本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1020	2025-03-25	0.06	0.15	-0.02	0.11	1.40	3.22	7.73	10.20	10.20	-0.01	10.20
债券型	022143	富国景利纯债债券D	1.1019	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	-0.01	0.95	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.25	1.02
债券型	020244	大摩优质信价纯债E	1.1019	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	-0.01	1.22	3.97	7.19	7.19	7.19	-0.27	7.19
债券型	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1019	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.30	0.94	1.97	5.58	9.28	10.19	0.25	10.19
债券型	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1019	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.31	1.16	2.53	5.75	8.20	10.19	0.23	10.19
债券型	012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1019	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.22	0.85	2.34	5.61	8.04	10.19	0.12	10.19
混合型	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1019	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.32	1.06	9.45	8.73	9.89	10.19	10.19	0.81	10.19
混合型	019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1018	2025-03-25	-0.28	-1.81	1.62	2.97	12.74	1.34	10.18	10.18	10.18	3.48	10.18
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
债券型	014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1018	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.22	0.90	2.38	6.50	10.30	10.18	0.15	10.18
债券型	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1018	2025-03-25	0.04	0.23	0.30	0.34	1.36	3.73	6.63	9.04	10.18	0.17	10.18
债券型	006808	西部利得添盈短债债券E	1.1018	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	0.14	0.62	1.60	4.40	7.27	8.09	0.05	10.18
债券型	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1018	2025-03-25	0.02	0.16	-0.15	-0.86	0.85	4.31	8.86	11.85	17.79	-1.03	28.03
债券型	020931	富国景利纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.06	0.26	0.10	-0.04	0.93	3.23	3.17	3.17	3.17	-0.28	3.17
债券型	017046	达诚腾益债券C	1.1017	2025-03-25	-0.04	-0.32	-0.12	-0.46	2.12	4.19	10.17	10.17	10.17	-0.51	10.17
债券型	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1017	2025-03-25	0.04	0.22	0.23	0.29	1.15	2.73	6.74	10.17	10.17	0.22	10.17
债券型	013656	博时臻选纯债债券C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.20	-0.05	-0.31	0.93	3.16	6.78	10.01	11.54	-0.46	11.54
债券型	011865	博时恒泰债券C	1.1017	2025-03-25	-0.02	-0.15	0.28	0.91	3.57	4.35	6.21	9.19	10.17	1.12	10.17
债券型	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.28	-0.06	-0.78	0.93	4.28	8.99	12.10	19.46	-0.94	27.40
债券型	000814	鑫元合享纯债C	1.1017	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.21	0.62	2.16	5.87	8.88	13.09	-0.26	42.49
混合型	018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.1017	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.10	1.17	7.61	10.17	10.17	10.17	10.17	4.93	10.17
混合型	013167	东兴宸祥量化混合C	1.1017	2025-03-25	-0.29	-2.01	1.32	8.02	33.60	17.24	0.67	12.09	10.17	9.27	10.17
混合型	009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1017	2025-03-25	0.04	-0.07	0.40	-0.06	4.01	4.53	5.64	8.64	17.67	0.01	17.67
混合型	019427	中银数字经济混合C	1.1016	2025-03-25	-5.03	-10.84	-11.57	1.71	12.66	10.16	10.16	10.16	10.16	3.31	10.16
混合型	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.20	-0.16	3.65	6.57	8.36	10.16	10.16	-0.13	10.16
混合型	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.63	0.31	0.43	5.36	8.55	8.36	11.75	10.16	0.41	10.16
债券型	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1016	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.85	0.59	6.51	6.64	8.88	10.16	10.16	0.59	10.16
债券型	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1016	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.17	0.94	2.30	7.06	10.87	10.89	0.10	10.89
债券型	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1016	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.37	1.01	2.37	6.36	9.51	10.15	0.17	10.15
债券型	008453	兴全恒鑫债券C	1.1016	2025-03-25	0.05	0.05	0.25	1.18	8.77	5.39	7.89	11.00	32.59	1.11	33.28
债券型	003457	国泰润泰纯债债券A	1.1016	2025-03-25	0.01	0.12	0.16	0.02	0.72	2.00	4.56	6.71	12.37	-0.12	27.54
债券型	002926	广发集源债券C	1.1016	2025-03-25	0.08	-0.02	1.60	1.66	4.60	2.91	8.42	11.03	20.88	1.83	38.98
债券型	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1016	2025-03-25	0.07	0.36	0.03	-0.02	0.81	2.85	7.77	9.15	13.19	-0.32	39.18
股票型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
股票型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
指数型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
指数型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
混合型	852200	海通策略优选混合A	1.1015	2025-03-25	-0.31	-2.40	0.34	1.74	15.53	13.13	2.92	9.22	9.22	2.32	9.22
混合型	017609	汇添富远景成长一年持有混合C	1.1015	2025-03-25	-1.83	-4.69	-3.39	5.65	10.63	9.26	10.15	10.15	10.15	6.45	10.15
混合型	007569	南方安福混合C	1.1015	2025-03-25	0.07	-0.03	0.99	0.18	4.65	4.36	0.09	2.56	19.85	0.25	24.95
债券型	021493	摩根丰瑞债券D	1.1015	2025-03-25	0.07	0.17	0.11	0.21	1.14	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.21	3.05
债券型	008559	永赢邦利债券C	1.1015	2025-03-25	0.04	0.20	-0.18	-0.68	1.24	4.32	8.76	11.66	19.22	-1.02	19.22
债券型	021438	兴业裕恒债券C	1.1014	2025-03-25	0.05	0.39	0.05	-0.08	1.39	2.16	2.16	2.16	2.16	-0.47	2.16
债券型	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1014	2025-03-25	0.04	0.16	-0.27	-0.96	0.80	3.74	5.02	5.02	5.02	-1.25	5.02
债券型	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1014	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.23	1.06	2.84	8.04	10.14	10.14	0.11	10.14
债券型	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1014	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.05	2.58	6.83	8.97	10.14	0.23	10.14
债券型	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1014	2025-03-25	0.03	0.15	-0.27	-0.95	0.80	3.74	8.32	11.05	17.52	-1.24	22.92
债券型	006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1014	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.05	0.73	1.89	5.07	7.30	13.26	-0.04	21.01
混合型	011575	鹏华领航一年持有混合C	1.1014	2025-03-25	-0.96	-4.83	-2.25	4.64	18.70	18.48	12.16	18.20	10.14	5.91	10.14
混合型	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.1014	2025-03-25	-0.22	-0.15	7.18	3.16	13.85	31.83	31.67	25.60	10.14	3.41	10.14
债券型	014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1013	2025-03-25	0.07	0.27	0.15	0.22	1.10	2.92	7.83	10.13	10.13	-0.05	10.13
债券型	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1013	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.25	0.61	2.16	6.37	9.22	10.13	0.19	10.13
债券型	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1013	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	-0.93	1.01	4.56	10.02	14.83	17.06	-1.10	17.06
债券型	011919	恒越短债债券A	1.1013	2025-03-25	0.00	0.10	0.14	0.21	0.85	2.07	5.05	7.89	10.13	0.12	10.13
债券型	002382	东海祥瑞C	1.1013	2025-03-25	0.04	0.12	0.15	0.07	0.59	1.92	6.83	9.54	3.07	0.07	16.16
指数型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
债券型	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1012	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.08	0.71	1.63	1.63	1.63	1.63	0.04	1.63
债券型	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1012	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.12	1.13	4.98	7.47	8.96	10.12	10.12	0.93	10.12
股票型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
股票型	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1011	2025-03-26	0.89	-3.91	-1.64	9.40	44.73	30.37	9.06	10.11	10.11	12.30	10.11
债券型	007969	西部利得得尊纯债C	1.1011	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.13	0.64	2.89	4.66	7.94	10.72	19.39	0.42	23.63
债券型	020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1010	2025-03-25	0.08	0.09	-0.10	0.47	-0.11	1.53	2.63	2.63	2.63	0.23	2.63
债券型	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1010	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.36	1.33	3.10	7.21	10.10	10.10	0.30	10.10
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1010	2025-03-25	0.07	0.42	0.04	0.00	1.16	2.52	6.42	10.26	16.28	-0.14	27.11
债券型	001957	嘉合磐通债券A	1.1010	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.03	0.79	3.19	1.04	1.72	7.80	14.01	0.83	33.84
债券型	001296	长城悦享增利债券A	1.1010	2025-03-25	0.15	0.09	-0.38	-0.04	0.89	2.14	4.36	5.43	80.38	-0.22	96.08
混合型	481008	工银大盘蓝筹混合	1.1010	2025-03-25	-0.09	-1.26	1.76	3.75	15.84	10.87	1.93	-0.93	58.92	3.84	236.23
混合型	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1009	2025-03-25	-0.26	-1.15	1.34	2.44	10.20	8.62	3.01	9.27	10.09	2.66	10.09
股票型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
指数型	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联	1.1009	2025-03-26	0.02	-3.67	-8.76	-1.32	31.29	33.35	9.86	10.09	10.09	2.28	10.09
债券型	016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1009	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.25	1.53	3.63	8.31	10.09	10.09	-0.10	10.09
债券型	014884	兴银合鑫债券	1.1009	2025-03-25	0.07	0.27	0.17	0.07	1.03	3.08	7.71	10.09	10.09	-0.03	10.09
债券型	007703	万家鑫盛纯债A	1.1008	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.11	0.71	1.92	4.47	7.19	12.99	0.03	15.77
股票型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1008	2025-03-26	0.07	-3.46	-3.98	-3.73	19.41	14.77	10.08	10.08	10.08	-1.11	10.08
指数型	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联	1.1008	2025-03-26	0.07	-3.46	-3.98	-3.73	19.41	14.77	10.08	10.08	10.08	-1.11	10.08
混合型	003843	中邮景泰灵活配置混合C	1.1007	2025-03-25	-0.06	-1.89	-0.91	2.95	6.19	2.52	1.95	2.36	23.86	3.09	38.61
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1007	2025-03-25	0.14	0.77	-0.25	-0.06	0.94	2.34	6.66	10.07	10.07	-0.48	10.07
债券型	970125	银河优选六个月持有债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.45	-0.42	-0.27	1.35	1.40	4.30	7.99	7.99	-0.31	7.99
债券型	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1006	2025-03-25	0.07	0.08	-0.10	0.47	-0.11	1.53	4.81	8.34	15.93	0.22	86.32
债券型	011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.04	0.90	2.59	5.90	7.97	10.22	-0.18	10.22
债券型	002882	中加丰润纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.07	0.31	0.03	0.06	0.47	2.44	7.28	11.45	16.98	-0.23	35.66
股票型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1006	2025-03-26	-0.04	0.70	2.41	-1.48	6.75	15.85	15.85	15.85	15.85	-1.74	15.85
指数型	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1006	2025-03-26	-0.04	0.70	2.41	-1.48	6.75	15.85	15.85	15.85	15.85	-1.74	15.85
混合型	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1006	2025-03-25	-1.90	-6.46	-3.60	-7.20	11.50	-3.18	-16.84	-19.41	67.14	-4.11	20.63
混合型	519626	银河君盛混合C	1.1005	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.34	-0.16	16.06	1.37	-9.36	-12.98	7.32	-0.21	34.00
混合型	020801	易方达红利混合A	1.1005	2025-03-25	-0.26	-1.06	4.53	2.98	11.60	13.46	13.46	13.46	13.46	3.04	13.46
混合型	019999	国泰优质领航混合A	1.1005	2025-03-25	-2.26	-5.80	3.28	9.11	19.75	10.05	10.05	10.05	10.05	9.66	10.05
混合型	011564	淳厚利加混合C	1.1005	2025-03-25	-0.75	-2.25	0.11	7.66	19.08	14.58	7.04	10.05	10.05	7.64	10.05
混合型	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1005	2025-03-25	-0.21	-0.52	-0.09	1.64	6.79	5.76	5.69	6.54	10.05	1.85	10.05
债券型	022662	永赢润益债券B	1.1005	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-1.07	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.07	-1.04
债券型	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1004	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.19	1.02	2.35	6.46	10.04	10.04	0.07	10.04
债券型	007752	中银招利债券A	1.1004	2025-03-25	0.15	-0.18	-0.15	-0.38	0.51	2.36	5.06	7.40	18.39	-0.34	21.12
债券型	005367	摩根丰瑞债券C	1.1004	2025-03-25	0.05	0.15	-0.01	-0.15	1.02	3.53	7.22	9.29	13.62	-0.52	27.81
混合型	020804	东方红量化选股混合发起C	1.1004	2025-03-25	-0.23	-1.50	1.70	5.41	13.37	10.04	10.04	10.04	10.04	6.13	10.04
混合型	019257	恒越智选科技混合A	1.1003	2025-03-25	-3.11	-8.38	-9.47	-1.41	32.66	6.57	10.03	10.03	10.03	0.08	10.03
债券型	020012	国泰金龙债券C	1.1003	2025-03-25	0.05	-0.32	-0.15	0.88	8.72	9.05	10.24	13.06	5.81	0.70	80.32
债券型	016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1003	2025-03-25	0.03	-0.02	-0.37	0.64	2.61	4.28	8.32	10.03	10.03	0.53	10.03
股票型	010342	招商产业精选股票C	1.1003	2025-03-26	0.77	-4.26	1.40	7.35	23.05	30.66	36.09	41.79	10.03	9.31	10.03
混合型	011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1002	2025-03-25	-0.05	-0.19	0.21	0.66	1.50	1.55	4.75	6.97	10.02	0.40	10.02
债券型	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1002	2025-03-25	0.07	0.28	0.36	0.27	1.10	2.82	7.40	10.02	10.02	0.10	10.02
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1002	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.49	0.37	2.64	6.47	9.71	13.22	-0.64	13.22
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1001	2025-03-25	0.02	0.09	0.11	0.35	0.78	1.73	5.95	9.94	10.01	0.27	10.01
混合型	018755	兴业均衡优选混合C	1.1001	2025-03-25	-0.57	-2.64	-2.26	5.19	17.43	14.98	10.01	10.01	10.01	6.02	10.01
混合型	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1000	2025-03-25	0.72	1.15	4.00	-1.92	11.52	10.00	10.00	10.00	10.00	-2.01	10.00
混合型	016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.1000	2025-03-25	-0.27	-0.83	0.36	6.03	20.46	10.00	10.00	10.00	10.00	6.75	10.00
混合型	014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1000	2025-03-25	-0.05	-0.85	-1.28	2.13	11.43	11.10	9.73	10.00	10.00	2.25	10.00
混合型	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1000	2025-03-25	0.73	1.29	-1.52	1.76	10.44	4.76	4.17	-3.68	5.54	1.20	64.53
债券型	015727	中泰双利债券A	1.1000	2025-03-25	0.00	-0.01	0.16	-0.20	2.80	5.38	9.25	10.00	10.00	-0.19	10.00
债券型	005845	长城久荣纯债定开	1.1000	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.15	0.74	1.99	4.54	7.07	13.25	0.03	22.47
债券型	000715	民生加银高等级信用债E	1.1000	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.26	0.81	2.05	4.95	7.34	0.00	0.21	10.00
债券型	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0999	2025-03-25	0.09	0.35	0.03	-0.20	1.80	4.26	8.87	11.09	15.40	-0.40	80.53
债券型	021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.0999	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	-0.34	0.72	2.67	2.67	2.67	2.67	-0.43	2.67
债券型	000089	民生加银高等级信用债C	1.0999	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.26	0.80	2.05	4.94	7.33	0.00	0.20	9.99
混合型	011404	融通鑫新成长混合C	1.0999	2025-03-25	-0.29	-3.09	1.28	0.26	24.16	3.63	-16.00	11.46	9.99	2.62	9.99
混合型	009800	长盛制造精选混合A	1.0999	2025-03-25	-1.05	-3.42	-1.83	4.05	30.49	20.37	3.00	-4.89	9.99	5.28	9.99
混合型	017993	方正富邦远见成长混合A	1.0998	2025-03-25	-1.94	-8.10	-9.00	18.95	36.08	20.46	9.97	9.98	9.98	22.00	9.98
混合型	016158	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.0998	2025-03-25	-2.32	-6.14	-6.86	6.25	28.77	29.48	3.61	9.98	9.98	8.14	9.98
债券型	900057	中信增益十八个月持有债券C	1.0998	2025-03-25	0.02	-0.05	-0.87	-0.28	0.84	0.83	1.89	4.16	7.78	-0.34	7.78
债券型	485118	工银7天理财债券A	1.0998	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.15	0.53	1.35	3.27	4.95	9.42	0.13	10.10
债券型	009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0998	2025-03-25	0.00	0.08	0.06	-0.35	0.71	2.81	6.45	9.32	16.47	-0.43	16.47
债券型	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0998	2025-03-25	0.03	0.26	0.05	-0.06	0.86	2.70	6.76	10.20	17.42	-0.32	19.72
债券型	011012	泰康安泽中短债C	1.0997	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.20	0.70	1.72	4.75	7.75	9.97	0.14	9.97
指数型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0996	2025-03-26	-0.05	0.69	2.39	-1.56	6.62	15.67	15.67	15.67	15.67	-1.80	15.67
股票型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0996	2025-03-26	-0.05	0.69	2.39	-1.56	6.62	15.67	15.67	15.67	15.67	-1.80	15.67
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
债券型	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	016027	兴华安悦纯债A	1.0995	2025-03-25	0.14	0.73	-0.57	-0.62	0.49	3.64	8.52	9.95	9.95	-1.23	9.95
债券型	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0995	2025-03-25	0.05	0.29	0.17	0.17	0.76	2.73	6.11	7.57	8.13	0.04	8.13
债券型	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.0995	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.34	0.88	2.06	5.37	7.89	9.95	0.26	9.95
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	0.01	0.91	4.17	7.73	8.72	8.14	9.95	0.59	9.95
混合型	017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0995	2025-03-25	0.20	-1.03	2.30	4.70	14.72	11.91	12.33	12.33	12.33	5.40	12.33
混合型	010188	中欧添益一年混合A	1.0994	2025-03-25	0.01	-0.71	-0.68	-0.06	5.39	4.83	4.23	6.62	9.94	-0.12	9.94
债券型	485018	工银7天理财债券B	1.0994	2025-01-10	-0.01	0.00	0.08	0.47	0.00	1.61	3.59	5.11	0.00	0.02	10.06
债券型	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.0994	2025-03-25	0.16	0.20	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0994	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.21	0.76	1.93	5.20	8.24	9.94	0.15	9.94
债券型	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0994	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.48	-0.15	0.88	3.59	5.24	11.36	-0.53	14.31
指数型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
债券型	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.0993	2025-03-25	0.04	0.22	0.21	0.25	1.08	2.50	6.61	9.93	9.93	0.11	9.93
债券型	013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0993	2025-03-25	0.02	0.15	0.26	0.37	1.11	2.40	5.61	9.26	9.93	0.29	9.93
债券型	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.0993	2025-03-25	0.14	0.26	-0.10	2.06	4.95	8.04	10.01	9.93	9.93	1.66	9.93
债券型	008267	华夏鼎明债券C	1.0993	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.06	0.63	1.57	3.94	5.80	9.93	-0.04	9.93
股票型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
股票型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0993	2025-03-26	0.02	-6.55	-8.81	-0.39	37.43	32.51	-0.42	15.46	9.93	3.20	9.93
股票型	020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联	1.0993	2025-03-26	-0.10	0.68	2.70	-1.39	2.51	4.94	9.93	9.93	9.93	-1.76	9.93
指数型	010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0993	2025-03-26	0.08	-3.17	1.11	3.05	16.08	19.95	11.57	21.56	9.93	4.11	9.93
指数型	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0993	2025-03-26	0.02	-6.55	-8.81	-0.39	37.43	32.51	-0.42	15.46	9.93	3.20	9.93
债券型	022226	鹏华双债加利债券D	1.0992	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.43	2.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	2.49	9.92

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