本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016905	华夏安益短债债券C	1.0045	2025-03-25	0.33	0.54	0.56	0.69	1.62	0.82	0.18	0.45	0.45	0.48	0.45
债券型	016904	华夏安益短债债券A	1.0072	2025-03-25	0.33	0.55	0.56	0.72	1.66	0.93	0.43	0.72	0.72	0.50	0.72
混合型	009382	汇安核心资产混合C	0.6392	2025-03-25	0.33	-0.81	2.73	0.16	11.69	-0.39	-20.70	-22.31	-36.08	1.17	-36.08
混合型	233001	大摩基础行业混合	0.5778	2025-03-25	0.33	-3.20	-4.43	1.07	14.19	4.15	-30.85	-46.50	-36.50	2.77	106.23
QDII型	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.2769	2025-03-24	0.33	0.49	-0.21	0.23	0.57	2.93	11.10	12.59	48.22	0.71	27.69
股票型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
股票型	015618	永赢卓越臻选股票发起C	0.7398	2025-03-26	0.33	-4.21	-3.58	0.96	29.38	13.19	-14.65	-26.02	-26.02	3.53	-26.02
股票型	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0653	2025-03-26	0.33	-4.40	-0.50	13.86	16.38	32.98	11.64	0.17	-35.37	13.51	-35.37
股票型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
股票型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
股票型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
股票型	005496	创金合信科技成长股票C	1.6753	2025-03-26	0.33	-5.92	-11.56	-2.83	33.98	17.84	-18.02	5.44	14.10	3.20	67.53
股票型	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2190	2025-03-26	0.33	-7.58	-11.02	-3.56	22.02	-1.14	-0.73	4.55	6.28	1.67	21.90
指数型	005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9723	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.76	17.90	22.50	53.94	37.47	42.50	8.49	17.93	-2.77
指数型	005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9450	2025-03-26	0.33	-5.34	-1.79	17.77	22.25	53.33	36.36	40.79	6.35	17.80	-5.50
指数型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
指数型	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2639	2025-03-26	0.33	-4.93	-10.09	-1.14	52.35	46.22	26.39	26.39	26.39	4.52	26.39
债券型	015525	天弘多元增利债券C	1.0661	2025-03-25	0.33	-0.57	1.33	0.82	8.75	7.26	3.87	6.61	6.61	0.83	6.61
债券型	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0695	2025-03-25	0.33	-0.29	-0.90	-0.49	-0.36	1.43	9.84	9.46	6.90	-0.43	18.70
债券型	000207	建信双债增强债券A	1.2090	2025-03-25	0.33	-1.47	-0.82	1.60	2.01	3.09	5.76	7.57	17.14	1.68	48.94
债券型	006102	浙商丰利增强债券	1.6585	2025-03-25	0.33	-0.98	1.72	0.33	8.98	2.43	-9.24	-6.12	48.35	0.89	65.85
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0655	2025-03-25	0.32	-1.45	-0.75	3.25	14.03	6.43	5.06	7.51	19.54	3.26	23.98
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2440	2025-03-25	0.32	-1.66	-1.43	2.73	10.97	7.43	-0.72	2.03	11.25	3.32	36.62
混合型	009381	汇安核心资产混合A	0.6546	2025-03-25	0.32	-0.80	2.76	0.28	11.95	0.11	-19.92	-21.14	-34.54	1.27	-34.54
混合型	023084	汇安核心资产混合E	0.6628	2025-03-25	0.32	-0.79	2.76	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
混合型	150103	银河银泰混合	0.6799	2025-03-25	0.32	-0.83	1.96	2.03	13.66	9.96	-13.33	-16.90	14.60	2.80	777.47
混合型	023135	农银创新驱动混合A	1.0009	2025-03-25	0.32	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
混合型	008420	广发招泰A	1.2659	2025-03-25	0.32	0.47	0.40	-0.49	4.21	9.29	14.10	14.79	26.70	-0.69	26.59
混合型	001402	中信保诚新选混合A	1.2480	2025-03-25	0.32	-1.03	5.14	2.30	-3.78	-2.73	-4.81	-7.90	16.20	3.06	24.80
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	008421	广发招泰C	1.2406	2025-03-25	0.32	0.45	0.37	-0.58	4.01	8.87	13.20	13.42	24.20	-0.78	24.06
混合型	010534	广发均衡增长混合A	1.0292	2025-03-25	0.32	-0.08	2.91	1.40	3.52	4.47	5.36	4.46	2.92	1.84	2.92
混合型	015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	0.9547	2025-03-25	0.32	-0.33	2.29	-0.94	13.55	14.75	-3.84	-4.53	-4.53	0.48	-4.53
混合型	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9537	2025-03-25	0.32	0.16	4.69	-0.85	11.19	3.21	-4.63	-4.63	-4.63	-1.14	-4.63
混合型	021205	华夏医药量化选股混合C	1.0341	2025-03-25	0.32	-2.45	0.40	0.55	3.62	3.41	3.41	3.41	3.41	2.21	3.41
混合型	021204	华夏医药量化选股混合A	1.0365	2025-03-25	0.32	-2.45	0.43	0.66	3.84	3.65	3.65	3.65	3.65	2.32	3.65
混合型	013280	宏利睿智稳健混合C	1.0475	2025-03-25	0.32	-1.29	-0.48	1.41	16.20	7.19	-8.23	3.82	4.31	2.08	4.31
混合型	019787	上银丰瑞一年持有期混合发起式A	1.1576	2025-03-25	0.32	1.08	-0.31	-0.03	3.38	9.71	15.76	15.76	15.76	-0.19	15.76
混合型	019788	上银丰瑞一年持有期混合发起式C	1.1534	2025-03-25	0.32	1.08	-0.34	-0.10	3.23	9.40	15.34	15.34	15.34	-0.26	15.34
混合型	007944	永赢乾元三年定开	0.8344	2025-03-25	0.32	-0.84	4.03	-2.41	16.75	14.66	-14.69	-26.39	-8.08	-0.41	-16.56
混合型	002390	招商安德灵活配置混合C	1.3658	2025-03-25	0.32	-1.65	3.52	-1.61	8.57	5.97	-0.22	4.89	28.86	-2.49	50.06
混合型	002389	招商安德灵活配置混合A	1.4040	2025-03-25	0.32	-1.65	3.56	-1.49	8.84	6.48	0.77	6.46	32.09	-2.38	54.25
混合型	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7784	2025-03-25	0.32	-1.40	4.10	4.13	10.23	10.32	10.53	16.31	38.83	4.98	77.84
混合型	015208	信澳健康中国混合C	1.8730	2025-03-25	0.32	-2.04	3.08	-1.21	6.60	-5.64	-27.68	-10.89	-12.23	0.43	-12.23
混合型	000314	招商瑞丰灵活配置混合发起式A	1.8790	2025-03-25	0.32	-1.67	3.58	-1.31	8.30	4.97	-0.05	6.94	30.03	-2.19	118.84
股票型	920002	中金精选股票A	1.7281	2025-03-26	0.32	-2.11	3.08	8.44	21.77	8.28	-10.36	-1.22	-9.34	10.92	-9.34
股票型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
股票型	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0876	2025-03-26	0.32	-4.39	-0.46	14.04	16.65	33.69	12.77	1.86	4.83	13.67	13.43
股票型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
股票型	020332	红塔红土医药精选股票发起式C	1.1214	2025-03-26	0.32	-2.22	1.68	13.96	20.23	12.14	12.14	12.14	12.14	14.48	12.14
股票型	020331	红塔红土医药精选股票发起式A	1.1260	2025-03-26	0.32	-2.22	1.71	14.07	20.45	12.60	12.60	12.60	12.60	14.58	12.60
股票型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
股票型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
股票型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
股票型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
股票型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
股票型	015617	永赢卓越臻选股票发起A	0.7502	2025-03-26	0.32	-4.21	-3.55	1.08	29.68	13.75	-13.79	-24.98	-24.98	3.65	-24.98
股票型	015198	汇添富移动互联股票C	1.5850	2025-03-26	0.32	-4.98	-8.70	1.15	25.00	16.97	-7.53	-9.64	-13.01	6.52	-13.01
股票型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
股票型	009341	易方达均衡成长股票	0.9656	2025-03-26	0.32	-5.12	-4.76	4.75	15.86	8.59	-14.79	-12.80	-3.44	6.48	-3.44
股票型	001541	汇添富民营新动力股票	1.5680	2025-03-26	0.32	-1.82	-1.63	5.95	31.76	20.99	1.42	4.53	39.25	8.89	56.80
股票型	001245	工银生态环境股票A	1.8630	2025-03-26	0.32	-2.56	-3.62	4.31	16.44	18.74	-3.72	-19.66	137.63	5.97	86.30
股票型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
指数型	001243	博时中证淘金大数据100I	1.0666	2025-03-26	0.32	-0.94	0.88	4.88	26.46	20.52	8.98	7.00	16.06	7.03	6.66
指数型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
指数型	016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0019	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.67	3.38	23.07	11.33	-6.20	0.19	0.19	6.81	0.19
指数型	016777	嘉实中证1000指数增强发起C	0.9962	2025-03-26	0.32	-2.57	-1.68	3.32	22.93	11.07	-6.66	-0.38	-0.38	6.76	-0.38
指数型	017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0348	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.33	4.08	32.21	19.91	4.05	3.48	3.48	6.75	3.48
指数型	017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0261	2025-03-26	0.32	-1.32	-0.35	3.98	31.94	19.43	3.22	2.61	2.61	6.64	2.61
指数型	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接	1.2672	2025-03-26	0.32	-4.93	-10.08	-1.09	52.49	46.51	26.72	26.72	26.72	4.56	26.72
指数型	021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2380	2025-03-26	0.32	-4.32	-6.87	5.76	38.87	23.80	23.80	23.80	23.80	11.04	23.80
指数型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
股票型	920922	中金精选股票C	1.6886	2025-03-26	0.31	-2.11	3.05	8.31	21.46	7.75	-11.25	-2.69	-12.66	10.79	-12.66
股票型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
股票型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
股票型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
股票型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
股票型	019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.0760	2025-03-26	0.31	-5.69	-10.26	-3.93	19.09	14.35	7.60	7.60	7.60	-0.71	7.60
股票型	019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.0841	2025-03-26	0.31	-5.68	-10.22	-3.79	19.41	14.96	8.41	8.41	8.41	-0.58	8.41
股票型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14
股票型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
股票型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
股票型	015395	招商体育文化休闲股票C	1.6050	2025-03-26	0.31	-3.95	-4.52	2.69	31.23	6.08	-11.37	3.15	7.86	5.25	7.86
股票型	008924	建信医疗健康行业股票C	1.0556	2025-03-26	0.31	-3.96	0.06	7.29	12.44	3.17	-4.74	10.81	5.56	8.38	5.56
股票型	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0694	2025-03-26	0.31	-3.95	0.08	7.39	12.65	3.57	-3.98	12.16	6.94	8.47	6.94
股票型	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1061	2025-03-26	0.31	-4.78	-5.81	3.18	36.24	22.25	-3.22	1.03	10.59	7.58	10.60
股票型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
指数型	001242	博时中证淘金大数据100A	1.0662	2025-03-26	0.31	-0.94	0.87	4.87	26.46	20.52	8.97	6.99	16.06	7.03	6.62
指数型	008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1061	2025-03-26	0.31	-4.78	-5.81	3.18	36.24	22.25	-3.22	1.03	10.59	7.58	10.60
指数型	019169	博时中证淘金大数据100C	1.0615	2025-03-26	0.31	-0.94	0.86	4.80	26.29	20.17	11.35	11.35	11.35	6.96	11.35
指数型	019555	中银中证1000指数增强A	1.2775	2025-03-26	0.31	-1.21	0.61	4.96	30.38	24.14	27.75	27.75	27.75	7.53	27.75
指数型	019556	中银中证1000指数增强C	1.2714	2025-03-26	0.31	-1.21	0.58	4.87	30.13	23.67	27.14	27.14	27.14	7.44	27.14
指数型	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0175	2025-03-26	0.31	-5.23	-0.64	16.27	15.70	24.21	1.75	1.75	1.75	16.89	1.75
指数型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
指数型	021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2338	2025-03-26	0.31	-4.33	-6.90	5.65	38.60	23.38	23.38	23.38	23.38	10.93	23.38
指数型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
混合型	023136	农银创新驱动混合C	1.0002	2025-03-25	0.31	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	0.9740	2025-03-25	0.31	-0.33	2.35	-0.75	13.98	15.66	-2.29	-2.60	-2.60	0.66	-2.60
混合型	011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.7128	2025-03-25	0.31	-2.20	-1.55	5.93	20.67	15.15	-8.76	-16.17	-28.72	7.51	-28.72
混合型	011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7353	2025-03-25	0.31	-2.18	-1.47	6.15	21.16	16.09	-7.28	-14.13	-26.47	7.72	-26.47
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2447	2025-03-25	0.31	-1.49	2.98	2.96	12.41	4.18	-6.47	-8.58	6.51	4.44	27.43
混合型	014412	招商核心竞争力混合A	1.1694	2025-03-25	0.31	-2.74	6.28	12.75	36.98	30.73	-2.86	47.00	47.00	13.91	47.00
混合型	015094	华商300智选混合A	0.9313	2025-03-25	0.31	-1.60	0.10	-1.08	11.80	5.94	-6.48	-6.87	-6.87	0.43	-6.87
混合型	003501	宏利睿智稳健混合A	1.0548	2025-03-25	0.31	-1.29	-0.45	1.48	16.37	7.52	-7.67	4.76	89.89	2.15	75.61
混合型	021147	财通华臻量化选股混合A	1.0591	2025-03-25	0.31	-0.82	3.84	2.04	15.18	5.90	5.90	5.90	5.90	2.71	5.90
混合型	014413	招商核心竞争力混合C	1.1409	2025-03-25	0.31	-2.75	6.21	12.53	36.44	29.69	-4.43	43.56	43.56	13.69	43.56
债券型	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0871	2025-03-25	0.31	1.40	-1.41	0.52	3.05	8.70	8.71	8.71	8.71	-1.35	8.71
债券型	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券	1.0893	2025-03-25	0.31	1.40	-1.40	0.56	3.13	8.90	8.93	8.93	8.93	-1.31	8.93
债券型	007540	华泰保兴安悦债券A	1.1374	2025-03-25	0.31	1.43	-0.96	0.69	5.25	12.63	20.87	23.12	29.65	-0.89	32.99
债券型	007683	华商转债精选债券A	1.1767	2025-03-25	0.31	-1.06	-0.14	1.52	10.59	4.21	4.69	6.30	17.67	1.98	17.67
债券型	006162	财通资管积极收益债券E	1.1961	2025-03-25	0.31	0.97	-0.25	-0.98	4.75	2.87	1.47	4.24	10.96	-1.09	20.79
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2800	2025-03-25	0.31	-1.69	-1.39	2.89	11.21	7.93	0.31	3.61	14.00	3.39	42.15
债券型	070016	嘉实多元债券B	1.2940	2025-03-25	0.31	0.31	0.31	-0.31	7.97	8.25	9.21	11.28	30.34	-0.31	139.53
债券型	470059	汇添富可转换债券C	1.7724	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.63	2.09	11.39	8.47	3.65	1.51	22.74	2.48	121.41
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8807	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.60	2.20	11.61	8.91	4.48	2.71	25.13	2.57	133.57
混合型	009893	大摩优悦安和混合A	0.5806	2025-03-25	0.31	-2.88	0.55	-3.47	9.14	-6.01	-29.58	-42.38	-41.94	-1.36	-41.94
混合型	014867	大摩优悦安和混合C	0.5733	2025-03-25	0.31	-2.88	0.53	-3.57	8.93	-6.38	-30.14	-43.06	-40.74	-1.44	-40.74
混合型	008092	中信保诚红利精选混合C	1.5604	2025-03-25	0.31	-0.43	2.58	-1.03	8.17	11.43	12.72	11.27	65.30	-0.91	56.04
混合型	008091	中信保诚红利精选混合A	1.5934	2025-03-25	0.31	-0.42	2.61	-0.93	8.39	11.87	13.63	12.62	68.61	-0.82	59.34
混合型	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7282	2025-03-25	0.31	-0.56	3.38	3.61	13.70	10.08	10.98	31.74	32.67	4.41	32.67
混合型	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7565	2025-03-25	0.31	-0.55	3.43	3.76	14.03	10.73	12.32	33.95	114.66	4.55	148.36
混合型	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7569	2025-03-25	0.31	-1.41	4.06	3.98	9.90	9.67	9.19	8.52	8.52	4.83	8.52
混合型	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0746	2025-03-25	0.31	-0.64	3.27	3.51	12.12	8.20	9.00	30.01	28.46	4.28	28.46
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1290	2025-03-25	0.31	-0.63	3.33	3.71	12.56	9.07	10.76	33.17	158.52	4.47	122.33
债券型	720002	财通可转债债券A	0.9788	2025-03-25	0.31	-1.09	-0.63	1.55	14.57	15.59	-0.13	-7.95	4.35	1.55	35.87
债券型	013258	南方通元6个月持有债券C	0.9956	2025-03-25	0.31	0.75	0.85	0.01	2.15	1.69	0.74	-0.16	-0.44	-0.13	-0.44
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0083	2025-03-25	0.31	0.76	0.88	0.11	2.36	2.10	1.55	1.05	0.83	-0.04	0.83
混合型	000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3310	2025-03-25	0.30	-0.15	1.06	1.60	10.27	8.04	-23.02	-25.48	-8.27	1.37	33.10
混合型	007042	前海联合泳隽混合C	1.4347	2025-03-25	0.30	-2.96	-1.42	0.32	26.33	12.33	-20.21	-11.74	40.80	2.08	77.29
混合型	004693	前海联合泳隽混合A	1.4721	2025-03-25	0.30	-2.95	-1.39	0.42	26.58	12.78	-19.57	-10.69	43.63	2.18	54.28
混合型	090004	大成精选增值混合A	1.6809	2025-03-25	0.30	0.24	2.27	-1.02	8.68	9.51	9.74	19.97	40.74	-1.72	1172.94
混合型	002189	农银汇理国企改革混合	1.9552	2025-03-25	0.30	0.39	1.72	-2.98	-2.71	-0.30	-12.26	-17.13	14.49	-2.70	95.52
混合型	519727	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	519728	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
债券型	014814	格林泓皓纯债	1.0297	2025-03-25	0.30	1.65	-0.93	-0.42	1.73	4.42	9.82	11.68	11.68	-0.41	11.68
债券型	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0140	2025-03-25	0.30	0.30	0.40	-1.07	0.99	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.98	2.84
债券型	003205	财通可转债债券C	1.0197	2025-03-25	0.30	-1.11	-0.66	1.44	14.34	15.12	-0.95	-9.04	2.17	1.45	6.44
债券型	020741	华泰保兴安悦债券C	1.1357	2025-03-25	0.30	1.42	-0.98	0.66	5.16	12.46	13.92	13.92	13.92	-0.92	13.92
债券型	161908	万家添利债券(LOF)C	1.1527	2025-03-25	0.30	-0.94	-0.70	1.34	9.89	8.23	8.97	13.44	30.07	1.33	144.21
债券型	519051	海富通一年定开债A	1.1585	2025-03-25	0.30	0.40	-0.18	1.14	5.19	7.84	10.26	12.01	18.75	0.61	139.55
债券型	007684	华商转债精选债券C	1.1616	2025-03-25	0.30	-1.06	-0.14	1.48	10.46	3.94	4.10	5.39	16.16	1.95	16.16
债券型	001976	海富通一年定开债C	1.1631	2025-03-25	0.30	0.40	-0.20	1.08	5.07	7.57	9.57	10.87	16.65	0.55	34.42
债券型	002902	财通资管积极收益债券C	1.1911	2025-03-25	0.30	0.96	-0.28	-1.05	4.58	2.55	0.85	3.28	9.29	-1.16	29.26
债券型	002901	财通资管积极收益债券A	1.2286	2025-03-25	0.30	0.96	-0.24	-0.96	4.79	2.97	1.67	4.54	11.50	-1.07	33.93
股票型	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.9043	2025-03-26	0.30	-0.86	0.50	-2.85	5.02	9.80	1.12	12.48	92.21	-3.23	174.22
股票型	022685	中银中证1000指数增强E	1.2755	2025-03-26	0.30	-1.22	0.58	4.85	10.18	10.18	10.18	10.18	10.18	7.42	10.18
股票型	022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1374	2025-03-26	0.30	-3.09	-5.84	-0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00
股票型	021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接	1.2401	2025-03-26	0.30	-5.15	-7.19	0.76	28.07	24.01	24.01	24.01	24.01	4.66	24.01
股票型	019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1818	2025-03-26	0.30	-1.93	-1.10	3.25	28.67	18.18	18.18	18.18	18.18	6.16	18.18
股票型	019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1866	2025-03-26	0.30	-1.92	-1.07	3.35	28.92	18.66	18.66	18.66	18.66	6.27	18.66

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