本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	012350	万家元贞量化选股股票A	0.9546	2025-03-26	0.22	-1.16	-2.37	1.31	24.62	15.22	-4.51	-4.54	-4.54	4.26	-4.54
股票型	011269	中银证券优势制造股票A	0.9184	2025-03-26	0.22	-6.66	-7.92	4.91	37.92	11.19	-17.05	-1.47	-8.16	11.52	-8.16
股票型	010322	大摩新兴产业股票	0.9940	2025-03-26	0.22	-4.07	-5.92	1.82	33.62	18.91	-3.66	-2.67	-0.60	3.80	-0.60
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8841	2025-03-26	0.22	-3.70	2.17	4.58	14.86	8.41	-30.52	-37.01	-14.62	5.59	-11.59
股票型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
股票型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
股票型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
指数型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-26	0.22	-1.33	0.69	1.47	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
指数型	022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式	1.1620	2025-03-26	0.22	-5.11	-1.89	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	16.20	15.51	16.20
指数型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
指数型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
指数型	021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6154	2025-03-26	0.22	-4.39	-9.19	-0.20	62.22	61.54	61.54	61.54	61.54	5.62	61.54
指数型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
指数型	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.8936	2025-03-26	0.22	-4.93	-1.23	16.14	16.19	22.88	-10.64	-10.64	-10.64	16.55	-10.64
指数型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
指数型	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.0661	2025-03-26	0.22	-2.29	1.78	4.01	7.94	23.66	21.18	28.08	35.21	3.02	6.61
指数型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-26	0.22	-1.34	0.65	1.35	16.52	17.03	7.70	11.44	58.63	2.82	95.59
股票型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
股票型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1862	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.17	1.90	17.63	15.55	-8.78	-12.91	12.62	4.14	54.11
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
股票型	015904	广发新能源精选股票A	0.8428	2025-03-26	0.21	-3.68	-3.90	3.40	18.11	24.53	-3.32	-15.72	-15.72	5.13	-15.72
股票型	015194	汇添富新兴消费股票C	1.4580	2025-03-26	0.21	-3.25	-5.57	2.68	15.81	4.22	-15.38	-8.19	-12.54	4.07	-12.54
股票型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
股票型	012351	万家元贞量化选股股票C	0.9449	2025-03-26	0.21	-1.17	-2.42	1.18	24.31	14.64	-5.47	-5.51	-5.51	4.13	-5.51
股票型	011270	中银证券优势制造股票C	0.9045	2025-03-26	0.21	-6.67	-7.96	4.80	37.63	10.72	-17.76	-2.69	-9.55	11.42	-9.55
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
股票型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
股票型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
股票型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
指数型	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.1803	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.08	2.11	17.27	14.87	-10.24	-14.25	13.96	4.27	60.16
指数型	161118	易方达中小企业100(LOF)A	1.1862	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.17	1.90	17.63	15.55	-8.78	-12.91	12.62	4.14	54.11
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-26	0.21	-1.35	0.62	1.24	16.30	16.56	6.85	15.32	15.32	2.72	15.32
指数型	012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1734	2025-03-26	0.21	-2.53	-2.19	1.82	17.46	15.20	-9.33	-13.68	-27.44	4.07	-27.44
指数型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93
指数型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
指数型	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3257	2025-03-26	0.21	-2.44	-2.10	2.03	17.09	14.53	-10.78	-15.01	12.26	4.19	32.57
指数型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
混合型	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6548	2025-03-25	0.21	-1.71	3.66	1.00	11.10	6.32	-14.94	-34.51	-34.52	1.93	-34.52
混合型	580003	东吴行业轮动混合A	0.6349	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.44	-4.41	5.92	-1.18	-22.68	-28.66	5.92	-3.53	-17.17
混合型	011240	东吴行业轮动混合C	0.5762	2025-03-25	0.21	-2.01	-0.47	-4.51	5.72	-1.57	-23.29	-29.52	-41.43	-3.60	-41.43
混合型	005344	长安裕盛灵活配置混合C	0.5352	2025-03-25	0.21	-3.27	-0.94	-4.00	16.25	-6.14	-37.13	-52.80	-49.24	-1.15	-46.48
QDII型	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3339	2025-03-24	0.21	0.03	0.06	5.76	-4.46	2.45	13.03	11.93	11.93	6.64	11.93
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
债券型	000184	工银添福债券A	1.9140	2025-03-25	0.21	0.05	0.90	0.58	10.57	10.25	11.28	14.68	25.59	0.58	110.17
债券型	630009	华商稳定增利债券A	1.9030	2025-03-25	0.21	-0.73	0.79	1.87	8.81	5.08	8.19	6.37	31.33	2.42	139.02
债券型	000185	工银添福债券B	1.8690	2025-03-25	0.21	0.05	0.86	0.54	10.46	9.94	10.66	13.62	23.45	0.54	105.16
债券型	000692	汇添富双利债券C	1.7998	2025-03-25	0.21	0.02	0.21	0.80	4.89	6.28	7.13	6.83	17.64	0.71	89.41
债券型	018500	兴银收益增强C	1.2415	2025-03-25	0.21	-2.72	-1.80	6.02	22.29	15.92	11.30	11.30	11.30	6.25	11.30
债券型	161618	融通岁岁添利定开债A	1.2383	2025-03-25	0.21	0.57	0.73	1.58	2.92	6.17	9.11	21.05	27.39	1.42	101.79
债券型	023626	南方崇元纯债债券E	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71
债券型	010353	南方崇元纯债债券A	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.04	0.04	0.68	3.77	10.73	14.09	21.21	-0.54	21.21
债券型	010354	南方崇元纯债债券C	1.1672	2025-03-25	0.21	0.80	0.02	-0.05	0.48	3.36	9.84	12.73	19.29	-0.63	19.29
债券型	519060	海富通纯债债券C	1.1593	2025-03-25	0.21	0.01	-0.44	1.01	4.15	5.87	3.66	5.63	1.66	0.79	148.38
债券型	022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.1536	2025-03-25	0.21	-0.42	-0.11	1.59	15.36	15.36	15.36	15.36	15.36	1.47	15.36
债券型	002794	天弘永利债券E	1.1315	2025-03-25	0.21	-0.09	0.52	0.42	4.69	5.65	6.25	9.92	32.44	0.26	49.53
债券型	006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1264	2025-03-25	0.21	0.37	0.42	0.54	1.18	2.47	5.03	7.46	20.90	0.45	22.86
债券型	000377	摩根双债增利债券A	1.1089	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.02	1.85	10.44	8.99	3.13	7.38	6.16	1.34	68.71
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1023	2025-03-25	0.21	-0.10	0.50	0.34	4.54	5.35	5.63	8.94	30.19	0.20	30.19
债券型	000378	摩根双债增利债券C	1.0955	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.05	1.76	10.21	8.55	2.29	6.08	4.11	1.26	61.74
债券型	015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.0931	2025-03-25	0.21	0.31	-0.29	1.58	5.44	7.47	8.98	9.31	9.31	1.49	9.31
债券型	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0746	2025-03-25	0.21	-0.43	-0.12	1.58	6.74	8.08	10.41	12.94	23.64	1.47	71.16
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0678	2025-03-25	0.21	-0.44	-0.14	1.49	6.54	7.63	9.46	9.57	9.57	1.38	9.57
混合型	004149	博时鑫惠混合A	1.3141	2024-09-20	0.21	0.50	0.40	-0.41	0.43	-0.45	-3.35	-1.98	22.88	0.81	36.98
混合型	002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.3067	2025-03-25	0.21	-1.29	0.92	-2.36	2.85	-10.81	-31.15	-35.06	-4.81	-2.22	34.98
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
混合型	001861	富安达健康人生混合A	1.2672	2025-03-25	0.21	-2.81	0.84	0.04	14.67	-6.01	-30.20	-30.32	-13.93	1.48	26.72
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1724	2025-03-25	0.21	0.29	1.17	-0.25	4.46	5.92	8.29	10.08	28.09	-0.48	53.49
混合型	012998	招商稳旺混合A	1.1655	2025-03-25	0.21	-0.79	1.48	2.74	14.20	12.49	8.36	16.57	16.55	2.56	16.55
混合型	017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1101	2025-03-25	0.21	-1.02	2.34	4.84	15.01	12.48	13.40	13.40	13.40	5.52	13.40
混合型	011505	上银丰益混合C	1.0752	2025-03-25	0.21	-2.16	-0.90	3.45	16.25	12.55	4.35	4.61	7.52	3.97	7.52
混合型	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0650	2025-03-25	0.21	-0.31	1.98	1.39	11.89	14.63	8.19	11.26	6.50	1.45	6.50
混合型	014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0558	2025-03-25	0.21	0.46	0.84	0.52	8.44	9.50	8.03	5.66	5.58	0.64	5.58
混合型	014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混	1.0430	2025-03-25	0.21	0.44	0.81	0.42	8.23	9.07	7.17	4.39	4.30	0.55	4.30
混合型	020779	湘财新能源量化选股混合A	1.0126	2025-03-25	0.21	0.04	2.04	5.71	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	7.63	1.26
混合型	014708	天弘臻选健康混合A	0.9764	2025-03-25	0.21	-3.52	-0.54	3.07	13.79	-1.30	-11.91	-2.34	-2.36	4.61	-2.36
混合型	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9740	2025-03-25	0.21	-0.61	5.18	3.18	13.39	3.51	-6.79	1.56	8.43	3.73	112.43
混合型	016169	嘉实价值优势混合C	0.9360	2025-03-25	0.21	1.08	5.41	1.74	10.38	11.43	-10.43	-6.40	-6.40	1.74	-6.40
混合型	014322	德邦周期精选混合发起式C	0.9341	2024-12-27	0.21	2.77	3.85	-0.79	-3.89	7.47	2.60	0.00	-6.59	8.74	-6.59
混合型	018930	湘财均衡甄选混合A	0.8935	2025-03-25	0.21	-1.15	3.68	-0.45	8.36	1.78	-10.65	-10.65	-10.65	0.60	-10.65
混合型	010273	嘉实价值长青混合A	0.8642	2025-03-25	0.21	0.85	6.08	1.52	8.57	13.59	-4.55	1.10	-13.58	1.77	-13.58
混合型	010274	嘉实价值长青混合C	0.8496	2025-03-25	0.21	0.85	6.04	1.41	8.35	13.13	-5.32	-0.11	-15.04	1.66	-15.04
混合型	015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8408	2025-03-25	0.21	0.86	6.27	6.38	21.59	15.13	-9.98	-15.92	-15.92	6.13	-15.92
混合型	010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.21	0.82	2.51	1.87	10.85	6.35	-4.53	-13.48	-33.39	1.83	-33.39
债券型	016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0482	2025-03-25	0.21	0.91	-0.77	-0.80	0.79	3.32	8.16	8.35	8.35	-1.29	8.35
债券型	020211	兴华安启纯债A	1.0391	2025-03-25	0.21	0.95	-0.91	-0.80	1.94	3.91	3.91	3.91	3.91	-1.67	3.91
债券型	020212	兴华安启纯债C	1.0355	2025-03-25	0.21	0.95	-0.93	-0.85	1.70	3.55	3.55	3.55	3.55	-1.73	3.55
混合型	180012	银华富裕主题混合A	4.1672	2025-03-25	0.21	-0.19	2.02	-2.81	1.90	-0.72	-12.73	-17.77	17.07	-3.29	745.06
混合型	015233	银华富裕主题混合C	4.1242	2025-03-25	0.21	-0.20	1.97	-2.95	1.60	-1.31	-2.13	-2.13	-2.13	-3.42	-2.13
混合型	240022	华宝资源优选混合A	3.3770	2025-03-25	0.21	-0.30	6.90	4.32	3.18	2.02	4.94	-1.89	133.38	5.40	263.79
混合型	001250	天弘新活力混合发起A	1.6963	2025-03-25	0.21	-0.97	4.20	-0.12	10.39	12.03	-3.52	6.24	36.53	0.65	69.63
混合型	019895	天弘新活力混合发起C	1.6854	2025-03-25	0.21	-0.98	4.17	-0.20	10.22	11.68	12.40	12.40	12.40	0.58	12.40
混合型	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4340	2025-03-25	0.21	0.28	0.63	-0.42	1.92	5.36	9.72	12.74	31.44	-0.49	61.75
混合型	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4190	2025-03-25	0.21	0.28	0.64	-0.49	1.79	5.11	9.24	12.09	30.08	-0.56	60.06
债券型	550012	中信保诚景华A	1.0541	2025-03-25	0.20	0.83	-0.50	-0.43	0.30	4.25	8.97	11.16	16.46	-1.07	16.86
债券型	022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.0471	2025-03-25	0.20	-0.44	-0.15	1.47	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	1.36	4.71
债券型	006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0464	2025-03-25	0.20	0.90	-0.78	-0.81	0.82	3.40	8.11	9.14	14.35	-1.29	19.33
债券型	006444	永赢裕益债券C	1.0086	2025-03-25	0.20	0.94	0.14	-0.09	1.41	3.45	6.50	9.48	16.31	-0.35	25.69
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	006443	永赢裕益债券A	1.0051	2025-03-25	0.20	0.94	0.15	-0.05	1.51	3.68	7.09	10.35	17.81	-0.30	27.77
债券型	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	0.9990	2025-03-25	0.20	0.30	0.40	-1.09	1.02	0.83	3.82	5.67	18.30	-0.89	42.21
混合型	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.9330	2025-03-25	0.20	-0.54	2.52	6.15	38.02	29.55	-4.12	-0.91	73.24	9.44	455.65
混合型	000477	广发主题领先混合A	1.8848	2025-03-25	0.20	-0.47	3.89	2.63	6.54	6.07	-5.76	-9.08	23.11	2.97	88.48
混合型	021902	广发主题领先混合C	1.8814	2025-03-25	0.20	-0.48	3.86	2.56	6.39	4.16	4.16	4.16	4.16	2.91	4.16
混合型	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.7838	2025-03-25	0.20	-4.09	0.84	6.89	15.59	-1.94	-15.28	-17.38	23.32	8.89	78.36
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7748	2025-03-25	0.20	-2.25	1.15	5.43	33.07	21.25	7.46	7.62	60.76	6.61	126.77
混合型	007202	天弘优质成长企业A	1.7250	2025-03-25	0.20	-1.76	1.30	1.82	14.16	3.73	-13.21	-12.55	73.04	2.53	72.50
混合型	004234	中欧数据挖掘多因子混合C	1.6622	2025-03-25	0.20	-2.26	1.09	5.22	32.50	20.25	5.71	5.03	54.43	6.41	98.44
混合型	001978	泰信互联网+混合	1.5340	2025-03-25	0.20	-1.29	3.16	0.85	9.57	-15.34	-24.25	-18.96	26.36	1.59	53.40
混合型	023161	博时鑫泰混合D	1.5284	2025-03-25	0.20	0.30	0.30	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5260	2025-03-25	0.20	0.26	0.46	-0.46	2.14	5.10	10.42	13.04	32.41	-0.59	58.63
混合型	020562	东方红领先精选混合C	1.5160	2025-03-25	0.20	-0.33	-0.59	0.46	8.75	6.54	10.33	10.33	10.33	0.40	10.33
混合型	016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4740	2025-03-25	0.20	0.27	-0.87	1.10	8.70	8.38	1.17	-3.85	-3.85	1.38	-3.85
混合型	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4700	2025-03-25	0.20	0.55	0.75	-0.47	2.94	5.98	10.78	12.99	32.37	-0.81	52.89
混合型	006336	泓德量化精选混合	1.4472	2025-03-25	0.20	-1.43	1.39	2.07	24.83	19.43	-1.93	-2.45	33.12	3.51	44.69
债券型	007317	交银可转债债券C	1.4233	2025-03-25	0.20	-2.95	-0.45	5.62	22.31	13.08	2.84	5.46	37.17	5.90	42.33
债券型	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.3796	2025-03-25	0.20	-0.34	-0.36	1.80	7.53	9.41	8.97	8.54	18.83	1.32	51.03
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3627	2025-03-25	0.20	-0.97	0.74	2.52	14.65	18.45	22.54	22.92	23.72	2.51	36.27
债券型	000333	长城稳固收益债券A	1.3608	2025-03-25	0.20	-0.10	0.30	1.57	5.73	7.04	8.31	5.81	8.72	0.66	38.61
债券型	022146	金鹰元盛债券(LOF)D	1.3138	2025-03-25	0.20	-0.35	-0.39	1.69	7.44	8.46	8.46	8.46	8.46	1.23	8.46
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3084	2025-03-25	0.20	-0.11	0.27	1.47	5.52	6.63	7.46	4.56	6.58	0.57	33.29
债券型	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2448	2025-03-25	0.20	-0.45	-0.08	1.73	7.02	8.40	11.34	12.13	21.36	1.63	42.89
债券型	420102	天弘永利债券B	1.2273	2025-03-25	0.20	-0.09	0.52	0.42	4.68	5.65	6.24	9.90	32.42	0.26	159.07
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2252	2025-03-25	0.20	-0.10	0.49	0.32	4.48	5.23	5.40	8.59	29.80	0.17	141.95
债券型	003628	兴银收益增强A	1.1871	2025-03-25	0.20	-2.71	-1.79	6.05	22.34	16.04	10.99	15.78	35.67	6.27	47.09
债券型	519061	海富通纯债债券A	1.1847	2025-03-25	0.20	0.01	-0.42	1.08	4.29	6.17	4.26	6.56	3.15	0.86	158.02
债券型	012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1743	2025-03-25	0.20	0.37	0.41	0.59	1.50	2.98	5.46	10.66	14.56	0.46	14.56
债券型	006340	国泰民安增益纯债C	1.1480	2025-03-25	0.20	0.93	-0.97	-0.85	0.49	2.93	8.71	10.66	15.58	-1.29	21.53
债券型	022251	中信保诚增强收益债券(LOF)C	1.1076	2025-03-25	0.20	0.14	-0.73	-0.65	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.67	0.72
债券型	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)A	1.1044	2025-03-25	0.20	0.15	-0.70	-0.55	0.17	7.75	1.79	7.01	34.06	-0.59	146.00
债券型	022656	国泰民安增益纯债债券E	1.0985	2025-03-25	0.20	0.95	-0.94	-0.75	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-3.00	-1.19	-3.00
债券型	004101	国泰民安增益纯债A	1.0985	2025-03-25	0.20	0.94	-0.95	-0.76	0.71	3.37	9.63	12.03	17.96	-1.20	27.16
债券型	550013	中信保诚景华C	1.0588	2025-03-25	0.20	0.84	-0.52	-0.45	0.20	4.09	8.69	27.38	33.19	-1.09	33.47
股票型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
股票型	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7884	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.15	1.82	30.53	18.73	-1.48	1.15	21.54	5.47	78.84
股票型	015905	广发新能源精选股票C	0.8312	2025-03-26	0.20	-3.70	-3.94	3.25	17.75	23.78	-4.46	-16.88	-16.88	4.99	-16.88
股票型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
股票型	011793	建信智能汽车股票	0.8076	2025-03-26	0.20	-3.56	-4.94	4.64	21.01	17.25	3.50	-3.35	-19.24	6.95	-19.24
股票型	011077	汇丰晋信创新先锋	0.9067	2025-03-26	0.20	-3.96	-4.05	8.24	36.12	47.86	21.74	5.73	-9.33	9.21	-9.33
股票型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7171	2025-03-26	0.20	-2.19	4.61	1.60	5.45	-3.04	-17.57	-10.68	31.80	2.23	71.71
股票型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0632	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.17	1.72	30.28	18.26	-2.26	-0.06	19.15	5.38	6.32
股票型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-26	0.20	-4.21	-4.75	1.42	24.94	12.33	-17.33	-11.64	-27.29	4.81	-49.90
股票型	001726	汇添富新兴消费股票A	1.4820	2025-03-26	0.20	-3.26	-5.54	2.85	16.14	4.88	-14.43	-6.73	30.46	4.15	48.20
指数型	161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.0160	2025-03-26	0.20	-4.96	-8.30	3.78	35.47	23.75	4.21	1.80	49.60	8.43	-8.21
指数型	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7884	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.15	1.82	30.53	18.73	-1.48	1.15	21.54	5.47	78.84
指数型	014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.0100	2025-03-26	0.20	-4.90	-8.35	3.70	35.39	23.47	3.70	1.20	-17.28	8.37	-17.28
指数型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7171	2025-03-26	0.20	-2.19	4.61	1.60	5.45	-3.04	-17.57	-10.68	31.80	2.23	71.71
指数型	005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0632	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.17	1.72	30.28	18.26	-2.26	-0.06	19.15	5.38	6.32
指数型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-26	0.20	-4.21	-4.75	1.42	24.94	12.33	-17.33	-11.64	-27.29	4.81	-49.90
混合型	202006	南方成份精选混合A	0.5947	2025-03-25	0.20	0.44	4.32	-1.62	5.28	10.74	-18.31	-24.81	-15.53	-1.15	-38.14
混合型	202005	南方成份精选混合A	0.5947	2025-03-25	0.20	0.44	4.32	-1.62	5.28	10.74	-18.31	-24.81	-15.53	-1.15	-38.14

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