本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016318	东方臻裕债券A	1.0992	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.10	1.07	3.21	8.24	10.02	10.02	-0.23	10.02
债券型	004672	华夏短债债券A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.29	0.83	2.24	5.56	7.97	14.31	0.22	25.57
债券型	003486	平安惠隆纯债A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.15	-0.11	-0.30	0.98	2.91	6.41	8.57	15.44	-0.51	24.99
混合型	017974	易方达港股通优质增长混合C	1.0992	2025-03-25	-3.43	-5.24	-1.73	14.45	26.61	32.74	9.92	9.92	9.92	12.60	9.92
混合型	020802	易方达红利混合C	1.0991	2025-03-25	-0.26	-1.07	4.49	2.90	11.56	13.32	13.32	13.32	13.32	2.98	13.32
混合型	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发	1.0991	2025-03-25	-1.49	-5.18	-8.22	3.67	50.81	36.26	9.52	9.91	9.91	5.49	9.91
混合型	005787	中欧新趋势混合C	1.0991	2025-03-25	-0.65	-2.84	-1.98	2.05	7.82	4.34	-7.08	-7.97	22.73	3.69	48.06
债券型	016808	嘉合磐益纯债A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.10	0.99	2.97	8.55	9.91	9.91	-0.01	9.91
债券型	015893	广发景益债券A	1.0991	2025-03-25	0.09	0.40	-0.06	-0.14	0.94	4.45	9.25	9.91	9.91	-0.43	9.91
债券型	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.0991	2025-03-25	0.01	-0.06	-0.03	0.12	1.54	4.42	7.86	10.60	9.91	-0.04	9.91
债券型	012247	博时月月享30天持有期短债C	1.0991	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.23	0.85	2.06	5.16	7.50	9.91	0.17	9.91
债券型	008771	南方昭元债券A	1.0991	2025-03-25	0.05	0.29	0.20	0.03	0.91	3.37	7.38	10.35	17.19	-0.24	17.19
债券型	007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.0991	2025-03-25	0.05	0.26	0.24	0.20	0.84	2.21	5.92	8.03	13.77	0.06	16.77
债券型	003866	博时富诚纯债债券	1.0991	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	-0.43	0.64	2.75	6.71	9.77	7.30	-0.52	24.21
债券型	017883	博时富添纯债债券C	1.0990	2025-03-25	0.05	0.33	-0.10	-0.13	0.68	2.66	7.71	8.96	8.96	-0.56	8.96
债券型	010087	中邮纯债丰利债券C	1.0990	2025-03-25	0.09	0.53	0.11	-0.12	0.96	2.99	7.49	10.91	17.09	-0.34	17.09
债券型	007656	南方定元中短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.09	1.01	2.01	4.79	6.93	12.89	-0.10	14.67
债券型	006835	工银尊享短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.13	0.20	0.05	0.76	1.90	4.72	6.86	12.05	-0.06	16.57
债券型	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0990	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.49	1.03	2.08	4.26	6.83	14.38	0.47	16.41
债券型	000268	广发集利一年定开债C	1.0990	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.91	0.53	4.03	9.93	13.94	17.79	-1.08	86.66
债券型	000105	建信安心回报债券A	1.0990	2025-03-25	0.09	0.09	0.18	0.09	0.64	2.14	5.78	8.32	14.48	0.00	57.80
混合型	015041	西部利得新富混合C	1.0990	2025-03-25	-0.54	-3.68	7.01	-0.99	8.06	-9.99	-22.37	-20.59	-30.48	0.64	-30.48
混合型	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0989	2025-03-25	0.13	-0.15	1.78	2.32	10.82	14.79	9.81	9.89	9.89	2.00	9.89
混合型	001385	东方新思路混合C	1.0989	2025-03-25	-0.25	-3.20	-1.48	-1.25	8.08	-1.84	-25.27	-19.36	34.27	0.68	9.89
债券型	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.19	0.57	1.82	6.07	9.59	9.59	0.16	9.59
债券型	007394	东兴兴财短债债券A	1.0989	2025-03-25	0.08	0.45	-0.43	-0.64	0.46	2.12	4.45	6.32	8.58	-0.88	9.89
债券型	005271	安信恒利增强债券A	1.0989	2025-03-25	0.04	-0.14	0.14	-1.04	1.63	2.98	0.51	-3.03	2.58	-1.04	9.89
债券型	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0988	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.08	0.49	1.59	5.88	8.10	8.05	-0.02	8.05
债券型	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0988	2025-03-25	0.08	0.39	0.05	0.02	1.42	4.12	9.02	11.63	16.22	-0.32	59.51
债券型	022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.0988	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.22	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.07	1.25
债券型	012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.0988	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	1.23	2.18	5.14	7.79	9.88	0.29	9.88
混合型	008181	同泰慧利混合C	1.0988	2025-03-25	-2.65	-7.73	-10.65	-0.46	23.27	16.60	-2.08	-3.98	28.50	3.71	28.50
混合型	011095	博时恒泽混合A	1.0987	2025-03-25	-0.05	-0.16	0.37	-0.49	5.24	7.64	9.20	10.46	9.87	-0.73	9.87
债券型	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0987	2025-03-25	0.00	0.03	0.03	0.05	0.51	1.52	5.41	8.05	8.05	-0.03	8.05
债券型	019074	泰康长江经济带债券D	1.0987	2025-03-25	0.02	0.22	0.22	-0.07	0.48	3.07	4.98	4.98	4.98	-0.16	4.98
债券型	010964	鹏华可转债债券C	1.0987	2025-03-25	-0.27	-3.47	-1.99	6.11	19.91	11.54	0.34	-2.77	-16.19	7.11	-16.19
债券型	021311	长信纯债壹号债券E	1.0986	2025-03-25	0.01	0.05	0.22	0.14	0.62	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.01	1.69
债券型	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0986	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.35	0.94	2.33	5.95	8.31	9.86	0.26	9.86
债券型	013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.0986	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.84	2.19	5.59	8.35	9.86	0.15	9.86
债券型	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.0985	2025-03-25	0.20	0.95	-0.94	-0.75	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-1.19	-3.00
债券型	016809	嘉合磐益纯债C	1.0985	2025-03-25	0.05	0.26	0.22	0.11	1.01	2.98	8.55	9.85	9.85	0.00	9.85
债券型	004101	国泰民安增益纯债A	1.0985	2025-03-25	0.20	0.94	-0.95	-0.76	0.71	3.37	9.63	12.03	17.96	-1.20	27.16
混合型	540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.0985	2025-03-25	0.25	-2.90	-0.81	-4.79	21.22	2.07	-24.12	-9.83	-2.49	-0.55	451.10
混合型	018185	万家先进制造混合发起式C	1.0985	2025-03-25	-2.47	-3.50	1.19	8.87	32.13	17.74	9.85	9.85	9.85	10.74	9.85
混合型	009692	国泰浩益混合C	1.0985	2025-03-25	0.15	0.14	0.28	-0.36	2.12	3.76	0.38	-1.46	9.85	-0.24	9.85
混合型	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0985	2025-03-25	0.09	-0.08	0.05	-0.37	-1.28	1.70	4.96	4.77	9.85	-0.62	9.85
混合型	003143	鹏华弘达混合C	1.0985	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.71	0.10	3.92	-10.28	-14.65	-3.35	-1.06	11.82
股票型	017931	富达传承6个月股票A	1.0984	2025-03-26	0.62	-4.30	-3.83	6.63	18.22	22.97	9.87	9.87	9.87	8.33	9.87
债券型	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.0984	2025-03-25	0.02	0.16	-0.15	-0.87	0.84	1.52	1.52	1.52	1.52	-1.02	1.52
债券型	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0984	2025-03-25	0.02	0.17	0.21	0.19	1.01	2.74	7.86	9.84	9.84	0.08	9.84
债券型	970140	国元元赢30天持有期债券A	1.0983	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.15	0.78	2.07	5.64	9.02	9.02	0.10	9.02
债券型	519985	长信纯债壹号债券A	1.0983	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.10	0.61	1.96	5.39	8.48	14.22	-0.05	75.32
债券型	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0983	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.14	0.88	1.99	4.73	8.43	9.83	0.05	9.83
债券型	010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0983	2025-03-25	0.07	0.30	-0.40	-0.70	0.72	3.69	8.20	10.46	13.06	-0.90	13.06
债券型	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0983	2025-03-25	0.05	0.30	0.16	0.17	1.05	4.15	9.95	13.53	21.27	-0.04	27.26
债券型	006043	永赢惠益债券A	1.0983	2025-03-25	0.04	0.21	-0.25	-0.96	1.10	4.96	9.98	13.11	18.29	-1.18	29.67
债券型	970076	长城证券中短债C	1.0982	2025-03-12	0.01	-0.05	-0.20	0.03	0.36	1.19	4.37	7.09	7.61	-0.16	7.61
混合型	023086	浦银经济带崛起混合E	1.0982	2025-03-25	-0.19	-0.98	-1.18	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.65	1.01
股票型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
股票型	004805	长信消费精选量化股票A	1.0982	2025-03-26	-0.04	-2.68	3.00	-1.04	6.88	-9.94	-31.36	-22.23	-7.10	-0.09	9.82
指数型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
债券型	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.0981	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.30	1.01	2.42	5.83	9.81	9.81	0.18	9.81
债券型	938666	国信睿丰债券A	1.0980	2025-03-25	0.14	0.16	-0.08	0.34	2.06	3.57	8.48	9.80	9.80	0.11	9.80
股票型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
指数型	019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接	1.0980	2025-03-26	0.05	-3.30	-3.93	-3.79	16.98	12.71	9.80	9.80	9.80	-1.21	9.80
混合型	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0980	2025-03-25	0.01	0.05	1.54	2.65	5.99	7.36	7.93	8.68	9.80	2.41	9.80
混合型	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.0979	2025-03-25	-0.02	-0.04	-0.56	-0.15	1.05	1.77	3.22	4.23	9.79	-0.26	9.79
混合型	001271	英大灵活配置混合型发起式B	1.0979	2025-03-25	-1.46	-6.63	-5.63	-2.43	17.37	4.46	-22.13	-23.24	3.00	-0.05	39.10
指数型	012321	东财云计算增强A	1.0979	2025-03-26	-0.18	-7.15	-13.09	2.30	43.72	29.18	3.72	41.45	9.79	7.47	9.79
债券型	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0979	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	0.13	0.71	2.28	6.03	8.83	9.79	0.05	9.79
债券型	006163	融通增辉定开债券发起式	1.0979	2025-03-25	0.08	0.51	0.25	-0.01	1.18	3.91	8.35	9.88	20.36	-0.19	34.85
股票型	012321	东财云计算增强A	1.0979	2025-03-26	-0.18	-7.15	-13.09	2.30	43.72	29.18	3.72	41.45	9.79	7.47	9.79
债券型	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0978	2025-03-25	0.16	0.01	0.18	0.02	2.23	2.86	8.57	12.91	18.30	0.07	18.30
债券型	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.0978	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.14	0.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.23
债券型	017463	中信保诚优质纯债债券C	1.0978	2025-03-25	0.08	0.08	-0.11	0.49	-0.11	1.47	4.66	5.77	5.77	0.24	5.77
债券型	014265	新华鼎利债券E	1.0978	2025-03-25	0.01	0.20	-0.15	-0.34	0.52	2.63	5.90	10.39	10.42	-0.47	10.42
债券型	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0978	2025-03-25	0.04	0.23	0.29	0.31	1.31	3.61	6.39	8.68	9.78	0.16	9.78
债券型	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.0978	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.24	1.02	2.62	5.89	8.49	9.78	0.13	9.78
债券型	015831	平安惠复纯债C	1.0977	2025-03-25	0.01	0.18	-0.16	-0.84	0.76	3.03	28.68	29.02	29.02	-1.13	29.02
债券型	012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0977	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.26	0.76	1.88	5.25	7.71	9.77	0.21	9.77
混合型	850099	海通量化价值精选一年持有混合C	1.0977	2025-03-25	-0.48	-2.35	-0.31	1.39	16.09	16.05	6.54	5.98	-12.62	1.73	-12.62
混合型	008488	华商恒益稳健混合	1.0977	2025-03-25	0.00	-0.82	4.45	7.12	20.44	15.67	8.78	27.68	96.70	7.74	94.26
债券型	013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.0976	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.22	0.79	2.05	5.36	9.55	9.76	0.14	9.76
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.27	0.62	1.12	3.64	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0976	2025-03-25	0.23	0.26	1.02	0.34	3.46	4.15	5.14	8.06	9.76	0.23	9.76
债券型	006436	浦银安盛中短债A	1.0976	2025-03-25	0.03	0.11	0.06	0.00	1.15	2.55	6.28	8.52	14.43	-0.17	21.63
债券型	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0975	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.40	1.08	2.66	6.81	9.75	9.75	0.36	9.75
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0975	2025-03-25	0.05	0.13	-0.22	-0.35	0.63	3.55	7.56	9.73	9.75	-0.90	9.75
混合型	007111	前海联合国民健康混合C	1.0975	2025-03-25	0.07	-3.11	-1.11	-2.44	10.88	-5.11	-25.73	-27.29	-11.96	-0.06	17.60
混合型	008162	浦银经济带崛起混合C	1.0974	2025-03-25	-0.18	-0.99	-1.20	1.11	5.51	5.50	-4.61	-10.93	0.91	1.57	2.09
债券型	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债	1.0974	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	-0.08	1.25	3.56	9.18	9.74	9.74	-0.39	9.74
债券型	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.28	0.95	2.26	5.70	9.39	9.74	0.20	9.74
债券型	007717	工银尊享短债债券F	1.0974	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.09	0.86	2.11	5.15	7.51	13.59	-0.01	16.44
债券型	006854	人保鑫泽纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.43	1.41	2.88	1.44	3.11	11.59	-0.56	9.74
债券型	004826	平安惠悦纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.06	-0.08	-0.45	0.88	3.20	8.75	11.01	18.72	-0.64	37.88
债券型	970144	财达证券稳达中短债A	1.0973	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.28	0.83	2.07	6.05	8.26	8.26	0.25	8.26
债券型	023590	长城中短债债券C	1.0973	2025-03-25	0.02	0.05	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
债券型	022608	人保鑫泽纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.16	-0.11	-0.45	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	-0.58	0.99
债券型	022245	平安惠悦纯债E	1.0973	2025-03-25	0.03	0.06	-0.09	-0.48	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.66	1.03
债券型	006460	人保鑫裕增强C	1.0973	2025-03-25	0.10	-0.02	0.32	-0.33	2.39	2.31	-0.11	-0.71	7.00	-0.23	11.74
混合型	009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0973	2025-03-25	0.20	0.22	1.80	3.93	16.75	11.01	-4.97	-0.47	9.74	4.06	9.74
QDII型	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.0973	2025-03-25	-2.23	-5.34	1.58	15.54	23.86	45.36	28.02	28.82	5.61	15.68	25.46
混合型	020000	国泰优质领航混合C	1.0972	2025-03-25	-2.25	-5.80	3.26	9.02	19.61	9.72	9.72	9.72	9.72	9.57	9.72
混合型	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0972	2025-03-25	-1.08	-3.27	-0.47	5.52	36.13	25.97	2.56	-5.56	4.69	6.95	4.69
债券型	021850	广发景益债券C	1.0972	2025-03-25	0.09	0.40	-0.07	-0.18	0.80	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.48	1.51
债券型	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0972	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	0.12	0.68	2.23	5.90	7.71	7.71	0.03	7.71
债券型	015499	东海祥苏短债E	1.0972	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.38	1.27	2.34	6.21	9.72	9.72	0.34	9.72
债券型	014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.0972	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.20	0.97	2.28	6.26	9.18	9.72	0.08	9.72
债券型	008207	国泰合融纯债债券A	1.0972	2025-03-25	0.05	0.29	0.19	0.27	1.26	3.24	8.34	12.06	20.11	0.08	22.04
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0971	2025-03-25	0.06	0.37	0.01	0.06	1.34	3.58	7.47	9.91	33.11	-0.20	33.11
债券型	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0971	2025-03-25	0.04	0.16	-0.27	-0.97	0.76	3.65	8.11	10.73	16.86	-1.25	22.10
QDII型	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0971	2025-03-25	-0.91	-2.55	2.79	2.70	15.41	9.71	9.71	9.71	9.71	1.65	9.71
指数型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0970	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	0.03	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.31	2.46
债券型	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0970	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	1.06	2.50	6.07	8.71	9.70	0.25	9.70
股票型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
混合型	019371	富国远见精选三年定期开放混合	1.0969	2025-03-21	0.00	-1.22	0.86	2.55	16.32	8.48	9.69	9.69	9.69	2.19	9.69
债券型	020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0969	2025-03-25	0.00	0.08	-0.08	-0.44	0.79	48.41	47.02	47.02	47.02	-0.64	47.02
债券型	016016	长盛恒盛利率债A	1.0969	2025-03-25	-0.01	0.21	-0.72	-0.51	0.99	5.15	8.16	9.69	9.69	-1.44	9.69
债券型	009506	富荣富恒两年定开债	1.0969	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	2.35	4.26	7.82	13.02	0.00	13.02
债券型	008762	天弘恒享一年定开	1.0969	2025-03-25	0.04	0.20	0.26	0.16	0.88	2.49	6.23	9.16	14.33	0.06	14.26
债券型	008411	博时富信纯债债券A	1.0969	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.25	1.49	3.54	8.11	10.49	18.23	0.06	18.33
指数型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
债券型	006731	方正富邦富利纯债A	1.0968	2025-03-25	0.04	0.27	-0.25	-0.91	0.95	3.01	9.13	11.78	14.31	-1.23	23.66
股票型	008234	光大消费主题股票A	1.0968	2025-03-26	0.84	-3.06	4.55	5.30	17.15	1.20	-28.30	-14.53	9.68	5.09	9.68
股票型	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式	1.0968	2025-03-26	-0.29	-0.44	1.59	-1.42	2.87	0.97	9.68	9.68	9.68	-0.61	9.68
债券型	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0967	2025-03-25	0.09	0.40	0.02	-0.42	0.69	3.47	7.62	9.82	14.55	-0.72	14.55
债券型	005439	易方达恒安定开债发起式	1.0967	2025-03-25	0.07	0.30	0.08	-0.24	0.90	4.01	8.89	12.22	17.62	-0.50	30.59
混合型	008563	银河臻优稳健配置混合A	1.0967	2025-03-25	0.06	0.07	0.69	0.73	3.72	4.85	3.58	4.53	13.49	0.72	13.49
混合型	017108	淳厚优加一年持有混合C	1.0966	2025-03-07	0.18	0.86	1.92	4.33	8.80	9.23	9.57	9.66	9.66	2.97	9.66
混合型	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0966	2025-03-25	-0.25	-0.62	0.69	1.03	4.23	7.32	8.04	8.27	9.66	0.88	9.66
债券型	019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0966	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	-0.01	0.89	2.88	9.66	9.66	9.66	-0.13	9.66
债券型	006192	华夏鼎通债券C	1.0966	2025-03-25	0.05	0.25	-0.25	-0.67	1.17	4.43	8.63	11.15	16.84	-1.00	26.22
债券型	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.0965	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.30	0.76	1.92	4.80	8.30	9.65	0.24	9.65
债券型	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0965	2025-03-25	0.05	0.26	0.14	0.04	1.01	2.61	6.36	10.50	18.03	-0.10	21.04
股票型	017094	易方达中证1000量化增强A	1.0965	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.25	5.08	35.64	25.99	9.65	9.65	9.65	8.58	9.65
股票型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
指数型	017094	易方达中证1000量化增强A	1.0965	2025-03-26	0.54	-2.65	-2.25	5.08	35.64	25.99	9.65	9.65	9.65	8.58	9.65
指数型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
混合型	019086	工银价值精选混合C	1.0965	2025-03-25	-0.35	-3.49	4.08	1.66	18.53	9.65	9.65	9.65	9.65	2.08	9.65
混合型	011144	华安汇宏精选混合A	1.0965	2025-03-25	-2.64	-7.05	-8.21	5.00	42.94	33.41	15.32	22.38	9.65	6.36	9.65
混合型	007132	长城港股通价值精选混合A	1.0965	2025-03-25	-3.45	-7.38	-0.56	25.75	52.46	59.42	36.28	12.83	16.13	26.22	11.75
混合型	004989	人保双利C	1.0965	2025-03-25	-0.13	-1.39	-1.40	-2.39	0.94	-4.14	-7.31	-3.24	5.98	-2.69	9.65
混合型	010058	天弘荣创一年持有混合A	1.0964	2025-03-25	0.08	0.31	-0.03	0.16	1.93	4.47	3.70	-0.45	9.64	-0.32	9.64
混合型	009367	浦银安盛科技创新一年定开混合C	1.0964	2025-03-25	0.10	-1.11	2.83	4.08	26.17	40.87	39.69	28.43	9.64	3.79	9.64
债券型	005234	广发汇吉3个月定开债	1.0964	2025-03-25	0.10	0.43	-0.25	-0.38	0.90	4.05	8.06	10.58	15.64	-0.75	28.82
指数型	004343	南方创业板ETF联接C	1.0963	2025-03-26	-0.25	-3.54	-5.41	-3.00	24.61	17.43	-7.07	-16.06	15.28	-0.05	20.38
债券型	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0963	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	0.66	1.94	4.01	4.31	4.31	4.31	0.58	4.31
债券型	017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.0963	2025-03-25	0.07	0.35	0.06	-0.13	0.96	3.14	7.29	8.16	8.16	-0.36	8.16
债券型	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0963	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.25	1.95	4.13	7.23	9.62	14.28	-0.01	31.06

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