本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0467	2025-03-26	0.64	-3.45	-1.47	6.19	31.83	21.33	4.67	4.67	4.67	9.26	4.67
股票型	018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0783	2025-03-26	0.64	-1.97	-0.19	6.37	31.12	23.46	8.89	8.89	8.89	9.21	8.89
股票型	017893	鹏华国证2000指数增强C	1.1727	2025-03-26	0.64	-2.36	-0.10	9.99	44.30	32.70	18.62	17.27	17.27	12.65	17.27
股票型	015686	富国新兴产业股票C	2.3730	2025-03-26	0.64	-4.81	-12.50	3.35	56.02	51.92	14.03	34.75	34.75	8.06	34.75
股票型	013442	建信中证1000指数增强E	1.6231	2025-03-26	0.64	-2.01	-1.05	4.58	29.58	18.29	-2.49	6.09	-3.10	6.94	-3.10
股票型	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.9080	2025-03-26	0.64	-3.73	-7.06	5.57	31.27	35.20	13.05	12.52	-9.20	9.73	-9.20
股票型	009891	融通产业趋势臻选股票A	1.1886	2025-03-26	0.64	-5.40	-10.97	3.87	19.82	36.32	25.12	27.42	18.86	7.72	18.86
指数型	023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9680	2025-03-26	0.64	0.00	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20
指数型	023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式	0.9680	2025-03-26	0.64	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20	-3.20
指数型	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3269	2025-03-26	0.64	-5.35	-8.14	10.37	49.21	32.69	32.69	32.69	32.69	15.30	32.69
指数型	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起	1.3302	2025-03-26	0.64	-5.34	-8.12	10.45	49.43	33.02	33.02	33.02	33.02	15.38	33.02
指数型	019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1603	2025-03-26	0.64	-2.63	-1.07	6.20	36.28	24.88	16.03	16.03	16.03	9.01	16.03
指数型	018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0391	2025-03-26	0.64	-3.46	-1.50	6.08	31.58	20.85	3.91	3.91	3.91	9.16	3.91
QDII型	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.0430	2025-03-24	0.64	-0.58	1.49	12.75	18.57	24.27	8.04	14.71	47.72	13.00	162.86
QDII型	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6947	2025-03-24	0.64	0.71	-1.53	-0.05	1.31	4.26	14.39	14.39	14.39	-0.09	14.39
QDII型	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6905	2025-03-24	0.64	0.72	-1.50	0.03	1.46	4.56	25.81	23.48	55.81	-0.03	69.05
QDII型	012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6421	2025-03-24	0.64	-3.33	-7.80	15.09	49.92	33.44	-0.03	-13.55	-35.79	19.13	-35.79
QDII型	012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII	0.6288	2025-03-24	0.64	-3.34	-7.84	14.93	49.50	32.66	-1.21	-15.07	-37.12	18.98	-37.12
QDII型	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.2114	2025-03-24	0.63	0.60	3.29	10.34	3.64	6.22	24.75	15.79	77.52	11.47	121.14
混合型	018656	新华行业周期轮换混合C	0.9729	2025-03-25	0.63	0.56	6.79	1.09	0.74	-2.61	-2.71	-2.71	-2.71	2.46	-2.71
混合型	020800	天弘红利智选混合C	1.0358	2025-03-25	0.63	0.82	4.14	-2.02	3.37	3.58	3.58	3.58	3.58	-2.41	3.58
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5726	2025-03-25	0.63	-0.99	2.21	3.69	15.41	4.37	5.22	3.26	42.59	4.83	57.26
债券型	005273	华商可转债债券A	1.6116	2025-03-25	0.63	-0.99	2.24	3.79	15.64	4.79	6.06	4.51	45.49	4.93	61.16
混合型	005856	中科沃土沃瑞混合C	2.5362	2025-03-25	0.63	0.82	3.78	-5.93	-7.48	-7.17	-16.51	-11.80	71.43	-5.54	153.62
混合型	161220	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2513	2025-03-25	0.63	-4.41	-0.98	3.38	24.86	4.86	-6.31	-6.31	-6.31	4.12	-6.31
混合型	004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7480	2025-03-25	0.63	-2.02	4.05	2.28	26.67	17.16	-4.64	-5.36	39.95	3.92	74.80
混合型	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6531	2025-03-25	0.63	1.06	3.69	-2.39	9.73	13.23	2.65	-5.27	30.38	-2.56	65.31
混合型	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6394	2025-03-25	0.63	1.05	3.67	-2.44	9.62	13.01	2.12	-6.00	-14.53	-2.61	-14.53
混合型	005535	泰信竞争优选混合	1.6192	2025-03-25	0.63	-0.81	3.66	0.95	18.15	7.24	-8.23	-10.00	88.94	1.96	181.07
指数型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
指数型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
指数型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
股票型	850799	海通智选一年持有期股票C	0.8945	2025-03-26	0.63	-1.37	-0.36	2.33	19.04	13.18	-4.04	-5.42	-5.42	5.76	-5.42
股票型	850007	海通智选一年持有期股票B	0.9068	2025-03-26	0.63	-1.36	-0.32	2.37	19.28	13.76	-2.96	-4.12	-4.12	5.84	-4.12
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
股票型	017892	鹏华国证2000指数增强A	1.1825	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	10.09	44.58	33.22	19.57	18.25	18.25	12.75	18.25
股票型	017747	建信电子行业股票C	1.3030	2025-03-26	0.63	-5.31	-8.77	7.53	78.03	62.11	30.30	30.30	30.30	12.23	30.30
股票型	017746	建信电子行业股票A	1.3130	2025-03-26	0.63	-5.30	-8.74	7.61	78.35	62.72	31.30	31.30	31.30	12.31	31.30
股票型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
股票型	017547	天弘国证2000指数增强A	1.0364	2025-03-26	0.63	-2.17	0.11	9.15	38.33	28.38	3.64	3.64	3.64	12.18	3.64
股票型	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.8927	2025-03-26	0.63	-3.75	-7.09	5.46	30.99	34.63	12.12	11.14	-10.73	9.61	-10.73
股票型	001421	南方量化成长	0.9885	2025-03-26	0.63	-3.42	-3.01	-0.52	10.79	2.33	-19.70	-27.74	-3.37	3.31	-1.15
指数型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
指数型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
指数型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
指数型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
股票型	850788	海通智选一年持有期股票A	0.9057	2025-03-26	0.62	-1.37	-0.33	2.45	19.34	13.75	-3.06	-4.24	-4.24	5.87	-4.24
股票型	021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.2050	2025-03-26	0.62	-4.07	-4.27	2.68	32.01	20.50	20.50	20.50	20.50	6.17	20.50
股票型	021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.2072	2025-03-26	0.62	-4.06	-4.26	2.74	32.14	20.72	20.72	20.72	20.72	6.22	20.72
股票型	018495	融通产业趋势臻选股票C	1.1610	2025-03-26	0.62	-5.41	-11.01	3.56	17.88	33.86	10.29	10.29	10.29	7.40	10.29
股票型	017932	富达传承6个月股票C	1.0864	2025-03-26	0.62	-4.32	-3.88	6.48	17.93	22.30	8.68	8.68	8.68	8.19	8.68
股票型	017931	富达传承6个月股票A	1.0984	2025-03-26	0.62	-4.30	-3.83	6.63	18.22	22.97	9.87	9.87	9.87	8.33	9.87
股票型	012697	同泰数字经济股票C	0.6309	2025-03-26	0.62	-6.09	-12.09	-6.09	27.64	18.04	-10.64	-10.73	-36.91	0.43	-36.91
股票型	005314	万家中证1000指数增强C	1.1744	2025-03-26	0.62	-2.26	-0.97	4.46	28.93	17.36	-10.07	0.08	53.77	7.35	106.22
股票型	005313	万家中证1000指数增强A	1.1880	2025-03-26	0.62	-2.25	-0.93	4.56	29.19	17.84	-9.34	1.30	56.91	7.45	113.44
股票型	001576	国泰智能装备股票A	2.0950	2025-03-26	0.62	-3.37	-8.27	10.79	25.98	16.78	-9.19	-20.69	78.39	14.86	118.17
混合型	015936	中信保诚弘远混合C	0.8802	2025-03-25	0.62	1.09	4.18	-0.17	2.48	7.74	0.76	4.03	4.03	-0.11	4.03
混合型	013141	中信保诚弘远混合A	0.8947	2025-03-25	0.62	1.11	4.23	-0.01	2.79	8.37	1.95	6.50	-10.53	0.03	-10.53
混合型	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.1636	2025-03-25	0.62	-3.13	5.16	12.54	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.87	16.36
混合型	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.1652	2025-03-25	0.62	-3.13	5.19	12.65	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.98	16.52
混合型	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2111	2025-03-25	0.62	0.42	1.01	-4.03	1.70	6.00	-13.67	-20.93	-2.35	-4.47	178.30
混合型	519703	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	519702	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	013430	交银趋势混合C	4.2165	2025-03-25	0.62	1.37	4.50	4.19	13.81	3.59	-1.21	2.45	2.64	4.58	2.64
混合型	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3250	2025-03-25	0.62	1.17	7.21	3.31	9.60	11.96	-1.52	-7.77	67.43	3.84	132.50
混合型	519183	万家双引擎灵活配置混合A	2.1766	2025-03-25	0.61	1.53	9.56	8.98	4.85	2.18	8.99	13.04	80.47	10.25	379.07
混合型	020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1663	2025-03-25	0.61	1.53	9.53	8.88	4.64	1.78	18.05	18.05	18.05	10.15	18.05
指数型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
指数型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
股票型	016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0821	2025-03-26	0.61	-3.70	-2.19	4.53	33.21	21.01	-0.07	8.21	8.21	7.64	8.21
股票型	016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0901	2025-03-26	0.61	-3.69	-2.16	4.61	33.41	21.39	0.53	9.01	9.01	7.72	9.01
股票型	016074	创金合信软件产业股票发起C	1.1401	2025-03-26	0.61	-7.03	-9.29	5.64	28.91	8.58	-25.84	14.01	14.01	9.72	14.01
股票型	016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1635	2025-03-26	0.61	-7.02	-9.25	5.84	30.25	9.98	-24.50	16.35	16.35	9.91	16.35
股票型	012696	同泰数字经济股票A	0.6402	2025-03-26	0.61	-6.09	-12.07	-6.00	27.89	18.51	-9.92	-9.65	-35.98	0.52	-35.98
股票型	011507	建信高端装备股票C	1.1714	2025-03-26	0.61	-4.02	-6.78	4.07	23.57	14.69	-0.59	7.66	17.14	7.41	17.14
股票型	011506	建信高端装备股票A	1.1892	2025-03-26	0.61	-4.02	-6.76	4.11	23.75	15.09	0.15	8.89	18.92	7.45	18.92
债券型	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1763	2025-03-25	0.61	-1.29	0.99	4.16	15.70	13.42	13.30	15.91	22.58	4.37	28.65
混合型	018932	中信保诚四季红混合C	0.8614	2025-03-25	0.61	0.97	4.27	-1.02	-0.32	3.68	9.23	9.23	9.23	-0.95	9.23
混合型	010458	广发睿鑫混合C	0.7133	2025-03-25	0.61	-1.40	1.91	1.65	12.45	9.39	-9.98	-14.46	-28.67	2.21	-28.67
混合型	021372	天弘价值驱动混合A	1.0375	2025-03-25	0.61	-0.64	6.65	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.75
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0359	2025-03-25	0.61	-0.65	6.60	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.63	3.59
混合型	551001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
混合型	550001	中信保诚四季红混合A	0.8699	2025-03-25	0.60	0.99	4.32	-0.88	-0.03	4.29	4.98	0.80	21.47	-0.82	326.37
混合型	017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1300	2025-03-25	0.60	0.54	5.82	4.88	26.77	18.72	13.00	13.00	13.00	5.48	13.00
混合型	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0000	2025-03-25	0.60	0.63	3.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
混合型	010457	广发睿鑫混合A	0.7248	2025-03-25	0.60	-1.40	1.94	1.74	12.67	9.80	-9.26	-13.44	-27.52	2.29	-27.52
股票型	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8538	2025-03-26	0.60	-7.48	-7.98	22.35	32.61	42.84	18.61	18.61	18.61	23.50	18.61
股票型	012496	同泰行业优选股票A	0.5370	2025-03-26	0.60	-6.67	-11.36	-4.52	13.87	6.65	-16.82	-23.99	-46.30	1.76	-46.30
股票型	005777	广发科技动力股票	1.3231	2025-03-26	0.60	-4.56	-2.90	12.01	41.13	27.39	0.84	-0.65	-7.47	14.56	32.31
股票型	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.8746	2025-03-26	0.60	-7.47	-7.94	22.48	33.48	44.21	8.13	4.01	33.51	23.64	87.44
QDII型	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
QDII型	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
QDII型	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
QDII型	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1904	2025-03-25	0.60	-1.30	1.02	4.25	16.11	13.90	14.08	17.11	24.54	4.44	31.68
债券型	003219	前海开源祥和债券C	1.5379	2025-03-25	0.60	1.58	-0.52	0.77	5.84	5.16	15.85	11.20	29.69	-0.18	61.52
债券型	003218	前海开源祥和债券A	1.5714	2025-03-25	0.60	1.58	-0.48	0.87	6.05	5.58	16.80	12.58	32.37	-0.08	64.96
债券型	006254	长城久悦债券A	1.0581	2025-03-25	0.59	-2.44	-1.44	3.62	15.20	7.01	-4.92	-5.90	1.62	4.12	5.81
指数型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0031	2025-03-26	0.59	-1.30	1.55	7.40	36.40	24.81	0.31	0.31	0.31	9.86	0.31
指数型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9950	2025-03-26	0.59	-1.31	1.51	7.28	36.13	24.30	-0.49	-0.50	-0.50	9.75	-0.50
股票型	017847	国金中证1000指数增强C	0.9950	2025-03-26	0.59	-1.31	1.51	7.28	36.13	24.30	-0.49	-0.50	-0.50	9.75	-0.50
股票型	017846	国金中证1000指数增强A	1.0031	2025-03-26	0.59	-1.30	1.55	7.40	36.40	24.81	0.31	0.31	0.31	9.86	0.31
股票型	016552	诺德策略回报股票C	0.8051	2025-03-26	0.59	-4.45	-0.46	-3.08	10.93	2.95	-15.23	-19.50	-19.50	-1.49	-19.50
股票型	016551	诺德策略回报股票A	0.8172	2025-03-26	0.59	-4.43	-0.40	-2.93	11.26	3.59	-14.17	-18.29	-18.29	-1.34	-18.29
股票型	016050	华商高端装备制造股票C	2.0678	2025-03-26	0.59	-5.26	-6.33	5.11	18.23	17.12	-10.00	-13.43	-13.43	6.90	-13.43
股票型	012497	同泰行业优选股票C	0.5293	2025-03-26	0.59	-6.68	-11.38	-4.61	13.66	6.22	-17.49	-24.91	-47.07	1.67	-47.07
股票型	011322	国泰智能装备股票C	2.0600	2025-03-26	0.59	-3.38	-8.32	10.69	25.69	16.32	-9.93	-21.65	-20.20	14.76	-20.20
股票型	008009	华商高端装备制造股票A	2.1026	2025-03-26	0.59	-5.25	-6.29	5.27	18.56	17.82	-8.88	-4.32	104.47	7.05	110.26
混合型	013073	泰信医疗服务混合发起式C	0.8938	2025-03-25	0.59	-3.72	-5.57	-1.27	19.78	-3.72	-11.80	-6.44	-10.62	-1.39	-10.62
混合型	017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1215	2025-03-25	0.59	0.53	5.78	4.77	26.52	18.23	12.15	12.15	12.15	5.38	12.15
混合型	022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9984	2025-03-25	0.59	0.62	3.75	0.27	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.20	-0.16
混合型	013072	泰信医疗服务混合发起式A	0.9082	2025-03-25	0.59	-3.70	-5.53	-1.14	20.07	-3.25	-10.93	-5.04	-9.18	-1.28	-9.18
混合型	012177	华泰保兴价值成长C	0.8238	2025-03-25	0.59	0.91	3.84	-0.95	11.10	11.91	3.60	-8.01	-17.63	-1.16	-17.63
混合型	002304	平安安心灵活配置混合A	0.7995	2025-03-25	0.59	-0.07	1.95	3.29	22.85	-3.02	-26.12	-24.84	-3.10	1.40	0.83
混合型	007048	平安安心灵活配置混合C	0.7953	2025-03-25	0.59	-0.08	1.95	3.29	22.79	-3.12	-26.26	-25.06	-3.60	1.38	-2.72
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2160	2025-03-25	0.59	-0.31	4.23	0.41	17.37	16.39	18.82	38.07	63.91	0.82	136.91
混合型	019894	天弘通利混合C	2.2080	2025-03-25	0.59	-0.32	4.20	0.27	17.14	16.03	19.16	19.16	19.16	0.73	19.16
QDII型	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7174	2025-03-24	0.59	2.55	2.78	9.16	4.40	1.56	27.69	40.08	45.54	7.88	45.54
QDII型	160126	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
QDII型	160125	南方香港优选股票	1.4372	2025-03-24	0.59	-0.82	8.02	27.16	51.13	62.29	33.57	38.25	50.07	24.31	56.29
QDII型	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.7314	2025-03-24	0.58	2.55	2.79	9.21	4.43	1.73	28.16	41.22	166.37	7.93	79.94
混合型	960023	工银稳健成长混合H	0.8858	2017-01-23	0.58	1.85	-3.18	-12.01	-13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.03	-11.42
混合型	001910	泰康新机遇混合	1.1485	2025-03-25	0.58	1.13	3.53	-1.05	0.90	1.92	-6.63	-2.84	8.55	-1.90	49.33
混合型	012132	华泰保兴价值成长A	0.8294	2025-03-25	0.58	0.90	3.86	-0.91	11.21	12.13	4.01	-7.45	-17.07	-1.12	-17.07
指数型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-26	0.58	-1.96	-2.91	-4.91	1.76	2.07	-24.55	-33.62	-25.29	-3.01	-33.95
指数型	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2996	2025-03-26	0.58	-4.32	1.19	11.79	20.52	31.33	13.89	23.20	29.96	12.42	29.96
指数型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18
指数型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
指数型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
指数型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
指数型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6732	2025-03-26	0.58	-5.30	-5.40	4.26	63.02	67.32	67.32	67.32	67.32	8.54	67.32
指数型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6694	2025-03-26	0.58	-5.31	-5.43	4.18	62.77	66.94	66.94	66.94	66.94	8.47	66.94
指数型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
指数型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
股票型	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1796	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.69	4.64	36.21	17.96	17.96	17.96	17.96	9.32	17.96
股票型	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1826	2025-03-26	0.58	-4.32	-6.67	4.72	36.42	18.26	18.26	18.26	18.26	9.40	18.26
股票型	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6694	2025-03-26	0.58	-5.31	-5.43	4.18	62.77	66.94	66.94	66.94	66.94	8.47	66.94
股票型	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6732	2025-03-26	0.58	-5.30	-5.40	4.26	63.02	67.32	67.32	67.32	67.32	8.54	67.32
股票型	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2980	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.11	4.42	40.43	26.87	29.80	29.80	29.80	8.75	29.80
股票型	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3006	2025-03-26	0.58	-5.13	-5.10	4.46	40.56	27.10	30.06	30.06	30.06	8.80	30.06
股票型	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4897	2025-03-26	0.58	-0.55	-1.17	-3.26	10.94	-8.67	-40.96	-51.03	-51.03	-1.01	-51.03
股票型	011143	创金合信新材料新能源股票C	0.8478	2025-03-26	0.58	-6.20	-10.66	-7.17	5.02	-1.35	-20.48	-28.44	-15.22	-4.42	-15.22
股票型	011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8697	2025-03-26	0.58	-6.18	-10.62	-7.03	5.33	-0.75	-19.52	-27.13	-13.03	-4.28	-13.03
股票型	010893	中银证券精选行业股票C	0.3845	2025-03-26	0.58	-5.23	-9.40	-2.90	12.79	-4.21	-41.72	-49.58	-61.55	2.10	-61.55
股票型	009865	招商景气优选股票C	0.4545	2025-03-26	0.58	-2.15	4.60	-0.87	-7.13	-8.16	-27.30	-32.48	-54.55	1.66	-54.55
股票型	009864	招商景气优选股票A	0.4706	2025-03-26	0.58	-2.12	4.65	-0.68	-6.77	-7.44	-26.13	-30.84	-52.94	1.86	-52.94
股票型	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2818	2025-03-26	0.58	-4.32	1.18	11.72	20.18	30.86	13.12	22.08	28.18	12.35	28.18

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