本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	002925	广发集源债券A	1.1176	2025-03-25	0.09	-0.01	1.63	1.79	4.82	3.35	9.31	12.41	23.37	1.94	42.70
混合型	021624	天弘新兴产业混合发起C	1.1176	2025-03-25	-0.76	-2.23	-1.48	6.48	12.09	11.76	11.76	11.76	11.76	7.60	11.76
股票型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1176	2025-03-26	0.08	-3.16	1.15	3.15	16.31	20.43	12.47	23.04	11.76	4.21	11.76
指数型	010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1176	2025-03-26	0.08	-3.16	1.15	3.15	16.31	20.43	12.47	23.04	11.76	4.21	11.76
股票型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
混合型	016388	汇安均衡成长混合A	1.1175	2025-03-25	-2.55	-6.98	-8.69	8.72	17.90	7.10	11.75	11.75	11.75	11.50	11.75
混合型	004988	人保双利A	1.1175	2025-03-25	-0.13	-1.38	-1.37	-2.29	1.13	-3.76	-6.74	-2.51	6.98	-2.61	11.75
指数型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
债券型	014847	博时恒乐债券C	1.1175	2025-03-25	-0.01	0.03	0.22	-0.24	5.21	7.75	9.66	11.75	11.75	-0.50	11.75
债券型	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1174	2025-03-25	0.06	0.12	0.13	0.25	1.19	2.98	8.44	11.74	11.74	0.18	11.74
债券型	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1174	2025-03-25	0.02	0.11	-0.07	-0.90	0.83	2.53	8.03	10.20	17.56	-1.20	17.56
股票型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1174	2025-03-26	0.13	-3.78	-3.41	6.82	28.08	15.61	11.74	11.74	11.74	8.65	11.74
股票型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
指数型	019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接	1.1174	2025-03-26	0.13	-3.78	-3.41	6.82	28.08	15.61	11.74	11.74	11.74	8.65	11.74
指数型	003761	国泰中证500指数增强C	1.1174	2025-03-26	0.05	-1.85	-0.56	3.56	21.95	15.95	2.85	5.08	14.75	5.83	17.67
QDII型	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1174	2025-03-24	1.82	1.13	3.15	11.66	27.62	29.67	17.51	11.74	11.74	11.36	11.74
混合型	019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1173	2025-03-25	-0.03	-0.99	0.52	2.95	7.93	9.34	11.73	11.73	11.73	3.39	11.73
债券型	009404	平安惠享纯债C	1.1172	2025-03-25	0.02	-0.26	-0.32	-0.04	0.98	2.57	6.93	7.26	9.74	-0.15	9.74
股票型	019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.1171	2025-03-26	0.04	-3.00	0.59	-3.51	5.09	15.03	11.71	11.71	11.71	-0.95	11.71
股票型	018729	华夏智胜新锐股票C	1.1170	2025-03-26	0.69	-1.89	0.76	7.54	35.46	25.00	11.70	11.70	11.70	9.21	11.70
股票型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
混合型	017231	宝盈价值成长混合C	1.1170	2025-03-25	-0.66	-2.76	5.17	0.63	10.97	11.70	11.70	11.70	11.70	0.81	11.70
指数型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
债券型	004367	博时汇享纯债债券C	1.1170	2025-03-25	0.05	0.26	-0.08	-0.31	0.93	2.90	6.44	8.77	14.81	-0.51	28.24
债券型	021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	1.1169	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.20	0.50	1.62	1.62	1.62	1.62	0.08	1.62
债券型	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1169	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.37	1.01	2.33	6.39	9.42	11.69	0.26	11.69
债券型	011864	博时恒泰债券A	1.1169	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.31	0.99	3.74	4.70	6.95	10.33	11.69	1.19	11.69
混合型	017992	华泰柏瑞致远混合C	1.1169	2025-03-25	-0.89	-3.43	-0.53	10.65	23.10	21.47	11.69	11.69	11.69	11.76	11.69
债券型	023310	博时恒泰债券E	1.1168	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
债券型	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1168	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.26	0.96	2.40	6.60	10.05	10.02	0.12	10.02
债券型	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1168	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.11	1.25	4.58	10.98	14.84	21.24	-0.30	24.33
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.00	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
债券型	020823	汇泉安阳纯债A	1.1167	2025-03-25	0.03	0.18	-0.08	-0.32	0.54	38.42	38.43	38.43	38.43	-0.44	38.43
债券型	017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1167	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.36	1.00	2.32	6.37	7.42	7.42	0.26	7.42
债券型	009356	博时季季乐持有期债券A	1.1167	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.21	0.99	2.25	5.58	8.11	15.06	0.14	15.06
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
混合型	015881	中欧小盘成长混合C	1.1167	2025-03-25	0.07	-4.02	2.28	9.84	47.83	29.80	10.70	11.67	11.67	9.92	11.67
混合型	008136	九泰科盈价值混合C	1.1167	2025-03-25	-0.32	-1.35	1.59	4.67	15.64	8.22	-8.88	-6.79	12.88	4.99	11.67
债券型	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1166	2025-03-25	0.03	0.11	0.20	0.33	1.18	1.90	1.90	1.90	1.90	0.14	1.90
债券型	014248	兴业一年持有债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.14	1.64	3.51	7.48	10.94	11.66	-0.05	11.66
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.41	-0.34	-0.67	0.69	4.88	9.64	12.88	19.62	-0.98	28.59
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1165	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.29	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.25	1.48
债券型	004045	金鹰添润定开债	1.1164	2025-03-25	0.04	0.35	0.11	-0.08	1.25	3.61	8.81	11.58	19.61	-0.44	37.57
混合型	018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.1164	2025-03-25	-3.27	-3.90	-0.64	12.59	34.75	24.86	11.64	11.64	11.64	13.49	11.64
混合型	200006	长城消费增值混合A	1.1163	2025-03-25	1.46	-6.93	-7.90	16.61	27.71	10.20	-8.54	-8.07	3.64	18.34	242.77
混合型	020755	永赢融安混合A	1.1163	2025-03-25	-3.77	-8.98	-7.37	6.39	11.50	11.63	11.63	11.63	11.63	6.99	11.63
混合型	008138	富国龙头优势混合A	1.1163	2025-03-25	-1.44	-4.04	-2.08	6.21	15.52	4.53	-11.45	-13.07	14.57	8.73	11.63
债券型	022078	泰信债券周期回报C	1.1163	2025-03-25	0.11	0.52	-0.18	-0.60	-1.26	-1.17	-1.17	-1.17	-1.17	-0.64	-1.17
债券型	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1163	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.20	0.89	2.40	3.96	3.96	3.96	0.10	3.96
债券型	012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1163	2025-03-25	0.04	0.20	0.18	0.21	0.92	2.74	5.98	8.58	11.63	0.08	11.63
债券型	004571	万家家瑞债券A	1.1163	2025-03-25	0.09	-0.34	-0.34	-0.21	2.74	1.69	-1.07	-0.09	6.86	0.13	21.74
债券型	002702	东方红汇阳债券C	1.1163	2025-03-25	0.02	-0.34	0.16	0.88	5.42	4.50	5.33	7.98	18.79	0.86	44.16
指数型	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.1162	2025-03-26	-0.41	1.04	5.72	1.78	4.97	5.86	6.23	2.96	122.62	2.64	11.62
债券型	015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.07	0.44	-0.16	-0.14	1.24	3.12	8.65	11.62	11.62	-0.50	11.62
债券型	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1162	2025-03-25	0.03	0.18	0.14	0.14	0.84	2.13	6.60	10.43	11.62	0.03	11.62
债券型	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1162	2025-03-25	0.06	-0.13	-0.37	0.52	2.37	4.43	8.64	12.49	14.11	0.34	14.11
股票型	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.1162	2025-03-26	-0.41	1.04	5.72	1.78	4.97	5.86	6.23	2.96	122.62	2.64	11.62
债券型	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1161	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.21	0.85	2.03	5.28	7.83	11.61	0.15	11.61
债券型	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1161	2025-03-25	0.03	0.11	0.12	0.13	0.98	2.24	5.87	8.52	11.61	-0.02	11.61
混合型	020475	中欧产业优选混合C	1.1161	2025-03-25	-1.13	-4.48	-3.60	4.01	11.24	5.18	11.61	11.61	11.61	5.54	11.61
混合型	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.1160	2025-03-25	-0.31	-2.32	1.42	8.63	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	10.25	11.60
混合型	009149	富国绝对收益多策略混合C	1.1160	2025-03-25	-0.27	-0.36	0.00	-1.50	-3.38	-4.21	-9.71	-11.50	-9.78	-1.50	-9.42
混合型	001371	富国沪港深价值混合A	1.1160	2025-03-25	-2.36	-5.02	3.24	13.30	18.35	23.86	5.18	-6.69	10.25	12.96	69.13
股票型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
指数型	016909	华安中证基建指数发起C	1.1160	2025-03-26	-0.42	-0.45	0.89	-0.69	7.46	8.35	-3.46	11.60	11.60	-0.12	11.60
债券型	970200	国信安泰中短债债券C	1.1160	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.23	0.87	2.13	6.26	7.37	7.37	0.17	7.37
债券型	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.1160	2025-03-25	0.08	0.03	0.02	0.33	1.64	2.99	6.57	9.84	9.71	0.22	9.71
债券型	610008	信澳信用债债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-2.36	0.36	6.29	25.68	17.10	4.35	11.31	32.26	6.59	77.09
债券型	014671	富国裕利债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-0.36	0.14	1.31	6.18	6.92	7.37	11.36	11.60	1.28	11.60
债券型	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.1160	2025-03-25	0.18	-0.27	1.92	1.64	3.72	6.18	10.17	14.59	14.59	1.82	28.23
指数型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1159	2025-03-25	0.13	-0.21	1.02	0.62	7.35	7.69	7.39	11.59	11.59	0.69	11.59
债券型	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1159	2025-03-25	0.03	0.11	0.20	0.35	1.15	2.32	5.48	8.22	13.20	0.13	14.73
债券型	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1159	2025-03-25	0.06	0.25	0.17	0.11	1.28	3.91	8.94	12.14	17.31	-0.13	23.69
混合型	019600	鹏华智投800混合A	1.1159	2025-03-25	-0.03	-1.18	1.82	1.06	15.29	11.77	11.59	11.59	11.59	1.74	11.59
混合型	018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.1159	2025-03-25	-2.10	-4.90	-6.50	12.52	26.94	25.10	11.59	11.59	11.59	14.24	11.59
混合型	016157	汇添富数字经济核心产业一年持有	1.1159	2025-03-25	-2.32	-6.13	-6.82	6.43	29.17	30.27	4.87	11.59	11.59	8.31	11.59
股票型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
债券型	023079	南方泽元债券C	1.1158	2025-03-25	0.05	0.32	-0.17	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
混合型	010155	长盛核心成长混合A	1.1158	2025-03-25	-1.20	-5.13	-4.35	3.16	34.27	21.67	2.70	-2.46	11.58	4.57	11.58
债券型	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1157	2025-03-25	0.03	0.19	-0.17	-0.50	0.29	1.09	3.12	5.07	8.01	-0.62	23.51
债券型	021042	天弘弘利债券C	1.1157	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	0.15	0.64	3.09	3.08	3.08	3.08	0.04	3.08
债券型	019128	国联恒惠纯债E	1.1157	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.49	1.43	1.43	1.43	0.00	1.43
债券型	006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1157	2025-03-25	0.04	0.26	0.24	0.22	0.89	2.31	6.28	8.84	15.53	0.09	18.84
债券型	021043	天弘弘利债券E	1.1156	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.17	0.59	3.08	3.07	3.07	3.07	0.06	3.07
债券型	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1156	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.28	0.89	2.14	5.39	8.56	11.56	0.17	11.56
债券型	005631	博时富乾3个月定开债	1.1156	2025-03-25	0.05	0.24	-0.30	-0.75	0.44	2.45	6.14	8.78	14.43	-1.07	28.93
混合型	015971	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.1156	2025-03-25	-1.58	-5.60	-4.82	6.25	24.86	13.49	9.09	11.56	11.56	6.61	11.56
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1155	2025-03-25	0.09	-0.36	0.13	1.30	6.17	6.89	6.91	6.91	6.91	1.28	6.91
债券型	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	1.1155	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.30	0.96	2.34	6.24	9.35	11.55	0.20	11.55
债券型	004586	鹏扬汇利债券C	1.1155	2025-03-25	0.08	0.06	0.74	-0.04	5.58	5.88	3.79	5.90	13.16	-0.03	30.64
指数型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
债券型	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.88	2.40	5.99	9.01	11.54	0.00	11.54
债券型	009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1154	2025-03-25	0.01	0.09	0.22	0.45	1.24	2.47	3.93	6.90	11.54	0.32	11.54
债券型	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.22	0.23	-0.03	0.78	2.66	6.83	8.89	11.54	-0.13	11.54
债券型	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1154	2025-03-25	0.05	0.31	0.04	0.13	1.14	3.16	8.06	10.57	17.05	-0.15	20.46
股票型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
混合型	022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.1154	2025-03-25	-1.79	-5.26	6.34	16.15	11.54	11.54	11.54	11.54	11.54	16.94	11.54
混合型	013938	天弘安康颐养混合E	1.1153	2025-03-25	0.13	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.36	11.53	0.29	11.53
混合型	009366	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.1153	2025-03-25	0.09	-1.11	2.86	4.18	26.41	41.43	40.80	29.99	11.53	3.87	11.53
债券型	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1153	2025-03-25	0.02	0.12	-0.30	-0.99	0.37	2.32	7.24	8.62	15.75	-0.99	28.61
债券型	100067	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.12	3.48	8.25	11.43	18.56	-0.23	67.71
债券型	019191	富国纯债债券发起式E	1.1152	2025-03-25	0.06	0.27	0.14	0.05	1.11	3.46	7.85	7.85	7.85	-0.23	7.85
债券型	890011	长江聚利债券型A	1.1151	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.30	0.34	4.59	3.98	4.98	0.95	-2.56	0.40	-2.56
债券型	006986	平安季添盈定开债A	1.1151	2025-03-25	0.07	0.31	0.24	0.24	0.85	2.84	6.90	10.52	14.47	0.06	21.57
混合型	002095	博时新收益A	1.1151	2025-03-25	-1.33	-0.29	2.76	5.72	22.73	11.59	-5.62	-5.54	51.07	8.13	107.58
混合型	022852	中航优选领航混合发起A	1.1150	2025-03-25	-0.85	-3.34	4.66	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.53	11.50
混合型	008213	华夏新起点混合C	1.1150	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.09	0.09	3.72	4.21	-21.92	-40.85	-11.44	-0.18	-5.99
指数型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
债券型	006213	东方臻选纯债债券C	1.1150	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.01	1.00	3.41	11.57	17.37	36.72	-0.07	94.51
债券型	004960	平安合泰定开债	1.1150	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	-0.17	0.68	2.98	11.20	14.81	19.95	-0.33	24.66
债券型	003728	融通通宸债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.22	0.07	-0.29	1.05	3.97	8.12	10.08	16.88	-0.50	43.05
债券型	003681	建信睿享纯债债券A	1.1150	2025-03-25	0.03	0.19	0.20	0.11	1.08	2.95	7.01	9.16	17.07	0.02	35.68
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.00	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
债券型	001212	华润元大稳健债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.27	0.08	-0.21	0.72	3.09	5.09	4.89	4.21	-0.30	14.48
股票型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
股票型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
指数型	006786	泰康港股通大消费指数A	1.1150	2025-03-26	1.29	-5.55	-2.40	17.86	20.16	34.19	5.70	13.64	22.80	19.33	11.50
混合型	018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1149	2025-03-25	-0.08	-0.88	-0.25	2.95	11.88	11.07	11.49	11.49	11.49	2.94	11.49
混合型	008704	广发高股息优享混合A	1.1149	2025-03-25	0.27	0.03	4.20	1.29	16.41	14.13	7.25	10.77	18.94	1.52	11.49
债券型	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.1148	2025-03-25	0.08	0.31	0.20	-0.10	0.23	1.94	5.52	16.59	22.30	-0.19	95.74
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1148	2025-03-25	0.05	0.34	0.19	0.28	1.26	3.47	8.62	10.78	16.61	-0.04	20.13
债券型	012423	山证资管超短债E	1.1147	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.27	0.80	1.80	4.99	8.31	11.47	0.23	11.47
债券型	009922	华夏鼎富债券A	1.1147	2025-03-25	0.03	0.20	0.17	-0.08	0.65	0.82	8.68	10.74	16.96	-0.13	16.96
债券型	008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1147	2025-03-25	0.10	0.00	0.03	-0.08	1.30	4.68	11.22	15.22	21.90	-0.28	25.03
债券型	003439	招商招怡纯债C	1.1147	2025-03-25	0.07	0.35	0.07	-0.04	1.01	2.98	7.06	6.43	11.05	-0.29	22.91
混合型	011034	南方宝恒混合C	1.1147	2025-03-25	0.05	-0.07	0.74	0.48	4.09	6.63	8.43	11.62	11.47	0.28	11.47
混合型	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1147	2025-03-25	-0.04	-0.28	0.70	0.43	6.08	6.84	3.64	6.16	11.44	0.41	11.47
股票型	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1146	2025-03-26	-0.40	-2.74	-1.29	-0.47	11.36	10.69	11.46	11.46	11.46	0.96	11.46
指数型	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1146	2025-03-26	-0.40	-2.74	-1.29	-0.47	11.36	10.69	11.46	11.46	11.46	0.96	11.46
债券型	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1146	2025-03-25	0.04	0.18	-0.11	-0.20	0.50	1.74	5.48	7.14	11.46	-0.47	11.46
指数型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
债券型	008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1145	2025-03-25	-0.06	0.07	0.31	0.07	0.98	2.90	6.43	9.20	15.01	-0.04	16.89
混合型	018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.1145	2025-03-25	-0.30	-1.16	2.44	6.70	14.78	11.45	11.45	11.45	11.45	7.02	11.45
QDII型	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1145	2025-03-25	-2.54	-5.83	1.38	17.16	28.56	51.74	36.88	38.72	-0.30	17.32	-4.43
股票型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
股票型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
指数型	006215	平安500ETF联接C	1.1144	2025-03-26	-0.02	-2.46	-1.67	0.94	17.73	12.08	-3.30	-0.52	27.34	3.54	39.16
债券型	005602	汇安中短债债券C	1.1144	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.08	0.58	1.68	4.77	7.17	15.33	0.04	18.46
指数型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
债券型	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1143	2025-03-25	0.05	0.22	0.04	-0.18	0.41	2.28	6.51	10.48	11.43	-0.43	11.43
债券型	006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1143	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.11	0.84	2.10	5.49	7.95	14.40	0.02	22.41
股票型	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.1143	2025-03-26	-0.27	-3.92	-5.70	-0.60	23.29	9.30	-4.63	-3.67	0.29	2.37	11.42
混合型	002745	北信瑞丰丰利混合	1.1143	2025-03-25	0.46	-1.69	1.92	6.31	24.10	13.92	7.06	7.74	13.01	6.54	17.19
混合型	021513	富国港股通红利精选混合A	1.1142	2025-03-25	-0.47	-1.88	2.61	8.53	10.91	11.42	11.42	11.42	11.42	7.60	11.42
混合型	018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.1142	2025-03-25	-0.30	-1.15	2.47	6.78	14.75	11.42	11.42	11.42	11.42	7.10	11.42
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1142	2025-03-25	0.13	0.04	0.13	0.07	7.82	7.16	6.81	8.76	11.42	0.17	11.42
混合型	004457	光大多策略智选18个月混合	1.1142	2025-03-21	0.00	0.06	0.67	1.17	4.51	4.16	2.06	-0.57	5.45	1.45	35.80
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1142	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.16	3.10	9.59	12.54	19.21	-0.25	37.09

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