本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1114	2025-03-26	0.28	-3.26	-2.07	3.69	33.47	22.23	11.14	11.14	11.14	6.42	11.14
指数型	018558	易方达港股通医药ETF联接C	0.9283	2025-03-26	0.28	-5.33	-1.46	16.53	14.18	21.25	-7.17	-7.17	-7.17	16.90	-7.17
指数型	016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2020	2025-03-26	0.28	-1.81	0.12	8.66	38.80	28.53	12.62	20.20	20.20	11.22	20.20
指数型	014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4562	2025-03-26	0.28	-3.54	-2.97	7.94	29.10	20.92	-10.21	-23.50	-28.14	9.28	-28.14
指数型	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9501	2025-03-26	0.28	-4.40	-1.55	6.22	15.26	25.03	9.55	6.20	-4.99	7.14	-4.99
指数型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
指数型	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9674	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.98	-1.35	28.73	21.58	-5.60	8.34	-3.26	2.29	-3.26
指数型	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联	0.9769	2025-03-26	0.28	-7.13	-9.95	-1.28	28.91	21.93	-5.04	9.31	-2.31	2.37	-2.31
指数型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
指数型	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0253	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.34	5.27	-6.56	-20.07	-15.68	2.53	0.27	2.53
指数型	008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3677	2025-03-26	0.28	-3.15	-5.78	-0.37	23.29	18.40	0.93	4.91	51.95	2.66	43.76
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
债券型	163816	中银转债增强债券A	2.9980	2025-03-25	0.28	-2.22	-0.61	4.94	22.00	15.51	12.10	11.31	31.72	5.29	199.80
债券型	163817	中银转债增强债券B	2.8502	2025-03-25	0.28	-2.23	-0.64	4.85	21.79	15.12	11.32	10.15	29.44	5.20	185.02
债券型	006618	长江可转债债券A	1.5166	2025-03-25	0.28	-2.67	-1.63	2.99	13.81	9.05	1.26	1.09	33.86	3.23	51.66
债券型	006619	长江可转债债券C	1.4796	2025-03-25	0.28	-2.68	-1.67	2.89	13.58	8.61	0.44	-0.13	31.21	3.13	47.96
债券型	003276	国联安添利增长债C	1.3208	2025-03-25	0.28	-0.69	1.27	1.38	9.61	6.86	5.67	8.14	25.10	1.55	45.55
债券型	002101	创金合信转债精选债券A	1.2881	2025-03-25	0.28	-2.40	-0.33	2.11	11.98	6.09	-2.08	4.14	12.48	2.44	37.13
债券型	008332	万家可转债债券C	1.2364	2025-03-25	0.28	-2.42	-2.42	4.47	14.58	7.87	4.69	4.94	23.64	4.36	23.64
债券型	007833	长盛稳怡添利债券A	1.1657	2025-03-25	0.28	-1.71	-1.20	1.99	7.34	9.78	8.63	8.17	21.58	2.08	21.92
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	2025-03-25	0.28	1.41	-0.92	0.40	3.71	4.31	4.31	4.31	4.31	-0.82	4.31
债券型	004993	中欧可转债债券A	1.3359	2025-03-25	0.27	-3.44	-2.41	6.15	22.18	16.87	0.38	-3.10	8.34	6.58	33.59
债券型	004994	中欧可转债债券C	1.2989	2025-03-25	0.27	-3.45	-2.43	6.05	21.95	16.41	-0.42	-4.25	6.20	6.48	29.89
债券型	001945	东方红信用债债券A	1.1937	2025-03-25	0.27	-0.48	-0.37	1.93	10.98	7.54	5.78	7.83	19.47	1.70	48.83
债券型	001946	东方红信用债债券C	1.1584	2025-03-25	0.27	-0.49	-0.40	1.84	10.76	7.11	4.94	6.54	17.10	1.61	43.69
债券型	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.1330	2025-03-25	0.27	-0.26	0.09	3.19	14.44	15.49	7.50	9.65	15.41	3.19	50.26
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0868	2025-03-25	0.27	1.14	-1.25	-1.18	1.79	7.55	13.67	13.73	13.73	-2.08	13.73
混合型	007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.2703	2025-03-25	0.27	-0.51	1.11	-0.02	15.73	-8.80	-45.76	-50.39	-2.10	0.56	27.03
混合型	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2460	2025-03-25	0.27	-0.51	1.09	-0.09	15.52	-9.08	-46.06	-50.79	-3.37	0.50	24.60
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1300	2025-03-25	0.27	1.53	4.24	3.96	15.42	9.07	-0.70	-3.50	11.22	3.76	13.00
混合型	008704	广发高股息优享混合A	1.1149	2025-03-25	0.27	0.03	4.20	1.29	16.41	14.13	7.25	10.77	18.94	1.52	11.49
混合型	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.27	0.07	3.33	-0.12	7.04	7.28	9.20	12.78	8.75	0.64	8.75
混合型	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.27	0.07	3.29	-0.24	6.80	6.78	8.14	11.12	6.85	0.53	6.85
混合型	013284	上银价值增长3个月持有期混合A	1.0477	2025-03-25	0.27	-0.33	2.34	0.56	12.14	9.83	5.64	8.38	4.77	0.93	4.77
混合型	013285	上银价值增长3个月持有期混合C	1.0375	2025-03-25	0.27	-0.34	2.32	0.47	11.97	9.50	5.00	7.41	3.75	0.87	3.75
混合型	016977	博时阿尔法回报混合C	0.9423	2025-01-22	0.27	4.23	-0.50	-7.49	-7.39	11.02	-7.72	-5.77	-5.77	2.00	-5.77
混合型	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8859	2025-03-25	0.27	-0.82	3.57	1.96	18.91	7.07	-9.49	-11.41	-11.41	2.55	-11.41
混合型	012546	富荣福银混合C	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.63	4.31	10.76	28.26	21.14	3.36	2.69	-12.10	12.62	-12.10
混合型	009937	东方欣益一年持有期混合A	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.26	0.24	0.37	4.15	-0.67	-6.04	-4.95	-7.79	0.39	-7.79
混合型	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8755	2025-03-25	0.27	-0.82	3.54	1.84	18.62	6.55	-10.38	-12.45	-12.45	2.43	-12.45
混合型	009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8591	2025-03-25	0.27	-0.27	0.21	0.25	3.89	-1.16	-6.97	-6.37	-9.87	0.27	-9.87
混合型	016340	银河价值成长混合A	0.7932	2025-03-25	0.27	-0.66	8.84	8.21	14.10	8.73	-15.77	-20.68	-20.68	9.97	-20.68
混合型	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.6386	2024-12-31	0.27	0.28	-2.64	-14.59	6.75	-15.52	-39.12	-36.14	-36.14	-15.52	-36.14
QDII型	000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	0.3377	2025-03-24	0.27	0.09	0.12	5.96	-4.23	2.89	13.97	9.64	70.56	6.80	127.98
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	000196	工银成长收益混合B	1.4850	2025-03-25	0.27	-0.27	1.43	-0.47	6.53	7.61	3.70	6.15	29.02	0.13	98.14
混合型	011307	富国天益价值混合C	1.5247	2025-03-25	0.27	-1.40	-0.98	1.20	12.45	0.69	-21.10	-30.28	-50.22	2.26	-50.22
混合型	006700	红土创新稳健混合A	1.5493	2025-03-25	0.27	0.61	1.39	-1.40	1.20	3.97	10.18	13.88	43.73	-1.08	54.93
混合型	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4524	2025-03-25	0.27	-0.82	1.52	3.02	15.40	6.03	-8.59	-12.31	14.09	4.12	53.36
混合型	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
混合型	161006	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
混合型	022645	富国天惠成长混合(LOF)D	2.5280	2025-03-25	0.27	-0.80	1.59	3.22	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	4.31	2.08
债券型	010899	上银慧恒收益增强债券A	0.8656	2025-03-25	0.27	-1.66	-3.12	0.63	3.37	9.63	1.38	-4.72	-13.44	0.28	-13.44
债券型	003330	万家鑫安纯债债券C	1.0078	2025-03-25	0.27	0.82	-0.41	-0.57	0.57	2.84	6.18	8.32	14.75	-0.91	35.02
债券型	003748	万家鑫享纯债C	1.0301	2025-03-25	0.27	0.68	-0.69	-0.91	0.57	3.01	6.19	8.64	15.61	-1.35	31.18
债券型	003329	万家鑫安纯债债券A	1.0101	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.69	3.02	6.58	8.94	15.95	-0.86	37.40
债券型	016598	万家鑫安纯债债券E	1.0103	2025-03-25	0.27	0.82	-0.38	-0.52	0.54	2.69	5.89	7.07	7.07	-0.86	7.07
股票型	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.7141	2025-03-26	0.27	-0.76	7.48	12.51	25.65	25.46	29.96	48.38	82.34	14.50	176.38
股票型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
股票型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
股票型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
股票型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
股票型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
股票型	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5930	2025-03-26	0.27	-3.42	-2.56	6.28	12.52	16.65	-6.32	-6.32	-6.32	6.48	-6.32
股票型	015002	工银生态环境股票C	1.8350	2025-03-26	0.27	-2.55	-3.67	4.20	16.14	18.08	-4.72	-20.87	-19.27	5.82	-19.27
股票型	014958	华富消费成长股票C	0.8111	2025-03-26	0.27	-2.42	1.54	1.27	13.42	3.60	-19.95	-18.89	-18.89	2.48	-18.89
股票型	014453	中银新动力股票C	0.7480	2025-03-26	0.27	-4.59	-5.32	-0.27	9.52	4.47	-29.03	-28.08	-46.69	1.36	-46.69
股票型	013613	宝盈国家安全沪港深股票C	1.3289	2025-03-26	0.27	-4.95	-9.39	-1.29	26.19	14.40	-3.03	-5.42	-22.86	6.84	-22.86
股票型	013466	博时智选量化多因子股票C	1.1543	2025-03-26	0.27	-2.63	-1.86	8.83	48.69	44.01	28.08	32.45	20.71	12.78	20.71
股票型	010802	长江量化消费精选股票C	0.6623	2025-03-26	0.27	-0.88	0.70	0.65	12.81	3.07	-12.97	-5.84	-33.77	0.81	-33.77
股票型	010434	红土创新医疗保健股票	0.9263	2025-03-26	0.27	-3.22	-2.29	0.47	4.02	-10.64	-19.61	-4.12	-7.37	1.31	-7.37
股票型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
股票型	009794	太平智选一年定开股票	0.8278	2025-03-26	0.27	-4.38	-5.16	-1.71	16.18	10.59	-10.81	-19.04	-10.35	1.20	-10.35
股票型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3858	2025-03-26	0.27	-3.15	-5.77	-0.31	23.45	18.69	1.43	5.72	53.90	2.71	45.62
股票型	001605	国富沪港深成长精选股票A	1.6121	2025-03-26	0.27	-3.41	-2.53	6.38	13.31	17.60	-5.20	-19.40	12.19	6.58	61.21
指数型	164304	新华中证环保产业指数	0.9377	2025-03-26	0.27	-0.81	-1.29	-2.72	9.21	0.88	-25.30	-34.79	32.56	-1.47	7.63
指数型	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.0114	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.05	-1.91	11.41	3.08	-24.39	-34.28	40.69	-0.75	47.57
指数型	019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1181	2025-03-26	0.27	-3.25	-2.05	3.79	33.71	22.71	11.81	11.81	11.81	6.51	11.81
指数型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
指数型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
指数型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
指数型	008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3858	2025-03-26	0.27	-3.15	-5.77	-0.31	23.45	18.69	1.43	5.72	53.90	2.71	45.62
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
股票型	501219	华夏智胜先锋股票(LOF)A	1.2180	2025-03-26	0.26	-1.80	0.36	2.87	21.65	13.64	6.37	31.41	21.80	4.27	21.80
股票型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
股票型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6136	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.97	-3.20	-1.81	-2.45	-32.42	-41.11	-38.64	-1.68	-1.21
股票型	023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接	0.9117	2025-03-26	0.26	-7.39	-11.90	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83
股票型	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接	0.9120	2025-03-26	0.26	-7.38	-11.88	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80
股票型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
股票型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
股票型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
股票型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
股票型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
股票型	013465	博时智选量化多因子股票A	1.1573	2025-03-26	0.26	-2.63	-1.83	8.95	49.05	44.71	29.35	34.44	22.76	12.90	22.76
股票型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
股票型	013050	兴业能源革新股票C	0.7577	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.90	2.30	19.78	12.60	-4.13	-10.02	-24.23	4.44	-24.23
股票型	013049	兴业能源革新股票A	0.7713	2025-03-26	0.26	-1.38	-2.86	2.42	20.07	13.16	-3.16	-8.67	-22.87	4.55	-22.87
股票型	008314	摩根慧选成长股票A	1.2786	2025-03-26	0.26	-3.12	-2.51	11.66	18.55	22.37	10.57	-11.68	32.44	11.90	27.86
股票型	008167	工银消费股票C	1.2187	2025-03-26	0.26	-2.94	2.27	10.44	18.33	18.82	3.84	7.03	22.83	10.73	21.87
股票型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
股票型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
股票型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
股票型	001849	前海开源强势共识100强股票	1.1660	2025-03-26	0.26	-2.75	-1.19	1.83	13.20	3.00	-14.58	-23.19	-0.60	1.75	16.60
股票型	001064	广发中证环保ETF联接A	0.7242	2025-03-26	0.26	-0.78	-1.17	-2.24	10.51	2.81	-23.72	-34.15	27.95	-1.05	-27.58
股票型	000996	中银新动力股票A	0.7580	2025-03-26	0.26	-4.65	-5.37	-0.26	9.70	4.84	-28.49	-27.19	-3.07	1.34	-24.20
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
指数型	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.0144	2025-03-26	0.26	-0.71	-1.01	-1.85	11.83	4.04	-22.56	-32.24	38.64	-0.61	-22.71
指数型	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6136	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.97	-3.20	-1.81	-2.45	-32.42	-41.11	-38.64	-1.68	-1.21
指数型	023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接	0.9117	2025-03-26	0.26	-7.39	-11.90	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83	-8.83
指数型	023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接	0.9120	2025-03-26	0.26	-7.38	-11.88	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80	-8.80
指数型	023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0043	2025-03-26	0.26	-1.65	-2.98	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
指数型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
指数型	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式	1.2934	2025-03-26	0.26	-3.12	-8.95	-4.01	24.37	30.38	29.34	29.34	29.34	-1.05	29.34
指数型	013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6172	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.52	6.63	22.10	19.15	-4.58	-18.81	-38.28	8.64	-38.28
指数型	013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联	0.6235	2025-03-26	0.26	-3.09	-4.50	6.71	22.28	19.51	-4.00	-18.08	-37.65	8.70	-37.65
指数型	013163	广发沪港深科技龙头ETF联接C	0.6278	2024-08-26	0.26	-0.82	-0.99	-4.86	2.55	-9.49	-15.78	-37.22	-37.22	-6.51	-37.22
指数型	007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.4875	2025-03-26	0.26	-3.73	-6.18	-5.66	14.96	5.64	-18.31	-29.47	19.49	-1.46	48.75
指数型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
指数型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
指数型	001064	广发中证环保ETF联接A	0.7242	2025-03-26	0.26	-0.78	-1.17	-2.24	10.51	2.81	-23.72	-34.15	27.95	-1.05	-27.58
QDII型	000988	嘉实全球互联网股票人民币	2.3380	2025-03-24	0.26	-4.38	-2.75	3.54	8.39	3.00	23.64	13.22	49.20	5.46	133.80
债券型	100052	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
债券型	100051	富国可转债A	1.9610	2025-03-25	0.26	-3.26	-1.65	3.43	12.96	6.11	-5.54	-2.78	13.48	3.76	96.10
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9580	2025-03-25	0.26	-3.31	-1.66	3.43	12.92	6.07	-0.96	-0.96	-0.96	3.71	-0.96
债券型	009758	富国可转债C	1.9430	2025-03-25	0.26	-3.29	-1.67	3.35	12.83	5.89	-5.91	-3.38	14.56	3.68	14.56
债券型	340009	兴全磐稳增利债券A	1.5424	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.30	1.78	8.83	7.18	7.08	9.63	20.79	1.63	132.44
债券型	000122	汇添富实业债债券A	1.4686	2025-03-25	0.26	-0.60	-0.29	2.00	10.77	9.33	13.58	16.74	21.47	2.02	87.50
债券型	000123	汇添富实业债债券C	1.3930	2025-03-25	0.26	-0.61	-0.32	1.89	10.56	8.89	12.70	15.31	19.06	1.92	78.37
债券型	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3685	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.33	1.69	8.61	6.75	6.23	8.32	18.36	1.54	21.18
债券型	261001	景顺长城稳定收益债券A	1.1440	2025-03-25	0.26	-0.26	0.18	3.25	14.63	15.91	8.33	10.89	17.65	3.25	59.02
债券型	022534	景顺长城稳定收益债券F	1.1420	2025-03-25	0.26	-0.26	0.09	3.07	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	3.07	7.23
债券型	006177	中信保诚稳达A	1.0944	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.27	3.89	9.38	12.76	18.81	-0.79	31.26
债券型	006178	中信保诚稳达C	1.0913	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.22	3.84	9.06	12.43	18.43	-0.79	26.52
债券型	016659	兴华安裕利率债C	1.0800	2025-03-25	0.26	1.12	-1.28	-1.23	1.51	7.16	12.99	13.03	13.03	-2.14	13.03
混合型	008456	招商瑞阳混合A	1.2845	2025-03-25	0.26	-0.65	1.65	1.73	13.22	9.72	4.57	7.63	43.17	1.59	40.88
混合型	168501	北信瑞丰产业升级	1.2533	2025-03-25	0.26	-3.84	-3.03	-7.25	15.97	-13.79	-42.84	-47.74	-5.57	-3.20	25.33
混合型	008457	招商瑞阳混合C	1.2474	2025-03-25	0.26	-0.65	1.60	1.59	12.89	9.07	3.33	5.72	38.94	1.46	36.58
混合型	022298	永赢鑫享混合D	1.1400	2025-03-25	0.26	0.94	-1.13	1.07	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	-0.44	7.51
混合型	008723	永赢鑫享混合A	1.1389	2025-03-25	0.26	0.95	-1.13	0.96	8.59	8.38	7.62	12.76	19.43	-0.43	19.43
混合型	020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1344	2025-03-25	0.26	0.12	4.93	0.19	10.16	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.06	13.44
混合型	018648	永赢鑫享混合C	1.1312	2025-03-25	0.26	0.95	-1.15	0.86	8.38	7.98	6.80	6.80	6.80	-0.51	6.80
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1297	2025-03-25	0.26	0.12	4.89	0.05	9.84	12.97	12.97	12.97	12.97	-0.19	12.97
混合型	018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0423	2025-03-25	0.26	-1.39	2.38	2.09	14.87	3.28	4.23	4.23	4.23	2.04	4.23
混合型	018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0346	2025-03-25	0.26	-1.39	2.35	1.99	14.64	2.87	3.46	3.46	3.46	1.94	3.46
混合型	021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0051	2025-03-25	0.26	-0.16	2.37	0.71	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.62	0.51
混合型	018309	招商社会责任混合A	0.9929	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.06	30.77	-0.71	-0.71	-0.71	16.84	-0.71
混合型	018311	招商社会责任混合D	0.9927	2025-03-25	0.26	-3.21	5.98	15.71	38.05	30.77	-0.73	-0.73	-0.73	16.84	-0.73
混合型	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9812	2025-03-25	0.26	0.57	0.86	-0.50	2.06	3.36	1.25	0.81	-1.88	-0.64	-1.88

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