本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.2996 | 2025-03-26 | 0.58 | -4.32 | 1.19 | 11.79 | 20.52 | 31.33 | 13.89 | 23.20 | 29.96 | 12.42 | 29.96 |
| 股票型 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6605 | 2025-03-26 | 0.58 | -1.96 | -2.91 | -4.91 | 1.76 | 2.07 | -24.55 | -33.62 | -25.29 | -3.01 | -33.95 |
| 股票型 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.8294 | 2025-03-26 | 0.58 | -4.77 | -0.14 | 12.29 | 17.15 | 36.57 | 13.68 | 14.42 | -17.06 | 12.38 | -17.06 |
| 股票型 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.3890 | 2025-03-26 | 0.58 | -6.21 | -11.02 | 1.09 | 17.91 | 10.50 | -15.10 | -27.62 | 7.18 | 5.31 | 38.90 |
| 混合型 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3677 | 2025-03-25 | 0.58 | -0.82 | 3.53 | -0.73 | 15.81 | 4.76 | -11.37 | -10.41 | 48.39 | 0.28 | 107.10 |
| 混合型 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.3240 | 2025-03-25 | 0.58 | -0.39 | 5.77 | 0.75 | 7.54 | 6.24 | -5.07 | -0.78 | 40.16 | 2.15 | 394.24 |
| 混合型 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.3760 | 2025-03-25 | 0.58 | -1.36 | 2.30 | 3.54 | 22.20 | 17.61 | -6.01 | -12.86 | 22.97 | 4.40 | 37.60 |
| 混合型 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 2.1580 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.81 | 2.09 | -2.78 | 3.93 | 7.15 | 17.12 | 16.39 | 106.83 | -2.74 | 431.29 |
| 混合型 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2.1493 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.80 | 2.06 | -2.87 | 3.73 | 6.73 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | -2.82 | 15.95 |
| 混合型 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.0075 | 2025-03-25 | 0.58 | -0.39 | 1.62 | -2.10 | 7.59 | -2.24 | -19.63 | -23.62 | 10.34 | -0.71 | 207.93 |
| 混合型 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.9050 | 2025-03-25 | 0.58 | 0.11 | -2.81 | 14.90 | 74.13 | 52.77 | 23.30 | 35.78 | 95.38 | 15.81 | 105.36 |
| 债券型 | 015723 | 长城久悦债券C | 1.0475 | 2025-03-25 | 0.58 | -2.46 | -1.49 | 3.51 | 14.96 | 6.57 | -5.66 | -4.52 | -4.52 | 4.01 | -4.52 |
| 债券型 | 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.0285 | 2025-03-25 | 0.57 | 0.32 | 0.25 | -0.73 | 2.17 | 6.66 | 13.10 | 12.11 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
| 混合型 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.6716 | 2025-03-25 | 0.57 | -2.85 | -1.75 | 7.20 | 21.24 | 11.12 | -16.88 | -21.57 | 41.89 | 9.25 | 67.16 |
| 债券型 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0484 | 2025-03-25 | 0.57 | 0.33 | 0.28 | -0.64 | 2.36 | 7.06 | 14.53 | 14.43 | 4.84 | 0.10 | 4.84 |
| 混合型 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 1.6365 | 2025-03-25 | 0.57 | -2.86 | -1.79 | 7.04 | 20.88 | 10.45 | -17.88 | -22.97 | -44.71 | 9.11 | -44.71 |
| 混合型 | 014976 | 华安升级主题混合C | 1.5970 | 2025-03-25 | 0.57 | -0.50 | 1.33 | -2.38 | 7.25 | -3.09 | -20.51 | -22.55 | -22.55 | -1.05 | -22.55 |
| 混合型 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.0630 | 2025-03-25 | 0.57 | -0.09 | 2.21 | -2.57 | 6.83 | 7.59 | -30.48 | -41.30 | -33.02 | -1.94 | 33.63 |
| 混合型 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 | 0.8050 | 2025-03-25 | 0.57 | 0.10 | 5.06 | 4.65 | 13.49 | 10.17 | -8.23 | -17.27 | -19.50 | 5.87 | -19.50 |
| 混合型 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.57 | -0.10 | 2.14 | -2.69 | 6.71 | 7.25 | -30.78 | -41.63 | -33.80 | -2.05 | -37.43 |
| 债券型 | 002406 | 光大中高等级债券C | 1.4776 | 2025-03-25 | 0.57 | -2.02 | -0.91 | 4.40 | 25.87 | 26.41 | 18.21 | 19.07 | 32.03 | 4.44 | 53.03 |
| 债券型 | 002405 | 光大中高等级债券A | 1.5230 | 2025-03-25 | 0.57 | -2.01 | -0.89 | 4.50 | 26.13 | 26.92 | 19.15 | 20.49 | 34.69 | 4.52 | 57.74 |
| 指数型 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6501 | 2025-03-26 | 0.57 | -1.96 | -2.94 | -4.98 | 1.61 | 1.75 | -25.00 | -34.21 | -26.40 | -3.09 | -34.99 |
| 指数型 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 1.1135 | 2025-03-26 | 0.57 | -2.57 | -1.39 | 5.04 | 32.70 | 28.11 | 9.34 | 21.22 | 11.35 | 8.32 | 11.35 |
| 指数型 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4927 | 2025-03-26 | 0.57 | -0.55 | -1.14 | -3.20 | 11.07 | -8.44 | -40.67 | -50.73 | -50.73 | -0.94 | -50.73 |
| 股票型 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 1.0137 | 2025-03-26 | 0.57 | -4.16 | 0.05 | 12.81 | 12.26 | 28.27 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 12.72 | 17.50 |
| 股票型 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4927 | 2025-03-26 | 0.57 | -0.55 | -1.14 | -3.20 | 11.07 | -8.44 | -40.67 | -50.73 | -50.73 | -0.94 | -50.73 |
| 股票型 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 1.1135 | 2025-03-26 | 0.57 | -2.57 | -1.39 | 5.04 | 32.70 | 28.11 | 9.34 | 21.22 | 11.35 | 8.32 | 11.35 |
| 股票型 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3909 | 2025-03-26 | 0.57 | -5.24 | -9.37 | -2.81 | 13.01 | -3.84 | -41.26 | -48.98 | -60.91 | 2.20 | -60.91 |
| 股票型 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6501 | 2025-03-26 | 0.57 | -1.96 | -2.94 | -4.98 | 1.61 | 1.75 | -25.00 | -34.21 | -26.40 | -3.09 | -34.99 |
| 股票型 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.8580 | 2025-03-26 | 0.57 | -4.75 | -0.09 | 12.51 | 17.66 | 37.72 | 15.56 | 17.23 | -14.20 | 12.60 | -14.20 |
| 股票型 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 1.0675 | 2025-03-26 | 0.57 | -4.15 | 0.09 | 12.97 | 18.37 | 34.70 | 22.07 | 27.75 | 21.68 | 12.88 | 6.75 |
| 指数型 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.2560 | 2025-03-26 | 0.56 | -1.02 | 1.29 | 4.75 | 22.78 | 24.73 | 9.22 | -10.60 | 2.70 | 6.98 | 60.76 |
| 指数型 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.2540 | 2025-03-26 | 0.56 | -1.03 | 1.29 | 4.76 | 22.70 | 24.78 | 9.23 | -10.62 | 2.70 | 7.00 | 60.53 |
| 指数型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 指数型 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 1.1028 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.59 | -1.42 | 4.95 | 32.48 | 27.71 | 8.68 | 20.13 | 10.28 | 8.23 | 10.28 |
| 指数型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 指数型 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2858 | 2025-03-26 | 0.56 | -4.66 | -0.96 | 17.11 | 21.83 | 44.76 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 17.21 | 28.58 |
| 指数型 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.2906 | 2025-03-26 | 0.56 | -5.24 | -5.21 | 4.87 | 45.13 | 29.92 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 9.11 | 29.06 |
| 指数型 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.2863 | 2025-03-26 | 0.56 | -5.24 | -5.24 | 4.79 | 44.92 | 29.50 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 9.04 | 28.63 |
| 股票型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 股票型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 股票型 | 020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.2863 | 2025-03-26 | 0.56 | -5.24 | -5.24 | 4.79 | 44.92 | 29.50 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 9.04 | 28.63 |
| 股票型 | 020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.2906 | 2025-03-26 | 0.56 | -5.24 | -5.21 | 4.87 | 45.13 | 29.92 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 9.11 | 29.06 |
| 股票型 | 019917 | 富国医药创新股票C | 1.1619 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.35 | 4.49 | 16.83 | 21.25 | 16.33 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.86 | 16.19 |
| 股票型 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.1700 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.35 | 4.53 | 17.00 | 21.68 | 17.12 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.01 | 17.00 |
| 股票型 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.2858 | 2025-03-26 | 0.56 | -4.66 | -0.96 | 17.11 | 21.83 | 44.76 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 17.21 | 28.58 |
| 股票型 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.7368 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.75 | -3.22 | 4.10 | 13.79 | 6.14 | -17.17 | -26.32 | -26.32 | 5.63 | -26.32 |
| 股票型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 股票型 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 1.1028 | 2025-03-26 | 0.56 | -2.59 | -1.42 | 4.95 | 32.48 | 27.71 | 8.68 | 20.13 | 10.28 | 8.23 | 10.28 |
| 股票型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 股票型 | 000827 | 广发百发100指数E | 1.2540 | 2025-03-26 | 0.56 | -1.03 | 1.29 | 4.76 | 22.70 | 24.78 | 9.23 | -10.62 | 2.70 | 7.00 | 60.53 |
| 股票型 | 000826 | 广发百发100指数A | 1.2560 | 2025-03-26 | 0.56 | -1.02 | 1.29 | 4.75 | 22.78 | 24.73 | 9.22 | -10.60 | 2.70 | 6.98 | 60.76 |
| 指数型 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5551 | 2025-03-11 | 0.56 | 0.63 | 2.85 | -5.34 | 18.56 | -10.83 | -34.83 | -44.49 | -44.49 | 1.57 | -44.49 |
| 指数型 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5433 | 2025-01-13 | 0.56 | -0.97 | -8.63 | -3.17 | 8.66 | -1.15 | -35.57 | -45.67 | -45.67 | -4.67 | -45.67 |
| 混合型 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2640 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.88 | 2.76 | -3.51 | 2.76 | 2.27 | 3.64 | 17.10 | 57.81 | -3.22 | 39.82 |
| 混合型 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.0112 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.50 | 3.09 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 混合型 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.0120 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.51 | 3.12 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 混合型 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.2416 | 2025-03-25 | 0.56 | -2.06 | 3.76 | 5.13 | 25.44 | 14.01 | -5.91 | 7.89 | 5.83 | 6.58 | 24.16 |
| 混合型 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.2342 | 2025-03-25 | 0.56 | -2.06 | 3.76 | 5.12 | 25.38 | 13.90 | -6.11 | 7.56 | 5.30 | 6.56 | 23.42 |
| 混合型 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.6150 | 2025-03-25 | 0.56 | -0.88 | 5.13 | 8.54 | 11.30 | 7.42 | -3.22 | -5.79 | 183.59 | 9.54 | 673.77 |
| 混合型 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 5.5660 | 2025-03-25 | 0.56 | -0.89 | 5.10 | 8.41 | 11.03 | 6.89 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 9.42 | 7.76 |
| 混合型 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 1.9740 | 2025-03-25 | 0.56 | -2.13 | 3.46 | 1.60 | 18.70 | 18.77 | -3.47 | 5.62 | 68.57 | 2.76 | 97.40 |
| 混合型 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.9680 | 2025-03-25 | 0.56 | 0.10 | -2.81 | 14.89 | 74.31 | 53.03 | 23.85 | 36.67 | 97.19 | 15.83 | 138.43 |
| 混合型 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 1.9630 | 2025-03-25 | 0.56 | -2.14 | 3.42 | 1.55 | 18.54 | 18.32 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 2.72 | 8.15 |
| 混合型 | 040020 | 华安升级主题混合A | 1.6240 | 2025-03-25 | 0.56 | -0.49 | 1.37 | -2.29 | 7.55 | -2.58 | -19.56 | -23.83 | 11.39 | -0.92 | 134.84 |
| QDII型 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.4283 | 2025-03-24 | 0.56 | -0.81 | 4.31 | 8.01 | 10.67 | 18.18 | 8.43 | 3.20 | 42.83 | 7.54 | 42.83 |
| QDII型 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合 | 1.2839 | 2025-03-24 | 0.56 | -0.83 | 8.88 | 27.99 | 56.99 | 85.32 | 66.70 | 82.94 | 28.39 | 26.19 | 28.39 |
| QDII型 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1990 | 2025-03-24 | 0.56 | -0.95 | 4.24 | 8.15 | 8.74 | 16.92 | 3.32 | -8.51 | 41.13 | 7.68 | 41.13 |
| 混合型 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 0.5996 | 2025-03-25 | 0.55 | 1.35 | 3.84 | -2.12 | 4.31 | -8.40 | -33.60 | -49.28 | -12.48 | -1.72 | 3.54 |
| QDII型 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.4369 | 2025-03-24 | 0.55 | 1.84 | -3.49 | 0.62 | 1.25 | -6.18 | 18.75 | -5.51 | 125.33 | -1.49 | 43.69 |
| QDII型 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合 | 1.2181 | 2025-03-24 | 0.55 | -0.85 | 8.78 | 27.62 | 54.68 | 81.51 | 61.27 | 74.86 | 21.81 | 25.86 | 21.81 |
| 混合型 | 008480 | 永赢股息优选A | 1.3640 | 2025-03-25 | 0.55 | 0.44 | 2.88 | -1.47 | 0.43 | 7.92 | 25.74 | 22.54 | 36.40 | -1.69 | 36.40 |
| 债券型 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7320 | 2025-03-25 | 0.55 | -0.54 | -1.74 | 1.67 | 7.81 | 0.14 | -7.58 | -10.73 | -3.43 | 1.95 | 0.94 |
| 混合型 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 3.5778 | 2025-03-25 | 0.55 | 0.15 | 1.73 | 2.31 | 19.25 | 31.39 | 29.23 | 11.65 | 85.54 | 2.32 | 321.36 |
| 混合型 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.3660 | 2025-03-25 | 0.55 | 0.90 | 4.37 | 1.24 | 6.05 | 8.23 | -2.31 | -1.62 | -1.62 | 0.90 | -1.62 |
| 指数型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 指数型 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2881 | 2025-03-26 | 0.55 | -4.66 | -0.95 | 17.14 | 21.90 | 44.91 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 17.25 | 28.81 |
| 股票型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 股票型 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.2881 | 2025-03-26 | 0.55 | -4.66 | -0.95 | 17.14 | 21.90 | 44.91 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 17.25 | 28.81 |
| 股票型 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.7465 | 2025-03-26 | 0.55 | -2.75 | -3.19 | 4.22 | 14.07 | 6.67 | -16.36 | -25.35 | -25.35 | 5.75 | -25.35 |
| 股票型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 股票型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 股票型 | 012181 | 中银智能制造股票C | 1.8250 | 2025-03-26 | 0.55 | -3.59 | -4.90 | 4.05 | 21.34 | 16.17 | -3.64 | -2.14 | 14.71 | 7.35 | 14.71 |
| 股票型 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 1.1792 | 2025-03-26 | 0.55 | -1.02 | 1.26 | 7.99 | 31.14 | 25.47 | 2.79 | 12.58 | 17.92 | 9.13 | 17.92 |
| 股票型 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 2.0355 | 2025-03-26 | 0.55 | -6.14 | -9.84 | -6.89 | 14.24 | 1.90 | -25.35 | -21.72 | 30.02 | -1.59 | 103.55 |
| 股票型 | 006080 | 海富通电子传媒股票C | 1.9191 | 2025-03-26 | 0.55 | -6.15 | -9.89 | -7.08 | 13.79 | 1.10 | -26.54 | -23.57 | 24.95 | -1.77 | 91.91 |
| 指数型 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数 | 0.5617 | 2025-03-11 | 0.55 | 0.65 | 2.89 | -5.23 | 18.80 | -10.47 | -34.31 | -43.83 | -43.83 | 1.67 | -43.83 |
| 指数型 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接 | 0.5482 | 2025-01-13 | 0.55 | -0.96 | -8.60 | -3.11 | 8.83 | -0.85 | -35.19 | -45.18 | -45.18 | -4.66 | -45.18 |
| 混合型 | 019353 | 招商精选企业混合C | 1.1129 | 2025-03-25 | 0.55 | -1.85 | 4.05 | 4.11 | 32.85 | 19.45 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 3.82 | 11.29 |
| 混合型 | 019352 | 招商精选企业混合A | 1.1218 | 2025-03-25 | 0.55 | -1.85 | 4.09 | 4.26 | 33.21 | 20.15 | 12.18 | 12.18 | 12.18 | 3.97 | 12.18 |
| 混合型 | 610007 | 信澳消费优选混合 | 1.3090 | 2025-03-25 | 0.54 | -0.53 | 6.42 | -1.21 | 8.18 | -5.83 | -25.54 | -17.36 | 1.87 | -0.68 | 74.77 |
| 混合型 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.9993 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.73 | 3.88 | -1.50 | 7.89 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.56 | -0.07 |
| 混合型 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 1.0055 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.73 | 3.92 | -1.35 | 8.21 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | -1.43 | 0.55 |
| 混合型 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 0.9380 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.64 | 4.11 | -1.78 | 22.61 | 0.21 | -18.72 | -35.80 | -10.58 | -1.37 | 4.70 |
| 指数型 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.0965 | 2025-03-26 | 0.54 | -2.65 | -2.25 | 5.08 | 35.64 | 25.99 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 8.58 | 9.65 |
| 指数型 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.0881 | 2025-03-26 | 0.54 | -2.65 | -2.28 | 4.97 | 35.37 | 25.49 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.47 | 8.81 |
| 股票型 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.9280 | 2025-03-26 | 0.54 | -1.38 | -1.49 | 1.31 | 10.87 | 3.23 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 3.46 | 20.99 |
| 股票型 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 1.2422 | 2025-03-26 | 0.54 | 0.44 | 3.83 | 3.50 | 16.59 | 9.27 | -4.68 | -4.68 | -4.68 | 4.40 | -4.68 |
| 股票型 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 1.0881 | 2025-03-26 | 0.54 | -2.65 | -2.28 | 4.97 | 35.37 | 25.49 | 8.81 | 8.81 | 8.81 | 8.47 | 8.81 |
| 股票型 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 1.0965 | 2025-03-26 | 0.54 | -2.65 | -2.25 | 5.08 | 35.64 | 25.99 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 8.58 | 9.65 |
| 股票型 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 0.8755 | 2025-03-26 | 0.54 | -4.76 | -7.84 | -0.13 | 31.79 | 11.69 | -5.94 | -12.45 | -12.45 | 4.29 | -12.45 |
| 股票型 | 009379 | 中银成长优选股票A | 0.8218 | 2025-03-26 | 0.54 | -4.00 | -5.17 | 3.14 | 19.33 | 12.85 | -11.25 | -15.93 | -17.82 | 6.62 | -17.82 |
| 股票型 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7827 | 2025-03-26 | 0.54 | -3.14 | 2.05 | 4.42 | 9.73 | -6.44 | -18.99 | -30.19 | -21.73 | 5.37 | -21.73 |
| 股票型 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 0.7983 | 2025-03-26 | 0.54 | -3.13 | 2.07 | 4.52 | 9.94 | -6.06 | -18.34 | -29.35 | -20.17 | 5.47 | -20.17 |
| 股票型 | 007903 | 长城量化小盘股票A | 1.2513 | 2025-03-26 | 0.54 | 0.46 | 3.88 | 3.65 | 16.94 | 9.94 | -5.12 | 0.72 | 39.56 | 4.54 | 25.12 |
| 股票型 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.9300 | 2025-03-26 | 0.54 | -1.48 | -1.48 | 1.31 | 10.98 | 3.56 | -25.90 | -35.10 | 34.39 | 3.56 | -7.00 |
| QDII型 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.1210 | 2025-03-24 | 0.54 | -0.18 | -1.92 | 8.94 | 11.88 | 14.27 | 9.90 | 10.77 | 17.01 | 11.21 | 12.10 |
| 混合型 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3510 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.45 | 2.87 | -1.51 | 0.34 | 7.73 | 25.25 | 21.84 | 35.10 | -1.73 | 35.10 |
| 混合型 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8830 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.26 | 2.51 | 0.60 | 11.23 | 11.26 | 6.85 | 16.71 | 41.51 | 0.78 | 365.59 |
| 混合型 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 3.5219 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.14 | 1.69 | 2.22 | 19.02 | 30.88 | 28.03 | 10.15 | -13.09 | 2.23 | -13.09 |
| 混合型 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.2400 | 2025-03-25 | 0.54 | -0.88 | 5.26 | 8.63 | 12.45 | 8.00 | -2.18 | -4.56 | 178.26 | 9.48 | 124.00 |
| 债券型 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7600 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.65 | -1.68 | 1.74 | 7.95 | 0.53 | -6.86 | -9.74 | -1.55 | 2.01 | 5.54 |
| 混合型 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 1.3912 | 2025-03-25 | 0.53 | 0.63 | 5.33 | 0.39 | 1.82 | 7.64 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 0.87 | 8.76 |
| 混合型 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 1.3964 | 2025-03-25 | 0.53 | 0.64 | 5.36 | 0.50 | 2.04 | 8.06 | 26.36 | 18.01 | 48.08 | 0.97 | 39.64 |
| 混合型 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 2.0720 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.72 | 2.78 | 0.83 | 13.22 | 6.26 | -13.16 | -19.53 | -25.23 | 1.62 | -25.23 |
| 混合型 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.0690 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.86 | 5.19 | 8.38 | 12.02 | 7.15 | -3.72 | -6.84 | 167.66 | 9.30 | 106.90 |
| QDII型 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.8767 | 2025-03-24 | 0.53 | 0.17 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| QDII型 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.8765 | 2025-03-24 | 0.53 | 0.17 | -1.49 | -0.77 | -0.84 | -0.96 | 2.39 | -5.55 | 9.37 | 0.60 | -0.67 |
| 混合型 | 002005 | 工银新得利混合 | 1.3220 | 2025-03-25 | 0.53 | -1.64 | -1.49 | 4.59 | 15.26 | 15.06 | 6.44 | 7.13 | 17.30 | 4.67 | 32.20 |
| 混合型 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0650 | 2025-03-25 | 0.53 | -2.04 | 3.38 | 1.25 | 20.89 | 17.29 | -5.75 | -5.40 | 80.10 | -0.87 | 20.30 |
| 混合型 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.0525 | 2025-03-25 | 0.53 | -2.05 | 3.34 | 1.10 | 20.56 | 16.56 | -6.86 | -8.32 | -8.32 | -1.01 | -8.32 |
| 混合型 | 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 0.9400 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.42 | 4.21 | -0.42 | 7.80 | 9.05 | -21.01 | -23.14 | 3.64 | -0.32 | -6.00 |
| 指数型 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 1.0810 | 2025-03-26 | 0.53 | -5.09 | -0.59 | 13.25 | 24.52 | 40.01 | 19.00 | 8.10 | 8.10 | 14.03 | 8.10 |
| 指数型 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 1.0763 | 2025-03-26 | 0.53 | -5.09 | -0.61 | 13.26 | 24.92 | 40.31 | 19.03 | 7.63 | 7.63 | 14.03 | 7.63 |
| 指数型 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 1.1089 | 2025-03-26 | 0.53 | -1.54 | 0.13 | 5.96 | 32.50 | 24.93 | 7.87 | 10.89 | 10.89 | 8.17 | 10.89 |
| 指数型 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.53 | -1.62 | 0.17 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 指数型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.2277 | 2025-03-26 | 0.53 | -2.70 | -2.69 | -1.67 | 20.41 | 9.84 | -0.06 | 3.03 | 30.96 | 0.12 | -49.57 |
| 股票型 | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 1.2277 | 2025-03-26 | 0.53 | -2.70 | -2.69 | -1.67 | 20.41 | 9.84 | -0.06 | 3.03 | 30.96 | 0.12 | -49.57 |
| 股票型 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 1.0338 | 2025-03-26 | 0.53 | -1.62 | 0.17 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
| 股票型 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.8838 | 2025-03-26 | 0.53 | -4.76 | -7.82 | -0.03 | 32.05 | 12.13 | -5.20 | -11.62 | -11.62 | 4.38 | -11.62 |
| 股票型 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 1.1089 | 2025-03-26 | 0.53 | -1.54 | 0.13 | 5.96 | 32.50 | 24.93 | 7.87 | 10.89 | 10.89 | 8.17 | 10.89 |
| 股票型 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C | 1.0763 | 2025-03-26 | 0.53 | -5.09 | -0.61 | 13.26 | 24.92 | 40.31 | 19.03 | 7.63 | 7.63 | 14.03 | 7.63 |
| 股票型 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A | 1.0810 | 2025-03-26 | 0.53 | -5.09 | -0.59 | 13.25 | 24.52 | 40.01 | 19.00 | 8.10 | 8.10 | 14.03 | 8.10 |
| 股票型 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 1.2047 | 2025-03-26 | 0.53 | -1.02 | 1.29 | 8.11 | 31.46 | 26.11 | 3.83 | 14.44 | 20.47 | 9.26 | 20.47 |
| 股票型 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6131 | 2025-03-26 | 0.53 | -10.18 | -17.42 | -18.80 | 20.22 | 7.18 | -2.33 | -6.06 | 14.88 | -13.75 | 61.31 |
| 股票型 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.6967 | 2025-03-26 | 0.53 | -10.17 | -17.37 | -18.64 | 20.69 | 8.04 | -0.75 | -3.78 | 19.56 | -13.59 | 69.67 |
| 指数型 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.5048 | 2025-03-26 | 0.52 | -1.08 | -0.88 | 0.28 | 15.17 | 0.50 | -31.95 | -49.52 | -49.52 | 1.98 | -49.52 |
| 指数型 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.9455 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.24 | -0.51 | 5.96 | 30.09 | 20.82 | 3.56 | -0.36 | -5.45 | 8.65 | -5.45 |
| 指数型 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.9396 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.25 | -0.52 | 5.91 | 29.98 | 20.59 | 3.15 | -0.95 | -6.04 | 8.60 | -6.04 |
| 指数型 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 1.1211 | 2025-03-26 | 0.52 | -1.55 | 0.15 | 6.06 | 32.75 | 25.43 | 8.74 | 12.11 | 12.11 | 8.28 | 12.11 |
| 指数型 | 016936 | 博时中证1000指数增强A | 1.2191 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.21 | -0.80 | 7.46 | 35.49 | 32.70 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 10.21 | 21.91 |
| 指数型 | 016937 | 博时中证1000指数增强C | 1.2120 | 2025-03-26 | 0.52 | -2.21 | -0.82 | 7.38 | 35.28 | 32.30 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 10.13 | 21.20 |
| 指数型 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 1.0343 | 2025-03-26 | 0.52 | -1.62 | 0.19 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
| 指数型 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9659 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 |
| 指数型 | 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9658 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 |
| 股票型 | 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9658 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 | -3.42 |
| 股票型 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式 | 0.9659 | 2025-03-26 | 0.52 | -3.60 | -4.85 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 | -3.41 |
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