本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	671030	西部利得事件驱动股票A	2.6156	2025-03-26	0.42	-4.48	-9.30	5.03	46.09	53.23	17.80	23.28	103.47	10.47	161.56
股票型	023532	西部利得事件驱动股票C	2.6150	2025-03-26	0.42	-4.49	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57
股票型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
股票型	020901	招商成长量化选股股票A	1.2501	2025-03-26	0.42	-1.49	0.31	8.23	29.28	25.01	25.01	25.01	25.01	10.21	25.01
股票型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
股票型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
股票型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
股票型	017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0569	2025-03-26	0.42	0.62	3.89	1.11	3.60	5.69	5.69	5.69	5.69	1.01	5.69
股票型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
股票型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
股票型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
股票型	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4799	2025-03-26	0.42	-1.28	-1.52	-1.66	12.89	-1.62	-33.43	-43.39	-52.01	0.06	-52.01
股票型	008128	湘财长源股票型A	0.8690	2025-03-26	0.42	-0.95	-1.17	-2.26	24.32	23.04	-15.58	-26.64	24.11	1.73	27.37
股票型	005037	银华新能源新材料A	1.0913	2025-03-26	0.42	-1.58	0.28	2.93	20.19	10.27	-19.82	-33.14	67.38	4.74	28.17
股票型	000913	农银医疗保健股票	1.4220	2025-03-26	0.42	-3.18	1.80	3.03	6.76	-5.56	-22.91	-33.48	-16.59	4.28	42.20
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)	1.1583	2025-03-26	0.42	-5.66	-6.27	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	15.83	16.76	15.83
指数型	019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9671	2025-03-26	0.42	-4.44	-6.52	4.17	37.65	18.24	-3.29	-3.29	-3.29	9.28	-3.29
指数型	019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9702	2025-03-26	0.42	-4.43	-6.50	4.23	37.81	18.53	-2.98	-2.98	-2.98	9.34	-2.98
指数型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
指数型	015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3016	2025-03-26	0.42	-5.59	-6.66	14.99	33.48	47.34	20.83	30.16	30.16	16.30	30.16
指数型	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7192	2024-10-25	0.42	0.81	10.68	12.98	-2.63	1.70	2.38	0.00	-28.08	5.76	-28.08
指数型	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发	0.7238	2024-10-25	0.42	0.82	10.71	13.04	-2.52	1.83	2.77	0.00	-27.62	5.87	-27.62
指数型	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4799	2025-03-26	0.42	-1.28	-1.52	-1.66	12.89	-1.62	-33.43	-43.39	-52.01	0.06	-52.01
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9680	2025-03-26	0.41	-4.43	-6.51	4.23	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	9.34	-3.28
股票型	020749	国联智选先锋股票C	1.3380	2025-03-26	0.41	-1.43	0.68	6.52	29.87	33.80	33.80	33.80	33.80	8.89	33.80
股票型	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9699	2025-03-26	0.41	-1.32	-1.58	-1.91	12.02	-2.79	-3.01	-3.01	-3.01	-0.27	-3.01
股票型	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9738	2025-03-26	0.41	-1.31	-1.56	-1.84	12.19	-2.49	-2.62	-2.62	-2.62	-0.19	-2.62
股票型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
股票型	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6086	2025-03-26	0.41	-1.28	-1.54	-1.46	11.83	-3.29	-35.25	-39.14	-39.14	0.20	-39.14
股票型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
股票型	017506	明亚中证1000指数增强C	1.0378	2025-03-26	0.41	-1.08	1.29	3.95	23.69	19.12	3.78	3.78	3.78	5.98	3.78
股票型	017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0534	2025-03-26	0.41	0.60	3.85	1.01	3.40	5.34	5.34	5.34	5.34	0.92	5.34
股票型	016726	农银品质农业股票C	0.7354	2025-03-26	0.41	-0.12	3.62	-1.04	4.97	-11.81	-23.96	-26.46	-26.46	-0.81	-26.46
股票型	016725	农银品质农业股票A	0.7429	2025-03-26	0.41	-0.12	3.64	-0.95	5.17	-11.48	-23.33	-25.71	-25.71	-0.73	-25.71
股票型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
股票型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
股票型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9864	2025-03-26	0.41	-4.13	-8.34	4.22	33.69	27.82	14.33	16.68	-1.36	8.89	-1.36
股票型	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1039	2025-03-26	0.41	-1.65	1.20	1.00	4.62	2.72	-7.09	8.24	19.99	1.64	10.39
股票型	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1373	2025-03-26	0.41	-1.64	1.24	1.11	4.88	3.23	-6.15	9.86	23.00	1.75	13.73
指数型	022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9680	2025-03-26	0.41	-4.43	-6.51	4.23	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	-3.28	9.34	-3.28
指数型	019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9699	2025-03-26	0.41	-1.32	-1.58	-1.91	12.02	-2.79	-3.01	-3.01	-3.01	-0.27	-3.01
指数型	019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9738	2025-03-26	0.41	-1.31	-1.56	-1.84	12.19	-2.49	-2.62	-2.62	-2.62	-0.19	-2.62
指数型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
指数型	017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6086	2025-03-26	0.41	-1.28	-1.54	-1.46	11.83	-3.29	-35.25	-39.14	-39.14	0.20	-39.14
指数型	017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6127	2025-03-26	0.41	-1.27	-1.51	-1.38	12.01	-3.01	-34.86	-38.73	-38.73	0.28	-38.73
指数型	017506	明亚中证1000指数增强C	1.0378	2025-03-26	0.41	-1.08	1.29	3.95	23.69	19.12	3.78	3.78	3.78	5.98	3.78
指数型	015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3087	2025-03-26	0.41	-5.58	-6.64	15.05	33.54	47.61	21.38	30.87	30.87	16.34	30.87
指数型	015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1322	2025-03-26	0.41	-2.43	-1.54	4.23	32.07	22.03	3.49	13.22	13.22	7.05	13.22
指数型	010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9864	2025-03-26	0.41	-4.13	-8.34	4.22	33.69	27.82	14.33	16.68	-1.36	8.89	-1.36
混合型	009649	嘉实精选平衡混合A	1.3128	2025-03-25	0.41	-1.49	1.14	-0.80	15.54	7.54	3.93	12.22	31.28	0.18	31.28
混合型	011548	九泰久慧混合A	0.9487	2025-03-25	0.41	-0.03	1.19	-0.74	6.80	5.27	2.40	-0.62	-5.13	-0.82	-5.13
混合型	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1796	2025-03-25	0.41	-0.56	5.72	2.66	18.14	18.61	15.06	26.90	69.93	2.99	474.77
混合型	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	0.8392	2025-03-25	0.41	0.18	6.59	3.48	15.18	8.69	0.20	1.80	-16.07	3.85	-16.07
混合型	004837	国联鑫价值混合C	0.9022	2025-03-25	0.41	0.42	-0.04	0.48	5.05	-0.65	-6.24	-8.67	-6.64	0.28	-9.79
债券型	021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1390	2025-03-25	0.41	1.92	-2.07	-1.27	1.41	4.39	4.39	4.39	4.39	-2.33	4.39
债券型	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1894	2025-03-25	0.41	1.10	1.03	0.60	1.91	3.34	5.20	7.77	19.94	0.33	19.94
债券型	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1897	2025-03-25	0.41	1.09	1.02	0.57	1.89	2.42	2.42	2.42	2.42	0.30	2.42
债券型	005580	光大晟利债券C	1.2290	2025-03-25	0.41	-2.50	-2.37	3.23	13.38	11.97	5.11	8.09	16.18	3.30	22.90
债券型	005579	光大晟利债券A	1.2663	2025-03-25	0.41	-2.49	-2.34	3.32	13.59	12.41	5.95	9.38	18.49	3.39	26.63
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9590	2025-03-25	0.41	-1.79	-0.84	3.61	15.63	11.07	0.34	1.30	22.27	3.35	195.90
混合型	002582	招商丰凯混合C	1.4640	2025-03-25	0.41	-0.27	3.46	4.27	31.30	17.03	-2.47	0.76	27.30	4.72	46.40
债券型	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0409	2025-03-25	0.41	1.15	1.12	0.55	2.30	4.02	4.09	4.09	4.09	0.22	4.09
债券型	019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0363	2025-03-25	0.41	1.14	1.09	0.46	2.11	3.61	3.63	3.63	3.63	0.14	3.63
混合型	270041	广发消费品精选混合A	2.9730	2025-03-25	0.41	-1.00	4.65	0.85	16.73	4.68	-17.80	-17.99	-3.16	1.99	197.30
混合型	015182	汇添富逆向投资混合D	3.1570	2025-03-25	0.41	-0.28	3.81	4.47	7.97	12.19	-5.54	-10.06	-12.60	4.54	-12.60
债券型	008345	南华瑞泽债券A	1.0150	2025-03-25	0.41	-1.46	-0.06	2.57	6.83	4.75	2.27	-0.05	10.98	3.05	11.40
混合型	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6090	2025-03-25	0.41	-0.21	4.48	1.40	22.22	6.36	-19.38	-31.79	-39.10	1.72	-39.10
混合型	013852	中信建投低碳成长混合C	0.4694	2025-03-25	0.41	-3.50	-4.50	-10.85	-1.45	-18.61	-51.27	-50.62	-53.06	-6.94	-53.06
QDII型	000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	0.4035	2025-03-24	0.40	-1.08	-7.96	-2.91	3.28	-5.04	-3.47	-0.74	79.41	-1.78	72.22
债券型	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1425	2025-03-25	0.40	1.94	-2.05	-1.21	1.63	4.92	14.73	16.05	21.94	-2.28	25.31
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	580008	东吴新产业精选股票A	2.8931	2025-03-26	0.40	-4.10	-7.38	3.94	11.77	24.85	-4.99	-8.23	40.71	6.87	189.31
股票型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
股票型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
股票型	021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4802	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.54	-1.68	12.96	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	0.06	-3.38
股票型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
股票型	020748	国联智选先锋股票A	1.3436	2025-03-26	0.40	-1.42	0.72	6.66	30.22	34.36	34.36	34.36	34.36	9.02	34.36
股票型	020232	嘉实互融精选股票C	1.3401	2025-03-26	0.40	-4.28	-2.67	16.33	16.56	17.58	5.32	5.32	5.32	16.57	5.32
股票型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
股票型	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.0910	2025-03-26	0.40	-3.87	-5.79	4.37	38.75	25.98	2.19	9.10	9.10	7.98	9.10
股票型	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有	1.1038	2025-03-26	0.40	-3.86	-5.75	4.50	39.11	26.61	3.22	10.38	10.38	8.10	10.38
股票型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1191	2025-03-26	0.40	-2.44	-1.57	4.13	31.80	21.55	2.67	11.91	11.91	6.96	11.91
股票型	013490	同泰金融精选股票A	1.0086	2025-03-26	0.40	-5.22	-6.76	-5.65	14.44	31.62	23.92	10.13	0.86	-1.67	0.86
股票型	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4748	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.53	-1.74	12.73	-1.92	-33.84	-43.90	-52.52	0.00	-52.52
股票型	011882	招商蓝筹精选股票A	0.7095	2025-03-26	0.40	-3.61	-1.14	8.22	19.06	25.58	-2.65	-12.96	-29.05	9.73	-29.05
股票型	011470	东吴新产业精选股票C	2.8495	2025-03-26	0.40	-4.11	-7.40	3.84	11.55	24.35	-5.75	-9.32	-19.88	6.78	-19.88
股票型	011329	景顺长城新能源产业股票C	1.1931	2025-03-26	0.40	-4.02	-2.82	8.66	36.87	29.61	3.30	-11.86	19.31	9.98	19.31
股票型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
股票型	008129	湘财长源股票型C	0.8435	2025-03-26	0.40	-0.96	-1.22	-2.38	24.01	22.42	-16.44	-27.74	20.77	1.60	23.65
股票型	006603	嘉实互融精选股票A	1.3475	2025-03-26	0.40	-4.27	-2.64	16.43	16.76	17.99	13.98	33.57	36.36	16.68	34.75
股票型	005457	景顺长城量化小盘股票	1.4133	2025-03-26	0.40	-2.27	-1.03	5.62	33.85	24.12	3.10	6.74	73.82	8.26	72.41
股票型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
股票型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6655	2025-03-26	0.40	-2.18	-1.75	4.84	28.41	21.68	5.09	14.65	73.53	8.00	66.55
指数型	021276	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0177	2025-03-26	0.40	-4.13	-5.10	4.09	1.77	1.77	1.77	1.77	1.77	8.87	1.77
指数型	021275	万家上证科创板100指数增强发起式	1.0197	2025-03-26	0.40	-4.12	-5.07	4.20	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	8.97	1.97
指数型	021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4802	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.54	-1.68	12.96	-3.38	-3.38	-3.38	-3.38	0.06	-3.38
指数型	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1601	2025-03-26	0.40	-2.79	-2.64	2.55	24.00	16.01	16.01	16.01	16.01	4.58	16.01
指数型	017505	明亚中证1000指数增强A	1.0455	2025-03-26	0.40	-1.07	1.32	4.05	23.95	19.66	4.55	4.55	4.55	6.09	4.55
指数型	015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1191	2025-03-26	0.40	-2.44	-1.57	4.13	31.80	21.55	2.67	11.91	11.91	6.96	11.91
指数型	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4748	2025-03-26	0.40	-1.27	-1.53	-1.74	12.73	-1.92	-33.84	-43.90	-52.52	0.00	-52.52
指数型	010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9947	2025-03-26	0.40	-4.13	-8.33	4.27	33.82	28.08	14.78	17.38	-0.53	8.94	-0.53
指数型	004195	招商中证1000指数增强C	1.6310	2025-03-26	0.40	-2.19	-1.78	4.74	28.16	21.20	4.26	13.30	70.11	7.90	63.10
指数型	004194	招商中证1000指数增强A	1.6655	2025-03-26	0.40	-2.18	-1.75	4.84	28.41	21.68	5.09	14.65	73.53	8.00	66.55
混合型	004987	诺德新享灵活配置混合	1.3024	2025-03-25	0.40	-0.35	0.42	-5.32	-6.34	-9.30	-28.55	-13.37	44.23	-4.75	58.70
混合型	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2862	2025-03-25	0.40	-1.50	1.11	-0.90	15.31	7.10	3.12	10.92	28.62	0.09	28.62
混合型	001154	北信瑞丰平安中国	1.0040	2025-03-25	0.40	-0.89	0.20	-1.67	14.74	14.35	-16.89	-18.84	18.96	-1.47	0.40
混合型	004836	国联鑫价值混合A	0.9716	2025-03-25	0.40	0.41	-0.05	0.50	5.11	-0.56	-6.06	-8.41	-0.21	0.29	-2.85
混合型	020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2532	2025-03-25	0.40	-0.58	5.67	2.32	17.57	17.67	25.32	25.32	25.32	2.65	25.32
混合型	011867	广发价值增长混合C	0.9138	2025-03-25	0.40	-0.46	4.64	2.50	8.71	7.07	-4.48	6.43	-8.62	4.53	-8.62
混合型	001017	宏利改革动力混合A	1.3540	2025-03-25	0.40	0.05	4.55	-0.23	10.24	1.11	-15.24	-19.68	4.64	0.33	60.08
混合型	003550	宏利改革动力混合C	1.4268	2025-03-25	0.40	0.06	4.53	-0.30	10.09	0.81	-15.74	-20.39	2.97	0.26	20.18
混合型	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4909	2025-03-25	0.40	-1.73	3.74	-0.46	9.30	1.73	-9.62	-13.42	36.99	0.13	88.99
混合型	002746	汇添富多策略定开混合	1.4960	2025-03-25	0.40	0.61	4.11	-2.09	0.54	3.60	-4.16	-7.77	21.53	-1.77	49.60
混合型	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	2025-03-25	0.40	-1.74	3.71	-0.54	9.14	1.43	-10.19	-14.22	34.94	0.05	49.92
混合型	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7786	2025-03-25	0.40	0.78	2.39	0.76	4.40	6.00	1.00	2.11	45.69	0.33	77.86
混合型	021488	长盛养老健康混合C	1.9070	2025-03-25	0.40	-3.10	3.45	3.25	18.23	5.44	5.44	5.44	5.44	4.60	5.44
混合型	000684	长盛养老健康混合A	1.9123	2025-03-25	0.40	-3.10	3.48	3.35	18.43	7.67	1.61	-3.57	42.60	4.69	91.23
混合型	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4800	2025-03-25	0.40	1.02	5.35	2.99	5.76	6.16	20.86	37.85	37.85	3.59	37.85
混合型	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5050	2025-03-25	0.40	1.05	5.38	3.09	5.96	6.60	21.84	42.25	91.37	3.68	361.43
混合型	012241	工银量化策略混合C	2.9820	2025-03-25	0.40	-0.60	1.50	0.40	13.60	13.34	-5.24	-19.60	-19.43	0.71	-19.43
混合型	320018	诺安新动力灵活配置混合A	3.2280	2025-03-25	0.40	0.12	2.70	2.87	7.49	-2.42	-16.91	-9.83	55.27	3.76	260.08
混合型	690007	民生加银景气行业混合A	3.2320	2025-03-25	0.40	0.50	2.90	0.72	6.39	4.83	-10.15	-22.10	3.99	1.35	223.20
债券型	008346	南华瑞泽债券C	0.9967	2025-03-25	0.40	-1.46	-0.09	2.47	6.56	4.26	1.76	-0.95	9.12	2.94	9.45
混合型	004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	2025-03-25	0.39	-1.15	0.13	-0.77	0.52	1.31	1.84	3.82	35.49	-0.64	76.03
混合型	481017	工银量化策略混合A	3.0550	2025-03-25	0.39	-0.62	1.50	0.53	13.91	13.99	-4.14	-18.12	38.74	0.79	268.37
债券型	164814	工银双债增强债券	1.0230	2025-03-25	0.39	-2.11	-1.82	2.81	9.65	9.76	5.03	3.93	15.28	2.71	96.84
股票型	021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0229	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.79	3.49	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	4.40	2.29
股票型	021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0236	2025-03-26	0.39	-2.68	-2.77	3.53	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	4.44	2.36
股票型	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8564	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.69	2.76	27.06	20.70	20.70	20.70	20.70	6.06	20.70
股票型	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起	1.1569	2025-03-26	0.39	-2.80	-2.67	2.47	23.81	15.69	15.69	15.69	15.69	4.51	15.69
股票型	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8717	2025-03-26	0.39	-1.23	-1.29	-1.32	12.12	-2.00	-12.83	-12.83	-12.83	0.41	-12.83
股票型	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8756	2025-03-26	0.39	-1.24	-1.27	-1.25	12.27	-1.71	-12.44	-12.44	-12.44	0.48	-12.44
股票型	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	1.0066	2025-03-26	0.39	-9.24	-13.69	-2.11	56.04	38.54	0.66	0.66	0.66	1.53	0.66
股票型	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	1.0144	2025-03-26	0.39	-9.23	-13.65	-2.01	56.37	39.11	1.44	1.44	1.44	1.63	1.44
股票型	017323	农银中证1000指数增强A	1.0815	2025-03-26	0.39	-2.48	-1.63	3.41	23.35	18.00	8.15	8.15	8.15	6.42	8.15
股票型	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8502	2025-03-26	0.39	-3.31	-2.70	2.69	26.91	15.58	-7.65	-4.63	-4.63	6.00	-4.63
股票型	014122	大成品质医疗股票C	0.7281	2025-03-26	0.39	-1.66	-2.06	0.05	3.69	-9.60	-18.14	-27.19	-27.19	0.01	-27.19
股票型	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.9774	2025-03-26	0.39	-1.18	0.38	4.91	29.34	15.31	-4.85	-6.57	-18.96	7.23	-18.96
股票型	013641	博道成长智航股票A	1.0901	2025-03-26	0.39	-2.46	0.13	7.39	36.78	34.95	20.19	28.41	9.01	9.78	9.01
股票型	013491	同泰金融精选股票C	0.9950	2025-03-26	0.39	-5.24	-6.78	-5.75	14.21	31.08	22.92	8.81	-0.50	-1.76	-0.50
股票型	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.8272	2025-03-26	0.39	-2.44	-1.44	3.23	24.43	7.53	-4.90	-6.01	-17.28	5.31	-17.28
股票型	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.8452	2025-03-26	0.39	-2.44	-1.39	3.38	24.81	8.16	-3.75	-4.30	-15.48	5.45	-15.48
股票型	011883	招商蓝筹精选股票C	0.6889	2025-03-26	0.39	-3.64	-1.20	8.01	18.57	24.55	-4.21	-15.03	-31.11	9.52	-31.11
股票型	011328	景顺长城新能源产业股票A	1.1980	2025-03-26	0.39	-4.02	-2.81	8.68	36.95	29.75	3.50	-11.59	19.80	10.00	19.80

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