本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 股票型 | 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 0.9738 | 2025-03-26 | 1.10 | -4.27 | -4.41 | 4.04 | 12.34 | -7.41 | -2.62 | -2.62 | -2.62 | 8.90 | -2.62 |
| 股票型 | 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 0.7508 | 2025-03-26 | 1.10 | -3.22 | -4.59 | 5.85 | 17.59 | 6.11 | -8.06 | -19.36 | -19.36 | 7.94 | -19.36 |
| 股票型 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式 | 1.2533 | 2025-03-26 | 1.10 | -6.23 | -2.10 | 19.75 | 26.81 | 48.13 | 24.45 | 25.33 | 25.33 | 20.53 | 25.33 |
| 股票型 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式 | 1.2608 | 2025-03-26 | 1.10 | -6.23 | -2.07 | 19.84 | 26.99 | 48.56 | 25.19 | 26.08 | 26.08 | 20.62 | 26.08 |
| 股票型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 股票型 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8678 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 6.31 | -0.69 | -13.22 | -13.22 | 5.84 | -13.22 |
| 股票型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 股票型 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.6716 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.59 | -1.68 | -2.75 | 10.35 | -9.84 | -39.85 | -32.84 | -32.84 | -0.09 | -32.84 |
| 股票型 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 0.7603 | 2025-03-26 | 1.10 | -3.21 | -4.54 | 6.01 | 17.95 | 6.74 | -6.94 | -12.22 | -23.97 | 8.09 | -23.97 |
| 股票型 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.1332 | 2025-03-26 | 1.10 | -4.85 | 1.17 | 12.54 | 22.72 | 13.94 | -27.37 | -39.57 | -21.86 | 14.20 | 13.32 |
| 股票型 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.1896 | 2025-03-26 | 1.10 | -4.83 | 1.23 | 12.76 | 23.30 | 14.94 | -26.14 | -38.05 | -18.62 | 14.41 | 18.96 |
| 股票型 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.7055 | 2025-03-26 | 1.10 | -2.56 | 1.55 | 11.17 | 15.53 | 5.56 | -17.99 | -26.05 | 2.02 | 12.48 | 104.79 |
| 指数型 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 0.6716 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.59 | -1.68 | -2.75 | 10.35 | -9.84 | -39.85 | -32.84 | -32.84 | -0.09 | -32.84 |
| 指数型 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起 | 0.4583 | 2025-03-26 | 1.10 | -1.29 | -2.53 | -3.21 | 7.56 | -10.61 | -39.14 | -38.23 | -54.17 | -0.41 | -54.17 |
| 指数型 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8678 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 6.31 | -0.69 | -13.22 | -13.22 | 5.84 | -13.22 |
| 指数型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 指数型 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式 | 1.2608 | 2025-03-26 | 1.10 | -6.23 | -2.07 | 19.84 | 26.99 | 48.56 | 25.19 | 26.08 | 26.08 | 20.62 | 26.08 |
| 指数型 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式 | 1.2533 | 2025-03-26 | 1.10 | -6.23 | -2.10 | 19.75 | 26.81 | 48.13 | 24.45 | 25.33 | 25.33 | 20.53 | 25.33 |
| 指数型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 指数型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 指数型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 指数型 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 0.9703 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.62 | -1.42 | -2.78 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | -2.97 | 0.03 | -2.97 |
| 指数型 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.8601 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.99 | -1.29 | -13.99 | -13.99 | 5.59 | -13.99 |
| 指数型 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.8678 | 2024-10-21 | 1.10 | 1.76 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 6.31 | -0.69 | -13.22 | -13.22 | 5.84 | -13.22 |
| QDII型 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美 | 0.1930 | 2025-03-24 | 1.10 | -1.78 | -4.50 | 0.63 | 17.04 | 25.57 | 39.25 | 25.08 | 23.01 | 3.10 | 23.01 |
| QDII型 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.8176 | 2025-03-24 | 1.10 | 1.49 | 5.85 | 12.38 | 8.74 | 10.94 | -16.01 | -4.86 | -17.99 | 13.52 | -18.24 |
| QDII型 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.8089 | 2025-03-24 | 1.09 | 1.47 | 5.82 | 12.24 | 8.56 | 9.98 | -9.00 | -9.00 | -9.00 | 13.40 | -9.00 |
| QDII型 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 1.2090 | 2025-03-24 | 1.09 | -0.25 | -1.23 | 1.77 | -4.58 | 2.81 | 15.14 | 16.25 | 23.75 | 3.25 | 20.90 |
| 指数型 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.6765 | 2025-03-26 | 1.09 | -0.59 | -1.67 | -2.69 | 10.49 | -9.62 | -39.56 | -32.35 | -32.35 | -0.03 | -32.35 |
| 指数型 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起 | 1.3118 | 2025-03-26 | 1.09 | -5.98 | -2.08 | 22.56 | 29.00 | 51.51 | 29.48 | 31.18 | 31.18 | 23.60 | 31.18 |
| 指数型 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起 | 1.3039 | 2025-03-26 | 1.09 | -5.98 | -2.10 | 22.48 | 28.82 | 51.07 | 28.72 | 30.39 | 30.39 | 23.51 | 30.39 |
| 股票型 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起 | 1.3039 | 2025-03-26 | 1.09 | -5.98 | -2.10 | 22.48 | 28.82 | 51.07 | 28.72 | 30.39 | 30.39 | 23.51 | 30.39 |
| 股票型 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起 | 1.3118 | 2025-03-26 | 1.09 | -5.98 | -2.08 | 22.56 | 29.00 | 51.51 | 29.48 | 31.18 | 31.18 | 23.60 | 31.18 |
| 股票型 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 0.6765 | 2025-03-26 | 1.09 | -0.59 | -1.67 | -2.69 | 10.49 | -9.62 | -39.56 | -32.35 | -32.35 | -0.03 | -32.35 |
| 股票型 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.6334 | 2025-03-26 | 1.09 | -2.58 | 1.50 | 11.00 | 15.21 | 4.95 | -18.95 | -27.35 | -0.97 | 12.32 | 96.58 |
| 混合型 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.5137 | 2025-03-25 | 1.08 | 0.15 | 3.60 | -0.99 | 21.79 | 17.73 | -0.68 | -0.08 | -0.08 | 0.88 | -0.08 |
| 混合型 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 1.5394 | 2025-03-25 | 1.08 | 0.16 | 3.65 | -0.85 | 22.15 | 18.44 | 0.52 | 2.90 | 41.23 | 1.02 | 53.94 |
| QDII型 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.1127 | 2025-03-24 | 1.08 | 1.35 | 5.72 | 12.36 | 6.62 | 8.78 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | 13.61 | -9.04 |
| 混合型 | 519695 | 交银蓝筹混合 | 0.6247 | 2025-03-25 | 1.08 | -0.70 | 5.20 | 4.80 | 21.94 | 4.24 | -18.36 | -20.06 | -8.72 | 3.84 | 54.68 |
| 混合型 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6247 | 2025-03-25 | 1.08 | -0.70 | 5.20 | 4.80 | 21.94 | 4.24 | -18.36 | -20.06 | -8.72 | 3.84 | 54.68 |
| 指数型 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 1.2512 | 2025-03-26 | 1.07 | -6.07 | -2.07 | 21.36 | 29.16 | 49.95 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 22.07 | 25.12 |
| 指数型 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2452 | 2025-03-26 | 1.07 | -6.08 | -2.09 | 21.29 | 29.04 | 49.66 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 22.02 | 24.52 |
| 股票型 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2452 | 2025-03-26 | 1.07 | -6.08 | -2.09 | 21.29 | 29.04 | 49.66 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 22.02 | 24.52 |
| 股票型 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 1.2512 | 2025-03-26 | 1.07 | -6.07 | -2.07 | 21.36 | 29.16 | 49.95 | 25.12 | 25.12 | 25.12 | 22.07 | 25.12 |
| 混合型 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.7478 | 2025-03-25 | 1.07 | 1.80 | 1.89 | -2.04 | -0.15 | -11.46 | -36.17 | -46.26 | -32.29 | -0.91 | -25.22 |
| 混合型 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0490 | 2025-03-25 | 1.06 | 1.51 | 2.79 | -0.08 | -0.02 | 3.90 | 12.16 | 5.89 | 26.03 | -0.28 | 33.85 |
| 指数型 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4673 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.68 | -2.85 | 10.92 | -9.53 | -39.28 | -43.72 | -53.27 | -0.15 | -53.27 |
| 指数型 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4656 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.69 | -2.88 | 10.86 | -9.63 | -39.41 | -43.88 | -53.44 | -0.19 | -53.44 |
| 指数型 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接 | 1.5578 | 2025-03-26 | 1.06 | -6.47 | -4.81 | 27.66 | 41.26 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 27.76 | 55.78 |
| 指数型 | 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 1.1873 | 2025-03-26 | 1.06 | -6.08 | -2.06 | 21.53 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 22.28 | 18.73 |
| 股票型 | 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 1.1873 | 2025-03-26 | 1.06 | -6.08 | -2.06 | 21.53 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 22.28 | 18.73 |
| 股票型 | 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接 | 1.5578 | 2025-03-26 | 1.06 | -6.47 | -4.81 | 27.66 | 41.26 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | 27.76 | 55.78 |
| 股票型 | 016018 | 银河康乐股票C | 2.1990 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.14 | 5.27 | 6.39 | 21.69 | 11.34 | -19.39 | -20.53 | -20.53 | 7.48 | -20.53 |
| 股票型 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4656 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.69 | -2.88 | 10.86 | -9.63 | -39.41 | -43.88 | -53.44 | -0.19 | -53.44 |
| 股票型 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4673 | 2025-03-26 | 1.06 | -0.62 | -1.68 | -2.85 | 10.92 | -9.53 | -39.28 | -43.72 | -53.27 | -0.15 | -53.27 |
| QDII型 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QD | 0.1139 | 2025-03-24 | 1.06 | 1.33 | 5.76 | 12.55 | 6.85 | 9.73 | -20.01 | -15.63 | -18.87 | 13.67 | -21.61 |
| QDII型 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.2510 | 2025-03-24 | 1.05 | -2.42 | -2.34 | 17.69 | 11.60 | 12.91 | -12.03 | -20.22 | -25.18 | 17.58 | 25.10 |
| QDII型 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.4677 | 2025-03-24 | 1.05 | 5.74 | 4.67 | -4.28 | -9.12 | 4.17 | 39.20 | 30.08 | 103.13 | -3.97 | 49.71 |
| 指数型 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接 | 1.5540 | 2025-03-26 | 1.05 | -6.48 | -4.84 | 28.23 | 41.08 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 28.33 | 55.40 |
| 股票型 | 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接 | 1.5540 | 2025-03-26 | 1.05 | -6.48 | -4.84 | 28.23 | 41.08 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 28.33 | 55.40 |
| 股票型 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.1415 | 2025-03-26 | 1.05 | -6.88 | -1.76 | 25.26 | 29.00 | 35.35 | 12.32 | 15.50 | 15.42 | 24.93 | 14.15 |
| 股票型 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.1579 | 2025-03-26 | 1.05 | -6.88 | -1.75 | 25.33 | 29.22 | 35.74 | 12.80 | 16.28 | 16.76 | 25.00 | 15.79 |
| 混合型 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 1.0456 | 2025-03-25 | 1.05 | 1.50 | 2.78 | -0.12 | -0.12 | 3.68 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | -0.32 | 16.53 |
| 指数型 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3792 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.69 | -4.63 | 26.03 | 39.03 | 68.20 | 35.11 | 37.92 | 37.92 | 26.10 | 37.92 |
| 指数型 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3667 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.70 | -4.65 | 25.92 | 38.77 | 67.53 | 34.04 | 36.67 | 36.67 | 26.00 | 36.67 |
| 股票型 | 519673 | 银河康乐股票A | 2.2410 | 2025-03-26 | 1.04 | -0.13 | 5.36 | 6.61 | 22.13 | 12.16 | -18.18 | -22.64 | 11.44 | 7.64 | 124.10 |
| 股票型 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3667 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.70 | -4.65 | 25.92 | 38.77 | 67.53 | 34.04 | 36.67 | 36.67 | 26.00 | 36.67 |
| 股票型 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联 | 1.3792 | 2025-03-26 | 1.04 | -6.69 | -4.63 | 26.03 | 39.03 | 68.20 | 35.11 | 37.92 | 37.92 | 26.10 | 37.92 |
| 股票型 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.7596 | 2025-03-26 | 1.04 | -2.19 | 0.12 | 10.49 | 41.43 | 24.55 | -4.39 | -3.92 | -24.04 | 14.43 | -24.04 |
| 股票型 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 0.7698 | 2025-03-26 | 1.04 | -2.19 | 0.14 | 10.59 | 41.72 | 25.03 | -3.62 | -2.75 | -23.02 | 14.54 | -23.02 |
| 股票型 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 3.8950 | 2025-03-26 | 1.04 | -4.16 | -8.07 | 1.09 | 45.99 | 32.75 | 0.26 | -9.98 | 45.72 | 5.44 | 307.77 |
| 指数型 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 1.1947 | 2025-03-26 | 1.03 | -6.89 | -4.36 | 19.42 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.60 | 19.47 |
| 股票型 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 1.1947 | 2025-03-26 | 1.03 | -6.89 | -4.36 | 19.42 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.60 | 19.47 |
| 股票型 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.6006 | 2025-03-26 | 1.03 | -4.73 | -1.10 | 4.11 | 13.28 | 5.57 | -19.85 | -26.81 | -51.90 | 6.47 | -51.90 |
| 混合型 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.3680 | 2025-03-25 | 1.03 | -1.44 | 6.71 | 4.11 | 25.39 | 14.77 | -13.36 | -22.36 | -22.36 | 3.95 | -22.36 |
| 混合型 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.4553 | 2025-03-25 | 1.03 | -2.62 | 3.84 | 3.62 | 21.60 | 10.39 | -21.51 | -11.53 | 59.08 | 2.21 | 127.20 |
| 混合型 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.3860 | 2025-03-25 | 1.02 | -1.42 | 6.70 | 4.13 | 25.66 | 15.31 | -12.50 | -20.44 | 70.48 | 4.05 | 38.60 |
| 混合型 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.4421 | 2025-03-25 | 1.02 | -2.63 | 3.81 | 3.52 | 21.36 | 9.95 | -22.13 | -21.73 | -21.73 | 2.12 | -21.73 |
| 混合型 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.0429 | 2025-03-25 | 1.02 | -0.67 | 6.08 | -2.45 | 12.02 | -17.95 | -23.70 | -35.62 | -16.97 | -1.45 | 6.45 |
| 混合型 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.0302 | 2025-03-25 | 1.02 | -0.67 | 6.05 | -2.54 | 11.80 | -18.28 | -24.31 | -36.39 | -34.26 | -1.54 | -34.26 |
| QDII型 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 0.1684 | 2025-03-24 | 1.02 | -0.41 | -1.35 | 1.88 | -6.29 | 1.69 | 9.64 | 3.06 | 22.38 | 3.38 | 3.38 |
| QDII型 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9930 | 2025-03-24 | 1.02 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -2.26 | 1.43 | 14.27 | 6.66 | 45.39 | 0.00 | 38.88 |
| 指数型 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 1.1940 | 2025-03-26 | 1.02 | -6.89 | -4.35 | 19.33 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.50 | 19.40 |
| 股票型 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 1.1940 | 2025-03-26 | 1.02 | -6.89 | -4.35 | 19.33 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.40 | 19.50 | 19.40 |
| 股票型 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.6114 | 2025-03-26 | 1.02 | -4.72 | -1.07 | 4.21 | 13.66 | 6.13 | -19.08 | -25.69 | -38.86 | 6.57 | -38.86 |
| 股票型 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.5964 | 2025-03-26 | 1.01 | -3.25 | -6.52 | 8.19 | 48.45 | 40.13 | 27.17 | 59.38 | 196.60 | 12.74 | 102.58 |
| QDII型 | 011706 | 长信标普100等权重指数美元 | 0.3000 | 2025-03-24 | 1.01 | 0.67 | -1.96 | 0.00 | 2.39 | 9.49 | 27.12 | 17.19 | 17.65 | 1.69 | 17.65 |
| 股票型 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.5796 | 2025-03-26 | 1.00 | -3.26 | -6.57 | 8.04 | 48.03 | 39.31 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 12.58 | 26.47 |
| 股票型 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 0.9881 | 2025-03-26 | 1.00 | -4.75 | 0.48 | 12.12 | 15.57 | 22.59 | -0.14 | -1.19 | -1.19 | 12.49 | -1.19 |
| 指数型 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.0445 | 2025-03-26 | 0.99 | -2.65 | 1.46 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 指数型 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 1.0437 | 2025-03-26 | 0.99 | -2.66 | 1.43 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| 指数型 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.5144 | 2025-03-26 | 0.99 | -6.60 | -4.55 | 26.20 | 33.93 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 26.12 | 51.44 |
| 指数型 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.5119 | 2025-03-26 | 0.99 | -6.60 | -4.57 | 26.12 | 33.77 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 26.04 | 51.19 |
| 指数型 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.2514 | 2025-03-26 | 0.99 | -6.60 | -4.56 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 26.15 | 25.14 |
| 股票型 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.2514 | 2025-03-26 | 0.99 | -6.60 | -4.56 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 26.15 | 25.14 |
| 股票型 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.5119 | 2025-03-26 | 0.99 | -6.60 | -4.57 | 26.12 | 33.77 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 51.19 | 26.04 | 51.19 |
| 股票型 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接 | 1.5144 | 2025-03-26 | 0.99 | -6.60 | -4.55 | 26.20 | 33.93 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 26.12 | 51.44 |
| 股票型 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 1.0437 | 2025-03-26 | 0.99 | -2.66 | 1.43 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |
| 股票型 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 1.0445 | 2025-03-26 | 0.99 | -2.65 | 1.46 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| 混合型 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.1666 | 2025-03-25 | 0.99 | 0.52 | 3.98 | 3.20 | 5.06 | -16.77 | -26.15 | -21.30 | 5.48 | 3.02 | 11.85 |
| QDII型 | 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 | 2.1520 | 2025-03-24 | 0.99 | 0.61 | -2.09 | -0.19 | 4.01 | 10.53 | 33.25 | 31.86 | 103.79 | 1.65 | 246.69 |
| 混合型 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.5109 | 2025-03-25 | 0.99 | -3.69 | 0.49 | 6.35 | 19.70 | 8.47 | -27.83 | -50.99 | -51.50 | 7.47 | -48.91 |
| QDII型 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C( | 0.1448 | 2025-03-24 | 0.98 | -1.16 | -5.61 | -7.77 | -2.88 | -0.82 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -6.16 | 3.95 |
| QDII型 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A( | 1.0469 | 2025-03-24 | 0.98 | -1.05 | -5.46 | -7.77 | -0.86 | 0.77 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | -6.17 | 4.69 |
| 债券型 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0204 | 2025-03-24 | 0.98 | 0.97 | 0.58 | 0.20 | 1.83 | 3.76 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.11 | 4.27 |
| 债券型 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0187 | 2025-03-24 | 0.98 | 0.96 | 0.56 | 0.17 | 1.74 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.07 | 4.10 |
| 混合型 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.7299 | 2025-03-25 | 0.98 | -3.43 | 1.67 | 6.84 | 53.78 | 37.08 | 15.09 | 33.49 | 99.99 | 8.84 | 265.46 |
| 混合型 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.7177 | 2025-03-25 | 0.98 | -3.44 | 1.62 | 6.68 | 53.33 | 36.26 | 13.71 | 31.04 | 93.98 | 8.69 | 168.02 |
| 混合型 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.1690 | 2025-03-25 | 0.98 | 0.52 | 3.99 | 3.23 | 5.12 | -16.68 | -26.00 | -21.42 | 5.32 | 3.05 | 31.34 |
| 混合型 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.8014 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.63 | 3.17 | -2.20 | 8.50 | 7.35 | -10.61 | 5.66 | 1.83 | -1.61 | -19.86 |
| 混合型 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.7902 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.61 | 3.13 | -2.29 | 8.28 | 6.91 | -11.33 | 4.39 | -32.76 | -1.69 | -32.76 |
| QDII型 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 0.1879 | 2025-03-24 | 0.97 | -1.11 | 5.62 | 19.07 | 41.70 | 52.15 | 50.44 | 45.66 | 21.38 | 19.23 | 21.38 |
| QDII型 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C( | 1.0393 | 2025-03-24 | 0.97 | -1.07 | -5.50 | -7.92 | -1.15 | 0.24 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | -6.32 | 3.93 |
| QDII型 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民 | 1.3487 | 2025-03-24 | 0.97 | -0.99 | 5.70 | 18.93 | 44.22 | 53.79 | 57.93 | 64.30 | 34.87 | 19.06 | 34.87 |
| 混合型 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.5206 | 2025-03-25 | 0.97 | -3.70 | 0.50 | 6.38 | 19.76 | 8.57 | -27.67 | -50.84 | -51.25 | 7.50 | -47.94 |
| 指数型 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0523 | 2025-03-26 | 0.97 | -3.31 | -2.32 | 5.50 | 31.85 | 17.44 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 8.87 | 5.23 |
| 股票型 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0523 | 2025-03-26 | 0.97 | -3.31 | -2.32 | 5.50 | 31.85 | 17.44 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 8.87 | 5.23 |
| 股票型 | 011013 | 长城消费30股票A | 0.5602 | 2025-03-26 | 0.97 | -2.96 | 5.20 | 2.21 | 6.22 | -4.03 | -22.47 | -23.12 | -43.98 | 2.62 | -43.98 |
| 债券型 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0270 | 2025-03-24 | 0.97 | 0.96 | 0.72 | 0.22 | 1.87 | 4.17 | 7.64 | 10.26 | 10.73 | 0.12 | 10.73 |
| 债券型 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0271 | 2025-03-24 | 0.97 | 0.96 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 债券型 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0324 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.06 | 1.29 | 2.00 | 3.16 | 5.33 | 9.88 | 15.17 | 21.31 | 1.85 | 21.31 |
| 债券型 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0345 | 2025-03-24 | 0.97 | 1.05 | 1.31 | 2.02 | 3.16 | 5.45 | 10.09 | 15.32 | 21.55 | 1.88 | 21.55 |
| QDII型 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民 | 1.3187 | 2025-03-24 | 0.96 | -1.01 | 5.65 | 18.68 | 43.71 | 52.79 | 55.97 | 61.27 | 31.87 | 18.83 | 31.87 |
| QDII型 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民 | 1.3396 | 2025-03-24 | 0.96 | -1.01 | 5.66 | 18.89 | 44.07 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 48.32 | 19.02 | 48.32 |
| QDII型 | 000162 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2.7220 | 2025-03-24 | 0.96 | -0.33 | 5.63 | 17.48 | 25.67 | 30.74 | 23.00 | 24.12 | 63.19 | 16.47 | 261.82 |
| QDII型 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2.7220 | 2025-03-24 | 0.96 | -0.33 | 5.63 | 17.48 | 25.67 | 30.74 | 23.00 | 24.12 | 63.19 | 16.47 | 261.82 |
| 混合型 | 013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.8819 | 2025-03-25 | 0.96 | -0.56 | 4.84 | -0.69 | 31.08 | 16.99 | -17.52 | -9.10 | -11.81 | 0.88 | -11.81 |
| 混合型 | 013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 0.8931 | 2025-03-25 | 0.96 | -0.56 | 4.87 | -0.59 | 31.36 | 17.48 | -16.84 | -7.99 | -10.69 | 0.98 | -10.69 |
| 指数型 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0488 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.31 | -2.34 | 5.44 | 31.69 | 17.15 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 8.80 | 4.88 |
| 股票型 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0488 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.31 | -2.34 | 5.44 | 31.69 | 17.15 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 8.80 | 4.88 |
| 股票型 | 017479 | 广发医药精选股票A | 0.9276 | 2025-03-26 | 0.96 | -2.96 | 0.01 | 10.43 | 19.24 | 4.10 | -7.24 | -7.24 | -7.24 | 11.18 | -7.24 |
| 股票型 | 011014 | 长城消费30股票C | 0.5472 | 2025-03-26 | 0.96 | -2.98 | 5.15 | 2.05 | 5.88 | -4.62 | -23.41 | -24.51 | -45.28 | 2.47 | -45.28 |
| 股票型 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.2846 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.91 | 0.71 | 8.97 | 15.67 | 34.12 | 5.87 | 5.71 | 9.93 | 9.84 | 35.13 |
| 股票型 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.3474 | 2025-03-26 | 0.96 | -3.90 | 0.75 | 9.08 | 16.16 | 35.02 | 7.11 | 7.49 | 12.90 | 9.96 | 41.65 |
| 指数型 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4350 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.37 | 2.40 | 3.84 | 28.39 | 19.08 | -4.98 | -14.57 | -17.02 | 5.63 | -17.02 |
| 指数型 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.3003 | 2025-03-26 | 0.95 | -2.35 | 0.05 | 7.45 | 37.98 | 30.02 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 9.80 | 30.03 |
| 指数型 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4365 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.37 | 2.39 | 3.85 | 28.42 | 19.20 | -4.80 | -14.33 | -12.35 | 5.66 | -56.35 |
| 指数型 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5123 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.37 | 2.44 | 3.91 | 29.04 | 20.37 | -4.55 | -12.32 | -6.12 | 5.74 | -48.77 |
| 指数型 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5013 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.36 | 2.41 | 3.83 | 28.77 | 19.90 | -5.31 | -13.36 | -7.98 | 5.65 | -49.87 |
| 股票型 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5013 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.36 | 2.41 | 3.83 | 28.77 | 19.90 | -5.31 | -13.36 | -7.98 | 5.65 | -49.87 |
| 股票型 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5123 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.37 | 2.44 | 3.91 | 29.04 | 20.37 | -4.55 | -12.32 | -6.12 | 5.74 | -48.77 |
| 股票型 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4365 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.37 | 2.39 | 3.85 | 28.42 | 19.20 | -4.80 | -14.33 | -12.35 | 5.66 | -56.35 |
| 股票型 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.3003 | 2025-03-26 | 0.95 | -2.35 | 0.05 | 7.45 | 37.98 | 30.02 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 9.80 | 30.03 |
| 股票型 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8206 | 2025-03-26 | 0.95 | -5.79 | -9.70 | 2.41 | 18.00 | 1.94 | -17.94 | -17.94 | -17.94 | 3.82 | -17.94 |
| 股票型 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8271 | 2025-03-26 | 0.95 | -5.78 | -9.67 | 2.52 | 18.24 | 2.35 | -17.29 | -17.29 | -17.29 | 3.92 | -17.29 |
| 股票型 | 017480 | 广发医药精选股票C | 0.9197 | 2025-03-26 | 0.95 | -2.96 | -0.02 | 10.29 | 18.95 | 3.58 | -8.03 | -8.03 | -8.03 | 11.06 | -8.03 |
| 股票型 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4350 | 2025-03-26 | 0.95 | 0.37 | 2.40 | 3.84 | 28.39 | 19.08 | -4.98 | -14.57 | -17.02 | 5.63 | -17.02 |
| QDII型 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.8772 | 2025-03-24 | 0.95 | 0.19 | -1.61 | 1.20 | -4.82 | -3.40 | 8.99 | 9.18 | 64.61 | 2.23 | 87.72 |
| 混合型 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 1.3760 | 2025-03-25 | 0.95 | -2.06 | 0.15 | 1.40 | 26.35 | 13.06 | -7.53 | -7.53 | -7.53 | 4.88 | -7.53 |
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