	0.00	2.33	2.33	2.33	0.09	2.33
债券型	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1242	2025-03-25	0.04	0.11	0.21	0.38	1.21	2.42	5.65	8.52	13.99	0.17	15.56
混合型	519175	浦银经济带崛起混合A	1.1242	2025-03-25	-0.20	-0.99	-1.18	1.20	5.71	5.92	-3.84	-9.85	2.96	1.66	14.95
混合型	023013	南方安睿混合C	1.1242	2025-03-25	-0.02	-0.02	0.32	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1242	2025-03-25	0.01	-0.03	0.25	0.88	3.86	5.54	7.15	9.16	12.42	0.54	12.42
债券型	012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1241	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.93	6.38	9.20	12.41	0.12	12.41
债券型	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1240	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.18	0.93	3.79	4.20	6.60	8.96	12.40	0.81	12.40
债券型	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1240	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.34	0.98	2.35	5.82	9.21	12.40	0.22	12.40
债券型	006276	永赢聚益债券C	1.1240	2025-03-25	0.04	0.26	0.31	0.11	1.11	3.45	8.31	11.00	16.63	-0.01	25.88
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
混合型	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.1240	2025-03-25	0.72	1.35	-1.40	1.81	10.52	4.85	4.36	-3.35	5.90	1.26	67.42
混合型	019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1239	2025-03-25	-0.72	-2.24	1.47	4.95	14.64	14.01	15.53	15.53	15.53	5.24	15.53
混合型	001030	天弘云端生活优选混合A	1.1239	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.77	4.34	15.27	7.15	-12.01	-8.54	31.19	4.05	12.39
混合型	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.1239	2025-03-25	-0.06	-2.16	2.28	2.16	15.87	9.01	-11.47	-0.61	54.74	3.46	313.35
债券型	000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.1239	2025-03-25	0.07	0.41	0.10	0.08	1.07	3.79	7.10	12.60	17.70	-0.34	72.99
债券型	005713	国联季季红定期开放债券A	1.1238	2025-03-25	0.04	0.25	0.01	-0.45	0.19	2.84	6.99	10.07	16.60	-0.58	30.11
混合型	020474	中欧产业优选混合A	1.1238	2025-03-25	-1.12	-4.46	-3.55	4.15	11.67	5.76	12.38	12.38	12.38	5.67	12.38
混合型	019360	汇添富积极优选三年定开混合	1.1238	2025-03-21	0.00	-2.14	1.66	8.37	19.86	11.67	12.38	12.38	12.38	8.52	12.38
混合型	850004	海通量化价值精选一年持有混合B	1.1237	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.27	1.55	16.42	16.74	7.82	7.90	-10.55	1.88	-10.55
指数型	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1237	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.30	-11.74	12.16	12.37	12.37	12.37	12.37	-6.19	12.37
债券型	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1237	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	-0.12	0.54	2.54	7.05	11.31	12.37	-0.37	12.37
债券型	010169	天弘安利短债C	1.1237	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.27	0.71	1.90	4.73	7.09	12.37	0.18	12.37
债券型	007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1237	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	-0.07	0.78	2.98	7.73	6.30	13.16	-0.25	17.97
债券型	002645	大成景荣债券C	1.1237	2025-03-25	0.05	0.09	-0.15	0.04	0.86	2.94	7.66	10.48	21.05	-0.27	26.50
股票型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
股票型	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1237	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.30	-11.74	12.16	12.37	12.37	12.37	12.37	-6.19	12.37
指数型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
股票型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
指数型	018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1236	2025-03-26	0.46	-1.07	1.74	7.04	43.92	27.10	12.36	12.36	12.36	9.83	12.36
混合型	018974	华商科创板量化选股混合C	1.1236	2025-03-25	-1.68	-5.60	-7.32	0.78	40.13	17.54	12.36	12.36	12.36	4.02	12.36
混合型	009606	长信稳健精选混合A	1.1236	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.25	-1.71	6.37	8.42	1.70	3.47	12.36	-1.86	12.36
混合型	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1236	2025-03-25	0.05	-0.11	0.43	-1.20	-0.48	-4.54	-5.66	-7.75	5.11	-0.52	10.81
债券型	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	0.19	0.94	2.33	7.03	11.08	12.36	0.07	12.36
债券型	007935	平安惠澜纯债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.12	0.11	0.07	0.92	2.89	7.03	9.26	18.32	-0.12	21.31
债券型	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1236	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	1.23	3.82	8.73	11.80	0.00	-0.14	16.95
债券型	007655	南方定元中短债债券A	1.1235	2025-03-25	0.04	0.14	0.26	0.19	1.21	2.42	5.64	8.22	15.18	-0.01	17.17
债券型	002169	永赢稳益债券	1.1235	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.13	0.73	2.84	7.25	10.05	16.67	-0.38	35.73
混合型	015389	宝盈转型动力混合C	1.1235	2025-03-25	-2.56	-8.55	-7.74	-2.84	24.16	14.19	22.40	29.11	29.11	0.34	29.11
混合型	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1235	2025-03-25	0.13	-0.14	0.12	-0.41	1.48	1.49	-0.14	0.45	-0.90	-0.43	-0.90
混合型	020266	长城产业优选混合C	1.1234	2025-03-25	-2.45	-4.06	-5.53	8.13	12.57	12.34	12.34	12.34	12.34	8.97	12.34
混合型	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1234	2025-03-25	0.04	-0.04	0.26	0.20	1.90	1.85	1.87	2.50	2.03	0.17	1.30
股票型	010321	中银大健康股票C	1.1234	2025-03-26	-0.01	-3.21	1.84	14.28	22.64	14.71	8.71	14.22	-7.12	15.35	-7.12
股票型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1234	2025-03-26	-0.26	-3.59	-5.50	-3.16	17.91	12.34	12.34	12.34	12.34	-0.21	12.34
指数型	020871	华夏创业板指数发起式C	1.1234	2025-03-26	-0.26	-3.59	-5.50	-3.16	17.91	12.34	12.34	12.34	12.34	-0.21	12.34
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
债券型	020708	中加瑞利纯债债券D	1.1233	2025-03-25	0.04	0.14	-0.23	-0.16	1.29	1.46	1.46	1.46	1.46	-0.44	1.46
债券型	013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1233	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.21	0.97	2.60	6.41	9.65	12.33	0.04	12.33
债券型	007791	南方梦元短债C	1.1233	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.27	0.81	1.82	4.36	6.56	12.40	0.21	13.93
混合型	016523	华安科技创新混合C	1.1233	2025-03-25	-2.46	-7.96	-9.89	-2.77	25.31	9.85	-16.32	-16.32	-16.32	0.55	-16.32
混合型	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1233	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.31	1.83	6.70	5.40	3.49	9.89	12.33	2.12	12.33
混合型	015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1232	2025-03-25	-0.81	-4.00	5.79	8.16	18.23	17.90	6.37	12.32	12.32	8.94	12.32
混合型	009328	东兴兴晟混合C	1.1232	2025-03-25	-0.31	-2.00	0.31	4.64	23.44	10.27	-2.58	4.61	12.32	5.37	12.32
债券型	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1232	2025-03-25	0.02	0.15	-0.12	-0.23	0.84	2.83	6.36	9.06	15.30	-0.56	17.27
股票型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
指数型	010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1232	2025-03-26	0.29	-3.09	-5.84	-0.53	22.18	17.01	-0.86	4.52	12.32	2.67	12.32
混合型	020001	国泰金鹰增长混合	1.1231	2025-03-25	-0.98	-4.51	-9.85	7.07	35.13	8.22	-19.07	-21.00	8.18	7.42	1320.82
混合型	011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1231	2025-03-25	0.10	0.21	0.65	-0.28	2.50	6.02	10.56	12.77	12.31	-0.55	12.31
混合型	009867	工银创新精选一年定开混合A	1.1231	2025-03-25	-1.53	-5.65	-7.23	4.28	27.73	23.54	9.31	6.27	12.31	5.20	12.31
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.1231	2025-03-25	0.00	0.07	-0.23	-0.34	1.90	5.10	8.91	11.84	17.13	-0.69	23.61
债券型	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1230	2025-03-25	0.18	-0.35	0.99	1.45	15.18	11.85	8.71	10.31	10.59	1.54	22.90
股票型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
指数型	501036	汇添富中证500指数(LOF)A	1.1230	2025-03-26	0.03	-2.39	-1.66	0.91	17.73	12.20	-3.42	-1.04	33.44	3.59	12.30
混合型	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1230	2025-03-25	0.08	0.04	-0.43	-0.64	1.34	2.04	4.47	4.47	4.47	-0.82	4.47
混合型	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1229	2025-03-25	0.73	1.21	3.90	-0.39	6.22	-5.34	-26.52	-26.67	-7.54	-0.65	12.29
债券型	007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1229	2025-03-25	0.03	0.12	0.05	-0.31	0.76	2.17	6.33	8.69	14.05	-0.38	14.92
债券型	004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1229	2025-03-25	-0.04	-0.47	-0.03	1.58	4.49	7.00	8.21	9.28	24.25	1.29	44.37
股票型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
指数型	018663	中欧国证2000指数增强A	1.1228	2025-03-26	0.81	-1.61	0.39	7.28	42.92	29.93	14.66	14.66	14.66	9.43	14.66
债券型	007953	平安惠文纯债	1.1227	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.18	0.76	2.30	7.36	10.50	16.07	0.12	18.66
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
指数型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1226	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.29	-7.64	16.39	24.42	18.46	15.59	16.18	-5.13	12.26
债券型	933333	国信安泰中短债债券A	1.1226	2025-03-25	0.03	0.11	0.25	0.29	0.99	2.38	6.78	8.00	8.00	0.23	8.00
债券型	007440	南方旭元债券A	1.1226	2025-03-25	0.08	0.42	-0.31	-0.76	0.78	3.45	7.44	9.98	17.77	-1.13	22.33
债券型	006681	景顺长城景泰聚利纯债	1.1226	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.15	0.74	1.78	4.07	6.16	11.46	0.06	17.43
债券型	005378	前海联合泓元定开债券	1.1226	2025-03-25	0.02	0.10	-0.28	-0.89	1.93	4.32	6.73	8.39	15.49	-0.98	31.92
混合型	009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1226	2025-03-25	0.00	-0.06	0.38	0.19	2.76	5.53	2.79	4.49	12.26	0.13	12.26
股票型	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(L	1.1226	2025-03-26	-0.06	-2.81	-3.29	-7.64	16.39	24.42	18.46	15.59	16.18	-5.13	12.26
债券型	020787	国寿安保泰裕债券A	1.1225	2025-03-25	0.11	0.38	1.57	0.54	3.56	12.09	12.25	12.25	12.25	0.65	12.25
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
混合型	021623	天弘新兴产业混合发起A	1.1225	2025-03-25	-0.76	-2.22	-1.43	6.64	12.42	12.25	12.25	12.25	12.25	7.75	12.25
混合型	017230	宝盈价值成长混合A	1.1225	2025-03-25	-0.65	-2.74	5.23	0.84	11.24	12.25	12.25	12.25	12.25	1.00	12.25
混合型	007734	南方智锐混合C	1.1225	2025-03-25	-0.45	-1.84	4.48	6.48	12.55	12.38	0.48	-10.39	13.16	6.28	17.23
混合型	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-1.48	-4.43	1.00	5.54	21.38	14.87	0.80	12.24	12.24	6.20	12.24
混合型	010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-0.06	-0.38	1.43	2.78	7.50	8.89	7.57	1.29	12.24	2.91	12.24
混合型	004517	南方安康混合A	1.1224	2025-03-25	0.11	0.26	0.86	-0.27	5.22	6.22	6.32	8.12	29.39	-0.21	53.83
股票型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
指数型	008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1224	2025-03-26	0.30	-4.78	-5.78	3.26	36.45	22.60	-2.64	1.94	12.21	7.65	12.23
债券型	012233	招商安盈债券C	1.1224	2025-03-25	0.12	0.11	0.83	-0.30	2.65	4.51	9.61	14.28	20.16	-0.21	20.16
债券型	008913	平安元丰中短债债券E	1.1223	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.09	0.94	2.67	6.76	8.16	14.45	-0.01	14.45
债券型	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1223	2025-03-25	0.02	0.15	-0.11	-0.20	0.86	2.88	6.55	9.29	15.36	-0.54	17.40
股票型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
指数型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
混合型	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1222	2025-03-25	0.03	0.03	-0.04	-1.08	1.74	1.68	0.67	0.67	0.67	-1.15	0.67
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1222	2025-03-25	0.07	0.32	1.20	1.28	4.51	7.36	8.66	12.58	12.22	0.94	12.22
混合型	009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1222	2025-03-25	0.13	0.40	0.64	-0.76	2.10	4.74	7.62	9.08	12.22	-1.00	12.22
混合型	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1222	2025-03-25	0.29	0.74	0.19	-0.08	0.98	2.72	3.06	3.50	12.22	-0.22	12.22
债券型	022667	永赢瑞益债券D	1.1222	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.01	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.28	1.04
债券型	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1222	2025-03-25	0.03	0.15	-0.11	-0.20	0.87	2.89	3.99	3.99	3.99	-0.53	3.99
债券型	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1221	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.27	1.02	2.43	6.42	9.51	14.39	0.20	21.74
债券型	000504	中信建投景和中短债C	1.1221	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.22	1.17	2.19	5.94	8.64	13.56	0.15	43.82
混合型	019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1221	2025-03-25	0.06	0.31	1.19	1.27	4.51	7.35	8.53	8.53	8.53	0.94	8.53
混合型	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.1221	2025-03-25	0.04	0.15	0.08	0.11	4.05	4.64	6.08	8.99	17.49	0.04	17.49
混合型	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1221	2025-03-25	-0.05	-1.88	-0.87	3.07	6.46	3.04	2.98	3.92	27.04	3.21	44.35
混合型	008180	同泰慧利混合A	1.1220	2025-03-25	-2.65	-7.73	-10.62	-0.36	23.50	17.06	-1.29	-2.83	30.93	3.81	30.93
混合型	001534	华宝万物互联混合A	1.1220	2025-03-25	-2.77	-9.81	-11.86	-3.19	34.53	3.22	-16.83	-25.10	13.10	-0.71	12.20
债券型	014688	招商招景纯债D	1.1220	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	-0.02	0.80	1.94	4.48	7.03	8.64	-0.12	8.64
债券型	018961	永赢瑞益债券B	1.1219	2025-03-25	0.04	0.24	0.07	-0.02	1.06	3.14	5.59	5.59	5.59	-0.30	5.59
债券型	006903	长盛安鑫中短债C	1.1219	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.13	0.51	1.65	5.20	8.38	13.56	0.08	18.05
混合型	016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1219	2025-03-25	0.08	-0.97	0.82	3.13	10.97	11.02	12.26	12.94	12.94	3.69	12.94
混合型	019888	中欧周期优选混合发起A	1.1218	2025-03-25	-0.30	-1.43	9.09	7.65	7.07	7.95	12.18	12.18	12.18	9.02	12.18
混合型	019352	招商精选企业混合A	1.1218	2025-03-25	0.55	-1.85	4.09	4.26	33.21	20.15	12.18	12.18	12.18	3.97	12.18
债券型	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1218	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.37	1.04	2.29	5.90	9.50	12.18	0.30	12.18
债券型	005451	鹏扬双利债券A	1.1218	2025-03-25	0.12	0.02	-0.17	0.19	3.01	4.43	9.24	11.22	17.51	0.14	40.20
指数型	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.1217	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.31	-11.77	12.05	12.17	12.17	12.17	12.17	-6.24	12.17
债券型	970213	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1217	2025-03-25	0.07	0.20	-0.04	0.36	1.56	3.38	5.02	5.02	5.02	0.11	5.02
债券型	022114	前海开源弘泽债券D	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	1.82	2.21	2.21	2.21	2.21	0.06	2.21
债券型	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1217	2025-03-25	0.00	0.08	0.18	0.31	0.99	2.50	6.23	9.41	12.17	0.26	12.17
债券型	006589	中加聚利纯债定开C	1.1217	2025-03-25	0.01	0.04	0.25	0.55	0.88	2.23	6.77	10.87	14.08	0.49	26.32
债券型	005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	2.53	3.39	5.24	6.19	7.57	0.06	86.29
股票型	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.1217	2025-03-26	-0.40	-4.55	-10.31	-11.77	12.05	12.17	12.17	12.17	12.17	-6.24	12.17
QDII型	873013	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1217	2025-03-24	-0.09	0.24	0.59	1.29	2.85	6.19	14.24	25.91	13.87	1.40	13.87
混合型	004092	博时沪港深价值优选C	1.1217	2025-03-25	-0.87	-1.85	-1.36	6.11	16.13	20.28	4.57	-3.76	2.42	6.47	12.17
混合型	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1216	2025-03-25	0.07	-0.34	1.12	0.85	5.89	7.95	8.56	13.00	12.16	0.85	12.16
股票型	005663	嘉实金融精选股票C	1.1216	2025-03-26	-0.76	-2.03	1.86	-0.85	9.82	23.20	6.37	-9.61	-0.86	-0.30	12.16
债券型	018253	平安利率债A	1.1216	2025-03-25	0.00	0.14	0.06	0.67	4.46	6.33	12.16	12.16	12.16	0.16	12.16
债券型	017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1216	2025-03-25	0.11	0.56	-0.73	-0.55	2.54	7.38	15.01	15.06	15.06	-1.18	15.06
债券型	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1216	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.40	0.97	2.21	6.47	9.17	12.16	0.33	12.16
债券型	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1216	2025-03-25	0.04	0.22	0.12	0.04	1.20	3.16	6.77	10.64	15.49	-0.17	51.80
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1215	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.17	0.87	2.69	2.78	2.78	2.78	0.02	2.78
债券型	002578	博时裕泉纯债债券A	1.1215	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.07	0.76	1.95	4.59	7.27	12.73	-0.07	27.45
股票型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
指数型	019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接	1.1215	2025-03-26	0.02	0.47	1.74	-4.03	2.45	8.41	12.15	12.15	12.15	-3.96	12.15
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1215	2025-03-25	0.59	0.53	5.78	4.77	26.52	18.23	12.15	12.15	12.15	5.38	12.15
混合型	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1214	2025-03-25	0.18	0.28	0.38	0.02	2.14	3.99	5.90	7.63	12.14	-0.32	12.14
股票型	020332	红塔红土医药精选股票发起式C	1.1214	2025-03-26	0.32	-2.22	1.68	13.96	20.23	12.14	12.14	12.14	12.14	14.48	12.14
债券型	022977	平安利率债E	1.1214	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.74	3.13
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	006088	永赢润益债券A	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	4.15	7.41	10.51	17.33	-0.74	27.12
债券型	004238	永赢瑞益债券A	1.1214	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.03	1.05	3.13	7.41	10.79	17.19	-0.30	44.70
债券型	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1214	2025-03-25	0.06	0.36	-0.34	-0.73	-0.05	2.73	6.14	10.10	15.86	-0.78	26.18
指数型	016908	华安中证基建指数发起A	1.1213	2025-03-26	-0.41	-0.44	0.90	-0.64	7.58	8.58	-3.06	12.13	12.13	-0.06	12.13
债券型	519207	万家年年恒荣C	1.1213	2025-03-21	0.00	0.03	-0.19	-0.50	0.93	2.67	5.20	5.25	9.85	-0.58	25.73
股票型	016908	华安中证基建指数发起A	1.1213	2025-03-26	-0.41	-0.44	0.90	-0.64	7.58	8.58	-3.06	12.13	12.13	-0.06	12.13

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