本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	010687	工银文体产业股票C	3.0600	2025-03-26	0.16	-1.86	-1.42	6.69	19.72	22.40	5.08	5.48	-1.35	7.48	-1.35
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.6533	2025-03-26	0.16	-2.59	1.77	3.62	10.24	3.45	-21.70	-36.33	-16.84	4.24	-10.64
股票型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
股票型	007685	华商电子行业量化股票发起式A	1.6494	2025-03-26	0.16	-4.00	-8.40	-0.27	38.28	32.32	12.71	4.31	43.35	4.23	64.94
股票型	006981	中金新医药股票A	1.3321	2025-03-26	0.16	-2.95	-0.61	0.64	9.54	-3.32	-18.74	-18.04	-5.00	1.53	33.21
指数型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
指数型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
指数型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
指数型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
指数型	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.1881	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.75	7.95	14.22	25.95	12.68	13.42	22.38	8.60	18.81
指数型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
指数型	022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9446	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.87	-4.97	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-5.54	-4.20	-5.54
指数型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
指数型	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6095	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.70	6.63	28.05	15.39	-17.06	-29.55	-39.05	8.55	-39.05
指数型	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6187	2025-03-26	0.16	-3.85	-3.66	6.75	28.31	15.84	-16.39	-28.70	-38.13	8.66	-38.13
指数型	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1823	2025-03-26	0.16	-3.56	-0.76	7.93	14.13	25.75	12.41	13.04	21.79	8.59	11.73
混合型	011203	永赢惠添益混合A	0.6432	2025-03-25	0.16	-0.94	4.36	-1.11	15.08	12.29	-21.21	-28.37	-35.68	0.58	-35.68
混合型	015071	鑫元专精特新混合A	0.5572	2025-03-25	0.16	-2.72	1.27	6.50	27.68	5.31	-28.79	-44.28	-44.28	7.36	-44.28
混合型	015072	鑫元专精特新混合C	0.5510	2025-03-25	0.16	-2.74	1.25	6.41	27.40	4.87	-29.37	-44.90	-44.90	7.26	-44.90
债券型	511080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6755	2025-03-25	0.16	0.28	-0.32	0.00	4.26	6.19	9.37	9.37	9.37	-0.42	9.37
债券型	163811	中银双利债券A	1.4400	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.72	3.41	16.95	13.83	15.00	14.62	18.90	4.29	106.04
债券型	163812	中银双利债券B	1.4136	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.75	3.33	16.75	13.44	14.20	13.43	16.84	4.21	95.79
债券型	006650	招商安庆债券	1.2855	2025-03-25	0.16	-0.19	0.79	0.09	3.79	3.40	7.47	5.07	18.92	0.19	28.55
债券型	180015	银华增强收益债券A	1.2290	2025-03-25	0.16	-0.73	-0.16	1.79	8.94	9.72	6.42	8.56	20.72	1.79	127.80
债券型	023513	银华增强收益债券D	1.2280	2025-03-25	0.16	-0.73	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65
债券型	009456	东方稳健回报债券C	1.2220	2025-03-25	0.16	0.49	0.00	0.08	1.08	3.56	9.82	13.26	19.15	-0.24	19.15
债券型	002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2220	2025-03-25	0.16	0.08	0.16	0.66	4.07	5.31	9.33	9.72	17.41	0.58	52.48
债券型	016580	万家双利债券C	1.2219	2025-03-25	0.16	0.39	-0.51	-1.89	1.87	1.22	-0.84	-3.07	-3.07	-2.06	-3.07
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2180	2025-03-25	0.16	-0.33	-0.33	0.50	3.66	5.64	5.82	8.17	9.65	0.33	82.09
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2180	2025-03-25	0.16	0.70	0.50	0.67	2.05	4.33	8.57	11.64	18.68	0.20	60.28
债券型	002711	广发集丰债券A	1.1693	2025-03-25	0.16	-0.35	0.40	1.68	12.01	6.57	5.51	10.27	27.45	1.31	48.12
债券型	009350	前海联合添泽债券C	1.1577	2025-03-25	0.16	-0.60	-0.43	1.61	9.32	9.23	13.24	16.55	21.49	1.28	21.49
债券型	002712	广发集丰债券C	1.1520	2025-03-25	0.16	-0.36	0.36	1.55	11.74	6.02	4.50	8.68	24.34	1.19	42.93
债券型	519078	汇添富增强收益债券A	1.1417	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.11	0.48	2.49	4.52	10.46	12.10	13.77	0.20	107.24
债券型	021355	汇添富增强收益债券D	1.1384	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.13	0.41	2.32	3.00	3.00	3.00	3.00	0.14	3.00
债券型	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1084	2025-03-25	0.16	0.81	-0.80	-0.97	1.09	6.14	15.05	19.03	20.00	-1.50	20.00
债券型	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	0.01	0.91	4.17	7.73	8.72	8.14	9.95	0.59	9.95
债券型	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.0994	2025-03-25	0.16	0.20	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0978	2025-03-25	0.16	0.01	0.18	0.02	2.23	2.86	8.57	12.91	18.30	0.07	18.30
债券型	006417	方正富邦丰利债券C	1.0929	2025-03-25	0.16	0.35	0.07	0.06	2.12	4.22	7.96	6.82	6.20	-0.24	15.78
债券型	018669	兴华安惠纯债A	1.0881	2025-03-25	0.16	0.83	-0.78	-0.54	0.87	4.64	9.14	9.14	9.14	-1.38	9.14
债券型	470078	汇添富增强收益债券C	1.0825	2025-03-25	0.16	-0.16	-0.14	0.37	2.29	4.11	9.58	10.78	11.54	0.11	79.18
债券型	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0790	2025-03-25	0.16	0.19	-0.03	0.80	3.95	7.29	7.84	6.83	7.90	0.49	7.90
债券型	020174	大成惠明纯债债券C	1.0712	2025-03-25	0.16	0.49	0.03	-0.07	1.25	4.32	7.02	7.02	7.02	-0.35	7.02
债券型	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0639	2025-03-25	0.16	0.60	-0.03	-0.06	-0.04	3.25	8.40	8.08	7.29	-0.17	7.29
债券型	008803	海富通瑞弘6个月债券	1.0613	2025-03-25	0.16	0.30	0.03	0.00	1.03	1.72	4.71	7.85	15.22	-0.10	15.22
债券型	003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0611	2025-03-25	0.16	0.61	-0.02	-0.05	0.00	3.32	8.39	7.76	8.05	-0.16	25.25
混合型	009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.2939	2025-03-25	0.16	-0.66	0.52	2.33	11.73	10.61	15.23	14.19	29.39	2.27	29.39
混合型	011242	东吴进取策略混合C	1.2750	2025-03-25	0.16	-1.78	1.46	-4.21	3.36	-3.01	-19.92	-17.38	-34.79	-3.39	-34.79
混合型	009700	长江添利混合A	1.2416	2025-03-25	0.16	-0.18	0.42	-0.41	7.82	10.26	11.67	14.41	24.16	-0.34	24.16
混合型	009701	长江添利混合C	1.2188	2025-03-25	0.16	-0.19	0.40	-0.50	7.60	9.82	10.78	13.05	21.88	-0.42	21.88
混合型	004756	国寿安保稳吉混合A	1.2140	2025-03-25	0.16	-1.84	-1.06	-0.87	4.94	8.79	10.45	9.38	33.16	-0.82	51.20
混合型	004757	国寿安保稳吉混合C	1.2096	2025-03-25	0.16	-1.83	-1.06	-0.90	5.14	8.93	10.49	9.28	32.78	-0.84	50.47
混合型	009691	国泰浩益混合A	1.1268	2025-03-25	0.16	0.15	0.31	-0.28	2.28	4.14	1.37	0.10	12.68	-0.15	12.68
混合型	012113	融通稳健增长一年持有期混合A	1.0668	2025-03-25	0.16	0.29	0.25	-0.11	2.52	4.80	2.82	7.43	6.68	-0.04	6.68
混合型	012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0656	2025-03-25	0.16	-0.36	1.51	1.46	7.91	9.11	7.58	12.91	6.56	1.37	6.56
混合型	012114	融通稳健增长一年持有期混合C	1.0593	2025-03-25	0.16	0.29	0.24	-0.17	2.42	4.59	2.42	6.78	5.93	-0.08	5.93
混合型	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0215	2025-03-25	0.16	0.30	1.21	0.71	3.76	3.37	1.28	1.36	8.82	0.52	8.82
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0082	2025-03-25	0.16	-1.16	2.20	4.60	14.00	11.30	8.85	7.31	0.82	5.28	0.82
混合型	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	1.0009	2025-03-25	0.16	-0.73	0.37	1.29	8.98	10.69	6.76	4.34	0.09	0.85	0.09
混合型	010533	广发恒信一年持有期混合C	0.9947	2025-03-25	0.16	-0.06	0.74	0.87	4.82	2.41	-1.91	-0.10	-0.53	1.06	-0.53
混合型	013727	惠升惠诚稳健一年持有混合C	0.9877	2025-03-25	0.16	-0.74	0.34	1.19	8.77	10.25	5.91	3.09	-1.23	0.75	-1.23
混合型	970016	中信建投价值增长A	0.9783	2025-03-25	0.16	-2.63	0.77	-0.61	18.91	1.21	-23.22	-33.07	-48.49	0.53	-48.49
混合型	011536	惠升惠益混合A	0.9333	2025-03-25	0.16	-1.05	1.05	1.30	13.46	8.47	-0.62	-2.92	-6.67	0.92	-6.67
混合型	013657	同泰同欣混合A	0.9312	2025-03-25	0.16	0.05	-0.99	0.03	4.23	5.64	-4.49	-5.97	-6.88	-0.15	-6.88
混合型	017813	兴合安迎混合A	0.9265	2025-03-25	0.16	-2.93	-1.68	0.40	21.76	8.53	-7.35	-7.35	-7.35	2.17	-7.35
混合型	017814	兴合安迎混合C	0.9150	2025-03-25	0.16	-2.95	-1.72	0.26	21.38	7.81	-8.50	-8.50	-8.50	2.03	-8.50
混合型	013377	东海启航6个月持有混合C	0.8827	2025-03-25	0.16	-0.14	1.55	0.72	4.24	3.68	-8.22	-9.07	-11.73	1.23	-11.73
债券型	022181	财通资管睿安债券E	1.0556	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.24	2.21	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.76	2.21
债券型	016959	财通资管睿安债券A	1.0550	2025-03-25	0.16	0.53	-0.57	-0.26	2.14	3.98	5.89	5.89	5.89	-0.77	5.89
债券型	017473	中信建投景荣债券A	1.0536	2025-03-25	0.16	0.75	-0.59	-0.42	0.93	4.98	10.32	10.86	10.86	-1.06	10.86
债券型	016960	财通资管睿安债券C	1.0515	2025-03-25	0.16	0.54	-0.58	-0.28	2.06	3.79	5.54	5.54	5.54	-0.80	5.54
债券型	006416	方正富邦丰利债券A	1.0458	2025-03-25	0.16	0.36	0.11	0.17	2.33	4.63	8.92	8.19	8.42	-0.14	18.97
债券型	017474	中信建投景荣债券C	1.0450	2025-03-25	0.16	0.74	-0.60	-0.49	0.58	4.43	9.44	9.98	9.98	-1.13	9.98
债券型	020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0438	2025-03-25	0.16	0.84	-0.34	0.71	2.11	4.38	4.38	4.38	4.38	-0.09	4.38
债券型	020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0416	2025-03-25	0.16	0.83	-0.36	0.64	1.97	4.16	4.16	4.16	4.16	-0.15	4.16
债券型	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0346	2025-03-25	0.16	0.16	0.83	0.57	1.98	2.90	3.46	3.46	3.46	0.62	3.46
债券型	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0344	2025-03-25	0.16	0.06	-0.12	-0.69	2.59	1.14	0.42	3.23	3.44	-0.84	3.44
债券型	022263	鹏华丰诚债券B	1.0338	2025-03-25	0.16	-0.08	0.16	0.67	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	0.61	3.38
债券型	022264	鹏华丰诚债券E	1.0317	2025-03-25	0.16	-0.09	0.14	0.57	3.17	3.17	3.17	3.17	3.17	0.52	3.17
债券型	013549	招商享利增强债券C	1.0303	2025-03-25	0.16	-0.52	0.68	1.00	9.21	7.20	3.99	5.91	3.03	0.77	3.03
债券型	017214	兴华安聚纯债A	1.0168	2025-03-25	0.16	0.70	-0.34	1.25	1.94	4.09	13.15	13.15	13.15	1.20	13.15
债券型	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9896	2025-03-25	0.16	0.16	0.37	-1.29	1.16	1.86	-1.40	-2.68	-1.29	-1.44	-1.29
混合型	001903	光大欣鑫混合A	1.8750	2025-03-25	0.16	-0.69	3.71	1.90	17.19	23.27	14.05	17.70	41.65	2.91	161.02
混合型	001433	易方达瑞景混合	1.7386	2025-03-25	0.16	0.40	0.69	-0.42	2.51	5.69	10.67	12.97	32.73	-0.71	80.91
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6940	2025-03-25	0.16	-0.25	0.83	0.30	3.45	4.45	7.58	15.90	51.47	0.27	69.40
混合型	005015	泰康景泰回报混合C	1.6637	2025-03-25	0.16	-0.25	0.81	0.23	3.30	4.14	6.94	14.87	49.21	0.20	66.37
混合型	001334	南方利鑫A	1.5343	2025-03-25	0.16	0.35	0.41	-0.04	2.84	5.02	2.77	3.95	28.19	-0.10	61.26
混合型	001189	广发聚宝混合A	1.4964	2025-03-25	0.16	-0.05	0.48	0.25	4.15	1.89	-2.74	0.48	19.15	0.52	49.64
混合型	007848	广发聚宝混合C	1.4616	2025-03-25	0.16	-0.05	0.45	0.16	3.95	1.49	-3.51	-0.72	16.79	0.43	20.73
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4258	2025-03-25	0.16	0.30	0.27	-0.03	1.49	3.69	6.09	6.96	5.30	-0.25	5.30
混合型	004750	广发鑫和A	1.4106	2025-03-25	0.16	0.14	-0.42	-0.29	2.45	9.90	11.46	12.17	28.51	-0.81	45.42
混合型	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3582	2025-03-25	0.16	-0.13	0.58	0.01	6.53	7.45	7.97	10.59	26.91	0.01	68.14
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3472	2025-03-25	0.16	-0.14	0.55	-0.13	6.41	7.09	7.09	7.95	7.95	-0.06	7.95
债券型	009764	惠升和悦债券C	1.0446	2025-03-25	0.15	0.10	0.56	0.67	2.55	4.66	6.08	2.36	53.18	0.40	53.18
债券型	013548	招商享利增强债券A	1.0441	2025-03-25	0.15	-0.51	0.72	1.10	9.43	7.64	4.84	7.20	4.41	0.88	4.41
债券型	009763	惠升和悦债券A	1.0388	2025-03-25	0.15	0.11	0.58	0.78	2.75	5.06	6.92	3.59	67.32	0.50	67.32
债券型	014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0350	2025-03-25	0.15	0.45	0.24	-0.14	2.95	5.67	11.06	11.04	11.04	-0.47	11.04
债券型	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0282	2025-03-25	0.15	-0.03	0.79	0.19	2.74	1.65	-0.76	2.82	2.82	0.21	2.82
债券型	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0261	2025-03-25	0.15	0.24	0.12	0.06	2.50	2.61	2.61	2.61	2.61	-0.32	2.61
债券型	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0241	2025-03-25	0.15	0.24	0.09	-0.02	2.32	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.40	2.41
债券型	017215	兴华安聚纯债C	1.0120	2025-03-25	0.15	0.70	-0.36	1.19	1.83	3.83	12.66	12.66	12.66	1.13	12.66
混合型	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	10.3590	2025-03-25	0.15	-1.43	2.50	6.28	21.51	14.24	4.33	25.98	160.41	8.41	935.90
混合型	240009	华宝先进成长混合	4.4522	2025-03-25	0.15	-3.26	-4.08	1.24	21.71	10.62	-10.77	-16.24	22.85	4.71	447.11
混合型	530012	建信积极配置混合	3.3070	2025-03-25	0.15	-2.59	1.97	-0.69	13.41	1.94	-13.99	-6.50	32.28	-0.39	253.17
混合型	519737	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	519736	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0323	2025-03-25	0.15	0.32	0.63	-0.76	2.44	6.34	10.32	12.17	45.93	-0.92	103.23
混合型	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0018	2025-03-25	0.15	0.32	0.62	-0.80	2.34	6.12	9.85	11.46	44.42	-0.96	100.18
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	2025-03-25	0.15	-0.05	0.92	0.31	4.07	8.08	5.41	3.53	26.74	0.25	96.70
混合型	710002	富安达策略精选混合	1.9586	2025-03-25	0.15	-0.74	2.87	0.41	11.68	-8.54	-26.33	-29.32	-29.98	1.04	102.98
混合型	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8125	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.27	11.44	9.76	6.44	11.29	47.08	1.20	81.25
混合型	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8122	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.26	11.42	9.74	6.43	11.27	8.05	1.19	8.05
混合型	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7185	2025-03-25	0.15	-0.71	1.21	1.11	11.09	9.09	5.16	9.28	42.73	1.06	71.85
混合型	018037	泰康宏泰回报混合C	1.6560	2025-03-25	0.15	-0.02	1.11	0.16	2.76	3.56	4.07	4.33	4.33	-0.07	4.33
混合型	001503	南方利鑫C	1.5283	2025-03-25	0.15	0.34	0.40	-0.07	2.78	4.97	2.57	3.68	27.69	-0.14	59.52
混合型	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4175	2025-03-25	0.15	-0.77	2.28	0.17	15.75	12.59	4.47	6.92	10.77	0.88	40.73
混合型	010167	中银多策略混合C	1.3680	2025-03-25	0.15	0.22	-0.15	-0.58	0.66	3.32	4.99	3.32	2.93	-0.73	2.93
混合型	004751	广发鑫和C	1.3605	2025-03-25	0.15	0.14	-0.45	-0.39	2.25	9.46	10.57	10.84	25.96	-0.90	40.31
混合型	001721	工银新增益混合	1.3370	2025-03-25	0.15	-0.07	0.38	0.53	6.20	8.61	5.78	4.13	22.44	0.45	33.70
债券型	530008	建信稳定增利债券C	2.0040	2025-03-25	0.15	-0.40	-0.30	1.26	5.03	4.27	3.46	7.63	14.05	1.01	158.50
债券型	019203	长盛全债指数增强债券D	1.6567	2025-03-25	0.15	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.29	8.16	8.16	8.16	-0.40	8.16
债券型	005751	平安双债添益债券C	1.3802	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.22	1.43	6.60	5.38	5.49	8.01	22.27	1.30	39.29
债券型	022058	平安双债添益债券E	1.3675	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.20	1.59	6.89	7.50	7.50	7.50	7.50	1.45	7.50
债券型	005750	平安双债添益债券A	1.3666	2025-03-25	0.15	-0.38	-0.18	1.54	6.81	5.80	6.34	9.32	24.74	1.39	43.12
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-25	0.15	0.22	1.04	0.37	2.81	5.94	11.31	14.11	35.01	0.45	266.75
债券型	017534	富国天利增长债券C	1.3554	2025-03-25	0.15	0.10	-0.05	0.22	2.82	3.98	7.38	8.60	8.60	0.04	8.60
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3490	2025-03-25	0.15	0.30	1.05	0.37	2.69	5.55	10.54	12.86	32.38	0.45	241.70
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3400	2025-03-25	0.15	-0.67	-0.52	1.44	6.77	8.06	10.93	14.04	28.19	1.44	48.60
债券型	100019	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	100018	富国天利增长债券A	1.3361	2025-03-25	0.15	0.11	-0.05	0.24	2.86	4.07	7.59	10.82	20.38	0.06	363.39
债券型	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2799	2025-03-25	0.15	-0.43	-0.32	1.13	4.35	5.28	8.66	11.68	22.10	0.64	46.15
债券型	004427	交银增利增强债券A	1.2336	2025-03-25	0.15	-0.27	0.20	1.11	4.85	4.60	3.89	7.44	35.07	1.10	66.40
债券型	009021	鹏华丰诚债券A	1.1869	2025-03-25	0.15	-0.08	0.16	0.67	3.61	4.85	8.03	10.67	18.69	0.61	18.69
债券型	009349	前海联合添泽债券A	1.1733	2025-03-25	0.15	-0.61	-0.43	1.60	9.31	9.23	13.23	16.99	23.05	1.28	23.05
债券型	009022	鹏华丰诚债券C	1.1693	2025-03-25	0.15	-0.09	0.14	0.59	3.45	4.52	7.37	9.67	16.93	0.54	16.93
债券型	041009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
债券型	040009	华安稳定收益债券A	1.1578	2025-03-25	0.15	0.16	-0.40	2.36	8.05	8.71	5.88	11.57	23.04	2.47	154.12
债券型	040010	华安稳定收益债券B	1.1502	2025-03-25	0.15	0.15	-0.43	2.25	7.84	8.27	5.04	10.24	20.60	2.38	137.50
债券型	002932	圆信永丰强化收益A	1.1468	2025-03-25	0.15	-0.05	0.21	0.51	5.57	5.79	6.12	8.79	20.24	0.60	42.53
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1397	2025-03-25	0.15	-0.16	-0.13	0.42	2.42	2.47	2.47	2.47	2.47	0.16	2.47
债券型	485205	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	485105	工银增强收益债券A	1.1290	2025-03-25	0.15	0.21	-0.68	-0.47	1.11	3.03	3.13	7.31	25.27	-0.63	171.54
债券型	485005	工银增强收益债券B	1.1265	2025-03-25	0.15	0.20	-0.71	-0.57	0.91	2.61	2.30	6.03	22.78	-0.73	152.96
债券型	001296	长城悦享增利债券A	1.1010	2025-03-25	0.15	0.09	-0.38	-0.04	0.89	2.14	4.36	5.43	80.38	-0.22	96.08
债券型	007752	中银招利债券A	1.1004	2025-03-25	0.15	-0.18	-0.15	-0.38	0.51	2.36	5.06	7.40	18.39	-0.34	21.12
债券型	014769	财通资管双福9个月持有债券发起式	1.0901	2025-03-25	0.15	1.03	0.74	0.83	2.54	4.10	6.33	9.01	9.01	0.67	9.01

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